الگو‌های کلاسیک تکنیکال

5:27

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران << کارگزاری آگاه >> ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

مجله بورسی

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارید، دریافت کد بورسی اولین گام شما برای ورود به بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود..لینک دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی) از برترین کارگزاری ایران > ==>> https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

دسته‌ها

• اقتصاد و بورس
  • فیلتر های کاربردی بورس
  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل بنیادی
  • روانشناسی بازار
  • مقالات اقتصادی و بورسی
  • آموزش گام به گام بورس
  • سخنان بزرگان ایران و جهان
  • لیست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
  • اصطلاحات
  • نمونه سوالات آزمون افتتاح حساب

  دریافت کد بورسی غیرحضوری https://ex.agah.com/ref/AJ7535/login

  برای دریافت کد بورسی روی متن الگو‌های کلاسیک تکنیکال زیر کلیک کنید

  • دریافت کد بورسی غیرحضوری (اینترنتی)

  جدیدترین یادداشت‌ها

  • شکاف دیرش (Duration gap)شکاف دیرش (به انگلیسی Duration gap) واژه‌ای است که معمولا توسط موسسات مالی-اقتصادی و بانکی مورد استفاده قرار گرفته و.
  • دیرش (Duration)دیرش یا Duration دیرش به مقیاسی برای سنجش حساسیت قیمت به تغییر درنرخ بهره در اوراق یا بطور کلی ابزار با درآمد ثابت.
  • تئوری داو (Dow Theory)تئوری داو (به انگلیسی Dow Theory) یک چارچوب و یک سری مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نوشته‌های چارلز داو در مورد.
  • سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها (نهنگ یاب )سایت ورود و خروج نهنگ ها در بازار رمز ارزها Whale Alert The number one source of Trust and Transparency in blockchain.
  • ابزار مشتقه (Derivative Contract)ابزار مشتقه (به انگلیسی Derivative Contract)، به قرار‌دادی بین دو یا چند طرف گفته می‌شود که ارزش آن، به یک دارایی مالی.
  • واگرایی (Divergence)واگرایی، اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال به کار برده می‌شود. واگرایی (به انگلیسی Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که.
  • استهلاک (Depreciation)اموال همیشه برای بشریت مهم بوده‌اند و هستند. اما اموال و دارایی‌ها همیشه به صورت سالم یا در یک قیمت خاصی نمی‌مانند و با.
  • تنزیل (Discounting)تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل.
  • مالی غیرمتمرکز (DeFi)مالی غیرمتمرکز (به انگلیسی Decentralized Finance)، که تحت عنوان خلاصه شده دیفای (DeFi) نیز شناخته می‌شود، یک سیستم پولی.
  • سرمایه‌گذاری مستقیم (direct investment)سرمایه‌گذاری مستقیم یا ‘Direct Investment’ که اغلب با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (foreign direct investment) به.

  بایگانی

  تقویم

  ش	ی	د	س	چ	پ	ج
  1	2	3
  4	5	6	7	8	9	10
  11	12	13	14	15	16	17
  18	19	20	21	22	23	24
  25	26	27	28	29	30

  جستجو

  الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت دوم)

  

  در این مطلب سه الگوی بازگشتی کف گرد (نعلبکی)، سقف سه قلو و کف سه قلو را با هم بررسی می‌کنیم.

  الگوی بازگشتی کف گرد (نعلبکی)

  کف گرد یک الگوی طولانی‌مدت است و با نام «کف نعلبکی» نیز شناخته می‌شود. بهتر است در نمودارهای هفتگی به دنبال این الگو باشید. الگوی کف گرد یک دوره طولانی‌مدت تثبیت قیمت را نمایش می‌دهد که در آن، بازار از کاهش قیمت به افزایش قیمت متمایل می‌شود.

  

  ۱ – روند قبلی: برای اینکه یک الگوی بازگشتی داشته باشیم، می‌بایست ابتدا یک روند وجود داشته باشد. در حالت ایده‌آل، کف الگوی «کف گرد» یک کف جدید است اما در عمل مواقعی وجود دارد که کف این الگو ماه‌ها زودتر شکل می‌گیرد و قیمت سهم روی یک خط بصورت صاف حرکت می‌کند تا رفته‌رفته الگو شکل گیرد. بنابراین زمانی که شکل‌گیری الگوی «کف گرد» پایان یافت، ممکن است کف آن، پایین قیمت سهم در ماه‌های اخیر نباشد.

