معاملات رباتیک

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

چگونه برای بازار کریپتو ربات معامله‌گر بسازیم؟

با مهد سرمایه همراه باشید تا با هم ربات معامله‌گر بسازیم. دیگر نیازی به محاسبه‌ی حد سود و حد ضرر، یا مهمتر از آن، «کجا وارد معامله شوم و کجا آن را ببندم؟» نداریم. همه‌چیز تا اینجا عالی است. در بازارهایی مانند فارکس و به‌تازگی کریپتو این امر کامل محقق شده است.

می‌خواهیم با استفاده از یک نرم‌افزار به‌ اسم اَلگویاب و هوش مصنوعی این نرم‌افزار، برای سهم‌های مختلف بازار کریپتو، استراتژی معاملاتی یا همان ربات‌ معامله‌گر تولید کنیم. قطعاً می‌دانید که برای شروع ساخت یک ربات معامله‌گر، به دیتا (Data) یا همان داده‌های سهم مورد نظر نیاز دارید.

مختصر و مفید با مفهوم دیتا

قدم اول در تولید استراتژی معاملاتی برای هر سهم در هر بازاری، در اختیار داشتن داده‌ی آن سهم است. پس، واضح است که اگر دیتای ما کامل نباشد، یا ایرادی در آن وجود داشته باشد، ربات نهایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سودی عاید ما کند! چه بسا تمام موجودی حساب ما را هم از بین می‌برد.

هر بار تغییر قیمت یعنی یک تیک، و تیک دیتا، داده‌ای است که اطلاعات قیمت در لحظه به لحظه‌ی بازار در آن دیتا موجود است.

برای مثال می‌توانیم سهم EUR/USD را در نظر بگیریم که یک جفت‌ارز بسیار معروف در فارکس است. در بازار کریپتو نیز تفاوت خاصی وجود ندارد. می‌خواهیم با نرم‌افزار اَلگویاب برای سهم BTCUSD در بازار رمزاَرزها، استراتژی معاملاتی یا همان ربات معامله‌گر تولید کنیم.

ابتدا به دیتای این سهم نیاز داریم. برای داشتن دیتای این سهم چند روش مختلف وجود دارد.

دریافت دیتای بازار کریپتو

دانلود دیتا از دوکاسکپی

بروکر دوکاسکپی، به‌عنوان یکی از بهترین منابع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف، سالیان سال است که مورد تایید حرفه‌ای‌های بازارهای مالی است و در نرم‌افزارهایی مانند تیک دانلودر، اَلگویاب و . به‌عنوان اولین منبع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف معرفی شده است.

در نرم‌افزار اَلگویاب به راحتی می‌توانید از طریق قسمت مدیریت داده‌ها به دوکاسکپی و داده‌های آن دسترسی داشته باشید و دیتای سهم مورد نظر خودتان را دانلود کنید.

در اینجا ما BTCUSD را جستجو کرده‌ایم و همانطور که در تصویر می‌بینید، دیتای این سهم به دو صورت 1 دقیقه و تیک برای ما در دسترس است. تیک دیتا (در صورت موجود بودن) همیشه محبوب ماست.

حین انتخاب این سهم و اضافه کردن آن به لیست، می‌توانیم پسوندی برای آن در نظر بگیریم. پسوندی مانند Dukascopy تا بعدها بدانیم که دیتای این سهم و ربات تولیدشده با این سهم را از دوکاسکپی دریافت کرده‌ایم.

ساخت ربات معامله‌گر برای رمزاَرزها؛ تنظیمات

برای ساخت ربات معامله‌گر، دیتای سهم BTCUSD را از دوکاسکپی دانلود کردیم و می‌خواهیم برای این سهم استراتژی معاملاتی بسازیم. در ماژول اول برنامه یعنی ساخت استراتژی، ابتدا به تب «داده» می‌رویم تا تنظیمات را انجام دهیم.

ابتدا پلتفرم خودمان را متاتریدر 4 انتخاب می‌کنیم. یا البته هر پلتفرم دیگری که مد نظر شماست! سپس نماد BTCUSD را انتخاب کرده و تایم‌فریم H1 یا یک ساعته را مد نظر قرار می‌دهیم.‌ تمام دیتای موجود (دانلودشده) از تاریخ شروع تا انتها به شما نشان داده خواهد شد.

دقت ساخت و یا به عبارت دقیق‌تر، بک‌تست را روی Selected Timeframe Only قرار می‌دهیم. زمان در تولید ربات برای ما حکم طلا را دارد. هرچه اتلاف زمان را کمتر کنیم، سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

کارمزد (یا همان اِسپرد)، به‌طور پیش‌فرض 150 تنظیم می‌شود که البته می‌توانید این مقدار را بالاتر یا کمتر در نظر بگیرید که زیاد توصیه نمی‌کنیم.

کمیسیون را چقدر لحاظ کنیم؟

دقیق‌ترین راه این است که از بروکر خودتان این مورد را بپرسید. معمولاً بروکرها در سایت خودشان دربارۀ کمیسیون‌ها و اِسپردها توضیحاتی داده‌اند و عموماً فرمولی را برای محاسبۀ کمیسیون معاملات به شما می‌دهند.

اگر می‌خواهید طبق فرمول کمیسیون را محاسبه کنید، بهترین راه این است که در محاسبات خود، حجم معاملات و اندازۀ قرارداد را یک لات (یا 100.000) در نظر بگیرید.

