معاملات سهام CFD


DMA CFD ها چه هستند؟

در این مقاله در خواهید یافت که چگونه سرمایه‌گزاران می‌توانند از طریق CFD، دسترسی مستقیم به بازار داشته باشند.

معامله‌گران CFD که می‌خواهند کتاب‌های سفارش بورس سهام جهانی را به طور زنده مشاهده کرده و با آن تعامل داشته باشند، چگونگی انجام این کار را می‌توانند در اینجا پیدا کنند.

DMA CFD چیست؟

در بازارهای مالی، اصطلاح دسترسی مستقیم به بازار (DMA) برای توصیف تسهیلات تجارت الکترونیک استفاده می‌شود که به سرمایه‌گزارانی که می‌خواهند با ابزارهای مالی تجارت نمایند، راه‌های تعامل با دفتر سفارش بورس را نشان می‌دهد. در رابطه با تجارت CFD ، DMA به نوعی معامله اشاره دارد که در آن معامله‌گران می‌توانند با فرستادن دستورالعمل‌های مستقیم به بورس، دسترسی مستقیم به بازار اصلی داشته باشند. این بدان معناست که هیچ فروشنده‌ای در معامله دخالت نخواهد کرد و چیزی بااهمیت‌تر از شفافیت وجود ندارد. از آنجایی که یک تامین‌کننده DMA به معامله‌گر اجازه دسترسی مستقیم به بازارها را می‌دهد، کلیه معاملات هج می‌شوند. این روش معامله با CFD را DMA CFD می‌نامند که به تازگی در دنیای تجارت محبوبیت روزافزونی داشته است. معامله‌گرانی که از DMA CFD استفاده می‌کنند، نه تنها از مزایای معاملات سهام CFD متعارف تجارت بهره‌مند می‌شوند، بلکه از مزیت اهرم، یعنی معاملات حاشیه‌ای هم سود خواهند برد. بدونDMA ، یک معامله‌گر می‌تواند سهام را فقط به قیمت پیشنهادی توافق شده خریداری کند، در حالیکه DMA به معامله گران CFD امکان می‌دهد که سهام را به شکل دلخواه و در هر زمانی که انتخاب کنند، از جمله در محدوده اسپرد سفارش دهند. بدین ترتیب CFD های DMA ، به معامله‌گر امکان می‌دهد تا پیشنهاد دهند و یا به صف پیشنهاد بپیوندند و در عمق واقعی سهام اصلی شرکت کنند. DMA CFDها (سهام) معاملات DMA CFD به معامله‌گرها امکان می‌دهد تا با قیمتی که بیشتر دلخواهشان است، وارد معاملات شوند و به این ترتیب، نسبت به معامله‌گرانی که از بازارسازان استفاده می‌کنند، برتری داشته باشند. هنگامی که یک معامله‌گر DMA CFD سفارش می‌دهد، سفارش او فوراً در بورس نشان داده شده و به همین دلیل بر قیمت سهامی که CFD بر پایه آن است، تأثیر می‌گذارد. از این رو، به معامله‌گران DMA CFD «سازندگان قیمت» نیز می‌گویند، چون آنها می‌توانند بر بازار تأثیر مستقیم بگذارند. شایان یادآوریست که معاملات DMA تنها برای سهام امکانپذیر است. به علاوه، برای معامله‌گران با سرمایه بسیار بالا که می‌خواهند شخصاً معاملات خود را در بازار پایه انجام دهند، ایده‌آل مناسبی است. معامله‌گرانی که در پی تجارت فارکس، کالاها و یا شاخص‌ها باشند، به خدمات کارگزار بازارساز CFD نیاز دارند، زیراCFD ها معمولاً با ابزارهای متنوعتری همراه هستند.

مزایای تجارت DMA CFD

شفافیت. معامله‌گران توانایی مشاهده عمق بازار برای هر سهم و سطحی را که سایر شرکت‌کنندگان آماده‌ی تجارت در آنها هستند، خواهند داشت.

قیمت ساز شدن. با ارسال تمامی سفارش‌های DMA به بازارهای زنده، معامله‌گران خواهند توانست بر عرضه و تقاضای ابزاری که در آن معامله می کنند، با وارد کردن فشار رو به بالا هنگام خرید و فشار رو به پایین هنگام فروش، تاثیر بگذارند.

نقدینگی بهتر. مدل DMA به معامله‌گر اجازه می دهد تا به همان نقدینگی بازار اصلی دسترسی داشته باشند. آنها همچنین آنها می‌توانند در مراحل باز و بسته که در آن بخش قابل توجهی از حجم تجارت روزانه انجام می‌شود، معامله کنند.

