شیوه استفاده از اندیکاتور

این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

راهنمای صفر تا صد استفاده از اندیکاتور MACD

اگر تاجری هستید که در معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید، به احتمال زیاد با اندیکاتور MACD که در معاملات بورس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد مواجه شده اید. در اینجا در خواهیم یافت که اندیکاتور MACD چیست، چطور محاسبه می شود و نحوه استفاده از آن در بازارهای بورس و تجارت چگونه است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD (که در ایران با نام مکدی شناخته می شود) یک نشانگر تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران برای کمک به تحلیل آنها استفاده می شود. این اندیکاتور رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد، و با ترکیب یک خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام سیگنال های صعودی و نزولی، می تواند به درک بهتر روندها و ممنتوم کمک کند.

MACD مخفف چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. این نام به تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی از قیمت یک اوراق بهادار و چگونگی واگرایی و همگرایی این خط حاصل (خط مکدی) از خط سیگنال خود (میانگین هموار نمایی خط مکدی) اشاره دارد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک معدل قیمت های قبلی سهام در یک بازه میان مدت را نشان می‌دهد و از اینرو یکی از شاخص های دنباله رو محسوب می شود. به شیوه استفاده از اندیکاتور عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه میانگین قیمت اوراق بهادار در 50 روز گذشته را نشان می دهد، در حالی که میانگین متحرک 100 یا 200 روزه ، قیمت 100 یا 200 روز گذشته آنرا نشان می دهد.

معامله گران می توانند برای دستیابی به اطلاعات بهتر در مورد روند کوتاه مدت و بلند مدت به چندین میانگین متحرک مراجعه کنند. آنها اغلب از خطوط متقاطع برای سیگنالهای نزولی یا نزولی استفاده می کنند. وقتی یک میانگین کوتاه مدت بر روی میانگینی بلند مدت تر تقاطع کند، این به عنوان “تقاطع طلایی” شناخته می شود و آنرا به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می کنند. وقتی میانگین کوتاه مدت از زیر میانگین بلند مدت عبور می کند، این به عنوان “تقاطع مرگ” شناخته می شود و آنرا به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر می کنند.

با این حال، تقاطع های میانگین متحرک ممکن است خود به تنهایی برای استفاده کافی نباشند زیرا آن‌ها غالباً تأخیری هستند (به این معنی که دنباله رو قیمت های کنونی هستند) و می توانند سیگنالهای دروغینی را در بازارهای محدود، برخلاف روندهای رو به رشد ارائه دهند. با در نظر گرفتن این نکات منفی، اندیکاتور مکدی اطلاعات بیشتری در مورد رابطه بین دو مقدار میانگین متحرک ارائه می دهد تا بینش بیشتری را برای معامله گران فراهم کند که قبل از ورود و شیوه استفاده از اندیکاتور خروج از انجام معامله در نظر بگیرند.

نحوه خواندن اندیکاتور MACD

برای خواندن و تحلیل اندیکاتور MACD ، باید از خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام و نحوه تعامل آنها برای ایجاد سیگنال ها آگاه باشید.

خط MACD مقداری است که با تفریق میانگین متحرک نمایی دوره کوتاهتر، از دوره طولانی تر محاسبه می شود. یعنی از طریق تفریق EMA (میانگین متحرک نمایی) 12 دوره‌ای،‌ از میانگین متحرک نمایی 26 روزه، خط مکدی به دست می‌آید. سپس یک ٍمیانگین متحرک نمایی 9 روزه به نام خط سیگنال، بالای خط مکدی رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش به کار رود. انحراف بین این مقادیر را درجه بندی می کند. هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر باشد، معامله گران خرید می کنند، و هنگامی که مکدی از خط سیگنال پایین‌ تر باشد، سهام خود را می‌ فروشند. غالباً دوره های زمانی مربوط به EMA ها 12 و 26 روزه است.

هرچه واگرایی بین میانگین های متحرک افزایش یابد، مقدار خط MACD قویتر می شود.

