مبانی یک معامله‌گر روزانه

انتشارات: چالش

دانلود و خرید کتاب روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی

برای خرید و دانلود کتاب روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی نوشته استیو برنز و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی

کتاب مبانی یک معامله‌گر روزانه روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی نوشته استیو برنز و هالی برنز است که با ترجمه رضا جلالی‌نیا منتشر شده است. کتاب روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی راهنمایی دقیق برای فعالیت اقتصادی است.

درباره کتاب روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی

معاملات روزانه خرید و فروش یک ابزار مالی در یک روز یا حتی چندین بار در طول یک روز است. استفاده از حرکات اندک قیمت می‌تواند یک بازی پر سود باشد - اگر به درستی بازی شود. اما این می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه واردان یا هر کسی باشد که به یک استراتژی حساب شده پایبند نباشد.

کتاب روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی به شما کمک می کند بتوانید درست تصمیم بگیرید و انتخاب درست داشته باشید و در این بازار موفق باشید. هدف از تألیف این کتاب، آموزش چگونگی تحلیل یا روش‌های آن نیست، بلکه با فرض اینکه مخاطب بر علم تحلیل تسلط داشته باشد، می خواهیم به این نکته بپردازیم که پس از تحلیل، چگونه ورودی صحیح و تأییدکننده داشته باشیم و از طرف دیگر، اگر تحلیل صحیح بود، چگونه سود معقولی را کسب کنیم و در صورتیکه تحلیل اشتباه بود، چگونه در بهترین حالت وارد معامله نشویم.

خواندن کتاب روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی داشته باشند پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب روانشناسی نقطه ورود و خروج در بازارهای مالی

در زیر، برخی از اصول معاملات روزانه را بررسی خواهیم کرد و سپس به تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید و فروش، استراتژی‌های معاملات روزانه نحوه محدود کردن ضرر می‌پردازیم.

۱. معاملات روزانه تنها زمانی سودآور است که تاجران آن را جدی بگیرند و تحقیقات خود را انجام دهند.

۲. معامله‌گری روزانه یک شغل است، نه یک سرگرمی. با آن چنین برخورد کنید که کوشا، متمرکز، عینی باشید و احساسات را از آن دور نگه دارید.

در اینجا چند نکته اساسی و دانش فنی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر روز موفق ارائه می‌دهیم.

استراتژی‌های معامله‌گری روزانه:

۱. دانش قدرت است: معامله‌گران روزعلاوه بر آگاهی از رویه‌های معاملاتی اساسی، باید از آخرین اخبار بازار سهام و رویدادهای تأثیرگذار بر سهام، چشم‌انداز اقتصادی و. مطلع شوند. بنابراین تکالیف خود را انجام دهید، لیستی از سهام موردنظر خود را برای معامله تهیه کنید اخبار کسب و کار را از وب سایت‌های معتبر پیگیری کنید.

۲. مبلغ معامله را تنظیم کنید: ارزیابی کنید که در هر معامله چه مقدار سرمایه آماده ریسک کردن هستید. بسیاری از معامله‌گران موفق روزانه کمتر از ۱٪ تا ۲٪ حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کنند. اگر یک حساب معاملات ۶۰.۰۰۰ دلاری دارید و می‌خواهید ۰.۵٪ از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید، حداکثر ضرر شما در هر معامله ۲۰۰ دلار (۰.۵٪ * ۶۰،۰۰۰ $) است. مقدار مازاد وجوهی را که می‌توانید با آن معامله کنید کنار گذاشته و آماده از دست دادن هستید. به یاد داشته باشید، ممکن است اتفاق بیفتد یا نباشد.

۳. زمان خود را تنظیم کنید: معامله روزانه به وقت شما نیاز دارد. به همین دلیل به آن معامله روز گفته می‌شود. در واقع شما باید بیشتر روز خود را کنار بگذارید. اگر وقت محدودی برای صرف وقت دارید آن را در نظر نگیرید. این فرآیند به یک معامله‌گر نیاز دارد تا بازارها را جستجو کند و فرصت‌های متفاوتی را که ممکن است در هر زمان در ساعت‌های معاملاتی به وجود بیاید، ردیابی کند. سریع حرکت کردن نکته کلیدی است.

۴. کوچک را شروع کنید: به عنوان یک مبتدی، حداکثر روی یک تا دو سهام در یک جلسه تمرکز کنید. ردیابی و یافتن فرصت‌ها فقط با چند سهام آسان‌تر است. اخیراً، امکان معامله سهام کسری به طور فزاینده‌ای معمول شده است، بنابراین می‌توانید مقادیر خاص را که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید، تعیین کنید. این بدان معناست که اگر سهام شرکتی با 250 دلار معامله می‌شود و شما فقط می‌خواهید 50 دلار بخرید، بسیاری از کارگزاران به شما امکان خرید یک پنجم سهام را می‌دهند.

