آنالیز نمودار کندل استیک

Bitcoin

نمودار کندل (candle) و هر آنچه درباره کندل باید بدانید

کندل (Candle) در زبان انگلیسی به معنی شمع است. در بازارهای مالی نیز نمودار کندل‌ یکی از انواع نمودارها است که از آن برای نمایش قیمت در بازه‌های زمانی خاص استفاده می‌شود. به دلیل شباهت این نمودارها به شکل شمع، نام آن را Candle گذاشته‌اند.

این نوع نمودار ابتدا در سال 1700 میلادی و توسط برنج فروشان ژاپنی مورد استفاده قرار گرفت؛ تا بتوانند قیمت‌های بازار و تغییرات قیمت روزانه را صدها سال قبل‌تر از به‌کارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند. از این رو به آن‌ها کندل‌های ژاپنی یا نمودار شمع‌های ژاپنی نیز می‌گویند.

پایه و اساس نمودار کندل

هر نمودار کندل از دو بخش کلی بخش میانی (بدنی کندل) و بخش انتهایی (میله کندل) تشکیل شده است که چهار پارامتر اصلی(قیمت آغازین، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت) را در یک بازه زمانی خاص به ما نمایش می‌دهند.

بخش میانی کندل

همان‌طور که توضیح دادیم این نمودار نشان دهنده پارامترهای قیمتی در بازه زمانی خاص است. بخش میانی یا بدنه یک کندل، به ما پارامترهای قیمت آغازین (قیمت باز شدن) و قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) را نمایش می‌دهند.

بخش انتهایی کندل

بخش انتهایی کندل‌ها که با نام دیگر میله یا سایه (shadow) شناخته می‌شود نیز دو پارامتر بالاترین قیمت (بیشترین قیمت) و پایین‌ترین قیمت (کمترین قیمت) را به ما نشان می‌دهند.

تقسیم‌بندی رنگی کندل‌ها

این مودارها از لحاظ رنگ به دو بخش صعودی و نزولی تقسم‌بندی می‌شوند.

به‌صورت عمومی کندل‌های صعودی به رنگ سبز و کندل‌های نزولی به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. یعنی اگر کندلی سبز بود، نشان از افزایش قیمت در آن بازه زمانی را دارد و اگر رنگ کندل قرمز بود به معنای کاهش و نزول قیمت در همان بازه زمانی است. این نکته را هم در نظر بگیرید که در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف ممکن است که این رنگ‌ها متفاوت باشد، اما این باعث نمی‌شود که از لحاظ رفتاری خاصیت آن‌ها تغییر بکند.

خواندن نمودار کندل (بطور مشخص آنالیز نمودار کندل استیک کندل ها)

اگر قیمت‌ها نزولی باشد، قیمت آغازین در بالای بدنه آن نمایش داده می‌شود و قیمت پایانی نیز پایین‌تر از قیمت آغازین و در قسمت انتهای پایین بدنه کندل نمایش داده می‌شود. به طبع اگر Candle صعودی باشد این قضیه معکوس می‌شود. یعنی قیمت آغازین در کندل‌های صعودی، در پایین بدنه آن نمایش داده می‌شوند و قیمت پایانی نیز به دلیل صعود قیمت، در بالای آنالیز نمودار کندل استیک بدنه کندل نمایش داده می‌شود.

در بخش انتهایی کندل‌ها نیز همین رابطه برقرار است. در کندل‌های صعودی و نزولی انتهای میله (سایه) بالایی نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین قسمت میله (سایه) نیز نشان‌دهنده کمترین قیمت در یک بازه زمانی است.

انواع کندل‌ها

یک کندل متناسب با قیمت‌‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. مثلا بدنه کندل بلند و میله‌ها کوتاه شوند یا کندل بدون میله باشد و یا این که بدنه کندل کوتاه و میله‌ها بلند باشد. بر همین اساس اشکال مختلفی از کندل‌ها شکل گرفته و پایه و اساس تحلیل تکنیکال کندل استیک (candlestick) نیز از همین‌جا شکل می‌گیرد که بر اساس شکل کندل‌ها و روانشناسی رفتار معامله‌گران در آن بازه زمانی، سعی در پیشبینی حرکات بعدی قیمت را در نمودار دارند.

زمان‌بندی کندل‌ها

در ابتدا توضیح دادیم که هر نمودار کندل (بطور مشخص Candle) اطلاعات قیمتی را در یک بازه زمانی خاص به ما نشان می‌دهد. ابتدای این بازه زمانی تعیین کننده پارامتر قیمت ابتدایی و انتهای این بازه زمانی نیز تعیین کننده پارامتر قیمت پایانی کندل است که هر Candle می‌تواند به بازه‌های زمانی کوچکتری هم تقسیم شود.

به‌طور مثال اگر اطلاعات قیمتی مربوط به یک روز معاملاتی را ثبت کنیم، درواقع کندل تایم روزانه را ثبت کرده‌ایم که این نمودار خودش از 8 عدد کندل چهارساعته و یا 24 کندل یک‌ساعته تشکیل شده است. این کندل‌ها را می‌توانید با توجه به حجم بازار تا دقت یک دقیقه در بازارهای مختلف مشاهده کنید. پس وقتی یک کندل یک دقیقه را می‌بینید، درواقع اطلاعات قیمتی آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت را در طول زمان یک دقیقه مشاهده می‌کنید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس دنبال کنید.

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین (مهر ۱۴۰۱)

Bitcoin

تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش آنالیز نمودار کندل استیک را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال بیت کوینیا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.

با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال، نمودار و قیمت لحظه ای بیت کوین، بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. رمزارز نیوز مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.

آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال بیت کوین، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه).

سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:

Buy: پیشنهاد به خرید

Sell: پیشنهاد به فروش

Neutral: پیشنهاد به نگهداری

Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید

Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش

برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.

