الگوهای قیمتی کنج (wedge)

نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا در تایم ۴ ساعته

آشنایی با الگوی کنج

در ادامه مباحث مربوط به الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال به الگوی کنج میرسیم. با طلاچارت همراه باشید.

این الگو نیز مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد که با نام های Rising Wedge و Falling Wedge نامگذاری می شوند.

این الگو را هم می توان در دسته الگوهای برگشتی جای داد و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده. بنابراین قاعده ای کلی در مورد آن وجود ندارد که بعدا به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد.

شاید ذکر این نکته بد نباشد که اشتباهی که در بعضی از سایت ها مشاهده می شود این است که نام گذاری این الگو را بر اساس عملکرد بعد از تکمیل شدن آن انجام می دهند. به عنوان مثال به الگوی Rising Wedge (که ترجمه آن به فارسی نیز “ کنج صعودی ” می شود)، نام “ کنج نزولی ” را می دهند که کاملا اشتباه است و نامگذاری باید بر اساس شکل ظاهری الگو انجام شود.

الگوی کنج صعودی (Rising Wedge)

این الگو از دو خط روند صعودی همگرا تشکیل می شود. این بدان معناست که این دو خط روند هر دو به سمت بالا در حرکت می باشند اما زاویه حرکتی آنها به شکلی است که اگر تا انتها آنها را ادامه دهیم، سر انجام در نقطه ای یکدیگر را قطع خواهند کرد.

شکل ساده این الگو را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، به مانند الگوی مثلث در این الگو نیز فشردگی قیمت را داریم که این احتمال را به ما می دهد که شاید بعد از تکمیل شدن الگو شاهد حرکت قدرتمندی باشیم. البته در همه موارد نیز چنین چیزی ممکن است رخ ندهد.

بعد از شکل گیری این الگو باید منتظر برگشت قیمت باشیم. همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم این الگو می تواند جزو دسته الگوهای ادامه دهنده نیز باشد. به این صورت که بر خلاف حرکت نزولی قبل از خودش می گیرد و در واقع فاز اصلاحی قیمت را انجام می دهد و پس از تکمیل شدن، مجدد مسیر نزولی را در پیش خواهد گرفت. از مزایای این الگو در فاز اصلاحی می توان به بحث جمع آوری سفارشات سد راه قیمت اشاره کرد که در حوصله این مطلب نمی گنجد.

اما به یاد داشته باشید که در صورت مشاهده صحیح الگوی کنج صعودی، باید منتظر نزول قیمت بود.

در ادامه نمونه هایی از این الگو را در چارت واقعی خواهیم دید.

نمودار پوند/فرانک تایم روزانه

حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند این الگو الزامی است و در صورتی که یکی از اضلاع فقط یک برخورد داشته باشد، الگو معتبر نخواهد بود. اگر تعداد برخوردها از دو مورد بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش خواهد یافت.

تکمیل شدن الگو

به منظور تکمیل این الگو باید شکست ضلع پایینی الگو رخ دهد و تا زمانی که شکست انجام نشود، نمی توانیم از تکمیل شدن الگو اطمینان حاصل کنیم. شکست ترجیحا باید پرقدرت باشد تا اتفاق نظر تریدرها برای تایید حرکت بعد را نشان دهد.

پس از شکست ضلع پایین می توان اقدام به فروش کرد. البته اگر قیمت خیلی از نقطه ورود (جایی که ضلع پایینی شکسته می شود) فاصله بگیرد، بهتر است تا پولبک مجدد قیمت صبر کنیم تا از منظر ریسک به ریوارد شرایط مناسب تری مهیا شود.

حد زیان و حد سود الگو

برای حد زیان الگو باید از آخرین سقفی که منجر به شکست ضلع پایینی الگو شده است استفاده کنیم و حد زیان را کمی بالاتر از آن قرار دهیم.

برای حد سود از دو حالت می توان استفاده کرد.

۱- در حالتی که الگوی کنج صعودی در فاز اصلاحی شکل گرفته باشد می توان حرکت نزولی قبل از آن را اندازه گیری کرده و پس از شکست ضلع پایینی، از نقطه شکست به سمت پایین به همان اندازه هدف گذاری کنیم.

۲- در حالت دوم میتوانیم از قاعده الگو برای هدف گذاری استفاده کنیم.

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

تمامی مواردی که در مورد الگوی کنج صعودی گفتیم، به صورت معکوس در مورد الگوی کنج نزولی نیز کاربرد دارند. بنابراین به ذکر نکات مهم به صورت خلاصه خواهیم پرداخت.

این الگو حالتی به شکل پایین رونده دارد. دو خط روند نزولی همگرا که سقف ها و کف های این الگو را به هم متصل می کنند. برای تایید این الگو باید در هر دو خط روند دو برخورد انجام شود. در غیر اینصورت الگو نامعتبر خواهد بود.

شکل ساده این الگو را در تصویر زیر میبینید.

در ادامه مثال هایی در چارت واقعی را مشاهده خواهید کرد.

نمودار طلا در تایم هفتگی

نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا در تایم ۴ ساعته

تکمیل شدن الگو

به منظور تکمیل شدن این الگو باید منتظر شکست ضلع بالایی بمانیم و پس از شکست آن میتوانیم وارد پوزیشن خرید شویم. بنابراین تا شکست ضلع بالایی انجام نشود ورودی نخواهیم داشت. بدیهی است که اگر شکست بسیار پرقدرت باشد و از نقطه ورود ما فراتر برود، باید منتظر پولبک احتمالی و ورود در قیمت بهتر بمانیم.

حد زیان و حد سود الگو

برای تعیین حد زیان از آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالایی شده است استفاده میکنیم و حد ضرر را کمی پایین تر از آن قرار میدهیم.

برای تعیین حد سود باز هم دو روش داریم.

۱- در صورتی که الگو در فاز اصلاحی شکل بگیرد، باید حرکت صعودی قبلی را اندازه گیری کرده و از نقطه شکست ضلع بالایی الگو، به سمت بالا هدف گذاری کنیم.

۲- در حالت دوم باید قاعده الگو را اندازه بگیریم و به همان میزان از نقطه شکست ضلع بالایی به سمت بالا اعمال کنیم.

