الگوی فنجان و دسته چیست؟


الگوی فنجان و دسته چیست؟

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. در الگوهای ادامه‌دهنده مانند الگوی مستطیل و الگوی پرچم، نمودار قیمت قبل و بعد از مکثی موقت، رفتار یکسانی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از خود نشان می‌دهد ولی در الگوهای بازگشتی، نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند می‌دهد. یکی دیگر از مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی فنجان یا کاپ است. شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته آن است.

در ادامه با سری مقالات آموزش بورس اقتصاد بیدار همراه ما باشید.

الگوی فنجان و دسته (cup a d ha dle) چیست؟

الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، شناخته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید، از آن بهره می‌برند.

الگوی فنجان و دسته (cup a d Ha dle) شامل ۲ قسمت می‌باشد:

این نکته حائز اهمیت است که الگوی فنجان و دسته، معمولا برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین زمان تشکیل الگوی کاپ، ۷ هفته و طولانی ترین زمان ممکن، ۶۵ هفته، است.

علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ

زمانی که حجم فروش افزایش یابد، نمودار قیمت نزولی شده و به نقطه حمایت می‌رسد.

با رسیدن قیمت سهم به کم‌ترین مقدار خود، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. پس از مدتی با افزایش خرید، قیمت سهم، روندی صعودی در پیش می‌گیرد. با این تغییرات روند، در قیمت سهم، فنجان تشکیل می‌شود.

علت تشکیل دسته

در الگوی کاپ، دسته نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند و آخرین مرحله از مرحله تثبیت به شمار می‌آید. علاوه بر این، دسته، همان نقطه‌ایست که سیگنال شکست را به معامله‌گران می‌دهد.

با تشکیل فنجان، قیمت سهم به نقطه مقاومت رسیده و تعدادی از سهامداران که در نقطه حمایت، سهم را خریداری کرده بودند، شروع به فروش سهم می‌کنند و اصطلاحا فشار فروش ایجاد می‌شود ولی کف قیمتی به اندازه کف قیمتی قبل پایین نخواهد آمد.

پس از یک بازه کوتاه‌مدت که سهم استراحت کافی داشته، قیمت سهم مجددا به نقطه مقاومت باز می‌گردد و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته برعکس (وارونه)

در الگوی کاپِ برعکس یا وارونه، زمانی که قیمت سهم در کف (نقطه حمایت) است، معامله‌گران شروع به خرید سهم کرده و این عامل باعث افزایش قیمت سهم می‌شود.

با رسیدن قیمت سهم به قله (نقطه مقاومت)، سهامداران سود مناسبی به‌دست آورده و سهم را می‌فروشند و این عامل باعث سقوط قیمت می‌شود. با وجود این روند، فنجان وارونه (برعکس) تشکیل می‌شود.

به این ترتیب در کف (کمترین قیمت)، سهم در بازه کوتاهی خریداری شده و روندی صعودی خواهد داشت و در نهایت با فروش مجدد سهم، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته نزولی

با توجه به این که الگوی کاپ (فنجان و دسته)، الگویی ادامه‌دهنده است، برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد. به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی است.

عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته

عوامل متعددی اعم از مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته یا کاپ تاثیر دارند.

تاثیر مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در الگوی فنجان و دسته، زمان تاثیر به‌سزایی در معاملات دارد.

تاثیر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در پروسه‌ تشکیل الگوی کاپ یا فنجان، می‌بایست ارتفاع و عمقی معقول شکل گیرد. اگر این الگو، بیش از حد عمیق باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.

تاثیر حجم معاملات بر الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته وارونه

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

حد ضرر

در بازار پرتلاطم بورس، معامله‌گران به منظور جلوگیری از ضرر بیش از حد در معاملاتشان، حد ضرر مشخص می‌کنند. به این مفهوم که اگر قیمت سهم به آن نقطه رسید، سهم را می‌فروشند. در الگوی فنجان و دسته، حد ضرر دقیقا زیر دسته فنجان قرار گرفته است.

حد سود

تعیین حد سود نیز در معاملات بسیار اهمیت دارد. در الگوی فنجان و دسته، به منظور تعیین حد سود (سیو سود)، عمق فنجان (ارتفاع) را اندازه گرفته و از نقطه شکست به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود است.

