چه نوع معامله گری هستید؟


آشنایی با جفت ارز های ( اصلی ، فرعی و غیرمعمول ) در بازار فارکس

سبک های مختلف معامله گری را بشناسید

معامله گری نیز مانند هر کار فکری نیاز به دقت داشته و استراتژی خاص باید داشته باشد.

بازار ؛ گروه بورس: وقتی می‌خواهید در بازارهای مالی معامله کنید، چه نوع معامله گری هستید؟ بهتر است از سبک های معاملاتی آگاه باشید. ممکن است هر فرد سبک معاملاتی خاص خودش را داشته باشد ولی بهتر است در هر زمان و هر برهه زمانی، استراتژی متناسب با آن برهه زمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید و بهترین سود را برداشت کنید.

البته در هنگام انتخاب سبک معاملاتی باید شخصیت، سبک زندگی و منابع خود را مد نظر قرار دهید و با توجه به شرایط بازار بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه این مقاله قصد داریم شش مورد از معروف‌ترین و متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را بیان کنیم. استفاده از این استراتژی‌ها در زمان مناسب می‌تواند عملکرد شما را بهتر کند.

۱- معامله بر اساس اخبار و تحلیل‌ها
این سبک بر اساس اخبار و انتظارات بازار قبل و بعد از انتشار اخبار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال انتظارات بازار قبل از یک نشست به یک صورت و بعد از نشست شکلی دیگر است. معامله کردن بر اساس اخبار، نیاز به یک نگرش تحلیلی و باتجربه دارد و کار هر کسی نیست. کسانی که می‌خواهند از این روش استفاده کنند باید در سریع‌ترین زمان ممکن اخبار را دریافت و بر اساس آن اقدام کنند. البته تحلیل اخبار هم اهمیت زیادی دارد و ممکن است تحلیل‌های شما همیشه درست نباشید و زیان کنید. درک تفاوت‌ها در انتظارات بازار، برای موفقیت در استراتژی معامله‌گری بر اساس اخبار اهمیت زیادی دارد.

۲- معامله‌گری سوینگ (Swing) یا نوسان‌گیری
معامله‌گری سوینگ به یک استراتژی بلندمدت مربوط می‌شود و در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است. در این روش معامله‌گر باید پوزیشن (خرید یا فروش) خود را بیش از یک دوره معامله حفظ کند. بنابراین معمولاً در این روش باید چند هفته یا چند ماه پوزیشن خود را حفظ کنیم. هدف از این سبک، کسب حداکثر سود از حرکات قیمتی است.
طرفداران سوینگ تردینگ وقتی بازار مشکوک به رشد است، از آن بازار خرید می‌کنند و وقتی مشکوک می‌شوند که این بازار قرار است افت کند، دارایی خود را می‌فروشند. معامله‌گران در این سبک بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودارها تصمیم می‌گیرند.

این معامله‌گران بیشتر به طول و مدت زمان هر نوسان متکی هستند؛ زیرا این چه نوع معامله گری هستید؟ دو عامل روی سطح حمایت و مقاومت تأثیر دارد. همچنین طرفداران این سبک باید بتوانند افزایش سطح تقاضا یا عرضه در بازار را درک کنند و در موقع مناسب، دست به کار شوند.

۳- معامله‌گری روزانه
معامله‌گری روزانه برای آن دسته از معامله‌گرهایی خوب است که می‌خواهند به صورت فعال در بازار معامله کنند و کار تمام‌وقتشان معامله کردن در بازارهای مالی است. این معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمتی در ساعات باز و بسته شدن بازار نهایت بهره را ببرند. معامله‌گران روزانه باید یک برنامه معامله‌گری سازمان‌یافته را در پیش بگیرند تا بتوانند خیلی سریع خودشان را با حرکت‌های بازار هماهنگ کنند.

۴- معامله‌گری در جهت روند (Trend یا ترند)
این سبک مربوط به زمانی است که یک معامله‌گر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و روال و روند کنونی را برای خوش مشخص می‌کند. وقتی روند را برای خودش تعریف کرد، فقط از جهت روند مشخص‌شده وارد معاملات می‌شود. در واقع طرفداران این سبک روند یا ترند کنونی را دوست خودشان می‌دانند.
پیروی از روند از بحث «صعودی یا نزولی بودن» متفاوت است. حامیان این سبک، دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کدام سمت حرکت کند، ندارند. موفقیت در این سبک زمانی رخ می‌دهد که ابتدا روند کنونی را درست تشخیص دهید و سپس در آن جهت حرکت کنید. پیروان این سبک باید از حرکت‌های معکوس بازار آگاه باشند. البته با تکنیک‌هایی مانند تعیین حد سود و زیان می‌شود از این زیان ها جلوگیری کرد.