آشنایی با الگوی کنج صعودی و نزولی

در معاملات، الگوی کنج به روشی برای تحلیل اشاره دارد که تقریبا به شکل مثلثی شکل می گیرد اما با الگوی مثلث متفاوت است. تحلیلگران فنی از یک کنج برای به تصویر کشیدن روندهای بازار استفاده می کنند، یک کنج شکل فلش دارد. این نشان دهنده معکوس شدن کوتاه مدت و میان مدت در حرکت قیمت در بازار است. الگوی گوه (Wedge)، نام الگوی تکنیکالی در چارت است. علت نامگذاری آن شباهت شکل آن به ابزار گوه است که کاربردهایی مانند شکافتن چوب، جداسازی بتن و . دارد.

این الگو شامل دو خط است که به یکدیگر نزدیک می شوند. این بدان معناست که میزان حرکت قیمت در الگوی گوه در حال کاهش است. (قیمت در آن افزایش می یابد). با استفاده از الگوی کنج، الگوهای قیمت بر روی نمودار ترسیم می شوند تا یک فلش تشکیل شود، حرکات اصلی و روند قیمت ها با استفاده از کنج نشان داده می شوند. درواقع الگوی کنج نوعی الگوی نمودار است که از همگرا شدن دو خط روند تشکیل می شود. کنج ها بسته به روندی که در آن شکل می‌گیرند، می‌توانند کنج های در حال افزایش یا کاهش (صعودی یا نزولی) الگوهای قیمتی کنج (wedge) باشند.

درک الگوی کنج

یک الگوی کنج می تواند نشانه معکوس های قیمت صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت، این الگو دارای سه ویژگی مشترک است:

• خطوط روند همگرا.
• الگوی کاهش حجم با پیشروی قیمت از طریق الگو.
• خروج از یکی از خطوط روند.

دو شکل الگوی کنج عبارتند از یک کنج در حال افزایش (که نشان دهنده یک برگشت نزولی است) یا یک کنج در حال سقوط (که نشانه بازگشت صعودی است.)

الگوی کنج صعودی

هنگامی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال افزایش است، یک الگوی کنج افزایشی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می شود. درواقع این الگو معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت اوراق بهادار در طول زمان افزایش می‌یابد اما می‌تواند در میان روند نزولی نیز رخ دهد.

خطوط روند ترسیم شده در بالا و پایین الگوی نمودار قیمت می تواند به یک معامله گر یا تحلیلگر کمک کند تا یک معکوس شکست را پیش بینی کند. در حالی که قیمت می تواند خارج از هر یک از خطوط روند باشد، الگوهای کنج تمایل دارند در جهت مخالف خطوط روند شکسته شوند.

بنابراین، افزایش الگوهای کنج نشان دهنده احتمال بیشتر کاهش قیمت ها پس از شکست خط روند پایین تر است. معامله گران می توانند پس از شکست با فروش اوراق بهادار و یا بسته به اوراق بهاداری که نمودار می شود، معاملات نزولی انجام دهند. این معاملات به دنبال سود بردن از احتمال کاهش قیمت ها هستند.

پس هنگامی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال افزایش است، یک کنج افزایشی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می شود. قبل از همگرا شدن خط، فروشندگان وارد بازار می شوند و در نتیجه قیمت ها شتاب خود را از دست می دهند. این منجر به شکسته شدن قیمت ها از خطوط روند بالا یا پایین می شود، اما معمولاً قیمت ها در جهت مخالف خط روند شکسته می شوند.

تعیین سیو سود و حد ضرر در الگوی گوه صعودی

تعیین سیو سود و حد ضرر در تحلیل تکنیکال بسیار مفید است. با تعیین سیو سود، انتظارات خود را از دید بازار و دارایی مورد نظر می بینیم تا جایی که در صورت رسیدن به این نقطه، با حفظ سود، دارایی را با میزان سود مناسب می فروشیم. به همین ترتیب با تعیین حد ضرر، این موقعیت جهت دارایی را مشخص می کنیم، در صورت افت دارایی و قیمت، حد تعیین می کنیم، اگر به این نقطه رسیدیم، به منظور جلوگیری از زیان بیشتر و زیان های احتمالی، خارج می شویم.

برای این منظور با استفاده از الگوی گوه صعودی نیز می توان نکات مهمی را در تعیین حد سود و حد ضرر برای دارایی شناسایی کرد. در الگوی گوه صعودی، قبل از تشکیل الگو، شاهد روند صعودی در نمودار هستیم. این خط روند می تواند معیار خوبی برای تعیین حد سود یا زیان باشد. هنگامی که نمودار دارایی از گوشه خارج می شود و از خط مقاومت به سمت بالا عبور می کند، روند دارایی احتمالاً مطابق با خط روند صعودی قبلی رشد می کند. این حجم می تواند همان سیو سود باشد که اگر به نقطه برسیم، که البته در این مدل به ندرت شاهد چنین اتفاقی هستیم.

الگوی کنج نزولی

هنگامی که قیمت اوراق بهادار در طول زمان در حال کاهش است، یک الگوی کنجی می تواند درست زمانی که روند آخرین حرکت نزولی خود را انجام می دهد، رخ دهد. خطوط روندی که در الگوی نمودار قیمت در بالای اوج‌ها و پایین‌ترین سطح‌ها ترسیم شده‌اند، می‌توانند همگرا شوند، زیرا سقوط قیمت شتاب خود را از دست می‌دهد و خریداران وارد عمل می‌شوند تا سرعت کاهش را کم کنند. قبل از همگرا شدن خطوط، ممکن است قیمت بالاتر از خط روند بالایی باشد.

زمانی که قیمت خط روند بالایی را می شکند، انتظار می رود که امنیت معکوس شود و روند بالاتری داشته باشد. معامله‌گرانی که سیگنال‌های برگشت صعودی را شناسایی می‌کنند، می‌خواهند به دنبال معاملاتی باشند که از افزایش قیمت اوراق بهادار سود می‌برند.

به بیان خیلی ساده زمانی که قیمت سهام برای یک دوره معین در حال کاهش باشد، یک کنج نزولی توسط دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. قبل از همگرا شدن خط، خریداران وارد بازار می شوند و در نتیجه کاهش قیمت شروع به از دست دادن شتاب خود می کند. این موضوع منجر به شکسته شدن قیمت ها از خط روند بالایی می شود.

