الگو پرچم سه گوش چیست؟

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

بررسی کلی الگوی پرچم های مثلثی و چهار گوش و الگوی کنج

پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش اشتراکات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. اغلب رفتاری همانند یکدیگر دارندو درظاهر نیز بسیار به هم شبیه هستند تقریباً در یک منطقۀ مشابه از روند تمایل به پدید آمدن دارند و الگوی حجم و تکنیک‌های اندازه‌گیری مشابهی دارند.
می‌توان گفت پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش مکث کوتاهی را در یک بازارفعال نشان می‌‌دهند. در حقیقت یکی از موارد لازم و ضروری برای ایجاد پرچم‌های چهارگوش و پرچم‌های مثلثی این است که قبل از وقوع آنها حرکتی تند و تقریباً به شکل خط مستقیم در بازار رخ داده باشد. آنها بیانگر موقعیتی هستند که در آن بازار به سرعت رو به کاهش یا افزایش گذاشته و در جایی وارد مکث مختصری شده و اصطلاحاً می‌گویند ((بازار استراحت کرده)) تا مجدداً در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند. پرچم‌های مثلثی و پرچم‌های چهارگوش الگوهای ادامه دهندۀ بسیار قابل اطمینانی هستند ولی گاهی به ندرت دیده می‌شود که نقش الگوهای برگشتی را نیز ایفا ‌می کنند. در ابتدای تشکیل این دو نوع پرچم ، افزایش شدید اولیۀ قیمت بوچود می آید که با شکل‌گیری حجم سنگینی از معاملات همراه میباشد. سپس یک کاهش ظاهری فعالیت قیمت که باعث پدید آمدن یک حالت ایستایی در بازار میشود ، بودجود می آید که پس از آن حالت انفجاری در فعالیت قیمت رخ داده و منجربه شکست الگو و ادامۀ روند صعودی خواهد شد.

شکل بالا یک الگوی پرچم چهارگوش افزایشی میباشد. الگوی پرچم معمولاً بعد از یک حرکت شدید رخ می‌دهد و مکث کوتاهی را در ادامۀ روند نشان می‌دهد. شیب پرچم باید در خلاف جهت روند قبلی باشد. حجم معاملات در حین تشکیل پرچم کاهش میابد و با شکسته شدن خط روند دوباره افزایش پیدا کند. پرچم‌ها معمولاً در میانۀ حرکت رونذ قیمت به وقوع می‌پیوندند.

شکل بالا یک پرچم مثلثی است که شبیه به یک مثلث متقارن کوچک است ولی معمولاً بیش از سه هفته به طول نمی‌انجامد. حجم معامله در طول این الگو کم است. حرکت بعد از شکست باید هم اندازۀ حرکت قبل از وقوع الگو و هم جهت با آن باشد.

بررسی ساختار پرچم‌های مثلث و پرچم‌های چهارگوش

ساختار این دو الگو باهم تفاوت‌های اندکی دارد. پرچم‌های چهارگوش مانند متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط موازی ساخته شده‌اند و شیب ملایمی در خلاف جهت روند قبلی بازار دارند. برای مثال در یک روند نزولی پرچم باید شیب کمی رو به بالا داشته باشد. پرچم‌های مثلثی با دو خط همگرا مشخص می‌شوند و نسبت به پرچم‌های مستطیلی افقی‌تر می‌باشند. شکل پرچم‌های مثلثی بسیار شبیه به یک مثلث متقارن کوچک می‌باشد. نکتۀ مهم و قابل توجه اینجاست که همزمان با شکل‌گیری هر کدام از این الگوها حجم معاملات باید در حد قابل توجهی رشد کند. پرچم‌های مستطیلی و مثلثی جزو الگوهای کوتاه مدت هستند و باید طی یک الی سه هفته کامل شوند. هر دو الگو معمولاًدر روندهای نزولی در زمان کمتری کامل می‌شوند و اغلب بیشتر از یک تا دو هفته نمی‌باشد الگوی هر دو پرچم زمانی کامل می‌شود که نفوذ رو به بالا در خط روند بالایی رخ بدهد و به همین ترتیب نفوذ در خط روند پایین اخطاری است برای شروع یک روند نزولی. شکسته شدن این خطوط روند باید با افزایش شدید حجم معاملات همراه باشد. مثل همیشه حجم معامله در حرکات صعودی اهمیت بیشتری نسبت به حجم معاملات در حرکات نزولی دارد.

در شکل بالا مشاهده میکنید که پرچم چهارگوش در نمودار بالا دقیقاً مانند یک متوازی الاضلاع رو به پایین می‌باشد. توجه کنید که این پرچم دقیقاً در نیمۀ راه صعود قیمت در یک روند صعودی رخ داده است.

پرچم‌های مثلثی الگوهای ادامه دهندۀ کوتاه مدت و شبیه مثلث‌های متقارن به‌نظر می‌رسند. پرچم مثلثی سمت چپ در امتداد روند صعودی به وجود آمده و بر عکس آن پرچم سمت راست که در امتداد روند نزولی می‌باشد.

روش‌های اندازه‌گیری

روش‌های اندازه‌گیری اهداف قیمت در هر دو الگو مشابه یکدیگر است. پرچم‌های مثلثی و چهارگوش اصطلاحاً همراه با یک میله پرچم نیمه بلند تشکیل شده اند. میلۀ پرچم نشان دهنده صعود یا نزول شدیدی است که قبل از شکل گیری الگو رخ داده است. عبارت (نیمه بلند) بیانگر این مطلب است که این الگوهای کوتاه‌مدت دنباله‌دار تمایل دارند که در میانۀ حرکت مورد نظر پدید آیند. به طور کلی ادامۀ حرکت از میلۀ پرچم به همان اندازه است که پیش از شکل گیری پرچم رخ داده بود. برای بررسی دقیق‌تر باید فاصلۀ حرکت اولیه را از نقطۀ شکست اصلی که منجر به ادامۀ روند شده اندازه‌گیری کرد. می‌توان گفت نقطه‌ای که اخطار اصلی روند در آن اتفاق افتاده می‌تواند نفوذ در خط حمایت یا مقاومت یا یکی از خطوط اصلی روند باشد. سپس فاصلۀ عمودی ادامۀ حرکت را از نقطۀ شکست الگوی پرچم چهارگوش یا مثلثی ، که می‌تواند شکست خط بالایی در روند صعودی و یا شکست خط پایینی در روند نزولی باشد را ، بر آورد می‌کنیم.

اگر بخواهیم نکات مهم این دو الگو را به طور خلاصه بیان کنیم باید به موارد زیر اشاره کنیم:

1. هردوی پرچم‌ها در ادامه یک حرکت شدید قیمت (که میله پرچم نامیده می‌شود) همراه با حجم سنگین معاملات به وجود می‌آیند.
2. سپس قیمت‌ها مکث کوتاهی به مدت یک الی سه هفته با حجم معاملات سبک‌تر دارند
3. با شروع ناگهانی فعالیت قیمت روند قبلی از سر گرفته می‌شود.
4. هر دو الگو تقریباً در میانۀ حرکت قیمت رخ می‌دهند.
5. پرچم‌های مثلثی شبیه به یک مثلث متقارن کوچک و افقی می‌باشند.
6. پرچم‌های چهارگوش مانند یک متوازی الاضلاع کوچک می‌باشند که شیبی خلاف شیب روند قبلی قیمت دارند.
7. هر دو الگو در حالت نزولی در زمان کوتاهتری شکل می‌گیرند.
8. هر دو الگو در بازارهای مالی به دفعات دیده می‌شوند.