آموزش تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار تکنیکال بیت کوین

بیت کوین چیست؟

بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکزی است که بدون دخالت و نظارت واسطه‌هایی مثل بانک و دولت عمل می‌کند. ساختار بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که از نرم‌افزار و رمزنگاری نظیر‌به‌نظیر (P2P) بهره‌ می‌گیرد؛ یعنی ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان دو کاربر عضو شبکه. تمامی تراکنش‌ها و کپی‌های آن در یک دفتر کل عمومی به نام بلاکچین ثبت و در سرورهای سراسر جهان نگهداری می‌شود. هر فرد می‌تواند از طریق یک رایانه، یکی از همین سرورها را راه‌اندازی کند که اصطلاحاً به آن نود (Node) گفته می‌شود. از طریق اجماع میان نودها، تراکنش تأیید و بلاک ساخته می‌شود و با اضافه شدن بلاک‌ها بلاکچین شکل می‌گیرد. شبکه بیت کوین به گونه‌ای طراحی شده که با انگیزه دریافت پاداش، کاربران را به مشارکت در ساخت این زنجیره ترغیب می‌کند.

بیت کوین در سال 2009 به دست فردی ناشناس رونمایی شد و با پیمودن مسیر توسعه خود در سال 2010 به بهره‌برداری رسید. ارز دیجیتال در ابتدا مفهوم جدیدی بود و چندان مشتری نداشت. اما با گذشت زمان مزایای آن آشکار شد: سرعت بالای انتقال وجوه مالی، مخفی ماندن از چشم دولت‌ها و هزینه اندک انتقال.

تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی دارد و امروزه باارزش‌ترین ارز دیجیتال به شمار می‌آید، اما در آغاز راه چندان باارزش نبود. روزگاری قیمتش تنها 0.08 دلار بود و کارش به جایی رسید که در سال 2021 تا 68000 دلار بالا رفت.

تاریخچه قیمت بیت کوین

بیت کوین در سال 2009 رونمایی شد و انتظار می‌رفت بتواند در کاهش آثار مخرب بحران مالی همان سال مفید واقع شود. در جولای سال 2010، بیت کوین با قیمت 0.0008 دلار معامله می‌شد و در پایان ماه به 0.08 دلار افزایش یافت. پس از آن عملکرد نسبتاً ثابتی داشت و با شیبی ملایم به محدوده 10 دلاری پا گذاشت.

در آوریل 2013 اولین جهش مهم و کلان برای بیت کوین رخ داد و قیمت به 250 دلار رسید. در این دوره قیمت بیت کوین دائم در حال نوسان بود. در پایان سال 2013 بیت کوین توانست به اوج قیمتی جدیدی برسد: 1164 دلار.

بین سال‌های 2014 تا 2015 رکود و نوسان باعث شد شعلۀ قیمت پایین بیاید و در اکتبر 2015 به 245 دلار کاهش یافت. سال 2016 شروع افزایش قیمت پایدار بیت کوین بود؛ به طوری که سال را با 422 دلار آغاز کرد و با 959 دلار پایان داد. مقبولیت این ارز دیجیتال در سال 2017 افزایش یافت و به اعتبارش افزود. معرفی ارزهای دیجیتال جدید و مطرح شدن بیت کوین در رسانه‌های اجتماعی باعث شد قیمت این رمزارز 1729 درصد افزایش یابد و در دسامبر به حوالی 19000 دلار برسد. اما نوسانات بیت کوین همچنان پابرجا بود و مجدداً تا مرز 3000 دلار سقوط کرد. برخی با استناد به این سقوط تاریخی استدلال کردند که این دارایی قابل‌اعتماد نیست و حبابی است که رسانه‌های شرکت‌های ذی‌نفع ایجاد کرده‌اند.

سال 2020 فرصتی بود که توانایی بیت کوین در مقابله با بحران مالی ناشی از کرونا به آزمون گذاشته شود. با شروع سال 2020 و در پی شیوع همه‌گیری، قیمت بیت کوین 30 درصد کاهش یافت و به 4,841 دلار رسید، اما تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌داد که رشد عظیمی در راه است. پایین بودن آنالیز نمودار کندل استیک قیمت، فرصتی برای خرید فراهم کرد و با بروز تورم و کاهش ارزش قدرت خرید ارز فیات، از این ارز دیجیتال استقبال بی‌سابقه‌ای شد. رالی بیت کوین آغاز شده بود و تمام سال ادامه یافت و در پایان سال به حوالی 30000 دلار رسید. افزایش قیمت بیت کوین در سال 2021 هم ادامه داشت و در نوامبر اوج قیمتی تاریخی ثبت کرد: 68649 دلار. پس از ثبت این اوج قیمت بیت کوین به سراشیبی نزول افتاد.

پیش بینی قیمت بیت کوین

بخش مهمی از افزایش قیمت در سال 2021 مربوط به انتشار خبر خرید 1.5 میلیون دلاری تسلا از بیت کوین بود و اعلام پذیرش آن به عنوان وسیله پرداخت. بخش دیگر نیز به رشد صنعت دیفای و رونق توکن‌های غیرمثلی (NFT) مربوط می‌شد. مقبولیت و پذیرش بیت کوین از سوی کسب‌و‌کارها عاملی است که قیمت را به بالا سوق می‌دهد و در این میان رشد متاورس هم بی‌تأثیر نبوده است. هرچند که بیت کوین توانست در جنگ میان روسیه و اوکراین به عنوان ابزار مالی مفیدی برای هر دو طرف نقش ایفا کند، اما مادامی که سایۀ ریسک تنش‌های بین‌المللی بزرگ‌تر وجود دارد، نمی‌توان به افزایش پایدار قیمت این ارز دیجیتال چندان دلخوش بود. از طرفی تنظیم‌گری و مقررات دولت‌ها مانع بزرگی بر سر اوج‌گیری مجدد ارزهای دیجیتال است.