۵. زمان معاملات: بسیاری از سفارشات انجام شده توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به محض باز شدن بازارها در صبح شروع به اجرا می کنند، این امر به نوسان قیمت کمک می‌کند. یک بازیکن با تجربه ممکن است بتواند الگوها را تشخیص دهد و برای سودآوری مناسب انتخاب کند. اما برای افراد تازه وارد، شاید بهتر باشد که ۱۵ تا ۲۰ دقیقه اول بدون هیچ حرکتی بازار را بخوانید. ساعات میانی معمولاً فرار کمتری دارند و سپس حرکت دوباره به سمت زنگ بسته شروع می‌شود. گرچه ساعت‌های شلوغی فرصت‌هایی را فراهم می‌کند، اما در ابتدا برای مبتدیان ایمن‌تر است که از این فرصت‌ها اجتناب کنند.

۶. ضررها را با سفارشات محدود کاهش دهید: تعیین کنید از چه نوع سفارشاتی برای ورود و خروج به معاملات استفاده خواهید کرد. آیا از سفارشات بازار استفاده خواهید کرد یا از سفارشات محدود استفاده می‌کنید؟ هنگامی که شما یک سفارش بازار می‌دهید، با بهترین قیمت موجود در آن زمان اجرا می‌شود.بنابراین، هیچ تضمینی برای قیمت وجود ندارد. در همین حال، یک سفارش محدود، قیمت را تضمین می‌کند اما اجرای آن را تضمین نمی‌کند. سفارشات محدود به شما کمک می‌کند تا با دقت بیشتری معامله کنید، در این صورت قیمت خود را (نه غیرواقعی بلکه قابل اجرا) برای خرید و همچنین فروش تعیین می‌کنید. معامله‌گران پیچیده و باتجربه روز می‌توانند برای محافظت از موقعیت‌های خود از راهکارهای گزینه نیز استفاده کنند.

زندگی بیل ویلیامز پدر روان‌شناسی معاملات مدرن و استراتژی‌های او

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای بورس سهام ، کالا و ارز (فارکس) بود.

او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ و مرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

آیا می‌دانید چگونه با بهترین استراتژی معاملاتی تجارت کنید؟ آیا روش معاملاتی بیل ویلیامز را تابه‌حال شنیده‌اید؟ از اندیکاتورهای بیل ویلیامز مانند اندیکاتور تمساح (Alligator) یا فراکتال استفاده کرده‌اید؟

قبل از اینکه در رابطه‌ با اندیکاتورها و روش معامله‌گری بیل ویلیامز توضیح دهیم، می‌خواهم اطلاعاتی درباره خود بیل ویلیامز ارائه دهیم.

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا اهمیت شاخص‌های خاص را درک کنید.

پارامترهایی که بیل ویلیامز بررسی می‌کند گزینه‌هایی را برای فعال و غیرفعال‌ کردن هر سیگنال ارائه می‌دهند. شما می‌توانید از هر یک از روش‌ها به‌صورت مجزا یا آن‌ها را به‌صورت مشترک استفاده کنید.

همچنین می‌توانید سیگنال‌های مورداستفاده را به طور مستقل تعیین کرده و متناسب با سبک تجارت خود انتخاب کنید. تنظیمات نشانگر امکان شخصی‌سازی طرح رنگ برای نمایش سیگنال‌ها را هم فراهم می‌کند.

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای سهام، کالا و ارز (فارکس) بود. او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌وتحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ومرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

وی همچنین خالق اندیکاتورهای ویلیامز (Wiseman Indicators) و سیستم معاملاتی تمساح (Alligator Trading System) بود که شامل عوامل امواج الیوت (Fractal of Elliott Wave) ، MFI ، Wiseman Indicators ، Super Super AO ، نشانگر AC و تمساح سودآور (PROFITUNITY Alligator) است.

مطالعات بیل ویلیامز در زمینه تحصیلات عالی نسبتاً غیرمرتبط بوده. از جمله مدرک لیسانس مبانی یک معامله‌گر روزانه وی در فیزیک مهندسی و دکترای روان‌شناسی، از این زمینه اخیر است که احتمالاً درک و تأکید خود را بر جنبه رفتاری معاملات مالی به دست آورد.

بیل ویلیامز در بینش خود در مورد روان‌شناسی معاملات به این نکته اشاره کرده است که بازارهای مالی هرگز کاملاً قابل شناخت نیستند. همین امر باعث شده است که وی پیشنهاد کند بهترین راه برای کسب درآمد از بازار، تمرکز بر جنبه رفتاری است تا وسواس در مورد اصول آن.

وی همچنین تأکید کرده است که همسویی با بازار ضروری است، بر این فرض که آنچه اغلب بازارها را به حرکت در می‌آورد ارتباط چندانی با ارزیابی عینی ندارد و ارتباط بیشتری با برداشت از ارزش آن ها دارد.

در این راستا، او خود را به‌عنوان یک معامله‌گر روند توصیف کرده است. اما همچنین سعی دارد نقاط ورود مطلوب را شناسایی کند.

بیل بیش از ۶۰ سال تجربه به‌عنوان معامله‌گر سهام و کالا و بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس به‌عنوان یک مربی معامله‌گری را داشت.

وی هزاران معامله‌گر را در بیش از ۶۰ کشور در هر قاره آموزش داد. علاوه بر این، هزاران معامله‌گر دیگر سه کتاب پرفروش او را خوانده‌اند: تجارت هرج‌ومرج، معاملات جدید، و تجارت هرج‌ومرج چاپ دوم که به پیشرفت مفاهیم تجاری منحصربه‌فرد او کمک کرده است.

آقای ویلیامز با تلفیق نظریه آشوب و روان‌شناسی معاملات نظریه‌ای منحصربه‌فرد ایجاد کرد.

