مثال هایی از حجم مبنا

در معامله با مارجین، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است. اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید، ممکن است به سرعت حساب خود را به فنا دهید. ما می‌خواهیم که جلوی این کار گرفته شود. با توجه به این خطر، ما یک بخش کامل آموزش به نام “معاملات مارجین” را به توضیح مثال هایی از حجم مبنا مثال هایی از حجم مبنا عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده‌ایم.

نقش فیلتر نویسی در تحلیل سهام

بسیاری از افرادی که در وارد بازار سرمایه می شوند با اصطلاحی به نام فیلتر نویسی مواجه می شوند و بسیاری از افراد هستند که همچنان پس از به دست آوردن تجارب بسیار در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی موفق با نوشتن فیلتر نویسی نشده اند.

سوالاتی که برای اغلب این افراد پیش می آید این است که فیلتر نویسی به چه معناست؟ آیا برای آن که یک سرمایه گذار موفق و خبره در بازار سرمایه باشیم لازم است که فیلترنویسی را آموزش ببینیم؟ آیا اهمیتی که سایر روش های تحلیل در بازار بورس دارند می توان از فیلتر نویسی چشم پوشی کرد؟ و سوالاتی از این قبیل.

فیلتر نویسی یکی از جالب ترین و مجهزترین امکاناتی مثال هایی از حجم مبنا است که در سال های اخیر و پس از سایر روش های دیگر تحلیل تکنیکال در اختیار سهامداران قرار گرفت.

توسط این روش معامله گران قادر هستند که نمادها را بر اساس مشخصات و ویژگی های مشابهی که دارند دسته بندی کنند و این دسته بندی به آن ها کمک می کند که هنگام تصمیم گیری در مورد یک نماد راحت تر اقدام به معامله کنند.

نحوه استفاده از فیلتر نویسی در بازار سرمایه

فیلتر نویسی به معنای کامل و ساده آن به معنای ایجاد فیلتر جهت دسته بندی نمادها است. در واقع هنگامی که معامله گران قصد دارند تمام نماد های بازار سرمایه را با مشخصات مشابهی مشاهده کنند ( به طور مثال می خواهند تمام نمادهایی را مشاهده کنند که حجم معامله در آن ها از یک عدد مشخص بالا تر یا پایین تر است) از فیلتر نویسی استفاده می کنند.

حال برای استفاده از فیلترنویسی از سایت سازمان بورس کمک می گیریم. در ابتدا پس از وارد شدن به صفحه سایت tsetmc.com وارد سربرگ دیده بان بازار می شویم.

پس از آن که وارد سربرگ دیده بان بازار در سایت شدیم، لازم است که تنظیماتی روی این بخش جهت شروع کار فیلتر نویسی انجام دهیم.

پس از آن که وارد بخش تنظیمات شدیم لازم است که چند گزینه را جهت فیلتر نویسی فعال کنیم، این گزینه ها شامل موارد زیر هستند:

در بخش اطلاعات تکمیلی این سه گزینه لازم است که فعال باشند: اطلاعات حقیقی و حقوقی، آمارهای کلیدی و تاریخچه قیمت ها

این سه گزینه را فعال می کنیم و دقت داشته باشید که همه نماد ها جهت قرار گرفتن در فیلتر مربوطه فعال باشند.

صفحه دیده بان بازار در سایت TSETMC

در بخش نوع اوراق نیز گزینه های سهام، فرابورس_ بازار پایه و حق تقدم را فعال می کنیم.

لازم به ذکر است که پس از فعال کردن همه گزینه ها ” ذخیره تنظیم ها” باید زده شود که گزینه های فعال شده ذخیره شوند.

پس از این گام می توان فرایند فیلتر نویسی را آغاز کرد. برای شروع این کار از گزینه ای دقیقا با همین اسم در صفحه دیده بان بازار کار را شروع می کنیم.

گزینه فیلتر در سایت TSETMC

همان گونه که در تصویر بالا نیز ارائه شده است، گزینه فیلتر مشابه با یک مربع مشبکی است که برای شروع کار تنها لازم است که روی آن کلیک کنیم.

پس از کلیک کردن روی گزینه فیلتر در صورتی که تا پیش از آن از این بخش در سایت استفاده نکرده باشید و هیچ گونه فیلتری از قبل ننوشته باشد تصویری مشابه با تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود.

ایجاد صفحه فیلتر در دیده بان بازار

برای شروع کار فیلترنویسی لازم است که روی گزینه فیلتر جدید کلیک کنید، با این کار امکان شروع فیلتر نویسی برای شما فراهم می شود.

شروع کار با فیلتر در دیده بان بازار

هم اکنون شما در سربرگ دیده بان بازار در سایت سازمان بورس تمام شرایط لازم برای فیلتر نویسی را فراهم کرده اید.

در فیلتر نویسی چه اطلاعاتی کسب می شوند؟

برای آن که با اهمیت فیلتر نویسی و نقش موثر آن آشنا شویم بهتر است که با یک مثال ساده شروع کنیم.

به طور مثال فرض کنید که در میان همه نمادهای فعالی که در بازار بورس به ثبت رسیده اند، شما قصد دارید نمادهایی را پیدا کنید که بیش از حجم مبنا معامله شده اند ( معامله شدن نمادها بیش از حد مبنا یک امتیاز مثبت و قابل توجه برای سرمایه گذاران است).

اگر هنوز تکنولوژی فیلتر نویسی وارد بازار نشده بود شما ناچار بودید که به صورت تک به تک در سایت سازمان بورس نمادها را بررسی کنید و اسم نمادهایی که بیش از حجم مبنا معامله شده اند را یادداشت کنید.