امروزه ابزارهای بسیار پیشرفته و کارآمدی در اختیار تحلیلگران ارزهای دیجیتال قرار دارد. در بالای این صفحه نمودار پیش بینی قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید. این نمودار با بررسی دقیق و تکنیکالی نمودار قیمت بیت کوین و تحلیل اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی می‌کند که از نظر تکنیکال در بازه زمانی مورد نظر، چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین خواهد افتاد. دقت کنید برای استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین باید دانش حداقلی داشته باشید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتماً آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین دوره رایگان آموزشی رمزارز نیوز را دریافت و مطالعه کنید.

نگاه بنیادین

علاوه بر تحلیل تکنیکال بیت کوین، توجه به عوامل بنیادین هم می‌تواند مفید باشد. با اینکه بیت کوین پیشگام و پیشتاز بازار است، اما هیچ بعید نیست که مقام نخست را در آینده‌ای نه‌چندان دور از دست بدهد. استفاده از الگوریتم گواه اثبات کار، قدیمی، انرژی‌بر و پرهزینه‌تر است و مورد انتقاد نهادهای حافظ محیط زیست قرار دارد. از طرفی بیت کوین از قراردادهای هوشمند پشتیبانی نمی‌کند و رقیبان تازه‌نفسش مقتدرانه وارد صحنه شده‌اند. عامل بنیادین دیگری که بر سر راه بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال قرار دارد، به نوسانات تقریباً همیشگی ارزهای دیجیتال مربوط است. بیت کوین برای آنکه بتواند به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار بگیرد باید بتواند ذخیره ارزش کند، اما نوسانات قیمت مانع بزرگی در این راه به شمار می‌آید. با تمام این مشکلات، مقبولیت بیت کوین پیوسته در حال افزایش است و این شرط لازم (و نه کافی) هر دارایی‌ای آنالیز نمودار کندل استیک است که می‌خواهد به وسیله پرداخت تبدیل شود.

نمودار عمق بازار (Market Depth) چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟ عمق بازار به‌طور گسترده به‌عنوان توانایی بازار برای حفظ سفارشات نسبتا بزرگ بازار بدون تأثیر بر قیمت دارایی‌های دیجیتال تعریف می‌شود. عمق بازار، سطح و وسعت کلی سفارشات باز را در نظر می‌گیرد و از تعداد سفارشات خرید و فروش در سطوح مختلف قیمت محاسبه می‌شود.

به‌طور معمول، عمق بازار ارتباط تنگاتنگی با نقدینگی دارد. اگر عمق بازار برای یک جفت ارز معین “عمیق” باشد، به این معنی است که حجم کافی از سفارشات باز در طرف پیشنهاد یا درخواست وجود دارد که در نهایت تبادل دارایی را با قیمت‌هایی که ارزش ذاتی آن را منعکس خواهند کرد، آسان‌تر می‌کند. هرچه عمق بازار ضعیف‌تر باشد، برای سفارش‌های بزرگ‌تر بازار آسان‌تر می‌تواند قیمت را تغییر دهند.

داشتن آگاهی از عمق بازار قبل از معامله بسیار مهم است زیرا تکیه بر حجم معاملات به تنهایی برای درک نقدینگی بازار به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال، کافی نیست. نمودار عمق بازار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا اطلاعاتی در رابطه با تقاضا و عرضه بازار ارزهای دیجیتال به دست آورند.

چرا نمودارهای عمق بازار مهم هستند؟

نمودار‌های عمق بازار یکی از مواردی هستند که می‌توانند به شما در مورد نحوه تقاضا و عرضه سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال اطلاع دهند. نمودار عمق بازار بورس مانند نمودار عمق ارزهای دیجیتال، اطلاعاتی در رابطه با میزان سفارش، عرضه و تقاضا در اختیار کاربران قرار می‌دهد. عمق بازار به توانایی بازار برای حفظ یک سفارش بزرگ‌تر بدون تأثیر بر قیمت بازار اوراق بهادار آنالیز نمودار کندل استیک اشاره دارد. معمولا هنگام محاسبه عمق بازار، معامله یک سهام یا ارز دیجیتال خاص در نظر گرفته می‌شود.

در معاملات، وسعت کل و سطح سفارشات باز انجام شده در نظر گرفته می‌شود. عمق بازار همچنین به تعداد سهام یک شرکت مشخص اشاره دارد که ممکن است بدون ایجاد سطح قابل‌توجهی از افزایش قیمت آن سهام خاص خریداری شود. معمولا هنگام خرید سهام شرکتی با تعداد زیادی خریدار و فروشنده در هر زمان، هیچ‌گونه حرکت قیمت قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود. در چنین شرایطی، گفته می‌شود که بازار آن سهم خاص به دلیل تعداد زیادی سفارش معلق که هنوز اجرا نشده است، عمیق است.

عمق بازار رابطه نزدیکی با حجم تجارت یک سهام خاص و نقدینگی دارد. با‌این‌حال، توجه به این نکته مهم است که حجم معاملات بالا به این معنی است که یک سهام یا یک سکه در کریپتو، عمق بازار خوبی را نشان می‌دهد. نوسان در بازار می‌تواند به دلیل عدم تعادل سفارشات به اندازه کافی ایجاد شود، و حتی برای سهامی که حجم معاملات روزانه آن‌ها معمولا زیاد است، نسبتا رایج باشد. از‌این‌رو استفاده از نمودارهای عمق بازار می‌تواند هنگام خرید و فروش سهام یا دارایی‌های یک شرکت منجر به کاهش ضررهای احتمالی شود.

نمودار عمق بازار چه اطلاعاتی را نشان می‌دهد؟

عمق یا Depth به توانایی یک بازار برای یک دارایی خاص برای حفظ سفارشات بزرگ آن دارایی بدون تغییر قیمت قابل‌توجه آن اشاره دارد. هر چه سفارشات محدود بازتر در دو طرف سفارش برای یک دارایی وجود داشته باشد، آن نمودار دارای عمق بیشتری است. نمودار عمق بازار در کارگزاری آگاه، نمایشی گرافیکی از سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص در قیمت‌های مختلف است. همچنین نمودار عمق هر دو طرف عرضه و تقاضا را برای کاربران نشان می‌دهد تا بدانند که چه مقدار از دارایی را می‌توانند در یک نقطه قیمت خاص بفروشند. نمودار عمق در وسط تقسیم می‌شود که قیمت دارایی در آخرین معامله است.

