سیگنال ها
BTC/USDT
ETH/USDT
استفاده از سیگنال ارز دیجیتال، یکی از روش های محبوب برای کسب سودهای بالا در این بازار مالی است. به همین دلیل بسیاری از افراد به دنبال راه هایی هستند تا با کمک آن بهترین سیگنال ها را دریافت کنند.
در معاملات بازار کریپتوکارنسی، سرعت تصمیم گیری اهمیت بالایی دارد. داشتن یک استراتژی درست و استفاده از ابزارهای مفید، به شما در انجام بهترین معاملات با بیشترین سوددهی کمک می کنند. سیگنال ارز دیجیتال یکی از این ابزارهاست که در کنار آموزش ارز دیجیتال و کسب دانش کافی در این زمینه سود بالایی را نصیبتان می کند.
سیگنال های معاملاتی، توصیه هایی هستند که تحلیلگران در مورد خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ارائه می کنند. بازار ارز دیجیتال بی ثبات است و پیش بینی تغییرات در آن دشوار است. سیگنال ارز دیجیتال، تحلیل های متخصصین در بازار ارز دیجیتال که به سرعت در حال تغییر است را نشان می دهد. در ادامه ضمن تعریف سیگنال ارز دیجیتال، انواع آن و نحوه استفاده از آن را بررسی می کنیم. در نهایت هم بهترین راه برای دریافت سیگنال های درست در این بازار را معرفی می کنیم.
سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
معامله‌گران بازار کریپتو کارنسی در سراسر جهان، از سیستم هایی برای دریافت سیگنال ارز دیجیتال استفاده می‌کنند تا به آنها در تصمیم‌گیری های پرخطر کمک کند. سیگنال ارز دیجیتال، یکی از قدرتمندترین و قابل اعتمادترین ابزارها برای انجام معاملات در بازار کریپتوکارنسی هستند.
انواع مختلفی از سیگنال ها وجود دارند که برخی به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می گیرند و برخی هم نیاز به صرف هزینه دارند. اما به خاطر داشته باشید که یک سیگنال خوب، باید حاوی اطلاعاتی در مورد تنظیم حد ضرر و سود باشد.
سیگنال معاملاتی توسط گروهی از معامله گران و تحلیلگران خبره و برای به حداکثر رساندن سود، در مورد خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه می شود.
چرا باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد؟
دلایل بسیاری وجود دارد که چرا باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد. به طور کلی استفاده از سیگنال ارز دیجیتال، مزایای بسیاری دارد. مهمترین مزیت استفاده از این سیگنال، داده های ارزشمندی است که در اختیار معامله گران می گذارد و با کمک آنها می توانید دارایی های خود را مدیریت کنید.
با کمک سیگنال ها معامله گران می آموزند که چطور ضرر را متوقف کنند؛ اهداف و نقاط مناسب را برای ورود و خروج از معامله تعیین کنند و سود خود را به حداکثر برسانند. شما می توانید با استفاده از کانال سیگنال ارز دیجیتال اطلاعاتی بیشتر از آنچه می توانید از طریق اینترنت به دست آورید؛ کسب کنید.
انواع سیگنال ارز دیجیتال
حال که با مفهوم سیگنال ارز دیجیتال آشنا شدید، بهتر است با انواع سیگنال ارز دیجیتال هم آشنا شوید. به طور کلی سیگنال ارز دیجیتال فرزین صدوقی به دو شکل است. سیگنال اسپات و فیوچرز انواع سیگنالی هستند که فرزین صدوقی ارائه می کند. تفاوت این دو سیگنال در نوع معاملات است.
سیگنال فیوچرز
سیگنال فیوچرز اطلاعاتی همچون پوزیشن فروش (short) و خرید (long) و سطح قیمت را نشان می دهد. در این سیگنال سه بخش نشان داده می شود:
نقطه ورود: این بخش در سیگنال فیوچرز، قیمت مناسب را برای ورود به یک پوزیشن مشخص می کند. به این معنا که وقتی قیمت به آن عدد رسید، زمان مناسب برای باز کردن پوزیشن است.
حد سود (Profit Level): این قیمت با توجه به تحلیل ها نشان می دهد که ممکن است قیمت تا آن سطح بالا یا پایین برود.
حد زیان (Stop Level): اگر سطح قیمت به این عدد رسید، نشان می دهد که تحلیل ها اشتباه بوده و باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از معامله خارج شوید.
سیگنال اسپات
با استفاده اطلاعات پوزیشن Long یا خرید را نشان می دهد. در واقع این سیگنال پیش بینی می گند که یک ارز، چه زمانی افزایش قیمت خواهد داشت و چه زمانی پایین ترین قیمت را دارد و باید نسبت به خرید آن اقدام کرد.