از ابزار های مختلفی برای تشخیص روند کنونی بازار هایی مثل بازار سهام، اوراق قرضه خزانه‌داری و بازار ارز استفاده کنید. معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند باید بسیار صبور باشند؛ زیرا سوار شدن بر موج روند موجود بسیار دشوار است. همچنین باید بتوانید تشخیص دهید که روال سابق دیگر تمام شده و روند جدیدی آغاز شده است.

۵- معامله‌گری اسکالپینگ
معامله‌گرانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، فقط سراغ معاملات کوتاه مدت با حرکات قیمتی جزئی می‌روند. اسکالپرها شاید چندین معامله در طول روز انجام دهند و امیدوار هستند که از هر معامله یک سود اندک و جزئی برداشت کنند. استراتژی خروج شما به عنوان یک اسکالپر باید خیلی دقیق و حساب‌شده باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام سودهایی که در طول روز داشته‌اید را از بین ببرد. یک اسکالپر باید فکر « ادامه پیدا کردن سود» را از سرش بیرون کند و وقتی سود مورد نظر حاصل شد خیلی سریع از معامله خارج شود. کسانی که از این سبک استفاده می‌کنند، باید سعی کنند تعداد معاملات برنده خود را بالا ببرند

انواع سبک های معامله گری در فارکس

انواع مختلفی از معامله گران فارکس وجود دارند که هر کدام از آن‌ها رویکرد متفاوتی را می‌طلبد. فرقی نمی‌کند دوی سرعت معاملات روزانه را انتخاب کنید یا ماراتن طولانی position trading، انتخاب سبک مناسب برای شما، شانس موفقیت شما را به حداکثر می‌رساند.

برای آشنایی بیشتر با انواع معامله گران فارکس فعال در بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، ادامه مطلب را بخوانید.

types-of-forex-trading-styles

شش نوع معامله گر فارکس

معامله گران فارکس معمولا یکی از شش نوع معاملات زیر را انجام می‌دهند:

  • Scalper
  • day trader
  • swing trader
  • position trader
  • algorithmic trader
  • event-driven trader

درمورد انواع معامله گرها در ادامه بخوانید و ویژگی‌های شخصیتی که برای هر کدام مناسب است را کشف کنید.

Scalper

اسکالپرها، معامله گران کوتاه مدتی هستند که روی حفظ پوزیشن‌ها برای بازه‌های زمانی کوچک، از چند ثانیه تا چند دقیقه، تمرکز می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپینگ در فارکس، شامل معاملات مکرر در طول روز، با هدف دستیابی به سودهای کوچک در شلوغ‌ترین زمان‌های بازار است.

اسکالپرها، در لاین سرعت، زندگی می‌کنند. برای مواجهه مداوم با پردازش اطلاعات جدید و واکنش به تغییرات سریع بازار، در حالت ایده‌آل شما باید مراقب و تیزهوش باشید – و تحت فشار، پایدار بمانید.

Day Trader

Day Traderها یا معماله گران روزانه نیز معاملات مکرری را در یک بازه زمانی درون روز انجام می‌دهند. در حالی که روال آن‌ها به سرعت یک اسکالپر نخواهد بود، اما مشابه با اسکالپرها، قبل از پایان روز معاملاتی، تمام پوزیشن‌های خود را می‌بندند (و آن‌ها را تا روز بعد نگه نمی‌دارند). این بدان معنی است که معاملات این گروه، تحت تاثیر اخبار منفی که ممکن است قبل از باز شدن یا پس از بسته شدن بازار به قیمت‌ها ضربه بزنند، قرار نمی‌گیرند.

برای موفقیت به عنوان یک Day Trader، باید آمادگی وفق دادن خود با تغییرات سریع قیمت را داشته باشید و همچنین تکنیک‌های مهم برای این سبک معاملاتی مانند fading the gap را بدانید.

