انواع استاپ لاس

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زیاد باشد و محدودیتی ندارد، لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید تا به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟​

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است که می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد تا میزان ضرر کاهش یابد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید و در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​

در بازارهای مالی همچون بازار ارزهای دیجیتال و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد، لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟​

از مزایای حدضرر (Stop Loss) این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد. در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند، در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟​

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند، ممکن است 4 درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند 20 درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.
بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در 42000 دلار منطقی است و امید دارد که تا 42500 دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در 41000 در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا 41000 دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به 41000 دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

سخن پایانی​

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به ارز دیجیتالی که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.
رمزارزنیوز
هیچگاه با خودتان نگویید من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.
حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

تریلینگ استاپ چیست trailing stop

این مطلب بسیار مهمی است که مطالعه میکنید چرا که در زمینه کاهش ریسک و مدیریت سرمایه شماست ، قطعا بسیاری از شما با آن نا آشنا هستید و شاید برای اولین بار هست که این واژه به چشمتان خورده است ، به این دلیل که در آموزش ها زیاد به این موضوع پرداخته نمیشود و گاها نادیده گرفته شده ، اما در این مقاله آموزشی بصورت کامل به مفهموم و کاربرد تریلینگ استاپ خواهیم پرداخت .

در واقع زمانی که متوجه این امکان عالی در متاتریدر شوید ، سعی خواهید کرد همیشه از آن استفاده کنید ، چرا که احتمال ضرر شما ، در صورت برگشت روند را به صفر میرساند و معامله شما بنوعی ریسک فری خواهد شد.

در این مقاله تمرکز اصلی بر روی آموزش تریلینگ استاپ می باشد ، ولی در اول به شما توضیح خلاصه ای درباره حد ضرر می دهیم تا شما را با مفهوم کلی آن آشنا کنیم .

حد ضرر متحرک (دنبال کننده )

حد ضرر متحرک نوعی حد ضرر محافظت کننده سود می باشد چرا که اگر در شرایطی معامله خوب پیش نرفت ، شخص بتواند از آن معامله سودی بدست بیاورد نکته مهم این است که حد ضرر همیشه در راستای جهت معامله حرکت می کند و هیچ گاه در خلاف جهت معامله نیست پس اگر سهمی را خریداری کرده اید زمانی که قیمت آن شروع به پایین آمدن می کند به هیچ عنوان نباید حد ضرر را جا به جا کرد .

در این حد ضرر همانند اسم آن مقداری ثابت دارد و به دو روش درصدی و عددی اعمال می شود در این صورت معامله گر برای حد ضرر عددی را مشخص کرده و زمانی که به آن قیمت رسید آن را میفروشد .

حفاظت از سود یا ریسک فری :

حالتی را فرض کنید که قیمت در آستانه سود خود قرار دارد ، در این شرایط اکثر معامله گران نگران از دست رفتن سود خود هستند که این نگرانی بعضی از آنها را راغب میکند تا سهم خود را بفروشند و در نتیجه این اقدام سودی که انتظار داشتند حاصل نمی شود ، در صورتی که سرمایه گذاران حرفه ای این شرایط را مدیریت کرده که علاوه بر سود عالی شانس آن را دارند که به سود قیمتی بالاتری دست یابند .

تریلینگ استاپ چه کاربردی دارد؟

همانطور که در توضیحات بالا گفته شد ، این ابزار باعث جلوگیری از ضرر معامله گر بوجود آمده و بنوعی باعث ریسک فری شدن معاملاتتان میشود .

بعنوان مثال : شما در نموداری 30 پیپ سود کردید با فعال کردن trailing stop روی 10 پیپ باعث میشوید که اگر روند بر خلاف معامله تان برگشت ، شما 20 پیپ سودتان حفظ شود . در ادامه مثال های تصویری خواهیم زد تا بهتر متوجه شوید .

تصویر زیر در نمودار EUR/USD میباشد ، پس از باز کردن معامله SELL حد سود و ضرر را مشخص کردیم و در انتها میخواهیم تریلینگ استاپ را برای معامله خود فعال کنیم .

