انواع نقاط پیوت

این اصلاحات محل هایی است که بازیگران بازارهای مالی از سهام نوسان می گیرند و در راستای رسیدن به اهداف بالاتر پول ذخیره می کنند، وقتی همچنان روند ما ادامه دارد و اصلاحات ما کوتاه است ( در مقایسه با موج قبلی خود) پیوت های مینور تشکیل می شوند.

پیوت چیست؟ شناسایی پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال

نقاط پیوت در بورس از مباحث مهم و محوری هستند که با توجه به آنها از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، چنگال اندروز، الگوها و … توسط تحلیل گران استفاده می شود.
شناسایی انواع پیوت ها بسیار حائز اهمیت بوده چرا که یکی از اصلی ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص نقاط بازگشتی قیمت است؛ و این پیوت ها هستند که در بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت ها بسیار بکار می روند. در صورتی که شناسایی این نقاط به درستی انجام نشود باعث خواهد شد که تحلیل گران در تحلیل های خود دچار اشتباه شوند و در نهایت در معاملات خودشان با زیان های جبران ناپذیری روبرو شوند.

پیوت در تحلیل تکنیکال

پیوت ها (pivot) نقاطی هستند که در انواع نقاط پیوت آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد. پیوت ها که به آنها نقاط بازگشت هم گفته می شود زمانی شکل می گیرند که نیروی عرضه و تقاضا، یکی بر دیگری غلبه کند!
زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه می کنید بیشمار پیوت را مشاهده خواهید کرد، در تصویر زیر می توانید نمونه ای از یک نمودار را مشاهده کنید که نقاط پیوت با رنگ آبی مشخص شده اند.

انواع پیوت ها در بورس

همانطور که از تعریف پیوت چیست متوجه شدیم، در بازار هی مالی پیوت ها سطوح قیمتی هستند که معامله گران از آنها برای یافتن تحرکات بازار استفاده می کنند؛ اما به صورت علمی پیوت ها مجموعه از سه کندل هم راستا هستند که در خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرند و به دو دسته ی پیوت های مینور و پیوت های ماژور تقسیم می شوند.

پیوت ماژور چیست؟

پیوت های ماژور نقاطی هستند که در انتهای روند ها تشکیل می شوند و تغییر جهت های اصلی را در نمودارها نشان می دهند. تحلیل گران تکنیکالی نیز از این نقاط برای تحلیل های خود استفاده می کنند و ابزار های تکنیکالی بر اساس پیوت های ماژور رسم می شوند.
بنابراین برگشت های بزرگ بر روی نمودارها در این نقاط ماژور اتفاق می افتند و روندهای نزولی به صعودی و یا روندهای صعودی به نزولی تبدیل می شوند و از این رو برای تحلیل گران تکنیکالی بازار حائز اهمیت است و بر اساس آنها خطوط روند، کانال ها و یا الگو ها را رسم می کنند.

پیوت مینور چیست؟

پیوت های مینور دقیقا در طرف مقابل پیوت های ماژور قرار دارند و منجر به حرکات اصلاحی کوچک می شوند. این پیوت ها نشان دهنده ی نوسانات کوتاه مدت هستند و اعتبار کمتری دارند و نقش مهم و موثری در تعیین الگوهای نموداری ندارند؛ از این رو تحلیل گران اغلب از این نقاط چشم پوشی می کنند و مراقب هستند که در تله ی این نوسانات کوتاه مدت نیوفتند مگر آنکه قصد نوسان گیری از بازار را داشته باشند چرا که این نقاط خلاف جهت روند اصلی هستند.
پیوت ماژور و مینور نسبی هستند و در تایم فریم های مختلف تفاوت می کند. برای انتخاب تایم فریم مناسب باید طبق استراتژی معاملاتی خودتان عمل کنید. برای مثال در تصویر زیر پیوت های مینور با رنگ سبز و پیوت های ماژور با رنگ آبی مشخص شده اند.

نحوه تشخیص پیوت ماژور و مینور

برای تشخیص پیوت ماژور چندین روش وجود دارد که پرکاربردترین روش برای شناسایی این پیوت ها در بورس روش دیداری است که بدون استفاه از هیچ ابزاری و فقط با شناخت و تجربه انجام می شود که البته این مهارت با تمرین بدست خواهد آمد؛ اما در کنار این روش دو روش اصولی برای شناخت پیوت های ماژور وجود دارد که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

روند جدید ۳۸٪ روند قبلی اصلاح کند
برای تشخیص اصلاح ۳۸ درصدی از ابزارهای اصلاحی فیبوناچی استفاده می شود و اگر اصلاح انجام شده کمتر از تراز ۳۸.۲ فیبوناچی باشد پیوت تشکیل شده مینور خواهد بود و در صورتی که مقدار اصلاح بیشتر از این تراز باشد پیوت، ماژور محسوب می شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در تصویر شماره ۱ محلی که با فلش آبی مشخص شده است به اندازه ی ۳۸٪ روند قبلی اصلاح نکرده در نتیجه پیوت مینور خواهد بود؛ اما در تصویر شماره ۲ اصلاح دقیقا به اندازه تراز ۳۸.۲ فیبو انجام شده است پس می توان این نقطه را یک ماژور در نظر گرفت.

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور که تحلیل گران از آن استفاده می کنند اندیکاتور MACD است که معمولا یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرند و سپس بالاترین یا پایین ترین قیمت در آن قسمت را به عنوان پیوت ماژور در نظر می گیرند.

در نمودار بالا، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی یا صعودی خطوط سیگنال در زمان تشکیل پیوت های ماژور در نقاط A و B کاملا مشخص است.
نکته: یک پیوت ماژور باید هر دو شرط بالا را داشته باشد پس برای شناسایی قطعی پیوت های ماژور از هر دو روش بصورت همزمان استفاده کنید.