دانش گسترده بیل ویلیام در مورد سهام، کالاها، بازارهای ارز، وی را به سمت توسعه شاخص‌های زیادی از جمله الگوهای معاملات فراکتال سوق داد.

همچنین از سال‌های طولانی حضور وی در مدار سخنران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کنفرانس‌های معاملاتی در سراسر جهان با گروه متشکل از معامله گران و همکاران سطح بالا مانند لری ویلیامز و جیک برنشتاین به‌خوبی شناخته شده بود. وی سمینارهایی را در سراسر اروپا، آسیا و ایالات متحده در مورد روش تجارت که در سه کتاب تجارت آشوب توصیف شده است، تدریس می‌کرد.

بیل زندگی خود را وقف آموزش و اشتراک‌گذاری دانش خود از بازارها و روش منحصر به فردش با دیگران کرد. رویکرد بینشی وی برای روشن‌بینی و آموزش معامله گران در سراسر جهان ادامه دارد.

دخترش، جاستین ویلیامز لارا، میراث و علاقه خود را در زمینه آموزش روش سودجو به معامله گران ادامه می‌دهد.

گروه بازرگانی Profitunity (سودآوری)، امروز توسط دخترش ریاست می‌شود.

دوره آموزشی برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

معرفی کتاب بیل ویلیامز

در سال ۱۹۹۸ میلادی بیل ویلیامز بر اساس تجارب ۴۰ سال خویش و بررسی و مطالعه تیم پژوهشی خود بر بازارهای مالی و سرمایه، کتاب تحلیل معامله‌گری را به تحریر در آورد.

در فصول ابتدایی، به بررسی مفهوم تحلیل، انتخاب بازار، نحوه ورود به بازار و معاملات پرداخته شده است. در فصول های دیگر در مورد سیستم استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، سیگنال‌های خریدوفروش باتوجه‌به ۵ بعد مختلف در بازار بررسی می‌شود که در نهایت، به طور نحوه کسب سود و خروج از معامله نیز توضیح داده می‌شود.

اندیکاتورهای معروف بیل ویلیامز

• Alligator (الیگیتور)
  
• Fractals (فراکتال)
  
• Gator Oscillator (گیتور)
  
• Awesome Oscillator (AO)
  
• Accelerator Oscillator (AC)
  

در سال ۱۹۸۷ ، اولین کارهای بیل ویلیامز در زمینه معامله در بورس سهام منتشر شد.

نویسنده با خشونت از روش‌های سنتی تجزیه‌ و تحلیل نمودارها انتقاد کرد. به نظر وی، تحلیل‌ بنیادی و فنی فاقد عینیت هستند. ویلیامز بر این باور است که مجموعه‌ای از عوامل تصادفی تأثیر کلیدی در قیمت‌گذاری یک ابزار مالی دارند.

بعداً، ویلیامز کتاب "هرج‌ومرج معامله" را منتشر کرد که متمرکز بر اصول هندسه فراکتال بود.

نویسنده وجود الگوی متغیر در هرج‌ومرج بازارهای مالی را اثبات کرد. محبوبیت بالای این اثر را می‌توان با نتایج برجسته مالی تجارت نویسنده توضیح داد، نه روش‌های ابتکاری برای تحلیل قیمت‌ها.

در واقع، طی ۲ سال معامله‌گری در بورس اوراق بهادار ، ثروت بیل ویلیامز از 10،000 به 200،000 دلار افزایش یافت. این نتیجه عملکرد وی، موردتوجه معامله گران قرار گرفت و بسیاری تصمیم گرفتند که رویکرد تجاری ویلیامز را در عمل خود وارد کنند.

علاقه‌مندان استراتژی‌های جدیدی را ابداع کرده‌اند که هیچ ارتباطی با رویکرد "سودآوری" ندارد، بنابراین زیر سؤال بردن کارایی آن‌ها دشوار نیست. به‌عنوان‌مثال، در هیچ بررسی استراتژی B. Williams ذکر نشده است که ۲ روش برای استفاده از فراکتال وجود دارد.

شاخص‌های وی در اکثر سیستم‌عامل‌های معاملات استاندارد است. این شاخص‌ها به‌احتمال زیاد تحت نام وی، شاخص‌های "بیل ویلیامز" یا "ویلیامز" خواهد بود.

نشانگر تمساح بیل ویلیامز چگونه کار می‌کند؟

شاخص تمساح شاید مشهورترین اختراع بیل ویلیامز باشد.

این شاخص شامل ۳ میانگین متحرک خاص است که به کمک این میانگین روند سهم قابل تشخیص است. الیگیتور در فارسی به معنای تمساح می‌باشد.

• خط ۱۳ روزه، آرواره (آبی) نامیده می‌شود
  
• خط ۸ روزه، دندان (قرمز) نامیده می‌شود
  
• خط ۵ روزه، لب (سبز) نامیده می‌شود
  

هر یک از این خطوط نام خاصی دارند. در اینجا شکل تمساح به نظر می‌رسد:

• زمانی که سه میانگین روی همدیگر قرار می‌گیرند، احتمال تغییر روند بیشتر شکل خواهد گرفت.
  
• درصورتی‌که خطوط از هم فاصله داشته باشند، نشان‌دهنده شروع مجدد حرکت و خارج شدن از روند خنثی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت بالا، بیانگر ادامه روند صعودی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت پایین، بیانگر ادامه روند نزولی خواهد بود.
  
