کپی تریدر چیست ؟

توجه داشته باشید که استفاده از ویژگی کپی تریدینگ در صرافی بیت گت بدون ریسک نیست، اما شما می توانید عملکرد تریدرهای برتر را بررسی و مسیر آنها را دنبال کنید

COPY TRADING چیست

مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ چیست؟

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد

در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید

مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید

یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید

شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید

سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند

چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد

شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید

پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند

زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود

و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید

با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید

کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد

و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید

مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید

سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند

به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود

کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند

اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید

اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید

هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است

وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید

رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است

APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد

سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید

در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند

و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند

شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت

همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید

مزایای Copy Trading چیست؟

کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است

تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام می‌دهد

و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید

روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید

از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد

می‌توان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود

معایب کپی تریدینگ چیست؟

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند

شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد

تریدرها می‌توانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند

تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین

جلوی ضررهای بزرگ گرفته می‌شود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند

و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند

ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید

ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند

مقایسه میرور تریدینگ و کپی تریدینگ

بین کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) تفاوت‌های جزئی وجود دارد

معنای میرور تریدینگ تقلید از یک استراتژی معاملاتی است

می‌توان اینطور بیان کرد که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است

با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه به‌صورت کورکورانه از آن پیروی می‌کند

اما در میرور تریدینگ، کاربر استراتژی‌ها را می‌بیند و هر کدام را به انتخاب خود اجرا می‌کند

مقایسه سوشال تریدینگ و Copy Trading

سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ هم تا حدودی به یکدیگر شبیه هستند

در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری را از شبکه‌های مختلف Social Trading جمع‌آوری می‌کند

معامله‌گران در این شبکه‌ها ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و استراتژی‌های جدید را توسعه می‌دهند

اما در Copy Trading کاربر دقیقاً پوزیشن معامله‌گر و نتایج او را تکرار کنند

معرفی چند پلتفرم‌ برای کپی تریدینگ

حالا که متوجه شدید کپی تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد، اجازه دهید شما را با چند پلتفرم Copy Trading آشنا کنیم

پلتفرم‌های کپی تریدینگ علاوه‌بر تفاوت در کارمزدها، از صرافی‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند

برخی از این پلتفرم‌ها کپی تریدنگ را توسط ربات و برخی دیگر توسط تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو ارائه می‌دهند

در ادامه ۳ پلتفرم Copy Trading را بررسی می‌کنیم

کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است

سرمایه‌گذاران می‌توانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده کنند

و تریدرها نیز می‌توانند با اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب درآمد بپردازند

کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند

امنیت: تنظیمات کلید API اجازه برداشت نمی‌دهد، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز دارد

هزینه‌ها: می‌توانید به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کنید

تری کاماز (3Commas)

پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی

بازاری هم برای تریدرها دارد که در آن می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند

تنها کافی است استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید

یکی از مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌هایی همچون صرافی متمرکز بایننس، Binance DEX، کراکن (Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، کوکوین (Kucoin)، بیتمکس (Bitmex) و هیوبی (Huobi) است

امنیت: دارایی‌ها در پلتفرم نگهداری نمی‌شوند. ربات‌های معاملاتی قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند

هزینه‌ها: ۳ روز دسترسی رایگان به نسخه حرفه‌ای. این پلتفرم ۳ نوع تعرفه برای کاربران کپی تریدینگ در نظر گرفته است که باید در سایت خریداری کنید

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی (Shrimpy) به کاربران این امکان را می‌دهد که پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند

و درصد وزنی ارزش هر رمزارز را در پرتفولیوی خود مشخص کرده و تنظیم کنند، که در یک بازه زمانی مشخص مجدداً متعادل شود

این اپلیکیشن از صرافی‌هایی همچون بایننس، بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، هوبی گلوبال (Huobi Global)، کراکن (Kraken)، کوکوین (KuCoin)، OKEx و Poloniex پشتیبانی می‌کند.

امنیت: رمزنگاری کلید API، احراز هویت ۲ مرحله‌ای، پروتکل HTTPS کاملاً امن

هزینه‌: برای استفاده از این پلتفرم باید هزینه عضویت ماهانه بپردازید

جمع‌بندی

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ از اصطلاحات قدیمی بازارهای مالی سنتی مثل فارکس و سهام هستند

در کپی تریدینگ، کاربران از الگوهای خرید و فروش تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه در معاملات کپی تریدر چیست ؟ خود استفاده می‌کنند

به‌عبارت دیگر در این روش، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد

زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند

نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا شما تجربه کار با پلتفرم‌های Copy Trading را دارید؟

آموزش کپی ترید صرافی بیت گت

آموزش پله به پله کپی ترید صرافی بیت گت

صرافی بیت گیت، در سپتامبر ۲۰۱۸ راه اندازی شد و سیستم کپی ترید خود را در سال ۲۰۲۰ اضافه کرد. این صرافی چندین الگو کپی تریدینگ را برای معامله گران مبتدی و با تجربه ارائه کرده است. این ویژگی به معامله گران کمک می کند تا معاملات خودکار، پایدار و از پیش برنامه ریزی شده را با کمک داده ها و انواع مدل های معاملاتی انجام دهند. این ارتقا چند ویژگی دارد که موجب می شود معامله گران و سرمایه گذاران تازه وارد از استراتژی معاملاتی تریدر های با تجربه استفاده کنند و به کسب درآمد بپردازند.