تعیین حد سود و زیان در الگوی گوه نزولی

تعیین حد سود و حد ضرر در wedge pattern نزولی بسیار شبیه الگوی گوه صعودی است. در این الگو، فرآیند قبلی قبل از تشکیل الگو، نقش مهمی در تعیین حد سود و زیان دارد. این فرآیند معیار مناسبی برای تعیین قیمت هدف و حد ضرر است. برای تعیین حد ضرر، آخرین طبقه ای را که در آن شکست قیمت اتفاق افتاده است در نظر می گیریم و حد ضرر را کمی کمتر از این نقطه تعیین می کنیم. از آنجایی که پس از تکمیل الگوی گوه نزولی شاهد روند صعودی در نمودار خواهیم بود و تعیین حد سود مطابق با قیمت هدف دارایی خواهد بود.

روند صعودی قبلی در نمودار حد سود را تعیین می کند. به این ترتیب پس از شکستن خط بالایی الگو، هدف قیمت یا حد سود را تا حد روند قبلی تعیین می کنیم. مطالعه قانون wedge pattern نیز نقش مهمی در تعیین حد سود دارد. در این حالت وقتی نمودار قیمت خط بالایی روند صعودی را می شکند، نقطه حد سود را می توان با مقدار پایه الگو تعیین کرد تا با رسیدن به این نقطه، سود خود را حفظ کنید.

چارچوب زمانی در الگوهای کنج

هر دو کنج های صعودی و نزولی می توانند در هر دو تایم فریم (بازه زمانی) روزانه و چند ماهه اتفاق بیفتند، اگرچه شناسایی کنج های روزانه با قطعیت بسیار دشوار است. قوی‌ترین الگوهای کنجی در یک دوره سه تا شش ماهه ایجاد می‌شوند و قبل از آن یک روند قوی که حداقل چندین ماه طول می‌کشد، ایجاد می‌شود. با این حال، این امکان نیز وجود دارد که روند به طور جزئی یا کامل در خود الگوی کنج قرار گیرد. معکوس نشان داده شده توسط کنج ممکن است یک معکوس میانی در روند بزرگتر یا یک معکوس طولانی مدت باشد.

الگوهای کنج ساده شده

الگوهای کنج معمولاً نتیجه تثبیت به دنبال یک روند قوی هستند اما برخلاف الگوهای مثلثی، به جای تقویت، نشان دهنده تضعیف روند قبلی هستند. الگوهای کنج صعودی یا افزایشی زمانی شکل می‌گیرند که خط حمایت سریع‌تر از خط مقاومت بالا می‌رود، در حالی که الگوهای کنج نزولی زمانی تشکیل می‌شوند که خط حمایت سریع‌تر از خط مقاومت در حال سقوط باشد. هنگامی که یک کنج می شکند، معمولاً در جهت مخالف کنج قرار می گیرد که نشان دهنده معکوس شدن روند قبلی است.

مزایای معامله برای الگوهای کنج

به عنوان یک قاعده کلی، استراتژی‌ های الگوی قیمت برای سیستم‌های معاملاتی به ندرت بازدهی را به همراه دارند که در طول زمان از استراتژی‌های خرید و نگهداری بهتر عمل می‌کنند، اما با این وجود به نظر می‌رسد برخی از الگوها در پیش‌بینی روند عمومی قیمت مفید باشند. برخی از مطالعات نشان می‌دهند که الگوی کنج در بیشتر از دو سوم مواقع به سمت معکوس شدن حرکت می‌کند (یک شکست صعودی برای کنج‌های در حال سقوط و یک شکست نزولی برای کنج‌های بالارونده) که یک کنج در حال سقوط شاخص قابل اطمینان‌تری نسبت به کنج در حال افزایش است.

از آنجا که الگوهای کنج به یک کانال قیمت کوچکتر همگرا می شوند، فاصله بین قیمت در هنگام ورود به معامله و قیمت برای حد ضرر، نسبتاً کوچکتر از شروع الگو است. این به این معنی است که در زمان شروع معامله می توان یک حد ضرر در نزدیکی آن قرار داد و در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، نتیجه می تواند بازدهی بیشتری نسبت به مبلغی که برای شروع معامله در معرض خطر است، به همراه داشته باشد.

در زیر شکل گیری الگوی کنج صعودی و نزولی در روند صعودی و نزولی مشاهده می شود.

تفاوت بین الگوی نمودار کنج و مثلث

الگوهای کنج، الگوهای نموداری مشابه الگوهای مثلث متقارن هستند، زیرا معاملاتی را نشان می‌دهند که در ابتدا در محدوده قیمتی وسیعی انجام می‌شود و سپس با ادامه معاملات، دامنه آن کاهش می‌یابد. تفاوت اصلی بین این دو الگو، تمایل دو خط و خود الگو است: همه خطوط به سمت بالا یا پایین متمایل هستند و برخلاف مثلث‌های متقارن، الگوهای کنج سیگنال‌های معکوس هستند و تمایل زیادی به صعودی بودن (برای کنج‌های در حال سقوط) یا نزولی بودن برای (کنج های در حال افزایش) دارند. تشخیص و معامله موثر الگوهای کنج دشوار است زیرا اغلب شبیه فعالیت معاملاتی پس زمینه در نمودارها هستند.

جمع بندی

الگوهای کنجی یکی از الگوهای مورد استفاده تحلیلگران در تحلیل تکنیکال به شمار رفته، معمولاً الگوهای معکوس هستند که می توانند نزولی، (یک کنج در حال افزایش) یا صعودی (یک کنج در حال سقوط) باشند. تشخیص و تفسیر این الگوها بر روی نمودار بسیار دشوار است زیرا شباهت زیادی به الگوهای مثلثی دارند و همیشه به طور تمیز شکل نمی گیرند. بنابراین، مهم است که هنگام معامله الگوهای کنج مراقب باشید و از حجم معاملات به عنوان وسیله ای برای تأیید شکست استفاده کنید.

معرفی جامع الگوی کُنج ( Wedge ) در تحلیل تکنیکال

الگوی کُنج یک نوع الگوی قیمتی است که مبنی بر آن استراتژی‌های گوناگون بوجود آمده‌است. مهم‌ترین آن، استراتژی « تغییر روند » است که تکیه بر آن می‌تواند سود دهی بالایی داشته باشد. این الگو یکی از بهترین روش‌ها برای کشف نقاط تغییر روند (عطف) است و معمولا موقعیت‌های سودزا را پیدا می‌کند. در این مقاله بدان می‌پردازیم که چگونه الگوهای کُنج را پیدا کنیم و یا چرا چنین الگوهایی در تحلیل‌ تکنیکال نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. در ادامه خواهیم آموخت که چگونه با وجود جَو شدید روند نزولی و افت قیمت‌های پی در پی، الگوی کُنج هشدار روند صعودی را بازگو می‌کند.