در پاسخ به این سوال که سیگنال اسپات بهتر است یا فیوچرز، باید گفت قطعا سیگنال های فیوچرز سود بیشتر و در نتیجه ریسک بیشتری خواهند داشت و اگر شما دانش کافی نداشته باشید، انتخاب مناسبی نخواهد بود. اگرچه برای کسب سودهای بیشتر باید مواردی همچون آموزش صرافی بایننس، کوکوین و نحوه تحلیل تکنیکال را بیاموزید و با استفاده از سیگنال های فیوچرز، به بیشترین بازدهی برسید.
سیگنال ها را براساس نوع تحلیل می توان به دو دسته تقسیم کرد:
سیگنال فاندامنتال
باید گفت سیگنال ارز دیجیتال فقط از طریق آنالیز نمودارها به دست نمی آیند و برخی اخبار، توئیت ها، نظرات و اطلاعات اینچنینی هم بر بازار ارز دیجیتال موثر هستند. این موضوع نشانه هایی را برای تریدرها ایجاد می کند که سیگنال فاندامنتال از آن به دست می آید.
در تحلیل فاندامنتال، متغیرهای مالی مورد بررسی قرار می گیرند و با آنالیز بنیادی آنها عواملی که ممکن است روی قیمت اثر بگذارند، بررسی می شوند. بر این اساس سیگنال فاندامنتال ارائه می شود.
سیگنال تکنیکال
سیگنال تکنیکال با استفاده از نمودارهای مختلف کریپتوکارنسی، تحلیل و آنالیز روند بازار و پیش بینی آینده بازار ارائه می شود. تحلیلگران تکنیکال خبره در این روش نمودارها را تحلیل می کنند و براساس آن بهترین سیگنال ها را ارائه می کنند.
اطلاعات و ساختار سیگنال ارز دیجیتال
آشنایی با ساختار سیگنال ارز دیجیتال، به خصوص برای افرادی که هیچ شناختی از آن و نحوه کار به وسیله آن ندارند؛ از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی سیگنال ارز دیجیتال به شکلی در اختیار شما قرار می گیرد که نیازی به تحلیل و بررسی نداشته باشید ولی شما باید با اعداد و ارقام آنها و نحوه استفاده از آنها آشنا باشید.
سیگنال ارز دیجیتال شامل اطلاعات زیر است:
نام ارز دیجیتال
همیشه در ابتدای یک سیگنال ارز دیجیتال؛ نام ارز دیجیتال قرار دارد. به این ترتیب مشخص می شود که چه ارزی را باید خریداری کنید.
نقاط خرید ارز دیجیتال
دومین داده ای که در یک سیگنال داده می شود، نقاط خرید آن ارز است. در این بخش مشخص می شود که در چه قیمتی باید خرید انجام شود.
نقاط فروش ارز دیجیتال
همانطور که از نام این بخش مشخص است، در آن تعیین می شود که چه زمانی باید ارز دیجیتال مذکور را به فروش رساند و چه زمانی نمودار قیمت به تارگت مورد نظر می رسد.
حد ضرر (Stop loss)
این بخش در سیگنال ارز دیجیتال، قیمتی را نشان می دهد که باید در صورت رسیدن به آن، از معامله خارج شوید تا ضرر بیشتری را متحمل نشوید. استاپ لاس یکی از مهمترین معیارها در سیگنال محسوب می شود.
اهرم (Leverage)
اهرمی که باید در معاملات فیوچرز در نظر بگیرید، در سیگنال فیوچرز مشخص شده است تا با استفاده از آن بتوانید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.
برای درک بهتر این بخش ها، به مثالی که از سیگنال قدیمی XTZ/USDT، توجه کنید:
نمونه سیگنال short فیوچرز
چطور باید از سیگنال ارز دیجیتال استفاده کرد؟
استفاده از سیگنال های کریپتو اصلاً سخت نیست. برای شروع، این مراحل ساده را دنبال کنید:
1- مطمئن شوید که اصول کریپتوکارنسی را درک کرده اید. سیگنال‌های ارز دیجیتال در سطح بالایی قرار دارند و اغلب شامل عباراتی هستند که ممکن است برای معامله گران بی تجربه کمی پیچیده باشد.
2- مطمئن شوید که از یک کانال معتبر، سیگنال ها را دریافت می کنید و پلتفرم صرافی خود را آماده راه اندازی و تامین مالی کنید.
3- سیگنال معاملاتی خود را با استفاده از یکی از کانال های سیگنال، انتخاب کنید.
4- شروع به اجرای معاملات خود کنید و آنها را بلافاصله پس از دریافت سیگنال انجام دهید.