در این ویدئو نحوه آموزش کپی تریدینگ در صرافی بیت گت را برای شما توضیح داده ایم، که امیدواریم برای شما مفید باشد. همراه ما باشید.

در رابطه با صرافی بیت گت بیشتر بدانیم !!

صرافی بیت گت یک صرافی ارز دیجیتال است که از ۲۵۰ جفت ارز اسپات و معاملات مشتقات، همراه با چندین ویژگی دیگر پشتیبانی می کند.

• دفتر مرکزی : سنگاپور
• مجوز های فعالیت : برزیل، اروپا، روسیه، هند، ویتنام، سنگاپور، فیلیپین، ژاپن و کره جنوبی
• مطابق مقررات : وزارت خزانه داری ایالات متحده و کانادا

درامد ثابت دلاری یا سیستم کپی ترید صرافی بیت گت

قدم اول ، خرید ارز تتر از صرافی ارزینجا

در مرحله اول برای شارژ حساب بیت گت نیاز دارید که با تتر حساب خود را شارژ نمایید، جهت خرید تتر اگر در ارزینجا حساب کاربری ندارید، وارد سایت ارزینجا شده بر روی ثبت نام کلیک کنید پس از طی کردن مراحل ثبت نام و تایید حساب شما، به قسمت کیف پول مراجعه نمایید کیف پول ریالی را شارژ کنید سپس در قسمت خرید ارز تتر را خریداری نمایید

قدم دوم ، ساخت حساب کاربری در صرافی بیت گت

کافیست به این لینک مراجعه کنید پس از طی کردن مراحل ثبت نام به قسمت ولت صرافی مراجعه نمایید ارز تتر را پیدا کنید سپس تتر خریداری شده از ارزینجا را به کیف پول خود در بیت گت انتقال دهید.

توجه کنید طبق آپدیت جدید صرافی بیت گت بعد از انتقال ارز تتر، به دارایی اسپات شما منتقل می شود و برای استفاده از تتر در بازار فیوچرز باید آن را از اسپات به فیوچرز انتقال دهید (بدون کارمزد می باشد).

پس ازطی کردن مراحل فوق حساب کاربری شما آماده است تا به تریدر مد نظر شما متصل شود، البته بدون اتصال به تریدری هم می توانید از امکانات فیوچرز این صرافی استفاده نمایید.

قدم سوم ، انتخاب تریدر و فعال سازی نهایی !

از قسمت منو روی گزینه Copy Trading کلیک کنید در این صفحه پس از بررسی اطلاعات تریدر برروی اسم تریدر کلیک کنید و گزینه فالوو رو تیک بزنید پس از طی کردن تنظیمات معامله، حساب تریدر به حساب شما متصل شده و هر معامله ای که تریدر انجام دهد برای شما نیز کپی و فعال می شود.

توجه داشته باشید که استفاده از ویژگی کپی تریدینگ در صرافی بیت گت بدون ریسک نیست، اما شما می توانید عملکرد تریدرهای برتر را بررسی و مسیر آنها را دنبال کنید

کپی تریدینگ(Copy Trading) چیست؟

اگر تا به حال از فارکس یا بازار های مالی استفاده کرده باشید حتما اسم کپی تردینگ به گوشتون خورده، ما در این مقاله قصد داریم تا کپی تریدینگ رو توضیح دهیم.

کپی تریدینگ چیست؟

فرض کنید شما تریدر تازه کاری هستید که در در بازار فارکس تازه شروع به ترید کرده اید اما شما کسی را میشناسید که سالهاست در این بازار فعالیت کرده است و سود های خوبی دریافت کرده .

شما با خودتان می گویید اگر هر معامله ای که آن تریدر حرفه ای وارد میشود را عینان خودم هم وارد شوم میتوانم مانند آن تریدر سود کسب کنم .

به طور کلی به این کار کپی تریدینگ گفته میشود اما این این کار به راحتی مثال بالا نیست و یک سری شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. علاوه بر تمامی خوشبینی های شما به این روش ریسک مخصوص به خودش را هم دارد که در ادامه این مطلب به آن می پردازیم.

امروزه بعضی از بروکر های دنیا امکان کپی تریدینگ را به پلتفرم خود اضافه کرده اند.

پلتفرم کپی تریدینگ در بروکر های مختلف با نام های متفاوتی اراِه می شود به عنوان مثال در چند بروکری که ایرانی ها نیز اجازه استفاده از آن هارا دارند به شکل زیر است:

: حساب پم(PAMM) : حساب رم (RAMM) : حساب Invest

به این صورت که در این بروکر ها تریدر های با تجربه رزومه سود ها و ضرر ها و همچنین سابقه فعالیت هایشان را در زمینه بازار های مالی برای سایرین قرار میدهند تا سایر افرادی که میخواهند از ویژگی کپی تریدینگ استفاده کنند بتوانند با چشم باز تری این کار را انجام بدهند و به زبان ساده بدانند از چه شخصی و با چه میزان سابقه تقلید میکنند.

حال شاید از خود بپرسید در انتخاب تریدر باید به چه نکاتی توجه کنم؟

برای فهم بهتر به تصویر زیر که نشانگر رزومه تریدر اصلی است و در تمام بروکر های که از کپی تریدینگ پشتیبانی میکنند وجود دارد توجه کنید.

رزومه تریدر ها در کپی تریدینگ

مدت زمان فعالیت تریدر در زمینه کپی تریدینگ

مشخص است که هرچه زمان این فعالیت طولانی تر باشد به این معنی است که تریدر کارایی بهتری دارد و تجربه بیشتری در این زمینه کسب کرده است.