• در صورت شکستن خط آبی توسط دو خط دیگر، ریزش قیمت انجام خواهد شد.
• درصورتی‌که سه خط به یکدیگر بسیار نزدیک باشند، حرکت بعدی به هر سمت (صعود یا نزول) شدت خواهد گرفت.

فراکتال بیل ویلیامز: چگونه می‌توان از فراکتال در معاملات استفاده کرد؟

اینها به‌سادگی فلش‌هایی هستند که در بالا یا زیر کندل‌ها (شمع‌های) نمودار قرار دارند.

این فراکتال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که پنج میله تکرار شده به روشی مشخص تراز شوند. برای کشف بالاترین یا کمترین قیمت، به دانستن نحوه بستن شمع پنجم نیاز دارید.

فراکتال در معاملات چیست؟

فراکتال‌های ویلیام در نمودار قیمت با سرعت معکوس بالا و پایین حرکت می‌کنند.

همان‌طور که در بالا گفته شد، تشکیل فراکتال توسط پنج کندل (شمع) متوالی ساخته می‌شود که در آن:

کندل میانی بلندترین نقطه یا کندل میانی پایین‌ترین نقطه است.

در سمت چپ و سمت راست کندل‌های میانی دو کندل (شمع) دیگر داریم. به‌خاطر داشته باشید که نشانگر فراکتال درصورتی‌که بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از شکل‌گیری قیمت ۵ کندل باشد، فلشی را فقط در بالای (زیر) کندل میانی نشان مبانی یک معامله‌گر روزانه می‌دهد.

زمانی فراکتال شکل می‌گیرد که کندلی که بالا یا پایین ایجاد شده، نسبت به دو کندل بعد و قبلی خود کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد.

توجه: باتوجه‌به کتاب بیل ویلیامز در معاملات تجاری، یک فراکتال همچنین می‌تواند یک تشکیل ۳ کندلی داشته باشد که در آن کندل میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از ۳ کندل است.

به‌عنوان یک قانون کلی برای تشکیل فراکتال، شما حداقل به ۳ کندل نیاز دارید.

اگر یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک آدم ریسک‌پذیر هستید، باید از سازه فراکتال ساخته شده توسط ۳ کندل استفاده کنید.

در اینجا مثالی از میزان فراکتال وجود دارد که توسط ۳ شمع ساخته شده است:

در اینجا مثالی از فراکتال بالا با استفاده از 5 کندل آورده شده است:

به‌خاطر داشته باشید، درصورتی‌که درون الیگیتور (تمساح) فراکتال‌ها شکل بگیرند، فاقد اعتبار و ارزش خواهند بود.

درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها صعودی باشند، فراکتال‌های صعودی ماقبل بی‌اعتبار و درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها نزولی باشند، فراکتال‌های نزولی ماقبل خود را فاقد اعتبار می‌کنند.

تعداد کندل‌های صعودی و نزولی ممکن است متفاوت باشد. یعنی به طور مثال ممکن است ۲ کندل صعودی ۳ کندل نزولی باشد یا ۳ کندل صعودی و ۲ کندل فراکتال نزولی شکل گیرند.

فرکتال‌های ویلیام بیشتر از آنکه با ریاضیات ارتباط داشته باشند، با تشخیص بصری ارتباط دارند.

Gator Oscillator (گیتور)

• شکل‌گیری خطوط و فاصله بین آن ها بیانگر قدرت روند خواهد بود. تشخیص آغاز و پایان حرکت قیمتی نیز از این طریق امکان‌پذیر است.
• خط سبزرنگ بیانگر قدرت روند و خط‌های قرمز، اتمام روند را نشان خواهند داد.

در این اندیکاتور، گاهی فاصله بین خطوط زیاد و گاهی کم می‌شود (ممکن است فاصله بین خطوط صفر شود)

تفاوت این اندیکاتور با اندیکاتور تمساح درک آن می‌باشد. درک اندیکاتور گیتور به دلیل مشخص بودن ابتدا و طول و انتهای روند، آسان‌تر از اندیکاتور تمساح می‌باشد.

در واقع هرگاه تمساح از خواب بیدار شود، معامله‌گر وارد روند و معامله شوید. اندیکاتور گیتور به ما در خروج از روند رنج، کمک خواهد کد.

Awesome Oscillator

نوسانگر عالی (Awesome Oscillator) شاخصی است که یک MA کوتاه‌مدت را با یک دوره MA بلندمدت مقایسه می‌کند تا راهنمای صعودی یا نزولی حرکت بازار باشد. استراتژی‌های معاملات مومنتوم راهی ساده برای استفاده از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به معامله ارائه می‌دهند.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator یک استراتژی حرکت است که از روند لحظه‌ای استفاده می‌کند و چارچوب زمانی آن روزانه است.

طبق تحقیقات گسترده دریافت شده است که بازه زمانی روزانه بهترین عملکرد را دارد.

این استراتژی مشابه استراتژی Breakout Triangle است.

در اصل، از منظر مدیریت ریسک، همیشه با نسبت ریسک به پاداش برتر معامله خواهید کرد.