مانند اکثر الگوهای قیمتی، الگو کُنج نیز قادر است بر روی هر بازهِ زمانی و هر بازار معاملاتی پیاده شود؛ مهم نیست که نوسان‌گیری می‌کنید یا یک ساله معاملاتتان را انجام می‌دهید، بازار بیت‌کوین را نشانه گرفته‌اید یا به دنبال نوسانات پوند می‌روید؛ شما با کمک این الگو، همه جا قادر به تحلیل خواهید بود.

فهرست عناوین مقاله :

برای مطالعه بیشتر مقاله استراتژی معاملاتی یا ترید اسکالپ چیست را پیشنهاد میکنیم.

شکل الگوی کُنج

در ابتدا باید ظاهر الگوی کُنج را بدانیم. الگوی کُنج از دو خط در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. خط اول نقاط حداکثری قیمت و خط دوم نقاط حداقلی قیمت را به‌هم وصل می‌کند. بدین سان روندهای کُنج نزولی، صعودی و قرینه شکل خواهد گرفت که در ذیل به آنان می‌پردازیم.

الگوی کُنج نزولی

شرط اساسی این الگو، نزولی بودن روند بازار در آن بازه است. هنگامی که این شرط صادق باشد، شاهد یک شکل شبیه به مثلث خواهیم بود که پیکانش رو به پایین است. حال لازم است که ساختار روند قیمتی را مورد بررسی قرار دهیم. در بازه مورد نظرمان، باید نقاط کاهش حداکثری قیمت ( LH ) به دنبال نقاط کاهش حداقلی قیمت ( LL ) وجود داشته باشد؛ بدین معنا که هر قیمت حداکثری باید کمتر از قیمت حداکثری قبل خود و هر قیمت حداقلی نیز کمتر از قیمت حداقلی پیشین خود باشد. هرچه تعداد این نقاط بیشتر باشد، تحلیل بوجود آمده دقیق‌تر است. حال هرچه به نوک پیکان نزدیک‌تر می‌شویم شاهد توقف قیمت‌های حداقلی می‌شویم. این روند تا جایی پیش می‌رود که دیگر نقاط پایینی، کمتر از قیمت قبل خود نیستند و دیگر روند کاهشی حداقلی را مشاهده نمی‌کنیم. در این لحظه، ما نظاره‌گر نشانه‌های از تغییر روند خواهیم بود. این‌جا طول موج‌ها باریک می‌شوند و آرام آرام قیمت‌های حداکثری از قیمت‌های حداکثری قبل خود پیشی می‌گیرند و رفتار خویش را برهم می‌زنند. این موقعیت، تغییر روند صعودی را رقم می‌زند. نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که هنگامی از تغییر روند اطمینان داریم که قیمت، خط مقاومت الگو کُنج را شکسته باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان چنین تحلیل کرد.

نکته: الگوی کُنجی صعودی دقیقا عکس چیزیست که بالا بدان اشاره شد. از این پس، الگوهای کُنج صعودی و الگوهای کُنج نزولی را به صورت الگوی کُنج صعودی-نزولی می‌نویسیم؛ چراکه در مفهوم کلی تحلیل به یک معنا هستند و نیازی به تفکیک مورد به مورد آنان نیست.

می‌توان گفت شباهت‌های زیادی میان الگو‌های کُنجِ صعودی-نزولی و الگوی صعودیِ پرچمی وجود دارد، ولی تفاوت میان آنان در این است که الگوی پرچمی معمولا برای بازه‌ی کوتاه مدت استفاده می‌شود در الگوهای قیمتی کنج (wedge) حالی که الگوی کُنج بیشتر در دراز مدت به کار می‌آید.

قبل از این که به سراغ استراتژی‌های مختلف الگوی کُنج برویم، لازم است الگوی کُنج قرینه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوی کُنج قرینه‌ای

الگوی کُنج قرینه‌ای یکی دیگر از الگو‌های ساده کُنجی می‌باشد که بسیار به الگوهای صعودی-نزولی شبیه است. الگوی قرینه‌ای دارای شکلی مانند مثلث متساوی‌الساقین می‌باشد. این الگو بدان جهت مجزاست که پس از شکاندن الگوی خود، هم محتمل است تغییر جهت دهد و یا شاید به روند پیشین خود ادامه دهد. به طور کلی دو مولفه مهم در تشخیص این شکل برقرار است.

• یک خط مقاوت نزولی که تعداد سقف قیمتی کاهشی را به هم وصل می‌کند.
• یک خط حمایت صعودی که تعدادی کف قیمتی افزایشی را بهم وصل می‌کند.
• اندازه فاصله میان خط‌ مقاومت تا قیمت با خط حمایت تا قیمت، تقریبا برابر است.

در آینده، دو خطی که سقف‌ها و کف‌ها را به هم وصل می‌کردند، به هم برخورد خواهند کرد و شکلی را در سمت راست الگو شکل خواهند داد.

الگوی کُنج قرینه‌ای موقعیت‌های معامله‌ای زیادی را فراهم می‌کند. این الگو هم می‌تواند در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد و هم روند نزولی. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، علاوه بر آن که این الگو هشدار تغییر روند را می‌دهد، می‌تواند ادامه روند را نیز گوشزد کند. اکثر مواقع، پس از شکستن خط مقاومت یا حمایت این الگو، صراحتا نمی‌توان اعلام کرد که روند نزولی خواهد بود یا صعودی؛ بنابراین، وظیفه ما به عنوان یک تحلیل‌گر، صبر کردن است. پس از دیدن نشان‌های دیگر، شواهد را کنار هم گذاشته و پیش بینی خود را اعمال می‌کنیم.

حال زمان آن فرا رسیده است که استراتژی‌های مرتبط با چنین الگو‌هایی را بررسی کنیم. با توجه به این استراتژی‌ها قادر خواهید بود سود‌های کلان بدست آورید؛ اما فراموش نکنیم که مهم‌ترین عامل موفقیت در معامله، صبر است! با در نظر گرفتن این نکته به سوی مسائل ذیل می‌رویم.

