الگوی ستاره ثاقب

ستاره ثاقب

تعریف الگوهای بازگشتی نزولی | الگوی ستاره ثاقب

الگوهای بازگشتی نزولی از یک، دو یا سه کندل در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند. الگوهای بازگشتی نزولی شامل:

• الگوی ستاره ثاقب
• الگوی ابر سیاه
• الگوی پوشاننده نزولی
• ستاره شامگاهی

در ادامه به ترتیب الگوهای تکی و ترکیبی نزولی را شرح می دهیم.

ستاره ثاقب (Shooting Star)

الگوی ستاره ثاقب (شوتینگ استار) از جمله الگوهای تک شمعی است که خصوصیات آن همانند الگوی همر است لذا به آن (همر معکوس) نیز می گویند. این الگو بر خلاف همر در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و دارای خصوصیات زیر می باشد:
۱) یک بدنه کوچک که در انتها یا نزدیکی پایین ترین قسمت دامنه شمع شکل می گیرد.
۲) رنگ بدنه زیاد اهمیت ندارد؛ یعنی می تواند سفید توخالی یا مشکی توپر باشد لیکن اگر نزولی (سیاه) باشد دارای قدرت بازگشت بیشتری می باشد.
۳) سایه بالایی بلند که طول آن دو یا چند برابر بدنه شمع می باشد.

۴) سایه پایینی نبایستی داشته باشد و یا در صورت دارا بودن بایستی بسیار کوچک باشد.
۵) بایستی قیمت پایانی در محدوده پایین ترین قیمت دامنه شمع قرار داشته باشد.

الگوی ستاره ثاقب از الگوهای تک شمعی

سایه بالایی بلند نشانگر این است که قیمت در ابتدای بازار توسط خریداران به شدت افزایش یافته است ليكن در ادامه فروشندگان ابتکار عمل را از دست خریداران گرفتند و با غلبه بر آنها موجب بازگشت موٹر قیمت به سمت پایین شده اند به نحوی که در انتهای بازار در نزدیکی پایین ترین قیمت خود بسته شده است. به این صورت شمعی با یک بدنه کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی بسیار کوچک و یا حتی بدون آن به نام ستاره ثاقب تشکیل می شود تا بازار را به سمت پایین هدایت نماید.

ستاره ثاقب می تواند سایه پایینی کوتاه داشته باشد یا فاقد آن باشد.

تشکیل الگوی ستاره ثاقب

نحوه شکل گیری ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی و بازگشت آن

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

ستاره ثاقب

ستاره ثاقب

از جمله الگوهای مهم تحلیل تکنیکال که در انواع الگوهای شمعی ژاپنی یافت می‌‌شود، الگوی ستاره ثاقب و چکش وارونه هستند. این دو الگو در ساختار کندل استیک (Candle Stick) شبیه به یکدیگرند، اما کارایی متفاوت دارند. در اینجا با توضیح کامل این الگوها به ساختار، تفاوت و نحوه معامله با این کندل‌ها می‌پردازیم.

این نوع از کندل استیک یک الگوی نزولی است. ستاره ثاقب، یکی از انواع الگوهای ستاره (Doji) است و سایه بالایی بسیار بلندی دارد.

قیمت در پایین‌ترین قیمت روز باز می‌شود و نزدیک به قیمت گشایش، بسته می‌شود. الگو سایه پایینی ندارد و در صورت داشتن بسیار کوچک و کم اهمیت است.

اندازه بدنه بسیار کوچک و طول سایه بالایی حداقل دو برابر طول بدنه کندل است. الگوی ستاره ثاقب در روند صعودی تشکیل می‌شود. در ابتدای روز قیمت در پایین‌ترین حد باز می‌شود و صعود کرده، به مقاومت محکمی برخورد می‌کند.

فشار فروش قیمت را به قیمت گشایش روز برمی‌گرداند و در نزدیکی آن بسته می‌شود. دلیل تشکیل سایه بالایی بسیار بلند، الگو روند قیمت در طول کندل شوتینگ استار است. هر چقدر طول سایه بالایی ستاره ثاقب بلندتر باشد، نشان می‌دهد مقاومتی که قیمت آن را لمس کرده قوی‌تر بوده و توانسته قیمت را در طول کندل به قیمتی دورتر از خود پرتاب کند. در اینجا رنگ کندل اهمیت چندانی ندارد، با این حال در الگوهای نزولی بهتر است رنگ کندل قرمز یا تیره باشد.

ستاره ثاقب

این الگو نشان‌دهنده بالاترین قیمت و برگشت روند است. شوتینگ استار زمانی دیده می‌شود که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و کندل‌ها یکی پس از دیگری، با قیمت‌های بالاتر از کندل قبلی پشت هم قرار گرفته‌اند.

به دنبال روند حاکم بر سهم، الگوی ستاره ثاقب در قیمت آغازین گشایش یافته و صعود خوبی را در طول کندل به همراه دارد.

این موضوع نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران در طول روند است. در طول تشکیل کندل، فروشندگانی منتظر افزایش قیمت و اصابت آن به مقاومت هستند و با فروش سهم قیمت آن را با نزدیکی قیمت ابتدای روز می‌برند.