در همین حال، خط سیگنال یک میانگین متحرک است که روی خط MACD اعمال می شود و عمق را به اندیکاتور اضافه می کند. خط سیگنال به طور کلی میانگین نمایی 9 روزه خط MACD را نشان می دهد.

و سرانجام، هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد، یعنی هروقت خط مکدی و خط سیگنال به هم برسند، هیستوگرام صفر خواهد شد.

وقتی خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور می کند، مقدار هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد، و این معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تحلیل می شود. هرچه خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد، مقدار هیستوگرام بیشتر خواهد شد. هنگامی که خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور می کند، مقدار هیستوگرام به زیر خط صفر می رود و این به عنوان یک سیگنال نزولی تحلیل می شود. هرچه خط مکدی در زیر خط سیگنال بیشتر واگرا شود ، مقدار هیستوگرام بیشتر کاهش می یابد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD

وقتی نوبت به استفاده از مکدی می رسد، معامله گران باید توجه داشته باشند که عبور خط MACD از بالای خط سیگنال معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می شود. این بدان معناست که – بسته به سایر موارد تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی – هنگام وقوع این امر معامله گران ممکن است بخواهند مدت طولانی‌ تری موقعیت فعال بودن معامله را باز نگه دارند.

برعکس، هنگامی که خط MACD به زیر خط سیگنال می افتد، این به طور کلی به عنوان یک سیگنال نزولی تحلیل می شود، و ممکن است معامله گران را مجبور کند که موقعیت فعال بودن معامله را کوتاه در نظر بگیرند.

هیستوگرام مکدی شیوه استفاده از اندیکاتور را می‌توان با بزرگتر شدن میله های آن و واگرایی خط MACD از خط سیگنال ردیابی کرد. وقتی هیستوگرام یک میله کوچکتر ایجاد می کند، معامله گران می‌توانند ورود در جهت کاهش هیستوگرام را در نظر بگیرند، چه در زیر خط صفر (طولانی) و چه بالاتر از خط صفر (کوتاه).

مقایسه اندیکاتور MACD با RSI

اندیکاتور RSI سیگنال های خرید و فروش بیش از حد را برای تحلیل تکنیکال قیمت های اخیربازار بورس ارائه می دهد. به عبارت دیگر RSI یک اندیکاتور نوسانگر است که سود و زیان معدل قیمت های بورس یعنی تغییرات قیمت به دلیل نوسانات اخیر سهام را اندازه‌ گیری می کند. مقادیر آن از 0 تا 100 متغیر است و یک دوره 14 روزه را بررسی می کند. اما اندیکاتور MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می کند. از این دو همراه با هم استفاده می شود تا تحلیل تکنیکال جامع تری از بازار سهام به عمل آورده شود. هر دو شوک های بازار را اندازه گیری می کنند. اما فاکتورهای متفاوتی را در نظر می گیرند، بنابراین گاهی اوقات آنها سیگنالهای متضاد یکدیگر را نشان می دهند. به عنوان مثال، ممکن است RSI برای مدت طولانی بالاتر از 70 باشد، و این بدان معناست که در بورس به دلیل قیمت های اخیرخرید بیش از حد صورت گرفته. در حالی که MACD نشان می دهد که بازار هنوز به سمت افزایش خرید حرکت می کند. هر دواندیکاتور قادراند با توجه به واگرایی نسبت به قیمت، تغییرات روند بازار سهام را پیش بینی کنند.

راهنمای گام به گام MACD

برای شروع استفاده از اندیکاتور MACD به این راهنمای گام به گام نگاهی بیندازید، تا بتوانید آنرا به راحتی در نمودارهای خود مورد استفاده قرار دهید.

1- اندیکاتور MACD را روی نمودار خود باز کنید.

2- مقادیر EMA دوره های کوتاه و بلند مدت و خط سیگنال را در صورت لزوم تنظیم کنید. پیش فرض معمولاً دوره های 12 و 26 روزه است ، اما کسانی که به دنبال حساسیت بیشتری هستند ممکن شیوه استفاده از اندیکاتور است بخواهند دوره های کوتاه مدت تر و بلند مدت تری را امتحان کنند (به عنوان مثال 5،35،5 روزه).