خلاصه مفهوم پیوت

گفتیم که یکی از مهمترین و پایه ای ترین مطالب تکنیکال تشخیص نقاط بازگشتی بر روی نمودار است اما در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری را بر روی مینورها رسم کنیم و حتما باید ابزار ها، واگرایی ها، چنگال ها، فیبو ها و… بر روی ماژورها رسم بشوند. البته پولبک ها آن هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش برای تشخیص پیوت ها علاوه بر استفاده از اندیکاتور تشخیص پیوت و اصلاح ۳۸٪ روند، روش دیداری است که امروز مورد بحث قرار گرفت.

برای مطالعه کامل در مورد اندیکاتور مک دی به این لینک مراجعه کنید: آموزش اندیکاتور مک دی

درس 14 : نقاط پیوت چه هستند و چه کاربردی دارند؟

در این مطلب به معرفی و نحوه استفاده و محاسبه نقاط پیوت می‌پردازیم و انواع مختلف نقاط پیوت و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن را بررسی می‌کنیم.

نقطه پیوت در بین پرکاربردترین شاخص‌های معاملات روزمره، برجسته‌ترین است. این نقطه یک طرح ویژه از هفت سطح پشتیبانی و تضاد را برای کشف لحظات تعیین‌کننده حین معامله در بازار ارائه می‌دهد.

درحالی که معامله‌گران اغلب سطح حمایت و مقاومت خود را با یافتن لحظات تعیین‌کننده‌ی گذشته در بازار مستقر می‌کنند، نقاط پیوت به طور خودکار بر مبنایی روزانه طرح را ترسیم می‌کنند. از آنجا که بسیاری از ابزارهای بازار این ابعاد را دنبال می‌کنند، قیمت‌ها عموماً به آنها پاسخ می‌دهند.

نقطه پیوت اندیکاتور تحلیل فنی مورداستفاده برای تعیین روند کلی بازار طی چهارچوب‌های زمانی مختلف است. تصور می‌شود در روز بعد، معاملات بالای نقطه پیوت نشان‌­دهنده‌ی روند گاوی(صعودی و رو به ترقی) است، حال آنکه معاملات پائین نقطه پیوت نشان­‌دهنده‌ی روند خرسی(نزولی یا رو به افول) است.

اهمیت استفاده از نقاط پیوت

نقاط پیوت در ابتدا در بازارهای بورس و رمزارز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. اما، این نشانگر امروزه عموماً در تبلیغات فارکس معاملات را تنظیم می‌کند.

نقاط پیوت جنبه‌ی مثبت‌بودن یک نشانگر اصلی را دارند، به این معنی که معامله‌گران می‌توانند از آن برای بررسی زودهنگام لحظات تعیین‌کننده بالقوه در بازار استفاده کنند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت و یا به عنوان سطوحی برای حد ضرر و همچنین کسب سود و یا به هدف معامله‌ای گذرا تغییر جهت دهند.

نحوه‌ی استفاده از نقاط پیوت؟

نقطه پیوت سطح ارزشی واکنشی است. اگر اوراق بهادار اولیه معامله، بالاتر از نقطه پیوت باشند به صورت ثابت یا به عنوان یک سطح حمایتی در نظر گرفته می‌­شود. نقطه پیوت با نرخ گرانتر از اوراق بهادار اولیه، به عنوان یک سطح مقاومت ارزش قابل مشاهده است.

به طور کلی، زمانی که یک نقطه پیوت برای اولین بار امتحان می‌شود، هزینه‌ها به تعویق می‌افتد یا اجتناب می‌شود که این موضوع می‌تواند به وسیله‌ی ماهیت عمومی پیوت که محدوده‌اش از واسطه‌های خرده‌فروش و معامله‌گران کف تا کارشناسان و مؤسسات متمرکز است، روشن شود. تثبیت تمرکز پیوت با دیگر سازندگان الگو، عملکردی عمومی برای معامله‌گران است.

نقطه پیوتی که با یک حرکت 50 دوره‌ای یا 200 دوره‌ای پوشش داده شده یا با آن یکپارچه شده، به یک سطح پشتیبانی یا انسداد ارزش اساسی‌تر می‌چرخد.

انواع نقاط پیوت

نقاط پیوت کلاسیک یا استاندارد

نقطه پیوت کلاسیک برمبنای سقف و کف قیمت و قیمت بسته­‌شدن روز محاسبه می‌شود و به همه‌ی این قیمت‌­ها ارزش برابر می‌­دهد. سطوح مقاومت و حمایت آنگاه با رجوع به سقف و کف قیمت آن روز، براساس سطح نقطه پیوت محاسبه می‌شود. لطفاً همه‌ی مراحل محاسبه را در صفحه‌ی محاسبه‌­گر نقطه پیوت بررسی کنید.

نقطه پیوت کاماریلا

درواقع، شیوه‌ای که نقطه پیوت کاماریلا محاسبه می‌­شود، دقیقا مشابه نسخه‌ی کلاسیک است. تفاوت در محاسبه‌ی سطح بعدی حمایت و پشتیبانی است. مراحل را در صفحه‌ی محاسبه‌گر نقطه پیوت کاماریلا بررسی کنید.

نقطه پیوت وودی

در محاسبه نقطه پیوت وودی، قیمت بسته‌شدن دوره اهمیت بیشتری دارد. و بله، شیوه محاسبه‌ی پشتیبانی‌ها و مقاومت‌ها نیز متفاوت است.