به‌طور کلی توصیه‌ی ما به شما این است که همواره مقادیری مانند اِسپرد، کمیسیون، و . را بدبینانه در نظر بگیرید. دلیلش این است که هر اتفاقی ممکن است در آینده در بازار رخ دهد. چه کسی فکرش را می‌کرد بیت‌کوین به 60 هزار دلار برسد؟ حالا می‌توانیم بر این اساس تضمین بدهیم که بیت‌کوین هیچگاه زیر 2000 دلار نخواهد آمد؟

قطعاً خیر. ابداً نمی‌خواهیم از جانب نوسانات بازار ضربه بخوریم. بنابراین، مقادیر مختلف را بدبینانه لحاظ می‌کنیم. رباتی که در این شرایط تولید می‌شود، قوی است و در شرایط خوب بازار به راحتی می‌تواند کار کند.

ما در اینجا قصد داریم کمیسیون را 15 دلار و مبتنی بر سایز در نظر بگیریم که بدبینانه است. می‌توانید این رقم را بیشتر یا کمتر کنید. مبتنی بر سایز یعنی همان مبتنی بر یک لات کامل که بهترین حالت است.

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

سراغ تب «ساخت استراتژی» می‌رویم. استراتژی را به حالت ساده – پیش‌فرض می‌سازیم. جهت‌های معامله را نیز در حالت هر دو جهت معاملات رباتیک و به حالت متقارن انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم با بروکر کار کنیم و دیتا را دوکاسکپی گرفته‌ایم، می‌توانیم خرید و فروش را با هم داشته باشیم.

تقارن ورود و خروج را فعال می‌کنیم و همینطور سبک استراتژی و حالت ساخت را به ترتیب روی سیگنال‌های اَلگویاب و تکامل ژنتیک تنظیم می‌کنیم. توضیح این موارد کاملاً خارج از موضوع این مطلب است و زمان زیادی نیز می‌طلبد. در مقالات دیگر و خصوصاً در قسمت‌های مختلف وب‌سایت مهد سرمایه، این موارد را به تفصیل توضیح داده‌ایم.

در قسمت شرط‌ها و بازه‌های زمانی، می‌توانیم مشخص کنیم ربات برای ورود به معامله یا خروج از آن از چند شرط استفاده کند. عموماً بین ۱ تا ۲ شرط برای ما کافی است. همچنین دورۀ عمومی اندیکاتورها و شیفت‌ آن‌ها را هم در این قسمت مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی این قسمت این است که هرچه شیفت اندیکاتورها بیشتر باشد، احتمال تاخیر (Lag) در عملکرد ربات‌ها بیشتر می‌شود.

حد سود و حد ضرر را نیز مبتنی بر ATR تعریف می‌کنیم. وقتی حد سود و حد ضرر مبتنی بر اندیکاتور ATR باشند، هوش مصنوعی نرم‌افزار، با در نظر گرفتن نوع سهم، دیتای سهم، و نوسانات آن در مدت زمان دیتای آن سهم، حد سود و حد ضرر را تقریباً به بهترین شکل ممکن تعیین می‌کند.

حداکثر مضربATR را حتماً عددی بالا در نظر بگیرید، زیرا نوسانات بازار رمزارزها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مانند فارکس یا سهام است. همچنین می‌توانید به نرم‌افزار این اجازه را بدهید تا در صورت امکان و بعد محاسبات خودش، از سطوح اندیکاتور نیز به‌عنوان مقادیر حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

حد سود نیز مانند حد ضرر قابل تنظیم است. حتی می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ی موجود، مقادیر هر دو مورد را یکسان در نظر بگیرید که توصیه می‌شود این کار را انجام دهید. در انتهای این بخش می‌توانید مشخص کنید حد سود، به انتخاب خود نرم‌افزار، تا چند برابر حد ضرر امکان تنظیم شدن داشته باشد. استفاده از این مورد نیز توصیه می‌شود.

و اما تنظیمات ژنتیک .

ژنتیک در هوش مصنوعی، مبحث بسیار گسترده‌ای است. اگر بخواهیم در این مقاله آن را توضیح دهیم، ساعت‌ها نویسنده باید بنویسد و شما مطالعه کنید تا مطلب جا بیفتد. برای همین توضیح این مورد را به مقاله‌ی دیگری موکول کرده‌ایم تا در آنجا تخصصی در این مورد صحبت کنیم.

فعلاً می‌توانید به‌جای استفاده از حالت ژنتیک، از جالت تصادفی استفاده کنید که نیازی به هیچ تنظیمات خاصی ندارد و درگیر مباحث ژنتیک نیز نخواهید شد.

البته در دوره‌های آموزشی شرکت مهد سرمایه و آموزش‌های همراه با نرم‌افزار در خصوص تنظیمات ژنتیک، آموزش‌های لازم کامل و دقیق گفته شده‌‌اند که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید.

چه محدودیت‌هایی را برای ربات معامله‌گر لحاظ کنیم؟

در تب تنظیمات معاملات، دنیایی از ابزارها در اختیار شماست.

چه نوع رباتی دوست دارید؟ رباتی که در انتهای روز تمام معاملاتش را ببندد؟ و شما با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به معاملاتِ باز، شب را استراحت کنید؟ یا رباتی که شبانه روز معامله می‌کند و استرس معاملات ربات را در طول شب همراه خود دارید؟

می‌خواهید در بورس ایران فعالیت کنید؟ محدودیت‌های خاصی را برای ربات‌های خودتان در نظر دارید؟

تمام این امکانات در بخش تنظیمات معاملات در اختیار شما قرار داده شده‌اند. و همانطور که از اسم این بخش پیداست، می‌توانید سبک معاملات خودتان را تنظیم کنید.

هر شخصی بنا بر تجربه و دانسته‌های خودش، موارد خاصی را برای معامله کردن در نظر داد. برای مثال، فردی ممکن است بخواهد حداکثر 5 معامله در روز انجام شود. یا اینکه محدوده‌های حداقل و حداکثر حد سود و حد ضرر به‌صورت ثابت مشخص شوند. تمام این موارد کاملاً در این بخش قابل تغییر و تنظیم هستند.

