اندیکاتور عرضه و تقاضا

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور average directional index (ADX)

معاملات در جهت یک روند قوی باعث کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سود می شود.

از شاخص میانگین جهت (ADX) برای تعیین زمان صعود شدید قیمت استفاده می شود.

در بسیاری از موارد ، این شاخص آخرین روند است.

به هر حال ، این روند ممکن است دوست شما باشد ، اما مطمئناً به شما کمک می کند دوستان خود را بشناسید.

در این مقاله ، ADX را به عنوان یک شاخص قدرت روند بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای برADX

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

ADX برای تعیین کفیت قدرت روند استفاده می شود.

محاسبات ADX براساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک بازه زمانی مشخص انجام می شود.

تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور 14 است ، اگرچه از دوره های زمانی دیگر می توان استفاده کرد.

ADX را می توان در هر وسیله معاملاتی مانند سهام ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، وجوه قابل معامله در بورس و معاملات آتی استفاده کرد.

ADX به صورت یک خط منفرد با مقادیری از کم 0 تا زیاد 100 رسم شده است.

ADX قدرت را ثبت می کند خواه قیمت رو به بالا باشد یا رو به پایین .

وقتی + DMI بالاتر از -DMI باشد ، قیمت ها در حال افزایش هستند و ADX قدرت روند صعودی را اندازه می گیرد.

هنگامی که -DMI بالاتر از + DMI باشد ، قیمت ها در حال پایین آمدن هستند و ADX قدرت روند نزولی را اندازه می گیرد.

نمودار بالا مثالی از روند صعودی است که به یک روند نزولی تغییر می کند.

توجه داشته باشید که ADX در طی روند صعودی ، وقتی + DMI بالاتر از -DMI بود ، چگونه افزایش یافت.

وقتی قیمت معکوس شد ، -DMI از بالای + DMI عبور کرد و ADX برای اندازه گیری قدرت روند نزولی مجدداً افزایش یافت.

اندازه گیری قدرت روند با کمک ADX

مقادیر ADX به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآورترین روند معامله را شناسایی کنند.

مقادیر همچنین برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند.

بسیاری از معامله گران از ADX بالای 25 استفاده می کنند تا نشان دهند این روند برای استراتژی های معاملات به اندازه کافی قوی است.

برعکس ، وقتی ADX زیر 25 باشد ، بسیاری از استراتژی های تجارت روند جلوگیری می کنند.

ارزش دهی قدرت روند ADX

0-25 روند غایب یا ضعیف

50-75 روند بسیار قوی

75-100 روند بسیار قوی

ADX پایین معمولاً نشانه انباشت یا توزیع است .

وقتی ADX بیش از 30 بار زیر 25 باشد ، قیمت وارد شرایط محدوده می شود و الگوهای قیمت اغلب راحت تر قابل شناسایی هستند.

سپس قیمت بین مقاومت و حمایت به ترتیب بالا و پایین می رود تا به ترتیب سود فروش و خرید پیدا کند.

در زیر ، قیمت از یک کانال کم قیمت ADX به یک روند صعودی با ADX قوی منتقل می شود.

جهت خط ADX برای فهمیدن قدرت مهم است.

هنگامی که خط ADX در حال افزایش است ، قدرت روند در حال افزایش است ، و قیمت در جهت روند حرکت می کند.

هنگامی که خط در حال سقوط است ، قدرت روند در حال کاهش است ، و قیمت وارد یک دوره اصلاح یا ادغام می شود.

یک سوبرداشت متداول این است که افت خط ADX به معنای معکوس شدن روند است.

سقوط خط ADX فقط به این معنی است که قدرت روند در حال ضعیف شدن است ، اما معمولاً به این معنا نیست که روند معکوس می شود ، مگر اینکه اوج قیمت وجود داشته باشد.

تا زمانی که ADX بالای 25 باشد ، بهتر است به این توجه کنید که فقط قدرت روند در حال کاهش است و این هیچ ربطی به بالا رفتن یا پایین امدن قیمت ندارد.

و این امکان وجود دارد که ADX بعد از اصلاح یا ادغام شروع به قدرت گرفتن کند و روند قبل ادامه یابد.

حرکت روند و ADX

مجموعه قله ها و درهای ADX نمایشی بصری از جریان کلی روند است.

ADX به وضوح نشان می دهد که روند در حال افزایش قدرت یا از دست دادن قدرت است.

حرکت و واکنش ADX نسبت به قیمت سریع است.

مجموعه ای از قله های افزایشی ADX به معنای افزایش حرکت روند است.

مجموعه ای از دره های کاهش دهنده ADX به معنای کاهش حرکت روند است.

هر قله ADX بالاتر از 25 قوی محسوب می شود ، حتی اگر قله کوچکی باشد.

