تحلیل دامیننس بیت کوین

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ لذا، زمانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌ های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی با یک شیب کاملا منطقی با کاهش روبه رو شد.

دامیننس بیت کوین چیست و چگونه با استفاده از آن بازار را تحلیل کنیم؟

در دنیای ارز های دیجیتال معیارهای زیادی وجود دارد که بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به جهت پیش بینی و تحلیل بازار از آنها بهره مند می شوند. یکی از پارامترهایی که استدلال کنندگان برای درک سریع ارزش بازار بیت کوین نسبت به بازار گسترده ارزهای دیجیتال از آن استفاده می کنند، دامیننس بیت کوین یا سلطه بیت کوین نام دارد. در ادامه قصد داریم به بررسی مفهوم این معیار و ویژگی های حائز اهمیت آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) چیست؟

شاخص سلطه بیت کوین (Bitcoin Dominance) یا بیت کوین دامیننس ارزش کل بازار بیت کوین را در مقایسه با بازار کلی دارایی های دیجیتالی اندازه گیری می کند و در اصل برای نشان دادن اهمیت عملکرد بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال، در کل بازار مالی رمزنگاری با در نظر گرفتن مارکت کپ ایجاد شده است.

معامله گران می توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای کسب بینش در بازار و احساس تریدر های حرفه ای استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین با بررسی دامیننس بیت کوین می توان متوجه شد که تقاضا برای بیت کوین نسبت به آلت کوین ها تا چه اندازه است.

معامله گران همچنین می توانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریز بازار استفاده کنند. در برخی موارد، بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و قوی در زمان آشفتگی اقتصاد کلان و تورم عمل می کند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه گذاران زیادی را در این روزهای سخت جذب کرده است.

اگر ارزش آلت کوین ها شروع به کاهش کند و بیت کوین در حفظ ارزش خود عملکرد بهتری داشته باشد می توان پی برد که سرمایه گذاران در حال خرید بیت کوین هستند و بدین صورت دامیننس یا سلطه بیت کوین بر بازار افزایش می یابد.

نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین

درک جریان پول برای مدیریت سرمایه معامله گران و پیش بینی روند بازار بسیار مهم است. از این رو در این بخش به بررسی نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین می پردازیم.

در قدم اول باید سرمایه موجود در بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کنید و این عدد بیانگر مقدار مارکت کپ تحلیل دامیننس بیت کوین بیت کوین ، اتریوم ، لایت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در مجموع است.

همانطور که در تصویر بالا نمایش داده شده است، ارزش کل دارایی های رمزنگاری شده در گردش 2,329,358,393,243 دلار است و دامیننس بیت کوین 45.9 درصد می باشد. این بدان معناست که بیت کوین 45.9 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داده است.

این امر بر اساس محاسبات زیر قابل اثبات است.

ارزش بازار یک سکه واحد نتیجه حاصل ضرب قیمت آن در عرضه در گردش است. این امر منطقی است،زیرا اساساً ما در حال محاسبه ارزش تمام بیت کوین موجود در بازار هستیم.

قیمت بیت کوین X عرضه در گردش = ارزش بازار بیت کوین

56,816.98 ضرب در 18,840,587.00 = 1,072,614,553,402

این اعداد در حال حاضر در سایت کوین مارکت کپ نمایش داده می شود اما نکته مهم آن است که ما بتوانیم به درک درستی از آنها برسیم. بنابراین برای محاسبه دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) در ادامه با ما همراه باشید.

این امر با در نظر گرفتن کل ارزش بازار و تقسیم آن بر ارزش بازار بیت کوین انجام می شود.

ارزش کل بازار / ارزش بازار بیت کوین = دامیننس بیت کوین

2,329,358,393,243 / 1,072,614,553,402 = 46.04763940634636‬%

لطفاً توجه داشته باشید که از این محاسبه می توان برای تسلط هر ارز رمزنگاری شده یا آلت کوین در بازار استفاده کرد.

اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که دریابیم چگونه تسلط بیت کوین بر بازار تاثیر می گذارد و وقتی شروع به افزایش یا کاهش می کند چه تغییراتی در بازار ایجاد می شود. بنابراین بیایید تاریخچه تسلط بیت کوین تا این مرحله را بررسی کنیم و نحوه تأثیر آن بر بازارها در گذشته را بررسی کنیم.

تاثیر شاخص سلطه بیت کوین در بازار

ذهنیت سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال کسب درآمد در کوتاهترین زمان و پول دار شدن است. بسیاری از افراد شنیده اند که اگر سرمایه گذاری درستی انجام دهید در یک سال و یا حتی طی چند ماه به درآمد کلانی خواهید رسید.

اتفاقی که در سال 2017 برای بیت کوین افتاد آن بود که با این پیش زمینه افراد زیادی در بیت کوین سرمایه گذاری کردند و موجب شدند قیمت بیت کوین تقریباً از تابستان 2017 تا پایان آن سال دو برابر شود.

معامله گران و سرمایه گذاران تصمیم گرفتند که از درآمد بیت کوین خود برای سرمایه گذاری در آلت کوین ها استفاده کنند. آنها تصور می کردند که اگر بتوانند با تبدیل بیت کوین بسیار ارزشمند خود به آلتکوین هایی با ارزش کمتر، قیمت آن منفجر می شود و ثروتمند خواهند شد.

