تریلینگ استاپ چیست؟

آموزش تنظیم حد ضرر شناور در بایننس

یک اوردر Trailing Stop یا حد ضرر شناور، به تریدر‌ها اجاره می‌دهد وقتی بازار نوسان دارد، سفارش از پیش تعیین شده‌ای با درصدی جدا از قیمت بازار تنظیم کنند. این نوع سفارش به افراد کمک می‌کند تا میزان ضرر خود را محدود کرده و سیو سود کنند؛ تا اگر معامله مورد نظر در مسیر مطلوب آن‌ها پیش نرفت، ضرر نکنند.

وقتی قیمت در شرایط مطلوبی قرار گیرد، سفارش حد ضرر شناور با درصدی تریلینگ استاپ چیست؟ از پیش تعیین شده حرکت می‌کند. این سفارش با باز نگه داشتن یک معامله، سود را قفل می‌کند. در نتیجه تریدر تا زمانی که قیمت در مسیر دلخواه او حرکت کند، سود می‌برد. یک اوردر Trailing Stop یا حد ضرر شناور در خلاف جهت حرکت نمی‌کند. وقتی قیمت با درصد مشخص در خلاف جهت مشخص شده حرکت کند، حد ضرر شناور با قیمت بازار بسته و خارج می‌شود.

در معنای لغتی، این اوردر به معنای دنبال کشیدن استاپ لاس یا حد ضرر است. وقتی وارد یک معامله لانگ شدید و در سود خوبی هستید؛ از طرفی نمی‌خواهید با تیک پرافیت یا حد سود از معامله خارج شوید. در این شرایط اوردر حد ضرر شناور به شما کمک می‌‍‌کند تا میزان سود خود را گارانتی کنید، در حالی که معامله شما همچنان برقرار است. در این حالت حتی اگر روند برگردد سود شما از بین نمی‌رود.

در حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس به اندازه سودی که در دارایی‌های خود کرده‌اید، استاپ‌ لاس لیمیت شما افزایش می‌یابد. یعنی اگر شما یک واحد بیت کوین را به قیمت فرضی 1000 دلار خریده باشید، و برای آن حد ضرر 10 درصدی – معادل 900 دلار – معین کرده باشید، و در همان حال، ارزش بیت کوین رشد کرده و مثلاً با 5 درصد رشد به رقم 1050 دلار برسد، آنگاه اگر استاپ لاس لیمیت شما هم شناور باشد، باید رشدی 5 درصدی کند؛ یعنی حد ضرر جدید شما معادل مبلغ 945 دلار خواهد بود.

Stop Trailing یا حد ضرر شناور چیست؟​

با اینکه زیاد معمول نیست، اما تریدرها می‌توانند هنگام ورود به پوزیشن در صرافی بایننس، حد ضرر شناور مشخص کنند. اوردر حد ضرر شناور می‌تواند تحت عنوان سفارشی برای کاهش یا بسته شدن پوزیشن استفاده شود.

در ترید لانگ، سفارش حد ضرر شناور فروش، باید بالا‌تر از ورودی ترید قرار گیرد. قیمت سفارش حد ضرر شناور با درصد قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. وقتی قیمت افزایش داشته باشد، ارزش حد ضرر شناور جدید بالا می‌رود.

وقتی قیمت پایین بیاید، این سفارش متوقف می‌شود. اگر قیمت بیشتر از درصد مشخص شده در نرخ برگشتی (Callback Rate) حرکت کند و به قیمت توقف برسد، یک اوردر فروش ثبت می‌شود.

چطور سفارش Trailing Stop را تنظیم کنیم؟​

برای فعال سازی یک حد ضرر شناور، دو شرط باید رعایت شود.​

در صورتی که شرایط زیر رعایت شود یک سفارش خرید حد ضرر شناور قرار داده می‌شود:

• قیمت فعال سازی (Activation Price) بیشتر یا مساوی کمترین قیمت (Lowest Price) باشد.
• نرخ بازگشتی (Rebound Rate) بیشتر یا مساوی با نرخ پاسخگویی (Callback) باشد.

• قیمت فعال سازی (Activation Price) کمتر یا مساوی بیشترین قیمت (Highest Price) باشد.
• نرخ بازگشتی (Rebound Rate) بیشتر یا مساوی با نرخ پاسخگویی (Callback) باشد.

Callback Rate یا نرخ پاسخگویی چیست؟​

نرخ پاسخگویی یا Callback rate، درصد حرکت در خلاف جهتی است که می‌خواهید در آن حرکت کنید. این نرخ از 0.1 درصد تا 0.5 درصد است. کال‌بک را می‌توان به صورت دستی نیز وارد کرد.

قیمت فعال ‌سازی یا Activation Price چیست؟​

قیمت فعال ‌سازی یا Activation Price، سطح قیمتی مورد نظر شماست که باعث راه اندازی حد ضرر شناور می‌شود. اگر قیمت فعال سازی را پر نکرده و قیمت خاصی وارد نکنید، این بخش به طور پیش فرض همان قیمت بازار در نظر گرفته می‌شود.

(البته نوع تریگر در این موضوع موثر است. بر اساس انتخاب تریگر، “آخرین قیمت” یا “Mark Price” نیز انتخاب می‌شود.)

انواع تریگر (Trigger)​

می‌توانید “آخرین قیمت” یا “Mark Price” را به عنوان تریگر انتخاب کنید. حتی در صورتی که آخرین قیمت به قیمت فعال ‌سازی نرسد، وقتی قیمت مارک به قیمت فعال ‌سازی برسد یا از آن بگذرد، حد ضرر شناور فعال می‌شود.

توجه کنید که بایننس از قیمت مارک به عنوان تریگر برای نقدینگی و اندازه گیری سود و زیان استفاده می‌کند.

