درک کانال صعودی

قیمت اتریوم در ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) به بالای مقاومت ۱,۳۵۰ دلاری خود رفته است. این حرکت صعودی طی روز گذشته و تا سقف تاریخی قیمت در ۱,۴۷۳.۰۹۶ نیز ادامه داشته است. به‌هرحال فتیله بلند شمع قیمت نشان از ذخیره سود معاملات به دست معامله‌گران کوتاه مدت دارد.

همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان از یک واگرایی منفی دارد که بیان‌گر تضعیف مومنتوم (شتاب) حرکت قیمت خواهد بود. با حرکت قیمت به زیر حمایت ۱,۳۵۰ دلار، احتمال ادامه ریزش تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱,۱۹۵ دلار وجود خواهد داشت.

کانال بورس خارجی درک کانال صعودی — معرفی کانال قیمت‌ها

معامله گران، به‌ویژه کسانی که از شاگردان تجزیه‌وتحلیل فنی هستند، همیشه به دنبال الگوهای نمودار در کانال بورس خارجی هستند که می‌تواند به آنها در تصمیم‌گیری‌های تجاری خود کمک کند.

هنگامی که قیمت یک اوراق بهادار مجموعه‌ای از اوج و فرودرا نشان می‌دهد که از یک الگوی قابل تشخیص پیروی می‌کند و می‌تواند توسط دو خط موازی به هم متصل شوند، یک کانال قیمت شکل‌گرفته است.

کانال بورس خارجی

هنگامی که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی محدود می‌شود، کانال قیمت روی نمودار ظاهر می‌شود. بسته به جهت روند، کانال ممکن است افقی، صعودی یا نزولی نامیده شود.

کانال‌های قیمت اغلب توسط معامله گران که هنر تجزیه‌وتحلیل فنی را تمرین می‌کنند، برای سنجش سرعت و جهت حرکت قیمت اوراق بهادار و شناسایی کانال بورس خارجی استفاده می‌شوند.

کانال قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط موازی، اعم از افقی، صعودی یا نزولی، نوسان می‌کند.کانال‌های قیمت در شناسایی شکست‌ها بسیار مفید هستند، زمانی که قیمت اوراق بهادار خط روند کانال بالا یا پایین را نقض می‌کند.

معامله گران می‌توانند هنگامی که قیمت به خط روند بالای کانال قیمت نزدیک می‌شود، بفروشند و هنگامی که خط روند پایین را آزمایش می‌کند، خرید کنند.

درک کانال قیمت

کانال قیمت زمانی شکل می‌گیرد که قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد و می‌تواند روندی صعودی، نزولی یا جانبی داشته باشد. این نیروها بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد و می‌تواند باعث ایجاد کانال قیمت طولانی شود.

تسلط یک نیرو جهت حرکت قیمت در کانال بورس خارجی را تعیین می‌کند. کانال‌های قیمت می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف رخ دهند.

آنها می‌توانند توسط انواع ابزارها و اوراق بهادار، از جمله قراردادهای آتی، سهام، صندوق‌های متقابل، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و موارد دیگر ایجاد شوند.

معامله گران، به‌ویژه کسانی که از شاگردان تجزیه‌وتحلیل فنی هستند، همیشه به دنبال الگوهای نمودار هستند که می‌تواند به آنها در تصمیم‌گیری‌های تجاری خود کمک کند.

هنگامی که قیمت یک اوراق بهادار مجموعه‌ای از اوج و پایین را نشان می‌دهد که از یک الگوی قابل تشخیص پیروی می‌کند و می‌تواند توسط دو خط موازی به هم متصل شوند، یک کانال قیمت شکل‌گرفته است.

خط روند پایین زمانی که قیمت بیشتر بچرخد ترسیم می‌شود، درحالی‌که خط روند بالا هنگامی که قیمت پایین می‌آید ترسیم می‌شود.

شیب شدید و کاهش مسیر حرکت کانال قیمت را تعیین می‌کند. یک کانال قیمتی صعودی با خطوط روند محدود می‌شود و شیب مثبت آن نشان می‌دهد که قیمت با هر تغییر قیمت روند روبه‌رشدی را طی می‌کند.

به همین ترتیب، یک کانال نزولی دارای خطوط روند با شیب منفی است که نشان می‌دهد قیمت با هر تغییر روند نزولی‌تری را طی می‌کند. دو خط کانال قیمت نشان‌دهنده حمایت و مقاومت است. خطوط پشتیبانی و مقاومت می‌توانند سیگنال‌هایی برای معاملات سودآور سرمایه‌گذاری ارائه دهند.

کانال‌های قیمت در شناسایی شکست‌ها بسیار مفید هستند، زمانی که قیمت اوراق بهادار خط روند کانال بورس خارجی بالا یا پایین را نقض می‌کند.

علاوه بر این، معامله گران همچنین می‌توانند در داخل کانال تجارت کنند و هنگامی که قیمت به خط روند بالای کانال نزدیک می‌شود، بفروشند و هنگامی که خط روند پایین کانال را آزمایش می‌کند، خرید کنند.