میزان ضرر های تریدر یا DRAWDOWN

یکی از مهم ترین عواملی که باید در نظر بگیرید میزان ضرر یک تریدر است زیرا این گزینه مستقیما میزان ریسکی که تریدر در معاملاتش محتمل میشود را نشان می دهد و نمونه بارزی از مدیریت ریسک و سرمایه تریدر است.

میزان سود های تریدر PROFIT FACTOR

معمولا اولین گزینه ای که جلب توجه میکند این گزینه است و کاملا روشن است که هرچه رقم این گزینه بالا تر باشد بر سود بیشتر تریدر دلالت دارد.

علاوه بر این در این قسمت فارق از تجربه و رزومه تریدر های مختلف شما میتوانید تریدری را انتخاب کنید که استراتژی معاملاتی مشابه شما دارد.

البته این به این معنی نیست که شما میتوانید از تریدر بخواهید تا با یک استراتژی مشخص برای شما ترید کند بلکه فقط میتوانید از بین تریدر ها تریدری که به استراتژی شما نزدیک تر است را انتخب کنید و به یاد داشته باشید استراتژی ها بسیار متنوع هستند و 100 یک شکل خاص ندارند.

گفتیم تقلید لازم به ذکر است که استفاده از ویژگی کپی تریدینگ در بروکر ها به این معنی نیست که شما خودتان شخصا از فرد مورد نظر تقلید کنید و هر تغییری که روی حساب خودش ایجاد کرد را شما هم ایجاد کنید.

کپی تریدینگ در بستر بروکر به این معنا است که شما حساب خود را به حساب تریدر با تجربه مورد نظر خود متصل می کنید و به طور خودکار هر پوزیشنی که تریدر با تجربه بگیرد عینا در اکانت شما گرفته میشود.

شاید یکی از چندین سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این باشد که چه اتفاقی رخ می دهد اگر حجم حساب معاملاتی من با حساب تریدر با تجربه یکسان نباشد؟

شایان ذکر است که حجمی که از حساب شما وارد معامله میشود به دو عامل اساسی بستگی دارد

1 میزان وجهی که شما در حساب فارکس خود واریز کرده اید

2 درصدی از سرمایه شما که تریدر با تجربه، مطابق سیاست و قوانین اعلام‌شده در پلتفرم، می‌تواند در هر معامله به کار ببرد.

علاوه بر دو مورد فوق بعضی از تریدر ها با توجه به استراتژی معاملاتی خود حداقل حجم حساب را خودشان تعیین میکنند به عوان مثال به شما میکویند که باید حد اقل سرمایه ورودی شما 1000 دلار باشد و شما یا باید با شروطی که تریدر گذاشته است کنار بیایید یا به دنبال تریدر دیگری باشید.

همچنین بعضی وقت ها تریدر به شما میگوید که ترید هایی که انجام میدهد در تایم های یک روزه ، یک هفته یا… می باشد و شما باید تنظیمات حساب خود را با توجه به آنچه تریدر از شما خواسته است در بیاورید تا ضرر نکنید.(به یاد داشته باشید این تنظیمات دست شما است و اگر اشتباهی کنید و سرمایتون رو از دست بدهید تماما مسئولیت این کار پای خود شما خواهد بود.

هر کاری که انجام میدهیم معایب و محاسن خاص خود را دارد و کپی تریدینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست.

از محاسن استفاده از این روش می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

کاهش ریسک ضرر کردن برای تریدر های تازه وارد

بسیاری از تریدر ها برای رسیدن به پول وارد این بازار شده اند نه برای سرمایه گذاری و چنین افرادی بیشتر از سایر افراد مستعد ضرر هستند معمولا چنین افرادی که برای رسیدن به پول در چنین بازار هایی عجله دارند بهتر است تا از کپی تریدینگ استفاده کنند.

هم سود هم آموزش

تریدر هایی که ضرر را نمی توانند بپذیرند ترجیح میدهند تا از روش مطمئن تری استفاده کنند البته که در بازار های مالی از جمله فارکس هرگز چیزی 100% نخواهد بود ولی باز هم ریسک ضرر به دلیل تجربه بالاتری که تریدر با تجربه دارد کاهش پیدا میکند.

تریدر های تازه کار زیرک هم میتوانند از این روش برای یادگیری این بازار استفاده کنند یادگیری پیچ و خم بازار با استراتژی متفاوت است از تریدر با تجربه میتوانید بازار را یاد بگیرید اما استراتژی او را نمی توان تقلید کرد زیرا استراتژی کاملا فردی است.

ترید گسترده تر

یک تریدر تازه کار ممکن است برای شروع تنها با چند جفت ارز یا ارز دیجیتال راحت باشد ترید کند اما کپی تریدینگ بستر گسترده تری برای ترید ایجاد میکند و سود حاصل از آن را نیز افزایش میدهد.

یک مزیت برای تریدر های با تجربه

و در نهایت مزیت آخر این پلتفرم متعلق به تریدر های حرفه ای است که می توانند خودشان به عنوان تریدر اصلی در این بستر شروع به کار کنند این امر باعث میشود تا علاوه بر سود هایی که از معاملات خود بدست می آورند درصدی از سود های سایر تریدر های پیرو را ازان خود کنند.