Swing Trader

Swing Traderها معاملات خود را بیش از یک روز و شاید حتی تا چند هفته ادامه می‌دهند. در این تایم فریم کوتاه، Swing Traderها معمولا تحلیل تکنیکال را به تحلیل فاندامنتال ترجیح می‌دهند، اگر چه آن‌ها باید با رویدادهای خبری که می‌تواند باعث نوسان در بازار شود، هماهنگ باشند.

این نوع معامله گر، نسبت به اسکالپرها و day traderها کمتر آشفته است، بنابراین هشیاری و تیزبینی شدید کمتری نیاز دارد، اما هنوز هم در هنگام تجزیه و تحلیل نمودار، به یک بررسی دقیق و قوی از جزییات نیاز است.

Position Trader

Position Traderها، معاملات را برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر، از چند هفته تا چند سال، نگه می‌دارند. به عنوان طولانی‌ترین دوره نگهداری در بین سبک‌های معاملاتی، Position Traderها کمتر به نوسانات کوتاه مدت قیمت یک دارایی خاص علاقه دارند و طبیعتا بیشتر نگران عملکرد قیمت در بازه‌های زمانی پایدارتر هستند.

به عنوان یک Position Trader در بازار فارکس، به صبور بودن نیاز دارید، زیرا پول شما اغلب برای دوره‌های طولانی مدت قفل می‌شود. و همچنین آگاهی کامل از عوامل فاندامنتال به خصوص در معاملات بلند مدت، مفید است، بنابراین مهارت‌های تحلیلی پیشرفته به شما کمک خواهند کرد.

در زیر، نمونه‌ای از نمودار روزانه آورده شده است که معمولا توسط یک Position Trader استفاده می‌شود، که یک پوزیشن طولانی مدت و نقطه خروج را بیش از دو ماه بعد، بر اساس سیگنال‌های RSI که با دایره مشخص شده‌اند را نشان می‌دهد. در حالی‌که تایم فریم روزانه است، Position Traderها اغلب برای انتخاب روندها، تایم فریم‌های کوتاهتر را چک می‌کنند.

Position Trader

Algorithmic Trader

Algorithmic Traderها برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن، از برنامه‌های کامپیتوری استفاده می‌کنند. این معامله گران می‌توانند از دستورالعمل‌های تعریف شده یا الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده کنند تا خودشان برنامه‌ها را کدنویسی کنند یا محصولات موجود را بخرند.

این نوع معاملات برای افرادی مناسب است که در استفاده از تکنولوژی راحت هستند و می‌خواهند آن را در حرفه خود در بازار فارکس به کار ببرند. با توجه به ماهیت برنامه‌ها، Algorithmic Traderها نیز بررسی دقیقی از نمودارهای تکنیکال خواهند داشت.

Event-driven Trader

Event-driven Traderها برای تصمیم‌گیری، تحلیل‌های فاندامنتال را بر روی چارت‌های تکنیکال بررسی می‌کنند. این معامله گران به دنبال سود بردن از جهش‌های قیمتی ناشی از رویدادهای سیاسی یا اقتصادی هستند، مانند Non-Farm Payroll data (اشتغال بخش غیر کشاورزی)، GDP (تولید ناخالص ملی)، ارقام اشتغال، انتخابات و… .

این نوع معاملات برای افرادی مناسب است که دوست دارند اخبار جهان را دنبال کنند و می‌دانند که رویدادها چگونه می‌توانند بر بازارها تاثیر بگذارند.

برای انجام این نوع معاملات، با کنجکاوی و آینده‌نگر بودن، شما در پردازش اطلاعات جدید و پیش‌بینی نحوه وقوع رویدادهای جهانی و محلی، مهارت خواهید داشت.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص “اشتغال بخش غیر کشاورزی” می‌تواند فرصتی را برای یک Event-driven Trader با استفاده از استراتژی ورود به پوزیشن لانگ (خرید) زمانی‌که قیمت خط روند یک پولبک را می‌شکند، فراهم کند.