بلوک‌های ساختاری؛ با چی ربات بسازیم؟

بلوک‌های ساختاری در نرم‌افزار اَلگویاب به سه بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول، ما اندیکاتورها و اُسیلاتورها و بلوک‌های اِستاپ و لیمیت را داریم. ما انتخاب می‌کنیم از چه اندیکاتورها، یا دقیق‌تر بگوییم از چه ابزارهایی برای ساخت ربات‌های معامله‌گر استفاده شود. سپس در دو ستون سمت چپ، نوع ورود و خروج معاملات را تنظیم می‌کنیم.

برای مثال، اگر می‌خواهید معاملات انتظاری یا همان Pending Orders را داشته باشید، می‌توانید تیک مربوطه را در قسمت درخواست معامله فعال کنید. همینطور، در قسمت نوع خروج، تمام حالت‌های ممکن لحاظ شده‌اند.

مدیریت سرمایه؛ یکی از مهمترین بخش‌ها

قطعاً یکی از مهمترین بخش‌ها در معامله کردن، مدیریت سرمایه است. در نرم‌افزار اَلگویاب، در قسمت مدیریت سرمایه، برای بازارهای سهام و رمزارزها، مدیریت سرمایۀ مخصوص تعریف شده است که با انتخاب گزینه‌ی اندازۀ هر معامله‌ی رمزارز بر اساس قیمت، می‌توانید مدیریت سرمایه را برای بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین سرمایۀ اولیه خود را مطابق میل‌تان وارد کنید. پیشنهاد می‌شود 1000 دلار را در نظر بگیرید.

تعداد اعشار یعنی تعداد رقم‌های بعد از ممیز که معمولاً در رمزارزها قیمت تا 8 رقم بعد از اعشار ادامه دارد. حداکثر اندازه، همان حجم است که 100 عدد خوبی به حساب می‌آید.

رتبه‌بندی

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در ساخت استراتژی، رتبه‌بندی است. در بخش رتبه‌بندی، سه کار باید انجام دهیم.

اول از همه، باید ظرفیت بانک استراتژی‌ یا محل ذخیره‌سازی استراتژی‌های تولیدشده را مشخص کنیم و اینکه چه تعداد استراتژی برای ما کافی است. برای مثال، شما ممکن است بعد از تولید 1000 استراتژی بخواهید فرآیند تولید را متوقف کنید. یا اینکه بخواهید بعد از تعداد روز مشخص یا چند ساعت مشخص، تولید متوقف شود. یا حتی تولید استراتژی بدون توقف ادامه داشته باشد و شما تولید را دستی متوقف کنید.

در قسمت دوم، معیار مطلوبیت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، رتبه‌بندی استراتژی‌ها بر چه اساسی انجام شود؟ عموماً توصیه می‌کنیم Ret/DD یا همان نسبت سود معاملات رباتیک به ضرر را انتخاب کنید.

و در نهایت فیلترهای سفارشی. این قسمت برای هر کسی متفاوت است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید تعدادی فیلتر اولیه برای ربات‌های خودتان تعریف کنید. توصیه می‌شود همیشه این کار را انجام دهید.

اما فیلترها چه باشند؟ این به خود شما بستگی دارد. این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. اگر رباتی داشته باشیم که تعداد کمی معامله برای ما انجام دهد، قطعاً آن ربات کارایی نخواهد داشت! بنابراین فیلتری را تعریف می‌کنیم مبنی بر اینکه حداقل تعداد معاملات ربات‌هایی که به‌دست می‌آیند بایستی از عددی مانند 200 بالاتر باشد. یا اگر سود ربات‌ کمتر از مقدار مشخصی بود، آن ربات را نمی‌خواهیم.

نرم‌افزار به‌طور خودکار ربات‌هایی که فیلترهای مد نظر ما را نداشته باشند، حذف خواهد کرد و به ما نشان نخواهد داد.

ربات‌های معامله‌گر آماده‌اند.

در نهایت بعد از اینکه تمام تنظیمات را انجام دادیم، کافیست دکمه‌ی شروع را بزنیم. نرم‌افزار اَلگویاب بسته به قدرت سخت‌افزاری سیستم، شروع به ساخت ربات‌های معامله‌گر و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌کند و ربات‌های تولیدشده را در بانک استراتژی‌ها ذخیره می‌کند.

بفرمایید. ربات‌های ما آماده هستند.

توصیه طلایی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، مهمترین نکته این است که هرگز آموزش را فراموش نکنید! برای تسلط کامل بر مباحث بازارهای مالی، دورۀ کوچینگ بازارهای مالی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.

• چالش بورسی؛ ارزندگی یا ارزانی؟
• مقایسه ارز دیجیتال «تتر» با دلار آمریکا
• کاردانو، ارز دیجیتال سبز باز هم رکورد زد
• جزر و مد در ارزهای دیجیتال
• فروش یک نسخه از بازی سوپر ماریو به قیمت ۲ میلیون دلار

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

ربات معامله گر فارکس چیست؟

ربات معامله گر فارکس چیست؟ چگونه کار می کند؟ اگر مایل هستید به دنیای فارکس وارد شده و فعالیت داشته باشید آشنایی با ربات معامله گر فارکس می تواند برای شما یک گزینه مناسب و عالی باشد. برای شناخت این ربات و نحوه کارکرد آن با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

ربات معامله گر فارکس چیست؟

یک اصطلاح محاوره ایی برای معاملات الگوریتمی بر اساس مجموعه ای از سیگنال های بازار فارکس می باشد و به تعیین خرید و فروش یک جفت ارز در یک زمان مشخص می تواند کمک کند. ربات فارکس در دهه ۱۹۸۰ معرفی و توسط شرکت های تجاری بزرگ مورد استفاده قرار گرفت.