بنابراین، اگر معامله‌گر روزانه هستید و دوست دارید در معاملات خود سریع وارد و خارج شوید، نگران نباشید.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator می‌تواند در بازارهای مختلف از جمله سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای فارکس اعمال شود.

نوسان‌گر شتاب‌دهنده (مبانی یک معامله‌گر روزانه Accelerator Oscillator)

نوسانگر شتاب‌دهنده با استفاده از نوسانگر Awesome به‌عنوان نقطه شروع محاسبه می‌شود. مقدار آن سطح نوسانگر Awesome است Accelerator Oscillator در نظر گرفته شده است تا به‌عنوان نوعی سیگنال هشداردهنده اولیه تغییرات آینده قیمت در حرکت بازار عمل کند.

اینها تنها توضیح مختصری از چند شاخص از مجموع ۵ شاخصی هستند که بیل ویلیامز گسترش داده است.

خلاصه شاخص بیل‌ ویلیامز

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اینها همه ۵ شاخص قدرتمند بیل ویلیامز هستند که به‌صورت استاندارد در سیستم‌عامل معاملات شما ارائه می‌شوند.

اما پس از تحقیق و آزمایش گسترده در کنار هم قراردادن، شاخص تمساح و فراکتال نه‌تنها ساده‌ترین راه معامله با شاخص‌های خود بود، بلکه با استراتژی مناسب بسیار قدرتمند است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت: شاخص‌های بیل ویلیامز و استراتژی سودآوری، مؤثر هستند. با استفاده از آنها در عمل می‌توان به سود پایدار دست‌یافت. مشکل اصلی بیشتر معامله گران تفسیر نادرست از علائم تجاری بود.

کتاب راهنمای کامل معاملات روزانه

انتشارات: چالش

نویسنده: مارکس هایتکوتر

کد کتاب :	52369
مترجم :	مبانی یک معامله‌گر روزانه مژگان صفری
شابک :	978-9642522347
قطع :	رقعی
تعداد صفحه :	271
سال انتشار شمسی :	1399
سال انتشار میلادی :	2008
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	3
زودترین زمان ارسال :	6 مهر

معرفی کتاب راهنمای کامل معاملات روزانه اثر مارکس هایتکوتر

هنر معاملات روزانه را با شیوه ای عملی بیاموزید آیا می خواهید یک معامله گر روزانه باشید؟
هر روز ، میلیونها دلار در بازارها دست به دست می شود تا موقعیت مناسبی را برای افرادی نظیر شما فراهم کند که پول و سود زیادی را از طریق هنر معاملات روزانه به دست آوردید . اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که: آیا معاملات روزانه برای شما مناسب است؟ و اگر مناسب است چگونه باید شروع کنید؟
در این کتاب راهنمای سه بخشی ، مارکــوس هایتکوتر ، مربی متخصص در معاملات روزانه روشی ساده و ثابت شده را برای موفقیت در معاملات ارائه کرده است. او در این کتاب ، از اصول اولیه معاملات تا مراحل عملی به دست آوردن پول در بازارها، همگی را آموزش داده است.

کتاب راهنمای کامل معاملات روزانه

مارکوس یک میلیونر خود ساخته است و در آلمان متولد شده است. او در سال 2002 با 30000 دلار در جیب خود و آرزو برای تبدیل شدن به یک تاجر موفق به آمریکا آمد. در طول 20 سال گذشته، او معامله کرد و راه موفقیت خود را در بازار سهام و املاک و مستغلات سرمایه گذاری کرد و میلیون ها دلار درآمد کسب کرد.

معاملات روزانه در فارکس چیست؟

در دنیای آدرنالین تجارت روز فارکس ، هر یک چشم بر هم زدن ممکن است اتفاق بیفتد.

تجارت روز فارکس می تواند یک تجارت بسیار سودآور باشد (به شرطی که این کار را به روش صحیح انجام دهید). با این حال ، برای مبتدیان ، به ویژه کسانی که آمادگی کامل با یک استراتژی برنامه ریزی شده ندارند ، می تواند دشوار باشد.

حتی باتجربه ترین معامله گران روز نیز به مشکل برمی خورند و ضرر می کنند.

بنابراین ، معاملات روزانه دقیقاً چیست و چگونه کار می کند؟ بیایید سعی کنیم بفهمیم!

بیشتر در معاملات روز فارکس فرو بروید

معاملات روزانه نوعی معامله معروف است که در آن خرید و فروش می کنید جفت ارز یا دارایی های دیگر در طول یک روز معاملاتی منفرد به منظور بهره مندی از حرکات اندک قیمت.

معاملات روزانه شکل دیگری از معاملات کوتاه مدت است ، اما برعکس اسکالپینگ، شما معمولاً فقط یک تجارت در روز انجام می دهید و در پایان روز آن را تعطیل می کنید.

معامله گران روز ترجیح می دهند در ابتدای روز کنار بگذارند ، روی استراتژی تجارت خود کار کنند و سپس روز را با سود یا ضرر به پایان برسانند.

معاملات روزانه برای معامله گران فارکس مناسب است که در طول روز زمان کافی برای تجزیه و تحلیل ، اجرا و نظارت بر معاملات را دارند.

اگر فکر می کنید اسکالپینگ خیلی سریع است اما معاملات نوسان برای سلیقه شما کمی کند است ، پس تجارت روزانه ممکن است مناسب شما باشد.