5- سیگنال‌ها، نرم‌افزارها، ربات‌ها و هر چیز دیگری که به شما می‌گوید چگونه معامله کنید، هیچ یک جایگزینی برای مهارت و دانش در مورد رمزارزها نیست. دانش خود را توسعه دهید تا بتوانید موفقیت بیشتری در این زمینه به دست آورید.
سیگنال ارز دیجیتال تلگرام
سیگنال های ارز دیجیتال را می توانید با استفاده از کانال های تلگرامی به دست آورید. شما می توانید برای شروع از کانال سیگنال ارز دیجیتال رایگان استفاده کنید و برای افزایش سوددهی خود، از نمونه های پولی استفاده کنید.
چطور سیگنال ارز دیجیتال بگیریم؟
همانطور که گفته شد، بهترین راه برای استفاده از سیگنال های ارز دیجیتال، کمک گرفتن از کانال های سیگنال است. شما می توانید برای این کار روی کانال های سیگنال فرزین صدوقی حساب کنید. کانال ثروت، رایگان یا کانال اسپات، از انواع کانال سیگنال فرزین صدوقی هستند که می توانید از آنها استفاده کنید. پیشنهاد می کنیم برای دیدن ویژگی های آنها به بخش مربوطه در سایت مراجعه کنید و اگر سوالی در مورد هر یک داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
اگر به این فکر می کنید که امکان کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال برای شما وجود دارد یا خیر، باید بگوییم این امکان برای همه وجود دارد. فقط نیاز است تا با یادگیری و کسب سیگنال های درست، در این بازار مالی، سرمایه گذاری و معامله کنید. شما می توانید با کمک تیم ما، ضمن یادگیری با استفاده از آموزش های رایگان و کمک گرفتن از سیگنال ها و پکیج های ضمانتیمان به درآمد بالایی در بازار ارز دیجیتال برسید. ضمانت را با ما تجربه کنید
انواع روش های تحلیلی و استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس
عملیاتی که یک معامله گر در بازارهای مالی جهت انجام معامله و تسویه حساب انجام می دهد معمولا بسیار ساده است. یعنی با چند کلیک می توان در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس یک معامله را ایجاد کرد. این موضوع و برخی مسائل روانشناختی موجب می شود تا معامله گران بازار فارکس گمراه شوند.
بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان است که در آن انواع ارزهای مختلف با یکدیگر مبادله می شوند. بد نیست بدانید که بیش از 80 درصد معامله گران خرد در این بازار ضرر می کنند. بنابراین اگر می خواهید در این بازار موفق باشید بایستی روش های تحلیلی و استراتژی های معاملاتی خود را در بازار فارکس ارتقاء دهید. البته این تنها عامل شکست معامله گران در بازار نیست.
عملیاتی که یک معامله گر در بازارهای مالی جهت انجام معامله و تسویه حساب انجام می دهد معمولا بسیار ساده است. یعنی با چند کلیک می توان در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس یک معامله را ایجاد کرد. این موضوع و برخی مسائل روانشناختی موجب می شود تا معامله گران بازار فارکس گمراه شوند.
برخی بازارهای مالی مانند بازار ابزار مشتقه (Derivatives) و فارکس بازار فارکس، در اصطلاح "بازی جمع صفر (Zero sum game)" هستند. یعنی بر خلاف بازارهای نقدی مانند بازار بورس، پول جدیدی خلق نمی شود و پولی هم از بین نمی رود.
با این تفاسیر، سود 20% برنده در بازار برابر با زیان 80% دیگر است. پس می توان تصور کرد که 20 درصد اقلیت، یک بازده بسیار قابل توجه را کسب می کنند.
در ادامه انواع روش های تحلیلی و استراتژی های معاملاتی بازار فارکس را شرح خواهیم داد تا بتوانید مناسب ترین روش را برای خود بیابید و جزو 20 درصد موفق بازار باشید.
همچنین اگر هیچ آشنایی با بازار فارکس ندارید پیشنهاد می کنیم ابتدا پیج آموزش فارکس را مطالعه کنید و سپس به ادامه این مقاله بپردازید.
انواع تحلیل ها
بطور کلی می توان گفت که دو نوع تحلیل به شرح زیر وجود دارد:
• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
• تحلیل فنی یا تکنیکال
تحلیل بنیادی
در تحلیل بنیادی، آمار و ارقام اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند و اثرات این متغیرها بر روی یک یا چند جفت ارز مورد ارزیابی قرار می گیرد. این نوع تحلیل، بیشتر مورد استفاده موسسات و معامله گرانی است سرمایه های کلان دارند. با این حال معامه گران خرد نیز بایستی داده های اقتصادی را رصد کنند.