با ظهور فیلتر نویسی تمامی این معضلات از میان برداشته شده است و شما به راحتی می توانید نمادها را بر اساس مشخصه ها و ویژگی های خاصی که مد نظر شما است جدا کنید.

نمادهایی که بیش از یک عدد مشخص معامله شده اند، نماد هایی که بیشتر یا کمتر از حجم مبنا خرید و فروش شده اند، نمادهایی که در صف خرید یا صف فروش هستند و …. همگی از جمله مثال هایی هستند که به راحتی و توسط فیلترنویسی قابل دسترس است.

به عبارت دیگر تمام اعداد و مشخصه هایی که سایت سازمان بورس در سربرگ در یک نگاه به یک نماد اختصاص داده است را می توان به روش فیلتر نویسی آن ها را از سایر نمادها جدا کرد.

قالب هایی که در فیلترنویسی قابل استفاده هستند

برای نوشتن فیلتر و استفاده از آن دو روش به طور کلی وجود دارد:

روش اول که یک روش عمومی است و اغلب تحلیل گران از آن استفاده می کنند قالب ساده است.

روش دوم که یک روش کد نویسی است و معمولا تحلیل گران خبره در حالت های پیشرفته تر از آن استفاده می کنند و تا حدودی آشنایی با فرایند کد نویسی به شما کمک می کند که ساده تر از روش قالب کد نویسی استفاده کنید.

قالب هایی که در فیلتر نویسی از آن استفاده می شود

اما در روشی که از قالب ساده جهت کد نویسی استفاده می شود در واقع توسط عملگرهای ریاضی و به راحتی می توان فیلتر مورد نظر را نوشت.

عملگرهای مورد استفاده در فیلترنویسی

به طور مثال عملگرهایی که در قالب ساده جهت کد نویسی استفاده می شوند، عمل های ساده ریاضی ضرب، جمع، تفریق، بزرگتر، کوچکتر و موضوعاتی از این قبیل هستند.

نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان به همراه چندین مثال

در فارکس همه در تلاش‌اند تا بفهمند کدام ارز را بخرند یا بفروشند. در واقع می‌خواهند ببینند کدام ارز سقوط می‌کند و کدام ارز رشد خواهد داشت. اما از کجا می‌توان این را فهمید که چه موقع وقت خرید یا فروش یک جفت ارز است؟

در مثال‌های زیر، قصد داریم با استفاده از کمی تحلیل بنیادی، در مورد خرید و فروش بعضی از ارزها تصمیم بگیریم. توجه داشته باشید که این‌ها صرفاً مثال هستند.

عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کند و باعث بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارز می‌گرد. هر واحد پولی متعلق به یک کشور (یا یک منطقه) می‌باشد. بنابراین تمرکز تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، صنعت، تجارت بین‌المللی و نرخ بهره است. هر چه وضعیت اقتصادی بهتر، ارز مربوطه با ارزش‌تر.

اگر سر کلاس اقتصاد همیشه به خواب می‌رفتید یا از کلاس اقتصاد فرار می‌کردید، نگران نباشید! ما در آینده به تحلیل بنیادی که بر اساس اقتصاد واقعی کشورهاست خواهیم پرداخت.

اما برای الان، سعی کنید وانمود کنید که می دانید اوضاع از چه قرار است.

راهنمای معاملات فارکس

برای شروع کار در فارکس باید مراحل مختلفی را طی کنید که در زیر به آن‌ها پرداخته ایم.

تمام مراحل مورد نیاز شما در سایت ایران بروکر به صورت جامع توضیح داده شده است .

۱-در بازار فارکس ابتدا شما نیاز به انتخاب یک بروکر مناسب دارید.

انتخاب بروکر شامل مولفه های بسیاری می‌شود .

شما با مراجعه به صفحه انتخاب بروکر در سایت ما می‌توانید بروکر مناسب خود را انتخاب کنید.

همچنین روش های شارژ حساب خود را نیز مدنظر قرار دهید زیرا برخی از بروکر ها را نمیتوان از ایران شارژ کرد.

۲-پس از انتخاب بروکر نیاز دارید تا یک حساب دمو یا ریل باز کنید.

توجه کنید در صورتی که هنوز به اندازه کافی در این حوزه مهارت کسب نکرده‌اید , بهتر است

در ابتدا در حساب دمو ترید کنید.

این حساب ها به شما امکان معامله به صورت آزمایشی و با پول مجازی را می‌دهد.

۳-آموزش ببینید

یکی از مهمترین مسائل در حوزه معاملات فارکس یادگیری یک استراتژی درست است.

شما با مراجعه به بخش مدرسه‌فارکس در سایت ایران بروکر می‌توانید آموزش های مفیدی در این ‌باره ببینید.

۴-مدیریت سرمایه

مهم ترین دلیلی که افراد حتی پس از مدت ها تلاش , نمی‌توانند در معاملات فارکس موفق باشند,عدم مدیریت سرمایه هست.

شما بدون مدیریت سرمایه تحت کنترل احساسات خود هستید و کاملا در این بازار بازنده خواهید بود,لذا حتما در این زمینه آموزش ببینید.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ مراجعه کنید.

۵-بک تست بگیرید

برای تست استراتژی معاملاتی خود و همچنین تست اصل مدیریت سرمایه خود باید در گذشته بازار به جستوجو و تحقیق بپردازید .

بررسی کنید که آیا در یک بازه زمانی مشخص استراتژی معاملات فارکس شما سود ده بوده است یا نه.