3-همراه با سایر استراتژیهای تکنیکال و بنیادی مشخص شده در برنامه تجارت خود، فرصتهای کوتاه یا بلند مدت را بر اساس فعالیت خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام شناسایی کنید. به عنوان مثال ، خط MACD که در بالای خط سیگنال حرکت می کند ممکن است روی طول مدت ورودی تأثیر بگذارد.

4- بر اساس همان معیارها، و مجدداً در پیوند با استراتژی خود، از معاملات خارج شوید. به عنوان مثال، خط MACD که در زیر خط سیگنال حرکت می کند ممکن است یک خروجی باشد (کوتاه مدت).

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

در این مقاله میخواهیم به آموزش moving average (در واقع همان آموزش اندیکاتور moving average) به صورت کلی بپردازیم. دنیای اقتصاد دنیای عجیبی است. دنیایی پر از صفر و یک ها اعداد مختلفی که می توان به واسطه جداول و ابزارهای مختلف آن ها را تحلیل کرد. اما گاهی یادمان می رود که همین دنیای عجیب را خود ما انسان ها خلق کرده ایم. تمام این اعداد و ارقام و خرید و فروش هایی که در بازارهای مختلفی چون بورس رقم می خورد در واقع به واسطه رفتاری است که انسان از خود نشان می دهد.

وقتی به این موضوع فکر می کنیم اساسا می توانیم به این نتیجه برسیم که بازار بورس و اقتصاد عملا غیر قابل پیش بینی است و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم در این بازارها هیچ چیز صد در شیوه استفاده از اندیکاتور صدی وجود ندارد. اما متاسفانه مستی استفاده از ابزارها و یا جذابیت پیش بینی همچون بازی قمار ما را در خود می بلعد و باعث می شود که فراموش کنیم در نهایت این انسان است که می تواند مشخص کند بازار و اعداد و ارقام آن به چه سویی حرکت کند.

این نکته را قبل از معرفی moving average اندیکاتور بیان کردیم تا بدانید هر آن چه که به عنوان تحلیل تکنیکال یاد می گیرید و هر چه بیشتر به شاخص های مختلف آشنا می شوید نباید اطمینان بیش از حد داشته باشید و همیشه مسئله انسانی را در تصمیمات نهایی خود در نظر بگیرید.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

اما به هرحال جذابیت بازار سرمایه و بورس در این است که این بازار قابلیت تحلیل بالایی دارد و می توان بر اساس برخی از راه و روش ها دست به تحلیل زد. اندیکاتور moving average یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و قدیمی ترین شاخص های موجود در بازار است که می توان از آن در تمامی بازارهای ایران و دنیا استفاده کرد. در ادامه قصد داریم با این شاخص به شکل کامل آشنا شویم و روش سیگنال گیری از آن را یاد بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید که قرار است یکی از مهمترین ابزارهای بورس را به شما نشان دهیم.

یک میان گیری ساده!

اعداد و ارقام عجیب غریب با نمودارهای عجیب تر، آدم را به این فکر می برد که برای تحلیل آن ها لابد نیاز به ابزارهایی پیچیده داریم. این فکر در حالی به ذهن ما می رسد که ما فراموش کرده ایم که تمام این نمودارها در هر هیبت و شکلی که باشند در واقع یک عدد ( معمولا قیمت ) را بر اساس زمان به ما نشان می دهد.

اندیکاتور moving average همانطور که از نامش پیداست یک شاخص و شاخص میانگین گیری می باشد. بنابراین برای فهم این شاخص باید با خود میانگین گیری آشنا شویم. میانگین گیری یکی از ساده ترین و قدیمی ترین ابزار تحلیل انسان می باشد که نه تنها در بورس و بازار سرمایه بلکه در هر جایی که عدد وجود داشته باشد کاربرد دارد.