غالباً این سیستم به صورت خودکار عمل نموده و با کارگزاران آنلاین فارکس و یا پلتفرمهای مبادله ایی یکپارچه می گردند.

به عبارتی این ربات ها به منظور حذف عنصر روانی تجارت طراحی گردیده و می توانند مضر نیز باشند.

توانایی های ربات فارکس محدود بوده و با اینکه چشم انداز سود را تبلیغ می نمایند اما حتی می توانند دچار اشتباه نیز گردند و ضرر را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد.

اگر بخواهیم یک تعریف برای ربات فارکس داشته باشیم، باید بگوییم در دنیای فارکس ربات یک برنامه ایی می باشد که برای ورود به معاملات از سیگنال های فنی استفاده می نماید و این اجازه را به کاربر می دهد تا با خیال راحت درآمد کسب نماید.

با فشردن یک دکمه ربات معامله گر فارکس به طور مداوم اجرا شده و معاملات را با الگوریتم های ریاضی اعمال شده در تاریخچه قیمت های گذشته نشان خواهد داد.

فرقی نمی کند کاربر جلوی کامپیوتر باشد یا خیر، ربات فارکس سیستم های مکانیکی خودکار داشته و مورد اجرا قرار می گیرد.

این ربات ها با متاتریدر ساخته شده و از زبان برنامه نویسی MQL استفاده می کنند و این اجازه را به کاربران می دهد تا سینگال های معاملاتی سفارش یا تولید نمایند و معاملات را مدیریت کنند.

اما خوب برخی معتقد هستند ربات های معامله گر فارکس به عنوان بهترین راه ورود به بازار معاملات فارکس می باشند چرا که کاربر پسند می باشند.

مزایا و معایب استفاده از ربات معامله گر فارکس

از مزایای ربات معامله گر فارکس به این موارد می توان اشاره نمود:

• ربات ها برعکس انسان ها صبر داشته و حضور همیشگی دارند.
• ربات ها به صورت 24 ساعته امکان فعالیت دارند و به همین دلیل در هر ساعتی امکان انجام معامله وجود دارد. در صورتی که اگر معامله گریک انسان بود امکان داشت نتیجه بهترین موقعیت ها را به دلیل خواب بودن و یا در دسترس نبودن از دست بدهد.
• امکان دسترسی ربات ها برعکس کاربرها که دسترسی به اینترنت و کامپیوتر وجود ندارد، همیشگی می باشد.
• به صورت 24 ساعته ربات ها قدرت تحلیل داشته و خستگی ناپذیرند.
• هیجانات، شک و استرس در ربات ها بروز نمی کند و در نتیجه تمام عملکرد آنها بر اساس داده ها و استراتژی ها می باشد.
• ربات ها بر عکس انسان ها دچار طمع نخواهند شد.
• امکان تعویض به موقع استراتژی در ربات ها وجود دارد.

معایب ربات معامله گر معاملات رباتیک فارکس

در کنار مزایایی که ربات معامله گر فارکس دارد، معایبی نیز خواهد داشت که به آنها اشاره خواهیم نمود:

• کدنویسی توابع، عملگرها، متغیرها، اندیکاتورها، مدیریت پوزیشن¬ها و ریسک و سرمایه و … بسیار مشکل است.
• از دیگر معایب ربات های معمله گر فارکس می توان گفت احتیاج به بهینه¬ سازی دائم دارد.
• پیاده¬ سازی ربات¬های معاملاتی بایستی در بستر اینترنت و با یک سیستم کامپیوتری که دارای پردازشگر و سخت افزار مناسب است انجام گیرد.

امکان اعتماد به ربات معامله گر فارکس وجود دارد؟

در جواب این سوال باید بگوییم خیر، نمی توان به رباتهای معمله کر فارکس اطمینان کرد. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد تا اگر از یک ربات معمله گر استفاده نمودیم باعث ایجاد ضرر کاربر معاملات رباتیک نشود.

اگر مایل هستید از این ربات های معامله گر استفاده نمایید پیشنهاد ما این است با سرمایه کم اقدام به سرمایه گذاری با ربات ها نمایید.

همچنین از ربات هایی استفاده کنید که خطای برنامه نویسی نداشته باشد و در تمام مواقع فعال و آپ تایم باشد.

آیا ربات ها کلاهبردار هستند؟

برخی از رباتها به ظاهر قابل اعتماد می باشند اما در اصل یک دام کلاهبرداران برای سرمایه داران می باشد و از این طریق سرمایه های بسیاری هم از دست رفته است. قبل از انتخاب ربات توجه داشته باشید ربات مورد نظر مدت قابل قبولی را کار کرده باشد. البته فقط به این موضوع نمی تواند ریسک استفاده از رباتهای معامله گر فارکس را ازبین ببرد.

امکان معامله ارز معاملات رباتیک دیجیتالی توسط ربات معامله گر فارکس امکان پذیر است؟

باید بگوییم بله. ربات معامله گر فارکس می تواند برای انجام تجارت ارزهای دیجیتالی مورد استفاده قرار بگیرد.

از ربات هایی که برای این منظور طراحی شده اند می توان به Coinrule اشاره نمود. در مورد نحوه کار با ربات فارکس باید بگوییم احتیاجی به تجربه یا اطلاعات خاص نمی باشد و اکثر رباتهای معامله گر فارکس هم به صورت رایگان قابل نصب می باشند. با کمک این ربات ها می توان معامله های پیشرفته و ساده را به راحتی انجام داد. کافی است پارامترهای تعیین شده به ربات به عنوان پیش فرض داده شود تا خود ربات مابقی کار را برعهده گیرد.