سرعت اجرا. مدل DMA دخالت بین معامله‌گر و بازار پایه را کمتر می‌کند، به همین دلیل هیچ قیمتی، قیمت‌گذاری مجدد نمی‌شود. در اولویت قرار دادن شفافیت و سرعت اجرا، سرانجام به سود معامله‌گران تمام می‌شود.

معامله درون اسپرد بازار. معامله‌گران خواهند توانست سفارش‌های خود را در بهترین پیشنهاد فعلی بگذارند و در صورت موجود بودن پیشنهاد دهند.

قابلیت افزایش سفارش. معامله‌گران خواهند توانست از دستورالعمل‌های «پر کردن یا کشتن» و «اجرا و حذف» هم راستا با حد و سفارش بازار استفاده کنند.

قرار داد CFD چیست؟

قرارداد CFD یا قرارداد مابه التفاوت چیست؟

کاربران زیادی در سطح جهان تمایل دارند وارد بازار های مالی شوند، تا از طریق سرمایه گذاری در این بازارها به سود مطلوبی دست یابند.

اما لازمه این بازار ها آموزش کافی میباشد، و تنها افرادی می توانند در بازار های مالی به سود خوبی دست یابند که آموزش های لازم را پیش از ورود به بازار سپری کرده باشند.

یکی از مفاهیم و اصطلاحات پایه در بازار های مالی، معاملات CFD یا قرار داد ما به التفاوت میباشد.

قرارداد ما به التفاوت ( Contract for difference ) که آن را با نام اختصاری CFD نیز میشناسند، یکی از معاملات سهام CFD مشتقات تجاری و مالی است، که به معامله گر این امکان را میدهد تا بدون تصاحب یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله کند.

از این نوع معاملات میتوان در بازار های مالی مختلفی از جمله بازار فارکس ، بازار کالا، بازار سهام ها و شاخص ها استفاده کرد.

قرار دادهای CFD در اوایل دهه 1990 میلادی توسط یک شرکت کارگزاری ( بروکر ) معاملات مشتقه به نام « Smith New Court » در بورس لندن معرفی شد، که البته ایده اصلی مربوط به آقایان « Brian Keelan » و « Jon Wood » بود.

در ابتدا از آن در بازار فرا بورس و صرفاً توسط معامله‌ گران بزرگ حقوقی به قصد پوشش ریسک خرید و فروش استفاده میشد، اما به مرور زمان امکان انجام معاملات CFD برای معامله‌گران خرد و حقیقی توسط شرکت کارگزاری GNI که معاملات CFD را در سیستم معاملات آنلاین « GNI Touch » خود تعریف کرده بود، معاملات سهام CFD فراهم شد.

سال 2002 شروع فعالیت رسمی قرار دادهای CFD بود، که در تمام مراکز مالی مهم و بازارهای بورس جهانی تا به امروزه ادامه دارد و معامله گران زیادی از آن استفاده میکنند و کارگزاری های زیادی معاملات CFD را به مجموعه خدمات مالی خود اضافه معاملات سهام CFD کرده اند.

پیشنهاد مطالعه: دوره اقتصاد کلان

 عملکرد قرارداد CFD

عملکرد قرارداد سی اف دی CFD

توسط معاملات CFD میتوان، با انجام معاملات خرید و فروش برای کسب سود از اختلاف قیمت دارایی مورد نظر اقدام کرد، به صورت کلی هنگامی که معامله ای در CFD انجام میدهید، در واقع توافق میکنید که اختلاف قیمت یک دارایی از زمان شروع معامله تا پایان آن را مبادله کنید و سود و ضرر در آن معامله بستگی به پیشبینی شما دارد.

معاملات CFD را میتوان در هر دو جهت صعودی و نزولی بودن قیمت انجام داد.

خرید و فروش در قرارداد CFD

خرید و فروش در قرارداد CFD

در معاملات معمولی فقط میتوان از افزایش قیمت سود کسب کرد اما در معاملات سی اف دی همانطور که پیش تر گفته شد میتوان در هر دو جهت صعودی و نزولی بودن قیمت پوزیشن معاملاتی باز کرد و این را میتوان یکی از مزایای معاملات CFD دانست.

برای مثال اگر پیشبینی کنید که قرار است سهام شرکتی ریزشی باشد، میتوانید یک معامله فروش در CFD انجام دهید و اختلاف قیمت سهام آن شرکت از زمان باز شدن معامله تا زمان بسته شدن آن را مبادله کنید، بنابراین اگر سهام شرکت ریزش کرد شما سود کرده اید ولی اگر سهام افزایشی شد، شما متضرر میشوید.