در یک روند صعودی ، با کاهش حرکت ADX ، قیمت هنوز هم می تواند افزایش یابد ، زیرا با پیشرفت روند گرانی ، عرضه سربار از بین می رود (در زیر نشان داده شده است).

دانستن زمانی که قدرت روند در حال افزایش است ، به معامله گر اعتماد به نفس می دهد تا به جای اینکه قبل از پایان روند ، سود خود را کامل بردارد ، سود خود را در چند مرحله برداشت کند.

با این حال ، یک سری از دره های ADX هشداری برای تماشای قیمت و مدیریت ریسک است.

بهترین تصمیمات تجاری با توجه به سیگنالهای عینی گرفته می شوند ، نه احساسات.

ADX همچنین می تواند واگرایی حرکت را نشان دهد.

وقتی قیمت به بالاترین و ADX به پایین ترین می رسد ، واگرایی منفی یا عدم تأیید وجود دارد.

به طور کلی ، واگرایی سیگنالی برای برگشت نیست ، بلکه هشداری برای تغییر حرکت روند است.

ممکن است مناسب باشد که حدضرر را کاهش دهیم یا سودهای جزئی کسب کنیم.

هر زمان که روند تغییر شخصیت داد ، زمان ارزیابی و یا مدیریت ریسک است.

واگرایی می تواند به ادامه روند ، ادغام ، اصلاح یا تغییر روند منجر شود .

استفاده استراتژیک از ADX

قیمت تنها مهمترین سیگنال نمودار است.

ابتدا قیمت را بخوانید و سپس ADX را در زمینه کاری که قیمت انجام می دهد بخوانید.

وقتی از هر شاخصی یا اندیکاتور استفاده می شود ، باید چیزی اضافه کند که قیمت به راحتی نمی اندیکاتور عرضه و تقاضا تواند به ما ان را بگوید.

به عنوان مثال ، بهترین روندها از دوره های ادغام دامنه قیمت افزایش می یابد.

فرار از محدوده زمانی اتفاق می افتد که بین خریداران و فروشندگان در مورد قیمت اختلاف نظر وجود داشته باشد ، که تعادل عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

خواه عرضه بیش از تقاضا باشد و هم تقاضای بیشتری نسبت به عرضه ، این تفاوت است که حرکت قیمت را ایجاد می کند.

ADX به عنوان یک محدوده یاب

اغلب دشوار است که ببینیم چه زمانی قیمت از یک روند به شرایط دیگر تغییر می کند.

ADX زمانی را نشان می دهد که روند ضعیف شده و وارد دوره ای از تحکیم دامنه می شود.

شرایط دامنه زمانی وجود دارد که ADX از بالای 25 به زیر 25 برسد. در محدوده ای ، روند رو تساوی است و توافق کلی قیمت بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

ADX تا زمانی که تعادل عرضه و تقاضا دوباره تغییر کند ، دچار تغیر خواهد شد.

ADX وقتی با قیمت ترکیب شود سیگنال های خرید و فروش عالی می دهد ابتدا از ADX برای تعیین روند صعودی یا عدم روند استفاده کنید و سپس استراتژی معاملاتی مناسب را برای این شرایط انتخاب کنید.

در شرایط ترند ، ورودی ها بر روی دره ها ساخته می شوند و در جهت روند قرار می گیرند.

در شرایط دامنه ، استراتژی های معاملاتی روند مناسب نیستند.

با این حال ، معاملات را می توان با معکوس کردن در حمایت (لانگ) و مقاومت (شورت) انجام داد.

تشخیص سخت نیست ، اما اغلب موفق به پیشرفت نمی شوند یا در نهایت به یک دام تبدیل می شوند.

با این حال ، ADX با نشان دادن اینکه ADX به اندازه کافی قوی است تا قیمت پس از شکست ادامه یابد ، به شما زمان معتبر بودن شکست را می دهد.

وقتی ADX از زیر 25 به بالای 25 می رسد ، قیمت آنقدر قوی است که می تواند در مسیر شکست حرکت کند.

یافتن روندهای دوستانه

بهترین سود حاصل از معامله در قوی ترین روندها و پرهیز از شرایط محدوده است.

ADX نه تنها شرایط روند را مشخص می کند ، بلکه به معامله گر کمک می کند تا قوی ترین روند تجارت را پیدا کند.

توانایی کمی سازی قدرت روند برای معامله گران مهمترین عامل است.

ADX همچنین شرایط محدوده را شناسایی می کند ، بنابراین یک معامله گر در تلاش برای روند معاملات در اقدام قیمت های جانبی گیر نمی کند.

علاوه بر این ، نشان می دهد که چه زمانی قیمت از محدوده ای با قدرت کافی برای استفاده از استراتژی های معلاتی روند شکسته است.