نکات معاملاتی در الگوی فنجان و دسته

فیلتر الگوی فنجان (کاپ)

معمولا از واژه فیلتر الگوی فنجان استفاده می‌شود ولی در واقع برای الگو فنجان در تحلیل تکنیکال، فیلتری وجود ندارد.

مثال از الگوی فنجان و دسته و الگوی فنجان و دسته وارونه در سهم شکلر

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری الگو و نقطه شکست آن کاملا مشخص هستند.

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته وارونه (کاپ وارونه) را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله با الگوی ادامه‌دهنده فنجان و دسته که یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. زمانی این اگو از اعتبار بیشترب رخوردار است که فنجان آن U شکل باشد. همچنین عواملی مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته تاثیرگذار هستند. معامله‌گران و علاقه‌مندان به آموزش بورس می‌توانند مقالات آموزشی را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه کنند.

جدال ۲ عامل صعودی و نزولی در بورس

به گزارش اقتصادنیوز ، برای پیش بینی بورس امروز –سه‌‌شنبه ۱۶ شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم.

دیروز شاخص کل رشد اندک هزار و ۳۱۲ واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن ۲ هزار و ۵۹۱ واحد بالا آمد. شاخص کل فرابورس نیز ۷۱ واحد رشد کرد.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، ۲۷۰ نماد رشد قیمت و ۲۱۱ نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، ۵۵ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۳ درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز دوشنبه در بورس شرکت‌های نفت سپاهان (شسپا)، کاشی پارس (کپارس) و کنور (توسعه معدنی و صنعتی صبانور) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، آ س پ (آ.س.پ) و فراوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای غشصفا (شرکت پگاه اصفهان)، بموتو (شرکت موتوژن) و شکربن (کربن ایران) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت محصولات کاغذی لطیف (لطیف)، سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) و شرکت فرابورس ایران (فرابورس) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در پایان معاملات روز دوشنبه بازار با مازاد تقاضا ۴۷۴ میلیارد تومانی بسته شد. در پایان معاملات دوشنبه ۴۴ نماد صف فروش و ۴۱ نماد صف خرید داشتند. ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۷ درصد افت کرد و در رقم ۵۷۶ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز ۵ درصد کاهش یافت و ۱۰۲ میلیارد تومان شد.

بیشترین تقاضاها

در روز دوشنبه شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) با صف‌ خرید ۱۲۴ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از مدیریت، نمادهای کپرور (شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس) و شسپا (شرکت نفت سپاهان) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین عرضه‌ها

روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به وهامون (شرکت سرمایه گذاری هامون صبا) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش ۷۷ میلیارد تومانی داشت. پس از وهامون، فرابورس (شرکت فرابورس ایران) و سنیر (شرکت سیمان سفید نیریز) بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

روز دوشنبه شاخص کل ابتدا تا سقف یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحد بالا رفت و رشد ۸ هزار واحدی داشت. اما الگوی فنجان و دسته چیست؟ در ادامه نزول کرد و تا سطح یک میلیون و ۵۳۸ هزار واحد پائین آمد. شاخص هم وزن نیز روندی مشابه داشت.

با این حال معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد و در پایان معاملات ۴۱ نماد صف خرید و ۴۴ نماد صف فروش داشتند. ارزش صف‌های خرید به ۵۷۶ میلیارد تومان رسید و ارزش صف‌های فروش ۱۰۲ میلیارد تومان بود. ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار نیز ۳۲ میلیارد تومان بود و چهارمین روز ورود پول حقیقی ثبت شد. همانند روز یکشنبه، در روز دوشنبه نمادهای بزرگ بازار با خروج پول حقیقی مواجه بودند و نمادهای کوچک ورود پول حقیقی داشتند. دیروز ۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد نمادهای کوچک و ۶۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهای بزرگ خارج شد.