برای این کار می‎‌توانید از ابزار های بک تست و ریسرچ در بازار استفاده کنید.

چک لیست معاملات فارکس

پس از تست های متعدد از استراتژی معاملاتی خود نیاز دارید تا یک چک لیست از معاملات روزانه خود تهیه کنید.

در این چک لیست باید لیست کار‌هایی که در طول روز برای ترید های خود انجام می‌دهید را یادداشت کنید.

برای مثال در ابتدای روز باید از روی سایت های خبری چک کنید که آیا امروز خبر مهمی در بازار اتفاق می‌افتد؟

سپس ساعت آن را یادداشت کنید.

برای راهنمایی بیشتر در حوزه سایت های خبری می توانید به مقاله آموزش فارکس فکتوری مراجعه کنید.

چک لیست معاملات فارکس شما می‌تواندشامل مراحل مختلف استراتژی شما نیز باشد.

زمانی که شما درگیر مارکت می‌شوید , گاهی اوقات هیجانات بازار باعث می‌شود تا بخشی از استراتژی خود را فراموش کنید.

برای جلو‌گیری از این اتفاق بهترین کا‌ر تهیه یک چک لیست از مراحل استراتژی شماست.

به این صورت که پس از تایید شدن هر مرحله , مرحله بعدی را چک کنید و تا تاییدیه نهایی را از بازار نگرفته‌اید وارد ترید نشوید.

روش معاملات فارکس

در فارکس شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر هستید.

به طور مثال اگر روی جفت ارز EURUSD یک خرید انجام می دهید در واقع دلار را فروخته و یورو را خرید کرده‌اید.

شما برای این که وارد یک معامله شوید لازم است تا با مفهوم حجم آشنا باشید.

واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما در فارکس , لات است.

شما با داشتن میزان حجم ترید و pip value چارت, می‌توانید میزان ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله بررسی کنید.

pip value به شما نشان میدهد که در صورتی که با یک لات وارد معامله شوید , به ازای هر پیپ چه مقدار وارد سود یا ضرر خواهید شد.

برای مثال در تصویر زیر پنجره‌ی ورود به معامله در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.

در قسمت ۱ از شما نام نماد مورد معامله را می‌گیرد.

توجه کنید که هر نماد میزان pipvalue متفاوتی دارد.

در قسمت ۲ میزان حجم ورود به معامله را وارد می‌کنید.

این میزان بر حسب لات محاسبه می‌شود.

بخش ۳ و ۴ نیز قیمت حد ضرر و حد سود خود را وارد می‌کنید و وارد معامله می‌شوید.

معامله جفت ارز (EUR/USD)

در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر اعتقاد دارید که اقتصاد آمریکا هم‌چنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا اتفاق بدی است، شما سفارش خرید (EUR/USD) را خواهید داد. با این کار، با این امید که ارزش یورو در برابر دلار امریکا بالا برود، اقدام به خرید یورو کرده‌اید.

اگر اعتقاد دارید که اقتصاد امریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شود، شما دستور فروش (EUR/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار، با این امید که یورو در برابر دلار امریکا ریزش کند، اقدام به فروش یورو کرده‌اید.

معامله‌ی جفت ارز (USD/JPY)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر شما فکر می‌کنید که دولت ژاپن قصد دارد “ین” را تضعیف کرده تا به صنعت صادرات خود کمک کند، شما در پی ارسال سفارش خرید (USD/JPY) خواهید بود. با این کار شما با خرید دلار انتظار دارید که قیمت دلار آمریکا در مقابل “ین ژاپن” افزایش یابد. اگر فکر می‌کنید که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی امریکا و تبدیل دلارهای خود به “ین” هستند و این مورد برای دلار آمریکا خوشایند نیست، شما دستور فروش جفت ارز (USD/JPY) را اجرا خواهید کرد. با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش “دلار آمریکا” در مقابل “ین ژاپن” کاهش یابد.

معامله‌ی جفت ارز (GBP/USD)

در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید اقتصاد انگلیس از نظر رشد اقتصادی، بهتر از آمریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید (GBP/USD) را خواهید گذاشت. با این کار شما پوند خریداری می‌کنید با این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر فکر می‌کنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلیس رو به کند شدن است، در حالی‌که اقتصاد آمریکا هم‌چون آرنولد قوی است. شما یک دستور فروش (GBP/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار پوند فروخته‌اید با این امید که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.

معامله جفت ارز (USD/CHF)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوئیس بالای ارزش ذاتی خود در حال معامله است، شما سفارش خرید (USD/CHF) را می‌گذارید. با این کار شما دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد. اگر اعتقاد دارید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب رسانده و سبب تضعیف دلار می‌شود، شما یک سفارش فروش (USD/CHF) را اجرا خواهید کرد. با این‌کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.

لات در فارکس

در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست. بنابراین خرید یا فروش ارز معمولاً بصورت شانه‌ها یا بسته‌های 1000 واحدی (میکرو‌لات)، 000/10 واحدی (مینی‌لات) یا 000/100 واحدی (لات استاندارد) صورت می‌گیرند که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید متغیر خواهد بود که در مورد این موضوع در درس لات‌ها بیشتر صحبت خواهد شد.

فعلاً این را بدانید که یک لات استاندارد 000/100 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می‌کنید

معاملات مارجین

“اما من پول کافی برای خرید 000/10 یورو را ندارم! آیا باز هم می‌توانم در فارکس معامله کنم؟”

بله می‌توانید! با استفاده از پدیده‌ای به نام لوریج یا اهرم!