برای فهم این موضوع کافی است به معدل گیری در دوران تحصیل نگاه کنید. برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی یک فرد در طول دوران تحصیل و در بازه های مشخصی از این دوران از نمراتی که در درس های مختلف داشته است یک معدل گیری صورت می گیرد. معدل در واقع تبدیل چند عدد به یک عدد مشخص می باشد. شما به واسطه این معدل گیری به خوبی می توانید درک کنید که رنج کلی و عمومی تحصیل شما در چه وضعیتی قرار دارد.

به طور مثال ممکن است شما در یک ترم دانشگاهی معدل ۱۵ را کسب کنید. این معدل وضعیت کلی شما را نسبتا خوب ارزیابی می کند. این در حالی است که برخی از دروس شما از این معدل بالاتر و برخی دیگر از این معدل پایین تر می باشد و این یک اتفاق کاملا عادی و قابل درک است.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

اندیکاتور moving average نیز به نوعی با همین شیوه معدلی از قیمت هایی که یک سهم یا یک کالا را به ما ارائه می دهد و نتیجه این معدل به ما نشان می دهد که وضعیت کلی بازار سهم در چه حالتی قرار دارد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بقیه شاخص ها را نیز بررسی کنیم به این نتیجه جالب می رسیم که در اکثر این شاخص ها به نوعی از اندیکاتور moving average استفاده شده است. از این رو این شاخص را مادر شاخص های تحلیلی در دنیای سرمایه می شناسند. اما این تمام موضوع نیست. این شاخص قرار است مفاهیم بسیاری را برای ما واگویه کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

کار با اندیکاتور moving average

بنابراین تا اینجا دانستیم که اندیکاتور moving average یک نوع میانگین گیری بین قیمت های سهام انجام می دهد. این میانگین و معدل گیری به قدری مهم است که برای مشخص شدن وضعیت کلی بازار نیز به نوعی از این شاخص استفاده می شود و ما آن را تحت عنوان های شاخص کل و شاخص هم وزن می شناسیم.

اما گذشته از این باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از این شاخص وضعیت سهام را متوجه شویم و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. برای درک این موضوع دوباره به مثال معدل نمره ها برگردیم.
در معدل گیری دوران تحصیل برای هر سال تحصیلی یک معدل خاص داشتید و حتی در دل همین یک سال نیز ممکن بود معدلی دیگر نیز برای شما مشخص شده باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)

در دوران دانشگاه نیز برای هر یک ترم شما معدلی مشخص می شد که در نهایت برای کل دوران تحصیل دانشگاهی شما نیز معدلی واحد به شما ارائه می شود. وقتی این موضوع در کنار همان مبحث پایه که معدل در واقع نشان دهنده وضعیت چند نمره مختلف است قرار می گیرد ما را به این مفهوم می رساند که معدل از دو نظر محدود می شود:

۱- تعداد نمرات
۲- بازه زمانی

این دو اهرم که باعث کنترل معدل گیری می شود می تواند بر اساس نیاز محصل و یا خود مرکز علمی مشخص شود. اما مهم این است که به هر حال نمی توان معدل گیری را بدون استفاده از این دو اهرم محدود کننده استفاده کرد.
در اندیکاتور moving average نیز همین موضوع صادق است. این شاخص باید در بازه زمانی خاص و توسط تعداد مشخصی از قیمت ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال وقتی در کنار عنوان اندیکاتور moving average عدد ۱۰۰ قرار می گیرد یعنی این شاخص بر اساس صد قیمت اتفاق افتاده نتیجه را به شما نشان می دهد. حال این قیمت ها در چه تایم فریمی باشد مشخص کننده بازه زمانی نتیجه اندیکاتور moving average می باشد.
به طور مثال شما سرمایه گذاری هستید که دیدی میان مدت به سهم دارید. در این صورت بهتر است تایم فرم خود را به شکل هفتگی انتخاب کنید. در این حالت استفاده از اندیکاتور moving average در محدوده هفتگی می باشد. به طور مثال اندیکاتور moving average وقتی برای ۲۰ قیمت باشد. در واقع شما در حال میانگین گیری از قیمت ۲۰ هفته هستید.