در اینجا خریداران قدرت خود را از دست داده و فروشندگان پیروز این دوئل هستند. در نهایت قیمت در نزدیکی قیمت ابتدایی بسته می‌شود و تشکیل الگو پایان می‌گیرد. در طی کندل، افرادی که در مسیر شکل‌گیری سایه بالایی کندل خرید کردند، ضرر خواهند کرد؛ چرا که پس از صعود، قیمت دوباره به سطح اولیه باز می‌گردد.

فرم کندل بعد از الگوی شوتینگ استار تایید کننده الگو و آغاز ریزش قیمت است. بالاترین قیمت کندل بعدی، باید زیر بالاترین قیمت کندل شوتینگ استار باشد و در ادامه قیمت پایان آن، زیر قیمت پایانی کندل الگوی ستاره ثاقب الگو قرار گیرد. به صورت ایده‌آل، کندل بعد از الگو بهتر است با یک شکاف قیمتی آغاز شود؛ یعنی قیمت اولیه یا بالاترین قیمت کندل بعدی، نزدیک قیمت پایانی کندل شوتینگ استار باشد. کندل روز بعد الگو باید نزولی و به رنگ تیره یا قرمز باشد تا ریزش قیمت را تایید کند.

اگر کندل بعد از الگوی ستاره ثاقب به صورت افقی باشد و پس از آن کندل‌ها در یک سطح تجمع کنند و در نهایت افزایش یابد، باید این سطح را به عنوان حمایت جدید در نظر بگیریم و معامله خرید انجام دهیم.

گاهی حتی با تشکیل الگو در سقف و وجود کندل تاییدکننده برگشت قیمت، باز هم الگو ناقص عمل می‌کند و پیش‌بینی ریزش قیمت اتفاق نمی‌افتد. با یادآوری این نکته که بازار سهام ایران یک طرفه است و در سقف نمی‌توان پوزیشن فروش داشته باشیم، اما می‌توان از الگوی شوتینگ استار به عنوان دستیابی به هدف استفاده کرد و سهمی که پیش‌تر خریداری کردیم، به فروش برسانیم. با این حال باید بدانیم که بازار آتی ایران و بازار فارکس، از جمله بازارهای دو طرفه است که هر دو پوزیشن خرید و فروش را می‌توان انجام داد. اگر در بازار آتی ایران معامله می‌کنید، بهتر است بدانید پس از مشاهده الگوی ستاره ثاقب برای معامله فروش باید حد ضرر تعیین کنید. محدوده صحیح حد ضرر در الگوی شوتینگ استار بالاتر از سایه بالایی کندل است.

ساختار این الگو دقیقا مشابه الگوی ستاره ثاقب است. این الگو ستاره نیست، اما برای مقایسه بهتر در کنار شوتینگ استار قرار می‌گیرد.

این الگو یک بدنه کوچک دارد که رنگ آن اهمیت چندانی ندارد. الگوی چکش معکوس سایه بالایی بسیار بلند دارد که بیش از دو برابر تنه کندل است، همچنین سایه پایینی ندارد یا بسیار کوچک است.

الگوی چکش معکوس در کف شکل می‌گیرد و موجب برگشت روند می‌شود؛ اما حرکت قیمتی در این الگو می‌تواند پتانسیل کاهش نیز داشته باشد، چراکه در یک روند نزولی کندل‌ها یکی پس از دیگری در حال نزول هستند. کندل چکش وارونه نیز مانند کندل‌های قبلی خود پس از باز شدن در قیمت ابتدایی، ریزش نمی‌کند و به فشار خرید به سمت بالا می‌رود، اما نمی‌تواند این صعود را حفظ کند و در نزدیکی قیمت ابتدایی خود بسته می‌شود. اینکه آیا پس از این الگو قیمت برمی‌گردد یا خیر بستگی به کندل بعدی پس از الگو دارد.

گفتیم که اعتبار الگوی چکش وارونه به کندل بعدی الگو وابسته است. این تایید بهتر است با باز شدن قیمت کندل روز بعد، در بالاتر از قیمت الگو باشد. هرچه میزان شکاف الگو و باز شدن کندل جدید بیشتر باشد، اعتبار صعود قیمت نیز بیشتر است. اما اگر یک کندل سفید قوی که تا آخرین قیمت روز بعد هم بالا برود، مشاهده کردید نیز می‌تواند دلیل بر صعود قیمت باشد.

پس از اطمینان از درستی تشخیص الگو و مشاهده کندل تاییدیه، در بالاترین قسمت الگو خرید کنید و حد ضرر را پایین الگوی چکش وارونه قرار دهید.

منابع: برگرفته از investopedia.com – تحلیل تکنیکال دکتر علی محمدی و تحلیل تکنیکال مقدماتی پشوتن مشهوری‌نژاد و الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون و دایره‌المعارف کندل استیک توماس بولکوفسکی

این نوع از کندل استیک یک الگوی نزولی است. ستاره ثاقب، یکی از انواع الگوهای ستاره (Doji) است و سایه بالایی بسیار بلندی دارد.

این الگو یک بدنه کوچک دارد که رنگ آن اهمیت چندانی ندارد. الگوی چکش معکوس سایه بالایی بسیار بلند دارد که بیش از دو برابر تنه کندل است. همچنین سایه پایینی ندارد یا بسیار کوچک است.

اعتبار الگوی چکش وارونه به کندل بعدی الگو وابسته است.

