بهتریناندیکاتور

نکته مهم: انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال (یا اندیکاتورهای پرایس اکشن و نوسان گیری)، در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت برای تریدرها سودآوری بسیار بالایی خواهد داشت.

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده بهتریناندیکاتور روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک بهتریناندیکاتور هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

به هر حال، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!

بیشتر بخوانید:

اگر بهتریناندیکاتور این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!

به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در 5 سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.

تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.

در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.

تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور

با استفاده از این پارامترها، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی 5 سال گذشته تست کردیم.

ما هر بار 1 لات (یعنی 100000 واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.

ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.

همچنین فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی 100000 دلار کار را شروع کردیم.

گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:

داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است، اندیکاتور ایچیموکو است.

در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی بیش از 5 سال، تقریباً به طور متوسط ​بیش از 6 درصد در سال به ما سود داده است!

در کمال تعجب، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی 20.72٪ داشت.

علاوه بر این، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.

آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟

هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.

همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.

معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.

نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس

فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.

1- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند

اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از 1 یا 2 یا 3 اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.

2- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید

به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.

یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در 1.2450 را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در 1.2450 تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.

حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.

3- اندیکاتور محور نباشید

بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.

فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.

جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.

به طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.

اندیکاتور چیست

آیا می دانید اندیکاتور چیست و در دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به چه دردی می خورد؟ اندیکاتور یک شاخص است که به تریدرها و سرمایه گذاران کمک می کند از وضعیت بازار آگاه شوند و تصمیم گیری لازم را برای سرمایه گذاری بر روی سودآورترین رمز ارزها بگیرند.

اهمیت اندیکاتورها در بازارهای مالی و هنگام تصمیم گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال بالا است و به طور حتم هیچ تریدر حرفه ای بدون استفاده از آن ها امکان کسب درآمد نخواهد داشت.

به همین دلیل اگر شما هم قصد کسب سود در سرمایه گذاری های خود را دارید حتما باید با اندیکاتورها آشنا شوید.

ما در ادامه تلاش خواهیم کرد تا ضمن معرفی انواع اندیکاتور نکات مهمی را در مورد نحوه انتخاب بهترین اندیکاتورها برای شما بیان کنیم.

اگر بخواهید در دنایای تریدر ها وارد شوید و یا حتی اگر وارد دنیای خرید و فروش ارز های دیجیتال شده باشید بدون شک از اندیکاتور ها استفاده می کنید،. درواقع می توان گفت برای مثال زمانی که بخواهیم اقدام به خرید ارز دای یا هر نوع ارز دیجیتال دیگر کنیم برای دریافت سیگنال ورود و خروج از این ارز می توانیم از اندیکاتور های ارز دیجیتال استفاده نماییم. در ادامه بیشتر درباره اندیکاتورهای ارزدیجتال صحبت می کنیم.

اندیکاتور چیست

اندیکاتور کلمه ای انگلیسی است و به صورت indicator نوشته می شود.

اندیکاتور در فارسی به معنی شاخص و مقیاس است.

با توجه به این ترجمه می توان متوجه شد که اندیکاتور در واقع شاخص یا مقیاسی برای ارزیابی بازار و تصمیم گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد.

اما آیا هر کسی می تواند از شاخص یا مقیاس های موجود برای تصمیم گیری درست و خرید بهترین ارز دیجیتال استفاده کند؟

این سوال یکی از مهم ترین سوال هایی است که بسیاری به دنبال جواب آن هستند.

اگر شما هم به دنبال پاسخ این سوال هستید، باید بدانید که:

اول از همه ما یک اندیکاتور نداریم. بلکه انواع اندیکاتور را داریم که هر یک معنی خاص خود را دارند.

دوم این که انتخاب بهترین اندیکاتور یک چالش بزرگ برای بسیاری از سرمایه گذاران و تریدرها می باشد.

سوم این که شما به جای یک اندیکاتور ممکن است که به ترکیبی از اندیکاتورها نیاز داشته باشید.

مورد آخر این است که قبل از هر چیز باید هدف خود را از استفاده از اندیکاتورها مشخص کنید.

در این راستا باید به چند سوال مهم پاسخ دهید تا بتوانید موفق به تصمیم گیری درست برای خرید یا فروش ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در بازار شوید.

مهم ترین سوال هایی که در رابطه با اندیکاتور وجود دارند:

1. انواع اندیکاتور چیست؟
2. بهترین اندیکاتور بهتریناندیکاتور کدام است؟
3. هدف از استفاده از اندیکاتور چیست؟
4. بهترین اندیکاتور برای سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت کدام است؟
5. بهترین ترکیب اندیکاتور برای هدف من کدام است؟

انواع اندیکاتور

نکته اول که باید بدانید این است که انواع اندیکاتور که برای تحلیل بازار استفاده می شوند زیاد هستند و بعضی از آن ها هم پیچیده هستند.