پیشنهاد مطالعه: بازار مالی چیست و انواع بازار مالی کدام است

نقش اهرم (Leverage) در معاملات CFD

نقش اهرم (Leverage) در معاملات CFD

یکی از عواملی که باعث جذابیت در بازار های مالی میشود، استفاده از ضریب اهرمی یا ( Leverage ) در آن میباشد، ضریب اهرمی باعث میشود که ارزش سرمایه معامله گر چندین برابر شود.

توسط این فاکتور معامله ‌گر میتواند با ارزش بیشتر از ارزش واقعی سرمایه خود، اقدام به انجام خرید و فروش در بازار کند.

در بازار های مالی از اهرم ها به عنوان شمشیر دو لبه نیز یاد میشود، به این دلیل که توسط آن، حاشیه سود یا زیان معامله چندین برابر میشود.

پیشنهاد بررسی: سبد پیشنهادی سهام

نقش مارجین (Margin) در معاملات CFD

نقش مارجین (Margin) در معاملات CFD

مارجین به میزان سرمایه‌ ای که برای باز کردن و باز نگه داشتن یک معامله با اهرم نیاز است، گفته میشود.

در معاملات CFD برای انجام و باز نگه داشتن معامله مقداری سپرده مورد نیاز است، به طور مثال اگر معامله وارد ضرر شد و میزان سپرده کافی در حساب موجود نبود، کارگزاری پیغامی مبنی بر کال مارجین شدن حساب برای شما ارسال میکند و میخواهد موجودی خود را افزایش دهید.

در صورتی که مبلغ مورد نیاز به حساب واریز نشود، معامله با ضرر بسته میشود.

مقاله پیشنهادی: مدرک CFTe چیست؟

تفاوت معاملات CFD با معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

معاملات CFD از لحاظ دو طرفه بودن مشابه یک دیگر میباشند، و تفاوت آن ها را میتوان در مدت زمان آن ها عنوان کرد.

خریدار و فروشنده در معاملات فیوچرز، بر سر یک تاریخ مشخص توافق میکنند، که در آن تاریخ معامله فسخ شود، ولی در معاملات CFD ، هر طرف قرارداد می‌تواند بدون نگرانی و محدودیت تا هر زمان که بخواهد در معامله بماند و هر زمان که بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را ببندد.

مزایای معاملات CFD

1.امکان استفاده از ضریب اهرمی و معامله با آن که باعث افزایش سرمایه میشود

2.دو طرفه بودن بازار و امکان سود آوری در هر دو معامله خرید و فروش

3.وجود نداشتن زمان مشخصی برای اتمام قرار داد و تسویه بین طرفین

4. تنوع بالای گزینه‌ های معاملاتی اعم از سهام شرکت ‌ها، کالاها، ارزها و شاخص ها

5. امکان معامله و دسترسی به بازار، در تمام طول شبانه ‌روز و از سرتاسر دنیا

6.هزینه پایین در معاملات

معایب معاملات CFD

1.لزوم نگهداری پول به عنوان مارجین

2.نداشتن مالکیت واقعی در سهام ها

3.پرداخت هزینه های اضافی در صورت باز بودن معاملات

4.ریسک بالا معاملات به دلیل استفاده از ضریب اهرمی

مزایای معاملات CFD

جمع بندی کلی

معاملات CFD این امکان را برای معامله گران خرد فراهم کرده، تا بتوانند معاملات خرید و فروش در بازار های مختلف را انجام دهند و از ریزش و صعود قیمت آن نمودار سود کسب کنند.

در معاملات CFD ، معامله گران ارزش واقعی دارایی را پرداخت نمیکنند و توسط نوسانات و تغییرات قیمت معامله میکنند.

در معاملات CFD میتوان توسط ضریب اهرمی یا همان ( Leverage ) با چندین برابر سرمایه اصلی، به معامله پرداخت.

از تفاوت معاملات CFD با معاملات Futures به زمان دار بودن معاملات Futures میتوان اشاره کرد.

تفاوت بین معاملات CFD و سرمایه گذاری

چه تفاوتی بین معاملات CFD و سرمایه گذاری وجود دارد؟ معمولاً معاملات سهام CFD این مبحث برای معامله گران تازه وارد کمی گیج کننده است.
این سوال همیشه بین معامله گران مطرح است که برای موفق شدن بهتر است کدام گزینه را انتخاب کرد؟

در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا دو روش سرمایه گذاری و معاملات CFD را باهم مقایسه کنیم معاملات سهام CFD تا به این ترتیب بتوانید گزینه مناسب را انتخاب کنید.