تجزیه‌وتحلیل قیمت در کانال بورس خارجی

به طور بالقوه، چند روش برای بهره‌مندی از شناسایی صحیح کانال‌های قیمت وجود دارد. سرمایه‌گذاران، هم از موقعیت‌های بلند و هم از موقعیت‌های کوتاه استفاده می‌کنند، بیشترین فرصت را برای به‌دست‌آوردن زمانی دارند که امنیت مسیر کانال قیمت مشخص شده را دنبال می‌کند.

بهینه‌سازی سود در روندهای صعودی متکی به ایجاد موقعیت‌های خرید در امنیت و در سطوح مناسب است. هنگامی که یک کانال قیمت مشخص شد، سرمایه‌گذار می‌تواند انتظار داشته باشد که اوراق بهادار معکوس شود و زمانی که قیمت آن به حد پایینِ کانال برسد افزایش یابد.

این امر آنها را قادر می‌سازد تا موقعیت خرید را با قیمت تخفیف آغاز کنند. در یک کانال بورس خارجی قیمت با روند صعودی، یک سرمایه‌گذار صعودی ممکن است بخواهد دارایی‌های خود را در محدوده صعودی نگه دارد تا پیش‌بینی یک شکست، منجر به افزایش قیمت شود.

اگر به نظر برسد که اوراق بهادار در کانال قیمت خود باقی می‌ماند، فروش یا خرید یک موقعیت کوتاه در محدوده صعودی می‌تواند سودآوری را به حداکثر برساند.

برعکس، یک کانال نزولی قیمت نیز می‌تواند بسیار سودآور باشد. در یک کانال نزولی قیمت، سرمایه‌گذاران می‌خواهند سهام درک کانال صعودی درک کانال صعودی را در محدوده بالایی کوتاه کنند و پس از تأیید شکست، موقعیت عمیق‌تری را در پیش بگیرند.

آنها همچنین می‌توانند بر خلاف روند رایج قرار بگیرند و موقعیت‌های طولانی را از محدوده پایین‌تر پیش بگیرند و با پیش‌بینی اقدامات قیمتی، به مرزهای تعیین شده کانال پایبند بوده و مجدداً حرکت کنند. در مقاله «بورس خارجی» به نکات کاربردی مهمی اشاره شده است، این مطلب را هم بخوانید.

برای آگاهی از روند صعودی و نزولی قیمت‌ها و دسترسی به کانال بورس خارجی آرون گروپس را دنبال کنید. همچنین در سایت بروکر آرون تحلیل‌های کارشناسانه نمودارها، در دسترس شما قرار دارد.

شاخص بورس قرمزپوش شد

شاخص بورس در یک ساعت نخست معاملات امروز با افت 7 هزار واحدی به 1.566.606.18 واحد رسید.

خنده های فرشته حسینی در کنار مرد غریبه | پیراهن لاکچری فرشته حسینی

شاخص بورس برای سرمایه‌گذاران این بازار اهمیت دارد.شاخص بورس روندی نزولی را طی می‌کند.شاخص بورس امروز با افت 7 هزار واحدی همراه بود.شاخص بورس به عنوان معیاری برای وضعیت بازار در نظر گرفته می‌شود.شاخص بورس این روزها برای متقاضیان سهام امید چندانی ایجاد نمی‌کند.

شاخص بورس چیست؟

در چند سال اخیر مردم ایران بیش از پیش با مفهوم بورس آشنا شده‌اند و بسیاری به سرمایه‌گذاری در آن روی آورده‌اند. اما برخی از این سرمایه‌گذاران حتی به درستی نمی‌دانند که شاخص بورس چیست؟ به همین دلیل، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم کاربردی در بورس اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شاخص بورس یکی از همین مفاهیم به شمار می‌آید که داشتن شناخت و درک درست از آن، لازمه رشد و سودآوری است.

شاخص‌های متعددی در بورس وجود دارند که هر یک از آن‌ها با بررسی بازار بورس از زاویه‌ای متفاوت، به پیش‌بینی وضعیت بازار و قیمت سهام توسط سهامداران کمک می‌کنند. به این ترتیب، تمام سهامداران برای معامله در بازار نیاز دارند که ابتدا به بررسی قیمت سهام و روند احتمالی شاخص‌ها بپردازند و بعد تصمیم به خرید و فروش یا نگه داشتن اوراق بهادار خود کنند.

شاخص در واقع معیاری است که بر اساس آن می‌توان چیزی را اندازه‌گیری کرد. به عنوان مثال، شاخص کیفیت هوا (AQI)، شاخصی است که برای گزارش روزانه کیفیت هوا به کار می‌رود و بر اساس آن می‌توان تمیز یا آلوده بودن هوا را تشخیص داد. در این شاخص، غلظت چند آلاینده اصلی (مانند مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد و …) سنجیده می‌شود و با توجه به آن‌ها، کیفیت هوا مشخص می‌شود.

در بورس نیز شاخص های متعددی تعریف شده است که هر کدام از آن‌ها، از منظر خود وضعیت بازار بورس را توصیف می‌کنند. عدد مربوط به هر یک از شاخص های بورس نیز بر اساس فرمول مربوط به خود تعیین می‌شود.

شاخص کل، بیانگر سطح عمومی قیمت‌ها و سود نقدی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است و نشان‌دهنده میانگین بازده سرمایه‌گذاران در بورس است. در شاخص کل هم‌وزن، وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود و به عبارت دیگر، شرکت‌ها با ارزش‌های مختلف، تأثیر یکسانی بر این شاخص درک کانال صعودی دارند.