قیمت مارک یا Mark Price چند سنت با آخرین قیمت تفاوت دارد.

مطلب مفید: آموزش سفارش OCO در بایننس همراه با ویدئو

نکات مهم در تنظیم حد ضرر شناور​

حالت مطلوبی برای تنظیم قیمت فعال سازی و نرخ پاسخگویی وجود ندارد. به همین دلیل تنظیم این موارد برای برخی آسان نیست. موارد زیر نکاتی است که هنگام تنظیم حد ضرر شناور باید به آن دقت کنید.

برای اینکه حد ضرر شناور شما موثر باشد؛ نرخ پاسخگویی یا کال‌بک نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد. قیمت فعال‌ سازی نیز نباید زیاد نزدیک یا خیلی دور نسبت به قیمت فعلی گذاشته شود.

حدسود و حدضرر در فارکس چیست؟

دو اصل بسیار مهم در بازار فارکس استفاده صحیح از حدضرر (Stop Loss) و حدسود (Take Profit) می باشد که در این مقاله مفهوم آنها را ب شما آموزش می دهیم. حتی اگر یک معامله گر فارکس حرفه ای هستید بازهم این پست را تا انتها مطالعه کنید چرا که شاید به شیوه ای اشتباه از حد سود و حد ضرر استفاده میکنید.

سرفصل های آموزشی حدسود و حدضرر در فارکس

حدسود و حدضرر در فارکس

معامله گران در بازارهای مالی به نقطه ورود خود بسیار اهمیت می دهند و از ابزارهای موجود در پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند تا نقطه ای صحیح برای ورود به معامله پیدا کنند و به تعیین نقطه ورود بسیار بیشتر از تعیین نقطه خروج اهمیت می دهند. اما تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود به معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف استفاده کنند تا بتوانند نقطه خروج را به درستی بیابند.

حدسود و حدضرر به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند نقاط خروج را به درستی پیدا کرده و در زمانی که شرایط تغییر می کند بتوانند با افزایش سودآوری و کاهش زیان های خود سرمایه خود را در بازارهای مالی حفظ کنند و سرمایه خود را افزایش دهند. دو جز مهم و جداناپذیر در بازارهای مالی حدسود و حدضرر می باشد.معامله گران در بازار فارکس برای تعیین نقاط خروج از معامله از حدسود(Take Profit) و حدضرر(Stop Loss) استفاده خواهند کرد،به همین دلیل حدسود و حدضرر در فارکس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

معامله گران بازار فارکس که از حدسود و حدضرر در معاملات استفاده می کنند معمولا معامله گرانی هستند که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود کمک می گیرند. معامله گران در نقطه حدسود(Take Profit) که پیش از شروع معامله تعیین شده است برای محافظت از سود خود استفاده خواهند کرد.همچنین آنها از حدضرر(Stop Loss) در زمانی که روند در بازار برخلاف انتظار آنها حرکت می کند برای خروج از معامله استفاده خواهند کرد.

بنابراین معامله گران اگر می خواهند در معاملات خود زیان های خود را کاهش دهند و معامله ای سودآور انجام دهند باید پیش از ورود به معامله حدسود و حدضرر را برای خود تعیین کنند تا در زمانی که شرایط برخلاف حرکت آنها پیش می رود از بازار خارج شوند و زیان را کاهش و سود خود را افزایش دهند.

به عنوان مثال تصور کنید شخصی یک سهام را به قیمت 100 دلار خریده است،وی حدسود خود را 120 دلار قرار می دهد یعنی اگر قیمت به 120 دلار برسد او باید سهام خود را بفروشد و از معامله خارج شود.حال اگر قیمت برخلاف انتظار این شخص شروع به کاهش کند او باید یک حدضرر برای خود تعیین کند.

اگر حدضرر او به طور مثال 80 تومان باشد او باید زمانی که قیمت سهام به این عدد رسید از معامله خارج شود.با این کار وی می تواند اگر قیما افزایش یافت با سود از معامله خارج شود و اگر قیمت کاهش یافت برای جلوگیری از زیان بیشتر در نقطه ای که تعیین کرده است می تواند از معامله خارج شود.

مفهوم حدسود و حدضرر در معاملات بازار فارکس به همین شکل و مانند مثال بالا است.زمانی که شما برای خود حدسود تعیین می کنید کارگزاری شما معامله را در حدسود شما خواهد بست و زمانی که حدضرر تعیین می کنید همین اتفاق رخ می دهد،به عبارتی شما با این کار خود را برای افزایش سود و کاهش زیان محدود خواهید کرد.

حد سود ( Take Profit ) چیست؟

معامله گران حدسود یا همان تیک پرافیت را که محدوده ای از قیمت می باشد را براساس تحلیل تکنیکال تعیین خواهند کرد.زمانی که حدسود تعیین می شود معامله گران می توانند با تعیین حدسود سودی که از معاملات خود به دست می آورند را ذخیره کنند و سپس از معامله خارج شوند.

همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهیمت بالایی برخوردار است و معامله گران باید برای تعیین نقطه خروج از معامله با استفاده از حدسود برنامه ریزی کنند و تلاش داشته باشند.معامله گران می توانند برای تعیین نقطه خروج از معامله می توانند از حدسود(Take Profit) استفاده کنند.