© تمامی حقوق برای کارگزاری مفید محفوظ و نقل مطالب تنها با ذکر منبع و لینک آن مجاز است.

ستاره ثاقب یک الگوی نزولی است؛ یعنی باعث می شود که آلارم تغییر روند صعودی به نزولی را بدهد. الگو شمعی ستاره ثاقب یک الگو تک کندلی بسیار قوی است. هنگامی که این الگو شکل می گیرد، در واقع به ما هشدار می دهد که احتمالاً روند صعودی رو به اتمام است و روند صعودی در حال آغاز است و ممکن است که یک اصلاح یا ریزش در نمودار داشته باشیم.

نکته ای که در این الگو بسیار مهم است، طول سایه بالایی الگو است و در صورتی که طول سایه بالایی دو برابر طول بدنه الگو نباشد، الگو ستاره ثاقب تشکیل نمی شود.

تصاویر زیر مربوط به نمودار سهام بانک صادرات در تایم فریم هفتگی است.

در تصویر زیر، کندل علامت زده شده بدنه کوچک با سایه بالایی بلند است که بعد از یک حرکت صعودی ایجاد شده است و منجر به ریزش قیمت شده است. دقت داشته باشید که این الگو در یک تایم فریم هفتگی تشکیل شده است و ریزش ایجاد شده تقریباً 20 درصد قیمت قبل است و کم بودن تعداد کندل های نزولی بعد از الگو به هیچ عنوان به معنی ضعیف بودن الگو نیست.

در تصویر زیر نمونه ای دیگر از الگو ستاره ثاقب را مشاهده می کنید. این کندل سایه پایینی کوچک دارد، بدنه آن نیز کوچک است و سایه بالایی بزرگ دارد، همچنین این کندل بعد از یک حرکت صعودی تشکیل شده است و قبل الگوی ستاره ثاقب از آن حداقل سه کندل وجود دارد و منجر به ریزش قیمت شده است.

ستاره ثاقب

در تصویر زیر مثالی دیگر از الگو ستاره ثاقب را مشاهده می کنید؛ این کندل هم بدنه کوچک، سایه بالایی بزرگ و سایه پایینی کوچک دارد. همچنین بعد از روند صعودی تشکیل شده است و قبل از آن حداقل سه کندل وجود دارد و باعث ریزش قیمت شده است.

کندلی که در تصویر زیر علامت زده شده است نیز یک الگو شمعی ستاره ثاقب است؛ این کندل طول بدنه کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوچک دارد و همچنین باعث تغییر روند صعودی بازار به روند نزولی شده است.

ستاره ثاقب یکی از الگوهای پر تکرار و مهم بازار است و هرگاه شما این الگو را مشاهده کردید، باید نسبت به اصلاح قیمت حساس بشوید.

الگوی ستاره ثاقب

الگوی ستاره ثاقب

از جمله الگوهای مهم تحلیل تکنیکال که در انواع الگوهای شمعی ژاپنی یافت می‌‌شود، الگوی ستاره ثاقب و چکش وارونه هستند. این دو الگو در ساختار کندل استیک (Candle Stick) شبیه به یکدیگرند، اما کارایی متفاوت دارند. در اینجا با توضیح کامل این الگوها به ساختار، تفاوت و نحوه معامله با این کندل‌ها می‌پردازیم.

این نوع از کندل استیک یک الگوی نزولی است. ستاره ثاقب، یکی از انواع الگوهای ستاره (Doji) است و سایه بالایی بسیار بلندی دارد.

قیمت در پایین‌ترین قیمت روز باز می‌شود و نزدیک به قیمت گشایش، بسته می‌شود. الگو سایه پایینی ندارد و در صورت داشتن بسیار کوچک و کم اهمیت است.

اندازه بدنه بسیار کوچک و طول سایه بالایی حداقل دو برابر طول بدنه کندل است. الگوی ستاره ثاقب در روند صعودی تشکیل می‌شود. در ابتدای روز قیمت در پایین‌ترین حد باز می‌شود و صعود کرده، به مقاومت محکمی برخورد می‌کند.

فشار فروش قیمت را به قیمت گشایش روز برمی‌گرداند و در نزدیکی آن بسته می‌شود. دلیل تشکیل سایه بالایی بسیار بلند، الگو روند قیمت در طول کندل شوتینگ استار است. هر چقدر طول سایه بالایی ستاره ثاقب بلندتر باشد، نشان می‌دهد مقاومتی که قیمت آن را لمس کرده قوی‌تر بوده و توانسته قیمت را در طول کندل به قیمتی دورتر از خود پرتاب کند. در اینجا رنگ کندل اهمیت چندانی ندارد، با این حال در الگوهای نزولی بهتر است رنگ کندل قرمز یا تیره باشد.الگوی ستاره ثاقب

این الگو نشان‌دهنده بالاترین قیمت و برگشت روند است. شوتینگ استار زمانی دیده می‌شود که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و کندل‌ها یکی پس از دیگری، با قیمت‌های بالاتر از کندل قبلی پشت هم قرار گرفته‌اند.

به دنبال روند حاکم بر سهم، الگوی ستاره ثاقب در قیمت آغازین گشایش یافته و صعود خوبی را در طول کندل به همراه دارد.