برای فعال سازی تریلینگ روی کادر ترمینال (بر روی معامله ای که باز کردید) کلیک راست کنید ، سپس با آوردن موس به گزینه trailing stop کادر کوچک دیگری باز میشود که میزان تریلینگ را مشخص میکند که از 15 پوینت شروع و تا 85 پوینت بصورت پیشفرض تعیین انواع استاپ لاس شده که اگر بخواهید میزان دلخواه خود را وارد کنید باید گزینه CUSTOM را انتخاب کنید .

(هر 10 پوینت معادل 1 پیپ میباشد)

ما گزینه 15 پوینت را انتخاب کردیم (به عنوان مثال) ، یعنی هر زمان در نمودار 15 پوینت سود کردیم و به 16 پوینت رسید تریلینگ استاپ فعال شده و حد ضرر را بصورت اتوماتیک به نقطه ورود می آورد ، سپس هر یک پوینت دیگری که سود میکنید به همان اندازه حد ضرر بیشتر میشود.

به تصویر زیر دقت کنید معامله ما 27 پیپ در سود هست و حد ضرر به محدوده 25+ پیپ آمده است ، یعنی اگر قیمت نمودار صعودی شود معامله ای که باز کردیم در 25 پیپ سود بصورت خودکار بسته خواهد شد .

البته شما به هیچ عنوان نباید 15 پوینت را انتخاب کنید چرا که با کمترین نوسان معامله شما بسته میشود . در این آموزش صرفا جهت مثال از 15 پوینت استفاده شده است.

باید توجه داشته باشید که با سود کردن در معامله ، محل حدضرر تغییر میکند ولی با برگشت قیمت هیچ تغییر مکانی نمیدهد .

نکاتی که باید مد نظر داشته باشید

• این تصور ایجاد شده انواع استاپ لاس است که حتما باید قبل از تنظیم trailing stop ، استاپ لاس معامله را هم تعیین کنیم ولی واقعیت این است که نیازی نیست حتما stop loss را تنظیم کرده باشید ، اگر سود شما به آن مقداری برسد که تعریف کردید تریلینگ استاپ اتوماتیک فعال میشود.
• به هیچ عنوان فراموش نکنید که برای فعال ماندن تریلینگ استاپ باید آنلاین باشید و نباید متاتریدر خود را ببندید یا اینترنت را قطع کنید .
• به محض اینکه تریلینگ استاپ شما فعال شود ، حتی اگر قیمت نمودار جهش بزرگی بر خلاف معاملاتان انجام دهد نهایتا با سود معامله شما بسته خواهد شد.
• کمترین trailing stop که میتوانید در بروکر آلپاری تعیین کنید 15 پوینت است .
• در باینری آپشن این امکان وجود ندارد و فقط برای بازارهای فارکس اجرا و فعال میشود.

برای درک بهتر این مبحث میتوانید ویدئوی زیر را مشاهده فرمایید .

اگر سوال یا ابهامی برایتان بوجود آمده میتوانید در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید و یا به ادمین کانال تلگرام پیام دهید تا بصورت کامل به سوالات شما پاسخ دهند.

دستورات تیک پرافیت Take Profit و استاپ لاس Stop Loss چه کارکردی دارند؟

غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود (تیک پرافیت و استاپ لاس) Stop Loss و Take Profit هستند. Stop Loss یا Cut Loss از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کاگزار معامله را با زیان متوقف کند. Take Profit دستوری از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند. سفارشات دیگری نیز بین کارگزاران وجود دارد که قابلیت های دیگری را به معامله گر برای انجام معاملات ارائه می دهد مانند سفارش (OCO (One cancel the other، در این سفارش دو دستور به هم ربط پیدا می کنند. فعال شدن هر کدام بصورت خودکار دستور مرتبط را باطل می کند.