معامله گران باید حدسود خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند.اگر شرایط بازار طبق انتظار معامله گران باشد آنها می توانند حدسود خود را بالاتر تعیین کنند تا بتوانند با انجام معامله سود بیشتری به دست آورند. بنابراین شما باید حدسود خود را تریلینگ استاپ چیست؟ با توجه به شرایط بازار تعیین کنید و زمانی که سود شما در معامله به نقطه حدسودی که تعیین کرده اید رسید بلافاصله از معامله خارج شوید و سرمایه خود را نیز از بازار خارج کنید. دلیل اینکه تاکید می شود زمانی که سود شما به حدسود رسید سریعا از معامله خارج و سرمایه خود را نیز خارج کنید این است که امکان دارد سود شما با شکست قیمت مواجه شود و اگر این اتفاق رخ دهد باعث می شود که شما نتوانید سهام خود را بفروشید و سودی به دست نخواهید آورد.

به عنوان مثال تصور کنید یک فرد تصمیم بگیرد در نقطه ورودی خود یک سهام را خریداری کرده و در نقطه خروج سهام را بفروشد.این فرد با این استراتژی شروع به انجام معامله خود می کند اما متوجه می شود شرایط بازار بهتر شده است و طبق انتظار وی پیش می رود در این زمان می تواند حد سود را در نقطه بالاتری تعیین کند.

بنابراین تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به معامله گر این امکان را می دهد که استراتژی معاملاتی خود را به طور صحیحی عملی کند و بتواند معاملاتی با کمترین میزان زیان و بالاترین میزان سودی که شرایط بازار اجازه می دهد معامله کند.پس شما باید به تعیین نقطه خروج خود به اندازه تعیین نقطه ورود اهمیت دهید و از تعیین نقطه حدسود در این راستا استفاده کنید تا با بیشترین میزان سودی که می توانید ز معامله خود خارج شوید.

حد ضرر (Stop loss) چیست؟

حدضرر (Stop loss) یا همان استاپ لاس نقطه ای است که برای جلوگیری از زیان توسط معامله گران در بازارهای مالی تعیین می شود.به عبارتی همه معامله گران پیش از اینکه معامله ای را شروع کنند باید یک نقطه را به عنوان حدضرر تعیین کنند. حدضرر نیز مانند حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد که نسبت به نقطه خروج خود آگاهی پیدا کنند،یعنی معامله گران زمانی که به نقطه حدزیان خود برخوردند باید برای جلوگیری از ضرر بیشتر از معامله خارج شوند و سهام خود را در نقطه حدضرر به فروش برسانند.

از آنجا که حدضرر باعث جلوگیری از زیان در معاملات می شود و از سرمایه معامله گران محافظت می کند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید حتما تعیین شود.ممکن است تعیین حدضرر برای برخی افراد کاری ساده به نظر آید اما همین کار ساده می تواند در بسیاری از معاملات از نابودن شدن سرمایه معامله گران جلوگیری کند.

بازار فارکس به دلیل اینکه یک بازار بزرگ بین المللی است ریسک بالایی دارد و معامله گران ممکن است در آن دچار اشتباه شوند.همچنین امروزه شرایط اقتصادی متغیر است و ثبات ندارد به همین دلیل ممکن است بر روی بازارهای مالی تاثیر بگذارد و باعث تغییر روند شود،تعیین حدضرر در این شرایط به معامله گران کمک شایانی خواهد کرد.

بنابراین از آنجا که تعیین حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار می باشد باید به نکات آن دقت شود.اولین نکته در تعریف حدضرر نهفته شده است.

همانطور که گفتیم حدضرر نقطه ای برای خروج از معامله برای جلوگیری از ضرر بیشتر است پس شما باید به نقطه ای که به عنوان حدضرر خود تعیین کرده اید پایبند باشید و زمانی که قیمت به نقطه حدضرر شما شد سهام خود را فروخته واز معامله خارج شوید. نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که کاهش سود در معاملات نوعی ضرر به شمار می رود،بنابراین شما باید با توجه به شرایط بازار میزان حدضرر خود را تغییر دهید،به عبارتی تعیین حدضرر شما مانند تعیین حدسود باید باتوجه به شرایط بازار باشد.

باید به این نکته دقت داشته باشید که تغییر حدضرر شما باید دلیل درستی مانند مساعدشدن شرایط بازار باشد و باید زمانی که قیمت به حدضرر شما نزدیک شده است آن را تغییر دهید زیرا این کار باعث می شود برنامه معاملاتی شما دچار بهم ریختگی برنامه معاملاتی شما شود.

تعیین حدضرر علاوه بر شرایط بازار به عوامل دیگر نیز بستگی دارد به عنوان مثال تعیین حدضرر با توجه به تایم فریمی که معامله گران استفاده می کنند متفاوت است،معامله گرانی که از تایم فریم کوتاه مدت استفاده می کنند با معامله گرانی که از تایم فریم بلندمدت استفاده می کنند متفاوت است. بنابراین زمانی که شما حدسود یا حدضرر خود را تعیین می کنید باید عوامل مختلفی که می تواند تاثیرگذار باشد را در نظر بگیرید و با توجه به عوامل مختلف حدضرر و حدسود خود را تعیین کنید و برنامه معاملاتی برای خود داشته باشید.

تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ روشی در بازار فارکس است که معامله گران می توانند با استفاده از آن از روندی که در نمودار وجود دارد تا جایی که امکان پذیر است سود به دست آورند و معاملات سودآور بیشتری انجام دهند. معامله گران برای اینکه از تریلینگ استاپ استفاده کنند و سود بیشتری از معاملات خود در بازار فارکس به دست آورند باید زمانی که شرایط بازار مساعد است و آنها می توانند سود به دست آورند حدضرر خود را به دنبال سودهای خود جابجا کنند.

