سیگنال های مثبت به بازار آلت کوین ها
هم‌زمان با بازیابی قیمت بیت کوین در یک روز گذشته، آلت کوین‌های بازار تا به اینجای کار عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشته‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش میزان ریسک‌پذیری میان سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال باشد.
به گزارش کوین دسک، روز گذشته شاهد افزایش قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بودیم و آن‌طور که پیداست با نزدیک‌شدن به پایان هفته، احساسات نزولی سرمایه‌گذاران نیز در حال فروکش کردن است.
عملکرد چند روز اخیر بسیاری از آلت کوینها بهتر از بیت کوین بوده که نشان می‌دهد ریسک‌پذیری معامله‌گران در این مدت بیشتر شده است. برای مثال، قیمت ارز دیجیتال ثورچین (THORChain) در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته و این در حالی است که بیت کوین در مدت‌زمان مشابه تنها ۲ درصد رشد داشته است. قیمتی برخی توکن‌های فعال در حوزه دیفای (DeFi)، نظیر آوی (Aave) و «EOS» نیز در شبانه‌روز گذشته ۷ درصد بیشتر شده است.
احساسات معامله‌گران رفته‌رفته در حال بهترشدن است و شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز کمی از ناحیه ترس شدید فاصله گرفته است. با وجود این بهبود موقتی، برخی از معامله‌گران همچنان از ورود به بازار خودداری می‌کنند که یکی از دلایل آن می‌تواند ماندن بیت کوین در محدوده نوسانی بین ۳۲٬۰۰۰ تا ۴۶٬۰۰۰ دلار باشد.
روز سه‌شنبه، قیمتها در بازار جهانی سهام نیز افزایش یافت و هم‌زمان با آن بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی محسوب میشود. طلا و دیگر دارایی‌هایی که از آنها با عنوان «دارایی ضدتورمی» یاد میشود، در ۲۴ ساعت گذشته با کاهش قیمت مواجه شده‌اند که نشان سیگنال الت کوین چیست؟ می‌دهد ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران دیگر بازارهای مالی هم کمی بیشتر شده است.
آن‌طور که از داده‌های وب‌سایت تحلیلی گلسنود پیداست، مقدار زیادی بیت کوین با قیمتی بین ۳۸٬۰۰۰ تا ۴۵٬۰۰۰ دلار خریداری شده است. شکل‌گیری این ناحیه قیمتی که حجم معاملات انجام‌شده در آن قابل‌توجه است، معمولاً قبل از جهش یا اصلاح شدید قیمت اتفاق می‌‌افتد.
تحلیلگران سیگنال الت کوین چیست؟ سیگنال الت کوین چیست؟ گلسنود در گزارش جدید خود نوشته‌اند:
با اینکه نوسان محدود قیمت در دو ماه گذشته نیز ادامه پیدا کرد، بخش زیادی از سرمایه‌گذاران بیت کوین همچنان مایل به فروش دارایی خود نیستند؛ سرمایه‌گذارانی که برخی از آنها بیت کوین‌های خود را با ضرر نگهداری می‌کنند.
این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که توجه زیادی به نوسانات مقطعی قیمت ندارند، بخش زیادی از عرضه کل بیت کوین را با قیمتی بالاتر از ۴۰٬۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اند و با این حال همچنان مشغول هولدکردن هستند.
از طرفی، شتاب صعودی بلندمدت قیمت در این مدت وضعیت بدتری پیدا کرده است و به همین خاطر باید منتظر بمانیم و ببینم که آیا محدوده بین ۳۵٬۰۰۰ تا ۴۲٬۰۰۰ دلار به اندازه کافی برای خریداران جذاب به نظر می‌رسد یا خیر. ضمن اینکه شکسته‌شدن سقف یا کف محدوده‌ای که به آن اشاره کردیم، می‌تواند تأییدی برای
نمودار زیر حجم معاملات بیت کوین در سطوح قیمتی مختلف در یک سال گذشته را نشان می‌دهد. محور میانی این شاخص که روی سطح ۳۸٬۵۹۰ دلار قرار دارد، اخیراً به‌عنوان یکی از حمایت‌های کوتاه‌مدت قیمت عمل کرده است. حجم بالای معاملات بین ۳۲٬۰۰۰ دلار تا ۵۰٬۰۰۰ دلار، جدیدترین محدوده قیمتی بیت کوین را مشخص میکند که معمولاً با یک دوره طولانی انباشت یا توزیع (واحدها بین حساب‌ها مختلف) همراه است.