معاملات CFD: معنا و کاربرد

قرارداد مابه التفاوت یا CFD نوعی قرارداد مشتقه معاملاتی است که به موجب آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته‌ شدن یک قرارداد معاملاتی بر اساس دارایی پایه مشخصی را به یکدیگر بپردازند. قیمت CFD، قیمت امنیت معامله شماست.
معاملات CFD نیز مانند معاملات فارکس است.
معامله گران پوزیشن هایی را براساس قیمت های پیش بینی شده باز می کنند ، در صورت موفقیت سود می برند و در غیر این صورت با ضرر رو به رو می شوند.
معاملات CFD برای طیف وسیعی از اوراق بهادار مالی مانند سهام ، کالاها ، شاخص ها ، قراردادهای آتی و … در دسترس است.

بازار CFD چگونه کار می کند

ایده معاملات CFD این است که شما بدون مالکیت چیزی، امنیت را تجربه کنید. برای مثال، اگر شما CFD کالای نفتی را خریداری کنید، مالک بشکه های نفت خام نیستید بلکه می توانید از پتانسیل اسپکیولیشن قیمت ها سود ببرید و یا ضرر را تجربه کنید. در این صورت، شما جهت قیمت را براساس آنالیزهای فاندامنتال و تکنیکال پیشبینی کرده و سفارش خرید یا فروش خود را ثبت می کنید.

زمانی که قیمت دارایی صعودی باشد، می توانید پوزیشن خرید خود را باز کنید و در صورت مشاهده کاهش قیمت ها و نزولی شدن روند آنها باید پوزیشن فروش خود را باز کنید

در روند معاملات CFD، باید مفاهیمی مانند مارجین، اسپرد، سوآپ و لوریج را کامل درک کنید.

لوریج

برای سرمایه گذاری به عنوان مثال خرید سهام، به سرمایه زیادی نیاز است اما برای معامله با سهام CFD، تنها می توانید کار خود را با 100 دلار آغاز کنید زیرا CFD شامل لوریج است.
توجه داشته باشید : لوریج نسبتی است که در صورت استفاده از آن می توانید با سرمایه کم، پوزیشن های بزرگی را باز کنید.

برای مثال، اگر نسبت لوریج شما برابر با 1:100 باشد، با استفاده از 100 دلار می توانید پوزیشنی به ارزش 10 هزار دلار باز کنید.

مارجین

ویژگی دیگری که باید به آن توجه کنید، مارجین است. مارجین، سرمایه اولیه ای است که با استفاده از آن می توانید پوزیشن خود را باز کنید.
توجه داشته باشید که لوریج و مارجین از جمله فاکتورهایی هستند که نه تنها می توانند پتانسیل سود شما را افزایش دهند بلکه باعث بیشتر شدن ضررهای احتمالی نیز می شوند.

مانند سایر ابزارهای مالی مشابه نیز، معاملات CFD شامل هزینه هایی خواهند شد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

سوآپ

شما مجبور نیستید که معامله خود را در انتهای روز ببندید بلکه می توانید تا زمانی که سرمایه تان به شما اجازه می دهد، آن را باز نگه دارید اما موضوع این است که باید برای باز نگه داشتن معاملات خود، هزینه ای را پرداخت کنید.
این میزان برابر است با مجموع هزینه شب هایی است که معاملات شما باز می مانند.

لازم به ذکر است که حساب اسلامی آمارکتس بدون سوآپ می‌باشد.

اسپرد

کمیسیونی است که شما برای انجام معامله خود به بروکر می پردازید و برابر است با تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا.

باید گفت که یکی از ویژگی های عالی معاملات CFD، معاف بودن آن از مالیات است.
معاملات CFD بوسیله بروکرها انجام می شود.

شما می توانید پوزیشن خود را در متاتریدر یا پلتفرم بروکر باز کنید.

معاملات سهام CFD

اگرچه CFD ها برای دارایی های مختلف در دسترس هستند ، اما ما در این قسمت تصمیم گرفته ایم که روی CFD های سهام تمرکز کنیم زیرا سهام ها به صورت گسترده ای برای معاملات و سرمایه گذاری ها استفاده می شوند.

دو گزینه برای معامله سهام CFD وجود دارد:

سهام شرکت ها

اولین گزینه، معامله سهام های شرکت های خاص است. شما سهامی را که شانس بیشتری برای حرکت در جهتی مشخص را دارد انتخاب می کنید و با توجه به شرایط، معامله خرید یا فروش خود را انجام می دهید (به یاد داشته باشید که در معاملات CFD، شما مالک دارایی نیستید و درآمد شما براساس حرکت قیمت ها خواهد بود، بنابراین می توانید با توجه به شرایط بازار، خرید یا فروش خود را انجام دهید.)