  ۲ – نزول: اولین قسمت این الگو، نزول قیمت به سمت کف الگوست. این کاهش قیمت می‌تواند فرم‌های مختلفی داشته باشد: برخی دارای موج‌های تیز و دندانه‌دار و برخی دیگر بیشتر به حالتی کمان‌مانند و خطی خمیده.

  ۳ – کف: کف این الگو می‌بایست به حرف V شباهت داشته باشد، اما نه آنقدر تیز و همینطور می‌بایست شکل‌گیری آن چندین هفته به طول بینجامد. در «کف گرد» چون قیمت در یک نزول طولانی‌مدت است، احتمال افزایش ناگهانی فشار فروش و تشکیل یک دره پایین‌تر از کف دور از ذهن نیست.

  ۴ – بعد از تشکیل کف، حرکت بعدی قیمت سبب تشکیل نیمه راست الگو می‌شود، زمان تشکیل نیمه راست نیز می‌بایست کم‌وبیش به اندازه زمان تشکیل سمت چپ الگو باشد. اگر حرکت قیمت از کف الگو بسیار پرشتاب باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

  ۵ – شکست مقاومت: صعودی بودن قیمت زمانی تایید می‌شود که قیمت، سطح مقاومتی که ناشی از ابتدای الگوست را به سمت بالا بشکند. همانند بسیاری از مقاومت‌هایی که شکسته می‌شود، این سطح می‌‌تواند به حمایت تبدیل گردد. با این حال، الگوی کف گرد نمایان‌گر یک بازگشت قیمت طولانی‌مدت است و به این حمایت نمی‌توان اعتبار زیادی بخشید.

  ۶ – حجم معاملات: در یک الگوی ایده‌آل، حجم معاملات در شروع نزول قیمت در نیمه چپ الگو بالا خواهد بود، در انتهای نزول قیمت کم می‌شود و در زمان افزایش تدریجی قیمت، (نیمه راست) حجم نیز افزایش می‌یابد. حجم معاملات در هنگان نزول در نیمه چپ چندان بااهمیت نیست، اما در زمانی که قیمت افزایش می‌یابد حجم معاملات نیز باید بالا رود.

  الگوی کف گرد را شاید بتوان الگوی سروشانه کف بدون شانه محسوب کرد. سر، نشانه‌دهنده کف الگوست و تقریبا در وسط قرار می‌گیرد. تغییر حجم معاملات نیز شبیه الگوی سروشانه‌کف است و اعتبار الگو در زمان شکست مقاومت تایید می‌شود. گرچه ترجیح این است که دو طرف الگو متقارن باشند، متقارن نبودن دو طرف نیز مشکلی در اعتبار الگو ایجاد نمی‌کند و سمت راست و چپ الگوی کف گرد می‌توانند از لحاظ زمان شکل‌گیری و ظاهر با هم فرق کنند. مهم، وجود معیارهای اساسی در الگوست.

  الگوی بازگشتی سقف سه قلو

  الگوی سقف سه قلو یک الگوی نزولی است که معمولا روی نمودارهای شمعی، خطی و میله‌ای قابل تشخیص است. این الگو از سه قله مساوی تشکیل شده که در نهایت به شکست حمایت ختم می‌شوند. به عنوان یک الگوی بازگشتی بزرگ، شکل‌گیری این نوع از الگو معمولا بین ۳ تا ۶ ماه به طول می‌انجامد.

  

  ۱ – روند قبلی: برای اینکه یک الگوی بازگشتی داشته باشیم، می‌بایست ابتدا یک روند وجود داشته باشد. (بدون وجود یک روند قبلی، جستجوی الگوی بازگشتی بی‌معنیست) در مورد الگوی سقف سه‌قلو، می‌بایست یک روند صعودی قبل از الگو قابل رویت باشد.

  ۲ – سه‌قله: هر سه‌قله باید بصورتی معقولانه باهم برابر باشند، فاصله مناسب را از هم دارا بوده و نقاط بازگشتی که به حمایت منتهی می‌شود کاملا شفاف باشد (نوک قله). بالای قله‌ها لازم نیست دقیقا برابر باشند ولی باید طوری باشند که بتوان گفت آنها باهم برابرند.

  ۳ – حجم معاملات: همینطور که سه‌قله در حال ساخته شدن هستند، حجم باید بطور کلی کاهش یابد. نزدیک قله‌ها احتمال افزایش حجم وجود دارد اما بعد از قله سوم، در زمان نزول قیمت و هنگام شکست حمایت، می‌بایست شاهد افزایش حجم قابل توجه باشیم.