استاپ تریلینگ برای معامله گران در بازارهای مالی می تواند بسیار کمک دهنده باشد زیرا استفاده از آن باعث مدیریت ریسک در معاملات آنها می شود و می توانند با استفاده از استاپ تریلینگ از سرمایه خود محافظت کنند. در پلتفرم های معاملاتی بازار فارکس مانند متاتریدر استفاده از ابزارهای مختلف امکان پذیر است.معامله گران می توانند از یک ربات دستیار استفاده کنند و با این کار دستورات خود مانند استفاده از ترلینگ استاپ خود را اجرا کنند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم پایه در فارکس است که از اهمیت بالایی برخوردار است.نسبت ریسک به ریوارد به معنای نسبت سود به زیان می باشد.این مفهوم در بازار فارکس در تعیین نقاط حدضرر و حدزیان توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به معامله گران کمک خواهد کرد تا بتوانند به این آگاهی برسند که حاضر هستند برای دستیابی تریلینگ استاپ چیست؟ به سود در معاملات خود چه میزان ضرر را متحمل شوند.به عبارتی شما با نسبت ریسک به ریوارد می توانید تعیین کنید حاضر هستید در مقابل چه میزان سود در معاملات خود ضرر کنید.

ریسک در بازار فارکس اختلاف قیمت یک نماد با میزان حد ضرر است و ریوارد اختلاف قیمت آن نماد با میزان حد سود می باشد. در نسبت ریسک به ریوارد یک فرمول وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. اگر شما اختلاف قیمت نماد با حد ضرر ( ریسک ) را بر اختلاف قیمت نماد با حدسود ( ریوارد ) تقسیم کنید و سپس عددی که به دست آمده است را در عدد 100 ضرب کنید و حاصل آن کمتر از 50% شود بدان معناست که شما می توانید یک نماد را خریداری کنید و زمان مناسبی است.

یک نکته در نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد که باعث می شود شما معاملات سودآوری انجام دهید و آن نکته این است که شما نسبت ریسک به ریوارد خود را 1 به 3 قرار دهید. البته نسبت ریسک به ریوارد یک عدد است که براساس عوامل مختلفی به وجود آمده است بنابراین منطقی نیست که شما براساس آن وارد یک معامله شده یا از آن خارج شوید.بنابراین باید حدضرر و حدسود را در معاملات خود تعیین کنید و از نسبت ریسک به ریوارد نیز در کنار آن برای اطمیمنان بیشتر استفاده کنید.

همانطور که دانستید تعیین نقطه خروج از معامله به اندازه تعیین نقطه ورود از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله گران باید از ابزارهای مختلف برای تعیین نقطه خروج خود از معامله استفاده کنند.معامله گران می توانند با تعیین نقاط حدسود و حدضرر نقطه خروج خود از معامله را تعیین کنند.

تعیین حدسود به معامله گران کمک خواهد کرد سود خود را در معاملات حفظ کنند و سپس از معامله خارج شوند و تعیین حدزیان نیز به معامله گران در شرایط دشوار کمک خواهد کرد تا بتوانند با کمترین میزان زیان از معامله خارج شوند.

تعیین حدسود و حدضرر در معاملات به افزایش سودآوری و کاهش زیان شما کمک خواهد کرد.از آنجا که تعیین حدسود و حدضرر از اهمیت بالایی برخوردار است شما باید نکات آن را رعایت کنید و می توانید در کنار آن از نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان نیز استفاده کنید.

در این مقاله از آموزش فارکس تلاش کردیم به ساده ترین حالت ممکن مفهوم حدسود و حدزیان را به شما آموزش دهیم در مقاله های بعدی به شما نحوه تعیین حدسود و حدزیان را آموزش خواهیم داد.

تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

مهم­ترین نکته­ای که باید بدانید این است که هیچ بازار سرمایه ­گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما، راه­حل­هایی وجود دارد که می­توانید ریسک معاملات را کاهش دهید. اگر به­ خوبی متوجه شوید نحوه اجرای ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ می‌توانید عملکردی موفقیت ­آمیز در کاهش ریسک معاملات خود داشته باشید. در یک تعریف ساده، ریسک فری به معنی سرمایه­ گذاری و معامله بدون ریسک است. اگر تصور میکننید انجام معاملات بدون ریسک غیرممکن است، کاملا اشتباه است. آشنایی با برخی تکنیک­ها و اجرای آنها می­تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند.

معامله ریسک فری (Risk free) یعنی معامله بدون ریسک. در واقع معامله بدون ریسک یک آرزوی دست نیافتنی برای معامله گران روزانه است. اما همیشه هم اینطور نیست! اگر اصول معاملاتی را بدانید، ریسک فری بودن دیگر دست نیافتنی نیست. خوشبختانه ، من در این مقاله قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه یک معامله بدون ریسک یا با حداقل ریسک را تجربه کنید .همچنین مزایای استفاده از یک حساب آزمایشی را هم برای شما خواهم گفت. پس با من همراه باشید.

فهرست مطالب این مقاله

مفهوم کلی معامله ریسک فری

من باید موضوعی را به صورت واضح برای شما بیان کنم: هیچ نوع معامله ای در بازار ۱۰۰٪ بدون ریسک نیست. به طور معمول ، وقتی ما از اصطلاح ریسک فری استفاده می کنیم ، به معاملات باینری آپشن اشاره داریم و همه این ها واقعاً به این معناست که ریسک معاملات شما تا حد ممکن کاهش می یابد.

چگونه می توان معاملات را تا حد امکان ریسک فری انجام داد؟

می توانید معامله باینری آپشن ( Binary options) را انتخاب کنید. به زبان ساده تر ، “باینری آپشن” به معنی معامله ای است که نتیجه آن پاسخ “باینری” بله یا خیر باشد.