نمونه هایی از این داده های اقتصادی شامل نرخ بهره، تورم، تولید ناخالص ملی (GDP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، انواع گزارشات مربوط به اشتغال می باشد.
از این اطلاعات معمولا به چند صورت استفاده می شود.
ابتدا ارقام پیش بینی شده برای دوره بعدی با ارقام واقعی دوره قبلی مقایسه می شوند. همچنین ارقام واقعی با ارقام پیش بینی شده برای همان دوره مورد توجه قرار می گیرند. علاوه بر این ها ارقام واقعی و پیش بینی شده با ارقام واقعی و پش بینی شده دوره مشابه قبلی تحلیل می شوند.
همچنین انواع اتفاقات سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی می توانند بر ارزش و حرکت قیمتی ارزها اثرگذار باشند.
برخی اوقات معامله گران فارکس از سفارشات OCO استفاده می کنند. فرض کنید زمان انتشار یک خبر مهم فرا رسیده است ولی معامله گر نمی داند این خبر چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت. تنها چیزی که او پیش بینی می کند این است که بعد از خبر احتمالا یک جهش قیمتی در بازار رخ دهد.
بدین ترتیب، تریدر از سفارش OCO استفاده می کند. یعنی یک سفارش بالاتر و یک سفارش پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. بدین ترتیب اگر یکی از این دو سفارش انجام شد سفارش دیگر بطور خودکار کنسل می شود.
تحلیل تکنیکال
روش تحلیلی دوم، تحلیل تکنیکال است. در این روش سعی می شود بر اساس آمار و داده های تاریخچه قیمت، نمودار و حجم معاملات، آینده بازار پیش بینی شود.
ابزارها و روش های متفاوتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
1- الگوهای قیمتی
الگوهای قیمتی، اشکالی هستند که با بالا و پایین شدن قیمت، بر روی نمودار ظاهر می شوند. برای مثال، یکی از الگوهای قیمتی، الگوی مثلث است. در این الگو قیمت با نوساناتی که داشته شکلی شبیه به مثلث بر روی نمودار ایجاد می کند.
2- اندیکاتورها
ابزار رایج دیگر در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. هر اندیکاتور یک فرمول ریاضی مخصوص به خود دارد. معمولا داده های اصلی این فرمول ها جهت محاسبه، قیمت، زمان و حجم معاملات می باشد.
با اندیکاتورها می توان گرایش کلی بازار و موقعیت فعلی قیمت را سنجید.
3- کندل استیک های ژاپنی
پرکاربردترین نوع نمودار، نمودار شمعی یا کندل استیک است. زمانیکه یک یا چند کندل با ساختار خاصی شکل می گیرند یک نشانه برای صعود یا نزول بازار در نظر گرفته می شوند.
این یک روش بسیار قدیمی است و کارایی بالایی نیز دارد.
4- امواج الیوت
موج شماری الیوت را می توان بعنوان پیچیده ترین و دقیق ترین روش تحلیل تکنیکال نام برد. در امواج الیوت برای قیمت، یک چرخه یا سیکل در نظر گرفته شده است. این چرخه قیمت در بازه های بسیار بلندمدت تا بسیار کوتاه مدت قابل مشاهده و شناسایی هستند. اما یک تحلیلگر بایستی زمان زیادی را جهت یادگیری و همچنین شناسایی امواج صرف کند.
5- سنتیمنت یا احساسات بازار
در این روش تحلیلی از دو نوع شاخص استفاده می شود. برخی شاخص ها بر پایه اطلاعات آماری محاسبه می شوند و برخی دیگر بر پایه نظرات فعالان بازار مورد توجه قرار می گیرند.
نمونه ای از شاخص آماری که در تحلیل سنتیمنت استفاده می شود نسبت حجم معاملات در بازار اختیار معامله (Options) می باشد. در این نسبت حجم معاملات اختیار فروش تقسیم بر حجم معاملات اختیار خرید (put/call) می شود.
همین طور از جمله نمونه تحلیل بر اساس نظرات فعالان بازار، به پوزیشن های معاملاتی تریدرها اشاره کرد.
در وبسایت های محبوب فارکس مانند "فارکس فکتوری" بخشی وجود دارد که پوزیشن تریدرهای آن وبسایت را نشان می دهد.
برای مثال فرض کنید از بین 400 نفر معامله گر، 300 نفر یعنی 75% در جفت ارز یورو دلار وارد موقعیت فروش شده اند. با توجه به این موضوع که اکثر معامله گران در بازار ضرر می کنند با استفاده از این اطلاعات به دنبال فرصت خرید در این جفت ارز خواهیم بود.