بدین ترتیب تسلط BTC بار دیگر به شدت کاهش یافت. زیرا افرادی که بیت کوین داشتند آن را در ازای یک ارز رمزنگاری شده دیگر فروختند. این امر باعث ایجاد ترس (FUD) در بازار شد و قیمت بیت کوین تا سطح 6500 دلار ریزش کرد.

بنابراین اگر دامیننس بیت کوین افزایش یافت، نشانه ورود سرمایه داران به بازار بیت کوین است و برعکس اگر شاخص تسلط BTC کاهش یابد، نشانه ورود سرمایه داران به آلت کوین یا سکه های پایدار است.

نمودار تسلط بر بیت کوین، چارت و روندها

با بررسی تصویر زیر در می یابید که بیت کوین تا سال 2016 حدود 90 درصد از کل بازار را تحت کنترل خود داشت ، اما تا امروز به شدت کاهش یافته است.

از طرفی دیگر می توانید الت کوین هایی مانند ریپل، بیت کوین کش، کاردانو و … را مشاهده کنید که از سال 2013 – 2016 با تسلط کمتر از 10 فعالیت خود را آغاز کرده اند و تا اکنون بیش از 70 درصد بازار را به خود اختصاص داده اند.

به طور کلی به نظر می رسد که دامیننس بیت کوین در یک روند نزولی قرار دارد. اگرچه اخیراً با سرعت بیشتری در حال کاهش است اما این بدان معنا نیست که قیمت بیت کوین در حال کاهش است و شاخص تسلط BTC همیشه به طور مداوم در حال کاهش بوده است.

در حقیقت ، همانطور که همه می دانیم ، بیت کوین از حدود 1000 دلار در ژانویه 2017 به حدود 20000 دلار در دسامبر 2017 رسید و همزمان با آن عدد دامیننس بیت کوین از 37.82 در ژانویه 2017 به 65.18 در دسامبر 2017 رسید و قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد. اما چگونه می شود که قیمت آن بیست برابر شود، سپس 50 درصد در از کل سرمایه کاهش یابد؟

با استفاده از این نمودار تسلط BTC بررسی خواهیم کرد که چرا بیت کوین به این شکل رفتار می کند.

کاهش سلطه بیت کوین به این معناست که سرمایه گذاران مانند گذشته در این رمز ارز سرمایه گذاری نمی کنند و زمانی که به سود خوبی رسیدند به سراغ الت کوین های مستعد رشد می روند.

با افزایش پروژه های عرضه اولیه سکه (ICO) و افزایش تعداد الت کوین ها در سال 2017، منطقی است که چرا شاخص تسلط بیت کوین در حال کاهش است.

اما این مجدد در تابستان تا اواسط دسامبر 2017 روند صعودی را طی کرده است زیرا سرمایه داران با فروش الت کوین ها مجدد اقدام به خرید بیت کوین کرده اند و این سناریویی است که در سال 2021 تکرار شد.

زمانی که سکه ها و توکن های جدید هر روز در ICO مورد استفاده قرار می گرفتند، بازار با حجم زیادی از پول انباشته شده مواجه شد. این امر چنان اختلالی ایجاد کرد که رسانه ها شروع به جلب توجه کردند. بنابراین همه در مورد بیت کوین صحبت می کردند و برای خرید آن هجوم آوردند در نتیجه ظرف یک هفته قیمت آن چهار برابر شد.

پس از آن تکرار چرخه قبلی اتفاق افتاد و تسلط بیت کوین در اصل کاهش یافت زیرا مجبور بود بازار را با آلت کوین های جدید به اشتراک بگذارد.

چگونه میتوان از شاخص دامیننس بیت کوین سود کسب کرد؟

اکنون زمان آن فرا رسیده است که بدانیم دامیننس بیت کوین چگونه بر بازار تاثیر می گذارد و چگونه توسط این شاخص به کسب درآمد بپردازیم. در حقیقت راه های متعددی برای رسیدن به سود وجود دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد.

روند تکراری شاخص تسلط بیت کوین

همانطور که قبلا بیان کردیم سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یک بازی احساسی است و این امر قطعا از منطق هم برخوردار است زیرا انسانها موجوداتی احساسی هستند. بنابراین با انتشار یک خبر و یا پذیرش بیت کوین از سوی نهاد های دولتی می تواند موجب شود که مردم مجدد بیت کوین را خریداری کنند و قیمت آن افزایش یابد.

سپس با دریافت سود خود اقدام به فروش بیت کوین و سرمایه گذاری در آلت کوین ها می کنند بنابراین مجدد دامیننس کاهش می یابد اما هر بار در سطحی بالاتر از قبل از قرار می گیرد.

موج سواری در روند دامیننس

پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و کسب مهارت لازم در بازار ارز های دیجیتال میتوانید با موج سواری در هر روند دامیننس بیت کوین به سود کلان برسید.

معامله گران حرفه ای و نهنگ های بازار ارزهای رمزنگاری شده زمانی که دامیننس بیت کوین کاهش پیدا میکند، آن را هودل می کنند تا زمانی که عدد دامیننس بیت کوین به عدد 55 یا 65 درصد برسد.