در صورت پیروزی ، این آپشن ها مبلغ مشخصی را به شما پرداخت می کنند. با این حال ، متاسفانه اگر معامله باینری درست از آب در نیاید ، پول شما از بین می رود. اگر نمی دانید چطور ، باید بگویم که باینری آپشن از همه عوامل زمینه ای مشابه آپشن های سنتی استفاده می کند. یعنی به طور مشابه، برای تعیین مقدار آن هنگام قیمت گذاری از همان ورودی ها استفاده می شود.

تنها چیزی که در باینری آپشن با گزینه های استاندارد تفاوت دارد، ساختار باز پرداخت آن ها در تاریخ انقضای معاملات است.

یک استراتژی معاملاتی ریسک فری باینری آپشن

تا حد ممکن برای به حداقل رساندن ریسک معاملات ، تریدر ها دو گزینه در یک گزینه و در جهات مختلف خریداری می کنند. در همان زمان ، آن ها یک گزینه را می فروشند تا از هر یک بهره مند شوند.

شما با معامله در روند صحیح سود می کنید . در حالت ایده آل ، اگر استراتژی را درست پیاده سازی کنید ، می توانید ضرر های خود را به حداقل رسانده و معامله سودآوری داشته باشید.

آیا این اتفاق همیشه رخ می دهد؟ خیر ، ولی در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد و مطمئناً فرصتی برای شما فراهم می کند تا کمی سود کسب کنید.

به همین دلیل معامله از این طریق را معاملات ریسک فری می نامند.معامله رابین هود آپشن هم می تواند در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه انجام گام به گام معامله ریسک فری باینری آپشن

1. یک آپشن call انجام داده و سپس بلافاصله بعد از آن آپشن put را فعال کنید.
2. منتظر تریلینگ استاپ چیست؟ جهت یک روند واضح باشید.
3. آپشنی را که در مسیر قیمت فعلی روندندارد ، به سرعت بفروشید . اگر هرچه سریع تر این کار را انجام دهید ، ضرر کمتری خواهید کرد. با فروش سریع گزینه ای که روند چندانی نداشته باشد ، معمولاً ضرر های شما کمتر از ۲۵٪ نگه داشته می شود.
4. تا حد ممکن تا به پایان رسیدن دومین آپشن خود صبر کنید.

نکته : یک آپشن Call در واقع زمانی تشکیل می شود که شما بر روی بالا رفتن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، شرط‌بندی کرده و سرمایه‌گذاری کنید.

یک آپشن Put دقیقا برعکس Call عمل می کند. و زمانی شکل می‌گیرد که شما بر روی پایین آمدن قیمت از یک قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص، سرمایه‌گذاری می‌کنید.

چطور می توان در معامله ریسک فری باینری آپشن به حداکثر سود رسید؟

– بگذارید معامله به پایان برسد.

وقتی قیمت بر خلاف انتظارات شما عمل می کند چه کاری باید انجام دهید؟

متناوباً ، شما تریلینگ استاپ چیست؟ تریلینگ استاپ چیست؟ فرصتی برای فروش سودآور هر دو گزینه را دارید. بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن قیمت به شدت کاهش یابد. فرض کنیم یک معامله گر در حالی که منتظر تغییر روند بازار است ، گزینه ” put” را با سود به فروش می رساند. سرانجام ، پس از چرخش بازار ، او از دومین گزینه ” call ” سود می برد.

معامله ریسک فری چیست؟

حساب معاملاتی شبیه سازی شده به همان اندازه که معاملات واقعی می توانند بدون ریسک باشد، ریسک فری است؛ چون شما از پول خودتان استفاده نمی کنید. بعضی از مردم از نداشتن پول کافی در زمان معامله چندان خوشحال نیستند .با این حال ، این یک روش عالی برای تکمیل استراتژی معاملاتی قبل از شروع به ترید است. در نتیجه ، دیگر در زمان معامله با حساب واقعی متحمل ضرر نخواهید شد.

اشکالات معامله ریسک فری با آپشن ها

تعهد زمانی:

یکی از مهمترین اشکالات در معامله های بدون خطر آپشن ها، ردیابی مداوم تاریخ انقضای معاملات است. بهتر است خیلی دقت کنید؛ چون باید آپشن را درست قبل از تاریخ اتمام آن بفروشید.

رویکرد معامله ریسک فری جایگزین شده با گزینه ها: اسپرد گزینه های پروانه ریسک خنثی

اسپرد گزینه پروانه یک استراتژی گزینه های ریسک خنثی با خطر نزولی محدود است. ما این کار را با ترکیب اسپرد call صعودی و نزولی هنگامی که قیمت پایه زیاد تغییر نمی کند به دست می آوریم.

آنچه این استراتژی را بسیار محبوب می کند ، قرار گرفتن در معرض ریسک فری بودن است. حتی اگر پتانسیل سود شما تا حدودی محدود است ، می توانید شب راحت بخوابید. علاوه بر این ، این آپشن یکی از معدود گزینه های استراتژی است که در یک حساب کوچک به خوبی کار می کند.

روش تعیین اسپرد گزینه پروانه ای

• مرحله ۱:یک قرارداد با تاریخ انقضای ۴۵ تا ۵۵ روز کمی کمتر از پول در بازار سهام ETF مانند SPY را بخرید.
• مرحله ۲:اگر قیمت معاملات اساسی بیشتر است ، قرارداد دوم را بخرید. با این کار تاریخ انقضا طولانی تر شده و اگر قیمت ها همچنان بالا روند ، می توانید وارد اولین پروانه شوید.

هدف کلی شما این است که روند بازار را در زیر خطوط تاریخ انقضا به دام بیندازید؛ در حالی که متحمل ضرر زیادی هم نخواهید شد و همانطور که می دانید ، نام این بازی محدود کردن ضرر ها و محافظت از حساب است.