سرمایه‌گذاران برای رسیدن به درک درست‌تری از وضعیت کل بازار سرمایه، باید شاخص کل هم وزن را به صورت همزمان با شاخص کل بررسی کنند. چرا که در شاخص کل هم وزن، ضعف شاخص کل مبنی بر تأثیرگذاری اندازه شرکت بر شاخص، از بین رفته است.

شرکت‌های بورسی با توجه به پارامترهایی مانند میزان سرمایه شرکت، تعداد سهامداران، وضعیت سودآوری، تعداد سهام شناور آزاد و … به دو بازار اول و دوم تفکیک شده‌اند. شرکت‌های بورسی که ساختار مالی قوی‌تری دارند، در بازار اول و سایر شرکت‌ها، در بازار دوم قرار می‌گیرند. اگر تمایل دارید که در شرکت‌های بازار دوم سرمایه‌ گذاری کنید، می‌توانید با بررسی شاخص این بازار، تصمیمات بهتری اخذ کنید.

همانطور که اشاره شد، تفاوت شاخص کل و شاخص کل هم وزن در وزن شرکت‌ها در محاسبه شاخص است. در شاخص کل هم وزن، همه شرکت‌هایی که در محاسبه شاخص در نظر گرفته می‌شوند، چه کوچک و چه بزرگ، تاثیر یکسانی بر شاخص دارند. اما در شاخص کل، هر چه شرکت بزرگتر باشد، تاثیر بیشتری خواهد داشت.

بررسی انواع شاخص بورس

شاخص های بورس از جمله مواردی است که همواره مورد توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و یا حتی عموم مردم جامعه قرار می‌گیرد. هر شاخص، اطلاعات و کارکرد خاص خود را دارد. فعالین بازار سرمایه با بررسی شاخص ها و مقایسه آن ها، یک شمای کلی از وضعیت کنونی بازار به دست آورده و می‌توانند با بررسی وضعیت فعلی و گذشته شاخص، روند آینده آن را پیش‌بینی کنند.

هر یک از معامله‌گران بازار سرمایه با استفاده از روش و منطق مربوط به خود فعالیت می‌کنند. در حالت کلی برخی با استفاده از تحلیل بنیادی اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، برخی با استفاده از تحلیل تکنیکال، برخی با اتکا به تابلوخوانی و بررسی پارامترهای تابلوی یک سهم و از همه اصولی تر برخی با استفاده از ترکیب این روش‌ها. فعالین بازار سرمایه در هر گروهی از موارد فوق هم که قرار بگیرند، برای مقایسه وضعیت کلی بازار سرمایه با گذشته و پیش‌بینی وضعیت آینده بازار، از شاخص ها استفاده می‌کنند. این شاخص ها هستند که به معامله‌گر کمک می‌کنند ضمن درک وضعیت کنونی، با دید کلی و بازتر در بازار فعالیت کنند.

انواع شاخص بورس پرکاربرد کدام‌ هستند؟

شاخص های بورس در یک تقسیم‌بندی اولیه در دو گروه شاخص اصلی و شاخص صنایع قرار می‌گیرند. در صفحه اول سایت TSETMC.com که به عنوان مرجع اصلی تابلوخوانی در نظر گرفته می‌شود، اطلاعات مربوط به شاخص های منتخب ارائه شده است. با انتخاب هر شاخص، جزئیات مربوط به آن نیز نمایش داده می شود. تصویر زیر، نمایی از بخش شاخص های منتخب این سایت را نشان می‌دهد.

شاخص کل یا شاخص قیمت و بازده نقدی که به اختصار TEDPIX نامیده می‌شود (TEDPIX سرواژه Tehran Exchange Dividend and Price Index است)، پرکاربردترین شاخص بین فعالین بازار سرمایه است و همان شاخصی است که در رسانه‌ها بررسی شده و از آن به عنوان شاخص بورس یاد می‌شود. این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت‌ها و سود نقدی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است و نشان‌دهنده میانگین بازده سرمایه‌گذاران در بورس است.

ارزش هر شرکت، وزن آن شرکت در محاسبه شاخص کل است؛ به عبارت دیگر، هر چه شرکتی بزرگ‌تر باشد و سرمایه بیشتری داشته باشد، تأثیر بیشتری بر شاخص دارد. به همین خاطر ممکن است در یک روز بیشتر سهم‌های بازار سرمایه منفی باشند، اما چند سهم بزرگ مثبت باشد و همین موضوع باعث مثبت شدن شاخص کل هم می شود.

از طرفی، همان‌طور که اشاره شد، این شاخص نشان‌دهنده میانگین بازده سرمایه‌گذاران در بورس است و افزایش شاخص کل طی یک بازه زمانی، به معنای سودآوری همه شرکت‌ها نیست؛ بلکه ممکن است قیمت سهام برخی از شرکت‌ها در این بازه کاهش داشته باشند. برعکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیافتد. یعنی شاخص کل طی یک بازه زمانی کاهش یافته باشد، اما قیمت سهام برخی از شرکت‌ها افزایش داشته باشد.