استراتژی ها و روش های معاملاتی در فارکس
برخی معامله گران بازار ارز از روش "ایجاد معامله و فراموش (set and forget)" استفاده می کنند. در این روش شما پس از تحلیل یک جفت ارز و یا ابزار معاملاتی دیگر، نقطه ورود، حد سود و حد زیان معامله خود را مشخص می کنید. سپس بر این اساس، سفارش معاملاتی خود را از طریق پلتفرم معاملاتی به بازار ارسال می کنید.
در این حالت در صورتیکه معامله ایجاد شد هیچگونه دخالتی در معامله نخواهید داشت تا اینکه پوزیشن معاملاتی شما یا با حد سود و یا با حد زیان بصورت خودکار بسته شود.
این روش، مناسب افرادی است که زمان کافی برای رصد بازار را ندارند. همچنین برای افراد هیجانی که نمی توانند احساسات خود را در معاملات بدرستی کنترل کنند می تواند روش بسیار مفیدی باشد.
روش دیگر معامله این است که پس از ایجاد معامله دائما بازار را رصد و بر اساس آن، معاملات باز خود را مدیریت کنیم.
برای مثال ممکن است پس از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی خرید، یک خبر منفی برای جفت ارز مورد معامله منتشر شود. در این حالت اگر معامله در سود باشد تریدر، معامله خود را می تواند سیو سود کند و مابقی معامله را ریسک فری کند. یعنی بخشی از معامله را با سود ببندد و حد زیان معامله را برای قسمت باز معامله به نقطه ورود بیاورد.
در یک دسته بندی دیگر، تریدرهای فارکس با معاملات خود به دو صورت عمل می کنند.
معامله گران فارغ از اینکه از چه روش تحلیلی برای معاملات خود استفاده می کنند در لحظه ایجاد معامله، حد سود و حد زیان معامله را تعیین کنند. و یا اینکه معامله را ایجاد و سپس بدنبال نشانه هایی از پیش تعیین شده در بازار خواهند بود تا معامله خود را با سود یا با زیان ببندند.
اگر معامله گر مبتدی هستید ترجیحا از روش دوم استفاده نکنید. زیرا در روش دوم، نسبت ریسک حد سود برای پوزیشن فروش به پاداش شما مشخص نیست.
از طرف دیگر، کنترل احساسات جهت پایبندی به استراتژی معاملاتی، دشوار خواهد شد.
سخن آخر
روش های تحلیلی و استراتژی های متفاوتی جهت معامله در بازار فارکس وجود دارند. شما بایستی روشی را انتخاب کنید که با روحیات و سبک زندگی شما بیشترین سازگاری را داشته باشد.
بدین ترتیب احساس راحتی شما در معامله موجب خواهد شد تا کنترل احساسات نیز راحت تر شود و احتمال موفقیت معاملات نیز افزایش یابد.
همچنین بعنوان یک روش مکمل تحلیلی، می توان همیشه از تحلیل همبستگی جفت ارزها در فارکس استفاده کرد. این روش را می توانید هم برای ایجاد یک معامله جدید و هم برای تایید تحلیل های دیگر خود بکار بگیرید.
شما می توانید مقالات مشابه این مطلب و سایر مقالات تخصصی بازار فارکس را در وبسایت بورس تایم مطالعه می کنید.
همچنین ، ابزارهایی مانند ماشین حساب لات سایز و تقویم اقتصادی برای استفاده معامله گران فعال، در سایت قرار داده شده است.
تکنیک ریسک فری کردن معامله
تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟
در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری میکنیم و قیمت سهم بالا میرود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.
این موضوع میتواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.
استفاده از تکنیک ریسک فری میتواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.
متدهای مختلف تکنیک ریسک فری
یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر میکنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶
این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.
روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)
فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا به جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال میتوان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.
فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار میرود.
معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ
تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، میتواند بسیار کاربردی باشد.
اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.
در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.
بازگشت AUD/USD RSI را از قلمرو فروش بیش از حد خارج می کند
نقاط صحبت دلار استرالیا AUD/USD پس از ناکامی در دفاع از پایین ترین سطح ماه می 2020 (0.6373) مجموعه ای از اوج و پایین های پایین تر را که حد سود برای پوزیشن فروش از هفته گذشته منتقل شد، ثبت کرد و تحولات اخیر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمینه را برای بازگشت کوتاه مدت در این شاخص افزایش می
نقاط صحبت دلار استرالیا
AUD/USD پس از ناکامی در دفاع از پایین ترین سطح ماه می 2020 (0.6373) مجموعه ای از اوج و پایین های پایین تر را که از هفته گذشته منتقل شد، ثبت کرد و تحولات اخیر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمینه را برای بازگشت کوتاه مدت در این شاخص افزایش می دهد. نرخ ارز در حالی که نوسانگر از قلمرو اشباع فروش خارج می شود.