انواع اندیکاتور moving average

اما داستان اندیکاتور moving average به همین سادگی نیست و این شاخص با پیشرفت دنیای سرمایه پیشرفت کرده و از چند نوع مختلف تشکیل شده است. اما قبل از بیان انواع اندیکاتور moving average بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که تمام شاخص های دنیای تحلیل تکنیکال از چند حالت خارج نیستند:

۱- تعقیب کننده
۲- نوسان نماها ( اسیلاتور)
۳- حجمی

اندیکاتور moving average بر اساس توضیحی که داده شد بر اساس قیمتی که اتفاق افتاده و تمام شده است شکل می گیرد از این رو این شاخص یک شاخص تعقیب کننده قیمت می باشد.
اما به طور کلی می توان گفت که بر اساس نوع فرمول و نوع قیمتی که اندیکاتور moving average مورد میانگین گیری قرار می دهد می توان چهار نوع از انواع این شاخص را مورد استفاده قرار داد:

۱- SAM : نوع ساده و معمولی اندیکاتور moving average
۲- EMA: نوع نمایی اندیکاتور moving average
۳- SMMA: نوع خاص از اندیکاتور moving average می باشد که فرمولی مجزا برای خود دارد و در شرایط خاص از آن استفاده می شود.
۴- WMA: یکی از پرکاربردترین اندیکاتور moving average می باشد. این شاخص وزنی بر اساس ارزش قیمتی و حجم معاملاتی نیز رفتار می کند و این گونه می تواند اطلاعات دقیق تری به ما بدهد.

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

مهمترین نوع سیگنال گیری که می توان از اندیکاتور moving average داشت این است که می توان از آن به عنوان یک نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهام استفاده کرد. یعنی در مواقع برخورد قیمت به خط اندیکاتور moving average می توان این موضوع را در ذهن داشت که این نقطه یک مقاومت یا یک حمایت خوب برای سهم خواهد بود و قیمت از آن نقطه بر می گردد.

روش دیگری که می توان از اندیکاتور moving average سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد این است که در یک نمودار از دو اندیکاتور moving average استفاده کنیم. یکی از این شاخص ها پریود ( تعداد قیمت های معدل گیری ) کمتر و دیگری پریود بزرگ تری دارد. کاملا مشخص است که اندیکاتوری که تعداد پریود کمتری دارد تحرک بیشتری نسبت به اندیکاتور moving average پریود بالا دارد.

در این حالت هرگاه شاخص moving average تند تر ( پریود کوچک تر ) به زیر اندیکاتور moving average کند تر برود سیگنال فروش داریم و اگر این حالت برعکس شود یعنی شاخص تند تر روی اندیکاتور کند تر قرار بگیرد شیوه استفاده از اندیکاتور سیگنال خرید سهم را داریم. در سهم هایی که نوسان گیری کمتری در آن صورت می گیرد این شاخص ها بسیار کارایی بالایی دارند.

مورد آخر در سیگنال گیری از اندیکاتور moving average این است توسط حدود ده اندیکاتور moving average و یا بیشتر در پریود های مختلف صورت می گیرد. به این حالت که این شاخص های در بازه های خاصی در یک دیگر فشرده می شوند و مانند فنر عمل می کنند و باعث می شوند سهم از آن ناحیه روند برعکس را در پیش بگیرد. این اتفاق نیز در سهم های روند و کمتر نوسان گیری شده بیشتر جواب می دهد.

اندیکاتور ADX + آموزش تصویری و نحوه سیگنال گیری

اندیکاتور ADX که نام اختصاری Average Directional Movement Index می باشد. این شاخص توسط شخصی به نام J. Welles Wilder و در سال ۱۹۸۷ کشف گردیده است.