این موضوع نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران در طول روند است. در طول تشکیل کندل، فروشندگانی منتظر افزایش قیمت و اصابت آن به مقاومت هستند و با فروش سهم قیمت آن را با نزدیکی قیمت ابتدای روز می‌برند.

در اینجا خریداران قدرت خود را از دست داده و فروشندگان پیروز این دوئل هستند. در نهایت قیمت در نزدیکی قیمت ابتدایی بسته می‌شود و تشکیل الگو پایان می‌گیرد. در طی کندل، افرادی که در مسیر شکل‌گیری سایه بالایی کندل خرید کردند، ضرر خواهند کرد؛ چرا که پس از صعود، قیمت دوباره به سطح اولیه باز می‌گردد.

فرم کندل بعد از الگوی شوتینگ استار تایید کننده الگو و آغاز ریزش قیمت است. بالاترین قیمت کندل بعدی، باید زیر بالاترین قیمت کندل شوتینگ استار باشد و در ادامه قیمت پایان آن، زیر قیمت پایانی کندل الگو قرار گیرد. به صورت ایده‌آل، کندل بعد از الگو بهتر است با یک شکاف قیمتی آغاز شود؛ یعنی قیمت اولیه یا بالاترین قیمت کندل بعدی، نزدیک قیمت پایانی کندل شوتینگ استار باشد. کندل روز بعد الگو باید نزولی و به رنگ تیره یا قرمز باشد تا ریزش قیمت را تایید کند.

اگر کندل بعد از الگوی ستاره ثاقب به صورت افقی باشد و پس از آن کندل‌ها در یک سطح تجمع کنند و در نهایت افزایش یابد، باید این سطح را به عنوان حمایت جدید در نظر بگیریم و معامله خرید انجام دهیم.

گاهی حتی با تشکیل الگو در سقف و وجود کندل تاییدکننده برگشت قیمت، باز هم الگو ناقص عمل می‌کند و پیش‌بینی ریزش قیمت اتفاق نمی‌افتد. با یادآوری این نکته که بازار سهام ایران یک طرفه است و در سقف نمی‌توان پوزیشن فروش داشته باشیم، اما می‌توان از الگوی شوتینگ استار به عنوان دستیابی به هدف استفاده کرد و سهمی که پیش‌تر خریداری کردیم، به فروش برسانیم. با این حال باید بدانیم که بازار آتی ایران و بازار فارکس، از جمله بازارهای دو طرفه است که هر دو پوزیشن خرید و فروش را می‌توان انجام داد. اگر در بازار آتی ایران معامله می‌کنید، بهتر است بدانید پس از مشاهده الگوی ستاره ثاقب برای معامله فروش باید حد ضرر تعیین کنید. محدوده صحیح حد ضرر در الگوی شوتینگ استار بالاتر از سایه بالایی کندل است.

ساختار این الگو دقیقا مشابه الگوی ستاره ثاقب است. این الگو ستاره نیست، اما برای مقایسه بهتر در کنار شوتینگ استار قرار می‌گیرد.

این الگو یک بدنه کوچک دارد که رنگ آن اهمیت چندانی ندارد. الگوی چکش معکوس سایه بالایی بسیار بلند دارد که بیش از دو برابر تنه کندل است، همچنین سایه پایینی ندارد یا بسیار کوچک است.

الگوی چکش معکوس در کف شکل می‌گیرد و موجب برگشت روند می‌شود؛ اما حرکت قیمتی در این الگو می‌تواند پتانسیل کاهش نیز داشته باشد، چراکه در یک روند نزولی کندل‌ها یکی پس از دیگری در حال نزول هستند. کندل چکش وارونه نیز مانند کندل‌های قبلی خود پس از باز شدن در قیمت ابتدایی، ریزش نمی‌کند و به فشار خرید به سمت بالا می‌رود، اما نمی‌تواند این صعود را حفظ کند و در نزدیکی قیمت ابتدایی خود بسته می‌شود. اینکه آیا پس از این الگو قیمت برمی‌گردد یا خیر الگوی ستاره ثاقب بستگی به کندل بعدی پس از الگو دارد.

گفتیم که اعتبار الگوی چکش وارونه به کندل بعدی الگو وابسته است. این تایید بهتر است با باز شدن قیمت کندل روز بعد، در بالاتر از قیمت الگو باشد. هرچه میزان شکاف الگو و باز شدن کندل جدید بیشتر باشد، اعتبار صعود قیمت نیز بیشتر است. اما اگر یک کندل سفید قوی که تا آخرین قیمت روز بعد هم بالا برود، مشاهده کردید نیز می‌تواند دلیل بر صعود قیمت باشد.

پس از اطمینان از درستی تشخیص الگو و مشاهده کندل تاییدیه، در بالاترین قسمت الگو خرید کنید و حد ضرر را پایین الگوی چکش وارونه قرار دهید.

منابع: برگرفته از investopedia.com – تحلیل تکنیکال دکتر علی محمدی و تحلیل تکنیکال مقدماتی پشوتن مشهوری‌نژاد و الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون و دایره‌المعارف کندل استیک توماس بولکوفسکی

© تمامی حقوق برای کارگزاری مفید محفوظ و نقل مطالب تنها با ذکر منبع و لینک آن مجاز است.