8 الگوی پرایس اکشن معتبر و مقایسه درصد موفقیت هرکدام

الگوی پرایس اکشن یکی از موارد بسیار مهمی است که هر تریدر پرایس کاری باید از آنها اطلاع داشته باشد. گاهی اوقات دانستن یکی از این الگوی پرایس اکشن می‌تواند شما را به سود قابل توجهی رسانده و وضعیت درآمدی شما را تغییر دهد.

به همین خاطر بهتر است با الگوی پرایس اکشن آشنا بوده و آنها را براساس میزان موفقیت هر الگو بشناسید تا در هر زمان بدانید چقدر تحلیل شما معتبر است.

در این مقاله از سایت‌ای کلابز کار را برای شما آسان کرده و 8 الگوی پرایس اکشن براساس درصد اعتبار را معرفی خواهیم کرد تا در تحلیل‌های آینده خود از آنها استفاده کنید. البته اگر هنوز معنای پرایس اکشن را به درستی نمی دانید حتماً قبل از یادگیری الگوهای زیر مقاله پرایس اکشن چیست؟ به ساده ترین زبان ممکن را بخوانید.

8 الگوی پرایس اکشن

بهتر است در همین ابتدا بدانید که درصد موفقیتی که بعد از هر الگو به آن اشاره می‌کنیم براساس داده‌های 10 ساله و بررسی بیش از 200،000 الگوی شکل گرفته در نمودارها به دست آمده است.

همچنین تمامی این الگوهای پرایس تنها در صورتی مورد بررسی قرار گرفته که الگوی پرایس اکشن به صورت کامل شکل گرفته و بی‌نقص است. در ادامه به 7 الگوی پرایس اکشن اشاره کرده و در مورد هرکدام توضیحات بیشتری خواهیم داد:

1. الگوی پرچم Bull Flag (درصد موفقیت 67.13%)

2.الگوی پرچم Bear Flag (درصد موفقیت 67.72%)

الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دار است که معمولاً بعد از یک روند حرکتی قوی اتفاق می‌افتد. الگوی پرچم بولیش یا همان بول فلگ از یک حرکت قوی بولیش و در ادامه از یک سری سقف‌های کوتاه‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل شده است.

الگوی پرچم بیریش یا همان بیریش فلگ نیز از یک حرکت نزولی قوی و در ادامه از یک سری کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر تشکیل شده است. این الگوها همچون تردیدهای کوچکی در روندهای بزرگ و قوی هستند به همین خاطر معمولاً تنها از تعداد کمی کندل تشکیل شده‌اند (حدود 20 کندل).

زیرا الگوهای بزرگتر و گسترده‌تر به عنوان کانال شناخته می‌شوند.

الگوی پرچم به شکل یک مستطیل کوچک ظاهر می‌شود که معمولاً برخلاف روند غالب قیمت بازار به سمت مخالف کشیده می‌شود. بهترین و معتبرترین الگوی پرچم ویژگی‌های زیر را دارد:

یک روند بسیار قوی در قیمت (نزدیک به عمودی) قبل از شکل‌گیری پرچم
یک پرچم ظریف و کم ارتفاع که درک کانال صعودی در لبه بالایی (یا پایینی) حرکت شکل می‌گیرد

یعنی هرچقدر پرچم تشکیل شده نازک‌تر و کشیده‌تر باشد احتمال موفقیت این الگو نیز افزایش یافته و بریک رضایت بخش‌تری در جهت غالب خواهد داشت.

این الگو زمانی موفق در نظر گرفته می‌شود که ترند بالایی پرچم در الگوی Bull flag و ترند پایینی پرچم در الگوی Bear Flag شکسته شده باشد. در ادامه الگوی پرچم نیز معمولاً روند به اندازه حرکت آغازین الگو و ورود به لبه پرچم ادامه‌دار خواهد بود.

نکته مهم الگوی پرچم: حتماً به این نکته توجه داشته باشید که بیشتر الگوی پرایس اکشن از نقطه شکست اندازه می‌شوند اما در الگوی پرچم، میزان رشد یا ریزش از لبه بیرونی الگو اندازه‌گیری می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به فلش‌های قرمز رنگ در تصویر نمونه الگوی پرچم صعودی و نزولی توجه کنید.

3. الگوی مثلث Ascending Triangle Pattern ( درصد موفقیت 72.77%)

4. الگوی مثلث Descending Triangle Pattern ( درصد موفقیت 72.93%)

الگوی پرایس اکشن مثلث معمولاً در روند شکل گرفته و یک الگوی ادامه‌دار است. یک الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangel) از یک حرکت صعودی و در ادامه دو یا تعداد بیشتری سقف برابر و یک سری کف‌های بالاتر تشکیل شده است.

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) نیز از یک حرکت نزولی و در ادامه دو یا سه کف برابر و یک سری سقف‌های پایین‌تر تشکیل شده است.

این الگو در یک مثلث صعودی زمانی کامل درنظر گرفته می‌شود که ناحیه مقاومت افقی شکسته شده یا در یک مثلث نزولی زمانی کامل است که ناحیه حمایت افقی شکسته باشد.