Event-driven Trader

خلاصه‌ای از انواع سبک‌های معامله گری در فارکس

اسکالپر و Day trader نوع معامله گر
1 دقیقه – 1 روززمان باقی ماندن در پوزیشن
ناظر، خودجوش، هشیارویژگی‌های شخصیتی
Swing trader نوع معامله گر
2-6 روززمان باقی ماندن در پوزیشن
آرام، گزینش‌گر، متمرکزویژگی‌های شخصیتی
Position Trader نوع معامله گر
هفته‌ها – ماه‌هازمان باقی ماندن در پوزیشن
صبور، سیتماتیک، نظام‌مندویژگی‌های شخصیتی
Algorithmic Trader نوع معامله گر
تمام تایم فریم‌هازمان باقی ماندن در پوزیشن
خوره تکنولوژی، فنی، مسلط به ریاضیاتویژگی‌های شخصیتی
Event-driven Trader نوع معامله گر
تمام تایم‌فریم‌هازمان باقی ماندن در پوزیشن
کنجکاو، تحلیلی، آینده نگرویژگی‌های شخصیتی

آیا می‌توان سبک معاملاتی فارکس خود را تغییر داد؟

هیچ سبک معاملاتی در فارکس، نیاز به ثابت بودن ندارد و این امکان وجود دارد که شما بتوانید آن را تغییر دهید. ممکن است شما اسکالپری باشید که با حرکات قیمت در کوتاه مدت تحت استرس قرار می‌گیرد و نیازمند زمان آزادی بیشتری در سبک position trading است. یا می‌توانید یک technical swing trader باشید که می‌خواهد اطلاعات بیشتری درمورد تحلیل فاندامنتال و سبک events-driven به دست بیاورد.

سبک یا هدف شما هر چه که باشد، همیشه راهی برای رشد و توسعه وجود دارد و شما می‌توانید مهارت‌های خود را در بازار، به روش‌های جدیدی آزمایش کنید.

technical analysis

تحلیل تکنیکال چیست؟

types-orders

آشنایی با انواع اردرهای معاملاتی در فارکس

جفت ارز

آشنایی با جفت ارز های ( اصلی ، فرعی و غیرمعمول ) در بازار فارکس

نحوه انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان

نحوه انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان

بازار خرسی و بازار گاوی

گاوی بودن یا خرسی بودن بازار به چه معناست؟

پیپ

پیپ یا پوینت (پیپت) در فارکس چیست ؟

AMarkets

دوره اموزشی

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

تست خرید و فروش

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

الگوی مثلث

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟

انواع مختلف سبک معامله‌گری در فارکس وجود دارد که هرکدام رویکرد متفاوتی را طلب می‌کنند. ممکن است سبک معاملاتی کوتاه‌مدت و روزانه مدنظرتان باشد یا اینکه معاملات پوزیشن وبلندمدت را بیشتر بپسندید؛ در هر حال، باید بدانید انتخاب سبک مناسب، احتمال موفقیتتان را در فارکس بالا می‌برد. در ادامه انواع روش های معامله‌گری فارکس، بزرگترین بازار معاملاتی جهان بیان شده است.

شش سبک مختلف معامله گری فارکس

معامله‌گران فارکس اغلب در ۶ دسته قرار می‌گیرند: اسکالپر، معامله‌گر روزانه، سوئینگ تریدر، پوزیشن تریدر، معامله‌گر الگوریتمی و معامله‌گر رویداد-محور. در ادامه می‌توانید درباره هر کدام از این روش‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که برای هر کدام مناسب است، بیشتر بخوانید.

۱. اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها، دسته‌ای از معامله گران کوتاه‌مدت هستند که بر معاملاتی در بازه زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی آنان کسب سود کم، ولی در تعداد معاملات زیاد طی شلوغ‌ترین زمان بازار (با بیشترین نقدشوندگی) است.

این گروه در سریع‌ترین لاین معاملاتی هستند. دائما با اطلاعات جدید سروکار دارند و به تغییرات سریع بازار واکنش نشان می‌دهند. شما به صورت ایده‌آل باید دارای هوشیاری غریزی بالا، تصمیم‌گیرندگی سریع و تحمل زیاد هنگام فشارهای روانی بازار باشید.

۲. تریدر روزانه (Day Trader)

این دسته از معامله‌گران، معاملات خود را در یک تایم‌فریم میان‌روزی انجام می‌دهند. مدت معاملات این دسته از اسکالپرها طولانی‌تر است. معامله‌گران روزانه مشابه اسکالپرها در پایان روز معاملاتی تمام معاملاتشان را می‌بندند تا هیچ معامله جاری شبانه نداشته باشند. این بدان معناست که معاملات تحت تاثیر آن دسته از اخبار منفی قرار نمی‌گیرند که قبل از بازشدن بازار یا بعد از بسته شدن بازار، قیمت را تحت شعاع خود قرار می‌دهند.