وقتی با لوریج معامله می‌کنید، نیازی به پرداخت 000/10 یورو از قبل نیست. درعوض، شما یک “سپرده” کوچک واریز می‌کنید، که به آن “مارجین” می‌گویند. نسبت اندازه‌ی معامله به وجه نقد “سپرده معاملاتی” مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.

به عنوان مثال، لوریج 1:50، که از آن با عنوان 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد می‌شود، یعنی برای باز کردن معامله‌ای به ارزش 000/100 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است. معاملات مارجین به شما اجازه می‌دهد معامله‌های بزرگی را با استفاده از فقط کسر کوچکی از سرمایه‌ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید. با این روش می‌توانید تنها با 25 دلار معامله 250/1 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 000/50 دلاری باز کنید. در واقع می‌توانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید. اجازه بدهید بیشتر توضیح دهیم. بعداً به‌طور کامل‌تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد، اما امیدواریم که بتوانید ایده اصلی نحوه‌ی عملکرد مارجین را این‌جا متوجه شوید. با دقت به صحبت‌های زیر گوش دهید زیرا بسیار مهم هستند!

معتقدید که سیگنال‌های موجود در بازار نشان دهنده‌ی‌‌ بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است. شما یک لات استاندارد (000/100واحد) بر روی (GBP/USD) معامله باز می‌کنید و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می‌کنید. صبر می‌کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا برود.

وقتی یک لات (000/100 واحد) (GBP/USD) با قیمت 1.50000 خرید می‌زنید، در واقع در حال خرید 000/100 پوند هستید که ارزش آن 000/150 دلار است. (000/100واحد پوند× 1.50000)

از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می‌شود. (000/150$ × 2٪)

اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 000/100 پوند را در اختیار دارید. حالا تصمیم می‌گیرید یک چرت 20 دقیقه‌ای بزنید (البته اگر استرس اجازه بدهد). پیش‌بینی‌های شما درست از آب در می‌آیند و تصمیم به فروش می‌گیرید. معامله را در 1.50500 می‌بندید. حدود 500 دلار سود کرده‌اید.

وقتی که معامله را می‌بندید، سپرده‌ای “مارجین” که در ابتدا پرداخت کرده‌اید به شما بازگردانده می‌شود و سود یا زیان شما هم محاسبه می‌گردد. این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز می‌شود. بیایید مثال معامله (GBP/USD) بالا را بررسی کنیم.

(GBP/USD) فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف یک پنی! اما شما 500 دلار سود کرده‌اید! آن‌هم در حالی‌که دراز به دراز خوابیده بودید! چطور؟ چون معامله شما فقط روی 1 پوند نبوده.

اگر اندازه‌ی معامله شما 1 پوند بود، سود شما نیم پنی می‌شد. اما… وقتی معامله را باز کردید، اندازه معامله شما 000/100 پوند (یا 000/150دلار) بود. جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید. برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود. دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است! در بیست دقیقه!

این قدرت معاملات اهرمی است. اما عجله نکنید! معاملات اهرمی به همان میزان که می‌تواند سودده باشد ممکن است سرمایه شما را به باد دهد.

یک سپرده با مارجین کم می‌تواند همان‌طور که باعث سود زیاد می‌شود، منجر به ضرر زیاد نیز بشود. در حقیقت لوریج یک شمشیر دو لبه است. هم‌چنین لوریج به این معنی است که یک حرکت نسبتاً کوچک می‌تواند منجر به ضرر یا سود بزرگ شود. در واقع ممکن بود در همان مدت بیست دقیقه به راحتی 500 دلار از دست بدهید.

در این حالت وقتی از خواب که بیدار می‌شدید تازه با یک کابوس مواجه بودید! درست است که لوریج بالا جذاب به نظر می‌رسد، اما می‌تواند خطرناک هم باشد.

به عنوان مثال، یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می‌کنید. کارگزار شما لوریج 1:100 را ارائه می‌کند تا بتوانید موقعیت 000/100 دلاری (EUR/USD) را باز کنید. تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می‌رسد! 100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می‌افتد. در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست بدهید.

در معامله با مارجین، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است. اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید، ممکن است به سرعت حساب خود را به فنا دهید. ما می‌خواهیم که جلوی این کار گرفته شود. با توجه به این خطر، ما یک بخش کامل آموزش به نام “معاملات مارجین” را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده‌ایم.

بهره شبانه یا سواپ

برای معامله‌هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشند یک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به اصطلاح “سواپ” نیز نامیده می‌شود، که یک معامله‌گر بسته به معامله‌های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می‌کند. اگر نمی‌خواهید روی معامله‌های خود بهره بگیرید یا بپردازید، کافی‌ست مطمئن شوید که همه آن‌ها قبل از ساعت 00:00 در پلتفرم معاملاتی بروکرتان بسته هستند.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس است. این هزینه‌ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می‌خرید و می‌فروشید دارد. بهره بانکی ارزی که می‌خرید به شما تعلق می‌گیرد و بهره بانکی ارزی که می‌فروشید از شما دریافت می‌شود. اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می‌فروشید، در این‌صورت ما به التفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت و برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، دراین‌صورت باید ما به التفاوت را پرداخت کنید.

خوشبختانه اکثر بروکرهایی که با ایرانی‌ها کار می‌کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحاً اسلامی را فراهم آورده‌اند.

توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرهای فارکس نرخ سواپ خود را بر اساس عوامل مختلفی تنظیم می‌کنند. (به عنوان مثال، لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی و … پس بهتر است برای دیدن مقدار دقیق سواپی که به معاملات مثال هایی از حجم مبنا شما تعلق می‌گیرد به وب‌سایت بروکرتان مراجعه کنید.