از آنجا که نسبت ریسک به ریوارد تقریباً مطلوب است ، این استراتژی برای معامله گر جدید سودآور تر عمل می کند. یکی دیگر از مزایای معامله با این استراتژی اینست که این پوزیشن به دلیل مورب بودن به طور معمول در روند نزولی سود می دهد. در اینجا خیلی به جزئیات کاری نداریم ، اما برای توصیف نوسانات ضمنی گزینه ها در جهت های مختلف از خط مورب استفاده می کنیم.

مزایای استفاده از حساب آزمایشی برای کاهش ریسک

۱. ارزیابی

همانطور که قبلاً گفتیم، دلیل اینکه کارگزاران تحت نظارت شروع به ارائه حساب های آزمایشی می کردند این بود که به مشتریان این امکان را می دهند تا قبل از ثبت نام پلتفرم های خود را آزمایش کنند. این کار به مشتری این امکان را می دهد تا کارگزاری را ارزیابی کرده و مطمئن شود که در واقع با استراتژی معاملاتی اش متناسب است یا نه. در کل، به کارگزاران کمک کرد تا نرخ ثبت نام بالاتر و مشتریان راضی بیشتری کسب کنند.

۲. تمرین کردن

یکی از امتیازات یک حساب آزمایشی این است که می تواند به موازات یک حساب معاملاتی معمولی مورد استفاده قرار بگیرد که برای مبتدیان بسیار مناسب است.

بعد از اینکه یک مبتدی از حساب آزمایشی برای کار با یک کارگزاری استفاده کرد، او می تواند یک حساب منظم باز کرده و با مقادیر کمتری پول با دقت معامله را شروع کند. برای محدود کردن ضرر ها، آن ها می توانند از حساب آزمایشی برای انجام معاملات همزمان نیز استفاده کنند.

در گذشته، هیچ وقت به معامله گران فرصت داده نمی شد تا اول خود را آزماش و بعد شروع به معامله واقعی کنند و اغلب ضرر های زیادی را متحمل می شدند. امروزه، معامله گران از این مزیت استفاده می کنند تا با مهارت و تجربه مفید وارد بازار شوند. این بدان معنی است که می توانند فرصت های سودآور خود را افزایش داده و ضرر های خود را محدود کنند.

۳. تدوین استراتژی

معامله گران باتجربه و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از حساب های آزمایشی سود زیادی ببرند. درست تریلینگ استاپ چیست؟ مانند یک مبتدی که می تواند با اکانت خود معامله کند، تریدر حرفه ای هم می تواند با استفاده از یک حساب ریسک فری استراتژی هایش را آزمایش کرده و روش های جدیدی را بدون هیچ گونه خطری آزمایش کند. به عبارت دیگر، بهینه سازی مهارت ها و افزایش سود به لطف حساب های رایگان برای افراد حرفه ای خیلی آسان تر شده است.

برای مطالعه بیشتر نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را پیشنهاد میکنیم.

توضیح حد ضرر متحرک

حدضرر متحرک یا Trailing Stop Loss نوعی حد ضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با یکدیگر ترکیب می­کند. در برخی موارد از این حد به­ عنوان حد ضرر محافظت­کننده از سود نیز استفاده می­شود. تنظیم این حدضرر به معامله­گر کمک می­کند بتواند از معمالاتی که به­ خوبی انجام نداده نیز سود کسب کند. بسیاری از نرم­افزارهایی که برای انجام معاملات جفت ارز در بازارهای بین المللی استفاده می­شوند نیز دارای قابیلت تنظیم تریلینگ استاپ هستند.

کارکرد حدضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست

در ابتدا می­توانید حد ضرر را به­ عنوان یک حدضرر معمولی در سامانه معاملات ثبت کنید. در چنین حالتی، وقتی معامله­گر سفارش فروش را ثبت می­کند بر اساس حد ضرر تعیین شده قیمت فروش کمتر از قیمت خرید خواهد بود. تفاوت اصلی حد ضرر متحرک با حد ضرر این است که حد ضرر متحرک همواره با قیمت معاملات حرکت می­کند. برای اینکه بدانید نقش حد ضرر متحرک در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست، نگران نباشید درک این موضوع بسیار ساده است. اگر سهام شما ۵ درصد رشد کند، حد ضرر متحرک نیز ۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فراموش نکنید حد ضرر همیشه در جهت معاملات حرکت می­کند. بنابراین، اگر قیمتی سهام شما افت کرد هرگز نباید خودتان حدضرر را جابه­جا کنید. حرکت حدضرر با قیمت معاملات تا زمانی ادامه می­یابد که شما به سود دلخواه دست یافته و از معامله خارج شوید. در مرحله Short معامله­گر انتظار افت قیمت را دارد. در چنین حالتی حد ضرر در بالای قیمت معامله قرار گرفته و با افت قیمت، حد ضرر نیز به مرور کاهش می­یابد.

اشتباهات در تعیین حدضرر متحرک

قرار دادن حد ضرر نزدیک به قیمت معامله: نوسانات زیادی در سهام شرکت­ها وجود دارد. نزدیک بودن حد ضرر به قیمت معامله سبب می­شود که با کمترین نوسانات نرخ ضرر فعال شود. حد ضرر را در نقطه­ای قرار دهید که تنها در صرت تغییر روند بازار فعال شود. اگر نوسانات حدود ۱۰ درصد باشد اما خدشه­ای در معاملات ایجاد نکند باید حد ضرر متحرک را بالاتر از ۱۰ درصد قرار دهید. هدف اصلی از حد ضرر جلوگیری از کاهش سود است. پس باید زمانی فعال شود که احتمال تغییر کلی روند فعلی بازار وجود دارد.