مفهوم Take Profit چیست؟ همه‌چیز درباره حد سود در معاملات رمزارزها

قدم نهادن در بازارهای مالی همواره با خطر و ریسک همراه است. هیچ‌کس حتی متبحرترین معامله‌گران، نمی‌تواند ادعا کند که تا کنون ضرر نکرده است. هیچ روشی نیز جام مقدس نیست؛ تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، آن‌چین، استفاده از روانشناسی و احساسات بازار هیچ‌کدام سبب موفقیت قطعی و صد در صد یک معامله‌گر نخواهد شد. در دنیایی که این چنین با عدم قطعیت روبرو است، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک کمک شایانی به کنترل شرایط معامله خواهد کرد. حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو ابزار ساده و کاربردی برای کنترل سود و زیان معامله‌گران در بازارهای مختلف مالی است.

در ادامه این مطلب با تیک پروفیت، نحوه عمل، مزایا و معایب و نکاتی برای استفاده بهتر از آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

حد سود چیست؟

سفارش حد سود (Take Profit Order) در واقع سفارشی برای خروج از یک معامله باز است. در این سفارش، معامله‌گر با تعیین قیمتی مشخص، محل خروج خود از یک معامله را تعیین می‌کند. اگر قیمت بازار به قیمت مشخص شده در سفارش برسد، پوزیشن معامله‌گر با سود بسته می‌شود. به بیانی دیگر، این سفارش، سفارش محدودی (Limit Order) است که در صورت رسیدن قیمت بازار به آن قیمت، بخش یا تمامی از آن پر (اجرا) می‌شود.

برای مثال، فرض کنید که فردی بیت کوین را در قیمت ۴۰۰۰۰ دلار خریداری (لانگ) کرده است. او امیدوار است که در آینده کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین به ۴۵۰۰۰ دلار برسد. این رقم، سود مطلوب و قابل انتظار وی برای این معامله است. با تعیین حد سود در آن قیمت، در صورت رسیدن قیمت بیت کوین (BTC) به رقم مشخص شده، سفارش او پر می‌شود. در شرایط فروش استقراضی (شورت Short)، رقم حد سود، پایین‌تر از رقم فعلی دارایی است. برای مثال اگر سرمایه‌گذاری انتظار داشته باشد که قیمت اتر (ETH) از سطح فعلی ۳۰۰۰ دلار پایین‌تر بیاید، با باز کردن پوزیشن شورت بر روی این رمزارز می‌تواند از این حرکت قیمتی سود برد. حال برای محقق شدن سود، او سفارش حد سودی برای انواع استاپ لاس قیمت ۲۷۵۰ دلار می‌گشاید تا با رسیدن قیمت اتر به این عدد، اترهایش به فروش رود و سود مورد انتظارش محقق شود.

از حد سود معمولا به شکل ترکیبی در کنار حد ضرر استفاده می‌شود. حد ضرر یا استاپ لاس، نقطه خروج سرمایه‌گذار در صورت محقق نشدن شرایط مورد انتظار در معامله را نشان می‌دهد. با مشخص بودن حد سود و زیان یک معامله، می‌توان نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد Risk/Reward) را محاسبه کرد. از این نسبت در تعیین اندازه معامله در روش‌های مختلف مدیریت سرمایه می‌توان استفاده کرد.

در مواجهه با یک معامله، می‌توان سه استراتژی کلی در خصوص سیو سود و خروج در نظر گرفت:

• تعیین نکردن حد سود و باز گذاشتن آن
• تعیین حد سود و بستن کامل معامله و ذخیره سود در صورت رشد بازار
• تعیین حد سود و بستن بخشی از معامله (بدون ریسک کردن معامله/ذخیره سود پله‌ای و…)

در ادامه با مزایا و معایب Take Profit آشنا خواهیم شد.

مزایای استفاده از تیک پروفیت چیست؟

برخی از محاسن استفاده از این امکان به شرح زیر است:

اطمینان از کسب سود

با به کار بستن این دستور، در شرایط بازار مساعد، می‌توان از کسب (حداقلی) سود مطمئن شد. ذخیره سود هر چند اندک، بهتر از از دست دادن فرصت خروج از پوزیشن سودده است.