اندیکاتور ADX از اندیکاتورهای محبوب در بین تحلیلگران بازار های مالی است که اطلاعاتی را در رابطه با شتاب و قدرت روند را در اختیار شیوه استفاده از اندیکاتور معامله گران قرار می‌دهد. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است که شامل:

• خط (ADX (average directional index
• خط DI مثبت (positive directional indicator)
• خط DI منفی (negative directional indicator)

خط ADX قدرت روند را اندازه گیری می‌کند و این بدان معناست که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند است. بنابراین واضح است که ADX نزولی به معنای از دست رفتن قدرت روند و اگر خط ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند خواهد بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگر ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.

در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADX به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار Bullish را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.

اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا Bearish است. به عبارت دیگر، هر چه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود و بالعکس آن هرگاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

در تصویر زیر با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته است و از قدرت روند کافی برخوردار نیست.

پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.

همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

همراهان عزیز فیماچارت، برای خواندن آموزش دیگر اندیکاتورها به این لینک مراجعه کنید.

آموزش اندیکاتور متاتریدر و نحوه استفاده از آن ها

همان طور که می دانید و پیشتر نیز در این مورد زیاد بحث کرده ایم، پلتفرم های معاملاتی زیادی وجود دارند، و هیچ یک از آن ها شبیه به یک دیگر و به صورت برابر ساخته نشده اند. بنابراین حتی پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 نیز شبیه به یک دیگر نیستند. این پلتفرم های معاملاتی با چندین دسته اندیکاتور متفاوت در متاتریدر 4 ظاهر می شوند، و تفاوت میان آن ها و این که چه اندیکاتورهایی نشان داده شوند، بستگی به بروکر شما خواهد داشت.

• 1. اندیکاتور چیست؟
• 2. اندیکاتور متاتریدر
  • 2.1. افزودن اشیا به نمودار
  • 2.2. افزودن اندیکاتور در متاتریدر

  در برخی بروکرها، تنها اندیکاتورهای ابتدائی مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که برخی دیگر از بروکرها دارای چندین ابزار و مطالعات پیشرفته هستند، تا بتوانند به شما در تصمیم گیری های معاملاتی تان کمک نمایند و شما بهترین تصمیم را گرفته و معاملاتی سودمند داشته باشید.

  از جهاتی اگر به این قضیه نگاه کنیم، می بینیم که این مورد یکی از مزایای متاتریدر 4 می باشد، که به میزان زیادی قابل تنظیم و شخصی سازی است. آن را به عنوان یک کامپیوتر پلتفرم معاملاتی در نظر بگیرید؛ می توانید تمامی انواع اندیکاتورها و EA ها را در آن اجرا کنید، تنظیمات آن را به هر صورتی که می خواهید تغییر دهید، و حتی می توانید تنظیمات و اندیکاتورهای خود را از ابتدا ایجا کنید!

  در این مقاله تلاش می کنیم تا به شما آموزش دهیم که از متاتریدر بیشتری بهره را ببرید. باید شیوه استفاده از اندیکاتور بدانید که تنها یاد داشتن شیوه وارد شدن به معاملات و خروج از آن ها در متاتریدر کافی نیست.

  نحوه کار با متاتریدر

  پیشتر نحوه کار با نرم افزار متاتریدر را به شما آموزش داده ایم، و مبتدیان می توانند با مراجعه به این مقاله، مطلب مربوطه را فرا گیرند.

  اندیکاتور چیست؟

  

  پیش از هر چیز بهتر است با تعریف اندیکاتور آشنا شویم.

  اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

  اندیکاتور متاتریدر

  علاوه بر تمامی نکاتی که پیشتر به منظور نحوه کار با متاتریدر در اختیار شما قرار داده ایم، باید بدانید که چگونه می توانید از ابزار مختلف پلتفرم حداکثر استفاده را برده، و همچنین این که چگونه آن ها را متناسب با نیازهای خود تغییر داده و شخصی سازی کنید.

  اگر تا کنون برای شما نیز این سوال پیش آمده است که دیگر معامله گران چگونه اندیکاتورهای جالب را می سازند و از آن ها در نمودارهای خود استفاده می کنند، با خواندن ادامه این مقاله پاسخ این سوال خود را خواهید گرفت.