  ۴ – شکست حمایت: همانند بسیاری از الگوهای بازگشتی، سقف سه‌قلو تا زمانی که حمایت آن شکسته نشود یک الگوی معتبر نیست. پایین‌ترین نقطه شکل‌گرفته در الگو که کف دره‌های بین قله است، سطح حمایت کلیدی را مشخص می‌کند.

  ۵ – تبدیل حمایت به مقاومت: حمایت شکسته شده به یک مقاومت احتمالی تبدیل می‌شود و گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده اصطلاحا پولبک می‌زند.

  ۶ – هدف قیمت: فاصله بین شکست حمایت تا قله‌ها را می‌توان اندازه گرفت و همان اندازه را از حمایت شکسته شده به سمت پایین محاسبه نمود تا هدف قیمت بدست آید. هرچقدر این الگو در بازه زمانی طولانی‌تری شکل گرفته باشد، شکست حمایت اهمیت بیشتری خواهد داشت.

  در طی تشکیل الگوی سقف سه‌قلو، احتمال اشتباه گرفتن الگوی دیگر به جای این الگو وجود دارد. به طور مثال قبل از شکل‌گیری قله سوم، الگو شبیه الگوی سقف‌دوقلو خواهد بود. الگوهای دیگری مانند مثلث صعودی و مستطیل نیز دارای سه قله مساوی هم هستند.
  در نظر داشته باشید تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، باید شکل احتمالی را به عنوان یک الگوی خنثی در نظر گرفت. تا زمانی که حمایت شکسته نشده، نمی‌توان با قطعیت گفت که فروشندگان بر خریداران فائق آمده‌اند یا نه. حجم معاملات در هنگام نزول قیمت از آخرین قله یک سرنخ است، اگر این حجم افزایش یابد و نزول قیمت با شتاب بیشتری همراه باشد، احتمال شکسته شدن حمایت و تکمیل الگوی سه‌قله شدت می‌گیرد.

  الگوی بازگشتی کف سه‌قلو

  کف سه‌قلو یک الگوی صعودی است که در نمودارهای شمعی، خطی و میله‌ای یافت می‌شود. این الگو شامل سه‌کف مساوی هم است که در نهایت به یک مقاومت شکسته‌شده ختم می‌شود. به عنوان الگو‌های کلاسیک تکنیکال یک الگوی بازگشتی بزرگ، شکل‌گیری کف‌ سه‌قلو از ۳ تا ۶ ماه طول می‌کشد.

  

  ۱ – روند قبلی: برای اینکه یک الگوی بازگشتی داشته باشیم، می‌بایست ابتدا یک روند وجود داشته باشد.در مورد الگوی کف سه‌قلو، می‌بایست یک روند نزولی قبل از الگو قابل رویت باشد.

  ۲ – سه‌کف: هر سه کف این الگو نیازی نیست بصورت دقیق مساوی شوند ولی می‌بایست بصورتی معقولانه باهم برابر باشند. فاصله میان سه‌کف باید کاملا واضع و دره‌ها دارای نقاط بازگشتی مشخص باشند.

  ۳ – حجم معاملات: در حین شکل گرفتن الگوی کف سه‌قلو، حجم معاملات باید بطور کلی کاهش یابد. اما در نزدیکی کف دره‌ها گاهی اوقات شاهد افزایش حجم خواهیم بود، این اتفاق پس از شکل‌گیری کف سوم نیز که قیمت در حال حرکت به سمت مقاومت است باید رخ دهد تا برای شکست مقاومت، قدرت کافی در حرکت قیمت وجود داشته باشد.

  ۴ – شکست مقاومت: همانند بسیاری از الگوهای بازگشتی، تا زمانی که خط مقاومت شکسته نشده، الگوی موردنظر را نباید یک الگوی کف‌ سه‌قلوی معتبر دانست. بالاترین نقطه الگو که از طریق موج‌های قبلی قابل شناسایی است را باید به عنوان مقاومت در نظر داشت.

  ۵ – تبدیل مقاومت به حمایت: مقاومت شکسته شده تبدیل به حمایت احتمالی می‌شود و پولبک به مقاومت دور از انتظار نیست.