سپس، با افزایش ارزش بیت کوین در اوج قیمت دارایی خود را می فروشند و آلت کوین هایی را خریداری می کنند که افزایش خواهند یافت.

هنگامی که این اتفاق بیفتد، بهترین سود را برای خود خواهید داشت زیرا آلت کوین ها در پایین ترین سطح قیمتی و بیت کوین در بالاترین سطح خود قرار خواهند گرفت و به شما بهترین قدرت خرید را می دهد.

از طرف دیگر با افزایش قیمت آلت کوین ها و کاهش دامیننس بیت کوین، می توانید پس از کسب سود کافی، دارایی خود را نقد کنید یا به بیت کوین تبدیل کنید. اگر این کار را به درستی انجام دهید، می توانید پول زیادی به سرعت بدست آورید.

جمع بندی

داشتن اطلاعات کافی و مهارت های لازم در بازار ارز های دیجیتال موجب می شود تا شما به موفقیت برسید زیرا در این بازار نمیتوانید از استراتژی شانس استفاده کنید. در این راستا برای کسب سود از نوسانات شاخص تسلط بیت کوین همه چیز زمان بندی شده است. بنابراین با بررسی دامیننس بیت کوین و حجم معاملات میتوانید سبد خود را تنظیم کنید،

این بدان معناست که هر زمان بازار بیت کوین قوی است آن را خریداری و هودل کنید سپس با ضعیف شدن دامیننس بیت کوین دارایی خود را به آلت کوین تبدیل کنید و منتظر الت سیزن باشید. در نهایت اگر نشانه هایی از ضعف روند در هر دو حالت مشاهده کردید دارایی خود را به استیبل کوین هایی مانند تتر تبدیل کنید و نقد باشید تا فرصت مناسب به دست آورید.

تحلیل دامیننس بیت کوین

بیت کوین (BTC) در 3 سپتامبر زیر 20000 دلار معامله شد، زیرا کالاها به دلیل اخبار ممنوعیت انرژی روسیه G7 کاهش یافتند.

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان میدهند که عملکرد ضعیف در BTC/USD که در حدود 19800 دلار معامله می‌شود، ادامه دارد. با شروع تعطیلات آخر هفته، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای نمی‌توانست 20000 دلار را به سمت حمایت سوق دهد و حال و هوای موجود در میان فعالان بازار ضعیف شده بود.

معامله گر محبوب Chess با توجه به میانگین متحرک نمایی 8 روزه (EMA)، به قدرت آن به عنوان مقاومت درون روزی ادامه یافت تا سپتامبر اشاره کرد.

سهام ایالات متحده هفته پر دردسری را به پایان رساندند، S&P 500 به ترتیب 2.7٪ و شاخص Nasdaq Composite 3.25٪ کاهش یافت. قیمت نفت در اروپا با اعلام سقف قیمتی روسیه که احتمالاً در پایان سال شکل می‌گیرد علی‌رغم پیامدهای مرتبط با افزایش قیمت‌ها در صورت تلافی‌جویی روسیه ، در اروپا کاهش یافت.

بیت کوین سهم بازار را رها میکند

در همین حال، برای خریداران بیت کوین، فقدان حضور در بازار شروع به نشان دادن کرد. بسته به منبع، سهم بیت کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال تا 3 سپتامبر به کمترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است. CoinMarketCap تسلط بیت کوین را تنها به 39 درصد رساند، که ضعیف ترین عملکرد از ژانویه 2018 است. محاسبات TradingView این رقم را 39.88 درصد نشان می‌دهد که همچنان پایین‌ترین رقم در هشت ماه گذشته است.

پیش از این، کوین تلگراف گزارش داده بود که ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال حفظ میانگین متحرک 200 هفته ای (MA) خود، یک دستاورد کلیدی در بازارهای نزولی گذشته است.

دامیننس بیت کوین چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟

تاکنون در مورد دامیننس بیت کوین شنیده‌اید؟ می‌دانستید بسیاری تحلیل دامیننس بیت کوین از تحلیل‌گران از دامیننس بیت کوین برای تحلیل خود استفاده می‌کند؟ حال دامیننس بیت کوین به چه معناست؟ از صعود یا نزول آن چه برداشتی می‌توان کرد؟ آیا تحلیل دامیننس بیت کوین می‌تواند در بازار تاثیر گذار باشد؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال‌ها تا پایان مقاله همراه ما باشید.

دامیننس بیت کوین به چه معناست؟

دامیننس بیت کوین به معنی درصد مالکیت بیت کوین نسبت به کل بازار است! در واقع دامیننس یعنی چقدر از حجم کل بازار را بیت کوین به خود اختصاص داده است. وقتی دامیننس به‌عنوان مثال عدد ۴۰% را نشان می‌دهد یعنی ۶۰ درصد از حجم کل بازار را تمامی آلتکوین‌ها و ۴۰ درصد دیگر را بیت کوین به خود اختصاص داده است.

صعود دامیننس به معنی ضعیف شدن آلتکوین‌ها و قدرت گرفتن بیت کوین در بازار است (حتی اگر صعود دامیننس با ریزش کل بازار همراه باشد). همچنین نزول دامیننس به معنی کم شدن سلطه بیت کوین بر بازار و قدرت گرفتن آلتکوین‌ها است.