با توجه به تداوم ورود پول حقیقی به بازار و رشد قیمت ۵۵ درصد سهم‌های بورسی و فرابورسی می‌توان گفت شاخص کل هنوز تمایل به صعود دارد اما از توان و قدرت آن کاسته شده است. علاوه بر این ۲ ریسک سیستماتیک مهم بر روند معاملات امروز تاثیرگذار خواهند بود. روز گذشته قیمت دلار پس از ۲۰ روز کانال ۲۷ هزار تومانی را از دست داد و وارد محدوده ۲۶ هزار تومانی شد. بنابراین امروز یک موج کاهشی در بازارهای دارایی ایران ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر یک عامل صعودی نیز در روزهای آینده در بورس نمایانگر خواهد شد. مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران از این پس شرکت‎‌های بورسی ملزم به ارائه لیست دارایی‌های خود خواهند بود. افشای این لیست موجب رشد قیمت سهام شرکت‌هایی خواهد شد که دارایی‌های منقول و غیر منقول زیادی دارند. در نتیجه معاملات امروز صحنه جدال این ۲ عامل بیرونی و روندهای درونی بازار خواهد بود.

برعکس بازار صعودی

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

  • نتیجه نهایی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک
  • شویلی کشتی
  • تطمئن القلوب
  • شماره ۶ پرسپولیس
  • دیدار پرسپولیس امروز
  • پرسپولیس خلاصه بازی
  • خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم
  • خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز
  • خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم
  • ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان
  • تتو سحر قریشی
  • مدل کت و دامن
  • جهاد با نفس
  • نتیجه بازی سپاهان و گل گهر امروز
  • نتیجه بازی پرسپولیس و الومینیوم اراک
  • خبرگزاری رسا
  • گل گهر سپاهان
  • سپاهان و گل گهر
  • بازی گل گهر سپاهان
  • پخش زنده سپاهان گل گهر

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

الگوی جام و دستگیره: نحوه تأیید و استفاده بهینه

یکی از الگوی قیمت کلاسیک معامله گران ، الگوی جام و دستگیره است. این الگو برای معامله گران باتجربه وقتی ظاهر می شود مورد توجه خاص قرار می گیرد. امروز ، من قصد دارم این الگوی قیمت ویژه را با شما و نحوه استفاده از آن در تجارت با بالاترین بازده بررسی کنم.

الگوی جام و دستگیره چیست؟ 2 نوع رایج از این الگو

Cup and Handle الگوی قیمتی است که در طی روند صعودی بازار اتفاق می افتد. این الگو به عنوان نام خود از 2 قسمت تشکیل شده است. آنها جام و دسته هستند.

قسمت فنجان به شکل U است. این یک تغییر ناچیز نزولی در قیمت قبل از برخورد به پایین فنجان و برگشت اندکی است. قسمت دسته آن دنبال الگوی فنجان و دسته چیست؟ می شود. این بازیابی در قیمت های واقع در سمت راست فنجان است. این کاهش سریعتر و کمتر از قسمت جام اتفاق می افتد بنابراین معمولاً به شکل V است. الگوی فنجان و دستگیره زمانی کامل می شود که قیمت از بالای سمت راست فنجان شکسته شود و الگوی فنجان و دسته چیست؟ افزایش یابد.

الگوی جام و دستگیره چیست؟ 2 نوع رایج از این الگو

در نمودار قیمت ، باید تشخیص دقیق دهید تا آن را تشخیص دهید. فنجان الگوی یک دوره انباشت قیمت و دوره نقاهت طولانی مدت است. برای اینکه بتوانید این الگوی قیمت کلاسیک را تشخیص دهید ، باید یک مرور کلی از چندین بازه زمانی داشته باشید.

در زیر یک تصویر عملی از الگوی نمودار قیمت H1 آورده شده است.

یک مثال عملی در مورد قیمت H1

الگوی جام و وارونه

این یک تغییر از الگوی اصلی است که در جهت مخالف است. الگوی جام و وارونه معکوس می تواند در یک روند صعودی یا روند نزولی ظاهر شود. بعد از این الگو ، اغلب یک حرکت شدید نزولی وجود خواهد داشت.

الگوی جام و وارونه

این الگو معمولاً در بالای یک روند صعودی ظاهر می شود. این نشانه خوبی است که قیمت ها در آینده کاهش می یابد.

یک مثال عملی از الگوی وارونه

نحوه تجارت با الگوی جام و دستگیره

Cup and Handle یکی از الگوهای کلاسیک قیمت در معاملات فارکس است. علائم این الگوی نمودار برای ورود به معاملات سودآور بسیار دقیق است. من به شما نحوه استفاده از آن را در معاملات فارکس و گزینه های دودویی نشان خواهم داد. در اینجا نحوه استفاده بهینه از این الگوی کلاسیک آورده شده است.