نقطه پیوت فیبوناچی

سطح پیوت به همان روشی که برای نسخه‌ی کلاسیک یا کاماریلا انجام می‌دهیم محاسبه می‌­شود. لذا، حمایت و مقاومت‌ها بااستفاده از سطوح بازگشت فیبوناچی درمقایسه با سطح پیوت مقایسه می‌شود. لطفاً فرمول را در صفحه محاسبه‌­گر نقطه پیوت فیبوناچی بررسی کنید

استراتژی‌های معاملاتی

نقاط پیوت معاملاتی با پرایس اکشن

نقاط پیوت بخشی از استراتژی معامله پرایس اکشن مطلق بدون کمک هیچ اندیکاتور معاملاتی اضافه‌ای هستند. هنگام استفاده از این استراتژی می‌توانیم بر قوانین منظم شکست مقاومتی (بریک اوت) جهت ورود به بازار تکیه کنیم. این کار در ورود به بازار در زمان شکست مقاومتی(بریک اوت) سودمند است و از این رو حد ضرر را پائین نقطه پیوت قبلی می­‌گذارد.

این یک نمودار H1 از GBP/USD برای 28 ژانویه الی 5 فوریه سال 2016 است. دو بریک اوت در سطح PP وجود دارد که می‌تواند تبادل شود. بریک اوت اصلی در خط پیوت آبی شروع نمودار است که می‌تواند GBP/USD را کوتاه کند.

حد ضرر درخواستی مبنی بر قراردادن خود در بالای R1 - سطح پیوت اصلی در نقطه پیوت اولیه- می­‌دهد. هدف S2 است- دومین بٌعد در زیر نقطه پیوت اصلی.

نکته حائز توجه این است که درصورتی که معامله شما از نوع میان‌مدت باشد، نقاط پیوت احتمالاً برای روز بعد تغییر خواهند کرد. از این رو، حد ضرر و هدف شما ممکن است مطابق با بازتاب ابعاد جدید تغییر کند.

طبق مدل معاملاتی بالا، حدود 6 ساعت بعد از معامله کوتاه‌مدت، GBP/USD فارکس ملحق می‌شود، بها به هدف می‌رسد که پتانسیل سود حدود 138pips است.

قیمت با تلاش‌های بعدی شروع به افزایش می‌کند تا به هدف برسد. درمیانه روز معاملاتی بعدی، GBP/USD نقطه پیوت اصلی را به شیوه‌ای صعودی می‌شکند. این یک فرصت مناسب برای موقعیت طولانی است. در صورت نیاز به پذیرش این درب باز طولانی، باید دستور توقف ضرر خود را مستقیماً زیر S1 قرار دهید، که دراین دقیقه خاص روی تصویر قابل ملاحظه نیست.

در عین حال، هدف شما باید روی R₂ باشد. در پی شکستن پیوت اصلی، قیمت شروع به بالارفتن می‌کند و به R₁ می‌رسد. در روز بعد، سطوح پیوت منحصر به فرد هستند. قیمت به نقطه پیوت اصلی کاهش می‌­یابد.

شعله این چراغ، چکش صعودی است و کار پیوت تنظیم مجدد چراغ خاموش شده است. این بررسی‌ها نشان می­‌دهند که معامله باید باز باقی بماند. به علاوه، حد ضرر به زیر S₁ انواع نقاط پیوت منطقی است. قیمت در آن نقطه به پیوستگی می‌رسد که تا پایان روز معامله ادامه می‌یابد.

در زمانی که روز معامله بعدی فرا می­‌رسد، پیوت بر ترتیب‌بندی مجدد با جدیت بیشتر تمرکز می‌کند. نقطه پیوت اصلی بالاتر است. بهای نقطه پیوت اصلی را مجددا به عنوان یک کمک، موردبررسی قرار می‌دهد و بالا می‌رود. در آن نقطه، GBP/USD به یک روند صعودی وارد شده و هدف در R₂ پائین می‌آید.

توجه کنید که پیرو دستیابی به هدف، GBP/USD چراغ بالای R₂ را خاموش می‌کند. استنباط این است که روند صعودی ممکن است ادامه یابد که شانس سوم معاملاتی را روی میز می‌گذارد. در نبود چنین شانسی اگر مدت زیادی اینجا بمانید باید مستقیما زیر نقطه R₁ توقف کنید.

از آنجا که معامله انواع نقاط پیوت طولانی است و پیرو شکستی در R₂ باز می‌شود، حدالامکان درخواست‌ها در مکانی بالای R₃ قرار می‌گیرند(ما سطح R₄ نداریم). همچنین می‌توانید استانداردهای ارزشی خودتان را برای تصمیم‌گیری درخصوص اینکه تا چه اندازه در معامله بمانید، مورد استفاده قرار دهید.

محاسبه اصلی

محاسبه نقطه پیوت استاندارد به سه عدد نیاز دارد و آن اعداد قیمت بسته‌شدن، سقف و کف قیمت هستند. هنگام محاسبه نقطه پیوت روزانه اصلی از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

3 / قیمت بسته شدن روز قبل+ پائین ترین قیمت روز قبل+ بالاترین قیمت روز قبل= نقطه پیوت(PP) *

از آنجا که بازار معاملات رمز ارز یک بازار 24 ساعته است، اینکه چه زمانی برای بازشدن و بسته‌شدن روز به کار می­‌رود کمی مبهم می‌باشد. اکثر معامله‌گران فارکس ساعت 11:59 بعدازظهر (23:59) را برای زمان بسته‌شدن بازار فارکس و 12:00 صبح (00:00) را برای زمان بازشدن بازار به کار می‌­گیرند. با انجام این کار می‌توانید جلسات معاملاتی روزانه را از هم جدا کنید.