ستاره ثاقب یک الگوی نزولی است؛ یعنی باعث می شود که آلارم تغییر روند صعودی به نزولی را بدهد. الگو شمعی ستاره ثاقب یک الگو تک کندلی بسیار قوی است. هنگامی که این الگو شکل می گیرد، در واقع به ما هشدار می دهد که احتمالاً روند صعودی رو به اتمام است و روند صعودی در حال آغاز است و ممکن است که یک اصلاح یا ریزش در نمودار داشته باشیم.

نکته ای که در این الگو بسیار مهم است، طول سایه بالایی الگو است و در صورتی که طول سایه بالایی دو برابر طول بدنه الگو نباشد، الگو ستاره ثاقب تشکیل نمی شود.

تصاویر زیر مربوط به نمودار سهام بانک صادرات در تایم فریم هفتگی است.

در تصویر زیر، کندل علامت زده شده بدنه کوچک با سایه بالایی بلند است که بعد از یک حرکت صعودی ایجاد شده است و منجر به ریزش قیمت شده است. دقت داشته باشید که این الگو در یک تایم فریم هفتگی تشکیل شده است و ریزش ایجاد شده تقریباً 20 درصد قیمت قبل است و کم بودن تعداد کندل های نزولی بعد از الگو به هیچ عنوان به معنی ضعیف بودن الگو نیست.

در تصویر زیر نمونه ای دیگر از الگو ستاره ثاقب را مشاهده می کنید. این کندل سایه پایینی کوچک دارد، بدنه آن نیز کوچک است و سایه بالایی بزرگ دارد، همچنین این کندل بعد از یک حرکت صعودی تشکیل شده است و قبل از آن حداقل سه کندل وجود دارد و منجر به ریزش قیمت شده است. الگوی ستاره ثاقب

در تصویر زیر مثالی دیگر از الگو ستاره ثاقب را مشاهده می کنید؛ این کندل هم بدنه کوچک، سایه بالایی بزرگ و سایه پایینی کوچک دارد. همچنین بعد از روند صعودی تشکیل شده است و قبل از آن حداقل سه کندل وجود دارد و باعث ریزش قیمت شده است.

کندلی که در تصویر زیر علامت زده شده است نیز یک الگو شمعی ستاره ثاقب است؛ این کندل طول بدنه کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوچک دارد و همچنین باعث تغییر روند صعودی بازار به روند نزولی شده است.

ستاره ثاقب یکی از الگوهای پر تکرار و مهم بازار است و هرگاه شما این الگو را مشاهده کردید، باید نسبت به اصلاح قیمت حساس بشوید.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگویی نموداری می‌باشد که ‌تحلیل‌گران تکنیکال از آن به‌منظور تشخیص زمان برگشت روند (Trend Reversal) استفاده می‌کنند.

این الگو یک الگوی کندلی نزولی بوده و شامل سه کندل می‌باشد: یک کندل بزرگ صعودی سفید یا سبز، یک کندل با بدنه کوچک (Small bodied candlestick) و در نهایت یک کندل نزولی مشکی یا قرمز.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای نموداری می‌توانید از مطلب آموزشی «مقدمه‌ای بر الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال» دیدن نمایید.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی معمولاً در بالای یک روند صعودی قیمتی دیده می‌شوند، که نشان از تغییر جهت روند صعودی و رسیدن آن به پایان احتمالی خود دارد.

نقطهٔ عکس الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، الگوی شمعی ستاره صبحگاهی می‌باشد (Morning Star) که به‌عنوان یک نشانگر صعودی در بازار شناخته می‌شود.

نکات کلیدی:

• یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی، توسط ‌تحلیل‌گران تکنیکال برای پیش‌بینی آیندهٔ قیمتی و افتِ قیمت‌ها استفاده می‌شود.
• با وجود این که این الگوها کمیاب می‌باشند، اما اندیکاتور تکنیکالی قابل اتکایی به‌شمار می‌روند.
• الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در مقابل الگوی شمعی ستاره صبحگاهی قرار می‌گیرد. یکی از این دو الگو (ستاره عصرگاهی) الگوی نزولی بوده و دیگری یک اندیکاتور صعودی محسوب می‌شود.

الگوهای ستاره عصرگاهی چگونه کار می‌کنند؟

یک الگوی کندلی، روشی فشرده می‌باشد که اطلاعات را در مورد قیمت سهام به‌نمایش می‌گذارد. به‌خصوص، این الگوها قیمت‌های باز شدن (opening price) بالاترین قیمت طی روز (high) پایین‌ترین قیمت طی روز (low) و قیمت بسته‌شدن سهم (closing price) را در دورهٔ زمانی مد نظر نمایش می‌دهند.

هر کندل شامل یک بدنه و دو سایه (فتیله – Wick) می‌باشد. طول کلی کندل‌ها بستگی به‌محدودهٔ بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طی روز دارد.

یک کندل با بدنهٔ بلند نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در قیمت می‌باشد، در حالی که کندلی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ تغییرات کوچکی در قیمت می‌باشد.

به‌بیان دیگر، کندل‌های بلند نشان‌دهندهٔ شدت فشار خرید (Buying Pressure) یا فشار فروش (Selling Pressure) در بازار هستند، که البته بستگی به‌جهت روند نیز دارند. در همین حین، کندل‌هایی با بدنهٔ کوچک نشان‌دهندهٔ حرکات کوچک و کوتاه قیمتی می‌باشند.