در تعیین میزان سواپ نرخ بهره هر کشور معیار اصلی است. یکی از استراتژی‌ها مطرح در فارکس بر اساس همین سواپ هاست. بعداً، همه چیز را راجع به این‌که چگونه می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید به شما آموزش خواهیم داد.

بورس و بازارهای مالی

حتما برای شما هم پیش آمده است که با مشاهده صف خرید سهمی حسرت بخورید که کاش زودتر از شروع روند صعودی آن سهم مطلع می شدید و آن را خریداری می­کردید. واقعیت این است که به دلیل تعداد بالای نمادهای درج شده، رصد تمامی این نمادها توسط شخص امکان پذیر نیست و اطلاعات حجیم مربوط به آنها در سایت TSETMC.com، مجهولات و تناقضات تحلیل را افزایش داده است. از این رو، داشتن ابزاری به روز و منعطف که به وسیله آن بتوان به صورت مدون و ساختار یافته حجم بالای اطلاعات را طبقه بندی کرد و نتیجه دلخواه را از آن استخراج نمود، امری ضروری است. این موضوع شرکت مدیریت فناوری بورس تهران را بر آن داشته تا ابزاری کارآمد، که ترکیبی از علم برنامه‌­نویسی کامپیوتری و مدیریت مالی و معامله‌گری است، را به سایت tsetmc بیافزاید.

چگونه از بخش فیلتر دیده بان بازار استفاده کنیم؟

برای استفاده از این ابزار شما ابتدا باید به بخش دیده ­بان بازار در سایت tsetmc بروید:

سپس بر روی فیلتر کلیک کنید :

حال با فشردن دکمه فیلتر جدید، شروع به script یا Query نویسی کنید. حال با فشردن دکمه ثبت، سهم ها در خروجی فیلتر ظاهر می‌شود:

پس فیلترنویسی Query قابلیتی در سایت Tsetmc.com است که با استفاده از یک­سری فیلدهای از پیش تعیین شده می­توان اطلاعات موردنظر را فیلتر و به آنها دسترسی پیدا کرد. در این بخش قصد داریم تا به صورت هفتگی و کاربردی، سهام خروجی این فیلتر ها را مورد بررسی قرار دهیم.

آموزش فیلدهای ساده در فیلترنویسی (۱)

در هفته‌های گذشته با عملگرهایی نظیر “+”، “>”، “&&” و … و چگونگی استفاده از آنها در فیلترهای پرکاربرد مربوط به خرید و فروش حقیقی و حقوقی آشنا شدیم. این هفته قصد داریم تا فیلدهای ساده وپایه ا‌ی دیگری را یاد بگیریم که در فراخوانی اطلاعات در فیلترهای پیچیده نقش دارند.

۱- (l18) : این فیلد برای فراخوانی نماد استفاده می شود.

مثال: اگر در دستور زیر به جای “X” حرف “خ” قرار داده مثال هایی از حجم مبنا شود، نمادهایی که با حرف “خ” شروع می شوند فراخوانی می گردند.

دستور فراخوانی نمادهایی که با حرف “و” خاتمه می یابند.

۲- (l30): این فیلد برای فراخوانی نام استفاده می شود.

مثال: اگر در دستور زیر به جای “X” حرف “گ” قرار داده شود، سهم هایی که در نام آنها حرف “گ” وجود دارد فراخوانی می گردند.

۳- (tno) : بیانگر تعداد معاملات

مثال: سهم هایی با تعداد معامله بالای ۱۰۰۰ عدد در ان روز را نشان می دهد.

۴- (tvol) و (bvol): بیانگر حجم معامله و حجم مبنا است.

مثال: سهم هایی که حجم مبنای انها بیش از ده میلیون سهم است.

۵- (tval): برای فراخوانی ارزش معاملات استفاده می شود.

مثال: سهم هایی که ارزش معاملات آنها کمتر از ۱۰ میلیون ریال است.

حجم معاملات ۱۰ برابر حجم مبنا

نمادهایی که با “ز” شروع می شوند

سهمی با کمتر از ۱۰ عدد معامله

ارزش معاملات کمتر از ۱۰ میلیون ریال

نمادهایی که به “ز” ختم می شوند

آموزش فیلدهای ساده در فیلترنویسی (۲)

در ادامه آموزش فیلدهای ساده و کاربردی در فیلترنویسی، این هفته تعدادی ازفیلدهای مربوط به قیمت را معرفی می کنیم که برای فراخوانی قیمت به کار می رود.

توضیح	فیلد
قیمت دیروز	(py)
اولین قیمت	(pf)
کمترین قیمت	(pmin)
بیشترین قیمت	(pmax)
آخرین قیمت	(pl)

۱- (py): این فیلد برای فراخوانی قیمت دیروز یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال: سهم هایی با قیمت دیروز کمتر از ۴۲۰ ریال را نمایش می دهد.

۲- (pf): برای فراخوانی اولین قیمت هر سهم مورد استفاده قرار میگیرد.

مثال : سهم هایی که در آن اولین قیمت بزرگتر از ۲۵۰۰۰ ریال است.

۳- (pmin) و (pmax): کمترین و بیشترین قیمت سهم در آن روز را نشان می دهد.

مثال : سهم هایی که در آن کمترین قیمت سهم کمتر از قیمت اسمی سهم است.

۴- (pl): آخرین قیمت سهم در آن روز را نشان می دهد.