زمانی که به PP می‌رسید می‌توانید محاسبه را از نقاط پیوت بالاتر و پائین‌تر بعدی آغاز کنید. این‌­ها سطوح اول، دوم، و سوم مقاومت پیوت و همچنین سطوح اول، دوم و سوم پشتیبانی پیوت هستند.

محاسبه مقاومت و حمایت اول: از آنجا که حال نقطه پیوت اصلی را دارید، می‌توانید حمایت و مقاومت اول را محاسبه کنید.

کف روز –( 2 × نقطه پیوت) = مقاومت 1 *

سقف روز – (2 × نقطه پیوت) = حمایت 1 *

محاسبه دومین حمایت و مقاومت پیوت

(کف روز – سقف روز) + نقطه پیوت = مقاومت 2 *

( کف روز – سقف روز) – نقطه پیوت = حمایت 2 *

محاسبه سومین مقاومت و حمایت نقطه پیوت

(کف روز – نقطه پیوت) × 2 + سقف روز = مقاومت 3 *

(نقطه پیوت – سقف روز) × 2 – کف قیمت روز = حمایت 3 *

لذا، نیاز نیست معامله­‌گران در مورد همه این محاسبات ریاضی خود را به زحمت بیندازند چرا که سایت‌های معاملاتی همیشه این محاسبات را در سیستم‌هایشان به صورت دستورالعمل دارند. معامله‌گران تنها نیاز است نحوه‌ی استفاده از ابزارهای مرتبط را برای لوریج مولفه‌های مختلف UI بدانند.

نقاط پیوت معاملاتی با MACD

در این استراتژی نقطه پیوت، ما نشانگر همگرایی- واگرایی میانگین متحرک (مکدی) را مورد استفاده قرار خواهیم داد. هدف از این تکنیک، هماهنگ‌سازی شکست نقطه پیوت یا ریکوشت با هیبرید یا یگانگی MACD است.

زمانی که دو علامت را از دو نشانگر هماهنگ می‌کنید، باید با عنوانی خاص وارد بازار شوید. حد ضرر در این تکنیک معاملاتی در مسیری غیرقابل تشخیص از سیستم قبلی استفاده می‌شود. حد ضرر شما باید در سطح پیوت قبلی قرار گیرد.

شما باید تا زمانی در معامله بمانید که مکدی، هیبرید برعکسی را ارائه دهد. شکل زیر تصویر واضح‌تری را به شما خواهد داد. این یک نمودار هفتگی در NEOBTC است.

با موقعیت معاملاتی اصلی آغاز می‌کنیم که کوتاه است. خطوط مکدی روند کاهشی را طی می‌کنند و ما پرچم اصلی را برای یک روند نزولی اجتناب‌ناپذیر دریافت می‌کنیم. تقریباً چند ساعت پس از این واقعیت، ما شاهد عبور قیمت از نقطه پیوت اصلی هستیم، که دومین پرچم نزولی برای این وضعیت است.

اکنون می‌توان USD/CAD را وابسته به این تکنیک معاملاتی کوتاه کرد. یک حد ضرر باید روی نقطه پیوت R1 قرار گیرد که روی تصویر ظاهر می‌شود. قیمت پیشروی نزولی را آغاز می‌کند. با این وجود، ما شاهد تعدیل نقطه پیوت اصلی (اولین انحراف تیره) هستیم.

قیمت در آن نقطه از سطح PP کاهش پیدا می‌کند و این تنزل ادامه می‌یابد. تاخیر دوم در الگوی نزولی باعث تلاقی خطوط MACD صعودی می‌شود و معامله باید بسته شود. می‌توان از این تبادل 53 pips ایجاد کرد.

توجه داشته باشید که چند ساعت پس از عبور صعودی مکدی (MACD)، مقدار روی نقطه پیوت اولیه تغییر می‌کند. دو علامت هماهنگ‌کننده وجود دارد که از PP و MACD سرچشمه می‌گیرند. این شبیه یک درب باز طولانی شکیل است که ممکن است مبادله در آن انجام گیرد. برای این وضعیت، حد ضرر را باید مستقیماً در زیر نقطه پیوت S₁ یافت.

قیمت شروع به افزایش کرده و مکدی MACD شروع به حرکت در یک مسیر صعودی می‌کند. در میان روز معامله بعدی، خطوط MACD به روش نزولی ارتباط برقرار می‌کنند. این یک پرچم پایانی است. معامله طولانی‌مدت می­‌توانست سودی معادلpips 57 ایجاد کند.

قیمت تا R₁ افزایش می‌یابد و به سمت این سطح مخالف حرکت می‌کند. به طور ناگهانی، USD/CAD یک روش نزولی را نشان می‌دهد. در همین حال، خطوط مکدی MACD نیز از مسیر نزولی عبور می‌کنند. این مسابقه دیگری از دو علامت نقاط پیوت و مکدی است که یک موقعیت با فرصت کوتاه است.

قیمت فوراً به زیر سطح PP تغییر می‌کند و به سرعت کاهش می‌یابد. جبران خسارت، مدت کوتاهی بعد اتفاق می‌­افتد و خطوط MACD به طور نسبی از مسیر صعودی عبور می‌کنند. در هر صورت، هیچ بررسی دقیق صعودی ناشی از MACD وجود ندارد و معامله باید برگزار شود.

قیمت‌ها به سمت کاهش ادامه می‌یابند. تزلزل در الگوی نزولی باعث ایجاد یک تلاقی صعودی در MACD می‌شود که باید به عنوان پرچم چپ در نظر گرفته شود. این مبادله تقریباً در دو روز، سودی معادل 235pips ایجاد خواهد کرد.