کنج‌ها

کنج‌ها از دو جهت شبیه مثلث‌های متقارن می‌باشند. یکی از نظر ظاهری (نوک تیز بودن) و دیگری مقدار زمانی که برای شکل‌گیری آنها صرف می‌شود. همانند مثلث‌های متقارن این الگو نیز با دو خط روند همگرا که در نقطه‌ای به ‌نام رأس به یکدیگر می‌رسند ، شناخته می‌شود. از آنجا که مقدار زمانی که برای ساخته شدن یک کنج صرف می‌شود حدوداً کمتر از یک ماه است و از سه ماه بیشتر نمی‌شود کنج‌ها را در گروه الگوهای میان مدت طبقه‌بندی می‌کنند. وجه تمایز کنج‌ها با مثلث‌های متقارن شیب قابل توجه آنهاست. الگوی کنج معمولاً شیب قابل رؤیتی در یکی از جهات بالا یا پایین دارد. به عنوان یک قانون ، مانند الگوهای پرچم ، شیب کنج در خلاف جهت حرکت اصلی روند قبل از وقوع آن می‌باشد. بنابراین هرگاه شیب کنج رو به پایین باشد از آن انتظار افزایش و چنانچه شیب رو به بالا داشته باشد، انتظار کاهش داریم.

شکل بالا مثالی از یک کنج افزایشی مباشد. الگوی کنج از دو خط روند همگرا تشکیل شده است ولی شیب کنج متضاد جهت شیب روند قبلی می‌باشد. کنجی که شیب رو به پایین داشته باشد اغلب روند افزایشی به دنبال خواهد داشت.

شکل بالا تصویر یک کنج کاهشی میباشد. همان گونه که مشاهده می‌شود کنج کاهشی شیبی رو به بالا و در خلاف جهت روند قبلی دارد.

عملکرد کنج به عنوان کف و سقف الگوهای برگشتی

در غالب اوقات الگوی کنج در امتداد روند موجود شکل می‌گیرد و منجر به ادامۀ روند می‌شود. اما کنج‌ها می‌توانند در سقف و یا کف تشکیل شده و اخطار بازگشت روند تقلی شوند. هرچند این اتفاق چندان رایج نیست. معامله گر ممکن است در نزدیکی انتهای یک روند صعودی به طور واضح تشکیل یک کنج افزایشی را شاهد باشد. از آنجا که شیب کنج در یک روند صعودی بایستی رو به پایین باشد داشتن یک کنج صعودی سرنخی است که می‌تواند معامله گر را به این نتیجه برساند که پیامد این کنج یک روند نزولی خواهد بود و روند صعودی در کار نیست. در کف‌ها ، تشکیل یک کنج نزولی بدین معنی است که احتمالاً روند نزولی قبلی رو به اتمام است. هنگامی که در کنج کاهشی دو خط روند همگرا شیب رو به بالای مشخصی داشته باشند ، شیب کنج در خلاف جهت روند قبلی می‌باشد. بنابراین کنج افزایشی منجر به روند کاهشی می‌شود و همین طور کنج کاهشی روند افزایشی را به دنبال خواهد داشت.

منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

الگوی ادامه دهنده چیست و چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

الگوی ادامه دهنده چیست؟ Continuation Pattern

الگوهای ادامه‌دهنده روند، الگوهایی هستند که پس از تشکیل آنها، قیمت روند قبلی خودش را ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از چندین الگو ادامه‌دهنده استفاده می‌کنند که این الگوها به آن‌ها سیگنال ادامه داشتن ‌روند را می‌دهند. از جمله این الگوهای ادامه‌‌دهنده می‌توان به انواع الگوهای مثلث، پرچم، پرچم سه‌گوش و مستطیل اشاره کرد.

کاربرد الگوهای ادامه دهنده

به دلیل این که قیمت بعد از کامل شدن این الگوها تمایل دارد در جهتی که قبل از تشکیل این الگوها حرکت می‌کرده ادامه دهد، این الگوها را ادامه دهنده می‌نامند. تمام الگوهای ادامه‌دهنده منجر به ادامه روند قبلی نمی‌شوند. برای مثال ممکن است بعد از تشکیل الگوی مثلث یا پرچم سه‌گوش، بازگشت روند را شاهد باشیم.
اگر موج‌های قیمتی قبل از این که الگوها را تشکیل دهند قوی و سریع باشند و الگوهای شکل گرفته در برابر این موج‌ها نسبتا کوچک‌ باشند، این الگوها اعتبار بیشتری دارند و می‌توانیم به آن‌ها بیشتر اعتماد کنیم. برای مثال فرض کنید قیمت روند صعودی قوی الگو پرچم سه گوش چیست؟ داشته‌، سپس الگوی مثلث کوچکی تشکیل شده است. در مرحله بعد قیمت می‌تواند این مثلث را به سمت بالا بشکند و روند صعودی را ادامه دهد.
اگر الگوی تشکیل‌شده به بزرگی امواج روند قبلی باشد، می‌تواند نشانه افزایش نوسانات، عدم پایبندی قیمت به روند قبلی و حرکات بزرگ خلاف جهت روند باشد که تمام این‌ موارد هشدارهایی مینی بر احتمال بازگشت روند را به ما می‌دهند.
نکته دیگر که باید به آن توجه کنید موج‌های حرکتی کوچک هستند که قبل از تشکیل الگو شکل می‌گیرند. اگر قیمت روند صعودی ضعیفی داشته‌باشد سپس الگو ادامه‌دهنده تشکیل دهد و روند صعودی اندکی دیگر ادامه داشته باشد و سپس مجددا الگو ادامه دهنده‌ای تشکیل شود، نباید به این الگو زیاد اعتماد کرد. معمولا این الگوها به نسبت الگوهای کوچکی که بعد از حرکت شدید قیمت شکل می‌گیرند، کمتر قابل اعتماد و اتکا هستند.
الگویی که بعد از حرکت صعودی ضعیف شکل می‌گیرد، معمولا مردد بودن خریداران را به ما نشان می‌دهد، اما الگویی که بعد از حرکت صعودی قوی شکل می‌گیرد نشانه قدرت خریداران است.
رایج‌ترین روش برای معامله‌کردن الگو‌های ادامه‌دهنده این است که صبر کنید الگو به طور کامل تشکیل شود، سپس خط روندی در اطراف الگو بکشید، و زمانی که قیمت، الگو را در جهت غالب (روند قبلی) شکست، وارد معامله شوید.

انواع الگوهای ادامه دهنده

برخی از الگوهای ادامه‌دهنده شناخته‌شده الگوهای مثلث، پرچم سه‌گوش، پرچم‌ و مستطیل هستند. در ادامه این الگوها را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

الگوی مثلث Triangles

این الگو زمانی که قیمت یک دارایی در یک ناحیه متراکم می‌شود، شکل می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال سه نوع مثلث داریم که شامل: مثلث افزایشی، مثلث کاهشی و مثلث متقارن می‌شوند.