آنچه توسط نمودار عمق بازار مفید نشان داده می‌شود، ارزش کل سفارشات فروش برای مطابقت با ارزش دلار است که در محور چپ نمودار نمایان است. مقادیر محور x، در‌حالی‌که بر اساس واحد پول واحد هستند، همیشه مقادیر مساوی را نشان نمی‌دهند. تفاوت در مقادیر در محور x به سرمایه‌گذار یا معامله‌گر بینشی از نقدینگی و نوسان دارایی می‌دهد.

اگر تقاضا و عرضه برای یک دارایی تقریبا برابر باشد، محور x باید از نظر ارزش کاملا همسو باشد. اگر دارایی نقدینگی بالایی داشته باشد، آنالیز نمودار کندل استیک به این معنی که تعداد بیشتری از فعالان بازار به دنبال فروش دارایی باشند تا خرید، نمودار به سمت راست منحرف می‌شود و دیوار فروش بزرگی ایجاد می‌کند. اما اگر یک دارایی، نقدینگی کمتری داشته باشد که در آن، تقاضا برای آن دارایی بیشتر از آن چیزی است که شرکت‌کنندگان مایل به عرضه هستند، نمودار به سمت چپ منحرف می‌شود و دیوار خرید را ایجاد می‌کند.

دیوارهای خرید و فروش

دیوارهای خرید و فروش، نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از سفارشات در یک قیمت معین هستند و می‌تواند نشان‌دهنده روند بازار باشند. دیوارهای خرید و فروش شاخصی از سفارشات وزنی و نوسانات آتی هستند. دیوارهای خرید و فروش فهرست شده در نمودار عمق بازار می‌تواند به معامله‌گر، بینشی در مورد چگونگی پیش‌بینی تغییرات قیمت توسط معامله‌گران دیگر در بازار بدهد.

دیوارهای خرید

هر چه سفارش‌های خرید تحقق نیافته در یک قیمت معین بیشتر باشد، دیوار خرید بالاتر است. دیوار خرید بلند می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که معامله‌گران معتقدند قیمت یک دارایی از قیمت مشخصی پایین نمی‌آید. برای مثال در نمودار عمق بازار بیت‌کوین، دیوار خرید بزرگ از کاهش سریع قیمت بیت‌کوین جلوگیری می‌کند زیرا باعث ایجاد مقدار زیادی سفارش خرید در یک قیمت می شود.

سایر نمودارهای عمق بازار از جمله نمودار عمق بازار دوج کوین نیز از نوسانات شدید قیمت جلوگیری می‌کند. در طول یک چرخه بازار نزولی، به دلیل افزایش نقدینگی بازار، سفارش‌های دیوار خرید ممکن است با سرعت بیشتری نسبت به چرخه‌های صعودی بازار پر شوند. ایجاد و رشد دیوار خرید می‌تواند تحت تأثیر روانشناسی بازار باشد. اگر معامله‌گران دیوار خرید بزرگ یا رو به رشدی را ببینند، ممکن است باور کنند که قیمت دارایی افزایش می‌یابد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا دارایی‌های خود را بفروشند و سود فوری به دست آورند و یا خرید کنند و سودهای بلندمدت بیشتری کسب کنند.

دیوارهای فروش

هرچه سفارش‌های فروش تحقق نیافته در قیمت معین بیشتر باشد، دیوار فروش بالاتر می‌رود. دیوار فروش بالا می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که بسیاری از معامله‌گران باور ندارند که دارایی از قیمت مشخصی فراتر رود، در‌حالی‌که دیوار فروش پایین ممکن است نشان‌دهنده افزایش قیمت دارایی باشد. برای مثال در تفسیر نمودار عمق بازار، یک دیوار فروش بالاتر از افزایش سریع قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین جلوگیری می‌کند؛ زیرا مقدار زیادی سفارش فروش با یک قیمت ایجاد می‌کند.

اگر معامله‌گران دیوار فروش بزرگ یا رو به رشدی را ببینند، ممکن است باور کنند که قیمت دارایی کاهش می‌یابد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا دارایی‌های خود را بفروشند و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

بازار عمیق چیست؟

عمق بازار به چه معناست؟ داده‌های مربوط به عمق بازار، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا جهت حرکت قیمت یک دارایی خاص را تعیین کنند. دارایی‌هایی که عمیق بالایی دارند، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون ایجاد تغییرات قیمت قابل توجه، سفارشات خود را نهایی کنند. درحالی‌که، دارایی‌هایی با عمق بازار کم‌تر می‌توانند بسته به حجم سفارش‌های ثبت‌شده نوسان داشته باشند. این داده‌ها همچنین به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات کوتاه‌ مدت قیمت به نفع خود استفاده کنند و از آن سود ببرند.

اما نمودار عمق بازار چگونه بیان می‌شود؟ معمولا در صرافی‌ها لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش که بر اساس سطوح قیمت سازماندهی می‌شود، نگهداری می‌شود. به‌‌طور‌کلی، پلتفرم‌های معاملاتی نمایش عمق بازار را به عموم ارائه می‌دهند. در موارد دیگر، داده‌ها را می‌توان در ازای پرداخت هزینه خریداری کرد. بنابراین، هر یک از طرفین یک معامله می‌توانند به فهرستی از سفارش‌های خرید و فروش در انتظار اجرا دسترسی داشته باشند که توسط پلتفرم معاملاتی در زمان واقعی به‌ روزرسانی می‌شود.