برای اینکه یک معامله گر روزانه موفق باشید، باید آماده باشید که با تغییرات سریع قیمت تطبیق پیدا کنید و همین‌طور از تکنیک‌های مهم این روش آگاه باشید.

مثال شکل زیر نمودار تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای جفت‌ارز EUR/USD و تعدادی از نقاط ورود و خروج معامله‌گران گروه اسکالپرها و روزانه را نشان می‌دهد. این نقاط بر اساس سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI تعیین شده‌اند که در آن، نواحی اشباع خرید و فروش با دایره مشخص شده‌اند.

۳. سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این گروه معامله را بیشتر از یک روز، و یا حتی تا چندین هفته نگه می‌دارند. برای تایم فریم کوتاه‌مدت این دسته از معامله‌گران تحلیل تکنیکال را به فاندامنتال ترجیح می‌دهند، اگرچه آنان باید به تاثیرگذاری اخباری که موجب تلاطم در بازار می‌شود، توجه داشته باشند.

این گروه معامله‌گران از گروه اسکالپرها و روزانه‌ها کمتر عجول هستند بنابراین نیازی نیست هشیاری بسیار بالایی از خود نشان دهند، اما باید به جزئیات در تحلیل نموداری دقت کنند.

۴. پوزیشن تریدر (Position Trader)

این گروه از معامله‌گران، معاملات خود را برای دوره زمانی بلندمدت‌تر از چند هفته یا چند ماه نگه می‌دارند. این گروه از آنجاکه معاملات خود را در بلندمدت‌ترین حالت نگه می‌دارند، توجه زیادی به نوسانات قیمت کوتاه‌مدت ندارند و به‌صورت طبیعی، بیشتر به روندهای پایدارتر اهمیت می‌دهند.

به‌عنوان یک پوزیشن تریدر به صبر و تحمل نیاز خواهید داشت چون سرمایه شما برای مدت بیشتری درگیر خواهد بود. در معاملات بلندمدت‌تر، دانش جامع فاندامنتال مفید خواهد بود؛ بنابراین برخورداری از مهارت‌های تحلیلی پیشرفته کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند.

شکل زیر، یک معامله بلندمدت را در نمودار روزانه نشان می‌دهد که معمولا توسط پوزیشن تریدر استفاده می‌شود. همانطور که می‌بینید معامله‌گر براساس سیگنال دریافتی از اندیکاتور RSI، پس از دو ماه از معامله خود خارج شده است. در حالی که تایم‌فریم مورد استفاده این گروه روزانه است، اما معامله‌گران اغلب برای انتخاب روندها به تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز مراجعه می‌کنند.

۵. معامله‌گران الگوریتمی (Algorithmic Trader)

این گروه از معامله‌گران برای انجام دادن معامله در بهترین قیمت به برنامه‌های کامپیوتری تکیه دارند. معامله‌گران می‌توانند از دستورالعمل های تعریف‌شده یا الگوریتم‌های معاملاتی فرکانس بالا بهره ببرند تا برنامه‌ها را شخصا کدنویسی کنند یا برنامه‌های موجود را خریداری کنند.

این نوع معامله‌گری مناسب افرادی است که در کار با فناوری راحت هستند و می‌خواهند از آن در شغل فارکس‌شان استفاده کنند. با توجه به ماهیت برنامه ها، این گروه معامله گر باید توجه ویژه به نمودارهای تکنیکال داشته باشند.

۶.معامله‌گران رویداد-محور

این دسته بیشتر به‌دنبال تحلیل فاندامنتال روی نمودارهای تکنیکال هستند. آنان به دنبال موجی هستند که در پی رویدادی اقتصادی یا سیاسی رخ داده باشد؛ رویدادهایی نظیر شاخص NFP، GDP، آمار اشتغال و انتخابات.

این روش مناسب افرادیست که تمایل دارند همگام با اخبار روز دنیا باشند و همین‌طور قادر به درک تاثیر اتفاقات بر بازار هستند. شما باید کنجکاو، زیرک باشید و در تحلیل اطلاعات جدید مهارت به خرج دهید و پیش‌بینی کنید که چطور رویدادهای جهانی و منطقه‌ای نقش بازی می‌کنند.