کاهش اخیر حجم سفارش‌های خرید نسبت به سفارش‌های فروش نیز، می‌تواند نشان‌دهنده بی‌اعتمادی برخی از سرمایه‌گذاران به بیت کوین باشد. بنابراین، اگر قیمت از سطوح فعلی شروع به ریزش کند، حمایت بعدی جایی بین ۲۷٬۰۰۰ تا ۲۳٬۵۰۰ دلار خواه بود.
سیگنال های مثبت به بازار آلت کوین ها
هم‌زمان با بازیابی قیمت بیت کوین در یک روز گذشته، آلت کوین‌های بازار تا به اینجای کار عملکرد بهتری از خود به نمایش گذاشته‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای افزایش میزان ریسک‌پذیری میان سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال باشد.
به گزارش کوین دسک، روز گذشته شاهد افزایش قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بودیم و آن‌طور که پیداست با نزدیک‌شدن به پایان هفته، احساسات نزولی سرمایه‌گذاران نیز در حال فروکش کردن است.
عملکرد چند روز اخیر بسیاری از آلت کوینها بهتر از بیت کوین بوده که نشان می‌دهد ریسک‌پذیری معامله‌گران در این مدت بیشتر شده است. برای مثال، قیمت ارز دیجیتال ثورچین (THORChain) در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته و این در حالی است که بیت کوین در مدت‌زمان مشابه تنها ۲ درصد رشد داشته است. قیمتی برخی توکن‌های فعال در حوزه دیفای (DeFi)، نظیر آوی (Aave) و «EOS» نیز در شبانه‌روز گذشته ۷ درصد بیشتر شده است.
احساسات معامله‌گران رفته‌رفته در حال بهترشدن است و شاخص ترس و طمع بیت کوین نیز کمی از ناحیه ترس شدید فاصله گرفته است. با وجود این بهبود موقتی، برخی از معامله‌گران همچنان از ورود به بازار خودداری می‌کنند که یکی از دلایل آن می‌تواند ماندن بیت کوین در محدوده نوسانی بین ۳۲٬۰۰۰ تا ۴۶٬۰۰۰ دلار باشد.
روز سه‌شنبه، قیمتها در بازار جهانی سهام نیز افزایش یافت و هم‌زمان با آن بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۲.۹ درصد رسید که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی محسوب میشود. طلا و دیگر دارایی‌هایی که از آنها با عنوان «دارایی ضدتورمی» یاد میشود، در ۲۴ ساعت گذشته با کاهش قیمت مواجه شده‌اند که نشان می‌دهد ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران دیگر بازارهای مالی هم کمی بیشتر شده است.
آن‌طور که از داده‌های وب‌سایت تحلیلی گلسنود پیداست، مقدار زیادی بیت کوین با قیمتی بین ۳۸٬۰۰۰ تا ۴۵٬۰۰۰ دلار خریداری شده است. شکل‌گیری این ناحیه قیمتی که حجم معاملات انجام‌شده در آن قابل‌توجه است، معمولاً قبل از جهش یا اصلاح شدید قیمت اتفاق می‌‌افتد.
تحلیلگران گلسنود در گزارش جدید خود نوشته‌اند:
با اینکه نوسان محدود قیمت در دو ماه گذشته نیز ادامه پیدا کرد، بخش زیادی از سرمایه‌گذاران بیت کوین همچنان مایل به فروش دارایی خود نیستند؛ سرمایه‌گذارانی که برخی از آنها بیت کوین‌های خود را با ضرر نگهداری می‌کنند.