کاهش ریسک

در بسیاری از مواقع قیمت دارایی مورد نظر ممکن است پس از حرکت در جهت دلخواه، به ناگهان بازگردد و به ضرر ختم شود. وجود سوپاپ اطمینانی مثل این سفارش، می‌تواند سبب کاهش ریسک در تغییر جهت بازار شود. همچنین در صورت استفاده از تعیین حد سود در کنار حد ضرر شناور (دنبال‌کننده یا Trailing) یا تغییر حد ضرر به نقطه سر به سر، می‌توان برخی معاملات را تبدیل به معامله‌های بدون ریسک کرد. همچنین با خروج بخشی از سرمایه، می‌توان ریسک باز گذاشتن کل معامله را کاهش داد.

کاهش تاثیر احساسات

یکی از بزرگترین دشمنان یک تریدر، احساسات اوست. ترس، آز و طمع، شک و تردید هر کدام می‌توانند سرنوشت معامله‌ای که می‌توانست موفق باشد را تغییر دهند. با استفاده از این دستور، می‌توان آرامش روانی لازم برای حضور در بازارهای مالی را بازیافت. با توجه به عدم نیاز به حضور سرمایه‌گذار برای اجرای این سفارش، معامله‌گر می‌تواند با دور شدن از پای نمودار قیمت، از استراتژی «بگذار و فراموش کن» استفاده کند.

معایب به‌کارگیری حد سود چیست؟

اما همه‌چیز به سادگی آنچه به نظر می‌رسد نیست. برخی از معایب استفاده از سفارش Take Profit به شرح زیر است:

از دست دادن روند

گاهی اوقات معامله سودآور شما بخشی از روند طولانی مدتی است که شرایط بازار را دگرگون خواهد کرد. با ذخیره سود در ابتدای این حرکت قیمتی، ممکن است نتوانید از سودی که انتظاراتان را می‌کشید، بهره برید.

ممکن است اجرا نشود

دستورات حد سود معمولا از جنس سفارش‌های لیمیت هستند. سفارش‌های لیمیت – به خصوص در شرایط نوسان شدید قیمت – ممکن است موفق به فروش/خرید دارایی مدنظر شما نشوند یا تمامی سفارش شما پر (Fill) نشود.

برای سرمایه‌گذاران بلند مدت مناسب نیست

سرمایه‌گذارانی که با دید بلند مدت پا به بازار گذاشته‌اند، معمولا توان تحمل ریسک بالاتری دارند و با توجه به اطلاعات کلان اقتصادی تصمیم می‌گیرند حال آن که اهداف حد سود و ضرر معمولا توسط تحلیل تکنیکال یا روانشناسی بازار تعیین می‌شود.

نکاتی برای تعیین حد سود

نحوه معامله در بازارهای مالی فرمول ثابتی ندارد. هر کس با توجه به میزان تحمل ریسک، دانش، مدیریت سرمایه، جنس بازار و بسیاری دیگر از فاکتورها دست به طراحی سیستم معاملاتی شخصی خود می‌زند. با این حال چند سطح پرطرفدار برای تعیین نقطه خروج از بازار را در ادامه لیست کرده‌ایم:

نقاط مقاومت و حمایت معتبر و طولانی‌مدت

بسیاری از سرمایه‌گذاران از نقاط حمایت و مقاومت معتبر و بلندمدت برای تعیین نقاط سود و زیان استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که معمولا در حوالی این نقاط (کمی بالاتر یا پایین‌تر) سفارش درج می‌شود چرا که امکان تشکیل کندل سایه‌ای یا شکست نامعتبر این نقاط وجود دارد.

سطوح فیبوناچی و نقاط پیووت

به دلیل سهم بالای معاملات الگوریتمی و تاسی معامله‌گران از الگوهای رایج تکنیکال همچون سطوح فیبوناچی، واکنش قیمت‌ها به این سطوح بدل به پیش‌گویی خودشکوفا (Self-fulfilling Prophecy) می‌شود. بنابراین بهره‌ جستن از این الگوها در تعیین حد سود و زیان می‌تواند کارامد باشد.