انتخاب سهام ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شما باید با استفاده از آنالیز فاندامنتال که با نتایج مالی همراه است، اخبار مربوط به شرکت ها، صنایع و..سهام خود را انتخاب کنید. همچنین، بهتر است در این زمینه، آیتم های مربوط به آنالیز تکنیکال را از جمله اندیکاتورها، الگوهای نموداری و کندل استیک ها، نوسانات قیمتی و …را نیز، در نظر بگیرید.

شاخص ها

گزینه بعدی، شاخص ها هستند. شاخص معیاری است که عملکرد قیمت بزرگترین سهام ها را در بورس، منعکس می کند. در اینجا، این شانس را دارید که خطرات را کاهش دهید زیرا شاخص یک محصول مالی ناپایدار است.

در بحث شاخص ها، شما این شانس را دارید که میزان ضررهای خود را کاهش دهید زیرا شاخص به عنوان یک محصول مالی، نوسان کمتری دارد که جهت آن وابسته به قیمت تمام سهام های تشکیل دهنده آن است.
بنابراین می توان گفت که، اگر قیمت یک سهم بسیار زیاد شود، این افزایش توسط حرکت قیمت سایر سهام ها، محدود می شود.

هنگام معامله، تفاوت زیادی بین معاملات سهام و شاخص ها وجود ندارد و شما می توانید در صورت معاملات سهام CFD پیشبینی درست از هر دو آنها سود کسب کنید.

CFD هادر فارکسسرمایه گذاری چیست و چگونه انجام می شود؟

به عنوان یک جایگزین برای CFD می توانید از سرمایه گذاری استفاده کنید. سرمایه گذاری یک اقدام مالی برای یک کالا است. شما می توانید روی دارایی های مختلفی از جمله سهام ها، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ETF ها و…سرمایه گذاری کنید.
در کل ایده سرمایه گذاری این است که شما با نگه داشتن سرمایه خود یا فروختن آن با قیمتی بالاتر بتوانید درآمد داشته باشید.

نحوه سرمایه گذاری

طیف گسترده ای از اوراق بهادار برای سرمایه گذاری در دسترس است. به مثال های زیر توجه کنید.

سپرده گذاری در حساب بانکی راهی برای سرمایه گذاری است. شما وجوه خود را در یک حساب قرار می دهید و به صورت ماهانه ، درآمدی را به صورت درصدی از سپرده خود دریافت می کنید.
در صورت سرمایه گذاری در اوراق قرضه ،از وجوه خود برای سرمایه گذاری استفاده می کنید (در زمان قرار دادن یا در بازار ثانویه از طریق یک بروکر) به این ترتیب، با در اختیار قرار دادن سرمایه خود به این شرکت به عنوان وام، می توانید سود دریافت کنید.

در قسمت زیر،روشهای سرمایه گذاری در سهام را بررسی خواهیم کرد:

مثال هایی از سرمایه گذاری در سهام ها

بیش از یک گزینه برای سرمایه گذاری در سهام ها وجود دارد.

سهام های واقعی

اولین راه، خرید سهام های واقعی است. در واقع شما با خرید یک یا چند سهم یک شرکت به ازای خرید خود، سود دریافت می کنید.
به همین منظور، می توانید سهام خود را از طریق یک بروکر و مستقیماً از شرکت (در صورت در دسترس بودن) خریداری کنید.
می توانید با خرید سهام واقعی برای تنوع بخشیدن به پرتفولیو خود استفاده کنید اما توجه داشته باشید که قیمت های سهام واقعی بالاتر است.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF ها

راه دیگر سرمایه گذاری در سهام ، خرید سهام های مختلف از طریق سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک است. ETF ها و صندوق های شاخص مانند صندوق معاملات سهام CFD های مشترک هستند و یک شاخص را دنبال می کنند.
شما می توانید چندین صندوق را برای تنوع بخشیدن به پرتفولیو خود ترکیب کنید.

CFD در مقایسه با سرمایه گذاری: کدام یک را باید انتخاب کرد؟

پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. شما باید روشی را انتخاب کنید تا بتوانید با استفاده از آن به اهداف خود دست پیدا کنید.
اگر شما سرمایه لازم را در اختیار دارید و می خواهید مانند یک سرمایه گذار به درآمد برسید، بهتر است سرمایه گذاری را انتخاب کنید.
اگر شما معامله گر فعالی هستید که تمایل دارید به سرعت به سود برسید، معاملات CFD (با در نظر داشتن این نکته که معاملات پر ریسکی هستند) برای شما گزینه مناسبی است.
از ویژگی های معاملات CFD می توان به ایجاد فرصت های بیشتر برای باز کردن معاملات و خرید و فروش آنها اشاره کرد.