نمودار شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص NFP فرصتی برای معامله‌گران رویداد-محور ایجاد کرده است. در این تصویر، پس از شکست خط روند دیده‌شده در پولبک می‌توان به معامله خرید ورود کرد.

ویژگی‌های کلی سبک‌های مختلف معامله گری در بازار فارکس
سبک معامله‌گریزمان در معامله بودنخصوصیات شخصیتی
تریدر روزانه و اسکالپرها۱ دقیقه تا ۱ روزهوشیار، غریزی و تصمیم‌گیرنده سریع
سوئینگ تریدر۲ تا ۶ روزآرام، گزینش‌گر و متمرکز
پوزیشن تریدرچند هفته تا چند ماهصبور، قانونمند و استراتژیست
معامله‌گر الگوریتمیمتغیرتوانمندی در فناوری، تکنیکال، ریاضی‌دان
معامله‌گر رویداد-محورمتغیرکنجکاو، زیرک و پیش‌بینی‌کننده

آیا شما می‌توانید سبک معامله‌تان را عوض کنید؟

قرار نیست یک سبک معامله‌ای همیشه ثابت باشد و ممکن است سبک شما هرگونه تغییراتی داشته باشد. ممکن است شما یک اسکالپر باشید که نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت شما را مضطرب کرده و اکنون به دنبال فراغت بیشتری در معاملات بلند مدت باشید. یا ممکن است شما یک معامله‌گر تکنیکال سوئینگ باشید و به دنبال یادگیری بیشتر درمورد روش تحلیل فاندامنتال بلندمدت بر اساس رویدادها باشید.

سبک و هدف شما هرچه که باشد، همیشه راهی برای بهبود و رشد شما وجود دارد. مهارتتان را در بازار با روش‌های مختلف امتحان کنید.

ترید و معامله گری

بحران مالی حباب جنون گل لاله چیست؟

احتمالا تاکنون در اخبار و روزنامه‌ها یا در شبکه های اجتماعی تیترهایی مثل «حباب مسکن تا کجا ادامه دارد؟» یا «حباب ارزهای دیجیتال چه زمانی می‌ترکد؟» را دیده‌اید. به نظر شما منظور از حباب چیست؟ اولین بحران مالی اقتصادی یا حباب اقتصادی چه زمانی شکل گرفت؟ در ادامه می‌خواهیم درباره…

ربات تریدینگ چیست؟

بهترین ربات‌های تریدینگ در سال ۲۰۲۲

حوزه ارزهای دیجیتال راه را برای تمام کسانی که به دنبال کسب درآمد هستید، باز کرده است. یکی از این راه‌ها استفاده از ربات‌های تریدینگ است، با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید با داشتن مقداری دانش سرمایه‌گذاری، سودهای کوچک یا حتی بزرگ کسب کنید. در ادامه این مقاله از ارزتودی…

تخصیص و تنوع‌سازی دارایی چیست؟

تخصیص و تنوع‌سازی دارایی چیست؟

وقتی صحبت از پول می‌شود، همیشه احتمال ضرر وجود دارد، در سرمایه‌گذاری ممکن است منجر به از دست رفتن دارایی شود و در موقعیت‌های فقط نقدی (cash-only) به مرور زمان به دلیل تورم ارزش خود را از دست می‌دهد. در حالی که نمی‌توان از بروز خطرات این چنینی جلوگیری کرد،…

تسهیل کمی چیست؟

تسهیل کمی (QE) چیست؟

برای مبارزه با مسائل اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، بانک‌های مرکزی چندین کشور، سیاست‌های پولی تهاجمی را اجرا کردند که یکی از آنها تسهیل کمی بود. طی دو سال گذشته، بانک‌های مرکزی تلاش کرده‌اند تا جایی که می‌توانند با اثرات اقتصادی محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه‌گیر مبارزه کنند. برای انجام…

بازار گاوی و خرسی در ارز دیجیتال چیست

بازار گاوی و بازار خرسی در دنیای ارز دیجیتال چیست؟

برخی اصطلاحات در بازارهای مالی به صورت مشترک استفاده می‌شوند و معانی یکسانی نیز دارند؛ به عنوان مثال بازار گاوی و خرسی جزو اصطلاحاتی هستند که در بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس استفاده می‌شوند. در این بین بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات بیشتری به نسبت سایر بازارهای مالی برخوردار…