شاید خواندن مطالب زیر برای شما جالب باشد:

ربات معامله گر فارکس می تواند به طور مداوم چقدر کار کند؟

ربات های فارکس را می توان به طوری برنامه ریزی نمود تا به طور مداوم و ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته کار کند.

بهترین ربات های معامله گر فارکس کدام ها هستند؟

در ختم کلام به چند مورد از بهترین ربات های فارکس که در جهان مطرح می باشند اشاره خواهیم نمود:

رباتGPS فارکس: جزو الگوریتم و فناوری های نوآورانه و جدید با 12 استراتژی بوده و می توان ازبین این استراتژی ها بهترین ها را انتخاب نمود. سود تایید شده رباتGPS بیشتر از 300 درصد است.

ربات 1000 pip climber: استفاده از این ربات بسیار آسان و ساده بوده و حتی وب سایت MyFXbook عملکرد این سیستم را مورد تایید قرار داده است. درون ربات 1000 pip climber بخش های پیچیده ایی طراحی شده است. همین موضوع به عنوان یک مزیت شناخته می شود. چرا که لازم نیست برای انجام معاملات با تنظیمات پیچیده کار کنیم.

ربات coinrule: به دلیل طراحی کاربردی و ساده برای افراد مبتدی و حرفه ایی مناسب می باشد. همچنین این ربات برای حساب های مبتدی رایگان است. اما خوب برای استفاده از سایر حساب های ربات coinrule بایستی حدود 30 دلار پرداخت داشت.

Forex gumpربات معامله گر فارکس : از برترین ربات های معمله گر فارکس می توان به Forex gump اشاره نمود. این ربات بر روی 9 جفت ارز کار کرده و تمام آمار و اخبار این 9 جفت ارز را به صورت خودکار رصد خواهد نمود.

بسیاری از کاربران با کمک این ربات توانسته اند سود 109 درصدی را کسب نمایند.

Centobot: یکی دیگر از ربات های معامله گر Centobot می باشد. این ربات هم برای معامله فارکس و هم برای معمله ارزهای دیجیتالی طراحی گردیده ست. کار با نرم افزار Centobot آسان بوده و کاربری که بتواند برنامه نویسی کند می تواند تنظیمات ایده آل خود را روی آن پیاده نماید.

جمع بندی ربات معامله گر فارکس

درست است که رباتهای معامله گر یک انتخاب ایده آل برای سرمایه گذاران می باشند اما خوب باز هم هیچ ابزار و سیستمی نمی تواند جایگاه تفکر و مغز انسان را بگیرد. بهترین کار این است که علاوه بر استفاده از برخی ربات ها، از تفکر انسانی نیز بهره ببرید و تکنولوژی را با تفکر انسانی و در راستای ارزش های انسانی مورد استفاده قرار دهید.

برای ثبت نام در دوره فارکس نیک اندیشان بر روی دکمه ثبت نام زیر کلیک کنید👇

ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو

استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و میزان هوشمندی یک ربات معامله گر میتواند برای کاربرها تا حدی چالش برانگیز باشد.

ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای اجرای وظایف خاص با حداقل دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای تجارت ارزهای دیجیتال، ربات‌های معاملاتی کریپتو کار تجارت یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم به‌طور خودکار از طرف مالک یا کاربر انجام می‌دهند.

آنها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی استفاده می شوند و برای اهداف افزایش سود معاملاتی استفاده می شوند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

ربات تریدر یا معامله گر چیست؟

ربات تریدر یا معامله گر یک سیستم نرم افزاری خودکار است که به جای انسان، کار تحلیل قیمت و معامله ارزهای دیجیتال را انجام میدهد. این ربات ها به خاطر اینکه مثل انسان ها درگیر احساسات نمیشوند. میتوانند نسبت به معاملات دستی بازدهی بهتری داشته باشند و کاربرانی که از این ابزارها استفاده میکنند روی هم رفته کمتر مرتکب استباه مشوند.

اغلب اوقات حرص و طمع معامله‌گر را از خرید یا فروش به‌موقع باز می‌دارد که این مسئله با استفاده از ربات تریدر پیشگیری‌کردنی است.

“تجزیه و تحلیل” مبنای کار این ربات ها است، یعنی آنها تنها بر اساس شاخص های فنی معامله میکنند و نمیتوانند مثل ما انسان ها با حدس و گمان کارشان را پیش ببرند. آن‌ها از فناوری‌های خودکار و هوشمند مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و غیره استفاده می‌کنند.

درحال حاضر ربات های معامله گر زیادی توی بازار وجود دارند، اما بایئ توجه معاملات رباتیک داشته باشیم که همه این ربات ها سودآور نیستند و ممکن است برخی از آنها به درستی کار نکنند و به دلیل نقص های فنی یا امنیتی باعث ضرر معامله گرها شوند. طبق برآوردها، در حال حاضر 70 تا 80 درصد از حجم کل معاملات بازار ارزهای دیجیتال را ربات معامله گر انجام میدهند.

انواع ربات‌های معامله گر ارزهای دیجیتال

انواع مختلفی از این ربات‌ها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گروه‌بندی می‌شوند – ربات‌های آربیتراژ، ربات‌های وام‌دهی کوین، ربات‌های معامله حاشیه یا اهرمی، و ربات‌های بازارساز. استفاده از ربات های معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا به طور موثر و موفقیت آمیز در بازار رقابت کنید.

مزایا و معایب استفاده از ربات ها

مزایا:

• استفاده آسان
• امکان مدیریت ریسک
• شفافیت در ساختار

معایب:

• نیاز به دانش سرمایه‌گذاری و آشنایی با بازار
• احتمال داشتن ضعف‌های امنیتی
• لزوم نظارت دائمی
• همه ربات ها سودآور نیستند.