تجارت فارکس

هنگام معامله فارکس ، باید قبل از افتتاح سفارش ، نقطه ورود ، ضرر و ضرر را تعیین کنید. جزئیات به شرح زیر است.

برای الگوی جام و دسته

+ نقطه ورود: بعد از اینکه شمعدانی که از بالای سمت راست فنجان می شکند (سطح مقاومت) کاملاً ظاهر می شود.

+ Stop-Loss: در پایین قسمت دسته الگو.

+ Take-Profit: وقتی قیمت به افزایش برابر با ارتفاع فنجان (از پایین فنجان تا بالای فنجان) رسید.

تجارت فارکس را با این الگو انجام دهید

برای الگوی جام و وارونه

+ نقطه ورود: بعد از اینکه شمعدانی که از بالای سمت راست فنجان می شکند (سطح پشتیبانی) کاملاً ظاهر می شود.

+ Stop-Loss: در بالای قسمت دسته الگو قرار دارد.

+ سود-برد: وقتی قیمت به اندازه ارتفاع فنجان (از پایین فنجان تا بالای فنجان) به کاهشی رسید.

تجارت فارکس را به طور موثر با الگوی جام وارونه معکوس انجام دهید

گزینه های دودویی تجارت کنید

برای تجارت گزینه های دودویی ، شما به یک معامله کاملاً دقیق نیاز دارید تا سود کسب کنید. ورود مجدد الگو برای ورود به معامله واجد شرایط است.

موارد مورد نیاز: شما باید با یک مدت انقضا طولانی تجارت کنید. (اگر در نمودار قیمت 5 دقیقه ای شمعدان به این الگو برخوردید ، باید سفارش خود را الگوی فنجان و دسته چیست؟ با زمان انقضا 45-60 دقیقه باز کنید).

شما سفارشی را به شرح زیر باز می کنید.

+ هنگامی که قیمت مقاومت قبلی شکسته شده الگوی (خط اتصال لبه الگو) را دوباره امتحان کرد ، یک سفارش UP را باز کنید .

برای معامله گزینه های دودویی از این الگو استفاده کنید

+ هنگامی که قیمت پشتیبانی قبلاً شکسته شده از الگوی (خط اتصال بالای الگوی) را دوباره امتحان کرد ، سفارش DOWN را باز کنید .

برای معامله گزینه های دودویی از این الگو استفاده کنید

نتیجه

امروز تمرین کنید و با الگوی جام و دستگیره آشنا شوید. این یکی از مهارت هایی است که هر تاجر حرفه ای دارد.

در مقاله خود ، من از تصاویر گرفته شده از سیستم عامل تجارت Olymp Trade استفاده کردم. این یک کارگزار است که هر دو فرم تجارت و گزینه های دودویی را ارائه می دهد ، که برای تمرین عالی است. اگر هنوز حساب Olymp Trade نکرده اید ، با کلیک بر روی جعبه قرمز زیر یکی را برای خود ثبت کنید. خداحافظ و معاملات موفق را برای شما آرزو می کنیم.

الگوی «فنجان و دسته» نشاندهنده صعود اتریوم در برابر بیت کوین

به گزارش واحد ترجمه گذارنیوز، اتر (ETH) چند هفته قبل از تاریخ اجرای آپدیت مرج (Merge)، یک الگوی صعودی کلاسیک معروف به فنجان و دسته را در برابر بیت کوین ترسیم کرده است.

توکن بومی اتریوم (ETH) بعد از رسیدن به کف قیمت خود در برابر بیت کوین (BTC) در 0.049 در تاریخ 13 ژوئن (22 تیر)، 40 درصد افزایش پیدا کرده است. اکنون جفت ارز ETH/BTC به اوج دو ماه اخیر خود رسیده است و طبق الگوی صعودی تکنیکال خود می‌تواند در هفته‌های آینده به روند افزایشی خود ادامه دهد.

الگوی فنجان و دسته اتر (ETH)

جفت ارز ETH/BTC از تاریخ 18 ژوئیه (27 تیر) شروع به تشکیل یک الگوی «فنجان و دسته» در تایم ‌فریم‌های پایین‌تر خود کرده بود.

الگوی فنجان و دسته معمولاً پس از آن پدیدار می‌شود که قیمت افت می‌کند و سپس به شکل حرف U به تدریج افزایش پیدا می‌کند. سپس این افزایش قیمت به یک پولبک منتهی می‌شود که طی آن قیمت در یک کانال نزولی به نام «دسته فنجان» پایین می‌آید.