الگوی شمعی ستارهٔ عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور قدرتمند در مورد افت قیمت‌ها در آینده شناخته می‌شود. این الگو طی سه‌روز شکل می‌گیرد، که در روز اول شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که این کندل به ما ادامهٔ صعود قیمت را نشان می‌دهد.

در روز دوم یک کندل کوچک‌تر را می‌بینیم که در این روز شاهد افزایش کمتری در قیمت هستیم. در روز سوم، یک کندل با بدنهٔ بزرگ مشکی (و یا قرمز – بسته به تنظیمات نمودار) می‌بینیم که در این کندل، قیمت در سطحی پایین‌تر از سطح دیروز باز شده و در سطح قیمتی در حدود میانهٔ کندل روز اول بسته شده است.

الگوی شمعی ستاره عصرگاهی به‌عنوان یک اندیکاتور معتبر که به‌خوبی روند نزولی را پیش‌بینی می‌کند شناخته می‌شود.

هر چند، امکان تشخیص آن به دلیل وجود نویز در اطلاعات قیمت سهام ممکن است سخت باشد. برای کمک به تشخیص میزان اعتبار این الگو، ‌معامله‌گران معمولاً از نوسانگرهای قیمتی (Price Oscillators) و خطوط روند (Trend lines) به‌عنوان تأییدیه‌ای برای بررسی وقوع الگوی شمعی ستاره عصرگاهی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطوط روند می‌توانید از مطلب آموزشی «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

با وجود محبوبیت بسیار زیاد این الگو در بین ‌معامله‌گران، الگوی شمعی ستاره عصرگاهی تنها الگوی نشان‌دهنده روند نزولی نمی‌باشد.

دیگر الگوهای کندلی نشان‌دهنده روند نزولی شامل الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) الگوی ابر تیرهٔ پوشاننده (Dark cloud cover) الگوی شمعی ستارهٔ دنباله‌دار (Shooting star) و همچنین الگوی پوشانندهٔ نزولی (Bearish engulfing pattern) می‌باشند.

‌معامله‌گران برحسب نیازهایشان الگوهای مدنظر خود را انتخاب می‌کنند و منتظر رصد آن‌ها برای بررسی تغییر روند می‌مانند.

نکتهٔ مهم: در بررسی بازار سهام، ما شاهد دو روش اصلی تحلیل بازار هستیم: 1. تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) و 2. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis).

روش بنیادی بر عملکرد کمپانی‌ها، مانند میزان فروش آن‌ها و یا درآمد خالص‌شان و همچنین دیدگاه‌ها در مورد آیندهٔ شرکت بستگی دارد. تحلیل تکنیکال اما بر الگوهای قیمتی وابسته‌اند که نشان‌دهندهٔ آینده قیمت سهم می‌باشند.

مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ مثالی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی می‌باشد:

مثال‌های واقعی از الگوی شمعی ستاره عصرگاهی

همان‌طور که می‌بینید، در سه‌روزِ مشخص‌شده در نمودار، شاهد یک کندل با بدنهٔ سفید بزرگ هستیم که بیانگر حرکت قابل توجه قیمت به بالا و همچنین فشار خرید در بازار می‌باشد.

در روز دوم همچنین شاهد افزایش در قیمت‌ها بوده‌ایم، اما این افزایش قیمتی به‌طور واضح از روز قبلی کمتر می‌باشد. و در پایان، شاهد کندلی در روز سوم هستیم که دارای بدنهٔ قرمز کشیده‌ای بوده و نشان‌دهندهٔ فشار فروش در بازار است. قیمت بسته شدن آن، محدوده‌ای در حدود میانه‌ای کندل روز اول می‌باشد.

همهٔ نشانه‌های فوق این تأییدیه را به ما می‌دهند که یک الگوی شمعی ستاره عصرگاهی رخ داده است. ‌تحلیل‌گران تکنیکالی که سهم فوق را معامله می‌کردند باید به‌خروج از معامله و یا ورود به معاملات فروش در روزهای آینده بیاندیشند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک جزء قدم‌های اولیه برای شماست. تمامی این الگوها در ظاهر چیزی جزء یک تعریف ساده نیستند اما اگر با مفاهیم آن آشنا شوید به درک مطلوبی از احساسات تریدرها و روانشناسی بازار خواهید رسید. برای مثال اگر یک کندل شامل بدنه‌ای کوتاه و سایه پایینی بلند باشد به آن کندل چکش می‌گوییم. در ادامه مفاهیمی از همین تعریف ساده را خدمت شما تشریح می‌کنیم تا متوجه شوید که آموزش تحلیل تکنیکال نیازمند درک عمیق اصول و مفاهیم است نه صرفا یادگیری تعاریف. خواهشا خط به خط این مقاله را با دقت مطالعه بفرمایید.