ضرر و ریسک های استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ

همانطور که بار ها گفتیم فارکس و بازار های مالی بازار احتمالات هستند و هرگز هیچ اتفاق تضمین شده و 100% در این بازار ها اتفاق نمی افتد

این به این معنی است که حتی ممکن است تریدر اصلی و با تجربه ای که حساب خود را به آن متصل کرده اید هم ضرر کنند و این ضرر حجم حساب شما را به شدت کاهش دهد

از دیگر مواردی که باید به آن توجه کنید این است که استفاده از کپی تریدینگ به این معنی نیست که شما در خانه استراحت کنید و پول در بیاورید شما بای آموزش های کافی درباره بازار های مالی را فراگرفته باشید و همچنین با تنظیمات اختصاصی این پلتفرم آشنایی کامل داشته باشید زیرا با کوچکترین اشتباه حجم حساب شما دیگر کاهش پیدا نمیکند بلکه صفر میشود.

و در نهایت برای جمع بندی میتوانیم بگوییم که کپی تریدینگ مانند هر کار دیگری ریسک مربوط به خودش را دارد اما به طور کلی این یک ایده جالب است زیرا فرصت کسب درآمد را به طیف بیشتری از افراد میدهد البته باز هم تاکید میکنیم که کپی تریدینگ هرگز برای افرادی که اصلا در این بازار آموزش ندیده اند و از بازار های مالی چیز زیادی نمیدانند مناسب نیست.

وی ترید!

اگر تا به حال وارد وی ترید نشدید حتما به صفحه وی ترید مراجه کنید چرا؟؟؟

چون همه تحلیل هایی که در آنجا وجود دارد رایگان است و شما هم می توانید تحلیل های خود را در آنجا منتشد کنید تا تیم تریدینگ پاورآپ ترید آنها را بررسی کند.

کپی تردینگ چیست؟

با یک سرویس کپی ، سرمایه گذار بودجه خود را به دست مدیر صندوق ، یا به عنوان مثال معامله گر دیگر نمی دهد (همانگونه که با روش های سرمایه گذاری معمول اتفاق می افتد). در این حالت ، سرمایه گذار به سادگی یک حساب تجاری شخصی را باز می کند که خودش مالکیت آن را برعهده دارد، و سپس از طریق پلتفرم کپی تریدینگ، حساب خود را با معامله گر معین متصل می کند.

در عمل ، سرمایه همیشه در اختیار سرمایه گذار است ، و نیازی به تحویل پول به شخص ثالث وجود ندارد.

به سادگی ، با Copy Trading ، سرمایه گذار مدیریت حساب خود را به یک معامله گر دیگر (یا بیشتر از یک نفر) که از او به طور خودکار معاملات را کپی می کند ، تفویض می کند.

ارکان اصلی copy trading
در بسیاری از خدمات ارائه شده ، نسخه ها و تفاوت های مختلفی وجود دارد ، اما در اصل این ها مؤلفه های اساسی هر سرویس کپی تریدینگ هستند:

🔹 بازار : بدیهی است که یک ابزار مالی بودن، باعث می شود کل ساختار در یک بازار مالی توسعه یافته باشد. بازار اصلی که تجارت کپی در آن متولد شد و رشد کرد (به دلیل نقدینگی بی حد و حصر آن) بازار فارکس ، یا به عبارت دیگر بازار ارز بود. پس از آن ، با ظهور CFD ، تقریباً همه بازارهای دیگر و ابزارهای آنها، از جمله سهام ، شاخص ها ، کالاها ، نرخ بهره ، ETF و حتی بیت کوین به این عرصه پیوستند.

🔹 کارگزار : عنصر اساسی دیگر کارگزار است، همراه همیشگی شما. نمی توانید تقریباً در هیچ بازاری بدون آن نمی توانید سرمایه گذاری کنید. با استفاده از این نوع ترید ، به یک کارگزار نیاز دارید تا یک حساب کاربری بگیرید که بتوانید از طریق پلتفرم copy trading، سیگنال های عملی معاملاتی را که تصمیم به کپی کردن از آن گرفته اید، را دریافت کنید. با این حال برخی از کارگزاران نیز خود پلتفرم معاملات کپی هستند. مفهوم همان است. در هر صورت، شما باید یک کارگزار (از میان آن های که از این خدمات پشتیبانی می کنند) انتخاب کنید و یک حساب تجاری (حتی نسخه ی نمایشی) باز کنید.

🔹 معامله گر (یا ارائه دهنده سیگنال) : ارائه دهنده سیگنال تریدری است که شما تصمیم گرفتید از آن کپی کنید. بدیهی است، شما معامله گران را بدون دیدن آن ها انتخاب نمی کنید. هر پلتفرم به شما امکان می دهد داده های مختلفی را درباره عملکرد عملیاتی معامله گر مشاهده و ارزیابی کنید. حالت های مختلفی وجود دارد. برخی از پلتفرم ها به یک ارزیابی استراتژی قبل از اجازه دادن ،نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر تنها عملکرد ارائه دهندگان سیگنال را از لحظه ثبت اشتراک ثبت می کنند، بنابراین سوابق داده های آماری را برای مشورت کاربران ایجاد می کنند. قابلیت مشاهده این داده ها و عمق و دقت آنها ، همانطور که خواهیم دید ، برخی از مهمترین عناصر برای انتخاب صحیح بهترین معامله گران است که باید از آنها پیروی کنید.

همچنین بخوانید | تریدرها چگونه قیمت ارزهای دیجیتال را پیش بینی می کنند؟
🔹 سرمایه گذار (یا دنبال کننده) : این البته نقش شما است. کپی تریدینگ بسیار انعطاف پذیر است و می تواند برای بسیاری از روش های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

هر سرمایه گذار هدف و تحمل ریسک پذیری خاص خود را دارد. وظیفه شما این است که متوجه شود چگونه این دو مؤلفه، اهداف و مدیریت ریسک را به گزینه های عملی و خاص ترجمه کنید.

