روش شناسایی پول هوشمند

پول هوشمند (Smart Money)

پول هوشمند (Smart Money) در تعریف، به سرمایه‌‌ای گفته می‌شود که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین کسانی که درک عمیقی از بازار مالی دارند و می‌توانند روندها را قبل از دیگران پیش‌بینی کنند و یا سایر افراد متخصص در حوزه مالی، مدیریت می‌گردد. نقش اصلی را در ورود پول هوشمند، سرمایه‌گذاران عمده بازار بر عهده دارند و جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. اصطلاح "پول هوشمند" از قماربازانی حاصل شد که دارای شناخت عمیقی از شرط‌بندی بودند و یا دانش داخلی داشتند که مردم قادر به استفاده از آن نبودند. دنیای سرمایه‌گذاری هم مشابه این فرآیند است، مردم تصور می‌کنند که پول هوشمند توسط افرادی که درک کاملی از بازار دارند یا با اطلاعاتی که یک سرمایه‌گذار عادی نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در نتیجه وقتی الگوهای معامله‌گری سرمایه‌گذاران کلان از سرمایه‌گذاران خرده فروشی جدا می‌شوند، پول هوشمند شانس بیشتری برای موفقیت دارد. اعتقاد بر این است که سرمایه‌گذاران کلان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به سرمایه‌گذاران خرده فروشی دارند و این مهم باعث موفقیت آن‌ها می‌شود.

در دنیای سرمایه‌گذاری پول هوشمند یک اصطلاح است که شامل پول‌هایی می‌شود که افراد در یک تجارت سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌دانند که چگونه آن را به یک سهام وارد کنند. پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی بزرگ یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده وارد سهم می‌شود؛ وقتی در یک نماد ورود پول هوشمند را شاهد هستیم، می‌توانیم این امید را داشته باشیم که این نماد بورسی، در آینده سودآور خواهد بود. به این نکته توجه کنید که اگر سهم کوچک باشد، ورود پول هوشمند در بورس و خروج آن می‌تواند تأثیرات عمده‌ای روی نماد داشته باشد. به همین جهت پیدا کردن پول هوشمند در بورس بر روی سرمایه‌های کوچک بسیار آسان می‌باشد.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود در بازار که قیمت یک سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده است و دیگر امیدی به رشد سهم وجود ندارد، تشخیص می‌دهند که نیاز است تا بر روی آن سهم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام دهند؛ به همین دلیل شروع به خرید سهم مورد نظر در حجم‌های بالا می‌کنند. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش دهد و قیمت سهم افزایش یابد. در این شرایط موجی قوی و مثبت روش شناسایی پول هوشمند روی آن سهم ایجاد خواهد شد. با گذشت چند روز و با افزایش چند درصدی قیمت‌های سهم، توجه سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه‌گذاران ثانویه و خرد را به خود جلب می‌کند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند.

در ادامه این روند، پس از گذشت مدت ‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند، از سهم خارج می‌شوند و سهام خود را می‌فروشند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن سهم به ‌تدریج کاهش می‌یابد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان سهام خود را نگه می‌دارند و انتظار رشد قیمت را دارند؛ در نتیجه این سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد باعث زیان می‌شود در حالی که سهامداران عمده سودهای کلانی را برده‌اند. حائز اهمیت است که ورود پول هوشمند به بازار، پیوسته تکرار نمی‌شود و افراد به‌ راحتی آن را تشخیص نمی‌دهند؛ ممکن است برای یک سهم خاص، یک یا دو بار در سال اتفاق بیافتد. بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

برای درک پول هوشمند در بازار سهام، آن را نسبت به "پول گنگ" مقایسه می‌کنند؛ پول گنگ به پول سرمایه‌گذاری شده توسط سرمایه‌گذاران خرده فروش اشاره دارد. سرمایه‌گذاران کلان، روز معاملاتی را با ارزیابی عملکرد قیمت بازار سپری می‌کنند. از این رو، پول هوشمند در هر ساعت از روز می‌تواند وارد بازار شود.بر خلاف پول هوشمند، پول گنگ بیشتر در ابتدای روز معاملاتی معامله می‌شود، زیرا به اخبار صبح زود، اخبار یک شبه و یا اطلاعات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. به صورت کلی می‌توان موارد زیر را از نشانه‌های ورود پول هوشمند در نظر گرفت:

حجم معاملات

یکی از مهمترین عواملی که به وسیله آن پول هوشمند را تشخیص می‌دهند، می‌توان به حجم معاملات اشاره کرد. حجم معاملات در واقع میزان معاملات انجام شده در یک دوره زمانی مشخص است که در نمودار میله‌ای قابل مشاهده می‌باشد. بر اساس تجربه می‌توان چنین اظهار داشت در زمانی که حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن، به ‌یکباره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند است. در مقابل، کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم می‌باشد.