مثال: سهم هایی که در آن آخرین قیمت سهم بزرگتر از اولین قیمت سهم است

آموزش فیلدهای ساده در فیلترنویسی (۳)

این هفته و در آخرین قسمت از آموزش فیلدهای ساده مرتبط با قیمت در فیلتر نویسی، با فیلدهای زیر آشنا می شویم:

توضیح	فیلد
تغییر آخرین قیمت	(plc)
درصد تغییر آخرین قیمت	(plp)
قیمت پایانی	(pc)
تغییر قیمت پایانی	(pcc)
درصد تغییر قیمت پایانی	(pcp)

۱- (plc) : این فیلد برای فراخوانی تغییر آخرین قیمت سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال: سهم هایی که تغییر آخرین قیمت سهام آنها بیشتر از ۵۰۰ ریال نسبت به قیمت دیروز (پایانی)است.

۲- (plp) : این فیلد برای فراخوانی درصد تغییر آخرین قیمت سهام استفاده می شود.

مثال: سهم هایی که درصد تغییر آخرین قیمت سهام آنها بیشتر از ۵ درصد است.

۳- (pc) : یکی از فیلدهای مهم در فیلترهای پیچیده تر است که برای فراخوانی قیمت پایانی به کار می‌رود.

مثال: سهم هایی که قیمت پایانی آنها کمتر از قیمت اسمی است.

۴- (pcc) : این فیلد برای فراخوانی تغییر قیمت پایانی هر سهم استفاده می گردد.

مثال: سهم هایی که تغییر قیمت پایانی آنها بیش از ۲۰۰ تومان است.

۵- (pcp) : برای فراخوانی درصد تغییر قیمت پایانی سهام است.

مثال: سهم هایی که قیمت پایانی آنها نسبت به دیروز بیش از ۵ درصد تغییر کرده است.

آموزش فیلدهای ساده در فیلترنویسی (۴)

در قسمت چهارم از آموزش فیلدهای ساده فیلترنویسی با فیلدهای زیر آشنا شویم:

توضیح

فیلد

آستانه مجاز پایین

آستانه مجاز بالا

۱- (tmin) : از این دستور برای فراخوانی آستانه مجاز پایین قیمت سهام استفاده می شود.

مثال: این دستور سهم هایی را نشان می دهد آستانه مجاز پایین آنها کمتر از قیمت اسمی است.

۲- (tmax) : برخلاف دستور بالا، از این دستور برای فراخوانی آستانه مجاز بالا قیمت سهام استفاده می شود.

مثال: کد زیر برای فراخوانی سهم هایی که آستانه مجاز بالای آنها بیش از ۵۰۰۰ تومان است استفاده می شود.

۳- (z) : مجموع سهام یک شرکت را نشان می دهد. از این فیلد می توان برای فیلتر کردن سهم های کوچک و بزرگ و ترکیب آن با کدهای دیگر برای شناسایی سهم های مستعد نوسان استفاده کرد.

مثال: شرکت های با تعداد سهام کمتر از ۱۰۰ میلیون را نشان می دهد.

۴- (bvol): برای فراخوانی حجم مبنای هر سهم استفاده می شود.

مثال: سهم هایی با حجم مبنای کمتر از ۱۰۰ هزار را نمایش می دهد.

تعداد سهام کمتر از ۱۰۰ میلیون سهم و p/e بین ۱ و۷

حجم مبنا بیشتر از حجم معاملات روزانه

(bvol)>(tvol)

با توجه به آموزش های قبل، شما این فرمول را تحلیل کنید و کامنت بگذارید!

(pc)>=(py) && (bvol)= 1.5

حجم معامله شده ۴ برابر حجم مبناست و قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است

((tvol)>4 * (bvol)) && ((py)>(pc))

بیشتر از ۵ برابر حجم مبنا معامله شده اند

(tvol) >= 5*(bvol)

آموزش فیلدهای ساده در فیلترنویسی (۵)

در قسمت پنجم و آخرین قسمت از آموزش فیلدهای ساده در فیلتر نویسی قصد داریم تا فیلدهای مرتبط با سفارش ها و جدول عمق بازار را معرفی کنیم:

تقابل دو دیدگاه در میان اهالی بازار سرمایه

تقابل دو دیدگاه در میان اهالی بازار سرمایه خودنمایی می کند محمد مشاری کارشناس بازار سرمایه در یاداشتی وضعیت کنونی بازار سرمایه و تفاوت دیدگاه ها را توصیف کرده است.

محمد مشاری؛ بازار: گروه اول ادعا می کنند که روزهای سبز یک بازی و فریب بیش نیست و از هر فرصتی برای خروج که نه برای فرار باید استفاده کرد. این گروه فکر می کنند کسانی که سهام می خرند قربانیان بی تجربه و بی منطق هستند و گرنه با وجود یک بازار ۲۴ ساعته بدون دامنه نوسان و حجم مبنا و چپ چپ نگاه کردن های ناظر بازار بورس و فرابورس چه دلیل منطقی وجود دارد که آدم پول بی زبانش را توی بورس بیاورد.

با این ها که صحبت می کنید همیشه یک لیست بلند بالا از شرکتهایی دارند که از اول سال یا از مرداد سال قبل، ۴۰ یا ۵۰ یا ۸۰ درصد افت قیمت داشته اند . معمولا حکشتی و خودرو و شپنا دلیل اصلی آن ها برای فرار از بازار هستند. معمولا اخبار دست اول جنگ در خلیج فارس، تحریم های جدید و عدم تصویب FATF و پیک چندم کرونا را باید از این ها پرسید.