بازگشت AUD/USD RSI را از قلمرو فروش بیش از حد خارج می کند
AUD/USD از پایین ترین حد سالانه (0.حد سود برای پوزیشن فروش 6363) باز می گردد زیرا دلار آمریکا در برابر همه همتایان اصلی خود ضعیف می شود و حرکت به بالای 30 در RSI ممکن است نرخ ارز را در روزهای آینده حفظ کند زیرا سیگنال خرید کتاب درسی را ارائه می دهد. .
با این حال، به‌روزرسانی شاخص قیمت مصرف شخصی آمریکا (PCE) ممکن است روی AUD/USD کشیده شود، زیرا انتظار میرود نرخ اصلی، سنج ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، از 4.6 درصد در ماه قبل به 4.7 درصد در آگوست افزایش یابد. و نشانه‌هایی از رشد ثابت قیمت ممکن است کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را تشویق کند تا رویکرد خود را در مبارزه با تورم حفظ کند، زیرا خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) مسیر تندتری را برای نرخ‌های بهره ایالات متحده نشان می‌دهد.
در نتیجه، افزایش در گزارش PCE ایالات متحده ممکن است واکنشی صعودی در دلار ایجاد کند، زیرا موجب شرط بندی برای افزایش 75 واحدی دیگر نرخ بهره فدرال رزرو می شود، و افزایش اخیر در AUD/USD ممکن است به عنوان بانک مرکزی کوتاه مدت باشد. استرالیا (RBA) “موضوع کاهش سرعت افزایش نرخ بهره” را تأیید می کند.
با این وجود، اقدام اخیر قیمت، زمینه را برای بهبودی بیشتر در AUD/USD افزایش می‌دهد، زیرا مجموعه‌ای از اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها را که از هفته گذشته منتقل می‌شود، افزایش می‌دهد، و افزایش بیشتر در نرخ ارز ممکن است شیب احساسات خرده‌فروشی را کاهش دهد. اوایل امسال دیده شده است.
گزارش IG Client Sentiment نشان می‌دهد که 76.12% معامله‌گران در حال حاضر AUD/USD خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 3.19 به 1 است.
تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به دیروز 9.89 درصد و نسبت به هفته گذشته 10.95 درصد کاهش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص فروش نسبت به روز گذشته 9.29 درصد و نسبت به هفته گذشته 10.20 درصد کاهش داشته است. کاهش نرخ سود خالص رفتار ازدحام را کاهش داده است زیرا 78.27% معامله گران در اوایل این هفته دارای دلار AUD/USD بودند، در حالی که افت در پوزیشن خالص فروش با بازگشت نرخ ارز از پایین ترین سطح سالانه (0.6363) اتفاق می افتد. ).
با این اوصاف، ممکن است AUD/USD در صورتی که به روز رسانی گزارش PCE ایالات متحده به گمانه زنی ها برای افزایش 75 واحدی دیگر نرخ بهره فدرال رزرو دامن بزند، ممکن است تحت فشار قرار گیرد، اما تحولات اخیر در شاخص قدرت نسبی (RSI) زمینه را برای بهبود بیشتر در نرخ ارز افزایش می دهد. همانطور که نوسانگر از قلمروی که بیش از حد فروش رفته است بالا می رود تا سیگنال خرید کتاب درسی را ارائه دهد.
اسکالپینگ در کریپتو چیست؟ / معاملات اسکالپ چگونه کار میکند؟
اسکالپینگ بر کسب درآمد از نوسانات جزئی قیمت تمرکز دارد. اسکالپرهای کریپتو از این روش برای به دست آوردن سود سریع از فروش مجدد دارایی‌ها استفاده می‌کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای قیمتی شناخته می‌شوند، اما فرصت‌های مختلفی را به معامله‌گران می‌دهند تا سود کسب کنند و دوباره سرمایه‌گذاری کنند. اسکالپینگ یا معاملات اسکالپ یک استراتژی رمزنگاری است که به اسکالپرها کمک میکند تا با مشاهده حرکات قیمت، ریسک کنند و از نوسانات مکرر قیمت نهایت استفاده را ببرند. در این گزارش، اسکالپینگ، نحوه کارکرد آن در ارزهای دیجیتال، مزایا و معایب معامله اسکالپ در کریپتو، پیچیده بودن آن و میزان سرمایه مورد نیاز برای انجام آن شرح داده خواهد شد.