الگوی فنجان و دسته پس از افزایش قیمت به اندازه تقریباً ارتفاع فنجان منحل می‌شود. نمودار ETH/BTC نیز این الگو را به ما نشان می‌دهد.

الگوی «فنجان و دسته» به صعود اتریوم در برابر بیت کوین اشاره دارد

نمودار قیمت چهارساعته ETH/BTC. منبع: TradingView

نکته قابل توجه اینکه، قیمت در حال حاضر در محدوده دسته فنجان در حال نزول است اما احتمالاً شاهد یک افزایش قیمت به سمت مقاومت (خط گردن) در حوالی 0.071 BTC خواهیم بود. پس از آن، یک بریک‌اوت (Breakout) قاطع از خط گردن می‌تواند منجر به افزایش ETH/BTC تا سطح 0.072 شود که 12.75 درصد نسبت به قیمت فعلی بالاتر است.

به گفته سرمایه‌گذار کارکشته تام بلکوفسکی (Tom Bulkowski)، احتمال موفقیت الگوی فنجان و دسته در رسیدن به تارگت قیمتی خود 61 درصد است.

تأثیر به‌روزرسانی مرج

گفتنی است، انتقال شبکه اتریوم از اثبات کار (POW) به اثبات سهام (POS) از طریق به‌روز رسانی «مرج» در اواسط ماه سپتامبر، باعث می‌شود احتمال موفقیت الگوی صعودی ETH/BTC دوچندان شود.

در همین حین، مایکل ون ده پاپه (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر بازار ارز دیجیتال نیز گفته که به دلیل جو مثبت ناشی از به‌روز رسانی مرج، قیمت اتر در برابر بیت کوین می‌تواند در هفته‌های آینده افزایش پیدا کند.

مایکل ون ده پاپه پیش‌بینی می‌کند کهETH/BTC تا قیمت 0.072 افزایش پیدا کند که همان تارگت الگوی دسته و فنجان است، ضمن اینکه سطح 0.0645 یا 0.057 نقش حمایت را ایفا می‌کنند.

الگوی «فنجان و دسته» به صعود اتریوم در برابر بیت کوین اشاره دارد

نمودار قیمت هفتگی ETH/BTC. منبع: TradingView/Michaël Van de Poppe

در مقابل، به تأخیر افتادن آپدیت مرج یا بروز اشکال در این به‌روزرسانی می‌تواند تأثیر منفی روی اتریوم داشته باشد. به عنوان مثال ، بروز یک باگ در آپدیت شبکه اتریوم در سال 2020، باعث هارد فورک (انشعاب) این بلاکچین شد.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. در الگوهای ادامه‌دهنده مانند الگوی مستطیل و الگوی پرچم، نمودار قیمت قبل و بعد از مکثی موقت، رفتار یکسانی (از نظر صعودی و نزولی بودن) از خود نشان می‌دهد ولی در الگوهای بازگشتی، نمودار قیمت پس از مکث، تغییر روند می‌دهد. یکی دیگر از مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی فنجان یا کاپ است. شکل ظاهری این الگو شبیه به یک فنجان و دسته آن است.

در ادامه با سری مقالات آموزش بورس اقتصاد بیدار همراه ما باشید.

الگوی فنجان و دسته (cup a d ha dle) چیست؟

الگوی فنجان و دسته به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، شناخته می‌شود و برای شناسایی فرصت‌های خرید، از آن بهره می‌برند.

الگوی فنجان و دسته (cup a d Ha dle) شامل ۲ قسمت می‌باشد:

این نکته حائز اهمیت است که الگوی فنجان و دسته، معمولا برای تحلیل بازار در بلند مدت مناسب است. کوتاه‌ترین زمان تشکیل الگوی کاپ، ۷ هفته و طولانی ترین زمان ممکن، ۶۵ هفته، است.

علت و شرایط تشکیل فنجان یا کاپ

زمانی که حجم فروش افزایش یابد، نمودار قیمت نزولی شده و به نقطه حمایت می‌رسد.

با رسیدن قیمت سهم به کم‌ترین مقدار خود، فرصت خرید برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. پس از مدتی با افزایش خرید، قیمت سهم، روندی صعودی در پیش می‌گیرد. با این تغییرات روند، در قیمت سهم، فنجان تشکیل می‌شود.