مثلث افزایشی زمانی شکل می‌گیرد که کف‌های قیمتی رو به بالایی داشته‌باشیم. زمانی که این کف‌ها را به هم وصل کنیم، خطی با شیب صعودی برای ما تشکیل می‌دهند. در این الگو، سقف‌ها در یک نقطه تقریبا یکسانی قرار می‌گیرند، که با وصل کردن آن‌ها به یکدیگر، خط افقی برای ما تشکیل می‌شود.
در مثلث کاهشی، سقف‌ها رو به پایین شکل می‌‎گیرند که اگر این سقف‌ها را با خطی به هم متصل کنیم، یک خط روند نزولی تشکیل می‌دهند. در این الگو کف‌ها در نقطه تقریبا ثابتی قرار می‌گیرند که اگر آن‌ها را به هم متصل کنیم خطی افقی تشکیل می‌دهند.
مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که سقف‌ها رو به پایین و کف‌ها رو بالا حرکت کنند. در این صورت خط روند صعودی و نزولی خواهیم داشت که در نهایت در یک نقطه یکدیگر را قطع خواهند کرد.
برای ترسیم خط روند در الگو مثلث، نیاز به حداقل دو نقطه در کف و دو نقطه در سقف داریم. معمولا قبل از این‌که شکستی رخ دهد نقطه سوم و گاها چهارم در سقف و کف الگو تشکیل می‌شوند.

الگوی پرچم سه‌گوش Pennants

پرچم سه گوش یک نوع مثلث، البته در اندازه‌ای کوچک‌تر است. در مثلث کف و سقفی داریم که قیمت بین این نقاط نوسان می‌کند، اما در پرچم سه‌گوش قیمت محدوده نوسانی کوچک‌تر یا روند خنثی دارد که با گذشت زمان کوچک‌تر و فشرده‌تر نیز می‌شود. پرچم سه‌گوش بعد از حرکت سریع و شارپ نزولی یا صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده این است که بازار برای شروع حرکت بعدیش در حال نفس‌گرفتن (آماده شدن) است.

الگوی پرچم Flags

الگوی پرچم شبیه به پرچم سه‌گوش است. قیمت در این الگو بعد از حرکت صعودی یا نزولی قوی در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند. تنها تفاوت بین الگوی پرچم و پرچم سه گوش این است که در الگوی الگو پرچم سه گوش چیست؟ پرچم قیمت بین دو خط موازی که این دو خط می‌توانند شیب صعودی، نزولی یا خنثی داشته‌ باشند، نوسان می‌کند اما در پرچم سه‌گوش قیمت در محدوده‌ای به شکل مثلث نوسان می‌کند.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل یک الگوی شناخته‌شده ادامه‌دهنده است که توقف یا مکثی را در حرکت روندی قیمت نشان‌ می‌دهد. این مکث می‌تواند به شکل روند ساید باشد. قیمت در این الگو بین یک محدوده حمایتی و مقاومتی نوسان می‌کند.

معامله با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

برای معامله‌کردن با این الگوها باید چندین مرحله را دنبال کنید.
مرحله اول تشخیص روند قبل از تشکیل الگو است. برای مثال آیا قیمت قبل از تشکیل الگوی مثلث روند صعودی یا نزولی داشته‌ است؟
مرحله بعد شناسایی الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطه شکست است. برخی از معامله‌گران تنها زمانی که قیمت بتواند الگو را در جهت روند قبلی خود بشکند، وارد معامله می‌شوند. برای مثال اگر روند غالب صعودی باشد، تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که قیمت الگو را به سمت بالا بشکند. برخی دیگر از معامله‌گران در هر جهتی که الگو شکسته‌ شود وارد معامله می‌شوند حتی اگر جهت شکست خلاف جهت روند قبلی باشد. اگر روند بعد از تشکیل این الگوها خلاف جهت روند قبلی حرکت کند این معامله‌گران سود می‌کنند که معمولا احتمال آن کمتر از مورد اول است.

زمانی که شکست رخ می‌دهد، معامله در جهت شکست الگو انجام می‌شود برای مثال اگر قیمت، الگوی پرچم سه‌گوش را به سمت بالا بشکند، حد ضرر، زیر کف قیمتی مثلث قرار می‌گیرد. حد ضرر خارج از محدوده الگو، و در جهت مخالف شکست گذاشته‌ می‌شود.

معمولا ارتفاع الگوی ادامه ‌دهنده، حدسود ما را مشخص می‌کند. برای مثال اگر ارتفاع الگوی مستطیل (که از تفریق قیمت مقاومت از قیمت حمایت به‌ دست می‌آید) ۲ دلار باشد و قیمت الگو را به سمت پایین بشکند، برای به دست آوردن حد سود تقریبی کافی است قیمت حمایت را از ۲ دلار کسر کنیم. به طور مشابه اگر قیمت به سمت بالای الگو شکسته شود، برای حدسود باید ۲$ به قیمت مقاومت اضافه کنیم. همین روال برای الگوی مثلث نیز صادق است. اگر قیمت مثلث را به سمت بالا بشکند، قیمت ارتفاع مثلث (قاعده مثلث) را باید به نقطه شکست اضافه کنیم. و اگر قیمت به سمت پایین شکسته شود، ارتفاع مثلث را از نقطه شکست کم می‌کنیم.
برای به دست آوردن حد سود الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، موج حرکتی که باعث تشکیل الگو شده (میله پرچم) را باید اندازه بگیریم. اگر قیمت به سمت بالا این الگوها را بشکند، اندازه میله پرچم یا پرچم سه‌گوش را به قیمت کف الگو اضافه کنید تا حدسود تقریبی را به‌ دست‌ آید و اگر قیمت الگو را به سمت پایین بشکند، اندازه میله را از سقف قیمتی الگو کسر کنید.
اصلی‌ترین مشکل الگوهای ادامه‌دهنده و به صورت کلی تمام الگو‌ها، شکست جعلی (False Breakout) است. شکست جعلی زمانی رخ می‌دهد که قیمت الگو را بشکند، سپس مجددا به محدوده الگو برگردد و در نهایت خلاف جهت شکست قبلی الگو الگو پرچم سه گوش چیست؟ را بشکند. به همین دلیل ما از حدضرر استفاده می‌کنیم تا بتوانیم ریسک‌مان را مدیریت کنیم.
زمانی که قصد معامله بر اساس الگوهای ادامه‌دهنده را دارید، قدرت حرکت قیمت قبل از تشکیل الگو در نظر بگیرید. معمولا الگوهایی که بعد از حرکات قوی شکل می‌گیرند قابل اعتمادتر نسبت به الگوهایی هستند که بعد از حرکات ضعیف یا روند خنثی شکل می‌گیرند. اندازه الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی که قبل از تشکیل الگو وجود داشته، کوچک‌تر باشد. هر چقدر که اندازه الگو شکل‌گرفته نسبت به روند قبلش بزرگ‌تر باشد، الگوی ما غیرقابل اعتمادتر می‌شود. اگر چه ممکن است در این شرایط هم روند بعد از شکست الگو ادامه داشته‌باشد اما افزایش نوسانات و افزایش حرکات قیمت در جهت مخالف روند قبلی می‌تواند آژیر خطری برای ما باشد.

بسیاری از معامله‌گران زمانی که الگوی ادامه‌دهنده شکسته می‌شود به‌دنبال افزایش حجم معاملات نیز هستند. اگر حجم معاملات پایین باشد، احتمال این‌که شکست الگو جعلی باشد، افزایش می‌یابد.