🔹 پلتفرم کپی تریدینگ : مؤلفه آخر، البته، پلتفرم کپی تریدینگ است، که بدون آن این امر به روشنی امکان پذیر نخواهد بود. قبل از ظهور این پلتفرم ها، سرمایه گذاران که می خواستند از تجربیات سایر معامله گران موفق بهره مند شوند ، از لیست پستی یا خدمات چت روم استفاده می کردند ، اما ، به وضوح، آن ها خودکار نبودند. همانطور که خواهیم دید ، انواع مختلفی از پلتفرم های کپی کردن ترید وجود دارد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند و دارای جوانب مثبت و منفی هستند.

این وظیفه شماست که تصمیم بگیرید کدام یک را طبق انتظارات خود انتخاب کنید.

کپی تریدینگ
روند کپی یک ترید چگونه است؟
همانطور که قبلاً ذکر شد ، کارگزارانی هستند که خود دارای پلتفرم های کپی هستند. با این حال ، فقط برای راحتی، برای توضیح پروسه تکثیر سیگنال ها ، به شرایطی که در آن کارگزاری و خدمات تجاری کپی توسط اشخاص جداگانه اداره می شود ، اشاره خواهیم کرد.

پلتفرم کپی تریدینگ در اصل به دو مورد با توجه به وظایف واقعی تکثیر سیگنال مربوط می شود:

این به عنوان واسطه بین کارگزار ارائه دهنده سیگنال و کارگزار سرمایه گذار عمل می کند (این یک واسطه کارگزاران است).
با توجه به ویژگی های هر یک ، تکثیر و انتشار سیگنال ها از ارائه دهندگان سیگنال به تعداد زیادی از سرمایه گذاران که آنها را کپی می کنند ، بکار گرفته می شود.
تصور کنید که شما یک حساب ۱۰۰۰ دلاری دارید ، اما می خواهید یک ارائه دهنده سیگنال با ارا با یک حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری را تکرار کنید. سرمایه گذاری فرضی ۱٪ او در تجارت جدید معادل کل سرمایه شما است و بدیهی است که نمی توانید همان مبلغ را سرمایه گذاری کنید، در غیر اینصورت یک تجارت ناموفق برای سوزاندن حساب شما کافی است. به همین دلیل ، ما باید به طور متناسب معاملات ارائه دهندگان سیگنال را تکرار کنیم. پلتفرم کپی تریدینگ این امر را به عهده دارد. وظیفه شما این است که دستورالعمل های لازم را به آنها ارائه دهید ، و تنظیماتی را که می خواهید با آن هر معامله گر را تکرار کنید را تعیین کنید.

۱. هنگامی که ارائه دهنده سیگنال تجارت جدیدی را افتتاح می کند ، کارگزار وی داده های همان تجارت را به پلتفرم copy trading ارسال می کند.

همچنین بخوانید | آموزش ترید باینری آپشن در بروکر ترید انجین
۲. این پلتفرم داده های تجارت جدید را دریافت می کند

۳. این پلتفرم تأیید می کند که چه کسانی سرمایه گذار و چه کسانی ارائه دهنده سیگنال را کپی می کنند، و تنظیمات تکثیر شخصی هریک را تایید می کند.

۴. این پلتفرم جزئیات افتتاح یک تجارت جدید را برای کارگزاری هر سرمایه گذار ارسال می کند اما طبق تنظیمات مشتری اصلاح می گردد.

۵. کارگزار هر سرمایه گذار سفارش را در حساب معاملات مشتری خود باز می کند

و تمامی این مراحل به صورت خودکار است و این در چند دهم ثانیه اتفاق می افتد. همین کار برای بسته شدن تجارت یا تغییر در پارامترهای متوقف یا سود انجام می شود.

معاملات چه کسی را کپی کنیم؟
در copy trading، می توانید ارائه دهندگان سیگنال را مانند دارایی های موجود در سرمایه گذاری خود در نظر بگیرید کپی تریدر چیست ؟ ، به همین دلیل است که اغلب به آن “سرمایه گذاری مبتنی بر مردم” گفته می شود. هر معامله گر ویژگی ها و مختصات خاص خود را دارد ، اما دسته بندی های متداولی وجود دارد که می توان آنها را دسته بندی کرد.

دسته اول به تکنیک هایی که برای تجارت استفاده می شود اشاره دارد و ما:

کسانی که از تحلیل بنیادی استفاده می کنند
کسانی که از شاخص ها استفاده می کنند
کسانی که از عمل قیمت استفاده می کنند
در اصل ، بیشتر اوقات معامله گر در یکی از این سه دسته تخصص دارد ، اما او درک پایه ای نسبت به دو گروه دیگر را نیز دارد. سپس می توانیم آنها را طبق افق زمانی که در آن فعالیت می کنند ، گروه بندی کنیم:

معامله گران بلند مدت (افق ماهانه یا سالانه)
معامله گر متناوب ( افق روزانه / هفتگی)
Trader Day (افق ساعتی / روزانه)
مقیاس دهنده (افق ثانیه / دقیقه)
سپس عوامل مختلفی وجود دارد که برای مطالعه استراتژی و عملکرد ارائه دهندگان سیگنال باید به آنها توجه ویژه ای کنید. از مهمترین موارد آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