  ۶ – هدف قیمت: فاصله بین مقاومت شکسته شده تا کف الگو اندازه‌گیری شده و از مقاومت به سمت بالا اضافه می‌شود تا هدف تئوریک قیمت بدست آید. هرچقدر الگو در بازه زمانی طولانی‌تری شکل بگیرد، شکست مقاومت با قدرت و شدت بیشتری همراه خواهد بود.

  در حین شکل‌گیری الگوی کف سه‌قلو، ظاهر آن می‌تواند شبیه الگوهای دیگر باشد. قبل از تشکیل کف‌ سوم، ممکن است الگو شبیه الگوی کف دوقلو باشد. سه کف مساوی همچنین در الگوهایی مانند مثلث نزولی و مستطیل نیز یافت می‌شود. تا زمانی که شکست مقاومت رخ نداده، بهتر است الگوی کف سه‌قلو را به عنوان یک الگوی خنثی در نظر گرفت. حجم معامله در زمانی که قیمت از کف سوم به سمت مقاومت حرکت می‌کند یک نشانه مهم است، اگر یک افزایش تند و تیز در حجم و شتاب قیمت وجود داشته باشد، احتمال شکست مقاومت قوت می‌گیرد.

  الگوهای کلاسیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال

  

  آموزش انواع الگوهای قیمتی بازگشتی در تحلیل تکنیکال .
  برای مشاهده دیگر ویدیوهای آموزشی رایگان به سایت http://sepidartrading.com مراجعه نمایید.

  

  

  4:23

  آموزش تحلیل تکنیکال بورس|تحلیل تکنیکال ( .

  

  5:27

  فیلم آموزش تحلیل تکنیکال-تحلیل تکنیکال پ .

  

  5:27

  آموزش تحلیل تکنیکال -تحلیل تکنیکال مقدما .

  

  5:27

  آموزش تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال مقدم .

  

  4:23

  آموزش تحلیل تکنیکال بورس|آموزش تحلیل تکن .

  

  4:23

  آموزش تحلیل تکنیکال بورس|آموزش تحلیل تکن .

  

  5:59

  آموزش الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

  

  3:46

  30. الگوهای بازگشتی الگوهای ادامه دهنده .

  

  7:01

  الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال .

  

  2:35

  آموزش نحوه آنالیز الگوهای نموداری در تحلیل .

  

  3:37

  آموزش تحلیل تکنیکال - ترکیب برخی الگوهای .

  

  4:23

  تحلیل الگو های کلاسیک تکنیکال

  

  ساعد نیوز: شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.

  شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن هاست، به گونه ای که به راحتی می توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت اند از:

  سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

  ۱- سر و شانه

  در این الگو، سر باید از شانه چپ و راست بزرگ تر باشد، شانه های چپ و راست بهتر است چه از نظر بازه قیمتی و چه از نظر بازه زمانی تفاوت فاحشی با یکدیگر نداشته باشند. به این معنی که اگر ۱ ماه طول کشیده است تا شانه چپ تشکیل شود، شانه راست نمی تواند ۵ روزه تشکیل شود. واضح است که در این صورت، ما الگو را اشتباه تشخیص داده ایم. اگر فرض کنیم طول شانه چپ از نظر قیمتی بسیار بلند باشد و مثلا ۵۰ تومان نوسان قیمت داشته شانه راست نمی تواند با نوسان قیمت ۵ تومانی تشکیل شود و مسلما الگویی تشکیل نمی شود.

  

  ​

  زمانی که سر و شانه را مشاهده می کنیم، یک خط از شانه چپ به سمت شانه راست امتداد می دهیم. به گونه ای که خط به دونقطه ای که سر را تشکیل داده اند، برخورد داشته باشد. در این مرحله اگر قیمت از خط گردن گذر کند، امکان این که به اندازه فاصله خط گردن تا سر افزایش یا کاهش داشته باشد بسیار زیاد است.

  2- سقف و کف دوقلو

  این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

  

  همان طور که مشاهده می کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت .

  

  3- الگوی سقف و کف سه قلو

  

  درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده شده را کف و سقف سه قلو می نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه قلو زمان بیشتری طول می کشد، به همین دلیل می توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به طور مثال در الگوی کف سه قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت ها می شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل گیری الگو، در صف خریداران قرار می گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم .

  4-الگوی پرچم(FLAG)

  این الگو، یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس با هدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می دهد.مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.