ربات تریدر رایگان ارز دیجیتال

معامله‌گرانی که بدون صرف زمان و تلاش به‌دنبال راه‌حلی سریع برای رسیدن به موفقیت و ثروتمندشدن هستند، باید بدانند که ربات‌های معامله‌گر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای آن‌ها نخواهند بود.

شاید برای خیلی از تریدرها معاملات رباتیک سوال باشد که چرا ربات هایی بصورت رایگان در بازار عرضه شده‌اند در حالی که اینگونه نرم افزارها معمولا با قیمت های گزافی به فروش می رسند.در اکثر این ربات ها از لینک های ارجاع صرافی های ارز دیجیتال استفاده شده است که در این روش هم کاربر از پرداخت هزینه برای این نرم افزار معاف خواهد شد و هم سازندگان آن به سود خواهند رسید این روش به معامله ی برد-برد معروف است که هردو طرف سود خواهند برد. اما بیشتر سود برای سازندگان است و اگر کاربر ضرر کند. سازنده ربات در هر صورت سود میکند! پیشنهاد میشود از ربات های رایگان و بی در و پیکر و مخصوصاً ایرانی استفده نکنید.

اگر میخواهید حتماً از یک ربات ترید استفاده کنید پیشنهاد میشود از یک ربات خوب که تست های خود را پس داده استفاده کنید.

آیا استفاده از ربات تریدر سودآور است؟

اختلاف‌نظرهای متعددی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال مفید هستند یا خیر‌؛ اما حقیقت این است که این وسایل نوظهور توانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند.

بهترین ربات‌های ترید سودآور هستند و به کاربران امکان سفارشی‌سازی بیشتری را می‌دهند. شما باید رباتی را انتخاب کنید که مناسب سطح ترید شما باشد. اکثر ربات های خوب از چندین استراتژی پشتیبانی می کنند و معاملات خرید یا فروش را با استفاده از سیگنال های مختلف ادغام می کنند و قطعاً برای اینکار تست شده‌اند و نتیجه بخش بوده‌اند.
کارآمدترین ربات ها استراتژی ها و نظارت های معاملاتی خودکار و دستی کاربر را ترکیب می کنند. ربات ها بیشتر در بازارسازی معاملاتی سازمانی استفاده می شوند.

با این حال، علیرغم هزینه‌های میلیون‌ها دلار، هیچ ربات معاملاتی ارز دیجیتال کاملی وجود ندارد. آنها هنوز هم ضرر می کنند، اگرچه قصدشان کم کردن ضرر و افزایش سود است. بعلاوه، بهترین ربات های معاملاتی کریپتو در کنار مداخله انسان استفاده می شود.

اگر به‌دنبال درآمد غیرفعال (Passive Income) هستید، ربات‌های معاملاتی مناسب نیستند؛ چرا‌که دریافت نتایج مناسب از چنین نرم‌افزاری مستلزم صرف زمان و تلاش مستمر است.

آیا تا به حال از ربات های تریدر کریپتو استفاده کرده‌اید؟ به نظر شما می‌شود به این ابزارها اعتماد کرد؟

ربات های معاملاتی فارکس چگونه کار می کنند؟

درباره ربات های معاملاتی چه می دانید؟ آیا آنها کارایی لازم را دارند؟ آیا برای معاملات شما مفید هستند یا مضر؟ زمانی که معامله گران با این ابزار مواجه می شوند سوال های زیادی را مطرح می کنند.
در این مقاله سعی می کنیم تا درباره ربات های معاملاتی اطلاعات بیشتری به شما ارائه دهیم و همچنین درباره برخی واقعیت ها و شایعات مربوط به آنها توضیح دهیم.

ربات های معامله گر فارکس چگونه کار می کنند؟

آیا می دانید که ربات معاملاتی فارکس چیست؟ یک ربات همان برنامه کد نویسی شده ای است که قوانین مربوط به ورود و خروج آن برنامه ریزی شده است و تمام رفتارهای آن به صورت اتوماتیک انجام می شود. به این استراتژی های خودکار در بازار فارکس (Expert Advisor) یا EA گفته می شود.

حال این سوال پیش می آید که آیا می توانید با ربات ها درآمد معاملاتی داشته باشید یا این نرم افزارها نمونه ای از یک نوع کلاهبرداری هستند؟ باید گفت عملکرد یا نتایج استراتژی های خودکار بستگی به استراتژی های قبلی آنها خواهد داشت، بنابراین اگر استراتژی های قبلی استفاده شده از ابتدا سود آور نباشد، نوع اتومات آنها نیز نمی تواند بهره ای برای شما داشته باشد، اما اگر استراتژی برنامه ریزی شده خوب باشد ، نتیجه ممکن است بهتر باشد.

مزایای کلیدی

یکی از مزایای استفاده از این استراتژی ها، کمی کردن عملکرد استراتژی های برنامه ریزی شده است. با استفاده از یک استراتژی برنامه ریزی شده، می توانید با انجام بک تست و معاملات رباتیک بررسی نحوه رفتار ربات، استراتژی مورد نظر خود را ارزیابی کنید. اگر به طور دستی معاملات خود را انجام داده باشید مطمئناً سیستم های متفاوتی را، بدون داشتن اطلاعاتی از میزان کارایی آنها استفاده کرده اید.
در این شرایط، شما بدون اینکه از میزان سودآوری سرمایه گذاری خود آگاه باشید، معامله کرده اید.