موقعیت خرید در الگو‌های کُنج

به عنوان یک اصل مهم باید در نظر داشته‌باشیم که هرچه بازار میان الگوهای کُنجی قیمت‌هایی ثبت کند که مدام به حمایت و مقاومتمان برخورد کند، انتظار شکسته شدن الگو ( و احتمال تغییر روند ) بیشتر است. مثلا اگر بازار سه بار به خط مقاوت و پنج بار به خط حمایت برخورد کند، بسیار انتظار شکسته شدن الگو می‌رود تا هنگامی که بازار فقط سه بار به حمایت و مقاومت برخورد کند.

اول به الگوی کُنج صعودی-نزولی توجه می‌کنیم، چرا که موقعیت‌های سود ده بیشتری را فراهم می‌کند.

پیشنهاد میشود مقاله آموزش جامع اندیکاتور سایک را از دست ندهید.

قدم اول : منتظر بمانید تا بازار خود را شبیه الگوی کُنج صعودی-نزولی کند، سپس دو خط روند ترسیم کنید که سقف و کف قیمت‌ها را در بر گیرد.

نکته : در بازارهای مختلف الگو کُنج را خواهید دید، اما متوجه می‌شوید که شکل جزئی الگوها با یکدیگر متفاوت است؛ مثلا زاویه‌ی الگویی بازتر دیگر است یا شاید الگویی خیلی فشرده باشد. چنین تغییراتی کاملا طبیعی هستند و تحلیل شما را مختل نخواهند کرد. مادامی که بر روی اصول الگوهای کُنج را رسم می‌کنید نگران نباشید.

در قدم بعد، نیاز است بدانیم کجا وارد معامله شویم. پس با هم قدم دوم را بررسی می‌کنیم.

قدم دوم : هنگامی که قیمت، خط مقاومت رو به پایینِ الگویمان را شکست و دوباره به خط مقاومتمان نزدیک شد، وارد شوید و بخرید.

بسیار مهم است که قبل از خرید، به دقت قیمت‌ها را در الگویمان نظاره کنیم. وقتی قیمت به مقاومت می‌رسد فروشنده‌ها می‌فروشند و وقتی به حمایت می‌رسد، خریداران دست به کار می‌شوند. به طور کلی ما قیمت را در یک محدوده فرضی ( که همان الگو کُنج باشد ) فشرده در نظر گرفته‌ایم. هرچه این بازه قیمتی فشرده و فشرده‌تر شود، باید انتظار داشت تا ناگهان قیمت‌ همانند فنر در رفته و مخالف جریان قبلی عمل کند. در اینجا خط مقاومت ما به ناگه به خط حمایت تغییر می‌یابد. در این زمان است که اگر الگوی کُنج نزولی دیدیم باید وارد شویم و اگر کُنج صعودی بود، زمان مناسبی برای خروج از بازار را انتخاب کرده‌ایم.

حال که معامله خود را باز کردیم، باید به دنبال قدم بعدی باشیم که بدان می‌پردازیم.

قدم سوم : هنگامی که قیمت ریشه خود ( نقظه آغازین الگوی کُنج نزولی ) را شکست، معامله را ببندید و خارج شوید و چنانچه الگوی کُنج صعودی بود، وارد معامله می‌شویم.

به الگوی صعودی-نزولی خود نگاه می‌کنیم. اگر الگو نزولی بود به آغاز خط مقاومتمان دقت می‌کنیم، اگر قیمت پس از شکستن الگو به امتداد آن رسید، معامله را می‌بندیم و خارج می‌شویم. در الگوی صعودی، عکس همین کار را انجام داده و به هنگام رسیدن قیمت در راستای ریشه الگو، وارد می‌شویم.

اکنون که فهمیدیم کجا و چه زمان از بازار خارج شویم، نوبت آن است تا حد ضرر خود را نیز تعیین کنیم پس در زیر به چگونه قرار دادن حد ضرر ( Stop Loss ) می‌پردازیم.

قدم چهارم : حد ضرر خود را در امتداد آخرین موج نزول، قبل از تغییر جهت قرار دهید.

نقطه‌ای که برای حد ضرر خود انتخاب کرده‌ایم، نقطه‌‌ ایست کم ریسک که ضرر کمی را شامل می‌شود. این نقطه در امتداد آخرین کف قیمتی، قبل از شکست الگو قرار می‌گیرد. نقاط دیگری نیز وجود دارد که حد ضرر را می‌توان بر روی آنان قرار داد، اما در اینجا ما فقط به این نقطه ( که کم‌ترین ریسک را داراست ) می‌پردازیم.

الگوی کُنج قرینه‌ای درست همین قواعد را رعایت می‌کند؛ با این تفاوت که روش تخمین نقطه سود آن کمی متفاوت است.

برای دریافت نقطه سود در الگوی کُنج قرینه‌ای، ابتدا فاصله میان دو خط قرینه‌مان را پیدا می‌کنیم. حال آن فاصله را ( بر حسب روند و رفتار بازار ) بالا یا پایین نمودار، پس از شکستن الگو، قرار می‌دهیم. نوک این فاصله نقطه اساسی برای خارج یا وارد شدن ماست.

برای مطالعه بیشتر مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را ازدست ندهید.

تفاوت الگوی wedge و الگوی مثلث

ممکن است برخی از تحلیلگران الگوی مثلث را با الگوی وج اشتباه گرفته و تحلیل درستی نتوانند ارائه کنند، در ادامه معرفی مختصری برای الگوی مثلث و تفاوت این دو الگو ارائه خواهیم کرد.

الگوی مثلث چیست؟

سه نوع الگوی مثلثی افزایشی، کاهشی و متقارن بر روی نمودارها قابل ترسیم است. ضلع پایینی در الگوی مثلث به عنوان خط حمایت و ضلع بالایی این الگو به عنوان خط مقاومت تعریف می‌شود. اگر الگو به صورت متقارن به پیش برود، به معنی قدرت برابر خریداران و الگوهای قیمتی کنج (wedge) فروشندگان بوده و در نتیجه ممکن است روند گذشته حفظ شود و یا تغییر روندی در خلاف جهت گذشته ایجاد شود.