در گذشته که تعداد آلتکوین‌ها از انگشتان دست کمتر بود، بیت کوین سهمی در حدود ۹۵ درصد بازار را به خود اختصاص داده بود. اما با گذشت زمان و رشد و محبوبیت آلتکوین‌ها شاخص دامیننس به‌طورکلی در یک روند نزولی تاریخی قرار دارد. با وجود پروژه‌های قدرتمندی مانند اتریوم، بایننس کوین و افزایش حجم تتر، می‌توان گفت دیگر هیچگاه سلطه بیت کوین بر بازار به اعداد ۹۰ درصد نخواهد رسید.

چگونه از نمودار دامیننس بیت کوین در تحلیل‌ها استفاده کنیم؟

به‌طورکلی از نمودار دامیننس برای تشخیص فصل آلتکوین‌ها استفاده می‌شود. معمولا فصل آلتکوین‌ها زمانی اتفاق میوفتد که بیت کوین یک چرخه صعودی را تجربه کند و پس از آن با کاهش دامیننس خود پول را وارد آلتکوین‌ها و رشد آنها می‌کند. برای پیدا کردن زمان دقیق‌تر این دوره می‌توان از نمودار بیت کوین دامیننس استفاده کرد. همچنین برای تشخیص پایان آلت سیزن نیز دامیننس می‌تواند مفید باشد.

عموما سیگنال‌های دامیننس به شرح زیر است.

عموما ریزش‌‍‌های بازار (مخصوصا اصلاح‌های بازار صعودی)، با رشد دامیننس همراه خواهد شد. دلیل آن ریزش بیشتر آلتکوین‌ها نسبت به بیت کوین است. پس زمان‌هایی که دامیننس به سطوح حمایت کلیدی خود نزدیک می‌شود بسیار باید محتاطانه عمل کرد.

آیا شاخص دامیننس بیت کوین قابل اتکا است؟

به تنهایی خیر! تقریبا می‌توان گفت هیچ فاکتور تحلیلی به تنهایی معتبر و قابل اتکا نیست! یک تحلیل جامع باید جوانت مختلف بازار در بر بگیرد. اما به‌طور کلی شاخص دامیننس بیت کوین یکی از فاکتور‌های مهم و نمودار‌هایی است که همواره باید تحت نظر داشته باشید. تحلیل دامیننس در کنار تحلیل نمودار بیت کوین و بررسی عوامل فاندامنتالی می‌تواند به اعتبار تحلیل بی افزاید.

نحوه دسترسی به نمودار دامیننس بیت کوین

برای پیدا کردن نمودار دامیننس بیت کوین تنها کافیست وارد سایت تریدینگ ویو (Tradingview.com) شده و عبارت BTC.D را سرچ کنید. اکنون می‌توانید نمودار را باز کرده و با استفاده از تحلیل تکنیکال سطوح کلیدی و روند احتمالی آن را پیدا کنید.

در این مقاله به تعریف مفهوم بیت کوین دامیننس یا میزان سلطه بیت کوین پرداختیم. همچنین توضیح دادیم که چگونه می‌توان از این نمودار در تحلیل‌های خود استفاده کرد. چارت دامیننس یکی از مهم‌ترین عوامل تحلیلی است که همواره باید زیر نظر یک تحلیلگر باشد. با تمام اهمیت بالایی که نمودار دامیننس دارد، استفاده تنها از آن هم نمی‌تواند کارساز باشد.

دامیننس بیت کوین(BTC.D)

بازار ارزهای دیجیتال به یکی از مهم ترین بازارهای مالی تبدیل شده است، افراد زیادی برای ورود به این بازار آموزش های مختلفی می بینند؛ یکی از روش هایی که می تواند به شما روند پیش روی بیت کوین را نشان دهد، دامیننس بیت کوین است. ارز دیجیتال بیت کوین توسط فردی ناشناس به اسم ساتوشی ناکاموتو خلق شد، قابل ذکر است که هیچ شخصی در دنیا از وجود این فرد اطلاع نداشته و تاکنون تنها حدس هایی از وجود او زده شده است. دامیننس (Dominance) یک ارز دیجیتال به معنای سلطه یا میزان درصدی است که از حجم بازار را به خود اختصاص داده، یکی از پر تکرارترین و پر استفاده ترین اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بوده، لذا برای درک این مطلب و نحوه ترسیم خطوط برای یافتن بهترین موقعیت های خرید یا فروش به عنوان یک تریدر یا معامله گر تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی با ارز دیجیتال بیت کوین

پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین در سال 2013 میلادی به اوج سقف قیمتی عجیب 1000 دلاری رسید، با اینکه بسیاری از مردم این پروژه را یک پروژه احمقانه خطاب کردند اما با دیدن قیمت 1000 دلاری برای هر واحد از رمز ارز بیت کوین به این بازار علاقه مند شدند؛ پس از رشدهای چند صد درصدی پی در پی بیت کوین، آموزش های مختلفی برای استراتژی های ورود و خروج از این مارکت وارد دنیای آموزش ها شد.

اهمیت دامیننس بیت کوین

همان طور که بالاتر نیز گفته شد دامیننس (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است، برای مثال اگر فرض کنید دامیننس بیت کوین 60 درصد است، این به آن معنی است که 60 درصد از حجم پول موجود در بازار متعلق به بیت کوین است و 40 درصد دیگر متعلق به سایر رمز ارزهای بازار (cryptocurrency - کریپتوکارنسی) یعنی آلت کوین هاست.