اگر از قبل نسبت به کمیت و سود رسانی روش خود آگاه نباشید، چگونه می توانید در آن پیشرفت کنید؟ باید بدون غرض ورزی و بی طرفانه تصمیم گیری کنید در غیر این صورت، نتایج شما تحت تأثیر تفاسیر مختلف قرار می گیرد و به عنوان یک عامل اشتباه در بروز اشتباهات شما تأثیر گذار خواهد بود.

چگونه می توانید این روند را اصلاح کنید؟

همان طور که می دانید میزان درستی و صحت معاملات بسیار مهم است.
زمانی که به طور دستی معامله می کنید، در یک لحظه آنالیز خود را انجام می دهید و سپس سفارش را اجرا می کنید. وقتی که این روند به صورت اتوماتیک باشد، سفارش شما در کمتر از کسری از ثانیه، بدون درنگ و یا آنالیز، انجام می شود.

یکی دیگر از مزایای استفاده از ربات معاملاتی در این است که شما می توانید بدون نشستن جلوی مانیتور و هیچ وقفه ای، معاملات خود را انجام دهید.
برای مثال اگر در سفر باشید و یا جهت انجام کارهای شخصی مجبور به ترک مانیتور خود باشید، عملیات شما همچنان قابل اجرا هستند.

با تمام این تفاسیر باید بگوییم که برای استفاده از این نرم افزارها باید مهارت لازم را کسب کنید و حتما نسبت به یادگیری آنها زمان صرف کنید.
با استفاده از ربات ها می توانید به طور همزمان معاملات خود را با دارایی های متفاوت انجام دهید.

از نظر رویکرد روانشناختی باید بگوییم که در معاملات بازار فارکس ، روانشناسی امر مهمی است چرا که می تواند تأثیر زیادی روی روند معاملات شما بگذارد.
وقتی از ابزارهای خودکار استفاده می کنید، تأثیر روانشناسی بر معاملات نیز بسیار کمتر خواهد شد و به این ترتیب حالات روحی شما در نتیجه معاملات تان اثر گذار نخواهد بود. توجه داشته باشید که عملکرد مثبت یا منفی این ربات ها بر روحیه شما تأثیر گذارند اما نکته مهم این است که نتایج بر روان شما تأثیر می گذارد و نه بر تصمیمات شما.

معایب کلیدی

بیشتر ربات هایی که از طریق اینترنت به بازار عرضه می شوند بر اساس روش مارتینگل ساخته شده اند که نتایج بسیار خوب و تقریباً عالی ارائه داده اند اما یک روز ممکن است با مشکل روبرو شوند ولی چرا؟ دلیل شکست آنها استفاده از قوانین مدیریت ریسک به صورت تهاجمی است.
چرا این اتفاق می افتد؟ ایجاد یک سیستم خودکار خوب بوسیله برنامه نویسی با مارتینگل آسان نیست. بنابراین قبل از خرید هر ربات ، اطمینان حاصل کنید که آنها از این تکنیک ها استفاده نمی کنند.

ممکن است ربات های معاملاتی نقص فنی پیدا کنند و دچار اختلال شوند. اگر این نقص بر عملکرد شما تأثیر می گذارد ، توصیه می شود از VPS (یک سرور مجازی خصوصی) استفاده کنید.
باید گفت که رو به رو شدن با نقص عملکرد سیستم و یا قطع شدن اینترنت امری اجتناب ناپذیر است. ما به شما توصیه می کنیم که قبل از استفاده از این ربات ها در دنیای واقعی آن ها را در حساب دمو و یا با استفاده از سرمایه ای کم آزمایش کنید.

محدودیت های ربات های معاملاتی

این ربات ها همیشه کار نمی کنند. بسیاری از سیستم ها سال ها می توانند برای شما کارایی داشته باشند اما برخی از آنها نیز در ابتدای راه شما را با مشکلاتی رو به رو می کنند. در این شرایط راه حل این است که قوانین مشخصی برای از کار انداختن این ربات ها داشته باشید.
اگر برنامه مشخصی نداشته باشید در مقابل رباتی که باعث ضرر شما می شود، چه راهکاری دارید؟ باید بتوانید این شرایط را مدیریت کنید.
محدودیت دیگر هنگام استفاده از استراتژی های خودکار ، بهینه سازی بیش از حد پارامترها است.

ممکن است متغیرهای خود را روی نتایج خوب بدست آمده در گذشته تنظیم کنید.
حال چه مشکلی ایجاد می شود؟ ما نمی دانیم فردا چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد، بنابراین به احتمال زیاد ،ربات هنگام رو به رو شدن با داده های جدید کارایی لازم را نخواهد داشت در این صورت، به شما توصیه می کنیم که یک استراتژی مشخص را دنبال کنید. به یاد داشته باشید که ربات ، در این استراتژی نباید به دنبال نتایج عالی باشد بلکه باید بتواند نتایج واقعی را به شما ارائه دهد.

دقت کنید که ربات ها نمی توانند جادو کنند اگرچه که نسبت به معاملات به صورت دستی برتری هایی دارند اما در ضمن کار کردن با آنها باید کاملاً هوشیار عمل کنید و محدودیت آنها را نیز در نظر بگیرید.

چگونه یک ربات معاملاتی را انتخاب کنیم؟

ما قبلاً در مورد یک نکته مهم صحبت کردیم. از ربات هایی که مدیریت ریسک تهاجمی را به کار می برند، استفاده نکنید. اگر می خواهید رباتی را انتخاب کنید ، با فردی که آن را کد نویسی کرده است صحبت کنید و پیش زمینه او را بررسی کنید.

ربات را از صفحاتی که نمی شناسید، خریداری نکنید. برای استفاده از ربات باید آن را مدیریت کنید بنابراین، با یادگیری روش های لازم، این کار را انجام دهید.