قدرت خریداران

یکی دیگر از عواملی که به پول هوشمند در یک سهام اشاره دارد، مقایسه میزان و تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. اگر تعداد خریداران روش شناسایی پول هوشمند کم بود اما ارزش ریالی سهام معامله شده توسط خریداران زیاد بود، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در صورتی که فروشندگان کم بودند ولی با حجم بالای سفارش فروش رو به رو بودیم، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده خروج پول هوشمند باشد.

تابلوخوانی

یکی از روش‌های ساده که در تشخیص ورود و خروج پول هوشمند استفاده می‌شود، تابلوخوانی است که در بیشتر مواقع سرمایه‌گذاران را به جواب می‌رساند. برای دریافت اطلاعات از تابلو، نیازی به دانش تکنیکال یا فاندامنتال نیست و تنها با توجه به سه اصل مهم، می‌توانید متوجه شوید که آیا پول هوشمند در سهم وجود دارد یا خیر.

- حجم معاملات و میانگین حجم
- به دست آوردن سرانه خرید و فروش حقیقی
- تقسیم سرانه‌های به دست آمده بر هم

بطور مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در نماد "شاوان" در روز معاملاتی 21 تیر ماه حجمی غیر معمول، تقریبا بیش از 6 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شد و بدلیل قدرت بالای خریداران و ورود پول جدید، باعث ایجاد صف خرید در نماد "شاوان" گردید.

با مراجعه به صفحه معاملاتی روز 21 تیر ماه که در تصویر زیر مشهود است، قدرت بالای خریداران و مبلغ سرانه خرید هر کد حقیقی نشان از ورود جریانی جدید (پول هوشمند) و پر قدرت در سهم بود که موجب رشد قیمت و بازدهی حدودا 21% در 5 روز کاری شده است.

فیلترنویسی

یکی از ابزارهای پر کاربرد در شناسایی پول هوشمند در سهم، فیلترنویسی می‌باشد. با این روش به سادگی حجم معاملات مشاهده می‌شود و آن دسته از سهم‌هایی که با رشد ناگهانی مواجه شده‌اند را می‌توان تشخیص داد.

شناسایی پول هوشمند در بورس چگونه است؟

شناسایی پول هوشمند در بورس در حال حاضر دیگر بسیار ساده است، چرا که با استفاده از فیلتر پول هوشمند در بورس به سادگی می توانید برای شناسایی پول هوشمند در بورس اقدام کنید و ببینید در چه سهم هایی با ورود پول هوشمند روبرو هستیم و برعکس در چه سهم هایی شاهد خروج پول هوشمند هستیم. البته که شناسایی پول هوشمند در بورس می تواند بسیار کمک کننده باشد ولی نباید به صورت تنها به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود، بلکه باید در کنار موارد دیگر، ورود و خروج پول هوشمند به سهم را نیز مورد بررسی قرار دهید. حال این که در این خصوص چطور باید عمل کنید را در این مطلب به زبان ساده آموزش داده ایم.

شناسایی پول هوشمند در بورس

پول هوشمند سرمایه‌ ای است که به وسیله سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری، خبرگان بازار و … به منظور ایجاد روندهای بزرگ قیمتی وارد سهم می شود. سرمایه‌ گذاران عمده بازار با درک بالای خود از احتیاجات بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به دیگر افراد، با قدرت خود، جهت حرکت سهم را تعیین می نمایند. پول هوشمند به‌ اندازه‌ ای بزرگ است که می‌ تواند به طور مصنوعی روند قیمت یک سهم را عوض کند و اثرات بسیاری بر بازار به وجود آورد. با ورود پول هوشمند به بازار، دیگر بخش‌ های آن هم تحت تأثیر قرار می گیرد و باعث افزایش یا کاهش قیمت‌ ها می گردد.

هنگامی که سرمایه گذاران اصلی و روش شناسایی پول هوشمند عمده بازار با توجه به شرایط موجود حس کنند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری خاصی داشته باشند، برای خرید سهم موردنظر در حجم‌ های بالا اقدام می نمایند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم به وجود می آورند. به صورت معمول بعد از چند روز و افزایش چند درصدی قیمت های سهم، دیگر سرمایه‌ گذاران مثل سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی خواهند شد و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می شود که می تواند روند سهم را قدرتمندتر کند و موج کاهشی یا افزایش را تثبت نماید.

حتما برایتان جالب است : كم كردن ميانگين در بورس چگونه است؟

در این زمان شایعات در بازار زیاد خواهد شد و هدف‌ گذاری‌ های جدیدی برای قیمت سهم به وجود خواهد آمد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت بیشتر خواهد شد و در نهایت سهم رشد بسیاری خواهد کرد. بعد از گذشت مدت‌ زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که برای ورود به بازار اقدام کرده اند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مورد نظر خود دست پیدا کردند، از سهم خارج خواهند شد و برای فروش سهم اقدام خواهند کرد. لذا پول هوشمند از سهم خارج می شود و قیمت آن سهم رفته رفته کاهش پیدا خواهد کرد.