گروه دوم ادعا می کنند این روزها ارزان ترین چیزها سهم است. این گروه برای اثبات حرفهایشان قیمت رب و خیارشور و مداد و خودکار را مثال می زنند. این گروه کسانی را که سهم نمی خرند افرادی بی تحلیل و بی عقل و فاقد منطق و خشک و دگم و متعصب و وطن فروش می دانند. افراد این گروه همیشه مثال هایی دارند برای سهامی که سقف قیمتی خود در سال گذشته را رد کرده اند. کچاد و کگل و هرمز و ارفع عمده پشتوانه سیستم تصمیم گیری آن هاست. این ها معمولا می دانند که پول صندوق توسعه ملی چه روزی و چه ساعتی واریز می شود یا منشی نائب رئیس دوم دفتر کمیسیون مخالفت با قیمت گذاری دستوری کی قرار است سخنرانی کند؟!

اما دسته سومی نیز بدون سر و صدا تمرکزشان را گذاشته اند روی جزییات. روی محصولات و نرخ ها و اندازه بازار و سهم از بازار و حاشیه سود و طرح های توسعه. این ها کاری به کار کسی ندارند. کم اند و انگشت شمار. بخاطر همین یک گروه حساب نمی شوند. البته که این ها هیچ وقت یک گروه حساب نشده اند معدودند. سرشان به اکسل خودشان و گزارشات روی کدال و گزارشات زیر کدال(به کدال نیامده)گرم است. این ها صبورند و کم حرف و کم حاشیه و کم ریسک و پرسود اما کم اند.
این ها در برابر سوالات جنگ و تحریم همان جوابی را می دهند که در برابر سوالات حمایت از بازار می دهند. اینها اصلا همین یک جمله دو کلمه ای را بیشتر بلد نیستند.

وب سایت TSETMC

سایت TSETMC یکی از پرکاربرد ترین سایت های بورسی به شمار میرود. این عبارت مخفف Tehran Securities Exchange به معنی مدیریت فناوری بورس تهران می باشد. در این مقاله از فراسرمایه قصد داریم شمای کلی از این سامانه را به شما بشناسانیم. این شرکت برای بهبود ارائه خدمات به مشتریان خود فرآیند معاملات را از ابتدا تا انتها به کاربران نمایش میدهد.

اطلاعات موجود در تب های بالایی در صفحه نماد هر شرکت

تب پیام ناظر:

کلیه اطلاعاتی که ممکن است در خصوص وضعیت نماد شرکت توسط بورس اطلاع رسانی شود را نشان میدهد. اطلاعاتی مانند بازگشایی نماد شرکت، بسته شدن برای مجامع و …

تب سابقه:

سابقه نماد معاملاتی شرکت را در روزهای گذشته نشان میدهد که شامل قیمت، خحم معاملات، ارزش معاملات و … می باشد.

تب حقیقی- حقوقی:

وضعیت خریداران و فروشندگان شرکت را در روزهای گذشته نشان میدهد. یعنی تعداد خریداران و فروشندگان و حجم هایی که خریداری کرده اند را در روزهای گذشته نشان میدهد.

تب سهامداران:

این تب سهامداران بالای یک درصد شرکت را نشان میدهد.

بررسی بخش های کاربردی

در این مقاله آموزشی در سایت TSETMC قصد داریم در خصوص اطلاعات مهم و کاربردی که در این سایت وجود دارد با هم صحبت کنیم. البته قبل از شروع بحث بگویم که آموزش همراه با جزییات کامل سایت مدیریت فناوری بورس تهران در سایر مقالات آموزشی سایت TSETMC در بخش آشنایی با بورس آمده است که برای اطلاعات بیشتر میتوانید به لینک مربوط بروید و موضوعات را به صورت کامل تر مطالعه کنید. به عنوان مثلب شکل زیر اطلاعت نماد شرکت کشت و صنعت پیاذر را نشان میدهد.

انواع قیمت ها در آموزش سایت TSETMC

قبل از توضیح در خصوص اطلاعات موجود در سایت ابتدا صفحه سفارشات و سفارش هایی که در هر نماد در سیستم قرار دارد را توضیح میدهیم. به شکل زیر توجه کنید.

خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول قیمت و اولویت دوم زمان است. برای درک بهتر مفهوم را در قالب یک مثال توضیح می‌دهیم.

در سطر اول و قسمت تقاضا، یک نفر درخواست خرید ۱۵۲۲ سهم را در ۲۴۱۵۰ ریال دارد و در سطر دوم نیز ۱ نفر درخواست خرید ۵۰۰ سهم در قیمت ۲۴۱۳۰ ریال و در سطر سوم ۲نفر درخواست خرید ۳۲۵۳ سهم در قیمت ۲۴۱۲۹ ریال را دارد. اگر به قیمت های خرید توجه کنید می بینید که در هر مرحله قیمت کاهش پیدا کرده است . پس در قسمت تقاضا کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد سفارشش در ردیف اول قرار میگیرد. به این ترتیب درخواست های خرید از بالاترین قیمت به پایین ترین قیمت اولویت بندی میشود.

حال اگر شخصی درخواست خرید در قیمت ۲۴۱۵۰ ریال را داشته باشدو همزمان هم شخص دیگری همین قیمت را پیشنهاد بدهد، سامانه معاملات به صورت خودکار اولویت خرید را به شخص اول می‌دهد و ابتدا خرید توسط شخص اول انجام می شود. در نقطه مقابل و در قسمت عرضه، ۶ نفر درخواست فروش ۳۷۰۰ سهم را در قیمت ۲۴۱۷۸ ریال دارند و در سطر دوم سه نفر درخواست فروش ۱۴۰۰ سهم را با قیمت ۲۴۱۷۹ ریال و در سطر بعدی نیز ۲ نفر درخواست فروش ۸۸۹ سهم را با قیمت ۲۴۱۸۰ ریال دارد. پس صفحه سفارشات و رفتار شناسی معامله گران در این بخش یکی از موضوعات مهم در آموزش سایت TSETMC به صورت کامل می باشد.