  افزودن اشیا به نمودار

  بر روی منوی افزودن یا Insert کلیک کنید. در قدم بعدی باید اشیای مورد نظر خود را برای افزودن به نمودار انتخاب کنید. (برای مثال خطوط، اشکال مختلف، فلش ها، فیبوناچی)

  

  در نهایت باید منطقه ای از نمودار که می خواهید شی مورد نظر شما در آن پدیدار شود را با یک کلیک مشخص نمایید، و شی مورد نیاز شما در آن منطقه ظاهر خواهد شد.

  افزودن اندیکاتور در متاتریدر

  بر روی منوی Insert کلیک کنید. از این منو، اندیکاتوری که می خواهید اضافه کنید را انتخاب نمایید. اندیکاتورها معمولا بر اساس نوعشان دسته بندی می شوند. در شیوه استفاده از اندیکاتور مثالی که در ادامه بیان می کنیم، اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average را در زیر دسته بندی Trend-following قرار دارد.

  

  پس از این که یک اندیکاتور را انتخاب کردید، از شما درخواست می شود که پارامترهای آن را تنظیم نمایید. همچنین می توانید رنگ اندیکاتور، نوع خط و دیگر تنظیمات آن را نیز ویرایش کرده و مطابق با نیاز و سلیقه خود تنظیم نمایید.

  

  پس از آن باید زمانی که تغییرات لازم را بر روی پارامترها و تنظیمات به وجود آوردید، OK را بفشارید. اکنون اندیکاتور شما تنظیم شده است و می توانید از آن به راحتی برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

  در صورت علاقه مندی می توانید با بهترین اندیکاتورها برای الیمپ ترید نیز آشنا شده، و در این بروکر باینری آپشن نیز موفقیت های زیادی را کسب نمایید.

  آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum

  

  آموزش اندیکاتور مومنتوم Momentum را در این مقاله در نظر گرفتیم ، این ابزار جزو اندیکاتور های پیشرو محسوب میشود و فرمول بندی آن طوری برنامه نویسی شده است تا سرعت حرکت قیمت در نمودار را به ما نشان دهد .

  اندیکاتور جالبی است و خالی از لطف نیست تا برای تست هم شده در کنار استراتژی تان از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید .

  فرمول بندی اندیکاتور مومنتوم به این شکل هست که قیمت فعلی نمودار را با قیمت دوره X مقایسه میکند ، منظور از دوره X ، زمانی است که توسط معامله گر تعیین میشود . (در قسمت تنظیمات اندیکاتور)

  نمودار مومنتوم بصورت نزول یا صعود طراحی شده و معیار شما باید عدد 100 باشد ، زمانی که نمودار مومنتوم بالای عدد 100 قرار گرفته باشد یعنی قیمت فعلی نمودار بیشتر از قیمت دوره X است و اگر پایین عدد 100 قرار بگیرد این معنی را میدهد که قیمت فعلی پایین تر از قیمت دوره X میباشد که در ادامه بصورت کامل توضیح میدهیم با این نسبتها چگونه با اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم .

  میزان کمتر یا بیشتر شدن عدد 100 را میتوانید در گوشه بالای سمت چپ مومنتوم مشاهده کنید.

  

  البته بازده زمانی دوره بصورت پیشفرض در این اندیکاتور روی 14 میباشد که عددی بهینه است ولی شما میتوانید با توجه به سیستم معاملاتی که دارید از قسمت تنظیمات آن را تغییر دهید .

  

  این نکته را بیاد داشته باشید که هر چقدر شیب و سرعت فاصله گیری از عدد 100 بیشتر باشد ، معیاری برای اندازه گیری سرعت قیمت در نمودار میباشد.

  تصویر بالا که در جفت ارز AUD/USD است ، مشاهده میکنید هر زمان مومنتوم بالای عدد 100 رسید ، قیمت در نمودار هم رشد کرده است و دقیقا بلعکس آن در هنگامی که زیر عدد 100 قرار گرفته شاهده ریزش قیمت بوده ایم.