علاوه بر این الگوی مثلث زمانی موفق درنظر گرفته می‌شود که قیمت از نقطه بریک اوت فراتر رفته و حداقل به اندازه عرض الگو ادامه پیدا کند. (برای درک بهتر به فلش‌های قرمز رنگ بر روی الگو دقت کنید)

5. الگوی کانال صعودی Ascending Channel Pattern (درصد موفقیت %73.03)

6. الگوی کانال نزولی Descending Channel Pattern (درصد موفقیت 72.88%)

الگوی قیمتی کانال الگویی است که در ترندهای حرکتی رایج بوده و زمانی اتفاق می‌افتد که بازار حجم خوبی دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دار تأخیری شناخته می‌شود.

حتماً به این نکته توجه داشته باشید که الگوی کانال شباهت زیادی به الگوی پرچم داشته و هر دو زمانی مشغول رنج زدن بین دو ترند موازی خواهند بود اما معمولاً الگوی کانال گسترده‌تر بوده و از کندل‌های بیشتری تشکیل شده در نتیجه درصد موفقیت و قدرت آن هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند.

الگوی کانال صعودی با یک ترند صعودی و در ادامه یک سری سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر تشکیل شده که خطوط روند موازی را شکل می‌دهند، تشکیل می‌شود.

الگوی کانال نزولی نیز با یک ترند نزولی و در ادامه یک سری کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتر تشکیل شده که خطوط موازی را شکل می‌دهند، تشکیل شده است.

این الگو پرایس اکشن در حالت صعودی زمانی کامل می‌شود که قیمت از سمت خط ترند بالایی شکسته شده یا در حالت نزولی از سمت خط ترند پایینی شکسته شده باشد. موفقیت این الگو نیز به اندازه حرکت از لبه شکسته شده برابر با حرکت آغازین الگو بستگی دارد. (برای درک بهتر این موضوع بهتر است به فلش‌های قرمز تصویر نمونه الگو دقت کنید).

7. الگوی دو سقف یا دابل تاپ Double Top Pattern (درصد موفقیت 75.01%)

8 الگوی دو کف یا دابل باتوم Double bottom Pattern (درصد موفقیت 78.55%)

الگوی دو کف و دو سقف یکی از رایج‌ترین الگوهای برگشت قیمتی در نمودار‌ها است. الگو پرایس اکشن دو سقف double Top از دو سقف تقریباً برابر همراه با کمی فاصله بین دو سقف تشکیل شده و الگوی دو کف double bottom نیز از دو کف تقریباً برابر همراه با کمی فاصله بین دو کف تشکیل شده است.

در حقیقت هرچقدر فاصله بین این دو تماس با کف یا سقف بیشتر باشد، الگوی شما قدرتمندتر خواهد بود.

الگوی دو سقف زمانی کامل درنظر گرفته می‌شود که شکست قیمتی در پایین نقطه پایینی الگو بعد از تشکیل دو سقف اتفاق بیفتد. الگوی دو کف نیز زمانی امل خواهد بود که شکست قیمتی در بالای نقطه بالایی الگو بعد از تشکیل دو کف اتفاق بیفتد.

همچنین این الگو زمانی موفق درنظر گرفته خواهد شد که روند بعد از شکستن قیمت فاصله‌ای به اندازه نوسان الگورا طی کند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به فلش‌های قرمز در تصویر الگوی دابل تاپ و دابل باتوم نمونه را نگاه کنید)

این الگو یکی از الگوهایی است که اختلاف درصد موفقیت در دو نمونه صعودی و نزولی آن بیشتر از دیگر الگوها است. همانطور که در ابتدا هم گفته شد درصد موفقیت الگوی دو کف 78.55 درصد است در حالی که میزان موفقیت الگوی دو سقف 75.01% درصد است.

تحلیل تکنیکال هفتگی ارزهای دیجیتال ۲۶ ژانویه (۷ بهمن)

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش، لایت کوین، کاردانو، بایننس کوین، پولکادات، استلار و چین لینک را برای امروز (۷ بهمن) در ادامه می‌خوانید:

قیمت بیت کوین مقاومت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) خود را در ۳۳,۸۵۱ دلار نقض کرده است. با این تفاسیر می‌توان جریان انباشت در سطوح پایین قیمتی را نتیجه گرفت. موج صعودی فعلی قیمت توانایی حرکت تا خط روند نزولی (خط آبی) را دارد. احتمال مقابله خریداران و فروشندگان در این سطح وجود خواهد داشت.

شیب افقی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگیری شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی در بالای ناحیه میانی خود تعادل میان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. اگر قیمت پس از برخورد به خط روند به سمت پایین چرخش کند، فروشندگان برای پایین آوردن و تثبیت قیمت در زیر حمایت ۳۰,۴۵۰ دلاری تلاش خواهند کرد. در این صورت الگوی مثلث نزولی در قیمت با هدف ۱۸,۹۴۰.۳۷ دلار فعال خواهد شد.

از طرفی اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی هدایت کنند، فروشندگان تهاجمی که در چند روز گذشته به بازار ورود کرده‌اند، موقعیت‌های خود را پوشش خواهند داد. این امر در نتیجه منتهی به جهش سریع قیمت خواهد شد. در بالای این خط نزولی احتمال رشد قیمت تا ۴۰,۰۰۰ الی ۴۱,۹۵۹.۶۳ دلار وجود خواهد داشت.