الگوی مثلث افزایشی با یک خط مقاومت افقی و خط حمایتی که به سمت خط مقاومت در حرکت است شناخته می‌شود. در این الگو قدرت خریداران در حال افزایش تدریجی است اما هنوز قدرت عبور از خط مقاومت را ندارد. در یک روند نزولی، این الگو نشان دهنده روند بازگشتی بوده و در یک روند صعودی، نشان دهنده یک الگوی ادامه دهنده است. الگوی مثلث کاهشی دقیقا معکوس الگوی مثلث افزایشی است.

سه نکته برای تشخیص الگوی کنج از الگوی مثلث

در یک نگاه شاید تصور شود که الگوی افزایشی مثلث همان الگوی raising wedge و الگوی کاهشی مثلث همان الگوی falling wedge است. اما با دقت به سه نکته می‌توانید تفاوت‌های موجود در بین الگوی مثلث و الگوی wedge که الگوی گُوِه یا الگوی کنج در فارسی نامیده می‌شود را تشخیص دهید.

• الگوی مثلث در بیشتر مواقع شیب زیادی نسبت به الگوی کنج دارد. در نتیجه طول اضلاع در الگوی wedge طولانی‌تر است.
• دیدیم که در الگوی کنج، حداقل دو نقطه برای رسم هر ضلع لازم است. اما در الگوی مثلث نقاط دقیقی برای ترسیم خطوط مقاومت یا حمایت نیاز نیست.
• شیب خطوط در الگوی مثلث در جهت مخالف با روند قبلی است. اما در الگوی کنج، شیب خطوط همگرا بوده و با روند قبلی در یک جهت قرار دارد.

استراتژی و تعیین حد ضرر و حد سود در الگوی wedge

در الگوی کنج صعودی، حد ضرر را نزدیک و بالاتر از آخرین قیمتی که ضلع پایین را شکسته است تعیین می‌کنیم. اگر الگوی کنج در فاز اصلاحی باشد، حد سود از اندازه حداکثر فاصله بین دو ضلع به دست می‌آید. اندازه به دست آمده را از نقطه‌ای که شکست الگو اتفاق افتاده است قرار می‌دهیم.

الگوي کنج Wedge

در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای غالب شدن جهت قبلی در آینده است. اگر قرار باشد این الگو در نمودار روزانه شکل بگیرد، 1 تا 2 هفته طول خواهد کشید. هنگام نوسان قیمت سهم بین دو خط همگرا که مرزی هستند، الگوهای کنج شکل می گیرند. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد شیب صعودی خطوط مرزی در کنج صعودی هستیم ضمن اینکه خط مرزی که در پایین قرار دارد نسبت به خط مرزی که در بالا است شیب بیشتری خواهد داشت.

همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، همین موارد در مورد کنج نزولی دقیقا برعکس است یعنی شاهد شیب منفی و یا نزولی در خطوط مرزی هستیم و خط مرزی که در بالا قرار دارد نسبت به خط مرزی که در پایین قرار دارد، شیب بیشتری خواهد داشت. در الگوی کنج، معمولا مکانی که در آن گریز یا شکست قیمت رخ می دهد، در 3/2 طول کنج تا محل تقاطع دو خط همگرا است.

بررسی ساختار در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد الگوهای کنج

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو از خطوط همگرای حمایت و مقاومت تشکیل شده که شکل ظاهری آن مثلثی است و درون آن محل رخداد نوسانات قیمتی است. در این الگو یا خطوط گفته شده، یا دارای شیب صعودی در روند نزولی هستند و یا دارای شیب نزولی در روند صعودی می باشند.

معمولا این الگو زمانی مشخص می گردد که پس از یک حرکت شدید، ورود سریع قیمتی رخ دهد. لذا طبق آموزه های تدریس شده در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد حجم معاملات نیز می توانیم بگوییم که کاهش آن هنگام نزدیک شدن به محل تقاطع خطوط همگرا رخ داده و هنگام نزدیک شدن به شکست قیمت نیز، شاهد افزایش حجم معاملات هستیم.

تفسیر الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال در صورتی که الگوی کنج بشکند، جهت حرکت روند را تأیید خواهد نمود:

اگر تشکیل الگوی کنج در روند نزولی باشد و قیمت به پایین خط حمایت برسد (با احتمال رخداد انحراف)، سیگنال فروش صادر می گردد.
اگر تشکیل الگوی فوق در روند صعودی باشد و قیمت به بالای خط مقاومت برسد (با احتمال رخداد انحراف)، سیگنال خرید صادر می گردد.

کنج صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال، یعنی ضعیف شدن موقعیت از لحاظ تکنیکی است. زمانی که کنج صعودی در خط مرزی پایینی توسط قیمت ها شکسته می شود، معمولا شاهد کاهش سریع قیمت ها هستیم. بنابراین نسبت به سیگنال فروش صادر شده در بازار کاهشی توسط کنج ها، نسبت به بازار افزایشی، اعتماد بیشتری می توان کرد.

کنج نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال، یعنی قوی شدن موقعیت از لحاظ تکنیکی است. زمانی که کنج نزولی در خط مرزی بالایی توسط قیمت ها شکسته می شود، معمولا شاهد افزایش قیمت ها، قبل از اینکه مدتی را به صورت افقی یا خنثی گذراندند هستیم.

بررسی الگوی کنج نزولی در رابطه با سرمایه گذاری صنعت و معدن در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی کنج صعودی در رابطه با شرکت تکین کو

الگوی گسترش کنج در آموزش تحلیل تکنیکال

از انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی گسترش کنج در آموزش تحلیل تکنیکال می رسیم که در آن خطوط حمایت و مقاومت یا روندی رو به بالا دارند (گسترش صعودی) و یا روندی نزولی دارند (گسترش نزولی). در الگوی گسترش، از ابتدای الگو شاهد افزایش محدوده ی قیمت (بالا منهای پایین) بوده و دهانه ی الگوی کنج بازتر می شود.

الگوی گسترش کنج صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال

لذا طبق آموزش تحلیل تکنیکال داریم: هر زمان که قیمت های بالا به نقطه ی اوج بالاتر برسند و پایین ترین نرخ بالاتر توسط قیمت ها تجربه شود، الگوی گسترش کنج صعودی رخ خواهد داد. به منظور تشکیل پشتیبانی و مقاومتی که مناسب باشد، حداقل نیاز به رخداد هر بالا و پایین قیمت به اندازه ی حداقل 3 بار می باشد (خط حمایت همان خط سبزی است که در پایین نمودار، دارای شیب و به سمت بالا و سمت راست می باشد و خط مقاومت نیز همان خط قرمزی است که در بالای نمودار، دارای شیب و به سمت بالا و البته تندتر از خط حمایت ترسیم شده است).