این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که توجه زیادی به نوسانات مقطعی قیمت ندارند، بخش زیادی از عرضه کل بیت کوین را با قیمتی بالاتر از ۴۰٬۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اند و با این حال همچنان مشغول هولدکردن هستند.
از طرفی، شتاب صعودی بلندمدت قیمت در این مدت وضعیت بدتری پیدا کرده است و به همین خاطر باید منتظر بمانیم و ببینم که آیا محدوده بین ۳۵٬۰۰۰ تا ۴۲٬۰۰۰ دلار به اندازه کافی برای خریداران جذاب به نظر می‌رسد یا خیر. ضمن اینکه شکسته‌شدن سقف یا کف محدوده‌ای که به آن اشاره کردیم، می‌تواند تأییدی برای
نمودار زیر حجم معاملات بیت کوین در سطوح قیمتی مختلف در یک سال گذشته را نشان می‌دهد. محور میانی این شاخص که روی سطح ۳۸٬۵۹۰ دلار قرار دارد، اخیراً به‌عنوان یکی از حمایت‌های کوتاه‌مدت قیمت عمل کرده است. حجم بالای معاملات بین ۳۲٬۰۰۰ دلار تا ۵۰٬۰۰۰ دلار، جدیدترین محدوده قیمتی بیت کوین را مشخص میکند که معمولاً با یک دوره طولانی انباشت یا توزیع (واحدها بین حساب‌ها مختلف) همراه است.
کاهش اخیر حجم سفارش‌های خرید نسبت به سفارش‌های فروش نیز، می‌تواند نشان‌دهنده بی‌اعتمادی برخی از سرمایه‌گذاران به بیت کوین باشد. بنابراین، اگر قیمت از سطوح فعلی شروع به ریزش کند، حمایت بعدی جایی بین ۲۷٬۰۰۰ تا ۲۳٬۵۰۰ دلار خواه بود.
دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی ۲ استراتژی ترید با این شاخص
دامیننس بیت کوین از اصطلاح‌های حوزه ارزدیجیتال در میان معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بررسی دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و البته استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهد.
در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین و یا همان سلطه بیت کوین و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.
دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوینها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوینها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوینها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوینها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.
برای درک بهتر سلطه بیت کوین بهتر است با مفهوم مارکت کپ بازار نیز آشنا شویم.
مارکت کپ بازار چیست؟
مارکت کپ بازار یا ارزش بازار در این مثال ارزش بازار بیت کوین، به معنای ارزش کل تمام سکه‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک سکه محاسبه میشود.
به عنوان مثال، تا نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در بازار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین با ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، ارزش کل بازار ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین با ضرب در عدد در حال معامله که ۶۰۰۰۰ دلار است، 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است.
رقم ۱.۱۳۳ تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت کوین حدود ۱۱ درصد از ارزش طلا است.
رابطه مارکت کپ بازار و دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده میکند. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین پیروی میکند که البته دلیل آن نیز واضح است. بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیا شناخته میشود.
تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟
همانطور که بالاتر نیز عنوان شد، مهم‌ترین تاثیر سلطه بیت کوین، روی قیمت سایر آلت کوینها است. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر است در نتیجه تقاضا برای خرید سایر آلت کوینها کاهش می‌یابد و بالعکس.
افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. چرا که افزایش سلطه بیت کوین بیانگر عدم اطمینان بازار به سایر آلت کوینها است پس سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار پایین، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین میروند.
در نقطه مقابل در صورت کاهش دامیننس بیت کوین، فضا برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوینها فراهم میشود. کاهش سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای آلت کوینها است. آلت کوینها با توجه به نقدینگی کم و نوسانات بالا در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش نمایی بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال جهش آلت کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار نسبت به جهش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار در بازه زمانی کوتاه‌تر، بسیار بیشتر است.
معامله‌گران می‌توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای به دست آوردن بینشی در مورد بازار و به طور خاص، احساسات معامله‌گران استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوینها اندازه گیری میکند.