از آنجایی که تعداد زیاد یاز سرمایه گذاران خرد از این امر مطلع نیستند، امکان دارد این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی بپندارند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این گروه از سرمایه‌ گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌ دارند و درنتیجه ضررهای بسیاری را متحمل خواهند شد. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌ های بالا سهام را خریده اند و به این خاطر که نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی به خود گرفته است، شانس خروج از سهم کاهش خواهد یافت، بنابراین پول هوشمند قدرتمندتر می شود و این چرخه را چندین بار تکرار خواهد کرد.

این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که ورود پول هوشمند به بازار اتفاقی نیست که به صورت مکرر دیده شود و افراد بتوانند به سادگی آن را شناسایی کنند. معمولا امکان دارد برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال اتفاق افتد که موجب رشد سریع قیمت سهم گردد. علت این موضوع ورود پول هوشمند و در ادامه خروج آن است که باعث کسب سودهای بیشتر برای عده‌ ای از سهامداران خواهد شد.

با توجه به مطالب عنوان شده می‌ توان گفت که پول هوشمند وقتی وارد بازار خواهد شد که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ ترین حد خود رسیده است و نسبت به سهم امیدی وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم دیده نمی شود. پول هوشمند به این خاطر وارد سهم می گردد تا این عدم تقاضا را برطرف کند و فشار فروش سهم را کم کرده و قیمت سهم را افزایش دهد. بدین ترتیب یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، اثرگذاری روی قیمت‌ های بازار است تا از این طریق در قیمت‌ های پایین خرید صورت گیرد و در قیمت‌ های بالا سهم به فروش برسد و سود مورد نظر حاصل شود.

سه گام برای شناسایی پول هوشمند در بورس

به منظور شناسایی پول هوشمند در بورس از طریق تابلو خوانی سه گام کاملاً ساده در نظر گرفته شده است و شما با توجه به چند نکته حائز اهمیت در تابلو سهم این توانایی را خواهید داشت که پول هوشمند در بورس را شناسایی کنید و از آن در راستای کسب سیگنال های خرید و فروش استفاده کنید. این سه مورد به شرح زیر می باشند؛

1) حجم معاملات : نخستین حرکتی که شما باید در تابلو خوانی برای شناسایی پول هوشمند در بورس انجام دهید این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را مورد بررسی قرار دهید. به صورت معمول یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد و از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌ تر نخواهد رفت. زمانی که این حجم معاملات یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چند برابری می یابد، اولین زنگ خطر برای پول هوشمند در بورس به صدا درآمده است.

2) قدرت خریداران : نخستین چیزی که ما پیش از سرمایه‌ گذاری در یک سهم باید در نظر بگیریم این است که بتوانیم سهم سودده را پیدا کنیم، لذا عملاً به دنبال ورود پول هوشمند در بورس خواهیم بود. بعد از این که توانستید سهمی را بیابید که حجم معاملات غیرعادی در آن دیده می شود، به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن روزهای حجم‌ های غیرعادی توجه فرمایید. در واقع هر چقدر قدرت بیشتر دست خریداران باشد، بدین معنی است که تعداد خریداران نسبت به فروشندگان قوی‌ تر است و این یعنی افراد قدرتمندتری برای ورود به این سهم اقدام کرده اند و پول‌ های درشتی در سهم در حال جریان است که این می‌ تواند نوید روزهای خوبی را برای سهم داشته باشد.

3) معاملات بلوکی نباشد : مرحله انتهایی و حائز اهمیت که موجب می شود شما از انتخاب یک سهم اشتباه اجتناب کنید، این است که معاملات بلوکی مربوط به سهم را پیدا کنید. به بیان ساده تر چنانچه سهمی را یافتید که دو شرط بالا را داشت، هنوز ممکن است که به‌ جای پول هوشمند در بورس تنها معاملات بلوکی در آن انجام شده باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران و سهامداران خیلی موضوع جذابی به حساب نمی آید.

جهت اطمینان از این موضوع باید در قسمت فیلتر نویسی، دستوری را تایپ کنید که برای شما سهم هایی را نمایان کند که عدد 2 در انتهای آن وجود دارد. اگر در بین این سهم‌ ها نام سهام پیداشده به وسیله شما وجود داشته باشد، وارد آن شوید و از اطلاعات معاملات بلوکی صورت گرفته استفاده کنید. چنانچه این اطلاعات با همان روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد، این سهم ورود پول هوشمند را تجربه نکرده است و تنها یک معامله ساده بلوکی اتفاق افتاده است که نمی تواند آنقدر جذابیت داشته باشد.