  

  

  این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می کنید، درصورتی که از نقطه A خارج شود، به صورت ادامه دهنده و درصورتی که از نقطه B خارج شود به صورت بازگشتی عمل می کند .

  

  همان طور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید، در بازه تعیین شده پرچم های متوالی و ادامه دهنده تشکیل شده است .

  

  نکات و اهداف قیمتی:

  الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل شده است در صورت شکست در ادامه روند به صورت الگوی ادامه دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می کند. هدف قیمتی اول به اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل گرفته طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده آل تجاوز کند. این الگو بیشتر در رالی ها (صعودها و یا نزول های متوالی) رخ می دهد.

  پرچم برگشتی

  

  5- الگوی مستطیل

  این الگو نیز بسته به خروج سهم می تواند صعودی یا نزولی باشد، به نوعی كه طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به اندازه عرض مستطیل رشد کند.

  تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) کلاسیک یا پیشرفته؟

  

  در همه بازارهای مالی، چند روش کلی برای تحلیل وضعیت بازار و پیش بینی قیمت برای خرید یا فروش رمزارز وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) است.تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در کنار تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌کنند.

  تحلیل فاندامنتال شامل بررسی بیانیه‌های مالی یک شرکت، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ است، در حالی‌ که در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حجم و قیمت می‌توان وضعیت یک ارز دیجیتال را سنجید و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

  تحلیل چیست؟

  بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه می‌رسند. در بازار کریپتو ما دو نوع تحلیل داریم: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

  

  تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

  در تحلیل فاندامنتال تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.

  تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

  تحلیل تکنیکال پرکاربرد ترین تحلیل برای بازارهای مالی است و بر روابط خرید و فروش بازار تسلط دارد. این تحلیل با استفاده از چارت قیمت / زمان روند حرکت قیمت را مشخص می‌کند و با استفاده از چارت قیمت اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج می‌کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

  تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که عرضه و تقاضا باعث کشف قیمت می‌شود، با بررسی و مطابقت گذشته نمودار قیمتی و پیدا کردن الگوهای متفاوت و تکرارشونده آینده قیمت یک دارایی را پیش‌بینی می‌کنند.

  تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو ارائه شد. چارلز داو معتقد است اولین و مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال قیمت است که همه اطلاعات را نشان می‌دهد. تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تکیه می‌کند و با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را پیش‌بینی کند.

  

  تفاوت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

  برای تحلیل بازار های مالی و پیش‌بینی قیمت از روش های گوناگونی استفاده می‌شود مهمترین آنها تحلیل تکنیکال و بنیادی است. تحلیل بنیادی بر پایه اطلاعات مالی شرکت است و با استفاده از گزارش ها، عملکرد شرکت، مواد اولیه، محصولات و روند خط تولید می‌توان میزان ارزشمندی بازار را بررسی کرد اما با تحلیل تکنیکال بدون در نظر گرفتن بنیاد بازار، با استفاده از چارت و ابزارهایی مانند اندیکاتور، اسیلاتور،خطوط روند و … می‌توان بازار را تحلیل کرد و نقاط خرید و فروش را مشخص کرد.

  مزایای تحلیل تکنیکال

  1. انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها
  2. قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف
  3. تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی رمزارزها

  

  معایب تحلیل تکنیکال

  با در نظر گرفتن این اصل که فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، همین اصل می تواند یکی از محدودیت های آن نیز باشد. طبق الگو‌های کلاسیک تکنیکال این فرضیه قیمت های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روند های بازار نیست مگر این که بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت ها تصادفی حرکت می کنند.

  

  دومین انتقادی که می توان از تحلیل تکنیکال داشت این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهام داران شروع به فروش می کنند و این موضوع سبب می شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش بینی ها را تایید کند و این گونه برداشت شود که روند پیش بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

  انواع تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

  تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

  1. تحلیل تکنیکال کلاسیک
  2. تحلیل تکنیکال پیشرفته

  تحلیل تکنیکال کلاسیک

  تحلیلی که با استفاده از ابزارهای ساده وضعیت آینده قیمت را روشن می‌کند. تکنیکال کلاسیک یکی از پرطرفدار ترین روش های تحلیل است و بهترین نتیجه را می‌دهد. تحلیلگر کلاسیک قادر است دقیق ترین نقطه برای ورود و خروج را با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و حجم معاملات بدست آورد.