معامله گران روز غیر از اسکالپینگ از استراتژی های مختلف دیگری نیز استفاده می کنند.

1. معاملات روند

معاملات روند روند تعیین روند کلی با مشاهده نمودار چارچوب زمانی طولانی تر است.

اگر روند کلی شناسایی شده باشد ، می توانید به نمودار چارچوب زمانی کمتری بروید و فرصت های معاملاتی را در جهت آن روند جستجو کنید.

2. معاملات ضد روند

معاملات روزانه Countertrend به معاملات روند نزدیک است زیرا شما معاملات را در جهت مخالف پس از تعیین روند کلی جستجو می کنید.

هدف در اینجا شناسایی پایان یک روند و ورود به بازار قبل از وارونه شدن آن است. این کمی خطرناک است ، اما دستاوردهای آن می تواند بسیار زیاد باشد.

3. معاملات محدوده

معاملات محدوده ، همچنین به عنوان معاملات کانال شناخته می شود ، رویکرد معاملات روزانه است که با درک اقدامات اخیر بازار آغاز می شود.

یک معامله گر روند نمودارها را بررسی می کند تا پایین و پایین های استاندارد را در طول روز و همچنین تفاوت این نقاط را شناسایی کند.

به عنوان مثال ، اگر قیمت در سطح حمایت یا مقاومت در حال افزایش یا افت باشد ، یک معامله گر می تواند بر اساس برداشت خود از جهت بازار تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.

4. معاملات برک آوت

معامله برک آوت زمانی است که دامنه جفت را در ساعات مشخصی از روز بررسی کنید و سپس معاملات را در هر دو طرف انجام دهید ، با هدف شکست در هر دو جهت.

این به ویژه هنگامی مفید است که یک جفت در محدوده محدودی معامله شده باشد زیرا به طور معمول نشان می دهد که جفت ارز در شرف حرکت اصلی است.

وظیفه در اینجا این است که خود را طوری قرار دهید که وقتی حرکتی اتفاق می افتد ، آماده گرفتن موج باشید!

5. تجارت اخبار

معاملات خبری یکی از متعارف ترین و عمدتا استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت است که توسط معامله گران روز استفاده می شود.

شخصی که اخبار را معامله می کند کمتر به نمودارها و تحقیقات فنی توجه دارد. آنها منتظر دانشی هستند که فکر می کنند قیمت ها را به یک جهت یا جهت دیگر سوق می دهد.

این اطلاعات از طریق داده های اقتصادی مانند بیکاری ، نرخ بهره یا تورم بدست می آیند ، یا به سادگی می توانند خبر مهمی باشند.

خوب ، اکنون که انواع مختلف استراتژی های معامله گران روز را می دانید ، زمان آن رسیده است که به یک معامله گر روزانه تبدیل شوید.

منظور ما این است که چگونه می توانید معامله گر روز فارکس شوید.

چگونه می توان معامله گر روز فارکس شد؟

معامله گران حرفه ای روزانه که بیشتر برای گذران زندگی و نه سرگرمی تجارت می کنند ، کاملاً جا افتاده اند. آنها معمولاً شناخت کاملی از صنعت نیز دارند. در اینجا برخی از شرایط لازم برای داشتن یک معامله گر خوب در بازار فارکس وجود دارد.

یاد بگیرید ، یاد بگیرید ، و یاد بگیرید

افرادی که بدون درک پویایی بازار سعی در تجارت روزانه دارند معمولاً ضرر می کنند. یک تاجر روز باید توانایی انجام کار را داشته باشد تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها را تفسیر کنید. نموداراگر شما درک کاملی از کسب و کار خود و دارایی های موجود در آن نداشته باشید ، می تواند فریبنده باشد. دقت لازم را برای یادگیری جزئیات جفت هایی که معامله می کنید انجام دهید.

مدیریت ریسک

هر تاجر حرفه ای روز فارکس ریسک را مدیریت می کند. این یکی از مهمترین اجزای سودآوری طولانی مدت است.

برای شروع ، خطر خود را در هر معامله تا حد ممکن کم کنید ، در حالت ایده آل 1٪ یا کمتر. این بدان معنی است که اگر حساب شما 3,000 دلار باشد ، در یک معامله نمی توانید بیش از 30 دلار ضرر کنید. این ممکن است ناچیز به نظر برسد ، اما ضررها افزایش می یابند ، و حتی یک استراتژی تجارت روز موفق می تواند یک رشته ضرر را تجربه کند.

برنامه عمل

یک تاجر باید یک مزیت استراتژیک نسبت به بقیه بازار داشته باشد. همانطور که قبلا ذکر شد ، معامله گران روزانه طیف وسیعی از روش ها را به کار می گیرند. این تکنیک ها تا زمانی که به طور مداوم سود ایجاد می کنند ، در عین حال که ضررها را به طور موثر محدود می کنند ، تنظیم می شوند.

انضباط

استراتژی سودآور اگر همراه با نظم و انضباط نباشد ، فایده ای ندارد. بسیاری از معامله گران روزانه سرمایه زیادی را از دست می دهند زیرا معاملات مطابق انتظارات خود را انجام نمی دهند. به قول معروف "تجارت را برنامه ریزی و برنامه را معامله کن". بدون نظم و انضباط ، موفقیت بعید است.