چه مدت تجارت کرده است
با چند وسیله تجارت می کند (آیا او در یکی تخصص دارد یا متنوع است؟)
معمولاً چند موقعیت را همزمان نگه می دارد
او به طور متوسط (هر روز ، هفته و غیره) چند تجارت انجام می دهد
او به طور متوسط چه مدت آنها را باز نگه می دارد
درصد برنده شدن چقدر است
مقادیر ریسک / پاداش چقدر است؟
یک دنبال کننده چه نکاتی را باید بداند؟
سرمایه گذاری در یک استراتژی تجارت کپی اساساً به معنای تبدیل شدن به یک مدیر صندوق است. صندوق مال شماست ، سرمایه مال شماست و مدیر شما هستید. سپس شما باید تصمیم بگیرید که اهداف صندوق شما چیست ، مایل به پذیرش چه خطراتی هستید، و سپس به دنبال بهترین راه حل برای ساخت آن به عبارت دیگر بهترین دارایی هستید. در مورد ما ، دارایی های شما دقیقاً ارائه دهندگان سیگنال خواهند بود. بسیاری از مبتدیان این فکر اشتباه را می کنند که تنها نکته مهم یافتن معامله گر های مناسب است و این که هیچ چیز دیگری مهم نیست.

از طرفی، این قطعاً درست است ، اما کافی نیست.

در مثال بالا فکر کنید ارائه دهنده سیگنال با حساب ۱۰۰۰۰۰ دلاری و شما با ۱۰۰۰ دلاری. اگر نتوانید به درستی استدلال کنید ، حتی با دنبال کردن بهترین معامله گران ، احتمال سوزاندن حساب خود را دارید.

همچنین بخوانید | تریدر های سراسر دنیا، چگونه ترید می کنند؟
عواملی که شما باید آن ها توسعه دهید و به عنوان یک سرمایه گذار در کپی تریدینگ بر روی آنها تمرکز کنید:

اعلام اهداف (عملی)
شناخت ، تحلیل و مدیریت خطرات
جستجو و انتخاب ارائه دهندگان سیگنال
انتخاب هر یک از تنظیمات تکرار سیگنال
اجرای استراتژی
مدیریت و نظارت بر سرمایه گذاری
oopy trading
خطرات کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ نوعی سرمایه گذاری است ، و ما بارها آن را گفته ایم. و مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر، شما سرمایه خود را در معرض خطر قرار می دهید. هر کس که خلاف این را بگوید، که خطری وجود ندارد، دروغ می گوید و دارای حسن نیت نیست. در اینجا برخی از خطراتی که شما با آنها روبرو می شوید ، و قادر خواهید بود با آنها روبرو شوید را می گوییم.

ندانستن نحوه کار پلتفرم : بگذارید اتفاقی که در واقع برای یک سرمایه گذار اتفاق افتاده است را به شما بگویم. یک سرمایه گذار به جای اینکه زمان لازم برای یادگیری حداقلی نحوه کار پلتفرم را طی کند، بلافاصله شروع به تکثیر برخی از ارائه دهندگان سیگنال کرد. مشکل این بود که به دلیل عجله و بی تجربگی ، او فکر می کرد معاملات آنها را با 10 میکرو لوت تکرار می کند ، در حالی که در واقعیت او این کار را با 10 قطعه استاندارد انجام می داد. این اتفاق تنها به این دلیل افتاد که او به تنظیمات پلتفرم توجه نکرد. وقتی که او متوجه شد خیلی دیر شده بود.
عدم شناخت خطرات استراتژی ارائه دهنده سیگنال : من مطمئن هستم که بارها با ارائه دهنده سیگنال با عملکرد استراتوسفر روبرو می شوید. خط ارزش عالی ، بدون کسری ، درصد برنده شدن نزدیک به 100٪ ، سود مداوم هر روزه. بگذارید فورا به شما بگویم. راهبردهای پشت این نوع عملکرد سراب است و آنها یک دستور العمل مطمئن برای شکست را پنهان می کنند. اینها استراتژی هایی است که براساس تکنیک هایی مانند میانگین قیمتی پایین یا حتی بدتر مارتینگال ایجاد می شوند. در کوتاه مدت ممکن است نتایج دیوانه کننده ای نیز کسب کنند اما در طولانی مدت قطعاً پایدار نیستند و دیر یا زود با شکست قطعی روبرو می شوند و این اتفاق سریع می افتد. ندانستن اینکه چه مقدار سرمایه را برای هر ارائه دهنده سیگنال اختصاص دهید برای حفظ ریسک بهینه ، به حداقل رساندن ضرر و سود و حداکثر کردن سود باید بدانید که چگونه سرمایه خود را در دارایی های مختلف خود ، یعنی در ارائه دهندگان سیگنال تخصیص دهید. در غیر این صورت ، شما می توانید سرمایه بسیار زیادی به اشخاص ریسک پذیر و سرمایه کمتری به افراد معقول بدهید.
کنترل نکردن سرمایه گذاری : تجارت کپی فعالیتی نیست که شما یک بار به سادگی تنظیم کنید ، سپس آن را فراموش می کنید و فقط وقتی می خواهید سود خود را بدست آورید ، آن را به خاطر می آورید. بدیهی است ، نباید به ارائه دهنده سیگنال به عنوان یک شغل تمام وقت نگاه کرد، در غیر این صورت راحتی خود را از دست می دهد. نکته مهم پیدا کردن تعادل است، تا به طور مداوم بر روند تکامل صندوق خود نظارت داشته باشید و بدانید که چگونه با مشکلات روبرو شوید و چگونه به آنها واکنش نشان دهید.