علت تشکیل دسته

در الگوی کاپ، دسته نقش مهم‌تری را ایفا می‌کند و آخرین مرحله از مرحله تثبیت به شمار می‌آید. علاوه بر این، دسته، همان نقطه‌ایست که سیگنال شکست را به معامله‌گران می‌دهد.

با تشکیل فنجان، قیمت سهم به نقطه مقاومت رسیده و تعدادی از سهامداران که در نقطه حمایت، سهم را خریداری کرده بودند، شروع به فروش سهم می‌کنند و اصطلاحا فشار فروش ایجاد می‌شود الگوی فنجان و دسته چیست؟ ولی کف قیمتی به اندازه کف قیمتی قبل پایین نخواهد آمد.

پس از یک بازه کوتاه‌مدت که سهم استراحت کافی داشته، قیمت سهم مجددا به نقطه مقاومت باز می‌گردد و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته برعکس (وارونه)

در الگوی کاپِ برعکس یا وارونه، زمانی که قیمت سهم در کف (نقطه حمایت) است، معامله‌گران شروع به خرید سهم کرده و این عامل باعث افزایش قیمت سهم می‌شود.

با رسیدن قیمت سهم به قله (نقطه مقاومت)، سهامداران سود مناسبی به‌دست آورده و سهم را می‌فروشند و این عامل باعث سقوط قیمت می‌شود. با وجود این الگوی فنجان و دسته چیست؟ روند، فنجان وارونه (برعکس) تشکیل می‌شود.

به این ترتیب در کف (کمترین قیمت)، سهم در بازه کوتاهی خریداری شده و روندی صعودی خواهد داشت و در نهایت با فروش مجدد سهم، قیمت آن افت می‌کند و دسته تشکیل می‌شود.

الگوی فنجان و دسته نزولی

با توجه به این که الگوی کاپ (فنجان و دسته)، الگویی ادامه‌دهنده است، برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن این الگو، باید به روند نمودار قبل و بعد از فنجان، توجه کرد. به این ترتیب با توجه به افت قیمت قبل و بعد از فنجان، الگوی فنجان و دسته وارونه (برعکس)، الگو نزولی است.

عوامل موثر بر الگوی فنجان و دسته

عوامل متعددی اعم از مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته، ارتفاع الگو و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته یا کاپ تاثیر دارند.

تاثیر مدت زمان تشکیل الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در الگوی فنجان و دسته، زمان تاثیر به‌سزایی در معاملات دارد.

تاثیر ارتفاع الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال

در پروسه‌ تشکیل الگوی کاپ یا فنجان، می‌بایست ارتفاع و عمقی معقول شکل گیرد. اگر این الگو، بیش از حد عمیق باشد یعنی از قدرت و تاثیرگذاری مناسب برخوردار نیست و نمی‌توان آن را الگویی مناسب و ایده‌آل دانست.

تاثیر حجم معاملات بر الگوی فنجان در تحلیل تکنیکال

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

تعیین هدف قیمت در الگوی فنجان و دسته وارونه

نقطه تعیین شده، قیمت هدف می‌باشد.

حد ضرر

در بازار پرتلاطم بورس، معامله‌گران به منظور جلوگیری از ضرر بیش از حد در معاملاتشان، حد ضرر مشخص می‌کنند. به این مفهوم که اگر قیمت سهم به آن نقطه رسید، سهم را می‌فروشند. در الگوی فنجان و دسته، حد ضرر دقیقا زیر دسته فنجان قرار گرفته است.

حد سود

تعیین حد سود نیز در معاملات بسیار اهمیت دارد. در الگوی فنجان و دسته، به منظور تعیین حد سود (سیو سود)، عمق فنجان (ارتفاع) را اندازه گرفته و از نقطه شکست به اندازه ارتفاع فنجان بالا رفته و آن نقطه، حد سود است.

نکات معاملاتی در الگوی فنجان و دسته

فیلتر الگوی فنجان (کاپ)

معمولا از واژه فیلتر الگوی فنجان استفاده می‌شود ولی در واقع برای الگو فنجان در تحلیل تکنیکال، فیلتری وجود ندارد.

مثال از الگوی فنجان و دسته و الگوی فنجان و دسته وارونه در سهم شکلر

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری الگو و نقطه شکست آن کاملا مشخص هستند.