معامله‌گران همچنین می‌توانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریزی بازار استفاده کنند. بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل میکند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوینها در بازار، این تغییرات را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.
معایب دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین در بین برخی کارشناسان معیاری ناقص در سنجش بازار شناخته میشود. دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است اغلب غیرقابل اعتماد است.
ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را می‌توان به طور قابل اعتماد و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد در صورتی که در مورد ارزش بازار بیت کوین روند بدین شکل نیست. در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون بیت کوین در شبکه استخراج شده و در حال داد و ستد است اما این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این بیت کوینها به دلایلی از جمله گم کردن آدرس کیف پول خصوصی برای همیشه از بین رفته باشد. این درحالی است که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است.
یکی دیگر از انتقادات عمده به شاخص دامیننس بیت کوین این است که فعالان بازار به راحتی می‌توانند با ایجاد سکه‌های خود و همچنین airdrops، شاخص سلطه بیت کوین را تغییر دهند.
علاوه بر این، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در طول سال‌های گذشته، کاملاً فراموش شده‌اند. این فراموش به این معنی است که تیم بنیانگذار آنها هرگز محصولی را تحویل ندادند و یا توکن‌های دیجیتالی ارایه شده، کلاه برداری یا شوخی بوده‌اند.
دو استراتژی برای ترید کردن با استفاده از دامیننس بیت کوین
راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین هستند. و با تعاریفی که از قبل ارایه کردیم، میتوانیم از دو استراتژی زیر هنگام ترید کردن استفاده کنیم
استراتژی ۱: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تعیین قوی ترین روند
معامله‌گران می‌توانند از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه گذاری در آلت کوینها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت سلطه بیت کوین مشخص میکند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.
ابتدا روند سلطه بیت کوین را تعیین کنید. سپس، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.
در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید.
| شاخص دامیننس بیت کوین | روند قیمت بیت کوین | سیگنال |
| روند صعودی | روند صعودی | خرید بیت کوین |
| روند صعودی | روند زنولی | فروش آلت کوین |
| روند زنولی | روند صعودی | خرید آلت کوین |
| روند زنولی | روند زنولی | فروش بیت کوین |
استراتژی ۲: معامله با نرخ های تاریخی بسیار بالا و پایین
بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دامیننس بیت کوین بین ۳۵ درصد تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت رمزارزها در بین سرمایه‌گذاران، بعید است که ارزش این نسبت در آینده به بیش از ۷۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر ۳۵ درصد نشان می‌دهد که ارزش کل آلت کوینها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.
استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر و یا حداقل تاریخی خود می‌رسد. به این معنی که زمانی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده می‌شوند و در صورتی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان حداقل خود برسد، بازار خود را برای اصلاح آن آماده میکند.
دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. به عنوان مثال اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها کم شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر میشود.
معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر کاهش است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.
| شاخص دامیننس بیت کوین | روند قیمت بیت کوین | سیگنال |
| شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی | روند صعودی | فروش بیت کوین |
| شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی | روند نزولی | خرید آلت کوین |
| شاخص نزدیک به حداقل تاریخی | روند صعودی | فروش آلت کوین |
| شاخص نزدیک به حداقل تاریخی | روند نزولی | خرید بیت کوین |
البته به ندرت پیش می‌آید که تسلط بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.
نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین شاخصی است که به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و در صورتی که نیاز داشته باشید از این شاخص برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید همواره در حال رصد کردن آن باشید. دو وب‌سایت بزرگ Coinmarketcap و Tradingview ابزار مناسبی را برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین در اختیار شما قرار می‌دهند.
صحبت پایانی
در کنار تمام موارد مطرح شده، از جمله نقاط مثبت و منفی شاخص دامیننس بیت کوین، این شاخص در انتها تنها یک ابزار برای رسیدن به هدف‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال است. همواره تاکید بر هدف‌گذاری دقیق، استفاده از ابزارهای مختلف و به کار گیری انواع تحلیل‌ها، در کنار هم نتیجه موثرتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی ۲ استراتژی ترید با این شاخص
دامیننس بیت کوین از اصطلاح‌های حوزه ارزدیجیتال در میان معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بررسی دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و البته استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهد.