اطلاعات قیمت ها در آموزش سایت TSETMC

قیمت خرید : بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد نشان دهنده قیمت ” خرید ” است.

قیمت معامله : قیمتی که خریدار و فروشنده با هم به توافق رسیده اند و معامله انجام شده است. در واقع آخرین معامله ای است که در سیستم انجام شده است.

قیمت اولین : اولین معامله ای که در نماد انجام شده است خواه این معامله دقیقا ساعت ۹:۰۰ انجام شده باشد و یا هر ساعت دیگری باشد.

نحوه محاسبه قیمت پایانی در سایت TSETMC

قیمت پایانی : قیمت پایانی سهم، میانگین موزون قیمت‌هایی است که سهم در طول روز بر اساس آن قیمت‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد. البته در محاسبه قیمت پایانی باید مثال هایی از حجم مبنا به حجم مبنای سهم نیز توجه کرد. اگر حجم معاملات انجام شده در طول روز برابر یا بیشتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی سهم همان میانگین موزون قیمت‌های معامله شده است اما اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد؛ به همان نسبت از میزان افزایش یا کاهش قیمت سهم کم شده و قیمت پایانی محاسبه می‌شود. در کل از قیمت پایانی برای محاسبه قیمت مجاز روز آینده استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت پایانی سهام شرکتی ۴۰۰ تومان باشد، حداقل و حداکثر قیمت مجاز روز معاملاتی بعد ۳۸۰ تا ۴۲۰ تومان خواهد بود. شکل زیر قیمت پایانی نماد فولاد را در قیمت ۵۱۸۳ ریا‌ل نشان می‌دهد.

قیمت دیروز:

این قیمت در واقع قیمت پایانی روز گذشته می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت ها میتوانید به لینک مراجعه کنید.

بازه روز:

حداقل و حداکثر قیمتی که سهام شرکت در آن روز معامله شده است را بازه روز می گویند.

قیمت مجاز:

قیمت مجاز قیمتی می باشد که سهم می‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد. زمانی که دامنه نوسان ۵ درصدی را برای قیمت پایانی روز گذشته (قیمت دیروز) محاسبه کنیم؛ قیمت مجاز روز جاری بدست می آید. به عنوان مثال در شکل بالا قیمت دیروز شرکت قند قزوین ۲۳۰۳۷ ریال می باشد که قیمت مجاز آن در محدوده ۲۱۸۸۶ تا ۲۴۱۸۸ ریال می باشد.

بازه هفته:

بازه هفته در واقع قیمت سهام شرکت در طی یک هفته گذشته می باشد.

بازه سال:

بازه سال قیمت سهام شرکت در ۳۶۵ روز گذشته می باشد. یعنی اگر امروز ۱۰ مهر باشد قیمت سال نشان دهنده قیمت سهام شرکت از ۱۰ مهر سال گذشته تا ۱۰ مهر امسال می باشد.

تعداد معاملات:

تعداد دفعات معامله در یک سهم را نشان میدهد. به عنوان مثال در نماد قزوین ۱۰۶۱ بار معامله بین خریدار و فروشنده انجام شده است. این عدد ارتباطی به حجم معاملات ندارد و صرفا نشان دهنده تعداد دفعات معامله بین خریدار و فروشنده است.

حجم معاملات:

تعداد سهام شرکت که در طی یک روز بین خریدار و فروشنده معامله می شود نشان دهنده حجم معاملات است. به عنوان مثال حجم معاملات در نماد قزوین ۱/۵۳۹/۰۰۰ سهم می باشد. حال اگر در کنار عدد حجم معاملات عدد B نمایش داده شود نشان دهنده حجم معاملات به میلیارد است. حال برای اینکه تشخیص دهید حجم معاملات می تواند سیگنال ورود و یا خروح به سهم باشد این لینک را مطالعه کنید.

ارزش معاملات:

در طول روز سهام یک شرکت در ساعت معاملات تعیین شده با قیمت و حجم های گوناگون مورد معامله قرار میگرد. به عنوان مثال اگر شما ۳۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی خریده باشید ارزش معامله شما ۳۰۰۰۰۰ تومان می شود. اگر شخص دیگری ۶۰۰۰ سهم را به قیمت ۱۰۵۰ تومان خریده باشد ارزش معامله اش در آن سهم ۶۳۰۰۰۰۰ هزار تومان می شود. اگر به همین ترتیب ارزش کلیه معاملاتی که در طول یک روز در یک سهم انجام می‌شود را جمع کنیم ارزش معامله آن سهم بدست می آید. به عنوان مثال ارزش معاملات در نماد قزوین ۳۶ میلیارد ریال و معادل ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

ارزش بازار:

زمانی که تعداد سهام کل شرکت را در قیمت پایانی سهم ضرب کنیم ارزش بازار کل آن سهم بدست می آید. به عنوان مثال در شکل بالا تعداد سهام شرکت ۳۳۰/۱۹۷ میلیون برگ سهم است که اگر در قیمت ۲۳۵۴۳ ریال ضرب کنیم ارزش بازار شرکت بدست می آید. به عنوان مثال ارزش بازار قزوین ۷/۷۷۳ میلیارد ریال و معادل ۷۷۷ میلیارد تومان می باشد.