در تصویر زیر الگوی فنجان و دسته وارونه (کاپ وارونه) را در سهم شکلر مشاهده می‌کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله با الگوی ادامه‌دهنده فنجان و دسته که یکی از مهم‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است، آشنا شدید. زمانی این اگو از اعتبار بیشترب رخوردار است که فنجان آن U شکل باشد. همچنین عواملی مانند مدت زمان تشکیل فنجان و دسته، ارتفاع فنجان و حجم معاملات بر الگوی فنجان و دسته تاثیرگذار هستند. معامله‌گران و علاقه‌مندان به آموزش بورس می‌توانند مقالات آموزشی را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مطالعه کنند.

جدال ۲ عامل صعودی و نزولی در بورس

به گزارش اقتصادنیوز ، برای پیش بینی بورس امروز –سه‌‌شنبه ۱۶ شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم.

دیروز شاخص کل رشد اندک هزار و ۳۱۲ واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن ۲ هزار و ۵۹۱ واحد بالا آمد. شاخص کل فرابورس نیز ۷۱ واحد رشد کرد.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، ۲۷۰ نماد رشد قیمت و ۲۱۱ نماد کاهش قیمت داشتند، به عبارت دیگر، ۵۵ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۴۳ درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

روز دوشنبه در بورس شرکت‌های نفت سپاهان (شسپا)، کاشی پارس (کپارس) و کنور (توسعه معدنی و صنعتی صبانور) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)، آ س پ (آ.س.پ) و فراوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای غشصفا (شرکت پگاه اصفهان)، بموتو (شرکت موتوژن) و شکربن (کربن ایران) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت محصولات کاغذی لطیف (لطیف)، سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) و شرکت فرابورس ایران (الگوی فنجان و دسته چیست؟ فرابورس) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در پایان معاملات روز دوشنبه بازار با مازاد تقاضا ۴۷۴ میلیارد تومانی بسته شد. در پایان معاملات دوشنبه ۴۴ نماد صف فروش و ۴۱ نماد صف خرید داشتند. ارزش صف‌های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۷ درصد افت کرد و در رقم ۵۷۶ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش نیز ۵ درصد کاهش یافت و ۱۰۲ میلیارد تومان شد.

بیشترین تقاضاها

در روز دوشنبه شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت) با صف‌ خرید ۱۲۴ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از مدیریت، نمادهای کپرور (شرکت فراوری زغال سنگ پروده طبس) و شسپا (شرکت نفت سپاهان) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین عرضه‌ها

روز گذشته بیشترین صف فروش نیز به وهامون (شرکت سرمایه گذاری هامون صبا) تعلق داشت که در پایان معاملات صف فروش ۷۷ میلیارد تومانی داشت. پس از وهامون، فرابورس (شرکت فرابورس ایران) و سنیر (شرکت سیمان سفید نیریز) بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

روز دوشنبه شاخص کل ابتدا تا سقف یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحد بالا رفت و رشد ۸ هزار واحدی داشت. اما در ادامه نزول کرد و تا سطح یک میلیون و ۵۳۸ هزار واحد پائین آمد. شاخص هم وزن نیز روندی مشابه داشت.

با این حال معاملات بازار با مازاد تقاضا بسته شد و در پایان معاملات ۴۱ نماد صف خرید و ۴۴ نماد صف فروش داشتند. ارزش صف‌های خرید به ۵۷۶ میلیارد تومان رسید و ارزش صف‌های فروش ۱۰۲ میلیارد تومان بود. ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار نیز ۳۲ میلیارد تومان بود و چهارمین روز ورود پول حقیقی ثبت شد. همانند روز یکشنبه، در روز دوشنبه نمادهای بزرگ بازار با خروج پول حقیقی مواجه بودند و نمادهای کوچک ورود پول حقیقی داشتند. دیروز ۹۷ میلیارد تومان پول حقیقی وارد نمادهای کوچک و ۶۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از نمادهای بزرگ خارج شد.