در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین و یا همان سلطه بیت کوین و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.
دامیننس بیت کوین چیست؟
دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.
دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوینها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوینها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوینها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوینها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.
برای درک بهتر سلطه بیت کوین بهتر است با مفهوم مارکت کپ بازار نیز آشنا شویم.
مارکت کپ بازار چیست؟
مارکت کپ بازار یا ارزش بازار در این مثال ارزش بازار بیت کوین، به معنای ارزش کل تمام سکه‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک سکه محاسبه میشود.
به عنوان مثال، تا نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در بازار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین با ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، ارزش کل بازار ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین با ضرب در عدد در حال معامله که ۶۰۰۰۰ دلار است، 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است.
رقم ۱.۱۳۳ تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت کوین حدود ۱۱ درصد از ارزش طلا است.
رابطه مارکت کپ بازار و دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده میکند. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین پیروی میکند که البته دلیل آن نیز واضح است. بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیا شناخته میشود.
تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟
همانطور که بالاتر نیز عنوان شد، مهم‌ترین تاثیر سلطه بیت کوین، روی قیمت سایر آلت کوینها است. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر است در نتیجه تقاضا برای خرید سایر آلت کوینها کاهش می‌یابد و بالعکس.
افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. چرا که افزایش سلطه بیت کوین بیانگر عدم اطمینان بازار به سایر آلت کوینها است پس سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار پایین، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین میروند.
در نقطه مقابل در صورت کاهش دامیننس بیت کوین، فضا برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوینها فراهم میشود. کاهش سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای آلت کوینها است. آلت کوینها با توجه به نقدینگی کم و نوسانات بالا در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش نمایی بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال جهش آلت کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار نسبت به جهش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار در سیگنال الت کوین چیست؟ بازه زمانی کوتاه‌تر، بسیار بیشتر است.
معامله‌گران می‌توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای به دست آوردن بینشی در مورد بازار و به طور خاص، احساسات معامله‌گران استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوینها اندازه گیری میکند.
معامله‌گران همچنین می‌توانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریزی بازار استفاده کنند. بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل میکند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوینها در بازار، این تغییرات را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.
معایب دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین در بین برخی کارشناسان معیاری ناقص در سنجش بازار شناخته میشود. دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است اغلب غیرقابل اعتماد است.
ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را می‌توان به طور قابل اعتماد و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد در صورتی که در مورد ارزش بازار بیت کوین روند بدین شکل نیست. در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون بیت کوین در شبکه استخراج شده و در حال داد و ستد است اما این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این بیت کوینها به دلایلی از جمله گم کردن آدرس کیف پول خصوصی برای همیشه از بین رفته باشد. این درحالی است که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است.
یکی دیگر از انتقادات عمده به شاخص دامیننس بیت کوین این است که فعالان بازار به راحتی می‌توانند با ایجاد سکه‌های خود و همچنین airdrops، شاخص سلطه بیت کوین را تغییر دهند.
علاوه بر این، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در طول سال‌های گذشته، کاملاً فراموش شده‌اند. این فراموش به این معنی است که تیم بنیانگذار آنها هرگز محصولی را تحویل ندادند و یا توکن‌های دیجیتالی ارایه شده، کلاه برداری یا شوخی بوده‌اند.
دو استراتژی برای ترید کردن با استفاده از دامیننس بیت کوین
راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین هستند. و با تعاریفی که از قبل ارایه کردیم، میتوانیم از دو استراتژی زیر هنگام ترید کردن استفاده کنیم
استراتژی ۱: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تعیین قوی ترین روند
معامله‌گران می‌توانند سیگنال الت کوین چیست؟ از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه گذاری در آلت کوینها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت سلطه بیت کوین مشخص میکند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.