نقاط پیوت به معامله‌گران امکان پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت آتی در بازار را می‌دهند. این دو عامل به عنوان یک شاخص اصلی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بدانند قیمت تا کجا می‌تواند تغییر کند یا تثبیت شود. علاوه بر این، نقاط پیوت نیز به عنوان شاخص سطوح حد ضرر یا کسب سود، بسیار مفید هستند. در همین حال، نمودارهای نقاط پیوت روزانه برای معامله‌گران روزانه حائز اهمیت هستند، برخی از پلتفرم‌ها به شما امکان می‌دهند آنها را در بازه‌های زمانی مختلف مانند هفتگی یا ماهانه ترسیم کنید.

همانطور که این امر در مورد بیشتر اندیکاتورها صدق می‌کند، نقاط پیوت به عنوان اندیکاتور انحصاری مبتنی بر تمام معاملات شما قابل‌استفاده نیست. ابزارها و تحلیل‌های دیگر نیز قابل اجرا هستند.

پیوت پوینت ها و استفاده از آن در برگشت های بازار

پیوت پوینت ها و استفاده از آن در نمودارها یکی از رایج‌ترین تحلیل‌های مورداستفاده توسط معامله‌گران به‌ منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به یک معامله و خروج از آن است. شکل گیری قیمت‌ها بر اساس خرد و تفکر جمعی بازار است. پس برای سود کردن بر اساس رفتار معامله‌گران در بازار دو راه وجود دارد. راه اول جهت‌دهی به سهم بر اساس قدرت و منابع مالی شخصی ( ایجاد موج ) و راه بعدی تشخیص جهت حرکتی غالب در بازار و حرکت با آن ( موج سواری ) است. البته شناخت رفتار شکل گرفته در سهم بر اساس عرضه و تقاضا بسیار مهم است؛ چون گاهی اوقات باور داریم که جهت حرکت سهم رو به بالاست، ولی بعد از خرید سهم، قیمت سهم در مسیر کاهشی قرار گرفته و متضرر می‌شویم.

یکی از مهم ترین وظایف معامله‌گر در شناسایی موقعیت معاملاتی درست، تشخیص نقاط شکل گیری پیوت پوینت ها در سهام است. پیوت پوینت ها، نقاطی در نمودارهای قیمتی هستند که خرد جمعی بازار، باور بهتری نسبت به برگشت قیمتی سهم دارد. خرد جمعی شکل گرفته در بازار هم می‌تواند در جهت خریدار باشد و هم در جهت فروشنده که در این حالت شاهد تقابل بین خریدار و فروشنده در سهم هستیم ( در نقاط پیوت پوینت چرخش و تغییر جهت در سهام ایجاد شده و شاهد تغییر روند صعودی به روند نزولی و تغییر روند نزولی به روند صعودی هستیم).

در تقابل بین خریدار و فروشنده، در صورت عدم برآورده شدن توقعات یک سمت معامله، معامله‌گر تسلیم و در نهایت بازنده معامله بوده و جهت حرکتی نمودار هم به آسانی تغییر می‌کند و اینجاست که شاهد شکل گیری نقطه پیوت در سهم هستیم و هر چقدر این نقاط قوی‌تر باشد (برگشت‌های قیمتی محسوس‌تر باشد) معامله‌گران با جابجایی از یک موقعیت به موقعیت مخالف، تاثیر بیشتری بر روند حرکت قیمتی سهم ایجاد می‌کنند. پس واضح است که اهمیت این نقاط برای هر دو طرف خریدار و فروشنده مهم می باشد.

انواع پیوت پوینت ها

پیوت‌های مینور:

پیوت‌های مینور عموما اصلاح های قیمتی کوچکی هستند که در آن شاهد توقف روند کوتاه مدت اصلی هستیم. این پیوت ها نوسانات قیمتی کوچک هستند که عمدتا مورد پسند نوسان‌گیران بازار است ولی در تحلیل، از این پیوت‌ها استفاده نمی‌کنیم.انواع نقاط پیوت

پیوت‌های ماژور:

پیوت‌های ماژور، برگشت‌های قیمتی هستند که روند حرکتی در نمودار را تغییر داده و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کنند. تشخیص این پیوت از اهمیت بالایی برخوردار است چون در این حالت قادر به تشخیص جهت حرکت نمودار و اخذ موقعیت معاملاتی مناسب هستیم.

در شکل بالا برخی از نقاط پیوت ماژور و مینور نشان داده شده است که محدوده های سبز رنگ محدوده ماژور و محدوده های قرمز رنگ محدوده مینور را نشان می‌دهد. پس شناخت و شناسایی نقاط پیوت در نمودارها از اهمیت بالایی برخوردار است که هر سرمایه‌گذاری باید به تکنیک های شناسایی این نقاط آگاه باشد. حال سرمایه گذاری که دیدگاه کوتاه مدت دارد میتواند از پیوت های مینور و سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت به سهم دارند باید از پیوت ماژور استفاده کنند.

حال سرمایه گذاران باید در نمودارهای قیمتی به دنبال نقاط پیوت ماژور باشند تا بتوانند به راحتی برگشت های قیمتی را تشخیص داده و بیشترین سود را در بازار کسب کنند. به طور کلی دو روش برای تشخیص نقاط پیوت ماژور در انواع نقاط پیوت بین سرمایه گذاران معمول است.

روش اول: قیمت بیش از 38 درصد گام قبل را اصلاح کند و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد

روش دوم: نمودار به لحاظ زمانی حداقل به اندازه 38 درصد گام قبلی باشد و اندیکاتور MACD تغییر فاز دهد.