بررسی امکان کپی تریدینگ

همیشه معامله‎ گران تازه ‎کار برای ورود به بازارهای مالی مثل فارکس یا بازار رمزارزها با نگرانی زیادی روبه رو هستند. شاید کاری غیر منطقی به نظر برسد، کسی که مهارت و دانش کافی در زمینه تکنولوژی بلاک چین، ابزارهای معامله‌گری و ریسک‌های بازار ندارد، بتواند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری‌های پرسودی داشته باشد و یا هستند کسانی که زمان کافی برای ترید و یا آموزش در این زمینه نداشته باشند. اما باید گفت به لطف ابزارهای کپی تریدینگ همه این افراد می‌توانند در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کرده و معاملات پر سودی را تجربه کنند.

کپی تریدینگ (Copy Trading) ابزاری است که به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا به صورت خودکار پوزیشن‌هایی که توسط تریدرها و افراد با تجربه مدیریت می‌شوند را کپی و اجرا کنند. اگر با اصطلاح کپی ترید فارکس، مزایا و معایب و نحوه انجام آن آشنایی نداشته باشید، می‌توانید در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا بتوانید در این زمینه اطلاعات لازم را کسب کنید. شاید شما نیز جزو افرادی باشید که زمان معامله‌گری و یا اطلاعات لازم برای این کار را نداشته باشید و با مطالعه این مطلب تشویق به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از طریق کپی تریدینگ شوید.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست ؟

همانطور که از معنی عبارت کپی تریدینگ (Copy Trading) بر می‌آید، در واقع در کپی تریدینگ یک معامله گر حرفه‌ای و با تجربه انتخاب می‌شود، سپس رفتارها و استراتژی‌های معاملاتی وی دقیقا در حسابی که به وی وصل شده است مو به مو اجرا می‌گردد. به عنوان مثال اگر تریدر با تجربه سهام اپل را خریداری کند، شما نیز به اعتبار وی سهام اپل را خریداری می‌کنید. در واقع شما تمام فعالیت‌های معاملاتی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عینا اجرا می‌کنید. از این رو، معاملات کپی تریدینگ به معاملات رونویس نیز مشهور است.

در پلتفرم‌های کپی ترید در فارکس به تریدری که استراتژی معاملاتی خود را در اختیار سایر معامله گران قرار می‌دهد، Copied Investor گفته می‌شود و شخصی که قصد تقلید از استراتژی دیگران (Copied Investor) را دارد، Copy Trader خوانده می‌شود.

همه بروکرها امکان انجام کپی تریدینگ را برای کاربران خود فراهم نمی‌کنند. بلکه کپی تریدینگ در بروکرهایی امکان پذیر است که بروکر امکان انجام آن را فراهم نموده باشد. از آنجایی که در کپی تریدینگ، معامله‌گری که کپی انجام می‌دهد، بایستی به تاریخچه معاملات و استراتژی معامله‌گر اول دسترسی داشته باشد، بنابراین کمتر بروکری این امکان را فراهم می‌کند.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های کپی تریدینگ به دو دسته تقسیم می‌شوند:

خودکار (Automatic)

کپی ترید خودکار با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ و به صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود. پلتفرم‌های کپی تریدینگ امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را فراهم می‌آورند. اتوپایلوت توسط ربات تریدر یا اکسپرت انجام می‌شود.

دستی (Manual)

در روش کپی ترید دستی می‌توان کپی تریدینگ را با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای به صورت دستی انجام داد.

انتخاب تریدر مناسب برای انجام کپی تریدینگ

یکی از مهم‌ترین نکات در انتخاب تریدر مناسب برای کپی تریدینگ این است که، تریدری را انتخاب کنید که مدل سرمایه‌گذاری وی با سرمایه‌گذاری و اهداف شما همسو باشد. به عنوان مثال، افرادی که در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه کارانه عمل می کنند، بهتر است از تریدری که رفتار محافظه‌کارانه‌ای در اجرای معاملات در پیش گرفته است، پیروی کنند. یا اگر شما به عنوان یک معامله گر جزو افرادی هستید که تمرکز اصلی‌تان بر افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ و در واقع تمایل به سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد (Growth Investment) دارید، نباید تریدری را برای کپی ترید انتخاب کنید که، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به ‌کار می‌گیرد. در استراتژی مبتنی بر ارزش، بیشترین تمرکز بر روی سرمایه‌گذاری بر روی خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال با ارزش به نظر می رسند.

مزایای Copy Trading

یکی از بزرگترین مزایای کپی ترید در فارکس این است که سرمایه خود را در اختیار کسی قرار نمی‌دهید و کنترل حساب شما بر عهده خودتان است. در این روش تنها حساب خود را به یک حساب دیگر متصل می‌کنید.

کپی تریدینگ روشی کاربردی برای انجام معامله توسط تازه‌ کاران و افرادی است که زمان و اطلاعات کافی برای انجام معاملات را ندارند. در کپی تریدینگ تمامی مراحل سخت معامله از تحقیق تا بررسی احتمالات و سود و ضررها بر عهده Copied Investor است و Copy Trader تنها کارها و فعالیت‌های معاملاتی وی را عینا تکرار می‌کند.

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ کپی تریدر چیست ؟ دارای نسخه آزمایشی هستند. نسخه آزمایشی با استفاده از دارایی‌های مجازی انجام می‌شود، از این رو، روش مناسبی برای آزمون و خطا به شمار می آید. بنابراین در استفاده از این روش نه تنها بر روی سرمایه خود ریسک نمی‌کنید، بلکه با برخی از ابزارهای معاملاتی نیز آشنا خواهید شد.