5 نشانه که معامله گران می‌توانند در راستای اطلاع از پایان یافتن بازار نزولی استفاده کنند

۵ نشانه‌ تشخیص پایان روند نزولی یا خرسی بازار

مدتی است که بازار ارزهای دیجیتال در روند نزولی قرار دارد. در این مقاله قصد داریم ۵ شاخص را معرفی کنیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند تا سیگنال‌های پایان دوره نزولی را دریافت کنند. در چند روز گذشته قیمت بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطحی رسیده است که حتی…

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی چیست؟

زمانی که یک اقتصاد نرخ بیکاری بالا به همراه رکود یا رشد منفی و همچنین افزایش قیمت‌ها را تجربه کند، رکود تورمی اتفاق می‌افتد. ممکن است به طور جداگانه، راه‌ حل‌هایی برای مقابله با رکود و تورم وجود داشته باشد. اما پیدا کردن راه حل برای رکود تورمی چالش برانگیز…

شورت اسکوییز

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چیست؟

عبارت شورت اسکوییز (Short Squeeze) را می‌توان اینطور معنی کرد: در بازار ارز دیجیتال زمانی که یک توکن به علت خروج از وضعیت معاملاتی شورت (short position) بسیاری از معامله‌گران، با افزایش بسیار زیاد قیمت مواجه شود به اصطلاح شورت اسکوییز رخ داده است. برای ساده‌تر شدن این موضوع ابتدا…

مدیریت ریسک چیست؟

آموزش مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

۹۵ درصد از تریدر‌های مبتدی ارز‌های دیجیتال ضرر می‌کنند؛ دلیل اصلی این ضرر‌ها هم فقدان مهارت‌های مدیریت ریسک است که می‌تواند منجر به اقدامات عجولانه شود. به همین دلیل است که مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تجارت ارز‌های دیجیتال چه نوع معامله گری هستید؟ است. داشتن درک درست از چگونگی مدیریت ریسک می‌تواند به شما کمک کند تا…

راهنمای کامل معاملات جفتی (دوتایی)

راهنمای کامل معاملات جفتی (Pair Trading)

معاملات جفتی (Pair Trading) یک استراتژی معاملاتی کلاسیک است که به دنبال سرمایه گذاری بر روی اختلافات قیمت بین دو دارایی است که با هم همبستگی تاریخی دارند. اسن استراتژی معاملاتی در حوزه ارزهای دیجیتال نیز از همان اصولی استفاده می‌کند که در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار استفاده…

۱۵ راه برای آرامش اعصاب هنگام ترید ارز‌های دیجیتال

۱۵ راه برای آرامش اعصاب هنگام ترید ارز‌های دیجیتال

بازار‌های ۲۴ ساعته، نوسانات شدید قیمت، هک‌ها می‌تواند برای سیستم عصبی انسان مشکل ساز باشد. این مقاله یک اموزش در مورد نحوه معامله ارز دیجیتال، راهنمای کسب درآمد، سرمایه‌گذاری و یا یافتن آلفا نیست. اما اگر تجربه ترید کریپتو را داشته باشید حتماً می‌دانید که هر اتفاقی ممکن است برای…

پولبک چیست؟

پولبک (Pullback) چیست؟

هنگام مطالعه و تحلیل در مورد تغییرات قیمت دارایی‌ها، ممکن است با کلمه پولبک – Pullback برخورد کنید. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این مفهوم هستند و این مسئله به شما امکان می‌دهد تغییرات روندهای بازار را پیش بینی کنید. تعریف و مفهوم پولبک (Pullback) اگر با نمودارهای قیمت…

تورم چیست؟

تورم چیست و چه تاثیری بر بازارهای مالی دارد؟

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چه چیزی باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری می‌شود؟ در یک کلمه می‌توان پاسخ داد: تورم. ارز تودی در این مقاله به شما در درک بهتر تورم، تاثیر تورم بر دارایی و انواع بازارهای مالی و همچنین حفظ ارزش سرمایه…