مثالی از الگوهای ادامه دهنده در بازار سهام

در نمودار سهام شرکت آمازون (که با نماد AMZN شناخته می‌شود)، می‌توانید سه الگوی تشکیل‌شده را ببینید. الگوی اول پرچم سه‌گوش، و دو الگوی دیگر پرچم هستند.

دو الگوی اول، تکنیکی که برای به دست آوردن حدسود تقریبی استفاده شده را نشان می‌دهد. این عدد، حدسود تقریبی برای ما است و بدین معنی نیست که قیمت حتما به آن ناحیه خواهد رسید و یا از این محدوده بالاتر نخواهد رفت.

مثال سوم نقطه شکست را نشان می‌دهد، که در این‌جا سیگنال خرید را برای ما صادر می‌کند. جهت سیگنال خرید با روند صعودی اخیر هم‌جهت است.

چون شکست به سمت بالا شکل گرفته است، حدضرر را پایین کف قیمتی الگو قرار می‌دهیم.

ارتفاع موج حرکتی که الگو را تشکیل داده‌است (میله) اندازه‌گیری می‌شود و به قیمت کف الگو اضافه می‌شود تا حدسود تقریبی به‌دست آید. توجه داشته‌باشید که این نقطه تنها حدسود تقریبی را مشخص می‌کند ولی می‌تواند برای اندازه‌گیری نسبت سود به زیان برای ما مفید باشد. زمانی که شکست رخ می‌دهد می‌توانید از حد ضرر تریلینگ استاپ (Trailing stop) استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

الگوی پرچم

برای موفقیت در بازار بورس لازم است با تحلیل تکنیکال یا بنیادین آشنایی داشته باشید. یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می گیرد الگوها هستند. الگوهای مختلفی وجود دارند که شما می توانید برای پیش بینی آینده ی بازار از آن ها استفاده کنید. یکی از این الگوهای پرکاربرد، پرچم است که در این مقاله توضیحات تکمیلی راجع به آن بیان می شود.

فهرست محتوای مقاله

عادی

سه گوش

چهار گوش

با دو سطح موازی

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تخمین زدن آینده ی بازار است. در این تحلیل، چارتیست ها از ابزارها و روش های مختلفی برای تخمین زدن قیمت دارایی شان استفاده می کنند.

این ابزارها و روش های گوناگون به تحلیلگر در پیش بینی آینده ی بازار کمک می کنند.

در واقع قرار نیست چارتیست با کمک آن ها به طور کاملا قطعی آینده ی نمودار قیمتی دارایی اش را پیش بینی کند.

از جمله روش ها و ابزارهایی که تکنیکال کار می تواند از آن ها استفاده کند عبارتند از:

خوبی تحلیل تکنیکال این است که تریدر می تواند از آن برای تحلیل بازارهای مختلف مالی استفاده کند.

در این تحلیل، زمان و میزان معامله ها و قیمت دارایی ها نقش بسیار زیادی را ایفا می کنند.

نظر چارتیست ها حتی در رابطه با آینده ی یک سهم می تواند، متفاوت باشد. پس هر کس باید به استراتژی خود متناسب با دید معاملاتی اش پایبند بماند.

اگر تریدری بخواهد تحلیل های دقیق تری داشته باشد، بهتر است تحلیل های بنیادین و تکنیکال را با هم تلفیق کند.

مسلما تحلیل تکنیکال، در کنار بررسی صورت های مالی، درآمد خالص و سوابق شرکت و … می تواند به معامله گر در انتخاب، نگه داری، خرید یا فروش دارایی مد نظرش کمک قابل توجهی کند.

الگوی پرچم

نام دیگر آن Flag است آن جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود ؛ یعنی انتظار می رود بعد از نمایان شدن پرچم، قیمت، روند قبلی خود را ادامه دهد.

آن معمولا پس از بالا رفتن یا پایین آمدن قدرتمند قیمت شکل می گیرد.

Flag شامل دو بخش است:

میله که به حرکت پیش از شکل گرفتن ناحیه ی پرچم می گویند و بدنه ی پرچم که محدوده ای که قیمت، حرکت اصلاحی می خورد بدنه ی پرچم نامیده می شود و شکل های گوناگونی دارد.

استفاده از این الگو در چارت های قیمتی رنج سفارش نمی شود رنج به این معنا که روند خاصی وجود ندارد و قیمت به شکل یک خط تقریبا افقی در حال حرکت است.

این الگو برای کوتاه مدت استفاده می شود؛ به این معنا که 1 تا 12 هفته ممکن است تشکیل شدنش طول بکشد البته بعضی تریدرها اعتقاد دارند زمان معتبر برای تشکیل Flag هشت هفته است.

الگوهای Flag در هر دو حالت صعودی و نزولی حجم معاملاتشان در زمان شکل گرفتن میله ی پرچم، بالا می رود.

بالا رفتن حجم یعنی شرایط خوب برای حرکت های شارپی و میله ی پرچم به وجود می آید.

اگر همزمان با شکستگی خطوط حمایت یا مقاومتی، حجم معاملات هم افزایش پیدا کرد تشکیل شدن الگوی Flag را تأیید می کند و احتمال ادامه پیدا کردن روند وجود دارد.

هدف قیمتی در این الگو به میزان میله ی پرچم است. اندازه ی میله، مسافت قیمتی مابین منطقه ی حمایت یا مقاومتی شکسته شده تا زیادترین یا کم ترین قیمت در پرچم های صعودی یا نزولی است.

در Flag نزولی این فاصله از جایی که حمایت پرچم شکسته شده، کم می شود و در حالت Flag صعودی اندازه ی میله به قیمتی که سطح حمایتی در آن محل شکسته شده، زیاد می گردد.

عادی

آن نظیر مستطیلی کوچک می باشد که شیبش برخلاف روند پیش از خود است. مراد این است که اگر میله ی پرچم به طرف بالا شکل بگیرد، مستطیل به طرف پایین شکل خواهد گرفت و بالعکس.

یعنی اگر میله ی پرچم رو به پایین شکل بگیرد، مستطیل رو به بالا تشکیل می شود.

سه گوش

آن بسیار شبیه الگوی مثلث متقارن است که آغاز آن عریض است و به صورت مخروطی شکل پایان می یابد.

اغلب آن دارای شیب نیست. بعضی مواقع واکنش های زیاد و کم معینی در کار نیستند تا بتوانید یک خط روند برای آن در نظر بگیرید.

در این حالت، قیمت فقط در میان دو خط الگو پرچم سه گوش چیست؟ همگرا به راهش ادامه می دهد. آن به صورت دو شکل صعودی و نزولی هم وجود دارد.

بهترین حالت زمان تشکیل شدن این الگو بین 1 تا 4 هفته است. دقت داشته باشید اگر زمان تشکیل آن حدود 12 ماه طول کشد جزء الگوی مستطیلی یا مثلث متقارن به حساب می آید.

چهار گوش

فرق پرچم چهار گوش با سه گوش در بخش میانی نمودار آن ها است. در قسمت میانی پرچم سه گوش، خط روندها به شکل همگرا دیده می شوند که تقریبا مانند مثلث متساوی الساقین در می آید.

ولی در پرچم چهار گوش، قسمت میانی به شکل کانال در می آید؛ یعنی هیچ گونه خط روندی که یه شکل همگرا باشند، در این جا دیده نمی شود.

شباهت آن دو در این است که وقتی قیمت از خط روند بالایی، بیرون (بالاتر) برود، حرکت اصلی روند آغاز می شود.