ADX همچنین به معامله گر در مورد تغییرات روند حرکت هشدار می دهد ، بنابراین می توان مدیریت ریسک را برطرف کرد.

معرفی اندیکاتور تراکم و توزیع یا A/D

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

معرفی اندیکاتور تراکم و توزیع یا Accumulation/Distribution Indicator

شاخص تراکم و توزیع یا تجمع و توزیع توسط مارک چیکن معرفی شده است که این شاخص بر پایه رابطه حجم با قیمت عمل می‌کند تا مشخص کند که آیا دارایی انباشته یا اندیکاتور عرضه و تقاضا توزیع شده است. انباشت دارایی به معنی بالا رفتن حجم خریدها و توزیع به معنی بالا رفتن حجم فروش هاست. شاخص A/D می‌تواند اختلافات بین قیمت سهام و جریان پول را شناسایی کند.

از این رو شاخص تراکم و توزیع معیاری برای تشخیص کاهش یا افزایش قیمت به حساب می‌رود و هم چنین واگرایی بین قیمت و حجم را که علامت ضعف روند و برگشت احتمالی آن است را نشان می‌دهد. A/D ابتدا قیمت‌های باز و بسته شدن را با محدوده معاملاتی یک دوره مقایسه می‌کند و از نتیجه به دست آمده، به حجم معاملات وزن می‌دهد و بدین ترتیب برای هر حجمی وزنی تعیین می‌کند.

به طور خلاصه این اندیکاتور به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا تغییرات حجم معاملات از ادامه روند حمایت می‌کند یا خیر؟ اگر بازار روند صعودی داشته باشد، اما به تدریج حجم معاملات کاهش یابد، یعنی قدرت حرکات صعودی ضعیف است و شاید با یک فروش گسترده در بازار، قیمت‌ها سقوط کنند. یا اگر قیمت در حال کاهش باشد، اما حجم معاملات به تدریج افزایش یابد، به این معنی است که قدرت فروشندگان ضعیف است و حجم خریدها در حال افزایش است. در چنین شرایطی می‌توان گفت که بازار به زودی به سمت بالا باز خواهد گشت.

این اندیکاتور می تواند نشان دهد که نیرو های عرضه و تقاضا چگونه بر قیمت تاثیر می گذارند. آیا عرضه و تقاضا با جهت تغییرات قیمتی همخوانی دارند یا در جهت مخالف حرکت می کنند؟ اندیکاتور A/D توانایی بررسی قدرت خریداران یا فروشندگان را در یک دوره زمانی خاص دارد.

به طور مثال اگر قیمت سهام یا جفت ارزی به نزدیکی اوج قیمتی خود در یک دوره برسد و حجم معاملات هم بالا باشد، اندیکاتور A/D یک جهش صعودی را نشان خواهد داد. اما اگر بازار به اوج قیمتی نزدیک شود، اما حجم معاملات پایین باشند، اندیکاتور A/D حرکت جدی نخواهد داشت. همچنین اگر حجم معاملات بالا باشد، اما قیمت در وسط دامنه قیمتی دوره قرار گیرد، باز هم اندیکاتور A/D تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

اندیکاتور A/D قابلیت ارزیابی قدرت روند بازار و پیش بینی بازگشت های احتمالی آینده را دارد. به طور مثال اگر قیمت در روند نزولی قرار داشته باشد، اما اندیکاتور A/D سیر صعودی داشته باشد، به این معنی است فشار های خرید یا تقاضا در حال افزایش است و به زودی قیمت هم به سمت بالا باز خواهد گشت.

یا اگر قیمت سیر صعودی دارد اما اندیکاتور A/D به سمت پایین بازگشته، به این معنی است که فشار های فروش یا عرضه در حال افزایش است. در چنین شرایطی باید برای بازگشت نزولی قیمت ها آماده شد.
در هر صورت باید توجه داشته باشید که شیب اندیکاتور A/D نشانگر قدرت روند است. شیب صعودی اندیکاتور A/D تاییدی بر قدرت روند صعودی است. شیب نزولی اندیکاتور A/D هم نشانگر قدرت روند نزولی است.

معایب اندیکاتور تراکم و توزیع

شاخص A/D گپ‌های قیمتی را در نظر نمی‌گیرد و از این رو، استفاده از این شاخص موجب می‌شود تا اهمیت گپ‌های قیمتی نادیده گرفته شود. از آنجایی که خط A/D بسیار به حرکات قیمت (مخصوصاً قیمت بسته شدن) وابسته است و اکثراً همراه با قیمت حرکت می‌کند، به همین دلیل واگرایی‌های کمی نشان می‌دهد.

اضافه کردن اندیکاتور A/D به چارت در متاتریدر

این اندیکاتور به طور پیش‌فرض در متاتریدر (MT4) وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Volume کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Accumulation/Distribution Indicator را انتخاب کنید.