چگونه نقاط پیوت پوینت در بازار را تشخیص دهیم

برای محاسبه سطح پیوت پوینت در هر بازی زمانی از فرمول زیر استفاده میکنیم:

P.P= (High+Low+2*close)/4

HIGH: بیشترین قیمت

LOW: کمترین قیمت

CLOSE: قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز دوره زمانی

استراتژی های معاملاتی پیوت پوینت در بازه های زمانی مختلف

سطوح پیوت را برای هر دوره زمانی میتوان مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال اگر قرار باشد سطح پیوت سالانه را حساب کنیم کلیه دیتاها باید مربوط به سال گذشته باشد. به عنوان مثال اگر بالاترین قیمت یک سال گذشته 450 تومان و کمترین قیمت آن 340 تومان و قیمت بسته شدن سهم در آخرین روز سال 390 تومان باشد سطح پیوت سالیانه سهم طبق فرمول بالا 392 تومان خواهد بود. در کل سهامی که بالاتر از سطح پیوت سالانه خود معامله می شوند دارای ریسک پایین تری می باشند و باید به دنبال فرصت های معاملاتی خرید در آن بود.

سرمایه گذارانی که دیدگاه میان مدت و بلندمدت در سهم دارند بهتر است از سطح پیوت سالیانه برای خرید سهام استفاده کنند.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت ها

با استفاده از پیوت پوینت ها میتوان یک سری سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار تعیین کرد که برای خرید و فروش سهم بسیار کارا می باشد. سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از پیوت پوینت به صورت زیر تعیین می شوند.

سطوح مقاومت:

R1= ( 2 * PP ) – L

( R2 = PP + ( H – L

( R3 = H + 2 * ( PP – L

سطوح حمایت:

S1= ( 2 * PP ) – H

( S2 = PP – ( H – L

( S3 = L – 2 * ( H – PP

شکل زیر محدوده های پیوت پوینت و مقاومت و حمایت را نشان می دهد.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود سه سطح مقاومتی برای نمودار تعیین شده است که نمودار هر بار با برخورد به این سطوح واکنش نشان میدهد. اما نکته جالب در بحث پیوت پوینت ها این است که خطوط مقاومت که با استفاده از پیوت پوینت ها تعیین شده است می تواند نقش حمایتی و بالعکس را نیز بازی کند و این نشان میدهد که پیوت پوینت ها تغییر سطوح را نیز به خوبی انجام میدهند.

بنابراین در صورت که با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار معامله میکنیم پیوت پوینت ها می توانند یک روش کارا برای خرید و فروش سهم در موقعیت های مناسب باشند که با استفاده از آن می توان محدوده های پر ریسک و کم ریسک سرمایه گذاری را شناسایی کرد.

نقاط پیوت چیست؟ پیوت پوینت یعنی چه ؟ آشنایی با کاربرد و انواع Pivot

پیوت پوینت یا Pivot Point به زبان ساده نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند. در ادامه این مقاله قصد داریم شما عزیزان را با معنی و کاربرد و انواع نقطه های Pivot آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

منظور از پیوت یا Pivot چیست؟

Pivot به زبان ساده نقاط چرخش قیمت در نمودار Pivot نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

پیوت (pivot) در تحلیل تکنیکال به نقاط مهم و محوری گفته می شود که با توجه به آنها از ابزار های تحلیل تکنیکال مانند خط روند ، چنگال اندروز ، الگو ها و … استفاده می کنیم.

پس شناخت پیوت ها برای ما بسیار اهمیت دارد زیرا اگر این نقاط را به درستی شناسایی نکنیم ، در تحلیل های خود دچار اشتباه می شویم و در نهایت در معاملات خود با ضرر و زیان رو برو می شویم.

اگر بخواهیم تعریف ساده و کلی از پیوت ها ارائه دهیم می توان گفت که :

پیوت ها نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد.

در تصویر زیر نقاط آبی رنگ که میبینید نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت داشته و به اصطلاح پیوت نامیده می شوند.

آموزش شناسایی فوری و سریع انواع پیوت در بورس|پیوت چیست ؟

پیوت در بورس جز نقاط پر اهمیت قیمتی است، آن جا همان جایی است که قیمت از خود عکس العمل مثبت یا منفی بروز می دهد، نقاط سرنوشت سازی در نمودار بوجود می آید که قیمت را به بالا یا پایین پرتاب می کند، پیوت در بورس در نمودار های قیمتی به راحتی قابل مشاهده است:

خوب به شکل بالا دقت کنید این نقاط انواع نقاط پیوت در نمودار بانک ملت در حدودا 8 ماه تشکیل شده اند، نقاطی که با مستطیل نشان داده شده باعث شده اند که قیمت یا از حرکت بیاستد یا مجدد شروع به حرکت کند، سد جلوی راه قیمت شده اند یا سکوی پرش چنین نقاطی با چشم و با اولین نگاه به نمودار ها قابل مشاهده اند.

اما پیوت ها به همین سادگی نیستند، انواع مختلفی دارند که با محاسبات مختلف در نمودار می توان آنها را بدست آورد. در ادامه به انواع محاسبات پیوت و انواع خاص آن اشاره خواهیم داشت با ما همراه باشید.

شناسایی پیوت مینور و ماژور

همان طور که در شکل بالا مشاهده کردبد مناطقی هستند که قیمت را تکان می دهند ما به آنها پیوت می گوییم، اما باید توجه داشته باشیم پیوت ها در هر تایم فریمی شکل می گیرند و اهمیت خاص خود را نیز دارا می باشند، بعضی پیوتها مانند پیوت های شکل بالا نیستند یعنی به راحتی با اولین نگاه قابل تشخیص نیستند برای بدست آوردن و دیدن این پیوت ها نگاه عمیق تر و باز تری به تکنیکال و نمودار لازم است با هم به شناسایی پیوت های مینور و ماژور مشغول شویم.