دلیل اهمیت شناخت پول هوشمند در بورس

پول هوشمند در بورس و در تمامی بازارهای مالی و سرمایه قادر است جریان‌ سازی نماید و تحولات بسیار زیادی قیمتی در سهم‌ه ای گوناگون را به همراه داشته باشد. پول هوشمند به صورت معمول به شکل منسجم وارد بازارهای مالی و سرمایه می شود و حجم و ارزش معاملات در یک بازار را با بازدهی بالا روبرو می کند، بنابراین شناسایی جریان پول هوشمند، از جمله روش‌ هایی است که بعضی از سرمایه‌ گذاران به منظور سرمایه‌ گذاری از آن بهره می گیرند.

بدین ترتیب وقتی که پول هوشمند وارد سهمی شد، سیگنال مناسبی برای خرید تلقی خواهد شد، به این خاطر که موجب می شود سهم رشد مناسبی داشته باشد. مطمئنا در همچین شرایطی سرمایه‌ گذاران قادرند سود خیلی خوبی را از سرمایه‌ گذاری در این سهم به دست آورند. خبر خوب این است که حتی چنانچه شما با تحلیل تکنیکال هم آشنایی نداشته باشید، باز هم این توانایی را دارید که با ریسک به نسبت بیشتری پول هوشمند را در سهم شناسایی کنید و با خریداران سهم همراه شوید و سهام خوب را شکار نمایید.

ویژگی پول هوشمند در بازار سهام

پول هوشمند از قدرت بسیار بالایی برخوردار است، به این خاطر که سرمایه‌ گذاران عمده این پول را در اختیار دارند و آن ها این توانایی را دارند که پیش از دیگران جریان سرمایه را شناسایی،‌ ایجاد و یا پیش‌ بینی نمایند. پول هوشمند توانایی جریان‌ سازی در بازارهای سرمایه را داراست. بدین ترتیب می‌ تواند قیمت سهام گوناگون را با تغییرات بسیار زیادی روبرو کند. با این تفاسیر معلوم است که تشخیص جریان پول هوشمند که به شکل حساب‌ شده به بازار تزریق شده است، از جمله روش هایی است که سرمایه‌ گذاران از آن به منظور سرمایه‌ گذاری خود بهره می گیرند.

این پول موجب افزایش بازدهی و حجم معاملات خواهد شد ولی موضوع حائز اهمیت، شناسایی به موقع جریان پول هوشمند می باشد. در حقیقت مهم این است که در زمان مناسب برای ورود به سهام ارزشمند خود اقدام کنید یا آن را به فروش برسانید. قبل از این که بتوانیم راهکارهایی در این باره ارائه دهیم، لازم است که نشانه‌ های ورود پول هوشمند سهام و همچنین تحرکات مرتبط با آن را تشخیص دهیم. در بخش بعدی فیلتر پول هوشمند در بورس را معرفی کرده ایم که می توانید از آن استفاده نمایید.

فیلتر پول هوشمند در بورس

بعضی اوقات پیدا کردن سهمی که مشخصات ورود پول هوشمند را داشته باشد از بین همه سهام های بازار کار ساده ای نخواهد بود. برای این کار می‌ توانید از فیلتر پول هوشمند استفاده نمایید. فیلتر پول هوشمند که در ادامه آورده ایم، سهم‌ هایی را برای شما به نمایش خواهد گذاشت که نشانه‌ های ورود پول هوشمند در آن دیده شده است. توجه داشته باشید که استفاده از فیلتر زیر به تنهایی سیگنال خرید صادر نخواهد کرد و باید در کنار موارد دیگری که در نظر می گیرید، از آن کمک بگیرید؛

نکته : این فیلتر رو کپی کنید و در قسمت فیلتر سایت سازمان بورس پیست (الصاق) نمایید و تایید کنید تا سهم هایی که ورود پول هوشمند را تجربه کرده اند به شما نمایش داده شود.

نکات مهم برای یافتن ردپای پول هوشمند

• ** به صورت معمول سهامداران خرد در قیمت‌ های بالاتر برای ورود به سهم اقدام می کنند. لذا با توجه به افت قیمت سهام و روند نزولی نقدینگی، شانس خروج از سهم کاهش خواهد یافت. این موضوع به قدرتمندتر شدن پول هوشمند در بورس کمک خواهد کرد و این چرخه به صورت مکرر تکرار خواهد شد.
• ** این را همواره باید در نظر داشت که ورود پول هوشمند به بازار همیشگی نیست! در واقع چنین اتفاقی در یک سهم به صورت معمول نهایتا 1 تا 2 بار در سال اتفاق خواهد افتاد. البته باید در نظر داشت که شناسایی این روند برای سهامداران عادی کار ساده ای نخواهد بود.
• ** به صورت کلی پول هوشمند وقتی به بازار تزریق خواهد شد که سهم در کف قیمتی خود قرار داشته باشد. یعنی درست وقتی که هیچ‌ گونه امیدواری در سهم به چشم نمی خورد. معلوم است که در این شرایط، تقاضای خرید این سهم نیز پایین خواهد بود، از همین روی پای پول هوشمند به این جریان باز خواهد شد تا فشار فروش را کاهش دهد و در نتیجه موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم آورد.
• ** با آگاهی از این موضوع که صاحبان پول هوشمند چه افرادی هستند و در کجا برای سرمایه‌ گذاری اقدام می کنند، می‌ توان سود بسیار خوبی را کسب کرد.
• ** به علت عدم آگاهی سهامداران غیرحرفه‌ ای از ورود و خروج پول هوشمند، بعضی اوقات ریزش‌ های سهم به عنوان اصلاح در نظر گرفته خواهد شد، لذا سهامداران امکان دارد منتظر رشد قیمت بعد از هر اصلاح یا ریزش باشند، ولی امکان دارد این موضوع هیچ وقت اتفاق نیافتد و سهامداران خرد بدین وسیله ضرر و زیان بسیاری را متحمل شوند. بنابراین آن‌ ها فاکتور ارزشمند زمان را از دست خواهند داد و خود را از فرصت‌ های مناسب تر سرمایه‌ گذاری محروم خواهند کرد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