  چگونه از اندیکاتور مومنتوم سیگنال بگیریم

  اولین روش سیگنال گیری از این ابزار شکسته شدن خط روند میباشد ، برای اینکار باید بصورت دستی یک خط روند روی نمودار مومنتوم رسم کنید ، هنگامی که خط روند به هر سمتی شکسته شود میتوانید سیگنال مورد نظر را دریافت کنید .

  به تصویر زیر دقت کنید که در جفت ارز USD/CHF بعد از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت به سمت صعود حرکت کرده است .

  

  دومین روشی که میتوانید از آن بهره بگیرید ، قرار دادن یک مووینگ اوریج بر روی اندیکاتور مومنتوم است .

  شاید بپرسید چگونه مووینگ اوریجی روی مومنتوم قرار دهیم ؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

  به این منظور روی گزینه view کلیک کرده و گزینه navigator را انتخاب میکنید ، که البته ممکن است برای برخی از دوستان این گزینه از قبل فعال باشد .

  

  به قسمت navigator میروید و روی گزینه trend دوبار کلیک میکنید تا زبانه ای برایتان به نمایش درآید ، سپس moving average را روی اندیکاتور مومنتوم drag میکنید (درگ اند دراپ)

  

  بعد از آن صفحه کوچکی باز میشود که باید تنظیماتی را انتخاب کنید تا مووینگ اوریج روی مومنتوم قرار بگیرید ، در کادر ma method باید گزینه exponential را انتخاب کنید و در کادر apply to گزینه first indicators data را انتخاب فرمایید و سپس روی ok کلیک کنید ، حال یک مووینگ اوریج روی مومنتوم دارید که میتواند به شما سیگنال های نسبتا معتبری دهد .

  نحوه سیگنال گیری از این روش بسیار ساده است ، بطوری که شما هر زمان مشاهده کردید مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن هنگامی که مومنتوم ، خط مووینگ اوریج را به شما پایین قطع کرد سیگنال فروش خواهید گرفت .

  

  عکس بالا در جفت ارز USD/CHF است ، همانطور که مشاهده میکنید بعد از شکست مووینگ به سمت پایین، قیمت روند نزولی را در پیش گرفته است .

  روش سوم سیگنال گرفتن هم مشاهده واگرایی است ، به این دلیل که واگرایی کم رخ میدهد تصمیم گرفتیم توضیحی در این مورد ندهیم تا خیلی راحت تر روی دو روش سیگنال دهی بالا تمرکز کنید.

  نکته بعدی که حائز اهمیت است رابطه مستقیم حجم معاملات بازار با حرکت نمودار مومنتوم است ، بطوری که هر زمان حجم معاملات در بازار بیشتر شود سرعت حرکت مومنتوم هم با شدت بیشتر اتفاق می افتد و همچنین بلعکس که این مورد را براحتی از روی شیب نمودار مومنتوم میتوانید متوجه شوید .

  استفاده از اندیکاتور ها میتواند به هر معامله گری در جهت تحلیل کردن ساده و دقیق تر کمک کند و پیشنهاد میکنیم تا جای ممکن روی مورد خاصی تعصب نداشته باشید ، بطور مثال این طرز فکر برایتان ایجاد نشود که فقط از اندیکاتور ها یا فقط از تحلیل های تکنیکال برای انتخاب نقطه ورود استفاده کنید ، یک معامله گر با منطق نسبت هایی بین این دو برقرار میسازد ، قانون تیم ما این هست 20 درصد اندیکاتور ها و 80 درصد به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال جهت تحلیل اتکا میکنیم و این درصد بندی ممکن است برای هر معامله گری متفاوت باشد ولی سعی کنید همیشه الگو های تکنیکالی را بیشتر مد نظر قرار دهید .

  امیدواریم نکات کلیدی خوبی در مورد این اندیکاتور یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که نباید صرفا با سیگنال اندیکاتور وارد معامله شد ، معیار اصلی ما برای ورود تحلیل های تکنیکال میباشد .