این اندیکاتور به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. تنها کافی است طبق تصویر بالا آن را به نمودار قیمتی اضافه کنید

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ اسیلاتور را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش‌فرض استفاده کنید.

شما می توانید بر اساس نیاز و سلیقه خود این اندیکاتور را شخصی سازی کنید

آموزش اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile

اندیکاتور ولوم پروفایل یک شاخص پیشرفته است. این مقدار حجم معامله شده یک دارایی را در یک دوره مشخص، در سطوح قیمتی معین نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر روی پلتفرم تریدینگ ویو وجود دارد و برای استفاده در متاتریدر باید این اندیکاتور را دانلود و نصب نمایید.

دیدن حجم یک اندیکاتور این امکان را به شما می‌دهد که سطوح قیمتی را که در آن اقدامات مهم قیمت انجام شده است و قیمت در این نواحی واکنش نشان داده است را مشخص کنید. حجم معاملات یک پارامتر مهم است که اغلب در تحلیل تکنیکال توسط اکثر معامله‌گران فارکس نادیده گرفته می‌شود.

حجم چیست؟

حجم که به آن حجم معاملات نیز گفته می‌شود، تعداد کل سهام یا سهام معامله شده برای یک دارایی خاص را نشان می‌دهد. حجم بیانگر میزان تراکنش‌های انجام شده است. در نتیجه می‌تواند نقدینگی دارایی را نیز اندازه‌گیری کند. یک دارایی یا سهام یا جفت ارز زمانی نقدینگی بالایی دارد که حجم آن زیاد باشد.

اندیکاتور ولوم پروفایل یک هیستوگرام با تشکیل خطوط افقی ارایه می‌دهد.هرچه حجم معاملات در یک سطح بیشتر باشد نمایه بزرگتر اندیکاتور عرضه و تقاضا است.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور تمساح

نمایه حجم معمولاً در سمت راست نمودار در کنار سطوح قیمت قرار دارد. میله‌ها نشان دهنده آن هستند. نوارهای اندیکاتور حجمی با بدست آوردن حجم کل معامله شده در یک قیمت، در یک زمان معین ایجاد می‌شوند. سپس به کل خرید تقسیم می‌شود و حجم‌های فروخته شده نشان دهنده آن در نمودار هیستوگرام است. معامله‌گران می‌توانند اندیکاتور پروفایل حجم را به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بین تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال خود درک کنند و از آن استفاده کنند.

انواع ولوم پروفایل

سه نوع مختلف پروفایل حجمی در معاملات استفاده می‌شود. تفاوت چندانی در نحوه عملکرد همه آنها اندیکاتور عرضه و تقاضا وجود ندارد. تفاوت‌هایی که بین آنها وجود دارد، نحوه نمایش آنها در نمودار و سهولت دسترسی به نمایه حجم در بازه زمانی دقیقی است که می‌خواهید مشاهده کنید.

Volume Profile Visible Range: (محدوده قابل مشاهده نمایه حجمی) VPVR ابزار اصلی نمایه حجمی است که اکثر معامله گران از آن استفاده می‌کنند. در کنار سطوح قیمت در هیستوگرام ظاهر می‌شود. حجم معامله شده در سطح قیمت را به صورت خودکار از شمع‌های نمایش داده شده روی صفحه نمایش می‌دهد. وقتی در بازه زمانی به عقب و جلو بروید، محدوده قابل مشاهده اندیکاتور تغییر خواهد کرد.

Volume Profile Fixed Rage (VPFR): این مشخصات حجمی تقریباً مشابه VPVR است، فقط با کمی تفاوت. هنگامی که فردی می‌خواهد حجم معامله شده را در یک دوره قیمت، مانند روند صعودی یا نزولی مشاهده کند، می‌توانید نقطه اولیه و نهایی را تعیین کنید و مشخصات حجم را فقط برای آن دوره زمانی مشاهده کنید.

در تصویر زیر اندیکاتور ولوم پروفایل بصورت فیکس رنج در تریدینگ ویو رسم شده است.

در تصویر بالا همانطور که مشاهده می‌کنید بیشترین حجم معامله در بازه زمانی مشخص شده با خط قرمز رنگ مشخص شده است. در این نقطه حجم معاملات فروش باعث شکل گیری یک روند نزولی در نمودار شده است.

Volume Profile Session Volume (VPSV): در این حالت اندیکاتور تمام حجم معاملات انجام شده در یک سشن معاملاتی را در نشان می‌دهد.

استراتژی ولوم پروفایل

ارزش این ابزار در این است که می توان آن را تقریبا با هر استراتژی معاملاتی ترکیب کرد. پس از تجزیه و تحلیل بازار با استفاده از حجم‌های افقی، سیگنال قابل اعتمادتری دریافت می‌کنید که می‌تواند برای تأیید یا رد نقطه ورودی دریافت شده استفاده شود.