به صورت خلاصه پول هوشمند را می‌ توان برای توصیف شرایطی استفاده کرد که طی آن سرمایه‌ گذاری‌ های زیادی در یک سهم رخ می دهد. به صورت معمول سرمایه‌ گذاران بزرگ این پول را وارد بازار سرمایه می کنند و در زمان مناسب آن را از بازار خارج می‌ نمایند. بنابراین همچین موضوعی جهت‌ گیری دستوری بازار را به همراه خواهد داشت که شرایط دقیق آن و اتفاقاتی که به دنبال دارد را به صورت کامل توضیح دادیم.

به صورت کلی هنگامی که بازار بسیار امیدوار است، پول هوشمند از جانب سهامداران خرد زودتر به بازار یا سهام تزریق می گردد، به این خاطر که سهامداران به دنبال به دست آوردن سود هستند و احتمال می دهند که سرمایه‌ گذاری در چنین سهمی سوددهی مناسبی به همراه داشته باشد ولی اگر بخواهیم مهم ترین هدف پول هوشمند را بیان کنیم، باید گفت که هدف اصلی پول هوشمند در بورس، تاثیر بر قیمت سهام می باشد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به ذکر روش های شناسایی پول هوشمند در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید آموزش سرخطی زدن در بورس به زبان ساده اطلاعات کسب کنید، بهترین راهنمایی را از این مطلب دریافت نمایید .

به نظر شما پول هوشمند در تابلوخوانی چقدر اهمیت دارد و دقیق است؟

پول هوشمند (Smart Money) چیست؟

مفهوم اسمارت مانی (Smart Money) یا همان پول هوشمند از یک اصلاح در قماربازی آمده است، در واقع قماربازانی که در حوزه مورد فعالیت خود با دانش عمیقی شرط بندی می کردند به پول هوشمند معروف بودند. اما پول هوشمند در بازارهای مالی به سرمایه ای گفته می شود که توسط سرمایه گذاران بزرگ، حرفه ای های بازار، بانک های مرکزی، صندوق های سرمایه گذاری و دیگر افراد خبره بازار مدیریت و کنترل می شود.

مفهوم دقیق پول هوشمند (Smart Money)

پول هوشمند به پولی گفته می شود که روند حرکت قیمت در بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد و مقیاس سرمایه‌گذاری در آن بسیار بزرگتر از سرمایه‌گذاری‌های خرد است. اسمارت مانی اغلب توسط افراد یا گروه های با تجربه و بانک های بزرگ دنیا وارد چرخه بازار می شود.

بررسی بازارهای مالی بیانگر این است که سرمایه گذاری Smart Money عملکرد بهتری از سرمایه گذاری پول غیر هوشمند داشته است، با این حال ورود یا خروج پول هوشمند در بازارها تاثیرات زیادی روی ایجاد نوسانات قیمت دارد و امکان سوداگری در بازارها را افزایش می دهد.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، اصطلاح پول هوشمند از دنیای قماربازانی نشات گرفته شده است که از ورزشی که در آن شرط بندی می کنند، اطلاعات و شناخته عمیقی داشتند (اطلاعاتی که مردم عادی از آن محروم بودند). دنیای سرمایه گذاری نیز شباهت زیادی با دنیای قماربازان دارد.

مردم عادی بر این باورند که Smart Money توسط افراد خاصی که درکی کامل و رانتی بزرگ از بازار دارند در جایی سرمایه گذاری می شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد که بازدهی پول هوشمند نسبت به بازدهی سرمایه گذاران حقیقی و خرد بیشتر باشد.

همچنین اسمارت مانی را می توان حجم زیادی از پول در نظر گرفت که قادر است بازار را به حرکت در آورد و نوسانات زیادی ایجاد کند. در بازارهای مالی، اغلب بانک های روش شناسایی پول هوشمند بزرگ یا خودشان پول هوشمند هستند، یا از پول هوشمند حمایت می‌کند، در این میان تریدرهای خرد تلاش می کنند تا از این پول‌های هوشمند سود کسب کنند.