اگر تجربه ای در بازار معاملات ندارید، بهتر است ابتدا کار خود را در یک حساب دمو آغاز کنید. این کار به شما اجازه می دهد تا بتوانید در شرایط امن، معاملات خود را انجام دهید و تجربه خوبی را در این زمینه کسب کنید.

سوالات متداول

تفاوت بین CFD و سهام چیست؟

CFD قراردادی است که براساس تفاوت قیمت ها بسته می شود و می تواند برای معاملات سهام نیزاستفاده شود.
در این معاملات فرد مالک دارایی نیست اما این سهام یک دارایی مالی است که قابل معامله است.

آیا معامله با CFD ایده خوبی است؟

اگر می خواهید به سرعت به سود برسید و سرمایه زیادی هم ندارید، معاملات CFD گزینه های خوبی هستند.

آیا CFD ها خطرناکند؟

این معاملات با ریسک همراه هستند زیرا بر اساس اسپکیولیشن قیمت ها انجام می شوند.
بنابراین، برای کسب موفقیت باید جهت حرکت قیمت ها را به درستی معاملات سهام CFD تشخیص دهید.

آیا معامله گران روزانه از CFD استفاده می کنند؟

بله، معامله گران روزانه از CFD استفاده می کنند زیرا امکان معامله دارایی های CFD حتی در بازه های زمانی کوتاه وجود دارد.

آیا معاملات CFD آسان است؟

اگر یاد نگیرید و تمرین نکنید هیچ چیز آسان نیست. معاملات CFD دارای ویژگی هایی است که قبل از ورود به بازار باید از آنها مطلع باشید.
توصیه می شود از یک حساب دمو استفاده کنید تا بتوانید بدن تجربه ضرر در محیطی امن معاملات خود را انجام دهید. (به یاد داشته باشید که این یک حساب آزمایشی است که درآمدی برای شما ندارد).

معاملات CDF: بهره بردن از بیشتر فرصت‌ها برای پول درآوردن در بازارهای مالی

CDF یا قرارداد مابه‌التفاوت، ابزار مشتقه‌ای مالی (به عبارت دیگر راهی برای معامله‌ی سهام یا کالا، بدون این که آن کالا و سهام تصاحب شود) است که سلاح‌های موجود در دست هر معامله‌گری را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. شما به لطف این ابزارها می‌توانید علاوه بر جفت‌ارزهای فارکس با سهام شرکت‌ها، شاخص‌های سهام، کالاها و حتی ارزهای دیجیتال هم معامله کنید. حساب‌های معاملاتی برای قراردادهای مابه‌التفاوت به طور گسترده‌ای در شرکت کارگزاری NordFX فراهم شده‌اند.

معاملات قراردادهای مابه‌التفاوت: قرارداد مابه‌التفاوت یا CFD چیست و چگونه کار می‌کند1

معامله‌ی قراردادهای مابه‌التفاوت: این قراردادها چگونه کار می‌کنند

قراردادهای مابه‌التفاوت، ابزارهایی مالی هستند که شما با استفاده از آن‌ها می‌توانید دارایی‌های مختلفی را بخرید و بفروشید. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، در اینجا برخلاف زمانی که ابزار مالی واقعی می‌خرید، دارایی را تصاحب نمی‌کنید. برای مثال در زمان معامله‌ی نفت‌خام، معامله‌گر باید به این فکر کند که «طلای سیاه» را کجا نگهداری کند، چگونه انتقالش دهد، چگونه نگهداری‌اش کند و بعدا کجا قرارش دهد.

درباره‌ی سهام، معاملات CFD به این معنا هستند که شما نیازی ندارید چند روز کاری صبر کنید تا اوراق بهادار شرکت به نام‌تان زده شوند و تمام مراحل مورد نیاز را بگذرانند. در CFD، معامله بلافاصله انجام می‌شود و می‌توانید از استراتژی‌هایی مثل ریزه‌خواری استفاده کنید.

در حقیقت، قراردادهای CFD مثل این می‌مانند که معامله‌گر، با کارگزاری سر بالا یا پایین رفتن قیمت شرط ببندد. با این نوع معاملات می‌توانید هم در رشد و هم در نزول این دارایی، بدون این که در دسترس‌تان باشد، سود ببرید.

حساب‌های معاملاتی CFD: CFDها را کجا پیدا کنیم

شرکت کارگزاری NordFX تعداد زیادی CFD فراهم کرده است که می‌توانید آن‌ها را معامله کنید. به این ترتیب، می‌توانید آینده‌دارترین دارایی‌ها را در بازار انتخاب کنید تا ریسک‌تان توزیع شود. این حساب‌های معاملاتی در اسپرد، اهرم، مارجین و کمیسیون با هم تفاوت دارند. همه‌ی این‌ها را می‌توانید در وب‌سایت کارگزاری با جزییات مشاهده کنید.