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ لذا، زمانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌ های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی با یک شیب کاملا منطقی با کاهش روبه رو شد.

مثال دیگر در ارتباط با دامیننس بیت کوین

فرض کنید پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین یک قاره در کره زمین است و سایر ارزهای دیجیتال این بازار یعنی آلت کوین ها هر کدام یک کشور هستند، حال زمانی که این قاره تجزیه شود نسبت بزرگی این قاره نسبت به کشورهای دیگر کم خواهد شد.

تحلیل براساس دامیننس بیت کوین

برای بررسی نمودار دامیننس بیت کوین ابتدا وارد وب سایت تریدینگ ویو (www.tradingview.com) شوید، همچنین می توانید برای آموزش این سایت مقاله " آموزش کار با تریدینگ ویو " را مطالعه کنید؛ پس از ورود به این سایت می توانید از باکس بالا سمت چپ نام رمز ارز و نموداری که می خواهید بررسی کنید را باز کنید، طبق عکس بالا در کادر دوم عبارت BTC.D را بنویسید، این به معنی بیت کوین دامیننس است، در گام بعدی کافی است در کادر سوم گزینه مدنظر خود را انتخاب کرده تا با چارت دامیننس بیت کوین روبرو شوید.

کاهش دامیننس بیت کوین تا کجا ادامه دارد؟

در اوایل وجود بازار کریپتوکارنسی به علت اینکه تنها بیت کوین رمز ارز موجود در این بازار بود، دامیننس پادشاه ارزهای دیجیتال 100 درصد بوده است؛ اما پس از پیدایش سایر ارزهای دیجیتال دیگر این عدد روز به روز کاهش پیدا کرد اما قابل ذکر است که تنها وجود کوین های زیاد دلیل بر کاهش دامیننس بیت کوین نخواهد بود؛ اما وجود پروژه های بسیار کارآمد از جمله قراردادهای هوشمند که در رمز ارزهایی از جمله اتریوم (ETH) و کاردانو (ADA) توانسته است حجم بسیار مناسبی از دامیننس بیت کوین را کاهش دهد، کمترین عدد برای دامیننس بیت کوین عدد 35 بوده است و بعد از آن با رشد خوبی به عدد 75 رسیده است؛ سوال بعدی این است که کاهش فعلی بیت کوین به مرز 40 درصد چه پیامدهایی را برای سایر رمز ارزهای دنیای کریپتوکارنسی دارد.

TOTAL2 و TOTAL3 چیست؟

بالاتر نیز گفته شد که به کوین های غیر از بیت کوین، آلت کوین گفته می شود اما به احتمال زیاد نام های TOTAL2 و TOTAL3 را زیاد شنیده اید، این دو در واقع دامیننس سایر رمز ارزهای دنیای کریپتوکارنسی را بدون حضور بیت کوین به نمایش می گذارند، TOTAL2 تمامی آلت کوین هاست، اما TOTAL3 تمامی کوین های بازار ارزهای دیجیتال بدون حضور پادشاه و ملکه بازار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین و اتریوم است؛ یکی از مهم ترین نکاتی که می تواند به شما برای کسب سود بیشتر کمک بسیار زیادی بکند مواردیست که در جدول زیر برای آگاهی شما آورده شده است: (البته این موارد 100 درصدی نبوده و می توانید از موارد زیر در تحلیل های خود تنها استفاده کنید!)

BTC.D	BTC	ALTS
افزایش داشته باشد.	زمانی که افزایش داشته باشد.	می توان انتظار کاهش را داشت.
زمانی که افزایش داشته باشد.	زمانی که کاهش داشته باشد.	می توان انتظار کاهش سریع را داشت.
زمانی که افزایش داشته باشد.	زمانی که ثابت باشد.	می توان انتظار داشت آلت کوین ها نیز ثابت باشند.
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که افزایش داشته باشد.	می توان انتظار افزایش سریع را داشته باشد
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که کاهش داشته باشد.	می توان انتظار داشت آلت کوین ها نیز ثابت باشند.
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که ثابت باشد.	می توان انتظار افزایش را داشت.

آلت سیزن چه زمانی اتفاق می افتد؟

فصل آلت کوین ها زمانی اتفاق می افتد که از دامیننس بیت کوین کاسته شده باشد و سهم بیشتری از پول بر سایر رمز ارزهای بازار کریپتوکارنسی سرمایه گذاری شده داشته باشد، در چنین زمانی و با توجه به دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها می توان انتظار رشد خوبی از این بازار را داشت؛ نکته قابل ذکر این است که با آموزش های بسیار مناسب و حرفه ای می توانید حرکات پیش روی رمز ارز مورد نظر خود را پیش بینی کنید!