حجم‌های افقی در نمودار به عنوان مقیاس سطح نمایش داده می‌شوند. با کمک آنها می‌توانید قیمتی را تعیین کنید که فعالان بازار حداکثر تعداد معاملات را با آن انجام داده‌اند. قویترین و قابل توجه‌ترین سطح به راحتی قابل تشخیص است زیرا با طولانی‌ترین نوار و رنگی متفاوت نشان داده خواهد شد.

نمودار USDJPY در تایم فریم یک ساعته می‌باشد که اندیکاتور ولوم پروفایل یا حجم افقی روی آن قرار داده شده است. با مشاهده نوار طولانی می‌توانید بلافاصله تعیین کنید که معامله‌گران اصلی در چه سطحی وارد بازار شده‌اند.

دو مفهوم زیر ارتباط نزدیکی با حجم‌های افقی یا ولوم پروفایل دارند:

Accumulation یا فاز انباشت: در این مرحله قیمت معمولا در یک ناحیه رنج قرار می‌گیرد. به تصویر زیر توجه کنید.

Distribution یا فاز توزیع: در این حالت قدرت خریداران یا فروشندگان بر دیگری غلبه می‌کند و قیمت شروع به حرکت در جهت صعودی یا نزولی می‌کند. در واقع در این حالت بازار دارای روند است.

اگر حجم‌های افقی در جلوی چشمان خود دارید، می‌توانید به سرعت نواحی عرضه و تقاضا را تعیین کنید – جایی که مرحله “انباشتگی” شروع می‌شود. یعنی شما معاملات را در مکان‌های تصادفی باز نمی‌کنید، بلکه دقیقاً در جایی که قیمت متوقف می‌شود و برای توزیع آماده می‌شود.

بیایید همه موارد فوق را به یک فرآیند گام به گام تبدیل کنیم:

– شما نواحی عرضه و تقاضا را با کمک حجم‌های افقی پیدا می‌کنید.

– استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید و مسیری را که در آن معامله خواهید کرد مشخص کنید.

بهترین اندیکاتور‌ها برای نوسان‌گیری – ۴ اندیکاتور مهم

نوسان‌گیری رویای تازه کاران بازار مالی است. استفاده کردن از نوسانات بازار برای کسب درآمد یکی از مشاغل مورد علاقه جوانان امروز شده است. اما با وجود اینکه در ظاهر اینکار بسیار راحت به‌نظر میرسد در باطن یکی از سخت‌ترین کار‌های دنیاست. بازار مالی ذاتی غیرقابل پیش‌بینی دارد و تحلیل نوسانات آن از آنچه فکر می‌کنید دشوار تر است. در این بین ابزار‌هایی هستند که کمی کار را برای تحلیلگران راحت‌تر کرده‌اند، اندیکاتور‌ها از جمله ابزار‌های تحلیل بازار هستند که به کمک پردازش داده‌های خام نمودار، اطلاعات پر اهمیتی ارائه می‌دهند. در این مقاله به دلیل تقاضای بالای کاربران در مورد بهترین اندیکاتور‌های نوسان‌گیری صحبت خواهیم کرد.

نوسان‌گیری به چه معناست؟

نوسان‌گیری به معنی استفاده کردن از تحرکات قیمتی یک دارایی در بازار مالی است. این امر ذاتی کاملا متضاد با سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذار یک دارایی را دید بلند مدت خریداری کرده و نگه‌میدارد بدون اینکه به بالا پایین شدن‌های کوتاه مدت قیمت توجه داشته باشد. اما نوسان‌گیر مانند یک موج سوار همواره به دنبال وقوع امواج جدید برای سوار شدن بر آنها است. نوسان‌گیران از بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت سود می‌کنند و دائما در حال معامله می‌باشند. یک نوسان‌گیر اگر از تجربه کافی برخوردار باشد می‌تواند درآمد فوق‌العاده‌ای کسب کند اما فراموش نکنید معاملات زیاد قطعا خطای بیشتری همراه خود خواهند داشت.

بهترین اندیکاتور‌ها برای نوسان‌گیری کدام هستند؟

در ادامه به معرفی چند اندیکاتور و نکات جزئی در مورد استفاده کردن از آنها برای نوسان‌گیری خواهیم پرداخت. همانطور که ممکن است بدانید، استفاده تنها از یک اندیکاتور نمی‌تواند نتیجه خوبی در معاملات ارائه دهد. معماله‌گری موفق است که از نقاط ضعف و قوت ابزار‌های خودت آگاه باشد و با ترکیب کردن چندین ابزار به یک سیستم نسبتا کامل با درصد خطای کمتر دست پیدا کند.