سفارشاتی که هنگام ارزیابی عمق بازار در نظر گرفته می‌شوند، در دفترچه سفارشات نگه‌داری می‌شوند. در واقع عمق بازار به مقداری اشاره دارد که قرار است برای یک سفارش محدود خاص با قیمت از پیش تعیین‌شده یا قیمت مطلوب برای یک اندازه معین معامله شود. قیمت از پیش تعیین‌شده مشمول هیچ محدودیتی از نظر قیمت نیست و تغییر قیمت در آینده در عمق بازار لحاظ نمی‌شود، حتی اگر احتمالا سفارشات بیشتری را جذب کند.

نمودار عمق بازار را چگونه تحلیل کنیم؟

اما تحلیل نمودار عمق بازار چگونه است؟ نمودار عمق برای بازار فروش دارای دو خط است، یکی برای BID (سفارش‌های خرید) و دیگری برای ASK (سفارش‌های فروش). نمودار زنده GDAX دارای یک خط سبز برای BID (سفارشات خرید) و یک خط قرمز برای ASK (سفارشات فروش) است. همچنین یک خط دیگر روی نمودار با رسم نقطه‌ها ساخته می‌شود.

هر نقطه در یک خط نمودار عمقی، نشان‌دهنده میزان قابل معامله در آن نقطه است. زمانی که عرضه و تقاضای متغیر وجود داشته باشد، ارزش هر دارایی خاص در نوسان خواهد بود. این نوسانات در قیمت متوسط کل بازار منعکس می‌شود که میانگین هر دو طرف نمودار را نشان می‌دهد. هر خط در نمودار عمق با رسم نقطه‌هایی ایجاد می‌شود که مقدار یک دارایی را در یک قیمت خاص نشان می‌دهد.

چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟

بیشتر افراد ترجیح می‌دهند بیت‌کوین را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه دارند یا با آن به تجارت بپردازند. نمودار عمق بازار ابزاری برای درک عرضه و تقاضای بیت کوین در یک لحظه معین برای طیف وسیعی از قیمت‌ها و یک نمایش بصری از یک دفترچه سفارش است که سفارشات خرید یا فروش برجسته یک دارایی در سطوح قیمتی متفاوت است. برای کسانی که به دنبال تجارت هستند، دانستن نحوه خواندن و تحلیل نمودار عمق بیت‌کوین بخش مهمی از درک بازار است.

اجزای نمودار عمق برای تحلیل و تفسیر آن مهم است. در‌حالی‌که نمودارهای عمق می‌توانند در صرافی‌ها متفاوت باشند، نمودار عمق استاندارد بیت‌کوین دارای چند جزء کلیدی است:

خط پیشنهاد ارزش تجمعی پیشنهادها یا سفارشات خرید را در یک نقطه قیمت بیت‌کوین معین نشان می‌دهد و با یک خط سبز که از چپ به راست شیب منفی دارد، نمایش داده می‌شود.

خط درخواست:

ارزش تجمعی درخواست‌ها یا سفارش‌های فروش را در هر نقطه قیمت نشان می‌دهد و با یک خط قرمز که از راست به چپ شیب منفی دارد، نمایش داده می‌شود.

محور افقی:

نقاط قیمتی که در آن سفارشات خرید و فروش انجام می‌شود.

محور عمودی:

مجموع آنالیز نمودار کندل استیک ارزش دلاری همه سفارش‌های فروش بیت‌کوین است.

اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال نمودارهای عمقی را ارائه می‌کنند که در آن، کاربران می‌توانند روی هر نقطه از خط پیشنهاد یا درخواست حرکت کنند و ببینند چه تعداد سفارش خرید یا فروش با آن قیمت انجام می‌شود.

نمودارهای کندل استیک

بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال اغلب نمودار دومی را که به‌عنوان نمودار کندل استیک شناخته می‌شود، همراه با نمودار آنالیز نمودار کندل استیک عمق بازار ارائه می‌دهند. نمودار کندل استیک، حرکت قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. نمودار کندل استیک که به عنوان نمودار قیمت نیز شناخته می‌شود، از ارقام کندل استیک برای نشان دادن تغییرات قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کنند.

نمودارهای کندل استیک را می‌توان تقریبا در هر دوره زمانی ثابتی مشاهده کرد. بسیاری از معامله‌گران روزانه تغییرات دقیقه به دقیقه قیمت را پیگیری می‌کنند. نمودار کندل استیک، اطلاعات مربوط به نقدینگی یا حجم کل را مانند نمودار عمقی شامل نمی‌شود، اما اطلاعات مفیدی در رابطه با پیش‌بینی حرکت‌های صعودی یا نزولی قیمت ارائه می‌دهد. جزء اصلی نمودار کندل استیک بدنه کندل است که حرکت قیمت را در بازه زمانی ثابت نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

همان‌طورکه گفتیم، نمودار‌های عمق بازار یکی از مواردی هستند که می‌توانند به شما در مورد نحوه تقاضا و عرضه سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال اطلاع دهند. نمودارهای عمق بازار، اطلاعاتی در رابطه با میزان سفارش، عرضه و تقاضا در اختیار کاربران قرار می‌دهد. عمق بازار به طور گسترده به‌عنوان توانایی بازار برای حفظ سفارشات نسبتا بزرگ بازار بدون تأثیر بر قیمت دارایی‌های دیجیتال تعریف می‌شود.

خطوط پیشنهاد و درخواست ارزش تجمعی همه سفارش‌های خرید یا فروش سفارش‌های با یک قیمت معین را نشان می‌دهند، بنابراین نمودارهای عمقی بینش خوبی در مورد عرضه و تقاضای بیت‌کوین درحال‌حاضر و همچنین نحوه پیش‌بینی دیگران برای نوسان قیمت‌ها ارائه می‌کنند. هنگام خواندن نمودار عمق، مهم است که تأثیر نقدینگی پنهان را نیز در نظر بگیرید. اصطلاح نقدینگی پنهان به پیشنهادهای خرید یا فروش معلقی اشاره دارد که در نمودار عمق لحاظ نشده است و می‌تواند بر دقت نمودار عمق بازار تأثیر بگذارد.

آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه تنها با دسترسی داشتن به اینترنت

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که قصد دارید از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مختلف مالی ، مانند: فارکس، بورس ایران، و رمز ارزها بدون داشتن دسترسی به لپ تاب و یا کامپیوتر های پیشرفته به درآمد برسید، به یادگیری تحلیل تکنیکال نیاز خواهید داشت. آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی ، میتواند آموزش مناسبی در راستای به درآمد رسیدن شما در هر موقعیت مکانی و زمانی باشد.

علت اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه

با یادگیری تحلیل تکنیکال میتوانید با خیالی آسود تر و دید وسیع تری نسبت به آینده ی بازار های مالی و تنها با چندساعت وقت گذاشتن در روز، فقط به کمک گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری های مفید انجام داده و به سود بسیار بالایی دست پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بوده که در تمامی بازار های مالی (نه تنها بازار ارزهای دیجیتال )کاربرد فراوان دارد؛ در این شیوه ی تحلیل، فرد میتواند فقط به کمک دیدن آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود، تحلیل تکنیکال را به خوبی یاد گرفته و نمودار ها، داده ها، الگوهارا شناسایی کند تا بتواند با اطمینان، آینده ی بازاری که قرار است در آن سرمایه گذاری کند را پیش بینی کند.

تاریخچه ی تحلیل تکنیکال طبق اسناد موجود به قرن 18 میلادی و کشور ژاپن برمیگردد، که البته بعد ها در قرن 19 میلادی در آمریکا فردی به نام ( چارلز هنری) استفاده از تحلیل تکنیال در بازار های مالی را دوباره رواج داد؛ به همین دلیل امروزه مردم در سراسر جهان (چارلز هنری) را عنوان پدرعلم تحلیل تکنیکال به رسمیت می شناسند.

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال چیست و چه اهمیتی دارد؟

نمودار قیمت از یک محور افقی که مقیاس زمان را نشان می دهد و یک محور عمودی که مقیاس قیمت را نشان می دهد تشکیل شده است و اطلاعات مربوط به ارزدیجیتال مورد نطر را به صورت گرافیکی نمایش می دهد؛ باید بدانید که هر نمودار ترسیم شده فقط مربوط به یک بازه ی زمانی وبازه ی قیمتی خاص می باشد. بحث نمودار خوانی و توانایی تحلیل نمودار از بحث های مهم هنگام دیدن آموزش تحلیل تکنیکال بوده که نیاز به تمرین بسیار زیادی دارد؛ برای انجام این تمرین، بعد از دیدن آموزش تحلیل تکنیکال شما می توانید به کمک گوشی تلفن همراه خود و یک قند شکن وارد سایت های معتبر شده و نمودار هارا مقایسه کنید تا به مهارت کافی برسید.

انواع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال کدام اند؟

این که هر تحلیل گر تصمیم بگیرد برای انجام تحلیل تکنیکال از کدام نوع نمودار استفاده کند، تصمیمی سلیقه ای بوده و کاملا به توانایی تحلیل فرد تحلیلگر بستگی دارد، البته لازم به ذکر است که تمامی افراد به کمک گوشی تلفن همراه خود میتوانند به این نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال دسترسی داشته باشند، اما درک و تحلیل آن ها به علم ویژه ای نیاز دارد.

معرفی 3 مفهومی که در تحلیل تکنیکال پیشرفته به آن ها نیاز داریم:

حجم در تحلیل تکنیکال

به تعداد سهم هایی که در یک بازه ی زمانی مشخص مثلا در یک روز، معامله میشود حجم میگویند. حجم در آنالیز نمودار کندل استیک تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد چرا که از آن برای تایید الگو ها و رند ها استفاده می شود، برای مثال اگر حجم در روند صعودی کاهش پیدا کند میتواند از علائم پایان روند صعودی باشد.

اندیکاتورها

اندیکاتور ها مجموعه ای از داده ها هستند که به کمک نقاط،یک نمودار را تشکیل می دهند، این نمودار ها تماما بر اساس قیمت و حجم معاملات سهم مورد نظر در گذشته برای پیش بینی ارزش آینده ی سهم تشکیل می شنوند.

اسیلاتورها

اسیلاتور ها نیز در حقیقت مشابه اندیکاتور ها هستند و تنها تفاوت آنها با اندیکاتور ها در این است که در یک کادر جدا درست در زیر نمودار اندیکاتور ها نمایش داده می شوند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در چیست؟

در تحلیل فاندامنتال شما با بررسی و مقایسه ی ارزش ذاتی و واقعی یک نوع ارز دیجیتال (حتی سهم)، با قیمت به روز آن، اطلاعاتی را راجع به آینده ی ارزدیجیتال بدست می آورید؛ اما در تحلیل تکنیکال شما با برسی تاریخچه ی قیمتی و هر عاملی که ارزش ارز دیجیتال را تحت تاثیر قرار میدهد میتوانید به پیش بینی تقریبا درستی از بازار آن رمز ارز دست پیدا کنید.

استفاده از کدام نوع تحلیل مطمئن تر و کابردی تر است؟

تریدر های موفق و به نام، در سراسر دنیا از به کاربردن یک روش تحلیل، برای ترید کردن استفاده نمیکنند؛ شما نیز برای سرمایه گذاری مطمئن و سودآور نیاز به آموزش دیدن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به صورت همزمان را دارید، تا بتوانید از هر دوی این روش ها در کنار هم استفاده کنید؛ در گذشته و اوایل رواج بازار ارزهای دیجیتال افراد برای یادگیری تحلیل ها به خصوص تحلیل تکنیکال به کامپیوتر ها نیاز داشتند، اما امروزه می توانید به راحتی در هرمکان و در هر ساعت از شبانه روز از دیدن آموزش تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود بهره مند شوید.