سطوح قیمت روانی

تجربه ثابت کرده است که بازار به قیمت‌های رند واکنش نشان می‌دهد. بسیاری از بازگشت‌های قیمتی، در قیمت‌های رند رخ می‌دهد که خود بدین معنی است که حجم سفارش‌های خرید/فروش در این قیمت‌ها بالاست.

توجه به واگرایی و الگوهای رفتاری قیمت

هنگامی که پوزیشن بازی دارید، بخشی از توجه خود را معطوف به رفتار قیمت، به خصوص به هنگام وجود واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها کنید. این واگرایی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای تغییر حد سود و زیان فعلی‌تان به شما دهد.

پرسش و پاسخ

• حد سود (تیک پروفیت) چیست؟
  سفارشی از جنس سفارش محدود است که معامله‌گر در قیمتی بهتر از قیمت آغازین معامله قرار می‌دهد تا در صروت رسیدن قیمت بازار به آن، به شکل خودکار بسته شد و ذخیره سود نماید.
• حد سود به چه چیز بستگی دارد؟
  تعیین حد سود به استراتژی فردی هر معامله‌گر بستگی دارد. میزان تحمل ریسک، پیش‌بینی آینده بازار و یافته‌های تکنیکال، یکی از اصلی‌ترین مواردی است که مورد توجه است.

جمع‌بندی

تعیین حد سود یکی از راهکارهای ابتدایی اما به شدت موثر در کنترل ریسک برای سرمایه‌گذاران است. اهمیت این نکته در بازار متلاطمی همچون بازار رمزارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی تلقی می‌شود، دوچندان است. با ترکیب این سفارش در کنار حد زیان و اصول مدیریت سرمایه، می‌توان جلوی از دست رفتن سرمایه در شرایط ناگوار بازار را گرفت. اما باید از محدودیت‌های این سفارش با خبر بود و خصوصا در بازارهای کم عمق (با نقدینگی کم)، صرفا به وجود Take Profit اتکا نکرد. چرا که شاید نیاز به مداخله شخصی در میان باشد.

تجربه شما از کار با حد سود چیست؟ چه نکاتی را به ما و دیگر سرمایه‌گذران توصیه می‌کنید؟

چگونه از استراتژی استاپ‌ لاس (Stop-Loss) در معاملات رمزارز استفاده کنیم؟

تحولات رمزارزی در سال‌های اخیر باعث افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال شده است. رشد سریع دارایی‌های دیجیتالی، سرمایه‌گذاران فراوانی را روانه این بازار کرده است. اما تحقیقات نشان می‌­دهد که اغلب سرمایه‌گذاران حوزه رمزارزها بدون شناخت و مطالعه کافی وارد این بازار می‌شوند. یکی از این تحقیقات نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد از سرمایه‌گذاران رمزارزها، به طور کامل با پتانسیل و ارزش واقعی این دارایی‌ها آشنا هستند. این موضوع اهمیت تعیین حد ضرر (استاپ‌ لاس) برای معاملات رمزارزها را به خوبی نمایان می‌کند.

در بازار رمزارزها، کارکرد استاپ‌ لاس (Stop-Loss)، ایجاد نقدینگی در زمانی‌ست که ارزش یک دارایی به قیمت مشخصی برخورد کند که این مبلغ از قبل توسط تریدر تعیین شده است. با توجه به نوسانات دائمی و زیاد قیمت رمزارزها، بسیاری از اکسچنج‌های رمزارزی این ابزار را در اختیار تریدرها قرار داده‌اند.

استاپ‌ لاس چیست؟

همان‌طور که از نام استاپ‌ لاس پیداست، این ابزار برای دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده است که آن هم تعیین حد ضرر برای مبادلاتی‌ست که در لیست معاملات باز یک تریدر قرار دارند. این واژه با استاپ لیمیت (که عموما در استاک مارکت استفاده می‌شود) شباهت زیادی دارد. تفاوت عمده بین این دو در این است که استاپ لیمیت برای خرید اتوماتیک یک دارایی استفاده می‌شود که قیمت آن از قیمت فعلی مارکت پائین‌تر است. در مقابل استاپ‌ لاس برای فروش یک دارایی (در زمانی که قیمت با ریزش مواجه می‌شود) مانند یک سفارش عادی عمل کرده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر دو مورد، سرمایه‌گذار کنترل کاملی بر نرخ خرید و فروش دارایی خود دارد.