قماربازان معتقدند که اسمارت مانی مربوط به کسانی است که با شرط‌بندی‌ امرارمعاش می‌کنند. جالب اینجاست که بسیاری از قماربازان پول هوشمند، برای تصمیم‌گیری در مورد میزان و چگونگی شرط‌بندی از الگوریتم‌های ریاضی تاریخی استفاده می‌کنند.

چگونه Smart Money را تشخیص دهیم؟

در اکثر مواقع smart money با تغییرات غیر معمول در حجم معاملات قابل شناسایی است، اما چرا؟ با توجه به اینکه افراد با دانش پنهانی (رانت) و صاحب نفوذ، اغلب با سرمایه بیشتری وارد یک سرمایه‌گذاری می‌شوند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود پول هوشمند سبب افزایش بیش‌ از حد معمول حجم معاملات خواهد شد. در هر صورت شواهد و مدارک کمی برای تایید این فرضیه وجود دارد.

در بورس ایران یکی از روش های تشخیص اسمارت مانی، استفاده از فیلتر نویسی برای شناسایی تحرکات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی است. در بازارهای جهانی نظیر فارکس و ارز دیجیتال، علاوه بر استفاده از اسیلاتورهای شناسایی حجم، میتوان از استراتژی تخصصی ولیوم تریدینگ نیز استفاده کرد.

قیمت گذاری سهام و شاخص ها، از جمله منابع اطلاعاتی به شمار می رود که به صورت انحصاری توسط افراد با نفوذ و آگاه تر بازار تولید می شوند. شاید چنین اطلاعاتی برای افراد و معامله گران بی تجربه و بدون دانش پیچیده و گیج کننده باشد، اما افراد آگاه تر و معامله گران حرفه ای از آن استقبال خواهند کرد. بنابراین دانستن اینکه دارندگان پول هوشمند چه کسانی هستند و در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای سرمایه‌گذاران خردی که به دنبال دریافت سود از پول‌های هوشمند هستند، مثمر ثمر خواهد بود.

برخی از ارائه کنندگان اطلاعات برای طبقه بندی داده‌های معاملاتی که در اختیار معامله‌گران تجاری و غیرتجاری قرار می گیرد از روش‌ها و منابع داده مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این منابع اطلاعاتی، گزارش تعهد معامله‌گران ( COT-Commitment of Traders ) است.

این اطلاعات بصورت منظم در هر هفته توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شوند. بسیاری از تحلیل‌گران از این اطلاعات برای شناسایی معاملات آتی که توسط سرمایه‌گذاران آگاه‌ انجام می‌شود، استفاده می‌کنند. در بررسی نمودار «پول هوشمند در برابر پول غیرهوشمند» باید تفاوت‌های قابل تشخیص در نحوه موضع‌گیری این دو گروه در بازار را تشخیص داد. با این وجود تحلیلگران تکنیکال باید توجه داشته باشند که بررسی نموداری که عملکرد قیمت (Price Action) را به‌ عنوان پول هوشمند یا پول غیرهوشمند شناسایی می کند، مستعد مشخصه‌يابی های نامعتبر است.

هدف اصلی سرمایه گذاری تنها از طریق عملکرد قیمت نشان داده نمی شود، همچنین بازدهی یک سرمایه‌گذار خرد و حتی حرفه‌ای‌ترین مدیران صندوق های سبدگردان، اغلب با بازدهی شاخص مکانیکی سرمایه‌گذاری در طول زمان مطابقت ندارند.

مقیاس پول هوشمند

سرمایه‌گذاران بزرگی همچون وارن بافت (Warren Buffett) که علاقه مندان و دنبال‌کنندگان فراوانی دارند، به عنوان سرمایه‌گذاران پول هوشمند (Smart Money) شناخته می‌شوند، اما مقیاس و بزرگی فعالیت آن‌ها همیشه در نظر گرفته نمی‌شود.

در زمان هایی که ذخایر نقدی شرکت Berkshire Hathaway متعلق به وارن بافت، انباشته شده و در جایی سرمایه‌گذاری نمی‌شود، قطعاً به معنی این است که بافت فرصت‌های ارزشمند بسیاری را در بازار از دست داده است. با این ‌وجود، مقیاس سرمایه‌گذاری بافت متفاوت است. بنابراین، به طور مثال یک سرمایه‌گذاری ۲۵۰۰۰ دلاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری، چیز قابل‌توجهی نیست.

پول هوشمند وارن بافت به‌ جای خرید سهام، شرکت‌ها را خریداری می‌کند. سرمایه‌گذاران بزرگی در حد و اندازه‌های وارن، زمانی که پول هوشمندشان راکد باقی مانده و برای یک سرمایه‌گذاری اختصاص داده نشده، صرفاً به معنای این نیست که هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته است، ممکن است دلیل آن بالا بودن حجم پولی باشد که نتواند آن را در شرکت‌های متوسط و کوچک سرمایه‌گذاری کند.