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

آلت سیزین در دسامبر 2017 تا ژانویه 2018

در نزدیکی اوج عملکرد بیت کوین در سال 2017، بسیاری از توکن های جدید به لطف قابلیت های قرارداد هوشمند اتریوم راه اندازی شدند. سرمایه گذاران بسیاری به دنبال سودهایی بزرگ در بیت کوین بودند در حالی که دیگران از ترس از دست دادن چنین سودهایی، وارد بازار آلت کوین ها شدند. بسیاری از آلت کوین ها با جهش هایی بزرگ به بالاترین قیمت تاریخی خود رسیدند که هرگز تا سال 2021 به آن سطوح نرسیدند. علی رغم اینکه بیت کوین سقف سال 2017 خود را به طور 100 درصد و حتی بیشتر پس گرفت. در اوج فصل آلت کوین در 2018، سلطه ی بیت کوین تا حدود 36 درصد کاهش یافت که تاکنون هرگز به آن اندازه کاهش نیافته است.

آلت سیزن در دسامبر 2020 تا آوریل 2021

شاید این آلت سیزن بسیار طولانی تر از قبلی باشد اما جهش های قیمتی که در دوره قبلی اتفاق افتاد، قوی تر بودند اما با این حال این دوره نیز تقریبا از همان الگوی سال 2018 پیروی می کند و بسیاری از رمزارز های جدید در عرض چند هفته و چند ماه راه اندازی شده و به قیمت های بالایی رسیدند. از زمان تسلط 70 درصدی جدید، سطح تسلط بیت کوین در حال حاضر به زیر 50 درصد رسیده و حتی می تواند مجددا تا زیر 40 نیز برسد، هم اکنون دامیننس بیت کوین در مرز 40 قرار دارد.

نتیجه گیری:

با توجه به اهمیت دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها می توان سیگنال های ورود و خروج بسیار مناسبی را از نمودار آن ها بدست آورد، دامیننس (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است.

دامیننس بیت کوین چیست؟ همه‌چیز در مورد دامیننس بیت کوین

با انفجار قیمت ارزهای دیجیتال، معامله گران دائماً به دنبال ابزارهای جدید برای کشف روندها هستند. نسبت دامیننس بیت کوین Bitcoin dominance) ) یا همان سلطه بیت کوین، شاخصی است که معامله گران به کمک آن تفاوت در شرایط عمومی بازار بین بیت کوین را با سایر توکن ها تشخیص می دهند. هنگامی که به درستی از دامیننس بیت کوین استفاده شود، این ابزار می تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید آیا معامله آلت کوین ها روندهای قوی تری نسبت به ترید بیت کوین دارد یا خیر.

در این مقاله، ما درباره چیستی تسلط بیت کوین بحث می‌کنیم و همچنین به عواملی مرتبط با آن می پردازیم که ممکن است این عوامل بر برخی از استراتژی ها و تصمیم گیری های معاملاتی شما تاثیر بگذارند.

دامیننس بیت کوین و تاثیر آن بر تصمیم گیری معامله گران و سرمایه گذاران ارز دیجیتال

خرید سیگنال ارز دیجیتال، سیگنال فیوچرز، سیگنال کانال‌ های خارجی ، خرید اندیکاتور ترید، احراز هویت بایننس و امکان فروش اندیکاتور در سایت پرشین الیت

دامیننس بیت کوین چیست؟

تسلط بیت کوین نسبتِ بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. وقتی این نسبت را با روند خود بیت‌کوین مقایسه می‌کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌هایی که محیط فعلی بازار ارائه می‌کند اطلاعات بیشتری کسب کنیم. برای به دست آوردن درک بهتری از دامیننس بیت کوین، معامله گران باید بدانند که ارزش بازار چیست و چرا مهم است؟

مارکت کپ یا ارزش بازار بیت کوین

در مورد ارز دیجیتالی مانند بیت کوین، ارزش بازار (market cap) به معنای ارزش کل تمام سکه هایی است که تاکنون استخراج شده اند. ارزش بازار از فرمولِ تعداد سکه های در گردش ضرب در قیمت فعلی یک سکۀ واحد محاسبه می شود. به عنوان مثال تا نوامبر 2021، تقریباً 18.881 میلیون بیت کوین وجود داشت. اگر قیمت بیت کوین را در آن زمان 60000 دلار در نظر بگیریم مارکت کپ بیت کوین، برابر با 1.133 تریلیون دلار (دلار 60000 * 18.881) خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین در آن سال، 1.133 تریلیون دلار بوده است.

رقم 1.133 تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به 10 تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بازار بیت کوین، به اندازه حدود 11 درصد از ارزش کل طلای استخراج شده جهان ارزش دارد. بعد از محاسبه مارکت کپ بیت کوین، یک سرمایه گذار می تواند تعیین کند که آیا فکر می کند شبکه بیت کوین در طول زمان ارزش بیشتری خواهد داشت یا اینکه ارزش آن، بیش از حد است.

مقایسه ارزش بازار ارز دیجیتال با بزرگترین شرکت های جهان

یکی از حسن های بازار ارزهای دیجیتال این است که به راحتی می توان تعداد سکه های موجود و همچنین قیمت آن سکه ها را تعیین کرد. در نتیجه، تعیین کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال بسیار ساده است.

رابطه بین تسلط بیت کوین و ارزش بازار

در محاسبه دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این تا حدودی به دلیل نفوذ بیت کوین بر کل بازار رمزنگاری است زیرا بیت کوین، اولین، بزرگترین و شناخته شده ترین ارز دیجیتال است.

به‌عنوان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارزهای دیجیتال، ما این را به عنوان یک امر مسلم در نظر می‌گیریم که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود است.