روش­های تعیین حد ضرر در این تکنیک

یکی از مرحله­ های اصلی در استفاده از تکنیک فری ریسک، مشخص کردن حد ضرر است. اما سوال اصلی این است که روش تعیین حد ضرر در ریسک فری در ارز دیجیتال چیست؟ روش­های مختلفی وجود دارد که می­توانید از آنها برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. مهم­ترین روش­ها عبارتند از:

• روش کلاسیک: در این روش حد ضرر در پشت قله ­ها و کف ­های موجود در بازار تعیین می­شود.
• روش عرضه و تقاضا: یکی از مهم­ترین نکات در معامله ارزهای دیجیتال، آگاهی از نقاط عرضه و تقاضا است. در این روش، زمانی که معامله وارد سود می شود باید حد ضرر را در محل­های عرضه و تقاضا قرار دهید.
• روش پرایس اکشن: برای اجرای این روش به شناخت کافی از سیگنال بار و کی بار نیاز دارید. پس از آن باید حد ضرر خود را پشت سیگنال های بار و کی بار قرار دهید.
• روش ایچیموکو: ایچیموکر روشی مبتی بر تحلیل­های تکنیکال است. در این روش، یک اندیکاتور چندین نمودار به ما ارائه می­دهد. ممکن است تحلیل این نمودار برای افراد مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد. به همین دلیل توصیه می­کنیم که برای افزایش مهارت خود حتما از اندیکاتورهای ساده­تر استفاده کنید. فراموش نکنید در روش ایچیموکر زمانی که معامله وارد سود می­شود باید حد ضرر پشت سنکو اسپین A و B قرار بگیرد.

سخن نهایی

معامله با یک حساب دمو برای همه افراد مزایایی دارد. از کارگزاری گرفته تا فرد مبتدی و حتی معامله گر حرفه ای روزانه، به همین دلیل است که شما هم باید یک حساب آزمایشی باز کنید.

امروز، همه کارگزاران برتر جهان حساب های آزمایشی را به یک شکل ارائه می دهند و آن ها معمولاً نامحدود هستند. به این معنی که مقدار پول مجازی بی پایان و همچنین رایگان است.

بنابراین، چه یک فرد مبتدی در جستجوی کارگزاری باشید و چه بخواهید پلتفرم های مختلف را آزمایش کنید، یا یک تریدر حرفه ای که باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را قبل از به کار گیری در یک سیستم عامل واقعی بهینه کند، توصیه می کنیم همین امروز یک حساب آزمایشی باز کنید.

عدم آگاهی از نحوه معاملات و مدیریت ریسک می­تواند سرمایه شما را به نابودی بکشاند. با این حال، برای اجرای تکنیک­های مختلف باید عملکردی کاملا واقع­بینانه داشته باشید. هدف اصلی ما از صحبت درباره ریسک فری این است که بتوانید در دوره رکود نیز سود معقولی به دست آورید. اگر مطالب فوق را مطالعه کرده باشید به­خوبی می­دانید ریسک فری در ارز دیجیتال چیست و این تکنیک برای تعیین حد ضرر از چه روش­هایی استفاده می­کند. با این حال فراموش نکنید که قبل از اجرای این تکنیک حتما مهارت­های لازم را به دست آورید. تنها در این صورت است که مدیریت معاملات و مدیریت ریسک آسان خواهد شد.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

اگر قصد دارید بدانید که چگونه مانع از کال مارجین شدنتان شوید با این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس همراه ما باشید. معامله با مارجین راهی برای معامله گران با سرمایه محدود است تا بتوانند سود قابل توجه کسب کنند (اکثرا زیان قابل توجه). اگر نتوانید مفهوم مارجین را درک کنید یا ندانید هنگام مواجه شدن با مارجین کال چه کنید، قطعاً شوک به فنا رفتن حساب معاملاتی خود را تجربه خواهید کرد. در اینجا پنج روش برای جلوگیری از مارجین کال شدن ارائه شده است. برای رسیدن سریع به سرفصل مد نظر، از منوی زیر استفاده کنید:

کال مارجین دقیقا چیست؟

درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.

اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.

هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.

نیازهای مارجین چیست؟

پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته تریلینگ استاپ چیست؟ باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.

وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.

باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید.

روش های جلوگیری از مارجین کال

برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.

به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.

اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.

اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال

حجم معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.

این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.

در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.

گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)

وظایف یک تریدر

بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.

جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از تکنیک های بسیار محبوب در مدیریت ریسک بازار های مالی، تکنیک ریسک فری یا Risk Free است، که در دوره های رکود بازار کاربرد بسیار موثری دارد.

البته این تکنیک تنها مربوط به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره ‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌ شود. در این مقاله قصد داریم به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله بپردازیم. مدیریت ریسک یک عبارت بسیار معروف است که در خصوص تهدیدهای مربوط به ارز دیجیتال مطرح شده است ولی به ندرت درباره آن توضیح داده شده و یا مورد بحث قرار گرفته است. همان طور که نام آن نشان می دهد، سیستمی برای به حداقل رساندن ریسک به هنگام مبادله است. ما به صورت بخش بخش وارد حیاتی ترین جنبه های مدیریت ریسک در ارز دیجیتال می شویم، چرا که آن ها بسیار متنوع هستند.توقف ضرر ها در ارز دیجیتال هنوز هم بحث نسبتا رایجی در رمز ارزها به حساب می آید چون معامله گرها معتقد هستند که محیط معامله باعث می شود آنها بلا استفاده شوند.