معروف‌ترین و پر کاربرد‌ترین اندیکاتور-اسیلاتور بازار! به شخصه بسیار از این ابزار استفاده کرده و همواره در سیستم معاملاتی خود جای برای RSI باز خواهم کرد. آموزش دقیق و مفصل RSI در مقالات تخصصی سایت ارزیدو وجود دارد، با فرض بر اینکه با این ابزار آشنا هستید، در باره نحوه استفاده از RSI برای نوسان‌گیری توضیح مختصری خواهیم داد.

استراتژی ترکیب واگرایی RSI با سطوح عرضه تقاضا پرایس اکشن: بله! این استراتژی یکی از معتبر‌ترین‌ها در اندیکاتور عرضه و تقاضا دنیای معامله‌گری است. ترکیب واگرایی با پرایس اکشن! به‌طورکلی زمانی که قیمت به سطوح کلیدی بازار می‌رسد به‌طور بالقوه انتظار برگشت قیمت را داریم، اما آیا این به تنهایی کافی است؟ خیر! چه چیز می‌تواند به اعتبار سطوح پرایس اکشن و احتمال چرخش بازار بی‌افزاید؟ واگرایی RSI

پس استراتژی معاملاتی می‌تواند به این صورت باشد، منتظر رسیدن قیمت به سطوح کلیدی ماند، در صورت واکنش پرایس اکشنی و مشاهده واگرایی RSI به دید کوتاه مدت وارد معامله شد.

اندیکاتور مکدی از دیگر اندیکاتور‌هایی است که سیگنال‌های معتبری برای ورود به معامله صادر می‌کند. قطعا تمامی ابزار‌ها درصدی خطا در سیگنال‌های خود دارند که با ترکیب آنها با دیگر سیستم‌های معاملاتی می‌توان تا حدی از خطاها کاست. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندیکاتور مکدی به واسطه اجزای خود مخصوصا در نمودار متحرک اقدام به صادر کردن سیگنال می‌کنند.

هرگاه کراس صعودی مکدی، همزمان با واکنش به سطوح کلیدی پرایس اکشن به وجود آمد، تا حد بالایی می‌توان به آن سیگنال اعتماد کرد و با مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله شد. به‌عنوان مثال کراس نزولی مکدی همزمان با واکنش به یک مقاومت کلیدی و مهم پرایس اکشن همراه شود. این می‌توان یک سیگنال فروش قوی برای معامله نوسانی در بازار باشد.

Bollinger Bands

باند بولینگر یک اندیکاتور کاربردی و ساده است. این اندیکاتور عرضه و تقاضا اندیکاتور در نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شوند و بازه‌های احتمالی نوسان قیمت را محاسبه می‌کند، با وجود اینکه این اندیکاتور همیشه بازه نوسانات را درست پیش‌بینی نمی‌کند اما می‌توان از آن برای معاملات استفاده کرد.

بهترین نحوه استفاده از باندبولینگر در بازار‌ ساید است! روند‌های خنثی محدوده نوسان مشخصی است که بولینگر به بهترین نحو آنها را پیدا خواهد کرد. در دوران بازار‌ ساید به سادگی می‌توان کف و سقف باند بولینگر را معامله‌ کرد و به نوسان‌گیری پرداخت.

Vortex

ورتکس یک اندیکاتور کمتر شناخته شده است که با بررسی نوسانات بازار سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. این اندیکاتور از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است. در روند‌های نزولی خط قرمز بالای خط آبی و در روند‌های صعودی برعکس است. اما نکته کراس این دو خط است. دقیقا زمانی که خط آبی قرمز را به سمت بالا کراس کند می‌توان آن‌را به منزله سیگنال خرید در نظر گرفت. زمانی که خط قرمز آبی را به سمت بالا کراس کند می‌توان سیگنال فروش از اندیکاتور دریافت کرد.

• همانطور همیشه گفته‌ام، بررسی و ترکیب سطوح پرایس اکشن با تمامی اندیکاتور‌ها نتیجه به مراتب بهتری به معامله‌گر خواهد داد.

کلام آخر

اگر به نوسان‌گیری علاقه‌مند هستید قطعا به اندیکاتور‌هایی که در این مقاله معرفی کردیم نیاز پیدا خواهید کرد. همانطور که همیشه گفتم استفاده تنها از یک اندیکاتور نمی‌تواند نتیجه قابل قبولی ارائه دهد! بهتر است از دو اندیکاتور دلخواه و ترکیب آن با سطوح پرایس اکشن استفاده کنید که تا حد بالایی سیگنال‌ها را فیلتر کرده و به اعتبار آنها می‌افزاید.