مقاومت‌ها: ۴۰,۰۰۰ – ۴۱,۹۵۹.۶۳
حمایت‌ها: ۳۰,۴۵۰ – ۱۸,۹۴۰.۳۷

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریوم

قیمت اتریوم در ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) به بالای مقاومت ۱,۳۵۰ دلاری خود رفته است. این حرکت صعودی طی روز گذشته و تا سقف تاریخی قیمت در ۱,۴۷۳.۰۹۶ نیز ادامه داشته است. به‌هرحال فتیله بلند شمع قیمت نشان از ذخیره سود معاملات به دست معامله‌گران کوتاه مدت دارد.

همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان از یک واگرایی منفی دارد که بیان‌گر تضعیف مومنتوم (شتاب) حرکت قیمت خواهد بود. با حرکت قیمت به زیر حمایت ۱,۳۵۰ دلار، احتمال ادامه ریزش تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱,۱۹۵ دلار وجود خواهد داشت.

جهش پرقدرت قیمت از این میانگین متحرک نشان از جریان انباشت به دست خریداران در ریزش‌ها دارد. در وضعیت فعلی می‌توان انتظار ادامه روند صعودی به دست خریداران را داشت. با حرکت قیمت به بالای سطح ۱,۵۰۰ دلار، احتمال رشد آن تا ۱,۶۷۵ دلار وجود دارد.

از طرفی اگر قیمت به زیر خط روند صعودی حرکت کند، احتمال نزول آن تا حمایت ۸۴۰ دلار وجود خواهد داشت. این امر می‌تواند به‌ معنی تغییر روند قیمت باشد.

مقاومت‌: ۱,۵۰۰ – ۱,۶۷۵
حمایت‌: ۱,۳۵۰ – ۱,۱۹۵ – ۸۴۰

قیمت پولکادات یک کندل دوجی در تایم فریم روزانه طی روز گذشته در نمودار تشکیل داده که نشان از تلاش فروشندگان برای به تأخیر انداختن روند صعودی فعلی در مقاومت ۱۹.۴۰ دلار دارد. به‌هرحال شیب صعودی میانگین‌های متحرک و قرارگیری شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه اشباع خرید نشان‌دهنده برتری خریداران دارد.

اگر گاوهای بازار اجازه ریزش بیشتر قیمت را به زیر سطوح فعلی ندهند، می‌توان گفت که این گروه در حال بلعیدن عرضه هستند. با این تفاسیر احتمال بریک اوت (شکست سطح) به بالای ۱۹.۴۰ دلار افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی احتمال ادامه روند صعودی و رشد قیمت تا هدف بعدی در ۲۴ دلار و در بالای آن تا ۳۰ دلار وجود خواهد داشت.

در طرف مقابل اگر فروشندگان قیمت را به زیر ۱۶.۷۹۵۱ دلار ببرند، احتمال ادامه نزول قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱۴.۵۱ دلار وجود خواهد داشت. جهش قوی قیمت از این حمایت روند صعودی را دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت و خریداران به‌منظور ادامه روند صعودی تلاش خواهند کرد. در طرف مقابل اگر خرس‌ها قیمت را به زیر این میانگین ببرند، شاهد تغییر روند قیمتی خواهیم بود.

مقاومت‌ها: ۱۹.۴۰ – ۲۴ – ۳۰
حمایت‌ها: ۱۶.۷۹۵۱ – ۱۴.۵۱

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ریپل

بازه معاملاتی قیمت ریپل طی دو روز گذشته حتی فشرده‌‍‌تر از قبل نیز شده است. شیب نزولی و تدریجی میانگین‌های متحرک و قرارگیری شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی خود نشان از برتری نسبی فروشندگان دارد.

الگوی کندل‌استیکی دوجی در نمودار قیمت در ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) و کندل روز گذشته نشان از نبود قطعیت میان دو گروه متقابل بازار دارد. اگر این نبود قطعیت به سمت نزول قیمت منتهی شود و فروشندگان قیمت را به زیر ۰.۲۵ دلار هدایت کنند، الگوی مثلث نزولی در قیمت با هدف ۰.۱۶۹ دلار فعال خواهد شد.

در طرف مقابل اگر قیمت از سطوح فعلی به سمت بالا حرکت کرده و به بالای خط روند نزولی قیمت برود، احتمال رشد قیمت تا ۰.۳۸۵ دلار وجود خواهد داشت.

مقاومت‌ها: ۰.۳۸۵
حمایت‌ها: ۰.۲۵ – ۰.۱۶۹

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت کاردانو

قیمت کاردانو همچنان درون یک کانال صعودی در حال معامله شدن است و طی دو روز گذشته در بالای حمایت ۰.۳۴ دلار به تثبیت خود می‌پردازد. این نشانه مثبتی برای قیمت خواهد بود و نشان‌دهنده این است که معامله‌گران عجله‌ای برای بستن موقعیت‌های خود در امواج بازیابی قیمت ندارند.
خریداران در حال حاضر برای هل دادن قیمت به بالای ۰.۳۹۷۱۹۹۵ دلار تلاش خواهند کرد. بریک اوت و تثبیت قیمت در بالای مقاومت ۰.۴۰ دلار توانایی آغاز موج بعدی صعودی قیمت با هدف ۰.۵۰ دلار را خواهد داشت. با حرکت قیمت به بالای کانال صعودی، افزایش مومنتوم (شتاب حرکت) ممکن خواهد بود.