نحوه برنامه ریزی یک ربات

امروزه ابزارهای زیادی برای انجام این کار وجود دارد. سعی کنید که برای برنامه ریزی یک ربات از روش های پیچیده استفاده نکنید. برخی از نکات مربوط برای این کار عبارت اند از:

• ورود و خروج از بازار را کاملاً مشخص کنید. این کار باید به راحتی انجام می شود و برای انجام آن به هزار خط نیاز ندارید. با استفاده از منطق خود، قوانین را برنامه ریزی کنید.
• همیشه از استاپ لاس استفاده کنید. تنها در صورتی می توانید آن را به کار نبرید که از لوریج استفاده نکرده باشید.
• استفاده از این ربات ها را برای دارایی هایی که نقدینگی بالایی دارند، برنامه ریزی کنید.
• آنها را به گونه ای برنامه ریزی کنید که در ساعت های پر حجم، وارد معاملات شوند.

بهترین انواع حساب ها

بهترین انواع حساب هایی که می توانید در معاملات با ربات ها استفاده کنید، همان حساب های معاملاتی است که به طور دستی با آنها معامله می کنید.
این حساب ها شامل، حساب هایی با اسپرد کم، اجرای مستقیم بازار و سوآپ های تنظیم شده هستند. به یاد داشته باشید که هیچ گاه از حساب های استاندارد یا حساب هایی که نتایج بدست آمده ی آنها از آنچه که از نمودار بدست آمده، متفاوت است، استفاده نکنید.

بهترین ربات های فارکس

بهترین ربات ها همان ربات هایی هستند که شما آنها را می شناسید ، ایجاد می کنید و با انجام آزمایش های گوناگون به نقاط قوت و ضعف آنها پی می برید.
ربات خوب و بد وجود ندارد. همیشه ربات هایی هستند که کارایی خوبی دارند در حالی که دسته ای دیگر از ربات های هیچ کارایی مفیدی در معاملات ندارند.

بهتر است ربات های مورد نظر خود را به صورت روزانه مانیتور و دنبال کنید. در این صورت همه چیز به صورت پویا و فعال پیش می رود. بسیاری از این استراتژی ها تنها در مدت زمان محدودی کارایی دارند.

معاملات دستی یا ربات ها؟

در دنیای معاملات، افراد زیادی هستند که تنها روی شیوه معاملاتی خاصی تعصب دارند. اینکه بگوییم انجام معاملات به صورت دستی کارایی لازم را ندارد، حرف نادرستی است.
می توان گفت که یک ربات نوعی سیستم معاملاتی دستی است که به طور خودکار و با تبعیت از قوانین روشنی ،اجرا می شود.

اکنون می توان به این نتیجه رسید که یک ربات فارکس مزایایی نسبت به معاملات دستی دارد اما با این حال همچنان با خواندن این مقاله نمی توان به نتیجه قطعی درباره هر یک از این روش ها رسید، بنابراین به شما پیشنهاد می کنیم که بررسی های لازم را انجام داده و از هر دو روش در معاملات خود استفاده کنید.

ربات معامله گر رایگان

ربات معامله گر رایگان فارکس می‌تواند برای مبتدیان به عنوان یک مشاور معاملات ارزی باشد. با این حال برای سرمایه‌گذاری‌های زیاد و معاملات حرفه‌ای بهتر است از نسخه‌های قابل اعتماد استفاده شود. ربات معامله‌ گر فارکس بر اساس الگوریتم‌هایی برنامه‌ریزی شده است. این ربات‌ها با استراتژی‌های از قبل مشخص شده، سفارشات خرید و فروش را در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌های فارکس(مانند متاتریدر 4 یا متاتریدر5) ثبت می‌کنند.

ربات معامله گر رایگان مانند سایر ربات‌های معامله گر مبتنی بر روش‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار ارز است. برای تجارت در بازارهای مالی می‌توان از نتایج تجزیه و تحلیل این ربات‌ها استفاده کرد. بیشتر ربات‌های معامله گر رایگان سفارشات را بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورهای MACD و Ichimoku ثبت می‌کنند. همچنین در جهت روند نمودار تکنیکال معامله می‌کنند و امکان مقایسه معاملات را به کاربران می‌دهند. بهتر است افراد قبل استفاده از این ربات حداقل چند روز بر روی یک حساب آزمایشی معامله کنند. اگر ربات در حساب آزمایشی ضرر کند، به این معنا است که معامله گر در حساب واقعی نیز ضرر خواهد کرد.

معایب ربات معامله گر

اگرچه ممکن است این ربات راه خوبی برای کسب درآمد بدون هیچ هزینه‌ای باشد اما این شیوه معاملاتی بسیار پر ریسک است. ربات‌های رایگان اغلب نسخه‌های هک شده هستند بنابراین ممکن است الگوریتم‌های معاملاتی نادرست داشته باشند. همچنین توسعه‌دهندگان فنی این ربات‌های معاملاتی هیچ گونه پشتیبانی ارائه نمی‌دهند و ممکن است کدنویسی آن‌ها نادرست باشد. یکی دیگر از معایب ربات این است که به روز رسانی ندارد و امکان هک شدن آن زیاد است.

با توجه به اینکه بازار ارز دائما در حال تغییر می‌باشد باید کد نویسی ربات‌ها و سایر تنظیمات آن تغییر کند ولی ربات‌های رایگان این ویژگی را ارائه نمی‌دهند. بنابراین به ندرت ربات معامله گر رایگانی پیدا می‌شود که سود آوری آن همیشگی باشد. در مورد تجارت با ربات، هیچ معامله گری نمی‌تواند سود را تضمین کند به دلیل اینکه ربات‌های معامله گر فقط بر اساس یک سری استراتژی های ثابت فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر استفاده نادرست از ربات معامله گر رایگان می‌تواند منجر به ضررهای فراوانی شود.