کندل چیست؟

همانطور که در مقالات قبلی گفته شد 3 نوع نمودار معروف در تحلیل تکنیکال وجود دارد: خطی، میله‌ای و شمعی. کندل‌ها به عنوان اجزاء تشکیل‌دهنده نمودارهای شمعی – ژاپنی، شامل 4 داده قیمتی “Close, Open, High, Low Price” هستند. شکل زیر مفهوم کندل‌ها را نشان می‌دهد که شامل بدنه (Body) و سایه (Shadow) است. تفاوت در طول بدنه و سایه به همراه رنگ بدنه کندل‌ها، باعث شکل‌گیری الگوهای مختلف Candlestick می‌شود. در واقع اگر مفهوم Candle را بدرستی درک کنید حتی نیازی به یادگیری انواع الگوهای کندل استیک ندارید! چرا که الگوهای مختلف صرفا بیانگر ویژگی‌ها و مفاهیم کندل ها هستند.

کندل چکش (Hammer) چیست؟

کندل چکش یکی از معروف‌ترین الگوهای بازگشتی صعودی است. بدین‌صورت که تشکیل آن در انتهای یک روند نزولی می‌تواند نوید اتمام روند نزولی و شروع رشد قیمت باشد. دقت بفرمایید که الگوی Hammer باید در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد. مشخصات ظاهری این الگو به صورت زیر است:

1. بدنه کندل کوچک است.
2. سایه پایینی بلند است. (حداقل 2 تا 3 برابر بدنه کندل)
3. سایه بالایی خیلی کوتاه است یا اصلا وجود ندارد.
4. رنگ بدنه می‌تواند هم سبز باشد هم قرمز. (کندل چکش قرمز قدرت برگشتی کمتری دارد)

دلیل نامگذاری آن به “چکش – Hammer” بخاطر شکل ظاهری آن است که دقیقا تداعی کننده یک چکش واقعی است!

مفهوم الگوی کندل استیک چکش

بلند بودن سایه پایینی بیانگر این نکته است که فروشندگان در طول بازار تلاش می‌کنند در قیمت‌های پایین‌تری اقدام به فروش کنند. اما نزدیک بودن قیمت پایانی به قیمت آغازین نشان می‌دهد که این تلاش ناموفق بوده و خریداران با معامله در قیمت‌هایی نزدیک به قیمت آغازین، قدرت بیشتر خود را نشان می‌دهند. در واقع تریدرها به کاهش بیشتر قیمت اعتقادی ندارند و امیدوارند این نقطه به عنوان کف حمایتی باشد.

سوال: الگوی چکش در روند صعودی بیانگر این نکته است که تریدرها به افزایش بیشتر قیمت اعتقادی ندارد؛ دقیقا برعکس مفهوم کندل چکش در روند نزولی! چرا؟! پاسخ این پرسش در درک صحیح Candle است که در ادامه همین مقاله خدمت شما ارائه می‌شود اما قبل از مطالعه خودتان تحلیل کنید.

اعتبار و تایید الگوی Hammer

• رنگ بدنه از اهمیت چندانی برخوردار نیست! در واقع بدنه کندل چکش هم می‌تواند سبز باشد هم قرمز! اما بدنه سبز بیانگر قدرت بیشتر این الگوی بازگشتی است. کندل Hammer با سایه پایینی بلندتر به همراه رنگ بدنه سبز، سیگنال صعودی قوی‌تری صادر می‌کند.
• تشکیل کندل چکش در کف و حوالی محدوده حمایتی باعث افزایش اعتبار و دقت این الگو می‌شود.
• افزایش حجم معاملات هنگام تشکیل این الگو می‌تواند بر اعتبار آن بیفزاید. در این شرایط احتمال بازگشت روند نزولی قوت بیشتری می‌گیرد.
• هنگام مشاهده الگوی چکش منتظر بمانید تا کندل بعدی شکل بگیرد. اگر با قیمتی بالاتر از قیمت پایانی کندل چکش بسته شود تاییدکننده آن خواهد بود. در واقع اگر قیمت‌ها بعد از الگوی چکش، گارد صعودی نگیرند این الگو فاقد اعتبار خواهد بود.

تذکر: دوباره یادآوری می‌کنیم که الگوی Hammer بایستی در انتهای روند نزولی (Downtrend) مشاهده شود در غیر اینصورت فاقد اعتبار به عنوان الگوی برگشتی صعودی است.

نکته: حتی در صورت تایید الگوهای کندل استیک، بهتر است از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مثل خط روند و سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتور و… کمک گرفت. در واقع هیچ کدام از الگوهای Candlestick توانایی تعیین هدف قیمتی (Target) را ندارند و صرفا می‌توانند به عنوان سیگنال خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی در کنار این الگوها الگوی ستاره ثاقب ضروری است.

انواع کندل چکش

مدنظر داشته باشید که چیزی به اسم “کندل چکش صعودی و یا نزولی” نداریم! این تعاریف در واقع ترجمه‌های غلطی از مقالات انگلیسی (Bullish – Bearish Hammer) هستند که در سایت‌های فارسی درج شده است! بعضی مقالات انگلیسی عبارت Bearish Hammer را به عنوان نامگذاری الگوی “Hanging Man” درنظر گرفته‌اند که این مترادف‌سازی هم درست نیست. بهتر است خودتان را درگیر این نامگذاری‌ها نکنید. بنابراین کندل چکش هیچ انواع خاصی ندارد!