بهترین راه یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

برای یادگیری تحلیل تکنیکال روش های بسیار زیادی وجود دارد، اما بهترین راه راهیست که بتوانید به کمک آن مفاهیم را به ساده ترین و عمیق ترین شکل ممکن درک کنید تا بتوانید از این مفاهیم به طور عملی استفاده کنید. همانطور که گفته شد با پیشرفت تکنولوژی دیگر یادگیری تحلیل تکنیکال به تجهیزات خاص نیازی ندارد و شما حتی میتوانید از آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال با گوشی تلفن همراه خود استفاده کنید تابه راحت ترین شکل ممکن تحلیل تکنیکال را بدون شرکت در کلاس های حظوری فرا بگیرید. این آموزش ها از طریق وبسایت ها، کانال های تلگرامی و کانال های یوتیوب با نصب یک قند شکن بر روی گوشی تلفن همراهتان در دسترس شما خواهد بود.

دکتر سیگنال با آماده سازی بهترین دوره های آموزش ارز دیجیتال یکی از بزرگترین پلتفرم های آموزشی و پایگاه های آموزشی شناخته میشود که شما با مرااجعه به صفحه دوره های آموزشی میتوانید دوره مورد نظر خود را خریداری نموده و به آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بپردازید و هرچه در ارز های دیجیتال لازم است بدانید را کسب کنید.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• اثر علوم غیر متمرکز (DeSci) بر تحقیقات علمی آینده و منابع مالی
• معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی
• مهمترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و بیت کوین
• 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
• مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ یکی از مهم ترین نکات خرید و فروش و فعالیت در بازار های مالی، آموزش تحلیل تکنیکال بوده و تمامی افرادی که قصد معامله در تایم های کوتاه به شکل نوسانگیری و یا سرمایه گذاری را دارند، تحلیل قبل از خرید ضروری می باشد.

تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال همان تحلیل فنی از رفتار کندل های قبل و حجم معاملات، برای پیش‌ بینی حال و آینده می باشد. برای تحلیل تکنیکال بیشتر با اعداد و ارقام و ریاضیات سروکار دارید که می توانید با استفاده از ابزار های مهم مانند خط روند، کانال، حمایت و مقاومت، گره، پیوت قیمتی و سایر ابزار ها پیش‌ بینی قیمتی از آینده داشته باشید. برای سهولت استفاده افراد مختلف اندیکاتور های بسیاری داخل نرم‌ افزار های تحلیل و نمودار طراحی شده است که می توانید با مراجعه استفاده نمایید.

دانش ابتدایی و آنالیز نمودار کندل استیک آکادمیک برای رفتار شناسی کندل ها

ارز های دیجیتال موجود در بلاک چین از نظر تکنیکالی و رفتارشناسی با همدیگر متفاوت می باشد و بهتر است استراتژی متمایزی در مورد رفتار کندل های هر نمودار جستجو و طراحی نمایید. اما برای درک بهتر تحلیل تکنیکال باید به چند نقطه توجه نمایید. از نقاط مهم قیمت باز شدن و بسته شدن، حد بالا و حتی پایین کنده می باشد. ممکن است سایه کندل بزرگتر از بدنی کندل باشد که در هر صورت باید پوزیشن معاملاتی خاصی در نظر داشته و وارد خرید و فروش شویم.

انواع نمودار در بازار های مالی

در زمان تحلیل معمولاً از سه نوع نمودار که به نمودار های خطی، میله ای و شمعی معروف بوده، استفاده می کنند.

نمودار های شمعی کاربرد بیشتری داشته و ولی برای شروع آموزش تحلیل تکنیکال پیشنهاد می کنیم کار خود را با نمودار خطی شروع نمایید. نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن کندل را به همدیگر متصل کرده و نمایش می دهد. قیمت بسته شدن کندل بسیار مهم تر از قیمت شروع و سایه های هر کندل می باشد.

بررسی نمودار میله ای

در ادامه رتبه کاری خود را افزایش داده و با تحلیل بر روی نمودار های میله ای کار خود را ادامه دهید. به طور معمول شبیه به نمودار کندلی بوده و می توانید بدن و سایه های کندل را مشاهده نمایید که به ترتیب پایین ترین و بالاترین قیمت معامله شدن کندل نمایش داده می شود. نمودار مانند یک میله افقی در نمودار ظاهر می شود. استراتژی های مختلفی بر روی نمودار میله ای وجود دارد که می توانید به صورت تخصصی موارد اشاره شده را بررسی نمایید.

نمودار کندلی

به جرات می‌توان گفت که بیش از ۹۰% تحلیل های تکنیکال بر روی نمودارهای کندلی صورت می‌گیرد و استراتژی های معاملاتی بیشتر در نمودار های کندلی کاربرد دارد. به همین دلیل محبوبیت بیشتری نزد کاربران و تحلیلگران بازار دیجیتال دارد. کندل های صعودی رنگ سبز داشته و به سمت بالا حرکت می نماید. کندل های قرمز از زمان بسته شدن کندل قبل به سمت پایین حرکت کرده و رنگ قرمزی را برخوردار می باشد.

توجه به روند قیمتی در تحلیل تکنیکال

یک نکته و وجه بسیار مشترک بین تحلیلگران تکنیکال، روند بازار بود و تمام تحلیل‌ های خود را بر روی روند بازار پیاده می نمایند. در واقع اگر تحلیل خلاف روند بازار داشته باشیم، بیشتر تحلیل ها و استراتژی های خود دارای خطا شده و وارد ضررهای مالی می‌شویم. پس در ابتدای کار بهتر است روند بازار را طبق برخی از استراتژی ها درک کرده و سپس پس وارد تحلیل تکنیک ها شویم.

روند معاملاتی به سه دسته صعودی، نزولی و رنج تقسیم بندی می شوند. می توانیم بر اساس تایم فریم خود در تایم های معاملاتی مختلف وارد خرید و فروش کوتاه مدت یا بلند مدت شویم. لازم آنالیز نمودار کندل استیک به ذکر است که خرید و فروش های کوتاه مدت برای نوسان گیری و استفاده از اهرم بوده و ولی روندهای بلندمدت جنبه سرمایه‌گذاری و استیک دارد.