شیب هر دو میانگین متحرک صعودی بوده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در بالای سطح ۶۰ قرار گرفته است. این عوامل برتری خریداران را نشان می‌دهد. در طرف مقابل اگر قیمت از سطوح فعلی چرخش کرده و به زیر سطح ۰.۳۴ دلار حرکت کند، می‌توان گفت که معامله‌گران در حال ذخیره سود معاملات هستند. شکست قیمت به زیر کف کانال صعودی هشداری مبنی بر چرخش روند خواهد بود.

مقاومت‌ها: ۰.۳۹۷۱۹۹۵ – ۰.۴۰ – ۰.۵۰
حمایت‌ها: ۰.۳۴

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت چین لینک

قیمت چین لینک در ۲۳ ژانویه (۴ بهمن) به سمت سطوحی جدید و بالاتر از سقف تاریخی ماقبل خود حرکت کرده است. اما پس از این حرکت، گاوها قادر به تشدید مومنتوم قیمت نبوده‌اند. قیمت در ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) الگوی کندل‌استیکی مرد به‌دارآویخته در نمودار تشکیل داده است که هشداری مبنی بر خستگی روند صعودی است.

واگرایی نزولی در شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز از تضعیف شتاب حرکت صعودی خبر می‌دهد. خریداران برای ادامه روند صعودی تلاش خود را انجام داده‌اند، اما در سطوح بالاتر شاهد ذخیره سود معاملات بوده‌ایم. با حرکت قیمت به زیر ۲۳.۱۶۱۲ دلار، ادامه روند نزولی تا ۲۰.۱۱۱۱ دلار محتمل خواهد بود.

در طرف مقابل چرخش قیمت از سطوح فعلی و حرکت به بالای سطح ۲۶ دلار، نوید بازگشت خریداران را می‌دهد. هدف بعدی قیمت در مسیر صعود ۳۰ دلار است.

مقاومت‌ها: ۲۶ – ۳۰
حمایت‌ها: ۲۳.۱۶۱۲ – ۲۰.۱۱۱۱

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت لایت کوین

قیمت لایت کوین در ۲۲ ژانویه (۳ بهمن) از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۱۲۶ دلار به سمت بالا جهش کرده و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱۴۳ دلار رفته است. اما فتیله بلند کندل (شمع) قیمت در تایم فریم روزانه، نشان از دفاع قوی فروشندگان از این سطح دارد.

اگر قیمت از خط روند نزولی به سمت پایین حرکت کند، خرس‌ها بار دیگر برای نقض حمایت ۱۲۰ دلار تلاش خواهند کرد. در این صورت الگوی سر و شانه در قیمت با هدف ۱۰۰ دلار و در زیر آن تا ۷۰ دلار فعال خواهد شد.

از طرفی اگر قیمت به بالای خط روند نزولی هل داده شود، رشد قیمت تا ۱۶۵.۹۷۰۹ دلار ممکن خواهد بود و در نهایت ممکن است مقاومت ۱۸۵.۵۸۲۱ دلار بار دیگر دیده شود. بریک اوت قیمت به بالای این سطح، احتمال ادامه روند صعودی را افزایش خواهد داد.

به‌هرحال شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افقی شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در بالای سطح میانی خود قرار گرفته است. این عوامل تعادل میان عرضه و تقاضا و ورود قیمت را به فاز تحکیم به‌مدت چند روز نشان خواهد داد.

مقاومت‌ها: ۱۶۵.۹۷۰۹ – ۱۸۵.۵۸۲۱
حمایت‌ها: ۱۲۰ – ۱۰۰ – ۷۰

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت‌ کوین کش

قیمت بیت کوین کش در وضعیت فعلی برای حرکت و تثبیت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۴۵۴ دلار تلاش می‌کند. در صورت موفقیت احتمال رشد تا ۵۳۹ دلار وجود خواهد داشت. بریک اوت و تثبیت قیمت در بالای این مقاومت می‌تواند موجب دیده شدن دوباره سطح ۶۳۱.۷۱ دلار شود.

در طرف مقابل اگر خریداران موفق به تثبیت قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) نشوند، فروشندگان بار دیگر قیمت را تا حمایت محدوده در ۳۷۰ دلار به پایین خواهند کشید. بریک اوت و بسته شدن قیمت در زیر ۳۵۳ دلار، توانایی پایین کشیدن آن را تا ۲۷۵ دلار خواهد داشت.

اندیکاتورها در وضعیت فعلی برتری هیچ‌کدام از دو جبهه متقابل در بازار را نشان نمی‌دهند. شیب افقی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگیری شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه میانی، ادامه نوسانات قیمت را درون محدوده به ‌مدت چند روز دیگر بیان می‌کنند.

مقاومت‌ها: ۴۵۴ – ۵۳۹ – ۶۳۱.۷۱
حمایت‌ها: ۳۷۰ – ۳۵۳ – ۲۷۵

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بایننس کوین

قیمت بایننس کوین در ۲۲ ژانویه (۳ بهمن) از ضلع پایین الگوی کنج (گوِه) صعودی به بالا جهش کرده و گاوها آن را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۴۱ دلار برده‌اند. این حرکت نشانه مثبتی برای قیمت تلقی می‌شود.
اگر خریداران موفق به هدایت و تثبیت قیمت در بالای سطح ۴۳.۰۹۹۲ دلار شوند، احتمال دیده شدن دوباره سقف تاریخی قیمت در ۴۷.۲۱۸۷ دلار وجود خواهد داشت. بریک اوت قیمت به بالای این مقاومت، روند صعودی را با هدف ۵۰ دلار ادامه خواهد داد.