معامله گران روزانه برای سودآوری به شدت متغیر به نوسانات بازار بستگی دارند. یک جفت که در طول روز حرکت زیادی دارد می تواند برای یک تاجر روز جذاب باشد. این ممکن است به دلیل عوامل مختلفی مانند آزادسازی درآمد ، احساسات در بازار یا حتی اخبار عمومی اقتصادی باشد.

مثال تجارت روز

فرض کنید یک معامله گر 5,000 دلار سرمایه داشته باشد و در معاملات خود نرخ برنده 55٪ داشته باشد. آنها فقط 1٪ پول خود را ، یا 50 دلار ، در هر تجارت انجام می دهند. برای دستیابی به این هدف از یک دستور توقف ضرر استفاده می شود. یک دستور توقف ضرر 5 پیپ با قیمت ورودی تجاری فاصله دارد و هدف سود 8 پیپ با ما فاصله دارد.

این بدان معنی است که سود احتمالی 1.6 برابر بیشتر از ریسک هر معامله است (8 پیپ تقسیم بر 5 پیپ).

به یاد داشته باشید ، شما می خواهید برندگان بیش از بازندگان باشند.

با استفاده از شرایط فوق ، به طور معمول می توان هنگام معامله یک جفت فارکس به مدت دو ساعت در طول یک ساعت فعال از روز ، در حدود 20 معاملات دور گرد انجام داد (چرخش دور شامل ورود و خروج است). اگر در هر ماه 100 روز معامله وجود داشته باشد ، معامله گر می تواند به طور متوسط ​​XNUMX معامله انجام دهد.

آیا باید معاملات روز فارکس را شروع کنید؟

به عنوان یک حرفه ، تجارت روز فارکس می تواند بسیار دشوار و طاقت فرسا باشد. برای شروع ، شما باید با محیط تجارت آشنا باشید و درک صحیحی از تحمل ریسک ، پول و اهداف خود داشته باشید.

تجارت روزانه نیز حرفه ای زمان بر است. اگر می خواهید برنامه های خود را اصلاح کرده و درآمد کسب کنید (البته بعد از آموزش) باید تلاش زیادی انجام دهید. این کاری نیست که بتوانید در کنار خود یا هر زمان که بخواهید انجام دهید. شما باید کاملاً به آن متعهد باشید.

اگر تصمیم گرفتید که معاملات روز برای شما مناسب است ، به یاد داشته باشید که از کوچک شروع کنید. به جای اینکه با سر به بازار بروید و خود را فرسوده کنید ، روی چند جفت ، مخصوصاً فارکس تمرکز کنید. ورود همه چیز فقط استراتژی معاملاتی شما را پیچیده می کند و می تواند زیان زیادی به همراه داشته باشد.

در آخر ، سعی کنید خونسردی خود را حفظ کنید و احساسات را از معاملات خود دور نگه دارید. هرچه بیشتر بتوانید این کار را انجام دهید ، راحت تر می توانید به استراتژی خود پایبند باشید. حفظ سطح سر به شما کمک می کند تا در ادامه مسیری که انتخاب کرده اید ، تمرکز خود را حفظ کنید.

یک روز معمولی برای یک تاجر روز چگونه سپری می شود؟

ما تصمیم می گیریم همه چیز را شعله ور کنیم. بنابراین ، اگر درمورد چگونگی گذراندن یک روز معمولی برای یک معامله گر در بازار فارکس فکر می کنید ، در اینجا پاسخ اینجا است.

تجارت روزانه همیشه هیجان انگیز نیست. در واقع ، بعضی روزها بسیار کسل کننده هستند. با این حال ، بیشتر معامله گران روز می گویند که از کاری که انجام می دهند لذت می برند. اگر با روش های خود آشنا باشید ، اگر نتیجه هر معامله هنگام انجام آن مشخص نباشد ، هیچ چیز نمی تواند شما را متعجب کند یا قلب شما را پمپ کند. این به لذت اضافه می کند ، اما هرگز نباید آن را قمار دانست.

اکثر معامله گران روزانه دو تا پنج ساعت در روز کار می کنند. پنج ساعت زمان زیادی است. و اگر هر روز چند دقیقه برای برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل در پایان روز و هفته اضافه کنید ، معاملات روزانه وقت گیر نیست. وقت زیادی خواهید داشت تا سایر منافع خود را دنبال کنید.

با این حال ، این محصول نهایی کار زیادی است. قبل از اینکه بتوانید یک حساب زنده باز کنید و انتظار داشته باشید از تجارت معاملات خود را برای چند ساعت در روز بدست آورید ، معمولاً پنج روز یا بیشتر به طور منظم تلاش می کنید هر روز و آخر هفته معمول است.

خط پایین

تجارت روزانه به سطح بالایی از نظم عاطفی ، تحمل استرس و تمرکز نیاز دارد. هنگام معامله توجه خود را حفظ کنید ، اما همچنین هر هفته را ارزیابی کنید.

گرفتن اسکرین شات از هر روز معاملات یک سابقه تاریخی در مورد هر معامله ای را ارائه می دهد ، و از آنجا که شرایط تجارت را نشان می دهد ، این روش از یک ژورنال تجارت کتبی بهتر عمل می کند.

سرمایه گذاری یا ترید ؟

سرمایه گذاری در مقابل معامله گری یا همان ترید تفاوت چیست؟

سرمایه گذاری و ترید دو روش کاملاً متفاوت برای تلاش برای سودآوری در بازارهای مالی است.