نحوه انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا

سرمایه گذاری در بورس به عنوان پربازده ترین سرمایه گذاری بین بازارهای داخلی شناخته می شود اما با خرید هر سهمی نمی توان به بازدهی بالا در بورس رسید. در واقع افراد زیادی با شنیدن این جمله که سرمایه گذاری در بورس، سود زیادی نصیب شان می کند بدون آگاهی و دانش قبلی وارد این بازار می‌شوند و نه تنها سود نمی کنند بلکه ممکن است متضرر هم بشوند. به دلیل اهمیت این موضوع ما قصد داریم نحوه انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا را به شما نشان دهیم.

تسلط به تابلوخوانی

تابلوخوانی یکی از روش های تحلیل بورس است که به وسیله آن اطلاعات موجود در سایت TSETMC، برای شناسایی بهترین سهم ها، تجزیه و تحلیل می شود. اگر به مهارت تابلوخوانی تسلط پیدا کنید، راه خود به سوی انتخاب سهم های پربازده را هموار تر کرده اید اما تابلوخوانی دقیقا به چه مواردی اشاره دارد؟

در تحلیل سهام با استفاده از روش تابلوخوانی اطلاعاتی مثل قدرت خریدار و فروشنده، میزان خرید و فروش سهامداران حقوقی و حقیقی، حجم معاملات، حجم مبنا، نسبت P/E، EPS و … بررسی می‌شوند.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که سرمایه گذاران برای خرید سهام در بورس در نظر می گیرند. قدرت خریدار میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز خریده است. قدرت فروشنده هم میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز فروخته است. معمولا زمانی که قدرت خریدار در چند روز متوالی بالا باشد، در صورت مساعد بودن شرایط تکنیکالی و بنیادی، آن سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

حجم معاملات و پول هوشمند

حجم معاملات در بورس یکی از عوامل تاثیرگذار در ردیابی ورود پول هوشمند به سهم است. پول هوشمند، سرمایه زیادی است که در اختیار سهامداران عمده بازار بورس قرار دارد و اگر این پول وارد سهمی شود احتمال افزایشی شدن روند قیمت در آن وجود دارد.

اولین نشانه ورود پول هوشمند به سهم زمانی است که حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین ماهانه حجم معاملات با نسبت قابل توجهی افزایش پیدا می کند. در این حالت برای تحلیل سهام و اطمینان از ورود پول هوشمند باید به قدرت خریدار هم توجه کنیم. اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بیشتر از ۲ باشد می توان آن سهم را جز لیست سهام های منتخب برای خرید قرار داد. حتما می پرسید چرا نمی توان سهم را بلافاصله خرید؟

تحلیل جامع سهام

همان طور که می دانید نمی توان تنها با تکیه به اطلاعات و سیگنال های به دست آمده از تابلوخوانی، سهام را خرید و فروش کرد. برای تحلیل سهام به شکل درست و اصولی، سهام های منتخب بورس باید از تمام جنبه های تحلیلی بررسی شوند. اگر زمان کافی برای انجام این تحلیل ها را ندارید می توانید از سیگنال بورس تهران که توسط سایت های معتبر ارائه می شود، استفاده کنید. البته اگر زمان کافی برای تحلیل سهام در بورس تهران را ندارید باید بتوانید اعتبار سیگنال های بورس تهران را بررسی کنید. یک سیگنال معتبر بورس باید سهم ها را از جنبه های مختلف تحلیلی مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تابلوخوانی بررسی کرده باشد و قادر باشد سهام پیشنهادی بورس را برای سرمایه گذاری در بازه های زمانی مختلف مثل سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و حتی نوسان گیری معرفی کند.

تسلط به تحلیل بنیادی و دانش اقتصاد کلان

درک مفهوم پول و ارتباط آن با بازارهای مالی یکی از عوامل موفقیت معامله گران در بورس است. نقش پول در اقتصاد و رابطه میان تورم، تولید ملی و بیکاری از مباحث مهم اقتصاد کلان هستند که دانستن آن برای هر سرمایه گذاری ضروری است. فرقی نمی کند که بخواهید در بورس سرمایه گذاری کنید یا در بازار طلا و ملک. اگر آموزش اقتصاد کلان را دیده باشید می توانید در بهترین زمان ممکن، پرسودترین بازارها برای سرمایه گذاری را انتخاب کنید. علاوه بر این با دانش اقتصاد کلان می توانید تحلیل بنیادی در بورس ایران را راحتتر یاد بگیرید.