با دو سطح موازی

آن مشابه یک کانال می باشد که شیب آن مخالف حرکت اصلی پیش از خود است. در حقیقت آن نوعی اصلاح و حرکت در جهت پیشین است.

دقت کنید Flag وقتی شکل می گیرد که قیمت، ضلع موازی حرکت کنونی را شکسته باشد.

یعنی در Flag نزولی که به طرف بالا در حال حرکت است، باید ضلع پایینی شکسته و در Flag صعودی که به سمت پایین است باید ضلع بالایی شکسته شود.

جمع بندی الگوی پرچم

شما در این مقاله مختصرا با تحلیل تکنیکال آشنا شدید. متوجه شدید که چارتیست ها به نمودارهای قیمتی و حجم معاملات و زمان شکل گیری کندل ها توجه خاصی دارند.

آن ها برای تحلیل چارت دارایی شان از ابزارها و روش های متنوعی استفاده می کنند.

این روش ها سبب می شود تکنیکالیست کارها بتوانند سودآوری بیش تری را به دست آورند و ضرردهی کم تری را متحمل شوند.

از جمله مواردی که چارتیست ها استفاده می کنند الگوی Flag است که شامل میله و بدنه ی پرچم است.

نمایان شدن این الگو نشانگر این است که روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. به این معنا که اگر روند صعودی است، نزولی و اگر نزولی است صعودی خواهد شد.

Flag انواع مختلفی دارد عادی، سه گوش، چهار گوش و با دو سطح موازی.

اگر همزمان با شکستگی سطوح حمایت یا مقاومتی، حجم معاملات هم بالا رود تأییدی بر تشکیل شدن الگوی پرچم است. زمان تشکیل شدن آن بین 1 تا 12 هفته طول می کشد.

البته شما می توانید بعد از تأیید گرفتن از الگوی Flag با استفاده از اندیکاتورها و بررسی حجم معاملات یک تحلیل دقیق تری را انجام دهید.

همه ی شما می توانید در بازارهای مالی ثروتمند شوید و موفقیت را تجربه کنید البته به شرطی که با تکنیک های سرمایه گذاری آشنا باشید.

به شرطی که از راهنمایی مشاوران مالی و پکیج های کمک آموزشی معتبر و کاربردی استفاده کنید.

موفقیت کار سختی نیست. سایت آکادمی طهرانی در کنار شما عزیزان است تا راه های رسیدن به موفقیت را برای شما هموارتر سازد. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید.

الگوی لوزی یا الگوی الماس در بازارهای مالی

الگوی لوزی یا الگوی الماس یک الگوی تحلیل تکنیکال است که اغلب در نوک بازار یا نزدیک به آن رخ می دهد و می تواند نشانه معکوس شدن روند صعودی باشد. این نام به این دلیل است که خطوط روندی که قله‌ها و دره ها را به هم متصل می‌کنند، شکل یک الماس را تشکیل می‌دهند. این الگو با جداسازی شکل سر و شانه خارج از مرکز و اعمال خطوط روند وابسته به قله ها و دره های بعدی ایجاد می شود. الگوی لوزی چیست و انوع الگوی لوزی کدامند، موضوعی است که در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

آشنایی با الگوی لوزی یا الماس

الگوهای الماس، به طور کلی غیر معمول هستند. با این حال، هنگامی که شکل می گیرند، می توانند یک شاخص قوی برای معکوس شدن قریب الوقوع روند صعودی فعلی باشند. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند صعودی قیمت قوی، یک حرکت جانبی را در یک دوره زمانی طولانی نشان می‌دهد که به شکل الماس شکل می‌گیرد.

الگوی لوزی یا الماس با چهار خط روند محدود مشخص می شود که نشان دهنده دو خط حمایت در زیر و دو سطح مقاومت در بالا هستند که به ترتیب کف ها و سقف های اخیر را به هم متصل می کنند. نوسانات قیمت در ابتدا گسترده شده و سپس در الگوی نمودار باریک می شود.

افزودن یک نوسانگر قیمت مانند میانگین متحرک شاخص قدرت نسبی می تواند دقت معامله شما را افزایش دهد زیرا این ابزارها می توانند حرکت قیمت را بسنجند و برای تایید شکست حمایت یا مقاومت استفاده شوند.

تشکیل الگوی لوزی، بخشی از خانواده الگوهای نمودار کلاسیک است اما برخلاف الگوهای رایج پرچم، پرچم سه گوش، سر و شانه و مستطیل، الگوی نموداری لوزی کمتر در نمودار قیمت دیده می شود.

به این ترتیب فرصت های زیادی برای معامله الگوی نمودار الماسی که برخی از موارد ذکر شده دیگر وجود ندارد. با این وجود، معامله گران تکنیکال باید با این الگو آشنا شوند زیرا زمانی که این الگو به اندازه کافی زود تشخیص داده شود، فرصت معاملاتی محکمی را فراهم می کند.

الگوی لوزی اغلب با الگوی نمودار سر و شانه اشتباه گرفته می شود. اگرچه شباهت هایی بین هر دو این اشکال وجود دارد اما تفاوت های متمایز بین این دو وجود دارد.

معامله‌گران تکنیکال همیشه به‌دنبال تغییرات بالقوه هستند، زیرا فرصتی برای سودهای قابل‌توجهی را ارائه می‌دهند که باعث می‌شود شکل‌بندی الماس، الگوی کاملاً قدرتمندی باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای محاسبه حرکت بالقوه، پس از شکسته شدن خط گردن یک الگوی الماس، معامله‌گر باید فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه در الگوی الماس را محاسبه کند و آن را به نقطه شکست اضافه کند.

انواع الگوی لوزی در تحلیل تکنیکال

الگوی الماسی اغلب پس از یک فاز روند طولانی رخ می دهد. هنگامی که در چارچوب بازار صعودی (bullish market) رخ می دهد، به این الگو به عنوان الگوی الماس نزولی به دلیل مفهوم نزولی آن اشاره می شود. برعکس، زمانی که در بازار نزولی (bearish market) رخ می‌دهد، به این الگو به‌عنوان الگوی الماس صعودی به دلیل معنای صعودی آن نامیده می‌شود.

در تصویر بالا می‌توانیم ببینیم که شکل بالای الماس چگونه به نظر می‌رسد. به روند صعودی قوی قبل از ساختار الماس توجه کنید. بازار به نقطه اوج صعود می کند و سپس به سمت پایین تر می رود. سپس بازار به بالاترین حد خود می رسد. پس از آن قیمت ها به پایین تر از نوسان قبلی کاهش می یابد و یک نقطه پایین نوسان جدید ایجاد می کند.

سپس قیمت ها یک بار دیگر بالاتر می روند و اوج را در ساختار ایجاد می کنند. به دنبال آن، قیمت پایین تر حرکت می کند، اما نقطه پایین نوسان قبلی را لمس نمی کند. قیمت‌ها یک بار دیگر بالاتر می‌روند و زیر نقطه اوج قبلی قرار می‌گیرند. قیمت دوباره کاهش می یابد و بالاتر از نقطه پایین نوسان قبلی باقی می ماند.

هنگامی که این حرکت قیمت کامل شد، می‌توانیم چهار خط روند با اندازه نسبتاً مساوی ترسیم کنیم که نوسان‌های بالایی را در بالای الگو و نوسان های پایینی را در پایین ساختار به هم متصل می‌کنند. این یک ظاهر الماسی شکل ایجاد می کند که نام این الگو از آنجاست.