چگونه CFD را معامله کنیم

فرآیند معامله‌ی CFD کاملا ساده است. بیایید به مثال خرید و معاملات سهام CFD فروش سهام شرکت Apple نگاه کنیم.

فرض بگیریم شما، فکر می‌کنید اوراق بهادار این شرکت در آینده‌ی نزدیک افزایش قیمت خواهند داشت. برای این که سهامش را بخرید باید ترمینال معاملاتی را باز کنید و معامله‌ی خرید را برای این شرکت ببندید. اگر اوراق بهادار این شرکت تا درصد مشخصی افزایش قیمت داشته باشند، معامله را می‌توان در هر زمانی بست و سود مشخصی گرفت. اگر فکر می‌کنید که قیمت سهام این شرکت کاهش پیدا می‌کند، معامله‌ای در جهت مخالف ببندید (فروش). همان‌طور که می‌بینید، فرآیند معامله تقریبا هیچ تفاوتی با معامله‌ی جفت‌ارزهای معمولی ندارد.

اما برای این که سود کنید، باید در کنار باز کردن معاملات، پیش‌بینی بازار را هم بیاموزید. این کار را می‌توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام داد که در ترمینال معاملاتی وجود دارد. شرکت NordFX همچنین، تقویمی از رویدادهای مهم اقتصادی و مقالات تحلیلی هم ارائه می‌دهد تا تصمیم‌گیری برای معامله‌ی قراردادهای مابه‌التفاوت برایتان ساده‌تر شود.

نحوه خرید و فروش سهام خارجی و بین المللی

Foreign-stocks

شاید شما هم مانند تمام علاقه مندان به بازارهای مالی در ایران به فکر خرید و فروش سهام شرکت های خارجی بزرگ دنیا مانند اپل ، مایکروسافت ، گوگل ، آمازون ، تسلا و … افتاده باشید. اگرچه بنا بر قوانین، امکان انجام معامله گری و سرمایه‌گذاری در بورس های خارجی نظیر بورس آمریکا، باید برای مردم همه کشورها امکان پذیر باشد، اما این روند برای برخی کشورها با محدودیت همراه است.

در حالت معمول، یک فرد خارجی برای خرید سهام از یک کشور دیگر، باید پروسه های قانونی آن کشور را طی کند تا به او مجوز اینکار داده شود. این یعنی افرادی که ساکن کشورهای تحت تحریم نظیر کشور ایران هستند، نمی‌توانند سهام بین المللی را به طور مستقیم و با معاملات سهام CFD نام خود خریداری کنند و برای اینکار باید اقامت قانونی کشورهای مجاز را داشته باشند.

اما راه حل چیست ؟

ساکنین کشورهایی مانند ایران که امکان ثبت نام و معامله سهام در بورس های جهانی را بصورت مستقیم ندارند، می توانند از طریق بروکر (کارگزاری) ارائه دهنده ابزار معاملاتی سهام بصورت CFD اقدام کنند. در این حالت شما با ثبت نام در بروکر معتبری که علاوه بر مورد فوق، به ایرانیان هم خدمات میدهد، می توانید به راحتی به معامله کردن و یا حتی سرمایه گذاری در بورس های مطرح جهانی بپردازید.

CFD چیست ؟

CFD ابزاری است که بوسیله آن معامله‌گران می‌توانند بدون داشتن مالکیت یک دارایی (مانند سهام) و تنها بر اساس پیش بینی خود از آینده قیمت آن، وارد معامله شده و از ما به التفاوت قیمت ورود تا خروج، استفاده کنند. در واقع شما در معاملات CFD مالک واقعی دارایی نخواهید بود و تنها از طریق پیش بینی قیمت ها و تغییرات آنها، سود یا زیان کسب میکنید.

همچنین در بازارهای بورس دنیا بصورت معمول نمیتوان از پایین آمدن قیمت یک سهم سود کرد، ولی در معاملات CFD شما می توانید از کاهش قیمت ها هم بهره ببرید. به اینصورت که اگر پیش بینی میکنید قیمت سهمی کاهش خواهد یافت، می توانید با انجام فروش استقراضی و در صورت درست بودن پیش بینی تان، سود کنید.

*جهت آشنایی بیشتر با قراردادهای CFD و نحوه باز کردن معامله فروش در بازارهای دوطرفه، مقالات زیر را مطالعه فرمائید :

نحوه خرید و فروش سهام خارجی بصورت CFD

خرید و فروش سهام بصورت CFD دقیقاً مثل خرید و فروش مستقیم سهام است، یعنی شما می‌توانید بوسیله معاملات CFD از داخل کشور ایران یا هر کشور دیگری، سهام شرکت هایی نظیر Apple و یا Tesla را معامله کنید.