در مواقع بحرانی و تورمی در کشور، دانش اقتصاد کلان به داد شما و سرمایه تان می رسد. اگر بتوانید شرایط اقتصادی کشور را با این دانش اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید، می توانید بهترین بازار داخلی و یا حتی خارجی را در هر زمان برای داشتن یک سرمایه گذاری پر سود شناسایی کنید. با این روش در زمان هایی که روند کلیت بورس در ایران نزولی است می توانید در سایر بازارهای موازی که با استفاده از دانش اقتصاد کلان بازدهی آنها را سنجیده اید، مشغول سرمایه گذاری شوید و هر وقت بورس به روند صعودی بازگشت شما هم فعالیت خود را در آن ادامه دهید.

تسلط به روش های مختلف معامله گری در تحلیل تکنیکال

انتخاب بهترین سهام به جز دانش اقتصاد کلان و بنیادی و مهارت تابلوخوانی به تحلیل مهمِ دیگری به نام تحلیل تکنیکال نیز نیازمند است. در واقع همه این تحلیل ها در ترکیب با یکدیگر است که می توانند شما را به سمت انتخاب سهام پربازده در بورس بکشانند.

مطالب گسترده ای در این شاخه از تحلیل وجود دارد ولی همه آنها در یک چیز مشترک اند و آن این است که همه روش های تحلیل تکنیکال با توجه به تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای مختلف، سعی در پیش بینی قیمت آینده دارند. حالا در این تجزیه و تحلیل یا از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک استفاده می شود و یا از پرایس اکشن و مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال و یا از سایر روشها. در واقع می‌توان گفت روشهای مختلف تحلیلی در این شاخه وجود دارند که هر کدام از معامله گران از بخشی از آن ها استفاده می کنند. از مهمترین روشهای تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مفاهیم اولیه: مفاهیمی مثل خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند و کانالهای قیمتی.
• الگوهای شمعی ژاپنی: الگوهای مختلفی که با توجه به نوع کندل ها یا شمع ها در چارت قیمت ظاهر می شوند.
• فیبوناچی: ابزارهای فیبوناچی با نسبت های مشهور برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت و میزان پیشروی قیمت در آینده استفاده می شوند.
• الگوهای کلاسیک قیمتی: الگوهایی مثل سر روش شناسایی پول هوشمند و شانه که با توجه به تکرارشان در چارت های قیمتی می توان برای پیش بینی قیمت در آینده از آنها استفاده کرد.
• اندیکاتورها: اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان جهت احتمالی حرکت قیمت در آینده را پیش بینی کرد.
• پرایس اکشن: پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که در آن از اندیکاتورها استفاده نمی شود. در عوض مفاهیم اولیه مثل حمایت و مقاومت و کندل شناسی برای تشخیص حرکت قیمت در آینده به کار گرفته می شوند.

همان طور که پیشتر نیز گفتیم انتخاب سهام مناسب در بورس منوط به داشتن دانش اقتصاد کلان، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و مهارت تابلوخوانی است. با استفاده از این روش های تحلیلی و ترکیب آنها با یکدیگر می توان بهترین سهام برای سرمایه گذاری در بورس با بازدهی بالا را انتخاب کرد و پس از رسیدن به سود مناسب در بهترین زمان ممکن آنها را به فروش رساند. در پایان در این مطلب سعی شد به نحوه انتخاب صحیح سهام جهت سرمایه گذاری پرداخته شود. با توجه به مطالب ذکر شده، جهت کسب اطلاعات بیشتر و آموزش صحیح بورس به سایت آموزش بورس مراجعه کنید.

روش شناسایی پول هوشمند

آموزشی ورود پول هوشمند یکی از نکته های عالی تابلوخوانی و نوسان گیری است و برای پیدا کردن سهم های مناسب برای کوتاه مدت در قیمت های پایین بسیار کاربردی می باشد. مسئله قابل توجه در مورد این روش این است که برای کوتاه مدت (برای مثال یک هفته) جواب می دهد و برای بلند مدت مناسب نیست. آموزش تابلوخوانی در دانشکده بورس: https://boursecollege.com/product/exchange-board/ آموزش فیلترنویسی در دانشکده بورس: https://boursecollege.com/product/filtering/

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> دانشکده بورس

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

آموزش مکرومه بافی دستبند-بافت دستبند مکرومه ای-دستبند طرح گل منجمد

آموزش میان بر ودرست کردن برای سایت ها وبرنامه ها در گوگل کروم به روی دکستاپ

آموزش دستبند مکرومه بافی-دستبندمکرومه بامهره مروارید-دستبند بامهره طرح ویکتوریا

چگونه مسدودیت آپارات پاک کنیم

خالی کردن درون خودتون و راه حل غمگین نبودن همه و همه با یک روش کاملا کاربردی

در این ویدیو قصد دارم که به شما کمک کنم تا غمگین نباشید و هیجانات خودتون رو کنترل و درونتون رو خالی کنید. لایک و کامنت و دنبال کردن فراموش نشه ;-)