تذکر: اگر کندل چکش در انتهای روند صعودی تشکیل شود اسم این الگو “Hanging Man” خواهد بود نه “Hammer” و یا “Bearish Hammer”. در ادامه به تفاوت این دو الگو بیشتر خواهیم پرداخت.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید هیچ تفاوت ظاهری بین کندل چکش (Hammer) و مرد به دار آویخته (Hanging Man) وجود ندارد! حتی هیچ اجباری به سبز یا قرمز بودن رنگ بدنه کندل وجود ندارد. البته کندل چکش سبز و Hanging Man قرمز از قدرت بیشتری برخوردار هستند ولی لزومی در کار نیست. هر دو جزء الگوهای بازگشتی CandleStick هستند اما تفاوت اصلی در روند قیمتی قبل از شکل‌گیری آنهاست. در واقع الگوی Hammer در انتهای روند نزولی و Hanging Man در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شوند. بنابراین کندل چکش یک الگوی بازگشتی صعودی و Hanging Man یک الگوی بازگشتی نزولی است.

کندل چکش سبز در روند صعودی، همان الگوی Hanging Man است که قدرت بازگشتی کمتری نسبت به بدنه قرمز دارد. دقت بفرمایید فریب رنگ بدنه سبز آن‌را نخورید! این الگو هم برگشتی نزولی است.

می‌توانید به این پرسش پاسخ دهید که چرا الگوی چکش و مرد اعدامی با شکل ظاهری یکسان، سیگنال کاملا متفاوت الگوی ستاره ثاقب و دقیقا عکس یکدیگر (یکی صعودی و دیگری نزولی) صادر می‌کنند؟! در واقع چرا اولی بیانگر غلبه قدرت خریداران بر فروشندگان است و دومی بیانگر قدرت بیشتر فروشندگان نسبت به خریداران؟! در مقاله‌ای جداگانه به مفهوم الگوی کندل استیک Hanging Man و پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.

نکته: کندل دوجی سنجاقک از نظر مشخصات ظاهری و نوع سیگنال مشابه الگوی چکش است. تنها تفاوت کوچکی در بدنه Candle دارند. در واقع دوجی سنجاقک تقریبا فاقد بدنه است اما Hammer می‌تواند بدنه کوچکی داشته باشد.

تذکر: الگوی چکش به پین بار صعودی معروف است. کندل Pin Bar یکی از مهمترین الگوهای پرایس اکشن است.

کندل چکش معکوس (Inverted Hammer)

الگوی چکش الگوی ستاره ثاقب معکوس یا وارونه بدین‌صورت است که سایه بالایی کندل دو تا سه برابر بدنه شمع است و سایه پایینی طول بسیار کوتاهی دارد. الگوی چکش وارونه نیز در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و جزء الگوهای برگشتی صعودی است. دقت بفرمایید کندل Inverted Hammer اعتبار کمتری نسبت به الگوی Hammer دارد و سیگنال‌های قابل اعتمادی صادر نمی‌کند! همچنین کندل چکش قرمز معکوس کمترین قدرت را بین الگوهای چکش دارد.

تفاوت الگوی چکش وارونه و ستاره ثاقب

کندل Shooting Star (ستاره ثاقب) از نظر مشخصات ظاهری دقیقا مشابه الگوی Inverted Hammer است. تنها فرق بین چکش معکوس و ستاره ثاقب این است که کندل Shooting Star به عنوان یک الگوی برگشتی نزولی، در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. اما چکش وارونه در انتهای روند نزولی، بیانگر شروع صعود قیمت‌هاست.

اهمیت تایم فریم در الگوهای کندل استیک

در مقالات قبلی به اهمیت انتخاب تایم فریم مناسب در تحلیل تکنیکال پرداختیم. اگر جزء تریدرهای پرایس اکشن هستید قطعا استفاده از مولتی تایم فریم باعث افزایش دقت و اعتبار بیشتر تحلیل شما می‌شود. در چارت M30 هر کندل بیانگر اطلاعات قیمتی 30 دقیقه قبل و در نمودار H1 (1 ساعته) هر کندل شامل اطلاعات قیمتی 1 ساعت قبل است. بنابراین ترکیب هر 2 کندل در نمودار M30 بیانگر 1 کندل در چارت H1 است.

اهمیت این موضوع ساده زمانی مشخص می‌شود که 2 کندل کنار یکدیگر نشان‌دهنده هیچ الگوی خاصی نباشند اما با ترکیب آنها در قالب 1 کندل، یک الگوی Candlestick خواهیم داشت! بنابراین تحلیل همزمان نمودار در تایم فریم بالاتر می‌تواند باعث تشخیص الگوهای کندل استیکی شود که شاید در چارت اصلی قابل مشاهده نباشد.

یک نکته دیگر در بطن مفاهیم پاراگراف قبلی وجود دارد! بخاطر دارید ابتدای این مقاله به شما گفتم “اگر مفهوم کندل‌ها را درک کنید دیگر نیازی به دانستن الگوهای Candlestick ندارید” این نکته در اینجا کاملا مشهود است. وقتی چند کندل را کنار یکدیگر مشاهده می‌کنید باید توانایی تشخیص و استخراج الگوهای شمعی – ژاپنی از دل آنها را داشته باشید! البته آشنایی با الگوهای مشهور و پرکاربرد می‌تواند باعث افزایش سرعت تحلیل شما شود اما از تحلیل مفاهیم موجود در این الگوها غافل نشوید!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث الگوهای کندل استیک را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون الگوهای کندل استیک در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.