هم سرمایه گذاران و هم معامله گران از طریق مشارکت در بازار به دنبال سود هستند.

به طور کلی ، سرمایه گذاران از طریق خرید و نگهداری به دنبال بازده بیشتر در یک دوره طولانی هستند.

برعکس ، معامله گران از مزایای افزایش و نزولی بازارها برای ورود و خروج از موقعیت ها در بازه زمانی کوتاهتر بهره می برند و سودهای مکرر و کوچکتر می گیرند.

سرمایه گذاری رویکردی طولانی مدت به بازارها دارد و غالباً در مواردی مانند حساب بازنشستگی اعمال می شود.
معاملات شامل استراتژی های کوتاه مدت برای به حداکثر رساندن بازده روزانه ، ماهانه یا سه ماهه است.
سرمایه گذاران احتمالاً زیان های کوتاه مدت خود را از دست می دهند ، در حالی که معامله گران تلاش می کنند معامله هایی انجام دهند که بتواند به آنها کمک کند تا از نوسان بازارها به سرعت سود ببرند.

سرمایه گذاری

هدف از سرمایه گذاری ایجاد تدریجی ثروت در مدت زمان طولانی از طریق خرید و نگهداری سبدهای سهام ، صندوق های سرمایه گذاری ، اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری است.

سرمایه گذاران اغلب سود خود را از طریق ترکیب یا سرمایه گذاری مجدد سود در سهام به سهام های خود را افزایش می دهند.

سرمایه گذاری ها اغلب برای یک دوره از سالها یا حتی چند دهه برگزار می شوند و از مزایایی مانند سود ، سود سهام و تقسیم سهام در طول مسیر استفاده می کنند. در حالی که بازارها به طور اجتناب ناپذیری در حال نوسان هستند ، سرمایه گذاران روند نزولی را "منتهی می کنند" با این انتظار که قیمت ها دوباره برگردند و در نهایت خسارات بازیابی شوند. سرمایه گذاران معمولاً بیشتر درگیر مبانی بازار مانند نسبت قیمت به درآمد و پیش بینی مدیریت هستند.

هر کسی که بیمه بازنشتگی داشته باشد یا مقداری پول را به طور ماهانه در حسابی جمع اوری کند در حال سرمایه گذاری است ، حتی اگر به طور روزانه عملکرد دارایی های خود را ردیابی نکند. از آنجا که هدف رشد حساب بازنشستگی در طی دهه ها است ، نوسانات روزمره صندوق های سرمایه گذاری مختلف از رشد مداوم در یک دوره طولانی اهمیت کمتری دارد.

معامله گری یا ترید

معاملات یک تریدر شامل معاملات مكرر مانند خرید و فروش سهام ، كالاها ، جفت ارز یا سایر ابزارها می شود.

هدف این است که بازدهی کسب کنید که نسبت به سرمایه گذاری خرید و نگهداری بهتر باشد.

در حالی که ممکن است سرمایه گذاران با بازده سالانه 10 تا 15 درصد راضی باشند ، معامله گران ممکن است هر ماه به دنبال بازده 10 درصدی باشند.

سود تجارت از طریق خرید با قیمت کمتر و فروش با قیمت بالاتر در مدت زمان نسبتاً کوتاهی حاصل می شود.

عکس این نیز صادق است که در مواقع مختلف فرق می کند: سود تجاری می تواند از طریق فروش با قیمت بالاتر و خرید برای پوشش دادن در قیمت پایین تر (معروف به "Short") برای سود در بازارهای در حال سقوط باشد.

در حالی که سرمایه گذاران در حال خرید و نگهداری و منتظر موقعیت های کم سودتر هستند ، معامله گران و تریدر به دنبال کسب سود در یک بازه زمانی مشخص هستند و اغلب از یک دستور توقف ضرر محافظ برای بسته شدن خودکار موقعیت های از دست رفته در سطح قیمت از پیش تعیین شده استفاده می کنند.

معامله گران اغلب از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال مبانی یک معامله‌گر روزانه ، مانند میانگین متحرک و نوسانگرهای تصادفی برای یافتن تنظیمات معاملات با احتمال زیاد استفاده می کنند.

سبک یک معامله گر به بازه زمانی یا دوره نگهداری اشاره دارد که سهام ، کالاها یا سایر ابزارهای تجاری در آن خرید و فروش می شوند.

معامله گران به طور کلی در یکی از چهار دسته قرار می گیرند:

معامله گر موقعیت: موقعیت ها از ماه ها به سال ها برگزار می شود.
معامه گر سوینگ: موقعیت ها از روزها به هفته ها برگزار می شود.
معامله گر روز: موقعیت ها در طول روز فقط بدون موقعیت های یک شبه برگزار می شوند.
معامله گر Scalper: موقعیت ها برای چند ثانیه تا چند دقیقه بدون موقعیت یک شبه نگه داشته می شوند.

معامله گران معمولاً سبک تجارت خود را بر اساس عواملی از جمله اندازه حساب ، مدت زمانی که می توان به معاملات اختصاص داد ، سطح تجربه معامله گری، شخصیت و تحمل ریسک انتخاب می کنند.

در آخر به این اصل توجه داشته باشد که ، مدیریت سرمایه علت موفقیت دو گروه میتواند باشد.