برای همین اگر قصد آشنایی با انواع اندیکاتور را دارید باید وقت بگذارید و علاوه بر این تا حدودی با مباحث آمار و ریاضی و نمودارها آشنا باشید تا امکان تحلیل آن ها را داشته باشید.

پس توجه داشته باشید که: تنها با یک مقاله نمی توانید با انواع اندیکاتور آشنا شوید. اما در مورد اندیکاتورها حتی کتاب های تخصصی و قطوری نوشته شده اند که آشنایی با همه آن ها ممکن نیست. این مهم ترین دلیلی است که بسیاری از تریدرها به جای این که به انواع اندیکاتور بپردازند به دنبال بهترین اندیکاتور هستند که بیشترین اطلاعات را در اختیار آن ها می گذارند.

ما در این بخش ضمن اشاره ای به انواع اندیکاتور (با دسته بندی کلی آن ها) شما را برای انتخاب بهترین اندیکاتور (که در بخش های بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت) آماده خواهیم کرد:

• انواع اندیکاتور تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال
• انواع اندیکاتور تحلیل تکنیکال
• انواع اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
• انواع اندیکاتور پرایس اکشن ارز دیجیتال
• …

اگر شما به طور کامل با انواع اندیکاتور برای تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال ، پرایس اکشن و نوسان گیری یا .. آشنا شوید، می توانید بهترین اندیکاتور و یا بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای هدف خود برای سرمایه گذاری در بازار انتخاب کنید.

بهترین اندیکاتور

بسیاری از تریدرها در همان مرحله اول به دنبال بهترین اندیکاتور هستند تا خود را برای سرمایه گذاری سودآور در بازار آماده کنند. اما بهترین اندیکاتور با توجه به هدف شما مشخص خواهد شد.

همواره به چند نکته همواره توجه داشته باشید:

• با اندیکاتورهای تحلیل بنیادی (که همان تحلیل فاندامنتال است) حتما آشنا شوید. زیرا که اندیکاتورهای تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری روی رمز ارزها مهم هستند. به خصوص در سرمایه گذاری بلند مدت این اندیکاتورها اهمیت پیدا می کنند (ما در مقاله تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما را با تحلیل بنیادی و اهمیت آن آشنا کرده ایم).

پس از آن نوبت به انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال می رسد.

نکته مهم: انتخاب بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال (یا اندیکاتورهای پرایس اکشن و نوسان گیری)، در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت برای تریدرها سودآوری بسیار بالایی خواهد داشت.

اما سوال این است که بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال را از کجا پیدا کنیم؟

بهترین اندیکاتور در تریدینگ ویو

منابع متعددی هستند که امکان مشاهده انواع اندیکاتور ارز دیجیتال را برای شما فراهم کرده اند. تریدینگ ویو یکی از سایت هایی است که مانند سایت اطلاع رسانی طلا و ارز اطلاعات جامعی در ارتباط با شاخص ها و اندیکاتورهای متعلق به ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار خواهد داد.

لازم است بدانید که تریدینگ ویو trading view علاوه بر اندیکاتورها، اطلاعات و مقالات خوبی برای انتخاب بهترین اندیکاتور در اختیار شما قرار می دهد (برای مثال مقالاتی برای انتخاب بهترین اندیکاتور حجم معاملات در اختیارتان قرار خواهد داد) و شاید شما بتوانید بهترین اندیکاتور در تریدینگ ویو را برای تحلیل بازار با صرف کمترین وقت پیدا کنید.

امکان پیش بینی بازار با اندیکاتورها

در این بخش لازم است تاکید کنیم که اگر قصد دارید از تریدینگ ویو استفاده کنید و یا این که از منابع دیگر بهترین ترکیب اندیکاتورها را پیدا کنید، به این نکته مهم توجه داشته باشید که تنها معیاری که برای مفید بودن یک بهتریناندیکاتور اندیکاتور و یا ترکیبی از اندیکاتورها مهم می باشد این است که آیا اندیکاتوری که انتخاب کرده اید می تواند امکان پیش بینی بازار را برای شما فراهم می کند؟

در واقع هدف از اندیکاتورها پیش بینی بازار است و اگر اندیکاتورهای انتخابی شما نتوانند به پیش بینی بازار کمک کنند به درد شما نخواهند خورد.