اندیکاتور ایچیموکو

تیم توکن باز در جهت آموزش و یادگیری کاربران خود همواره کوشیده است تا بتواند آموزش و یادگیری را برای کاربران خود آسان کند و مهارت های آنان را تقویت نماید. در مقالات پیشین به بررسی ترید ارز دیجیتال، کیجونسن و تنکانسن و سایر مقالات این چنینی پرداخته ایم. حال در این مقال قصد داریم به یکی از پر اهمیت ترین اندیکاتورها در دنیای ترید، یعنی اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

باید بدانیم اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر قدرت ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی تلقی می شود. این اندیکاتور همانند نمودار شمعی یا کندل ‌استیک‌ها توسط ژاپنی ها، پا به عرصه ی وجودی نهاده اند. این اندیکاتور قابلیت استفاده در بازار‌های معاملاتی اوراق قرضه، سهام، کالا، ارزها و رمز ارزها را دارد.
باید بدانیم این اندیکاتور دارای عملکردی مطلوب در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا یک هفته می باشد. نام این اندیکاتور در زبان ژاپنی به معنای تعادل در یک نگاه می باشد. به دلیل ساختار فوق العاده ی ابر ایچیموکو که اصلی ترین قسمت این الگو است، تریدر قادر خواهد بود در لحظه بداند که روند صعودی یا نزولی می باشد.

به بیان دیگر می توان گفت که ایچیموکو بدین معناست که تحلیل‌گران با نگاه کردن به روند نمودار، به سهولت بتوانند روند حرکتی را شناسایی کرده و در پی سیگنال‌های خرید و فروش باشند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که نه تنها حرکات قیمت را محاسبه می‌کند، بلکه به پیش‌بینی آن هم می پردازد.
از مزایای این اندیکاتور این است که به تریدرها تصویر جدیدی نسبت به خطوط و نقاط حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. این اندیکاتور ممکن است برای برخی از تریدر ها بسیار پیچیده و گنگ به نظر برسد. اما باید دانست هنگامی‌ که مهارت تفسیر این اندیکاتور رو پیدا کنند، سیگنال‌های بسیار مطلوب و پرسودی را می توان از آن دریافت نمود.

اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

برای درک بهتر این اندیکاتور لازم است بدانیم، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ارائه دهنده ی سیگنال‌های بسیار پر قدرت و قوی به تحلیل‌گران و تریدر ها می باشد. توان این سیگنال‌ها به میزانی می باشد که برخی از طرفداران این اندیکاتور بر این باورند که هر آنچه یک تریدر در معامله به آن نیاز دارد، به واسطه ی این سیستم رفع نیاز خواهند شد.

در حقیقت، به وسیله استفاده از این اندیکاتور، قابلیت فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و میزان حرکت روند به‌صورت همزمان، حاصل می شود. در ادامه مبحث به برخی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو اشاره می کنیم:

• تعیین و تشخیص قدرت و جهت روند
• تشخیص نقاط برگشت قیمت ارز یا سهام
• معین کردن نقاط حمایت و مقاومت
• امکان تشخیص حد ضرر با بهره جویی از آن
• امکان معین کردن روند سهم یا ارز با بهره مندی از ایچیموکو
• نشان دهنده اطلاعات مهمی از ارز، در بازه زمانی کوتاه مدت
• قابلیت اخذ سیگنال های ورود و خروج از ارز، به وسیله ی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که در مورد اندیکاتور ایچیموکو می دانیم این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، قادر است یک سیستم معاملاتی کامل تلقی شود که همه ی اجزای مورد نیاز برای تحلیل و پوزیشن‌گیری یک تریدر را در خود جمع کرده است. پس باید بدانیم که لازم است در مورد این اجزا، جدی برخورد کرده و از آنان چشم پوشی نکنیم.

در راستای فهم این اندیکاتور باید بدانیم که این اندیکاتور را چه عناصری تشکیل شده و از چند جزء مهم و ضروری به وجود آمده است، که در ذیل به آنان اشاره می کنیم:

اندیکاتور ایچیموکو

Tenkan Sen

تنکانسن مشهور به خط تغییر روند حرکتی اندیکاتور عرضه و تقاضا یا خط بازگشت می باشد که به صورت میانگین متحرک کوتاه با قرمز رنگ نمایانگر می شود. در حقیقت، تنکانسن در بازه‌ی زمانی ۹روزه، قادر است میانگین بیشترین و کمترین قیمت را به دست آورده و محاسبه کند.

Kijun Sen

این خط در اندیکاتور ایچیموکو به خط استاندارد مشهور است و بر خلاف اندیکاتور عرضه و تقاضا تنکانسن، به گونه ی میانگین بلند با متحرک آبی رنگ نمایان می شود. کیجونسن قادر است در یک دوره‌ی زمانی ۲۶ روزه، میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت به دست آورده و محاسبه می‌نماید.