در نتیجه، اگر تمایل به خرید ارز دیجیتال وجود داشته باشد، قیمت بیت کوین و کل بازار کریپتو افزایش می‌یابند و هر دو، ارزش بازار را بالاتر می‌برند. همچنین اگر ریسک‌گریزی به بازار کریپتو ضربه بزند، اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ، نقد می‌شوند و ارزش کل بازار را کاهش می‌دهند.

عوامل موثر بر تسلط بیت کوین

عوامل متعددی وجود دارند که می تواند بر تسلط بیت کوین تأثیر بگذارد. با در نظر گرفتن همه این موارد، نباید اینگونه استنباط شود که رابطه مستقیمی بین تسلط بیت کوین و روندهای صعودی یا نزولی بازار آن وجود دارد. همچنین معامله گران نباید مثلا نرخ تسلط 40 درصدی امروزه را با سال های گذشته مقایسه کنند.

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

تعداد آلتکوین ها

در روزهای اولیه ارزهای دیجیتال، تسلط بیت کوین در حدود 95 درصد یا بیشتر بود، زیرا آلت کوین های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه گذاری ها را جذب می کردند. با این حال، همانطور که آلتکوین های دیگر شروع به جلب توجه کردند، سلطه بیت کوین، کاهش یافت. زمانی که شور و شوق عرضه های اولیه در سال 2017 افزایش یافت، سرمایه گذاری در آلت کوین ها شروع به رشد کرد و تسلط بیت کوین به پایین ترین سطح خود تا آن زمان (35 درصد) رسید.

حرکت صعودی بیت کوین در سال 2017 این افسانه را ایجاد کرد که تسلط بیت کوین بر دنیای ارز دیجیتال کاهش می یابد. از آن زمان تاکنون هر وقت دامیننس بیت کوین کاهش می یابد اصطلاح "فصل الت کوین" رایج می‌شود. این اصطلاح منعکس کننده افزایش نسبی و آشکار ارزش بازار آلتکوین ها نسبت به بیت کوین است. فصل آلت کوین، بازه زمانی ای را توصیف می‌کند که ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین، بهتر از بیت‌کوین عمل می‌کنند.

عرضه های اولیه

هنگامی که عرضه های اولیه رخ می‌دهند ممکن است ارزش بازار ارزهای دیجیتالِ غیر از بیت کوین افزایش یابد و در عین حال سلطه بیت کوین کاهش یابد. فرضا یک ارز دیجیتال جدید و نسبتاً بی‌فایده با تیراژ حدود 2.5 میلیارد توکن عرضه می‌شود و قیمت این توکن برای معامله با 1 دلار تنظیم شده است. در نتیجه ارزش بازار این توکن جدید به 2.5 میلیارد دلار می رسد. این عدد، می تواند این سکه یا توکن را علیرغم غیرقابل استفاده بودن به یکی از 20 ارز دیجیتال برتر بازار تبدیل کند. این موضوع همان چیزی است که می تواند باعث سقوط تسلط بیت کوین و اختلال در کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال شود.

عرضه های اولیه توکن های نوظهور ( ICO ها) باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شوند

اخبار منفی

با شروع سال 2018، سلطه بیت کوین به بالای 70 درصد بازگشت، زیرا بسیاری از آلت کوین ها سقوط کردند. با آغاز سال 2021، سلطه بیت کوین دوباره شروع به کاهش کرد زیرا سرمایه گذاری در آلت کوین ها به دلیل اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت کوین و ریشه کنی استخراج آن در چین، افزایش یافت.

سقوط تسلط بیت کوین چگونه بر بازار تاثیر می گذارد؟

در بیشتر دهه گذشته، تسلط بیت کوین بالای 50 درصد بوده اما در حال حاضر حدود 40 درصد است. وقتی تسلط بیت کوین کاهش می یابد، به این معنی است که تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال افزایش می یابد. کاهش تسلط بیت کوین به این معنی است که تقاضای نسبی برای بیت کوین در حال کاهش است.

وقتی تسلط بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران کریپتو به دنبال ارزهای دیجیتال امن تر یا کم نوسان هستند. این عمدتا به این دلیل است که بیت کوین، نقدینگی بهتری نسبت به سایر ارزهای دیجیتال دارد.

همانطور که گفتیم هنگامی که تسلط بیت کوین کاهش می یابد، به آن شروع فصل جایگزین یا فصل آلتکوین‌ها می‌گویند و نشانه خوبی برای آلت کوین ها است. این موضوع می تواند پس از افزایش قیمت بیت کوین اتفاق بیفتد و معامله گران، بیت کوین خود را می فروشند تا برای سود خود را نقد کنند و سپس اقدام به خرید آلت کوین ها کنند. از آنجایی که آلت کوین ها نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتری دارند، وقتی نقدینگی حاصل از فروش بیت کوین به سمت آلتکوین ها سرازیر می شود ممکن است قیمت آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

کاهش دامیننس بیت کوین و فصل آلتکوین ها

نوسانات قیمت بیت کوین و ارزش بازار

ارزش بازار بیت کوین نشان دهنده نسبت تسلط بیت کوین است. از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً ثابت است و رشد زیادی نخواهد داشت، قیمت بیت کوین مهمترین عامل موثر بر ارزش بازار آن است. توجه داشته باشید که ارزش بازار از نزدیک حرکت قیمت بیت کوین را دنبال می کند و شبیه آن است. همانطور که روند قیمت بیت کوین بالاتر می‌رود، ارزش بازار آن نیز به طور متناسب روند بالاتری دارد.