ابتدا روند سلطه بیت کوین را تعیین کنید. سپس، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.
در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید.
| شاخص دامیننس بیت کوین | روند قیمت بیت کوین | سیگنال |
| روند صعودی | روند صعودی | خرید بیت کوین |
| روند صعودی | روند زنولی | فروش آلت کوین |
| روند زنولی | روند صعودی | خرید آلت کوین |
| روند زنولی | روند زنولی | فروش بیت کوین |
استراتژی ۲: معامله با نرخ های تاریخی بسیار بالا و پایین
بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دامیننس بیت کوین بین ۳۵ درصد تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت رمزارزها در بین سرمایه‌گذاران، بعید است که ارزش این نسبت در آینده به بیش از ۷۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر ۳۵ درصد نشان می‌دهد که ارزش کل آلت کوینها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.
استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر و یا حداقل تاریخی خود می‌رسد. به این معنی که زمانی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده می‌شوند و در صورتی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان حداقل خود برسد، بازار خود را برای اصلاح آن آماده میکند.
دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. به عنوان مثال اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها کم شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر میشود.
معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر کاهش است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.
| شاخص دامیننس بیت کوین | روند قیمت بیت کوین | سیگنال |
| شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی | روند صعودی | فروش بیت کوین |
| شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی | روند نزولی | خرید آلت کوین |
| شاخص نزدیک به حداقل تاریخی | روند صعودی | فروش آلت کوین |
| شاخص نزدیک به حداقل تاریخی | روند نزولی | خرید بیت کوین |
البته به ندرت پیش می‌آید که تسلط بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.
نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت کوین شاخصی است که به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و در صورتی که نیاز داشته باشید از این شاخص برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید همواره در حال رصد کردن آن باشید. دو وب‌سایت بزرگ Coinmarketcap و Tradingview ابزار مناسبی را برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین در اختیار شما قرار می‌دهند.
صحبت پایانی
در کنار تمام موارد مطرح شده، از جمله نقاط مثبت و منفی شاخص دامیننس بیت کوین، این شاخص در انتها تنها یک ابزار برای رسیدن به هدف‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال است. همواره سیگنال الت کوین چیست؟ تاکید بر هدف‌گذاری دقیق، استفاده از ابزارهای مختلف و به کار گیری انواع تحلیل‌ها، در کنار هم نتیجه موثرتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
کانال سیگنال ارز دیجیتال
سیگنال ارز دیجیتال به عنوان نشانه‌ای است برای خرید یا فروش ارز دیجیتال با هدف کسب سود بیشتر. در واقع این سیگنالها توسط افراد خبره و متخصصین حوزه‌ی ارز دیجیتال ارائه میشود. این افراد دارای تیمی قوی و متخصص هستند که روزانه ارزهای دیجیتال را بررسی و تحلیل می‌کنند.
برای افرادی که به تازه‌گی وارد این حرفه شده‌اند سخت است که همه چیز را به تنهایی بررسی کنند و تک به تک ارزها را بررسی کنند. این افراد می‌توانند با استفاده از کانال سیگنال کریپتو ارزهای پیشنهادی را ببینند و سپس خودشان آنها را بررسی کنند. کانال‌های سیگنال دهی بسیار مفید و کار آمدی وجود دارند اما برخلاف انتظار، اطمینان خاصی به آنها نیست و باید خود اشخاص هم آن سیگنالها را بررسی کنند اما در بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال ایران که آکادمی مدرسان پیشتاز در اختیار شما سیگنال الت کوین چیست؟ قرار داده است، میتوانید با خیال راحت به ترید کردن رمز ارزها بپردازید که در ادامه بیشتر آن را توضیح خواهیم داد.