کندل شناسی

کندل شناسی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و تمام تحلیلگران با استفاده از رفتار های کندلی می توانند روند آینده بازار را تحلیل و بررسی نمایند. کندل دوجی، کندل چکشی، کندل ستاره صبحگاهی و کندل ستاره عصرگاهی از جمله کندل های مهم بازار بوده که می ‌توانید با رصد کردن این کندل ها تغییر روند بازار را مشاهده نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

یکی از مهم ترین عامل های فعالیت در بازار های مالی، آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال است. امروز می خواهیم به سرفصل های تحلیل تکنیکال اشاره کرده و اطلاعاتی در این باره اشاره نماییم.

برای تحلیل تکنیکال نیاز به آموزش نمودار ها، کندل خوانی یادگیری تایم فریم ها، حمایت و مقاومت و ده‌ ها ابزار دیگر دارید که در ادامه سعی می کنیم به طور خلاصه بخش های مختلف آموزش تحلیل تکنیکال را با هم بررسی نماییم.

یادگیری سایت تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو یکی از سایت های جامع برای تحلیل تکنیکال و پیاده سازی استراتژی های معاملاتی می باشد. قبل از یادگیری تحلیل تکنیکال، حتماً ابزار های لازم را در این سایت یاد گرفته و آشنایی کوتاهی با نمادها و اندیکاتورهای این سایت داشته باشید. پس از اطلاع از این سایت می توانید تحلیل تکنیکال را شروع نمایید.

انواع نمودار

نمودار های مختلفی در در بازار های معاملاتی تعریف شده است که پرکاربرد ترین نمودار ها، نمودار خطی، میله ای و کندلی به اصطلاح شمعی بود که بر اساس رفتار و نوع حرکت کندل ها می‌توانید تحلیل کلی و جزئی از ارز مورد نظر داشته باشید.

تایم فریم یا تایم معاملاتی

تعیین زمان بندی و بررسی و تحلیل بر اساس زمان بندی مشخص شده از جمله مهم ترین بخش های تحلیل تکنیکال می باشد. تایم به صورت سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه،شش ساعته، چهار ساعته، سه ساعته، یک ساعته، ۳۰ دقیقه ای، ۱۵ دقیقه ای تا یک دقیقه ای می باشد. سعی کنید استراتژی های معاملاتی خود را در تایم فریم مشخص شده اجرا نمایید.

لازم به ذکر است که اگر دیدگاه سرمایه گذاری دارید، حتما کندل های ماهانه هفتگی و روزانه را بررسی نمایید.

اگر دیدگاه کوتاه مدت ساعتی دارید، می توانید در تایم ۱ الی ۳۰ دقیقه ای به تحلیل و خرید و فروش بپردازید.

حمایت و مقاومت در نمودار

یکی از مباحث اولیه در تحلیل تکنیکال، یادگیری نقاط مقاومت و حمایت می باشد. معمولاً ارز های معتبر دارای سقف تاریخی، کف تاریخی، سقف بلند، مدت کف بلند مدت، سقف کوتاه مدت و کف کوتاه مدت می باشد. مقاومتی به صورت استاتیک و داینامیک رسم کرده و پیش بینی جامع از روند بازار و آینده سهم داشته باشید.

روند بازار چیست

روند در بازار های معاملاتی به صورت صعودی، نزولی و خنثی می باشد. می توانید در بازار های صعودی دید بلندمدت و سرمایه‌گذاری داشته و در بازارهای نزولی و خنثی دیدگاه نوسان گیری در تایم های کوتاه مدت داشته باشید.

انواع معاملات در بازار ارز دیجیتال

در بازار های ارز دیجیتال دو نوع کلیه معامله داریم که می توانید دیدگاه طولانی مدت و کوتاه مدتی داشته و ارزی را خریداری کرده و در کیف پول نگهداری نمایید. نوع دوم معامله به صورت فیوچر بوده و می توانید حتی از فروش سهام نیز سود دریافت نمایید. همچنین با استفاده از معاملات با اهرم سود های چند برابر سرمایه خود دریافت نمایید که هرکدام دارای اشکالات و معایبی می باشد که در مقالات این سایت بررسی نموده ایم.

آموزش الگو های کلاسیک تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث، الگوی پرچم، الگوی کاپ، الگوی کوه، الگوی سر و شانه، الگوی سر و شانه برعکس، الگو های برگشتی و غیره تنها بخشی از الگو های کلاسیک بازار های معاملاتی می باشد. می‌توانید موارد اشاره شده را بررسی نموده و به معامله بپردازید.

تحلیل بر اساس اندیکاتور های طراحی شده

اندیکاتور های معاملاتی بیشتر برای تایید روند بازار مورد استفاده قرار می گیرد که می توانید با یادگیری بخشی از اندیکاتور های کلاسیک اقدام به خرید و فروش نمایید.

به این نکته نیز توجه نمایید که برخی از اندیکاتور ها به صورت استراتژی بوده و سیگنال خرید لحظه ای می دهند که قابل اعتماد نیست. سعی کنید خودتان تحلیل کلی از روند بازار داشته سپس اقدام به استفاده از اندیکاتور ها نمایید. اندیکاتور های میانگین متحرک، اندیکاتور همگرایی و واگرایی اندیکاتور ،شاخص قدرت نسبی از مهمترین اندیکاتورهای بازار می باشد

حجم در معاملات

حتماً در زمان بررسی بازار، حجم معاملات را نیز در نظر داشته باشید. اگر حجم معاملات بزرگتر از میانگین ۲۰ روزه باشد، قطعاً متحرک هایی در بازار دیده می‌شود. امروز در مورد آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال مطالبی را بررسی نمودیم. اگر از اندیکاتور ها و استراتژی‌های خاصی استفاده می نمایید، حتما با ما به اشتراک بگذارید.