معامله استاپ‌ لاس چیست؟

برای درک بهتر این نوع از معاملات فرض کنید که یک تریدر میزان ۱ بیت‌کوین را با قیمت X خریداری کرده و استاپ‌ لاس خود را به ۵ درصد محدود کرده است. اگر قیمت بیت‌کوین افزایش داشته باشد، تریدر انواع استاپ لاس سود می‌کند؛ اما در صورتی که قیمت کاهش بیابد، استاپ‌ لاس تعیین شده دارایی کاربر را با ۵ درصد ضرر به فروش می‌رساند. این درست است که در این معامله‌ی فرضی، تریدر ضرر کرده است؛ اما اگر قیمت از این نیز پائین‌تر می‌آمد و هنوز حد ضرر معامله مشخص نشده بود، تریدر با یک ضرر هنگفت ناچار به ترک بازار می‌شد. عدم تعیین استاپ‌ لاس، می‌تواند باعث از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه یک تریدر شود؛ به طوری که گاهی از اوقات جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود. به خاطر داشته باشید که بدون استفاده از استاپ‌ لاس و با پیش فرض دریافت یک سود جزئی، ممکن است تمام سرمایه تریدر در خطر قرار گیرد. بنابراین تعیین حد ضرر تریدر را از خطر مواجهه با یک ضرر سنگین دور نگه می‌دارد. این مسئله به صورت مخصوص در مورد کاربران و تریدرهای تازه وارد صدق می‌­کند.

انواع معاملات استاپ‌ لاس

اکنون که با تعریف معاملات استاپ‌ لاس و نحوه انجام آن آشنا شده‌ایم، لازم است با انواع معاملات استاپ‌ لاس نیز آشنا شویم. در مجموع سه نوع از معاملات استاپ‌ لاس وجود دارد که شامل معاملات استاپ‌ لاس کامل، معاملات استاپ‌ لاس محدود شده/جزئی و معاملات استاپ‌ لاس متداوم می‌شود.

معاملات استاپ‌ لاس کامل

یک معامله استاپ‌ لاس کامل، معامله‌ای‌ست که بعد از برخورد قیمت با نرخ تعیین شده، تمام دارایی شما را مبادله می‌کند. این روش از مبادله، بیشتر برای استیبل‌کوین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانیم (در اغلب مواقع) ارزش استیبل‌کوین‌ها در بازار رمزارزها (حتی در زمان ریزش شدید قیمت) با نوسانات بسیار محدودی همراه است. به همین دلیل در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر خاصی متوجه تریدر نمی‌شود. اما به طور کلی همیشه این ضرب‌المثل معروف را به خاطر داشته باشید که هیچ‌گاه تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید.

معاملات استاپ‌ لاس لیمیتد/جزئی

در صورت ریزش قیمت در معاملات استاپ‌ لاس جزئی یا لیمیتد، بخشی از دارایی سرمایه‌گذار به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه همواره امکان بازگشت قیمت وجود دارد، بخش باقیمانده از دارایی می‌تواند مقداری از ضرر پیش آمده را جبران کرده و یا حتی سود مشخصی را نیز به سرمایه‌گذار برگرداند. این ویژگی مشخصا زمانی کاربرد پیدا می‌کند که کاربر استراتژی مناسبی در اختیار ندارد. این استراتژی را می‌توان با میزان شانس ۵۰-۵۰ و منصفانه ارزیابی کرد.

معاملات استاپ‌ لاس متداوم

یک نسخه پیشرفته از معاملات استاپ‌ لاس، نوع متداوم (دنباله­‌دار) آن است. مشکل عمده در استفاده از این روش این است که اغلب صرافی­‌های رمزارزی از چنین امکانی برخوردار نیستند. اما مزایای این روش عبارتند از :

– استفاده ساده و آسان: با استفاده از این استراتژی نیازی به بررسی دائمی قیمت و ایجاد تغییر در نوتیفیکیشن‌های مربوط به آن نخواهد بود.