آشنایی با احتمالاتِ شکسته شدن الگو و میانگین سود و زیان در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی گسترش کنج صعودی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

در 73% اوقات، جهت حرکت قیمت سهم به سمت شکسته شدن سطح حمایت می باشد. وقتی سطح مقاومت توسط قیمت بشکند (سیگنال خرید)، قبل از اینکه هر گونه اصلاحی رخ دهد، حداکثر شاهد رشد 38 درصدی قیمت خوایم بود و برعکس، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی سطح حمایت توسط قیمت بشکند (سیگنال فروش)، قبل از اینکه 20% اصلاح صورت گیرد، حداکثر دارای کاهش 17% خواهیم بود. طبق عقیده ی اکثر تحلیل کنندگان، بعد از اینکه سطح مقاومت می شکند، رشد قیمت بسیار جزئی خواهد بود.

بررسی الگوی کنج نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس مطالب عنوان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی سطوح حمایتی و مقاومتی هر دو روند رو به پایین و سمت راست داشته باشند و همچنین حوزه ی نوسان قیمت در طی زمان در حال افزایش باشد، الگوی تشکیل شده، گسترش کنج نزولی است.

آشنایی با بخش های مختلف الگوی کنج نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس محاسبات صورت گرفته در آموزش تحلیل تکنیکال، احتمال شکست رو به بالا در الگوی کنج نزولی، 79% است. در نهایت در چنین شرایطی نیز به طور میانگین، قیمت معادل 33% (20% قبل از رخداد هرگونه اصلاح) و وقتی سطح حمایت توسط قیمت شکسته شود، به طور میانگین 20% کاهش خواهد یافت.

اهداف قیمت:

Bulkowski سالیان زیادی را صرف تحقیق در مورد الگوی گسترش کنج نمود و بر اساس آنها فرمول هایی را برای اهداف قیمتی نیز بدست آورد که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده ایم:

کنج صعودی (شکست رو به بالا): قیمت مقاومت بالا + ((بالاترین سقف – پایین ترین کف)*69%)
کنج صعودی (شکست رو به پایین): قیمت حمایت پایین – ((بالاترین سقف – پایین ترین کف)*58%)
کنج نزولی (شکست رو به بالا): قیمت سطح مقاومت + ((بیشترین سقف – پایین ترین کف)*79%)
کنج نزولی (شکست رو به پایین): قیمت سطح حمایت – ((بالاترین سقف – پایین ترین کف)*36%)

امتیازدهی به الگو:

رتبه ی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 6 از 23 و 14 از 21 به ترتیب برای بالا و پایین (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 2%، 11%
میانگین افزایش و کاهش: 38%، 17%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 50%، 57%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 69%، 58%

توضیحات

مشخصه

روند قیمت ها

خطوط حمایت و مقاومت به شکل موازی – افقی و شبیه به مستطیل

شکل

حداقل 2 بار لمس خطوط حمایت و مقاومت توسط قیمت

لمس خطوط

در 66% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 55% اوقات، رو به پایین است

شکست

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی گسترش کنج صعودی در رابطه با سرمایه گذاری معادن و فلزات

آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری سپه و شکست خط مقاومت در الگوی گسترش کنج

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی سقف سه قلو

بررسی الگوی سقف سه قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی سقف سه قلو از انواع الگوی بازگشتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قله در واقع یک الگوی.

الگوي شاخ فوقانی

بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از یک روند صعودی، شاخ فوقانی تشکیل می گردد.

الگوی فنجان و دسته

بررسی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه.

چنگال اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز (Andrew Pitchfork) طبق تعاریف موجود در آموزش تحلیل تکنیکال، به نقطهای که در آن جهت قیمت تغییر میکند، نقطهی محوری گویند. نمودار زیر نشان دهندهی.

الگوهای ترکیبی دو شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت به معرفی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی می پردازیم که در آموزش تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی.

الگوی سه دره افزایشی

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد.

الگوي جزیره چند روزه فوقانی

آشنایی با الگوی جزیره ی چند روزه از نوع فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، می رسیم به بررسی الگوی جزیره ی چند.

الگوي الماس

بررسی الگوی الماس در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی الماس یا Diamond نیز در انتهای یک روند رخ میدهد. پس از یک روند نزولی یا صعودی، سقف.

الگوي نوسان انبساطی

الگوی نوسان انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که خطوط الگو به حدی در نزد آلن اندروز اهمیت زیادی داشت که در آموزشهای خود به.

موج های انگیزشی را بشناسیم

بررسی موج های انگیزشی از نوع انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال(موج های انگیزشی) ، در شرایطی که موجهای 1، 3 و 5 دارای 5 ریزموج باشند، به.

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای.

الگوی مثلث

بررسی الگوی مثلث در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه نوع الگوی مثلث داریم: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه نوع الگوی مثلث در نحوهی تشکیل محدودهی قیمت.

الگوی کنج نزولی یا Falling Wedge چیست؟

الگوی کنج نزولی یا Falling Wedge نوعی الگوی چارت است که در روند نزولی با دو خط روند، یکی در بالای روند نزولی و دیگری در زیر روند نزولی، تشکیل می‌شود. این دو خط در جهت‌های یکسان و به سمت پایین حرکت می‌کنند؛ این در حالی است که شیب خط پایینی از شیب خط بالایی کمتر است. این الگو یک «محدوده جمع شونده» در قیمت بازار است. بسیاری الگوهای دیگر نیز مانند مثلث‌ها، کنج‌ها و پرچم‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. این دسته بندی به این دلیل است که حجم در این سختار‌ها قابل توجه است. این الگوها معمولا به عنوان الگوهای ادامه دهنده در نظر گرفته می‌شوند.

همه این الگوها فشار نوسانات را نشان می‌دهند، که تریدرها را متوجه بریک اوت‌ها کرده و آنها به دنبال ادامه هر گونه بریک اوت از این محدوده هستند. الگوهای کنج نزولی نشان دهنده یک توقف موقت در فعالیت‌های مهم بازار، بدون نقض روند موجود، هستند. از این رو، شناخت آنها و دانستن اینکه چه کار باید انجام داد و از چه کارهایی باید اجتناب کرد ضروری است.