پیوت مینور

در شکل زیر شاهد یک ترند یا روند صعودی هستیم، در طی یک روند صعودی بارها و بارها نمودار به طرق مختلفی خلاف جهت روند صعودی حرکت می کند اما همچنان رویه مثبت خود را حفظ کرده و ادامه می دهد، به این خلاف جهت حرکت کردن ها اصلاحات انواع نقاط پیوت میان روندی گفته می شود.

این اصلاحات محل هایی است که بازیگران بازارهای مالی از سهام نوسان می گیرند و در راستای رسیدن به اهداف بالاتر پول ذخیره می کنند، وقتی همچنان روند ما ادامه دارد و اصلاحات ما کوتاه است ( در مقایسه با موج قبلی خود) پیوت های مینور تشکیل می شوند.

همین مسئله در روند نزولی یا رنج ها نیز حاکم است، مناطقی که روند کلی و رویه اصلی بازار را تغییر نمی دهند ولی نقاط چرخش نمودار به حساب می آیند و در جهت ادامه رویه فعال و قوی بازار تشکیل شده اند.

به شکل زیر توجه کنید:

سهمی که در شکل بالا مشاهده می کنید پالایش نفت اصفهان است، نقاط چرخش کوچک با فلش های آبی رنگ مشخص شده اند آنها نقاطی هستند که در راستای روند صعودی اولیه و روند نزولی که در امتداد روند قبلی شکل گرفته است به وجود آمده اند.

کاملا واضح است پیوت در بورس و در هر جایی که ما با نمودار قیمتی سر و کار داریم به راحتی مسیر رشد و افت نمودار را به ما نشان می دهند از اتصال پیوت ها به یکدیگر معمولا خطوط ترند رسم میشود که با امتداد آنها به پایان یا آغاز یک روند یا رنج پی می بریم.

پیوت ماژور

همان نقاطی که در ابتدای مقاله نیز با هم در موردشان صحبت کردیم، مناطقی که باعث چرخش واقعی نمودار می شوند.

مینورها در طی یک روند به ادامه ترند کمک می کنند، اما ماژورها باعث تغییرات بزرگ نموداری می شوند، آنها همه چیز را تغییر می دهند پیوت های ماژور زمانی تشکیل می شوند که تغییر عمده ای در حال شکل گرفتن است و دیگر رویه سابق بر بازار حاکم نیست، پالایش نفت اصفهان را به خاطر دارید:

این بار نیز به همان شکل نگاه می کنید، اما با تفاوت دور شدن از قیمت.

وقتی کمی از زوم نمودار کم کنیم وضوح قیمت کمتر می شود و نوسانات کوچک با راحتی قابل تشخیص نیستند، اینجاست که به صورت واضح می توانید مناطقی را بیابید که قیمت را به طرز واقعی تغییر داده اند، در شکل بالا پیوت شماره 1 یک رنج میان مدتی را تبدیل به یک روند صعودی بزرگ کرده است، پیوت شماره 2 اما این روند را خاتمه داده باعث شده نمودار روند صعودی را با رنج و بعد از آن با روند نزولی جایگزین کند، پیوت شماره 3 روند پر قدرت نزولی را شکست داده و یک رنج بزرگ راه انداخته است.

اینها پیوت های ماژور هستند، تغییر اساسی ایجاد کرده اند باعث شده اند نمودار و قیمت حرکاتی را از خود بروز دهد که تا به قبل به رویه دیگری ادامه می داده است. همواره در خاطر داشته باشید ماژورها تغییر می دهند مینورها ادامه.

پیوت در تحلیل تکنیکال

خوب تا به اینجا معنی پیوت در نمودار را به خوبی درک کردیم، دیدیم چگونه پیوت های کوچک رویه را ادامه می دهند و پیوت های بزرگ و ماژور باعث تغییر رویه قبلی می شوند، پیوت در بورس اما به طرق دیگری نیز قابل محاسبه است.

پیوت های نمودار را کنار بگذاریم به سراغ قیمت برویم حتما میتوانیم با محاسبات ریاضی نیز پیوت های معتبری را طراحی کنیم که در آینده برای ما کاربرد داشته باشند.

پیوت های محاسباتی، پیوت هایی کمکی در تکنیکال

برویم با قیمت محاسبات ریاضیات، نقاط حساس نمودار را پیدا کنیم:

در نمونه بالا شاهد محاسبه پیوت به روشی ساده هستیم، بعد از محاسبه پیوت r و s نیز محاسبه شده اند.

R ها همان resistance ها همان مقاوت ها هستند و S ها همان support ها یا حمایت ها هستند، اینها به راحتی در نمودار به ایفای نقش می پردازند، خوب دقت کنید در هر تایم فریمی شما می توانید بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن نمودار را در فرمول بالا قرار دهید و از طریق آن قیمت هایی را بدست بیاورید که احتمالا در گذشته به آن عکس العمل داشتیم و در آینده نیز با عکس العمل هایی از نمودار در این نقاط مواجه می شویم.

نکته اساسی در مورد پیوت های محاسباتی این است، که اگر ما در یک مدت 3 ماهه به محاسبه آن ها می نشینیم، اعتبار بیشتری پیدا می کنند تا اینکه ما بخوایم پیوتی در تایم یکماهه را محاسبه کنیم.

پیوت در بورس

انواع پیوت چه محاسباتی چه پیوت های مینور و ماژور یک قصد بیشتر ندارند، آن هم پیدا کردن نقاط چرخش اساسی بازار است.

در دوره بیت کوین و رمز ارزها به صورت مفصل روش هایی برای تحلیل بر اساس پیوت ها را مطرح کرده ام پیشنهاد می کنم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی معتبر و سیستم تحلیلی قوی این دوره را تهیه کنید.