کومو که به آن ابر ایچیموکو نیز می گویند که به ‌عنوان یکی از عناصر مرکزی در ایچیموکو به حساب می آید و محوطه‌ی حمایت و مقاومت می‌باشد. این ابر توسط دو عنصر سنکو اِی و سنکو بی به وجود می آید که در ذیل به شرح و توضیح آن می پردازیم:

Senkou A: خط سنکو اِی، تحت عنوان خط پیشرو، معروف به خط قهوه‌ای پررنگ یا ارزیابی 26 شمعی از میانگین‌های کیجونسن و تنکانسن ، می‌باشد.

Senkou B: خط سنکو بی مشهور به خط پیشرو، ارزیابی 26 شمعی میانگین کف و اوج قیمت 52 شمع های اخیر، خط آبی روشن مشهور می‌باشد.

Chikou Span

این خط مشهور به خط تاخیری، با رنگ سبز و نمودار خطی قیمت می‌باشد. نوع حساب کردن این خط در ایچیموکو بدین گونه است که قیمت بسته شدن امروز، تکرار قیمت 26 روز گذشته است.

اعداد مهم در ایچیموکو

باید بر این امر آگاهی یابیم که محاسبه اندیکاتور ایچیموکو، بر مبنای اعداد 9، 26 و 52 می باشد. حدس و گمان های بسیار زیادی درمورد به وجود آمدن این اعداد ایچیموکو و علل بکار بردن آنان در سیستم ایچیموکو وجود دارد. اما باید بدانیم که این حدس و گمان ها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. در حقیقت، آنچه که در سیستم ایچیموکو و این اعداد مهم تلقی می شود، عملکرد بسیار دقیق آنان است.

تریدر ها اغلب سعی بر آن دارند که تنظیمات اعداد را دچار تغییر و تحول کنند و به تجربه‌های نوینی دست یابند. البته پیشنهاد می‌شود که از اعداد اصلی بهره جویی شود زیرا آنان کارایی خود را در نمودار‌ کالاهای متمایز و در بازه های زمانی گوناگونی اثبات نموده اند.

یکی دیگر از خصیصه های بارز این سیستم را می توان به این چنین بیان کرد که در این سیستم نیازی به سایر اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها نیست. یعنی این اندیکاتور به همراه داده‌های بدست آمده صرفاً برای تحلیل کافی است. اما باید بدانیم برخی از تحلیلگران، همراه با اندیکاتور ایچیموکو از سایر اندیکاتور‌ها نیز بهره جویی می‌کنند. چون بر این باورند که هر سیستمی خطاها و اشتباهای خود را دارد و اندیکاتور ایچیموکو نیز از این قضیه مستثنی نیست.

اندیکاتور ایچیموکو

تعادل قیمتی در نمودار ایچیموکو

اندیکاتور ایچیکومو بر مبنای روابط مابین قیمت و تعادل آن تشکیل شده است. تریدر های غربی تعادل را بر اساس Closing Prices مورد محاسبه قرار می دهند. مثال این مورد، میانگین متحرک ساده 50 یا 200 دوره‌ای می باشد. افراد تکنیکالی، اغلب این میانگین متحرک را ناحیه ی تعادلی قیمت مدنظرشان می‌گیرند.
علت این امر، آن است که قیمت قادر نیست خیلی از آن دور شود و دیر یا زود به روند خود بازگشت می‌کند. در ژاپن، نواحی بالا و پایین دوره معاملاتی دقیقاً به میزان قیمت باز و بسته شدن دارای اهمیت هستند.

باید دانست که نقاط بالا نواحی ای هستند که تقاضا در آن تحت سلطه ی عرضه قرار گرفته است. اما نقطه پایین جایی است که خریداران به میزان کافی تقاضا برای جذب عرضه، به وجود آورده اند. این دو میزان یا حد قیمتی، بازه ی معاملاتی را برای آن دوره تشکیل می دهند. اما باید دانست که این بازه پویاست و به ازای هر دوره دچار تغییر می‌ شود.

اما اگر قیمت‌ها نقاط بالا و پایین تازه ای را در مدت زمان مشخصی تشکیل ندهند، بالانس برقرار شده و تعادل محفوظ و قیمت به سمت تعادل باز می‌گردد. لازم است بدانیم که در روند‌های صعودی این ناحیه تعادل بالا و بالاتر می‌رود چون قیمت به نقاط بالای جدیدی دست یافته است. که این امر در روند نزولی، به طور کامل عکس این موضوع برقرار است.

نکات معامله با ایچیموکو

بعد از ارزیابی اصلی ‌ترین موارد مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو، حال به گونه ی اجمالی، نکات ترید با آن‌ ‌را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. که عبارتند از:

•بدون انجام ترید با سهم کم حجم
•ورود به ترید پس از رخداد پولبک در روندهای صعودی و نزولی
•استراتژی‌های ترید آپشن در اندیکاتور ایچیموکو
•ترید در جهت روند عظیم تر
•برداشت سود در زمان انباشت شدن در روندهای صعودی و نزولی