از آنجایی که Copy Trader و Copied Investor سود و زیان یکسانی را تجربه می‌کنند و Copied Investor نیز همانند Copy Trader دارایی خود را به خطر می‌اندازد، بنابراین تا حدود زیادی می‌توان به استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود.

در حساب کپی تریدینگ، تریدرِ کپی کار مشخص می‌کند که چه مقدار از موجودی حساب‌اش در کپی تریدینگ مورد استفاده قرار گیرد.

زمانی که تریدری حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، سوابق حساب و معاملات وی در یک صفحه شخصی برای سایر تریدرها نمایش داده می‌شود، که این امر نشان دهنده شفافیت حساب‌های کپی تریدر است.

با استفاده از این روش می‌توان از تجربه چندین ‌ساله تریدرهای حرفه‌ای استفاده نمود.

معایب کپی تریدینگ

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است. زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند، بعد از خرید آن احتمال از دست رفتن ارزش دارایی نیز وجود دارد. یکی از کارهایی که از ریسک زیاد جلوگیری می‌کند، اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) توسط تریدر هاست. منظور از تخصیص دارایی یعنی اینکه تنها میزان معینی از دارایی را برای استراتژی خاصی اختصاص دهیم، استفاده از این روش جلوی ضررهای بزرگ را می‌گیرد.

در این روش زمانی که کنترل پرتفوی خود را به یک فرد دیگر می‌سپارید، هزینه‌ای را نیز به فرد مقابل می پردازید. تریدرها در برابر هر حجم معامله، مبلغی را بابت کمیسسیون دریافت می‌کنند.

نحوه استفاده از کپی تریدینگ

همانطور که قبلا هم اشاره شد، در روش کپی تریدینگ، اقدامات سایر تریدرها را کپی می‌کنیم. بعد از انتخاب تریدر مناسب برای انجام معاملات کپی ترید در فارکس، سبد های سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوها به هم متصل می‌شوند. بعد از اتصال این دو پورتفولیو، هر پوزیشنی که توسط Copied Investor باز می‌شود، به صورت اتوماتیک از حساب کاربری وی به حساب کاربری کپی تریدر، کپی و اجرا می‌گردد. کپی تریدر می‌تواند تعیین کند که چه مقدار از دارایی اش را سرمایه‌گذاری کند. اغلب پلتفرم‌ها بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود، اجازه سرمایه گذاری به روش کپی تریدینگ را نمی‌دهند.

به عنوان مثال کپی تریدری که ۴۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارد و قصد کپی استراتژی از یک تریدر با تجربه را دارد، بهتر است تنها ۱۰ درصد دارایی خود (۴۰۰ دلار) را سرمایه‌گذاری کند.

نحوه شروع کار با کپی ترید در فارکس

هر چند پلتفرم‌های مختلف روش‌های متفاوتی برای شروع کار کپی تریدینگ دارند اما، روند کار همه آنها به صورت زیر است:

برای انجام کپی ترید، در بروکر مورد نظر، وارد حساب کابری خود شوید.

در ادامه تریدر یا ربات تریدر مورد نظرتان را که قصد کپی از استراتژی معاملاتی وی را دارید انتخاب کنید.

تریدر یا ربات معامله‌گر را فالو کنید.

بعد از فالو کردن آن‌ها بقیه موارد به صورت خودکار انجام می‌شود.

دلایل استفاده افراد از کپی تریدینگ

کپی تریدینگ موجب می‌شود تا افراد تازه کاری که آشنایی چندانی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ندارند، با ریسک کمتری در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند.

کپی ترید می‌تواند به عنوان یک دوره آموزشی کوتاه مدت نیز در نظر گرفته شود. تریدر کپی کار می‌تواند در این دوره حرکات تریدر اصلی را تحلیل نموده و با سبک و استراتژی معاملاتی وی آشنا شود.

برخی از بروکرها برای اینکه افراد بیشتری را به سمت خود جذب کنند، از سیستم کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند. این بروکرها به تریدرهایی که اجازه کپی برداری از استراتژی خود را می‌دهند، پاداش‌هایی در نظر می‌گیرند. تریدرهای اصلی در کنار سود روزانه، نه تنها کمیسیونی از تریدر کپی کار می‌گیرند، بلکه پاداشی را نیز از بروکر دریافت می‌کنند.

سخن آخر

سیستم کپی ترید در فارکس یکی از ابزارهایی است که به تریدرها امکان اتصال و کپی برداری از استراتژی‎های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه را فراهم می کند. همه بروکر ها اجازه کپی تریدینگ را به کاربران خود نمی‌دهند، چرا که در این روش سابقه و استراتژی تریدر اصلی به بقیه افراد نمایش داده می‌شود. با این حال، برخی از بروکرها به منظور جذب کاربران بیشتر اجازه کپی ترید به کاربران خود را می‌دهند.

تریدرهای اصلی با دریافت مقداری کمیسیون از کپی تریدر ها، امکان و اجازه کپی برداری از استراژی معاملاتی خود و اتصال حساب آن‌ها را به حساب خود فراهم می‌کنند. بروکرها نیز در برابر این کار آنها مقداری پاداش به تریدرهای اصلی می‌دهد.

افراد تازه کار و افرادی که به هر نحوی نمی‌توانند به صورت مداوم پای سیستم بنشینند و بازارهای مالی را رصد کنند، بهتر است از روش کپی تریدینگ استفاده کنند.