چرا سیگنالهای ارز دیجیتال اهمیت دارند؟
مهم‌ترین مزیتی که کانال‌های سیگنال‌دهی ارز دیجیتال دارند این است که شما میتوانید از تحلیلهای افراد متخصص و با تجربه استفاده کنید. با استفاده از کانال‌های Vip ارز دیجیتال رایگان میتوانید نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنید و با کمترین ضرر و بیشترین سود در بازار ارز دیجیتال حضور داشته باشید.
روش تحلیل کانال سیگنال ارز دیجیتال
یکی از راه‌های اصلی بررسی و تحلیل سیگنال ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این روش تمام افرادی که مشغول به انجام ترید هستند، می‌توانند از بازار ارز دیجیتال مطلع شوند و روندی برجسته در بازار را شناسایی کنند. به خرید و فروش ارزهای دیجیتال ترید گفته میشود و کسانی که بیت کوین خرید و فروش می‌کنند، اصطلاحا تریدر نامیده می‌شوند. پیش بینی قیمت بیت کوین توسط تریدرها انجام میشود؛ به شکلی که این افراد مجبور به پیش بینی میباشند.
در واقع می‌توان گفت که تحلیلهای تکنیکال سیگنال ارز دیجیتال، هر متغیر تاثیرگذار در قیمت ارز دیجیتال را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. بررسی سیگنال ارز دیجیتال و استفاده از اموری که در گذشته رخ داده است، این امکان را برای تحلیلگران فراهم میکند که بازار را پیش‌بینی کنند. به نوعی می‌توان گفت که با بررسی سیگنال ارز دیجیتال میتوانید نتیجه بگیرید که تاریخ تکرار خواهد شد. در واقع کسانی که در زمینه ترید بیت کوین و ارز دیجیتال فعالیت دارند، با بررسی محرک‌های مختلف ثابت می‌کنند که در گذشته هم زمانی که این اتفاقات رخ می‌داده، واکنش‌ها به چه صورت بوده‌اند.
اصول تحلیل تکنیکال در ارائه دادن سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
ما میتوانیم اصول تحلیل تکنیکال را در سه قسمت جای دهیم:
- تمامی امور در قیمت لحاظ گردیده است.
- تاریخ تکرار خواهد شد و شکی در آن نیست.
- قیمتها بر قالب رونـد به پیـش میروند.
تمامی دانش تکنیکالی در سه جمله ی یاد شده خلاصه میگردد. ضمن تحلیل تکنیکال جهت ارائه سیگنال ارز دیجیتال هر گونه خبر یا اتفاقی اثرگذاری خویش را بر روی قسمت سهام خواهد گذارد، بنابراین ما متوجه اخبار پشت پرده خواهیم شد. قیمت سهام بر قالب یک روند حرکت مینماید. از این جهت سهام نخواهد توانست به هر سویی بدون هیچ گونه توجیهی حرکت داشته باشد. تمامی رفتارهای بازار دائماً تکرار میگردند و ما نیز از این تکرار شدن رفتار قیمتی بازار میتوانیم سود بسیار به دست آوریم.
مفهوم خطوط روند در سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
خطوط روند در سیگنال ارز دیجیتال به مفهوم جهت و سویی است که یک کوین یا ارز دیجیتال را به سمت خود می‌کشد. توجه به این خطوط در مبادلات ارز بسیار مهم است. اگرچه جدا کردن روندهای سیگنال الت کوین چیست؟ سیگنال الت کوین چیست؟ مختلف از هم کاری دشوار است، اما برای بررسی سیگنال ارز دیجیتال و برنامه‌ریزی برای مبادلات ملزم به جداسازی و تحلیل این خطوط روند خواهید بود. دارایی‌های ارز دیجیتال می‌توانند نوسان‌های بسیاری داشته باشند که بررسی و تحلیل این نوسانات تنها با نگاه کردن و تحلیل نمودارهایی که در این زمینه طراحی شده‌اند و خطوط روند امکان پذیر میباشد.
بیشتر بخوانید: انیمیشن ها فقط برای سرگرمی کودکان و پر کردن نیاز آنها به این سبک از ساخته های سینمایی نیست. آنها سرشار از مفهوم های قابل تامل است که با درک آنها می توانید به زندگی نگاه متفاوت پیدا کنید.