الگوی کنج نزولی چیست؟

دقیق ترین مشخصه‌های تعیین کننده یک الگوی کنج نزولی، خطوط روند همگرا هستند که یک ساختار کنج را تشکیل می‌دهند. بنابراین خطوط روند همگرا یک الگوی مثلث است. اکثر تریدرها این ساختار را به این معنا می‌دانند که حمایت در برابر روند نزولی الگوهای قیمتی کنج (wedge) الگوهای قیمتی کنج (wedge) بازه زمانی پایین‌تر ایستادگی می‌کند.

الگوهای کنج نزولی معمولا یک فرصت بریک اوت را نشان می‌دهند که ممکن است به شکل زیر باشد:

بریک اوت به سقف تاریخی جدید:

تصویر بالا نمونه معمول‌تری از آنچه ممکن است برای این نمودار رخ دهد را نشان می‌دهد. پس از اینکه قیمت از کنج خارج شد، بالاترین مقاومت را شکسته و قبل از اینکه روند از سر گرفته شود حمایت را آزمایش می‌کند.

از آنجایی که این الگوها انقباضات نوسانی هستند، در زمانی که قیمت بریک اوت می‌زند معمولا با مومنتوم همراه می‌شوند. پولبک ممکن است قبل از شکستن نوسان قبلی انجام نشود.

اگر بر اساس ایده‌های فاندامنتال پوزیشن‌هایی که پتانسیل بریک اوت زدن دارد را پیدا کنید، معامله با این الگو ساده‌‌تر خواهد بود.

تست در بالای کنج

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌شود، گاهی اوقات کنج قبل از اینکه سقفش را مجددا آزمایش کند، دچار بریک اوت کوتاهی می‌شود. خط روند بالا یا نزدیک ترین مقاومت که به حمایت تبدیل شده و قبل از ادامه بریک اوت مجددا آزمایش می‌شود.

معامله با این الگو برای تریدرهایی که ترجیح می‌دهند ببینند که این الگو قبل از ورود شکل گرفته و شروع به کار کرده است آسان‌تر خواهد بود. در حالی که هنوز قیمت ورودی مطلوبی را ارائه می‌دهد؛ پولبک در بالای کنج این تایید را فراهم می‌کند.

عملکرد الگوی کنج نزولی به چه صورت است؟

الگوهای کنج نزولی نشان دهنده توقف در یک روند صعودی یا یک بازار صعودی است. الگوی کنج نزولی نقطه مقابل الگوی کنج صعودی است. وقتی الگوی کنج نزولی تشکیل می‌شود؛ فعالان بازار شروع به سیو سود یا تغییر پوزیشن معاملاتی خود می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی الگوی کنج نزولی تشکیل شود، باید به دنبال این باشید که حرکت های صعودی بزرگ تر و چشمگیرتر از حرکات نزولی باشند. از نظر روانشناسی، این الگوها فرصت معامله با قیمتی منصفانه را برای تریدرها و سرمایه‌ گذاران فراهم کرده و به آنها بریک اوت‌ها را نشان می‌دهند. در این الگو، بریک اوت صرفا از سرگیری روند اولیه با تریدرهای جدید تر و گاهی بیشتر است.

الگوی کنج نزولی چیزی بیش از یک الگوی مثلثی، انقباض نوسانات و یک بریک اوت زود هنگام در روند نیست. این الگو معمولا بعد از بیش خرید اتفاق می‌افتد. در بیش فروش حجم معاملات بالا می‌رود و پس از آن یک الگوی کنج نزولی تشکیل می‌شود و در نتیحه این موضوع، روند معکوس قیمت‌ها شروع می‌شود. حجم معاملات نیز در زمان شکل گیری این الگو کاهش پیدا می‌کند. معمولا در این حالت انتظار اینکه قیمت پایین‌تر از سطح بیش فروش رود وجود ندارد. در نهایت خط بالایی شکسته می‌شود. در هنگام شکسته شدن این خط، اگر شاهد افزایش حجم معاملات باشیم نشانه خوبی برای بازگشت قیمت‌ها است.

البته در برخی موارد ممکن است یک کنج نزولی با کاهش قیمت بیشتری همراه باشد؛ ولی به صورت کلی در بیشتر موارد قیمت روند صعودی در پیش می‌گیرد.

نکات کلیدی الگوی کنج نزولی

• سقوط الگوهای کنج زمانی رخ می‌دهد که الگوهای قیمتی کنج (wedge) قیمت‌ها همگرایی داشته باشند.
• معامله با الگوهای کنج هم برای تریدرهایی که با بریک اوت معامله می‌کنند و هم تریدرهایی که با پولبک معامله می‌کنند، ساده است. الگوهای کنج همچنین نقاط ورود عالی برای تریدرهایی هستند که در درجه اول از فاندامنتال استفاده می‌کنند.
• تریدرهایی که با بریک اوت معامله می‌کنند، به محض افزایش قیمت، می‌توانند در بالای الگوی کنج وارد پوزیشن شوند. از آنجایی که این الگو معمولا نشان می‌دهد که مومنتوم با روند همراه است؛ تریدرهایی که با پولبک معامله می‌کنند، می‌توانند با اولین پولبک وارد بازار شوند.
• نسبت ریسک به ریوارد این الگوها معمولاً نسبتاً بالاست.

تاثیر الگوی کنج نزولی بر سرمایه گذاران خرد

این الگو به این معناست که سرمایه گذاران خرد و تریدرها وقتی متوجه از دست رفتن یک فرصت می‌شوند؛ نباید ترس از جا ماندن از بازار (FOMO) را تجربه کنند. اگر فرصت پیوستن به یک روند را از دست دادیم، این الگو تنها یکی از مواردی است که نشان می‌دهد بازارها همواره در حال حرکت هستند و قیمت‌ها دوباره مطلوب خواهد شد.

الگوهای کنج نزولی همچنین می‌توانند به صورت تهاجمی (در بریک اوت‌ها) یا محافظه کارانه (ابتدا پولبک و سپس بریک اوت) عمل کنند، در این حالت آنها بسیار پویا بوده و برای تریدرهایی با معیارهای مختلف قابل استفاده هستند.