گاهی اوقات، ممکن است تک تک قیمت‌ها را نبینیم. این موضوع لزوماً برچسب شکل را به عنوان الگوی الماسی باطل نمی کند. آنچه که بسیار مهم است این است که می توانیم چهار خط روند را در اطراف ساختار رسم کنیم که طول نسبتاً مشابهی دارند.

الگوی الماس نزولی

انواع الگوی الماس نزولی، در بخش قبلی توضیح داده شد. مجدداً این الگو را می توان به عنوان یک سری نوسانات قیمتی بالا و پایین مشاهده کرد که شبیه ساختار شکل گیری سر و شانه است.

به طور خاص، شانه چپ و سر به هم متصل می شوند تا خط روند را تشکیل دهند، سر و شانه راست به هم متصل می شوند تا خط روند دوم را تشکیل دهند. این خطوط روند بخش بالایی تشکیل الماس نزولی را تکمیل می کند. سپس، برای قسمت پایین، نوسان های پایینی را در داخل دره ها به هم وصل می کنیم که شکل V را تشکیل می دهد.

با مراجعه به تصویر بالا، می توانیم الگوی الماس نزولی را یک بار دیگر مشاهده کنیم. علاوه بر این در این نمودار، سیگنال ورود شکست برای معامله ساختار، همراه با سطح هدف برای الگو را نشان داده ایم. در مورد سیگنال ورود کوتاه، این سیگنال در هنگام شکست فعال می شود و در زیر خط پایین سمت راست که به سمت بالا شیب دارد بسته می شود.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند فقط برای شکست در زیر این خط بدون نیاز به بسته شدن زیر آن منتظر بمانند. این یک نقطه ورود مناسب نیز است، با این حال، به خاطر داشته باشید که در مقایسه با انتظار برای شکست و شرایط بسته، منجر به سیگنال‌های نادرست بیشتری می‌شود.

قیمت هدف با استفاده از تکنیک حرکت اندازه گیری شده محاسبه می شود. به طور دقیق تر، ما می خواهیم فاصله قله تا دره را در ساختار اندازه گیری کنیم و سپس آن فاصله را از نقطه شکست به سمت پایین پیش بینی کنیم. این کار سطحی را فراهم می‌کند که در آن ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند شکست شروع به کاهش یا به طور بالقوه معکوس کند. به این ترتیب، سطح سود و خروج عالی ترید را نشان می دهد.

الگوی الماس صعودی

حال بیایید به معکوس الگوی الماس نزولی که الگوی الماس صعودی است نگاه کنیم. انواع الگوی الماس صعودی که به آن کف الماس نیز گفته می شود، در زمینه یک روند نزولی رخ می دهد. به طور معمول شاهد یک حرکت قوی قیمت به سمت پایین خواهیم بود و سپس یک مرحله تثبیت که نقاط نوسان بالا و پایین الماس را ایجاد می کند.

در این صورت، ظاهر شبیه به شکل گیری سر و شانه معکوس خواهد بود. ما قله ها و دره های درون ساختار را به روشی مشابه که قبلا توضیح داده شد به هم وصل می کنیم. هنگامی که چهار خط روند را در اطراف ساختار ترسیم کردیم و تأیید کردیم که اندازه چهار خط تقریباً برابر است، می‌توانیم ساختار را به عنوان الگوی الماس صعودی تأیید کنیم.

با نگاهی به تصویر بالا از پایین الماس، می بینیم که این شکل گیری با حرکت نزولی قیمت انجام می شود. سپس می‌توانیم حرکت به سمت پایین را در ساختار الماس ببینیم که توسط دو خط روند بالایی که به سمت پایین و دو خط روند پایینی که به سمت بالا هستند مشخص شده است.

سیگنال ورود طولانی در هنگام شکست و بسته شدن در بالای خط سمت راست بالا که به سمت پایین شیب دارد، فعال می شود. مجدداً، روش برتر این است که برای جلوگیری از وقوع سیگنال‌های کاذب و اقدام احتمالی قیمت‌ها در اطراف این منطقه، منتظر یک شکست واقعی و بستن به جای یک شکست در بالای این خط روند باشیم.

ما هدف قیمت بالایی را با اندازه گیری مقدار زیاد به پایین در ساختار محصور محاسبه می کنیم. هنگامی که این فاصله را محاسبه و روی نمودار ترسیم کردیم، همان فاصله را از نقطه شکست پیش بینی شده به سمت بالا گسترش می دهیم تا به سطح هدف ترجیحی برسیم. هنگامی که قیمت به این سطح رسید، باید خروج از کل موقعیت یا حداقل بخش بزرگی از آن را در نظر بگیریم و در صورت تمایل، احتمالاً بخش کوچکتری از معامله را باز بگذاریم.

ویژگی های تاییدکننده الگوی الماسی

سقف و کف انتهایی به وسیله خطی عمودی یا کمی انحنا قابل اتصال باشد

خطوط روند تا زمان شکست حفظ شده باشند. یعنی بدنه کندل ها خارج از آنها بسته نشده باشد.

اکثر الگوهای لوزی ویژگی های زیر را نشان می دهند:

قیمت اوراق بهادار باید روند صعودی داشته باشد.

سپس حرکت قیمت باید در ابتدا شبیه به یک الگوی گسترده شود، جایی که قله ها بالاتر و دره ها پایین تر هستند.

متعاقباً، قیمت به سمتی تغییر می‌کند که قله‌ها پایین تر و دره‌ها بالاتر هستند.

اتصال قله ها و دره ها باعث تشکیل الماسی می شود که معمولاً به یک طرف کج می شود.

تشکیل الگوی لوزی صعودی تنها در پایان یک روند نزولی رخ می دهد در حالی که همتای آنها، تشکیل الگوی الماس نزولی، در پایان یک روند صعودی رخ می دهد. شکل‌های الماسی را می‌توان با شکل‌های محبوب‌تر و قدرتمندتر سر و شانه‌ها اشتباه گرفت.

معامله گران باید از انجام این اشتباه احتیاط کنند زیرا شکل گیری الگوی لوزی صعودی معمولاً قبل از الگوی برگشت سر و شانه ها اتفاق می افتد.

الگوهای پرچم گاوی (Bull Flag) و پرچم خرسی (Bear Flag)

پرچم‌ها الگوهای ادامه‌‌داری هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا تجزیه و تحلیل تکنیکی را روی سهام/دارایی زیربنایی انجام دهند تا تصمیمات مالی درستی بگیرند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک سهام یا دارایی در کوتاه‌مدت از روند غالب بلندمدت برعکس حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که قیمت در آن تثبیت شده‌است استفاده می‌شود. بسته به روند درست قبل از شکل‌گیری یک شکل، پرچم‌ها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به الگوهای پرچم گاوی یا صعودی (bull flag) و خرسی یا نزولی (Bear Flag) داشته باشیم.