پیوت در بورس تهران تاثیر زیادی دارد، نمودار سهام بورس تهران به راحتی آب خوردن به پیوت های نموداری عکس العمل نشان می دهند، پیوت های محاسباتی نیز معمولا در آتی قیمات سهام تاثیر گذارند، شما می توانید با نگارش فیلتری در سایت tsetmc پیوت های محاسباتی دقیقی در سهام بورس تهران را در یک پنجره ببینید، در آینده ای نزدیک این فیلتر را در همین صفحه در اختیارتان قرار خواهیم داد.

شناسایی نمودار پیوت

خوب برویم به سراغ روش دیگری در نمودار برای پیدا کردن پیوت ها، پیوت های مینور و ماژور راه های تشخیص دیگری نیز دارند یا بهتر بگوییم تعاریف متعددی در زمینه پیوت های مینور و ماژور وجود دارد.

تغییرات قیمت به صورت واضح در نمودار اولین تعریف از پیوت ماژور است، اینجا به روش های دیگر پیدا کردن پیوت مازور و مینور اشاره خواهیم کرد.

حتما مقاله فیبوناچی را مطالعه کرده اید، اگر نه همین الان به مطالعه آن مقاله بشینید، روش رسم فیبوناچی در اینجا به ما کمک بسیار زیادی خواهد کرد.
به شکل زیر دقت کنید و توضیحات را کامل بخوانید:

همانطور که در شکل بالا مشخص است، ما دو فیبوناچی برای دو موج مختلف رسم کرده ایم، یکی از آنها ریز موجی در موج صعودی بزرگ است در تعاریف پیووت های تکنیکال قیمت اگر بیش از 38 درصد موج قبلی خود را اصلاح کند و به سمت روند برگشت داشته باشد در ان نقاط پیوت تشکیل شده است، با این تعریف در موج اولیه که فیبوی آن به صورت رنگی و پشت زمینه دار است ما پیوت ماژور نداریم.

اما در فیبوی بزرگ ما شاهد افت قیمتی تا زیر 38 فیبو هستیم و بعد از آن می بینیم قیمت کمی بالا رفته و مجدد به ریزش ادامه داده است، این پیوت می تواند یک پیوت ماژور باشد که با شکستن سطح آن روند به حالت نزولی شارپ به پایین آمده است.

ماژورها و تغییر فاز مکدی

تا اینجای مقاله یاد گرفتیم می توان سطوح ماژور و مینور را به صورت چشمی یا با محاسبات یا با کمک فیبوناچی محاسبه کرد، حالا برویم به سراغ مکدی، این اوسیلاتور محبوب در تمامی بازار های مالی به جرات می توان گفت از نظر قدرت تشخیص و کاربرد بهترین اوسیلاتور بازار مکدی است، این اوسیلاتور با واگرایی و خطوط مختلف داخل خود می تواند راه گشای تغییرات نمودار و تغییر فاز بازار از صعودی به نزولی و بلعکس باشد.

در شکل بالا سه خط عمودی را ببینید، تغییر فاز در مکدی از مثبت به منفی نیز اتفاق افتاده است، این موضوع اختلاف نظری بین روش انتخاب ماژور ها ما بین فیبوناچی و مکدی به وجود می آورد، در شکل بالا اولین تغییر فاز در میانه روندی بزرگ تشکیل شده است.

دقت کنید این محل در فیبوناچی به عنوان ماژور محاسبه نشده است، لذا باید به این موضوع دقت کنیم که اطلاحات میان روند بیشتر مینور هستند تا ماژور اما هردو این روش ها به طریقی ما را به سر منزل مقصود می رسانند، در نمودار بالا بعد از خط دوم عمودی و ریزش نمودار اولین حمایت جدی و تشکیل یک ماژور مکدی در نقطه ای اتفاق می افتد که در گذشته نیز شاهد انواع نقاط پیوت عکس العمل به آن بوده ایم.

کلام آخر

این مقاله باز هم بروز خواهد شد و وعده ما در زمینه فیلتر پیوت های بورسی عملی می شود، اما لازم می دونم یک نکته رو متذکر بشم، ما اینجا چند روش برای پیدا کرد پیوت های ماژور مطرح کردیم.

اینکه بخواهیم از همه آنها در نمودار استفاده کنیم کار بسیار غلطی است، راه حل ما فقط و فقط استفاده از یک روش است نه شیفت کردن بین روش های محاسباتی، لذا از این به بعد یک روش از روش های بالا را برای محاسبه پیوت انتخاب کنید و دیگر روش خود را تغییر ندهید.

منتظر ما باشید با مقالات بیشتر…

سوالات متداول :

معنی پیوت در بورس چیست ؟

پیوت در بورس جز نقاط پر اهمیت قیمتی است، آن جا همان جایی است که قیمت از خود عکس العمل مثبت یا منفی بروز می دهد، نقاط سرنوشت سازی در نمودار بوجود می آید که قیمت را به بالا یا پایین پرتاب می کند.

پیوت های محاسباتی دقیقا چه هدفی را دنبال می کنند؟

انواع پیوت چه محاسباتی چه پیوت های مینور و ماژور یک قصد بیشتر ندارند، آن هم پیدا کردن نقاط چرخش اساسی بازار است.

آیا بهتر نیست از چند روش محاسباتی برای پیوت استفاده کنیم ؟

راه حل ما فقط و فقط استفاده از یک روش است نه شیفت کردن بین روش های محاسباتی، لذا از این به بعد یک روش از روش های بالا را برای محاسبه پیوت انتخاب کنید و دیگر روش خود را تغییر ندهید.