ارز یا پول فیات Fiat چیست و چه کابردی دارد؟

ارز یا پول فیات Fiat چیست و چه کابردی دارد؟

پول یا ارز فیات، پول صادر شده‌ای است که توسط دارایی فیزیکی مانند طلا یا نقره پشتیبانی نمی‌شود، بلکه توسط دولتی که آن را صادر کرده است، پشتیبانی می‌گردد. ارزش پول فیات به ارتباط بین عرضه و تقاضا و همچنین ثبات دولت صادرکننده، به جای ارزش کالای اساسی، تعیین می‌شود.…

معاملات نوسانی یا سوئینگ چیست؟

معاملات نوسانی یا سوئینگ چیست؟

معاملات سوئینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی در میان معامله‌گرانی با هر سطح تجربه محبوب است. استراتژی‌های سوئینگ به دلیل وجود بازه‌های زمانی طولانی‌تر در مقایسه با سایر انواع معاملات روزانه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین جذاب هستند. در این مقاله، ما اصول اولیه نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده…

خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه در ایران

خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی افراد نا آشنا با بازار کریپتوکارنسی‌ برای ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. کاربران متعددی حاضرند در ازای پرداخت مبلغی به افراد متخصص، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال خود را به آنها بسپارند. جان کلام…

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) روشی برای معامله دارایی‌ها با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شخصی ثالث (صرافی) است. در مقایسه با حساب‌های معاملات نقدی یا اسپات، حساب‌های مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و تا بتوانند از آن‌ها به عنوان اهرم…

راهنمای معاملات اسپات (Spot Trading) در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot Trading) در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot trading) به معنی خرید یا فروش مستقیم ابزارها و دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام است. در این نوع معاملات، اغلب داد و ستدها فوری هستند. معاملات اسپات در هر ۲ شکل بازارهای نقدی (Spot market) یعنی معاملات با واسطه (Exchange-based) یا بی‌ واسطه (OTC)…

تفاوت اساسی‌ ترید و سرمایه‌گذاری

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه‌گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند مدت است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این…

تجزیه و تحلیل احساسات در بازار کریپتو چیست؟

تجزیه و تحلیل احساسات در بازار کریپتو چیست؟

لازم است بدانید که قیمت ارزهای دیجیتال، مانند سایر دارایی‌ها، بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. بنابراین قیمت هر ارز ممکن است به دلیل افکار عمومی مختلف، اخبار، رسانه‌های اجتماعی و سایر موارد تأثیر‌گذار، تغییر کند. از این رو، بسیاری از معامله گران از احساسات بازار برای…

اتراسکن (Etherscan) چیست؟

اتراسکن (Etherscan) چیست؟

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که علاوه بر HODLing و ارسال چند تراکنش، به دنبال استفاده از ویژگی‌های بیشتری از شبکه اتریوم هستید، این مقاله از وبسایت آموزشی ارز تودی می‌تواند برای شما مفید باشد. اتراسکن یکی از این ابزارهای محبوبی است که یادگیری و کار با…

رسالت ارز تودِی

هدف ما، ارائه بهترین و به‌روزترین مقالات در زمینه ارزهای دیجیتال و افزایش آگاهی مردم در حوزه فناوری بلاکچین است و در راستای این هدف با تیم متخصص و جوان خود به صورت شبانه روزی سعی در ارائه خدمات داریم.

سبک معاملاتی شما چیست؟

هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.

برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.

در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار می‌گیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.

معاملات روزانه معاملات کوتاه مدت معاملات میان مدت معاملات بلند مدت
چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند در طول هفته چند موقعیت معامله می کند فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد
معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد معاملات معمولی از ۱ روز تا ۱ هفته طول می کشد معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد معاملات معمولا بین ۱ تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد
به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد. به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد. به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد
معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند

انواع معاملات

علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.

با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی وجود چه نوع معامله گری هستید؟ دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.

در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.

CFD های روزانه چیست؟

CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.

انواع سبک معاملاتی

آنها اسپردهای محدودتری نسبت به فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.

CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.

فورواردها چیست؟

مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.

شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.

تفاوت ها در یک نگاه

  • گسترش های محکم تر
  • بدون تاریخ انقضا
  • برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند
  • گسترش گسترده تر
  • تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
  • بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است

استراتژی های بلند مدت

اگر به دنبال کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و معاملات نوسانی.

معاملات موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.

استراتژی معاملاتی

یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر می‌کنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.

البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.

اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.