ویژگی های الگوی پرچم گاوی (صعودی) و پرچم خرسی (نزولی)

هر الگوی پرچم گاوی و پرچم خرسی با شش ویژگی اصلی مشخص می‌شود:

1. پرچم (Flag): ناحیه تثبیت در عمل قیمت که به دنبال یک حرکت شدید قیمت قبلی و مقابله با آن است. برگشتی پرچم در مقایسه با قطب پرچم نباید بیشتر از 50 درصد باشد.
2. قطب پرچم (Flag Pole): فاصله از نقطه‌ای که روند شروع می‌شود و تا بالاترین یا پایین‌ترین نقطه پرچم کشیده‌می‌شود. یک قطب پرچم صعودی شکل الگوی پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد.
3. نقطه شکست (Breakout Point): نقطه خاصی که در آن قیمت دارایی بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند. نقطه شکست توسط معامله‌گران برای تایید شناسایی یک پرچم استفاده می‌شود و اغلب به عنوان نقطه ورود یک معامله عمل می‌کند.
4. پیش‌بینی قیمت (Price Projection): حرکت پیش‌بینی‌شده قیمت دارایی به سمت بالا پس از رسیدن به نقطه شکست است. معامله‌گران از پیش‌بینی قیمت به عنوان بخشی از محاسبات ریسک-پاداش و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.
5. سطح مقاومت (Resistance Level): به سطح کاهشی مقاومت اشاره دارد که موازی با سطح حمایت (پرچم گاوی) است. از سوی دیگر، همچنین نشان دهنده یک سطح مقاومت در روند صعودی به موازات سطح حمایت (پرچم‌های خرسی) است.
6. سطح حمایت (Support Level): یک سطح حمایتی رو به کاهش به موازات سطح مقاومت (پرچم‌های گای)، یا افزایش سطح حمایتی که موازی با سطح مقاومت است (پرچم‌های خرسی) را نشان می‌دهد.

الگوی پرچم گاوی چیست؟

الگوی پرچم گاوی، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد. زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با حرکت جانبی برای کاهش قیمت در حجم ضعیف‌تر و پس از افزایش شدید به اوج‌های جدید در حجم قوی‌تر، کاهش می‌یابد. معامله‌گران از این الگو حمایت می‌کنند زیرا تقریباً همیشه قابل پیش‌بینی و واقعی هستند.

نمونه ای از الگوی پرچم گاوی با جفت معاملاتی BTC/USD

بنابراین، الگوی پرچم گاوی با یک تجمع تند اولیه و سپس با یک دوره تثبیت مشخص می‌شود. در اکثر الگوهای پرچم گاوی، حجم آن هنگام تشکیل قطب افزایش می‌یابد، سپس در طول دوره تثبیت کاهش می‌یابد. اگرچه شکست بعدی همیشه دارای افزایش حجم بالایی نیست، اما افزایش حجم می‌تواند نشان دهد که هجوم خریداران جدید وجود داشته است.

الگوهای پرچم گاوی چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از شناسایی الگوهای پرچم گاوی با ادامه روندهای صعودی طولانی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت بالا تشکیل شده‌باشد، یک پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد. اگر مقاومت یک پرچم گاوی شکسته شود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان بیشتری داشته‌باشند که قیمت در طول قطب به سمت بالا ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، اگر حمایت از پرچم گاوی شکسته‌شود، معامله‌گران می‌توانند تصور کنند که این الگو نامعتبر بوده‌است.

الگوی پرچم گاوی چگونه به نظر می‌رسد؟

الگوی پرچم گاوی از خطوط موازی بر روی حرکت تثبیت تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط در یک روند صعودی همگرا می‌شوند، معمولاً به آنها علامت گاوی می‌گویند. برای شناسایی الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران می‌توانند مراحل زیر را انجام دهند:

1. قطب پرچم را شناسایی کنید، که رشد شدید قبلی است که معمولاً با افزایش حجم تکمیل می شود، زیرا معامله گران به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهند.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت تثبیت ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم گاوی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس شدن ادامه داده است. اگر دارایی به جای آن در جهت قطب پرچم حرکت کند، الگوی پرچم گاوی شناسایی شده است.
3. نقطه ای که حرکت قیمت، پرچم را می‌شکند، معمولاً زمانی است که معامله‌گران سفارش‌های خود را انجام می‌دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه‌تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم های گاوی، مانند بسیاری از شکل های ادامه، کمی بیشتر از یک آرامش کوتاه تر در یک حرکت بزرگتر نشان می‌دهد. از این رو، آنها معمولا در وسط حرکت نهایی شکل می‌گیرند. به‌علاوه، زمانی رخ می‌دهند که دارایی‌ها/سهام به سختی در یک خط مستقیم برای یک دوره طولانی حرکت می‌کنند، زیرا این حرکت‌ها توسط دوره‌های کوتاه‌تر تجزیه می‌شوند.

الگوی پرچم خرسی چیست؟

پرچم خرسی کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است، که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی اساسی با حرکت جانبی به سمت قیمت بالاتر در حجم ضعیف‌تر و به دنبال آن کاهش شدید به پایین‌ترین سطح در حجم قوی‌تر، خود را دوباره بازیابی کند.

نمونه ای از الگوی پرچم خرس با جفت معاملاتی BTC/USD

الگوی پرچم خرسی با کاهش شدید اولیه و سپس یک دوره تثبیت مشخص می شود. در اکثر الگوهای پرچم خرسی، حجم با تشکیل قطب افزایش می‌یابد، سپس در سطح جدید خود باقی می‌ماند. حجم معمولاً در طول دوره تجمیع کاهش نمی‌یابد زیرا روندهای نزولی اغلب یک چرخه معیوب هستند که ناشی از ترس سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. به این ترتیب، حجم افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس می‌کنند مجبور به اقدام هستند.

الگوهای پرچم خرسی چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از شناسایی الگوهای پرچم نزولی با کوتاهی در روندهای نزولی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت پایین تشکیل شده‌باشد، یک پرچم نزولی الگو پرچم سه گوش چیست؟ را تشکیل می‌دهد. اگر حمایت یک پرچم خرسی شکسته شود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان بیشتری داشته‌باشند که قیمت در طول قطب به سمت پایین حرکت می‌کند.

الگوی پرچم خرسی چگونه به نظر می‌رسد؟

الگوی یک پرچم خرسی از خطوط موازی بر روی حرکت تحکیم تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط به هم نزدیک می شوند، بسته به نوع پرچم، معمولاً به آنها یک پرچم گاوی یا پرچم خرسی می‌گویند. مانند پرچم های گاوی، پرچم‌های خرسی نیز در بیشتر مواقع واقعی هستند. با این حال، آنها کمی بیشتر از یک سکون کوتاه در یک حرکت بزرگتر به سمت پایین را نشان می‌دهند. برای الگوی پرچم خرس، معامله‌گران تکنیکال می‌توانند با کم کردن ارتفاع پرچم از سطح شکست نهایی، هدف را به دست آورند. برای شناسایی الگوی پرچم خرسی، معامله‌گران می‌توانند مراحل زیر را انجام دهند:

1. قطب پرچم را پیدا کنید که نمایانگر کاهش اولیه است، که می‌تواند شیب دار یا به آرامی شیبدار باشد.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت ادغام ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم خرسی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس ادامه داده است. اگر دارایی به جای آن در جهت قطب پرچم حرکت کند، الگوی پرچم خرسی شناسایی شده است.
3. نقطه‌ای که حرکت قیمت، پرچم را می‌شکند، معمولاً زمانی است که معامله‌گران سفارش‌های خود را انجام می‌دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه‌تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم گاوی در مقابل پرچم خرسی: چگونه با توجه به الگوهای پرچم معامله کنیم؟

مهمترین جزء هر تجارت الگوی پرچم ورودی است. به طور کلی توصیه می‌شود قبل از ایجاد هر گونه سفارش، منتظر بمانید تا شمع فراتر از نقطه شکست بسته شود تا از سوختن سیگنال اشتباه جلوگیری کنید. اکثر معامله‌گران در روز پس از شکسته‌شدن قیمت از خط روند، وارد یک معامله الگوی پرچم می‌شوند.