با توجه به تداوم ورود پول حقیقی به بازار و رشد قیمت ۵۵ درصد سهم‌های بورسی و فرابورسی می‌توان گفت شاخص کل هنوز تمایل به صعود دارد اما از توان و قدرت آن کاسته شده است. علاوه بر این ۲ ریسک سیستماتیک مهم بر روند معاملات امروز تاثیرگذار خواهند بود. روز گذشته قیمت دلار پس از ۲۰ روز کانال ۲۷ هزار تومانی را از دست داد و وارد محدوده ۲۶ هزار تومانی شد. بنابراین امروز یک موج کاهشی در بازارهای دارایی ایران ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر یک عامل صعودی نیز در روزهای آینده در بورس نمایانگر خواهد شد. مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران از این پس شرکت‎‌های بورسی ملزم به ارائه لیست دارایی‌های خود خواهند بود. افشای این لیست موجب رشد قیمت سهام شرکت‌هایی خواهد شد که دارایی‌های منقول و غیر منقول زیادی دارند. در نتیجه معاملات امروز صحنه جدال این ۲ عامل بیرونی و روندهای درونی بازار خواهد بود.

برعکس بازار صعودی

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

  • نتیجه نهایی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک
  • شویلی کشتی
  • تطمئن القلوب
  • شماره ۶ پرسپولیس
  • دیدار پرسپولیس امروز
  • پرسپولیس خلاصه بازی
  • خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم
  • خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز
  • خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم
  • ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان
  • تتو سحر قریشی
  • مدل کت و دامن
  • جهاد با نفس
  • نتیجه بازی سپاهان و گل گهر امروز
  • نتیجه بازی پرسپولیس و الومینیوم اراک
  • خبرگزاری رسا
  • گل گهر سپاهان
  • سپاهان و گل گهر
  • بازی گل گهر سپاهان
  • پخش زنده سپاهان گل گهر

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

بخشی از آموزش های مربوط به تحلیل تکنیکال کلاسیک، مبحث الگوهای نموداری یا الگوهای قیمتی در روند سهام هست. توصیه می شود حتی اگر تمایلی به یادگیری تحلیل گری پیشرفته بازار سرمایه ندارید، اما حداقل به عنوان معامله گر به این الگوها توجه کنید و آن ها را یاد بگیرید به نحوی که بتوانید، در نمودارهای مختلف آن را تشخیص دهید و روند را پیش بینی کنید. چرا که در تعیین و تشخیص سیگنال ها و نقاط مناسب خرید و فروش بسیار کارآمد می باشند.

فراگیری این الگوها راحت است و درصورت یادگیری به راحتی در نمودار سهام قابل تشخیص است، از این رو یکی از مباحث جذاب در تحلیل تکنیکال به شمار می رود.

ویژگی مهم الگوهای قیمتی آن است که اولا از حرکات نامنظم قیمت روی نمودار به دست می آیند و ثانیا تکرار شونده هستند.

در کتاب ها و منابع مختلف، الگوهای متفاوتی معرفی شده است. اما به مرور زمان بعضی از این الگو ها کاربرد بیشتری داشتند و از اعتبار بیشتری برخوردارند.

از الگوهای نموداری شامل الگو های بازگشتی و ادامه دهنده می توان به الگوهای زیر اشاره کرد.

الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و پرچم سه گوش یا آویز، الگوی کف دوگانه و قله دو گانه یا پولبک ها، الگوی مثلث، الگوی کنج یا گوه و الگوی مستطیل

به طورکلی این هفت الگو کاربرد بیشتری برای معامله گران و تحلیل الگوی فنجان و دسته چیست؟ گران سایر بازارهای سرمایه دارند.

نکته مهم آن است که وجود این الگوها پیش بینی قطعی را به دست نمی دهد. بلکه این ها صرفا ابزاری هستند که در تحلیل روند به ما کمک می کنند.

در تصاویر زیر به طور خلاصه شمای کلی هر الگو را مشاهده الگوی فنجان و دسته چیست؟ خواهید کرد.

الگوی سر و شانه

نمودار شامل الگوی سر و شانه

الگوی فنجان و دسته

نمودار الگوی فنجان و دسته

الگوی پرچم

نمودار سبز الگوی پرچم قرمز

الگوی کنج یا گوه

الگوی کنج یا گوه صعودی

الگوی مستطیل

الگوی مثلث

الگوی مثلث

پولبک ها

پولبک

این تصاویر صرفا جهت آشنایی شما عزیزان با شکل کلی این الگوهاست و قطعا در مرحله آموزش نکات زیادی در باره ی این الگوهای هفت گانه وجود دارد که می بایست بررسی شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.