در واقع تفاوت مهمی که در خرید سهام بصورت CFD وجود دارد این است که سهامی به نام شما صادر نمی‌شود و شما مالک سهم نمی‌شوید. البته به دلیل همین عدم مالکیت، شما دیگر مشمول پرداخت مالیات هم نخواهید بود و تنها کارمزدهای خرید و فروش مربوط به بروکر خود را پرداخت می کنید.

از مزایای مهم معاملات CFD این است که شما می توانید با بهره گیری از لوریج (Leverage) یا اهرم افزایش سرمایه که بروکر در اختیارتان قرار میدهد، تا 20 برابر موجودی حساب خود معامله کنید. همچنین می توانید با انتخاب لوریج 1 به 1 و حذف ریسک کال مارجین (Call Margin) شدن حساب تان، به سرمایه گذاری در بورس بین الملل نیز بپردازید.

بزرگترین بازارهای بورس سهام در جهان

بورس نیویورک ( NYSE ) و بورس نزدک ( NASDAQ ) به ترتیب بزرگترین بورس های اوراق بهادار در جهان هستند که بیشترین حجم معاملات و ارزش بازار را به خود اختصاص می دهند. معمولا معامله گران در نقاط مختلف جهان بیشتر به خرید و فروش سهام شرکت های موجود در این دو بورس بزرگ آمریکا می پردازند تا سایر بورس های دنیا.

اول به دلیل اینکه سهام بزرگترین شرکت ها و بیزینس های دنیا، اغلب در این دو بورس ثبت شده اند و دوم به دلیل حجم و ارزش بالای معاملات در بورس های نیویورک و نزدک، معامله گران نیاز به پرداخت کارمزدهای کمتری بابت خرید و فروش سهام دارند.

آشنایی با سهام شرکت های خارجی

برای معامله گری بهتر و حرفه ای تر در بورس آمریکا، لازم است که با سهام شرکت های مختلف و زمینه فعالیت آنها، محصولات و خدماتی که ارائه می دهند و … آشنایی داشته باشید. ما بخشی را تحت عنوان سهام شرکت ها تدارک دیده ایم که در آن، یکشنبه هر هفته به معرفی یکی از برترین سهام شرکت های حاضر در بورس های نیویورک و نزدک آمریکا می پردازیم و صفحه ای را با عنوان آن سهم ایجاد می کنیم تا هر زمان که نیاز داشتید با مراجعه به آن صفحه، هم اطلاعات جامعی را درباره فعالیت شرکت بدست آورید، و هم نمودار تکنیکال و نیز آخرین اخبار و تحلیل های موجود برای آن را مشاهده و بررسی نمائید.

همچنین بازار بورس آمریکا، همانند سایر بازارهای بورس دنیا، دارای دسته بندی مشخصی برای گروه های سهام می باشد. به عنوان مثال گروه تکنولوژی، گروه خدمات ارتباطی، گروه کالاهای مصرفی اساسی، و … . جهت آشنایی بیشتر با این گروه بندی و مشاهده مثال هایی از هر گروه، مقاله زیر را مطالعه بفرمائید.

ساعات کاری بازارهای سهام جهان

بازارهای بورس جهان همانند سایر معاملات سهام CFD بازارهای مالی بین المللی، در طول روزهای کاری هفته یعنی دوشنبه تا جمعه به فعالیت می پردازند. ساعات کاری این بازارها نیز در کشورهای مختلف بسته به ساعات اداری آن کشورها متفاوت است و معمولا از صبح تا بعدازظهر به وقت محلی می باشد. به طور مثال، ساعات کاری بازار سهام آمریکا که ما در آن به معامله می پردازیم، از ساعت 9:30 صبح الی 16:00 بعدازظهر به وقت محلی ( 18:00 الی 00:30 بامداد به وقت ایران) می باشد.

افتتاح حساب معاملاتی در بروکر

ورود به بازارهای مالی بین المللی مانند بازار سهام، تنها از طریق بروکر یا همان کارگزاری صورت می پذیرد. بروکر به شما امکانات و زیرساخت های لازم برای خرید و فروش سهام را ارائه می‌دهد. تنها کافی است در یک بروکر معتبر حساب باز کنید و آن حساب را شارژ کنید. سپس می‌توانید از پلتفرم‌های تحت وب و یا نرم افزارهای کامپیوتر و گوشی موبایل برای معامله کردن استفاده کنید.

در ادامه، لیست بهترین بروکر سهام برای ایرانیان که قابلیت معاملات سهام بیش از 10.000 شرکت آمریکایی و اروپایی را به مشتریان خود ارائه می دهد را مشاهده می فرمائید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.