معامله‌گران روزانه ممکن است فقط چندین شمع بعد از معاملات کوتاه مدت وارد کنند، اگرچه این خطر بسیار بالاتری برای ورود بر اساس یک سیگنال نادرست دارد. درک این نکته ضروری است که فقط به دلیل اینکه پرچم ها الگوهای ادامه‌ای هستند، به این معنی نیست که شما باید بلافاصله پس از شناسایی یک معامله وارد معامله شوید.

چگونه با توجه به یک الگوی پرچم گاوی معامله کنیم؟

در مقایسه با انواع دیگر نمودارها، تجارت الگوهای پرچم گاوی نسبتاً آسان است زیرا یک استراتژی را می‌توان از شکل خود الگو استخراج کرد. هر تجارت الگوی پرچم گاوی خوب باید از این دو عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله‌گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای زیر 40000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 44000 دلار محاسبه می‌شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.

چگونه از روی یک الگوی پرچم خرسی معامله کنیم؟

الگوهای پرچم خرسی به همان شیوه الگوهای پرچم گاوی عمل می‌کنند، فقط برعکس. هر تجارت الگوی پرچم خرسی خوب باید از سه عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله‌گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای بالاتر از 43000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 42000 دلار محاسبه می‌شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.

حتی زمانی که شکل‌گیری یک الگوی پرچم آشکار است، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر به ویژه در مورد بازار ارزهای دیجیتال صدق می‌کند، که نسبت به بازارهای دارایی سنتی بسیار نوسان‌پذیرتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر است. مانند بسیاری از تحلیل‌های تکنیکی، بهترین نتایج را از الگوهای پرچم با اعمال آنها در نمودارهای بلندمدت دریافت خواهید کرد زیرا زمان بیشتری برای در نظر‌گرفتن استراتژی خود و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خواهید داشت.

به یاد داشته‌باشید که مهم نیست که چقدر در خواندن الگوهای پرچم گاوی و خرسی مهارت دارید، مواقعی وجود دارد که معامله انجام نمی‌شود. همانطور که گفته‌شد، یک استراتژی صحیح و خوب که مبتنی بر شناسایی الگوهای پرچم با مدیریت ریسک مناسب در درازمدت اجرا می‌شود به نفع پرتفوی شما خواهد بود.

پرچم خرسی یا گاوی در مقابل پرچم سه گوش (Pennant)

دیدن عبارت “Pennant” هر زمان که به الگوهای پرچم اشاره می‌شود غیر معمول نیست. پرچم‌ها از این جهت که با خطوط همگرا در طول یکپارچه‌سازی مشخص می‌شوند، مشابه پرچم‌ها هستند، پس از آن یک حرکت قیمت بزرگ و به دنبال آن ادامه می‌یابد. تنها تفاوت این است که ادغام یک الگوی نشان دارای خطوط روند همگرا به جای موازی است.

نمونه ای از الگوی پرچم خرسی pennant

ترکیب پرچم‌های گاوی و خرسی با سایر شاخص‌ها

بهترین شاخص‌ها برای ترکیب با الگوهای پرچم، شاخص‌های محبوبی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند. RSI می‌تواند نشان دهد که آیا روند موجود بیش از حد فروش است (صعودی) یا بیش از حد خرید (نزولی).الگو پرچم سه گوش چیست؟

هنگامی که جفت معامله مربوطه را در phemex انتخاب کردید، روی دکمه Indicators در بالای نمودار کلیک کنید و پنجره جدیدی باز می شود. RSI را در نوار جستجو وارد کنید و نشانگر را پیدا خواهید کرد.

روی نشانگر کلیک کنید تا نمودار با خطوط روند پر شود. در این مثال، ما از نمودار روزانه برای اندیکاتور RSI استفاده می‌کنیم. اگر به هر زمان دیگری در نمودار تغییر دهید، نشانگر مطابق با آن تنظیم می‌شود. خط روند شاخص RSI در نمودار روزانه ETH/USDT چگونه به نظر می‌رسد:

نمونه ای از اندیکاتور RSI با جفت معاملاتی ETH/USD

چگونه از الگوهای پرچم با نشانگر RSI استفاده کنیم؟

بیایید از نمودارهای Phemex برای این نمایش استفاده کنیم:

1. یک جفت معاملاتی مانند BTC/USDT، ETH/USDT یا SOL/USDT انتخاب کنید.
2. نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر برای بلند مدت معامله می کنید، نمودارهای 1 بعدی یا 1 واتی را انتخاب کنید.
3. روی Indicators کلیک کنید، RSI را پیدا کنید، سپس روی آن کلیک کنید تا فعال شود.
4. یک خط روند جدید روی خطوط موجود بکشید.
5. استراتژی معاملاتی خود را با توجه به روندهای پرچم شناسایی‌شده برنامه‌ریزی کنید.

تفاوت های کلیدی بین الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟

به عنوان دو نوع الگوی پرچم، پرچم گاوی و پرچم خرسی صرفاً به عنوان شاخص‌های توسعه روند عمل می‌کنند و تفاوت آنها در موارد زیر است:

• روند نزولی در مقابل روند صعودی: پرچم گاوی و پرچم خرسی هر دو الگوهای ادامه‌داری هستند که زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهام یا دارایی از روند غالب در یک کانال موازی عقب نشینی کند.
• پرچم گاوی: پرچم گاوی، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد.
• پرچم خرسی: پرچم خرس کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است.
• دو پرچم گاوی و خرسی ویژگی‌های یکسانی دارند: ویژگی‌های الگوهای پرچم شامل سطوح پشتیبانی و مقاومت، پرچم، قطب پرچم، نقاط شکست و پیش بینی قیمت است.

کلام پایانی

در حالی که یک پرچم گاوی تایید می‌کند که روند صعودی قبلی ادامه خواهد داشت، پرچم خرسی اطمینان می‌دهد که روند نزولی قبلی احتمالا رخ می‌دهد. پرچم‌های گاوی، تجمع‌های تند و شدیدی هستند که پس از آن دوره‌ای از تثبیت وجود دارد که شکست یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. پرچم‌های خرس، رکودهای شدیدی هستند که به دنبال آن دوره‌ای از تثبیت وجود دارد که معکوس شدن یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. الگوهای قیمت مانند پرچم های گاوی و خرسی اطلاعاتی را در مورد آنچه معامله‌گران در یک سطح قیمت خاص فکر می‌کنند و احساس می‌کنند ارائه می‌دهد.

یادگیری نحوه شناسایی و استفاده از شاخص‌ها به اطمینان بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و بلندمدت کمک می‌کند، به خصوص زمانی که با مبانی و تحلیل تکنیکال پایه ترکیب شود. مانند همه شاخص‌ها، شناسایی الگوی پرچم لزوماً تضمین نمی کند که قیمت در هر جهت معینی حرکت می کند، و بهترین استفاده از آن با سایر سیگنال‌ها و اندیکاتورهای تجاری برای پیش بینی های علمی بیشتر است.