ریسک فری کردن چیست؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را میخریم و قیمت سهم بالا می ‌رود اما به حد سود دهی نمی‌ رسد و دوباره شروع به کاهش میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما در اینجا مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببندیم.این موضوع می‌تواند برای ما بسیار تلخ باشد و بار روانی بسیار زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک ریسک فری کردن معامله استفاده کرد. ریسک فری کردن معامله کاری است که ما انجام می‌ دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر معامله را ببندیم. استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کم کند و یکی از ترفند های مهم در مدیریت معامله و مدیریت ریسک هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس به خوبی خودش را نشان دهد.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

مدل های مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌ های ریسک فری کردن معامله سیو بخشی از سود شما است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده ‌ایم نه ضرر کرده ایم. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه یک و نیم درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده ‌ایم را ذخیره کنیم. در این حالت نیمی سهم را صبر می ‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌ اید و حد ضرر خود را در آن مشخص کرده ‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌ های حرکتی قیمت، ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمانی که قیمت به حد سود یا حد ضرر برسد ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ ای و مکرر حد زیان، انجام می ‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را صد تومان

خریده‌ ایم و حد ضرر را نود و هشت تومان انتخاب کرده‌ ایم و حد سود را صد و هشت تومان در نظر گرفته ‌ایم. حال سهم به اندازه‌ ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت صد و دو رسیده است. در این حالت ما می ‌توانیم حد ضرر را صد تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به صد و چهار تومان برسد. حال می ‌توان حد ضرر را صد و دو در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌ دهیم .فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌ شود که یکی از تکینک ‌های ریسک فری کردن معامله به شمار می ‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ چیست؟

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌ های معاملاتی که حد سود های بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی و عملی باشد.اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک مشکل بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و در اینجا باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود باز گشته است و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب تاسف معامله گران می ‌شود. در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده است ولی حد ضرر بعدی ما وابسته به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش، روش مناسبی برای ریسک فری کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم کارآمدتر و منطقی تر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حد ضرر ابتدایی باقی خواهد ‌ماند.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR به همراه شناسایی اندیکاتور جذاب پارابولیک

مدیریت ریسک فری در ارز دیجیتال

ریسک فری در واقع مقداری است که می توانید در معامله از دست بدهید. بیایید با ارائه ی مثالی این تمایز را نشان دهیم فرض کنید سرمایه ی مبادله های ما صد هزار باشد. دو درصد از ریسک آن برابر با دو هزار دلار می شود. وارد مبادله ای می شویم که توقف ضرر آن معادل هشت درصد کمتر از ارزش ورودی خواهد بود. بنابراین، هشت درصد از چه مقداری برابر با دو هزار دلار می شود؟ پاسخ بیست و پنج هزار دلار است. بنابراین، در واقع شما از بیست و پنج درصد سرمایه ی خود استفاده کرده اید ولی دو درصد آن را در معرض ریسک قرار داده اید.) همان طور که می توانید ببینید، یک یا دو درصدی که ذکر شد، مقدار سرمایه گذاری شده را نشان نمی دهد، بلکه مقداری را نشان می دهد که در معرض ریسک قرار می گیرد. در مقدار های پایین که معمولا توقف ضرر ها را نخواهید داشت، ارز سرمایه گذاری شده از یک یا دو درصد تجاوز نخواهد کرد؛ چون راهی برای به حداقل رساندن ریسک وجود ندارد. با این حال در مقدارهای بالاتر، چنین مسئله ای وجود ندارد.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از مؤلفه های مهم یک برنامه مدیریت ریسک فری موفق این است که بدانید چه نوع معامله گری هستید و مهارت‌ های شما دقیقا چیست و در چه حدی است. برای نمونه به این معامله گران و شخصیت آن ‌ها توجه کنید:

“من معمولاً سود و زیانم یکسان می ‌شود”. این پاسخ نشانه آن است که مدیریت ریسک شما مؤثر واقع شده است اما ریسک گریزی شما باعث می‌ شود که نتوانید از هیچ فرصتی استفاده کنید و حتی از پس پرداخت کارمزد های معاملات در معامله نیز بر نمی ‌آیید.

“من سود نسبتا کمی به دست می ‌آورم”. این اتفاق نشانه مؤثر واقع شدن برنامه مدیریت ریسک شماست و البته نشان‌ دهنده این هم است که شما اجازه نمی ‌دهید معاملات شما روند خود را طی کنند. این شرایط معمولاً به دلیل تصمیماتی که شما به‌ طور کاملا احساسی و با عجله گرفته‌ اید اتفاق می‌ افتد. به‌ عنوان‌ مثال معامله ای را زودتر از موعد می ‌بندید، چرا که به دلیل استفاده از روش ‌های سرمایه‌ گذاری کلاسیک، قابل پیش بینی است.

“من اغلب سود زیادی به دست می‌آورم”. این جمله نشانه این است که استراتژی مدیریت ریسک شما کار می ‌کند و قدرت ریسک گریزی شما با انتخاب ریسک خوب با توجه به حجم معاملات، به اوج خود رسیده است. این معامله گران اغلب موقعیت ‌های خود را روی قیمت‌ های از پیش تعیین شده می ‌بندند و اجازه می‌ دهند که بقیه کارها روند خود را طی کنند.

“من معمولاً ضرر می کنم”. چنین پاسخی به این معناست که شما فهم نسبتا ناقصی از چرخه‌ های بازار دارید و باید بررسی بیشتری روی گروه دارایی انجام دهید. این همچنین نشانه این است که شما تمایل بیشتری به انتخاب ارز ها، پروژه ‌ها و کوین‌ های غیر نقد شونده یا با نقدینگی پایین دارید. شما با مشاهده این شخصیت‌ های فرضی می ‌توانید تا حدودی ذهنیت و طرز فکر معاملاتی خود را پیش بینی کنید. هدف ما از این کار این است که مشخص کنیم چه عادت‌ هایی برای شما باعث ضرر می شود و چه عادت‌ هایی شما را به سود بیشتر، می رساند.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.