معاملات اسکالپ چیست؟
معامله گران کریپتو اسکالپ با انجام معاملات متعدد در یک دوره کوتاه و مورد هدف قرار دادن سودهای کوچک انجام می‌دهند که منجر به بازده قابل توجهی می‌شود که از همان سودهای کوچک حاصل می‌شود. اسکالپرها به دنبال دارایی‌های با حجم بالا و حجم قابل توجهی هستند که به دلیل اخبار، علاقه بیشتری را به دنبال دارد.
استراتژی های اسکالپینگ نیاز به دانش بازار دارد. حتی اگر یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت باشد. برای درک تفاوت بین عرضه و تقاضا، اسکالپرها از اسپرد استفاده می‌کنند که شامل خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی است. اگر معامله‌گران آماده پذیرش قیمت‌های بازار باشند، این رویکرد امکان کسب سود را حتی زمانی که سفارش‌ها و فروش‌ها تغییر نمی‌کنند، فراهم میکند.
معاملات اسکالپ چگونه کار میکند؟
نمودار، سرعت و ثبات عناصر مهمی هستند که اسکالپینگ را ممکن می‌سازند. به عنوان مثال، اسکالپرها از تجزیه و تحلیل تکنیکال و شکاف‌های ارزشی مختلف ناشی از اسپرد پیشنهادات و درخواست‌ها استفاده می‌کنند.
اسکالپرها عموماً با ایجاد اسپرد یا خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی عمل می‌کنند، به طوری که ارزش بین دو مرکز ارزش تمایز قائل می‌شود. اسکالپرها کریپتو سعی می‌کنند موقعیت خود را برای مدت کوتاهی حفظ کنند و خطر مرتبط با تاکتیک را کاهش دهند. علاوه بر این، معامله‌گرانی که از تکنیک‌های معاملاتی اسکالپ استفاده می‌کنند باید به سرعت واکنش نشان دهند تا از دقایق – یا حتی ثانیه‌ها – از نوسانات کوتاه‌مدت استفاده کنند. به این ترتیب، اسکالپرها می توانند در طول زمان به طور مداوم از مزایایی بهره‌مند شوند. اما اسکالپرهای کریپتو چگونه کسب درآمد می کنند؟
ابزارهای مختلف معاملاتی اسکالپ که توسط اسکالپرهای کریپتو برای به دست آوردن سود مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از اهرم، معاملات محدوده و اسپرد پیشنهادی، همانطور که در ادامه توضیح داده شده است:
اهرم: اهرم نشان می‌دهد که معامله گران چقدر از سرمایه خود برای افزایش مارجین مشارکت می‌کنند. برخی از اسکالپرها از این روش برای افزایش اندازه پوزیشن معاملاتی خود استفاده می کنند.
معاملات محدوده: معامله گران اسکالپ که در معاملات محدوده شرکت می‌کنند، برای بسته شدن معاملات در محدوده‌های قیمتی از پیش تعیین شده، مراقب هستند. به عنوان مثال، برخی از اسکالپرها از دستور توقف حد (استاپ لیمیت) استفاده می‌کنند که معامله را در ارزش های بازار آتی انجام می‌دهد.
گسترش قیمت پیشنهادی: با به کارگیری این استراتژی، اسکالپرها می‌توانند از اختلاف قیمت قابل توجه بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست استفاده کنند.
آربیتراژ: با خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مختلف، اسکالپرهای آربیتراژ می‌توانند از تفاوت قیمت بهره‌مند شوند.
چگونگی تنظیم یک استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در کریپتو
برای راه اندازی استراتژی معاملاتی اسکالپ کریپتو، مراحل ساده زیر دنبال می‌شود:
جفت‌های معاملاتی انتخاب کنید: با توجه به نوسانات و نقدینگی دارایی‌های کریپتو، جفت معاملاتی را انتخاب کنید که متناسب با مشخصات سرمایه‌گذاری ریسک-بازده شما باشد.
یک پلت فرم معاملاتی انتخاب کنید: هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی که جفت معاملاتی انتخابی شما را ارائه می‌دهد، جنبه‌های مختلفی مانند کارمزد معاملات، رابط‌کاربری، خدمات مشتری و غیره را در نظر بگیرید.
ربات های اسکالپر انتخاب کنید: اساس اسکالپینگ سرعت است. بنابراین، کسانی که با استفاده از نرم افزار معامله می‌کنند، دائماً پیشتاز هستند. همچنین، مدیریت دستی یک سبد سرمایه گذاری معمولاً زمان بر و مستعد خطا است.