با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که تسلط بیت کوین در حال افزایش است. ارزش بازار بیت کوین فقط یک عدد نسبی است. سرعتی که ارزش بازار بیت کوین با آن حرکت می کند با دومین عامل تاثیرگذار مهم یعنی ارزش بازار آلتکوین ها مقایسه می شود.

نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار

مخرج فرمول دامیننس بیت کوین، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است. محاسبه این رقم به دلیل تعداد زیاد ارزهای دیجیتال موجود، کمی دشوارتر است. در حال حاضر، بیش از 12000 رمزدار وجود دارد که تعداد زیادی برای ردیابی است. خوشبختانه چندین وب سایت به طور خودکار این محاسبه را انجام می دهند.

مواقعی وجود دارد که قیمت بیت کوین در حال افزایش است و ارزش بازار بیت کوین را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. به همین ترتیب، زمان‌های دیگری وجود دارد که سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سریع‌تر از بیت‌کوین است.

مارکت گپ بیت کوین و مارکت گپ کل به ترتیب صورت و مخرج فرمول دامیننس بیت کوین هستند

در نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اولین روند در سمت چپ (مشکی) بسیار بزرگتر و قوی تر از افزایش متناظر ارزش بازار بیت کوین در سمت راست است. این نشان می‌دهد که ارزیابی جمعی آلت‌کوین‌ها با سرعت بیشتری نسبت به ارزش بیت‌کوین در حال افزایش است، به این معنی که آلت‌کوین‌ها به شدت بر ارزش کل بازار تأثیر می‌گذارند.

پس از اصلاح، روند سمت چپ (به رنگ آبی) با نرخی سریعتر از ارزش بازار بیت کوین (نمودار سمت راست) ادامه می یابد. در نتیجه، نسبت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال قابل انتساب به بیت کوین، کاهش یافته و در حال کوچکتر شدن است.

نحوه معامله کریپتو با استفاده از تسلط BTC

راه های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین به نفع خود وجود دارد. بیت کوین و آلت کوین ها دو بخش کلی در بازار ارز دیجیتال هستند. می‌توانیم از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه کدام یک از این دو، روند قوی‌تری برای معامله هستند استفاده کنیم و همچنین می‌توانیم به واسطه آن یک پیوت را از بالا و پایین معامله کنیم.

استراتژی 1: استفاده از تسلط BTC برای تعیین قویترین روند

معامله گران می توانند از نسبت تسلط بیت کوین برای تشخیص قدرت نسبی روند بیت کوین نسبت به آلتکوین ها استفاده کنند. با این کار می‌توانند بفهمند آیا بیت کوین برای سرمایه گذاری بهتر است با آلت کوین ها. نسبت تسلط BTC مشخص می کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، موقعیت های معاملاتی خود را بگیرد.

چند استراتژی برای ترید بر پایه دامیننس بیت کوین وجود دارد

در استراتژی اول، ابتدا روند تسلط BTC را مشخص کنید. برای مشاهده ایندکس می توانید از نمودار TradingView استفاده کنید.

دوم، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه بررسی کنید.

در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین سوگیری استراتژیک استفاده کنید.

دامیننس بیت کوین

نسبت در روند صعودی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در روند صعودی

بیت کوین در روند نزولی

آلت کوین بفروشید

نسبت در روند نزولی

بیت کوین در روند صعودی

نسبت در روند نزولی

بیت کوین در روند نزولی

بیت کوین بفروشید

جدول استراتژی اول

هنگامی که سوگیری بازار شکل گرفت می توانید فرصت های معاملاتی را با استفاده از قیمت، الگوهای کندل استیک و یا سایر شاخص های فنی شناسایی کنید.

استراتژی 2: معامله با نرخ های بسیار بالا و پایین

بین سال‌های 2018 تا 2021، تسلط بیت‌کوین از 35 درصد تا 74 درصد متغیر بوده است. با گسترش جهانی ارزهای دیجیتال، بعید است که این نسبت تحلیل دامیننس بیت کوین در آینده به بیش از 74 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر 35 درصد نشان می دهد که ارزش کل آلتکوین ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

ترید در اوج و قعر های دامیننس بیت کوین

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در بازار مناسب و زمانی است که این نسبت به حداکثر می رسد. وقتی این نسبت به سطوح تاریخی نزدیک می شود، خطر تغییر نسبت وجود دارد. بنابراین، زمانی که این نسبت به میزان بسیار بالایی می رسد، بازارها برای کاهش نسبت آماده می شوند. از سوی دیگر، قرائت های بسیار پایین از آن ممکن است راه را برای افزایش مجدد تسلط بیت کوین هموار کنند.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه گذاران، ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می کنند. اگر مدتی سرمایه‌گذاری ها روی آلت‌کوین‌ها سرازیر شوند پس از احتمال افزایش قیمت و مارکت کپ بیت‌کوین بیشتر می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر برگشت است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.