– کاهش حد ضرر: با توجه به بررسی قیمت به صورت لحظه‌ای (توسط سیستم) استفاده از این مدل، میزان ضرر را به حداقل می‌رساند. در حقیقت انعطاف معاملات استاپ‌ لاس با استفاده از این متد تا حد قابل قبولی افزایش می‌یابد.

اهمیت استفاده از معاملات استاپ‌ لاس یا حد ضرر

کاربرد معاملات استاپ‌ لاس زمانی مشخص می‌شود که ترید دارایی‌های کاربر، بر خلاف پیشبینی‌های او جریان پیدا کند. استفاده از این ویژگی کاربر را قادر می‌سازد که قبل از اتخاذ تصمیم در زمان ریزش قیمت، دارایی خود را به فروش برساند. این موضوع باعث می‌شود که تریدر بتواند استراتژی جدیدی اتخاذ کند. به زبان ساده، استاپ‌ لاس، یک پشتیبان‌گیری ساده از دارایی‌های کاربر است که امکان تعیین حد ضرر را برای سرمایه‌گذاران و تریدرها فراهم می‌کند. البته باید در نظر داشت که تعیین حد ضرر برای تمام معاملات پیشنهاد نمی‌شود؛ مگر اینکه کاربر یک تریدر حرفه­‌ای باشد.

نحوه استفاده از استراتژی استاپ‌ لاس در رمزارز

برای ورود به معامله استاپ‌ لاس ابتدا وارد سایت رمزارز.اینفو شوید. بعد از ورود به حساب کاربری خود:

– صرافی مورد نظر خود را انتخاب کنید. (شماره ۱)

– واحد ارزی خود را انتخاب کنید. (شماره ۲)

– نوع معامله را با کلیک روی گزینه فروش/خرید تعیین کنید. (شماره ۳)

مراحل ثبت سفارش استاپ‌لاس را طبق دستورالعمل و به کمک تصاویر زیر انجام دهید.

– شرط قیمت (شماره ۱) را تعیین کنید. در این قسمت باید مشخص کنید که اگر قیمت دارایی شما بزرگ­تر/مساوی یا کوچک­تر/مساوی قیمت تعیین شده بود؛ معامله شما فعال شود. در صورتی که پوزیشن اصلی شما خرید Long است، برای ثبت سفارش استاپ‌ لاس، گزینه فروش را انتخاب کنید.

– مقدار فروش (شماره ۲) را تعیین کنید. این بخش به شما اجازه می‌دهد که مقدار دارایی قابل معامله را مشخص کنید.

– قیمت معامله (شماره ۳) را تعیین کنید. در این بخش باید تعیین کنید که معامله استاپ‌ لاس شما با چه قیمتی باید تکمیل شود.

بعد از پایان این سه بخش، بر روی گزینه ثبت معامله کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.

ممکن است پوزیشن اصلی شما فروش short باشد. در این حالت برای اینکه حد ضرر خود را تعیین کنید، ابتدا باید گزینه خرید را انتخاب کنید.

– سفارش خود را مثل مرحله قبل تکمیل کرده و بر روی گزینه ثبت معامله کلیک کنید.

جمع‌­بندی

استاپ‌ لاس می‌تواند خطر از بین رفتن سرمایه و یا یک ضرر هنگفت را تا حد زیادی کاهش دهد؛ اما قبل از استفاده از ابزار استاپ‌ لاس، با تمام ویژگی‌های آن آشنا شده و آن را درک کنید. به خاطر داشته باشید که استراتژی استاپ‌ لاس برای تمام معاملات توصیه نمی‌شود؛ زیرا همان‌طور که می‌دانیم دریافت سود برای بسیاری از تریدرها در اولویت قرار دارد. از همین رو درک دقیق نحوه کارکرد استاپ‌ لاس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.