استراتژی های معاملاتی مختلف را امتحان کنید: قبل از اسکالپینگ، مطمئن شوید که استراتژی خود را با استفاده از تکنیک‌های مختلف معاملاتی، همانطور که در بخش بالا ذکر شد، به خوبی درک کرده اید.
مزایا و معایب معاملات اسکالپ
همه استراتژی های معاملاتی مزایا و معایبی دارند و اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال، ریسک در اسکالپینگ به دلیل اندازه‌های کوچکتر موقعیت درگیر کم است. علاوه بر این، اسکالپرهای کریپتو سعی نمی‌کنند از حرکات قابل توجه قیمت بهره ببرند. در عوض، آنها برای بهره بردن از حرکات کوچکی که مکررا اتفاق می‌افتد استفاده می‌کنند.
با این حال، از آنجایی که پاداش‌های هر معامله بسیار کم است، اسکالپرها به دنبال بازارهای با لیکوئیدی اضافی هستند تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند. به گفته اقتصاددانان، خوش بین بودن در مورد اسکالپینگ ممکن است سودمند نباشد. به عنوان مثال، یک روش آزمایش شده وجود ندارد که موفقیت را در حداقل ۹۰٪ از موقعیت‌های معاملاتی اسکالپ تضمین کند. به طور مشابه، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر میرسد که درست باشد، احتمالاً اینطور است – به خصوص در معاملات کریپتو.
علاوه بر این، اسکالپینگ اغلب به مهارت‌های تحلیلی پیشرفته نیاز دارد، اگرچه معامله‌گران لزوماً نیازی به صبور بودن با نوسانات قیمتی ثابت ندارند. علاوه بر این، می‌بایست کارمزدهای معاملاتی را در نظر داشت که بسته به حجم معاملات ممکن است بالا باشد.
معاملات اسکالپ در مقابل معاملات روزانه
برخلاف هولینگ بلندمدت، معاملات روزانه معامله‌گر را تشویق می کند تا روی تغییرات جزئی قیمت تمرکز کند. بنابراین، تجارت روزانه چه تفاوتی با اسکالپینگ دارد؟
یک معامله گر اسکالپینگ دارایی مالی را کمتر از پنج دقیقه نگه می‌دارد و معمولاً میتواند معامله را برای ۲ دقیقه حفظ کند. از سوی دیگر، معامله‌گران روزانه معاملات را برای چندین ساعت انجام می‌دهند.
علاوه بر این، اسکالپرهای کریپتو روزانه ۱۰ یا ۱۰۰ معامله را باز می‌کنند تا سودهای قابل توجهی به دست آورند. در مقابل، معامله گران روزانه به تعداد کمی از معاملات روزانه محدود می‌شوند. علاوه بر این، معامله‌گران روزانه به ندرت به تحلیل بنیادی تکیه می‌کنند، در حالی که اسکالپینگ نیازمند دانش تحلیل تکنیکال است.
معاملات اسکالپ نیز با معاملات نوسانی متفاوت است زیرا اسکالپرها معاملات را برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می‌دارند، در حالی که معامله‌گران نوسانی معمولاً موقعیت خود را برای چند روز تا هفته و حتی ماه حفظ می‌کنند.
علاوه بر این، معاملات نوسانی شامل نظارت معقول و دانش فعلی اخبار و رویدادهای تجاری است، در حالی که اسکالپ نیاز به نظارت مداوم در طول جلسات معاملاتی دارد.
معاملات اسکالپینگ ارزش دارد؟
توسعه توانایی‌ها در تفسیر نمودارها و گسترش درک خود از تاکتیک‌های مختلف معاملات کریپتو، کلید تبدیل شدن به یک اسکالپر ارز دیجیتال است.
به طور کلی، اسکالپینگ میتواند تهاجمی و سخت باشد و ممکن است برای افراد آموزش ندیده بسیار خسته کننده باشد. از آنجایی که بازده هر معامله بسیار ناچیز است و سرمایه قابل توجهی برای ایجاد نتایج معنادار مورد نیاز است.
و البته، از آنجایی که استراتژی معاملاتی کریپتو متفاوتی برای هر شخص وجود دارد، باید از تکنیک‌هایی استفاده کرد که به بهترین وجه با سبد ریسک-بازده آنها سازگار است. عدم اعتماد به توانایی‌های خود در هنگام برخورد با دارایی‌های پرخطر ممکن است در دراز مدت بی‌ثمر باشد.
مهم ترین درسی که اسکالپرها باید بیاموزند مدیریت ریسک احتمالی است. در مقایسه با انتخاب نقاط ورودی و خروجی، انتخاب نحوه مدیریت ریسک میتواند تأثیر بسیار مهمتری بر عملکرد مالی سبد سرمایه‌گذاری داشته باشد.
دیدگاه شما