چرا کاربران به دنبال کانال سیگنال ارز دیجیتال هستند؟
در حال حاضر چیزی حدود 300 میلیون کاربر در حال استفاده از ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا هستند. جالب توجه است که این تعداد از سال 2019 تا سال 2025 سالانه چیزی حدود 56.4 درصد رشد داشته است. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به افزایش تعداد کاربران ارزهای دیجیتال، به همان نسبت تعداد افرادی که تمایل به آموزش و یادگیری مطالب این حوزه دارند نیز افزایش می‌یابد. حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین، یک حوزه جدید است و به دلیل اینکه روز به روز به تکنولوژی‌ها و امکانات این حوزه اضافه میشود، کاربران نیاز به یادگیری، اشتراک نظر و بروز بودن دانش خود را به عنوان یک نیاز همیشگی حس می‌کنند.
با گسترش استفاده از فضای مجازی، کانال‌های تلگرامی به یکی از پاتوق‌های کاربران برای اشتراک اطلاعات، ایده‌ها و تحلیل‌ها تبدیل شده است. افراد می‌توانند در کانال‌های تلگرامی مختلفِ ایجادشده عضو شوند، از تحلیل‌ها و نظرات دیگران استفاده کنند و نظرات خود را نیز به اشتراک بگذارند. کانال سیگنال ارز دیجیتال برخی از تازه واردان و کسانی که آموزش و اطلاعات کافی برای این کار ندارند، ترجیح می‌دهند حتی با پرداخت هزینه، عضویت کانال‌های سیگنال ارز دیجیتال یا کانال‌های ویآیپی را داشته باشند.
نکته مهمی که وجود دارد این است که همیشه تمامی این کانال‌ها، معتبر و قابل اطمینان نیستند. حتی مهم‌تر اینکه تعداد کانال‌های تلگرامی سیگنال ارز دیجیتال که با اهداف کلاهبرداری و به دام انداختن کاربران ایجاد شده‌اند، به مراتب بیشتر از کانال‌هایی است که فعالیت درست و اصولی دارند. پس انتخاب کانال سیگنال ارز دیجیتال نیز کار راحتی نیست و در صورتی که به درستی انتخاب نشود می‌تواند دارایی و سرمایه کاربران را به خطر بیندازد.
ممکن است از افراد یا منابع مختلفی بشنوید که در کانال تلگرامی شخصی، در تاریخ و زمان معینی یک رمزارز معرفی شده و در کمتر از چند دقیقه سودهای چند صد درصدی داده است، یا اینکه بشنوید که سیگنالهای اعلامی در کانال سیگنال ارز دیجیتال مشخصی، همیشه سودده بوده و تاکنون هیچ گاه خطا نداشته است؛ در نتیجه به این حرفها اطمینان نکنید.
بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال
بحث اصلیای که در میان افراد فعال در این حوزه وجود دارد، این است که کدام کانال تلگرامی ایرانی، بهترین سیگنال دهی ارزهای دیحیتال را در کنار آموزشها و اخبار مهم دارد که پیشنهاد ما در این بخش، مدرسان پیشتاز است؛ زیرا سیگنالهایی که در این کانال قرارداده میشود، حاصل تجزیه و تحلیل اساتید برجسته کشوری میباشد. اما ویژگیهای این کانال عبارت هستند از:
- آموزشهای اختصاصی و کاربردی در خرید و فروش ارزها
- تحلیلهای روزانه
- اخبار فاندامنتال و تاثیرگذار بر روی بازار
سخن پایانی
موسسه مدرسان پیشتاز، بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل میکند و شما را از افزایش قیمتهای پیش رو مطلع میسازد و درتلاش هست تا با ارائه برترین سیگنالهای تحلیل شده بیت کوین و آلت کوینها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند؛ در نتیجه توصیه ما به شما این است که از کانال ویآیپی این موسسه استفاده کنید تا بتوانید سودهای خوبی را کسب کنید.
دیدگاه شما