  تحلیل تکنیکال پیشرفته

  این روش مبتنی بر اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و مووینگ اوریج ها می باشد. این روش از تحلیل تکنیکال برای تعیین روند می‌باشد و محدوده قیمتی برای خرید و فروش را مشخص می‌کند.

  

  جمع بندی

  یکی از روش های تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی، روش تحلیل تکنیکال است. در روش تحلیل تکنیکال، این جمله معروف بسیار به کاربرده می‌شود که گذشته، چراغ راه آینده است.

  به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت سهام استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، می‌توان قیمت آن سهم را در آینده پیش بینی کرد. بنابراین تحلیل تکنیکال، درواقع پیش بینی قیمت سهم در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته است.

  تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه های ریاضی، روند قیمت سهم در آینده را بر اساس نوسانات گذشته قیمت آن سهم، پیش بینی کرده و درصورتی که به این نتیجه برسند که قیمت سهم در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن افزایش خواهد داشت، نسبت به خرید آن سهم اقدام می کنند. اما اگر نمودارها بیانگر کاهش قیمت سهم در آینده باشد، سرمایه گذاران، سهام شرکت مذکور را خواهند فروخت.

  برای کسب سود در بازار کریپتو باید آگاهی و شناخت کامل از آن داشته باشیم، تیم همیار کریپتو در مشهد برای کمک به علاقه مندانی که قصد ورود به این بازار را دارند دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد را به صورت حضوری و غیرحضوری (وبیناری در فضای اسکای روم) اجرا می کند. کسب علم و دانش در زمینه بازارهای مالی که موضوعی ترند می باشد به موفقیت و کسب درآمد دلاری کمک شایانی می‌کند، به همین جهت ما در دوره آموزش ارز دیجیتال به قصد کمک دوره هایی را به صورت پایه تا پیشرفته طراحی کرده ایم تا به موفقیت شما در این زمینه کمک کنیم.

  سوالات متداول

  1) آیا با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

  تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

  2) آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

  این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

  3) برای آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از چه منابعی استفاده کنیم؟

  کتاب‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده است؛ با این حال در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

  4) تحلیل تکنیکال چند نوع است؟

  تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: تحلیل تکنیکال کلاسیک و پیشرفته.

  5) تحلیل تکنیکال پیشرفته چیست؟

  تحلیل تکنیکال پیشرفته روشی است که در امتداد تحلیل تکنیکال کلاسیک قرار دارد و با ارائه فرایند مشخص، اصول تعریف شده و قوانین مشخص، بستری را برای نمودارخوانی و تحلیل‌های کامل تر فراهم کرده‌است.

  کتاب تحلیل تکنیکال کلاسیک پیشرفته

  

  تحلیل تکنیکال کلاسیک پایه و اساس تمام مباحث ما در آینده خواهد بود. و یادگیری این دوره جز الزامات می‌باشد.و شما در ابتدا در این دوره با نرم افزار MT4 آشنا خواهید شد تا بتوانید تحلیل بازارهای داخلی و بین المللی(بازار بورس،بازار طلا و سکه،بازار جهانی و…) را روی این نرم افزار انجام دهید و در ادامه با سرفصل های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک آشنا خواهید شد تا بتوانید هر سهم یا ارزی را تحلیل و ارزیابی کنیدو به نقاط خرید و فروش مناسب دست یابید.

  

  فواید تحلیل تکنیکال کلاسیک:

  امکان تحلیل تمام بازارهای مالی از جمله بازار بورس، بازار جهانی، سهام و … وجود دارد. تحلیل تکنیکال کلاسیک نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ندارد و فقط بر اساس نمودار و رفتار گذشته بازار، آینده بازار را پیش بینی خواهیم کرد.

  در حال حاضر تحلیل تکنیکال کلاسیک در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا الگو‌های کلاسیک تکنیکال کرده است و طرفداران خاص خود را دارد و مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است که امکان تحلیل چندین سهم به طور همزمان در مدت زمان کوتاهی وجوددارد.

  نقاط حمایت و مقاومت بازار را شناسایی می‌کنیم و در مقاومت ها پوزیشن فروش می‌گیریم و در حمایت ها پوزیشن خرید می‌گیریم.

  می‌توانیم روند حاکم بر بازار را تشخیص دهیم و همراه با روند اصلی وارد موفقیت خرید و فروش می شویم.

  دیگر خلاف روند وارد بازار نمی شوید و میزان سود شما از بازار به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.