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) به‌تدریج در حال افزایش است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در بالای ناحیه میانی خود قرار گرفته است. این عوامل برتری خریداران را نشان می‌دهد.

این دیدگاه صعودی با چرخش قیمت از سطوح فعلی و ریزش به زیر حمایت الگو منتفی خواهد شد. در این صورت الگوی نزولی با هدف ۳۵.۶۹ دلار و در زیر آن تا ۳۰ دلار فعال می‌شود.

مقاومت‌ها: ۴۳.۰۹۹۲ – ۴۷.۲۱۸۷ – ۵۰
حمایت‌ها: ۳۵.۶۹ – ۳۰

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت استلار

قیمت استلار در ۲۲ ژانویه (۳ بهمن) بار دیگر به محدوده ۰.۲۶ الی ۰.۳۲۵ دلار وارد شده است و از این تاریخ در تلاش برای تثبیت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۲۶۵ دلار است. خریداران موفق به حفظ موج بازیابی قیمت نبوده‌اند و آن را تا مقاومت ۰.۳۲۵ دلار نیز بالا برده‌اند. اینها نشان از کمبود تقاضا در سطوح بالاتر دارد.
اگر قیمت در چند روز آینده موفق به صعود و تثبیت در بالای سطح ۰.۲۸۲ دلار نشود، خرس‌های بازار بار دیگر برای پایین آوردن قیمت به زیر حمایت ۰.۲۶ دلار تلاش خواهند کرد. در چنین شرایطی احتمال ریزش قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۰.۲۱۱ دلار وجود خواهد داشت.

چنین حرکتی نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم قیمت است. شیب افقی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگیری شاخص قدرت نسبی (RSI) در بالای ناحیه میانی نیز تعادل میان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

اگر خریداران قیمت را به بالای سطح ۰.۲۸۲ دلار هدایت کنند، احتمال رشد قیمت تا ۰.۳۰ دلار و در بالای آن تا ۰.۳۲۵ دلار وجود خواهد داشت. فروشندگان با قدرت از این مقاومت دفاع خواهند کرد و اگر قیمت از ۰.۳۲۵ دلار به پایین بچرخد، ممکن است نوسانات عرضی قیمت به‌مدت چند روز دیگر تمدید شود.

بررسی شاخص گروه بانکی / روند کانال نزولی همچنان قدرتمند

با بررسی شاخص بانکی شاهد یک روند نزولی پر قدرت هستیم که همچنان قدرت نمایی می‌کند. شاخص از اوایل آذر ماه 1400 مسیر صعودی را در پیش درک کانال صعودی گرفته است اما در تایم فریم بلند مدت‌تر مشاهده می‌کنیم که هنوز خط روند نزولی خود را نتوانست است از بین ببرد.

شاخص بانکی مدتی است در حوالی شاخص 6500 واحدی در حال ترید است و در طول دو سال گذشته دفعات زیادی با این محدوده برخورد داشته است و به همین دلیل این محدوده از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

شاخص بانکی از آذر ماه 1400 پس از افت طولانی مدت شروع به رشد کرد هر چند که در این مدت با افت و خیزهای زیادی همراه بود اما نتوانسته در این مدت خود را بالا بکشد و از آذر ماه 1400 تا به امروز 14 شهریور ماه 1401 بازدهی 20 درصدی را نصیب سهامداران این گروه کند. البته با توجه به شرایط ایجاد شده سال گذشته این درصد تنها بخشی از افت‌های قبلی را پوشش می دهد آن هم بدون در نظر گرفتن خواب پول و میزان تورم.

حالا تکنیکالیست‌ها برای شاخص گروه بانکی خط روند صعودی را ترسیم می‌کنند تا افت و رشدهای این چند وقت اخیر را در دل آن جای دهند.

این خط روند شامل سه برخورد است که با محدوده کلاسیک حمایتی 6500 واحدی در حال تشکیل یک سطح حمایتی قوی است.

اگر شاخص بانکی در این محدوده‌ها حمایت شود (که باید تمامی عوامل بنیادی این صنعت به علاوه داستان برجام را در نظر داشت.) می توان اهداف بالاتری را دید. در غیر این صورت و با شکست حمایت کلاسیک و خط روند ایجاد شده شاهد افت‌های سنگین در این صنعت خواهیم بود که این اتفاق را در سالیان نه چندان دور ؛ سهامداران بانکی تجرب کرده بودند.

به هر حال این محدوده از درک کانال صعودی درک کانال صعودی منظر تکنیکالی و فارغ از هرگونه دخالت عوامل بنیادی می تواند محدوده حمایتی و جذابی برای گروه بانکی باشد که صد البته در این چند روز اخیر شاهد عرضه های سنگین در گروه بانکی توسط حقیقی‌ها هستیم.

یک معامله‌گر همیشه این موضوع را باید در نظر بگیرد که تنها چیزی که ثابت می‌ماند؛ تغییرات است.