حال که به طور کلی در مورد اهمیت اندیکاتورها و انواع آن ها صحبت کردیم بهتر است که در ادامه به طور تخصصی تر به چند اندیکاتور مهم اشاره کنیم.

اندیکاتور حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال (و سایر بازارهای مالی) با support and resistance نشان داده می شود.

پی بردن به سطوح حمایتی و مقاومتی و یا استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

در واقع هنگام انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتورها یکی از شاخص های مهم که همواره در اغلب بهتریناندیکاتور ترکیب ها مورد توجه قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت هستند.

سطح حمایتی چیست؟

سطح حمایت مرتبط با کف قیمت ها می باشد که بازار از آن ها حمایت می کند. در واقع اگر بتوانید سطح حمایت را پیدا کنید می توانید بفهمید که بیشترین کاهش قیمت ها ممکن است چقدر باشد

سطح مقاومتی چیست؟

سطح مقاومت مرتبط با سقف قیمت ها می باشد (در این حالت بازار در برابر افزایش بیش از حد قیمت ها مقاومت می کند).

اگر بتوانید سطوح مقاومت را پیدا کنید می توانید متوجه شوید که بازار تا چه حد می تواند رشد قیمت داشته باشد.

با توجه به تعریف بالا اندیکاتور حمایت و مقاومت به تریدرها نشان می دهد که قیمت ها در آینده در چه محدوده ای نوسان خواهند کرد.

– اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به صورت stochastic indicator نوشته می شود و یک شاخص آماری است که سرعت حرکت قیمت ارزهای دیجیتال را به تریدر نشان می دهد. گسترده شدن این اندیکاتور به تریدر نشان خواهد داد که قدرت قیمت بیشتر شده است. این در حالی است که اگر این شاخص محدود و باریک شود شاهد کاهش حرکت قیمت ها خواهیم بود.

– مووینگ اوریج

مووینگ اوریج در انگلیسی به صورت moving average نوشته می شود. این شاخص نشان دهنده مسیر معاملات در بازار با استفاده از میان گیری می باشد.

از این اندیکاتور با نام شاخص میانگین متحرک یا اندیکاتور میانگین متحرک نیز یاد می شود. شیبی که این اندیکاتور دارد به ما قدرت روند را نشان می دهد. جهت شاخص نیز در آگاهی بخشی برای پی بردن به سیگنال روند اهمیت دارد.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک شاید بهترین اندیکاتور تشخیص روند است که قدرت روند را نشان خواهد داد. ما در این مورد به طور خلاصه صحبت کردیم. البته اندیکاتورهای متعددی هستند که در تشخیص روند به شما کمک خواهند کرد:

– اندیکاتور اشباع خرید و فروش

بیشتر ماندن در محدوده اشباع خرید و فروش به معنی روند قوی تر است.

– باند بولینگر

باند بولینگر می تواند به درک درست ما از نوسان های موجود کمک کند، اگر شاخص در باند بیرونی باشد به معنی یک روند قوی است و حتی امکان دارد که سیگنال برگشتی را صادر کند.

اندیکاتور MACD را می توان بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند و تعقیب آن دانست که می تواند مقدار حرکت روند را به ما نشان خواهد داد. بالا بودن اندیکاتور MACD نشان دهنده یک روند صعودی قوی است و پایین بودن آن برای تشخیص روند نزولی قوی کمک کننده خواهد بود.

اندیکاتور ADX نشان دهنده میزان قوی بودن و یا ضعیف بودن سیگنال است و اگر این اندیکاتور زیر 25 باشد به ما روند ضعیف را نشان خواهد داد. اگر اندیکاتور ADX بین 25 تا 50 باشد روند در تعادل قرار دارد و مقادیر بیش از 50 نیز به ما در تشخیص روند قوی کمک خواهد کرد.

اندیکاتور RSI علاوه بر نشان دادن قدرت روند می تواند به ما کمک کند تا کندل صعودی یا نزولی (که مهم ترین سیگنال ها را به تریدرها می دهند) را تشخیص دهیم.

توصیه: به طور حتم آشنایی با اندیکاتورهای ذکر شده در بالا و ترکیب آن ها به منظور دست یافتن به بهترین ترکیب اندیکاتورها مهم بوده و می تواند به شما کمک زیادی بنماید.

نکته: توجه داشته باشید که بررسی تخصصی اندیکاتورهای ذکر شده ( RSI ، استوکاستیک ، ADX ، MACD ، باند بولینگر و مووینگ اوریج یا میانگین متحرک ، اندیکاتور ایچیموکو و ART یا واگرایی ارز دیجیتال) فراتر از سطح این مقاله است.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

نوسان گیری برای خرید و فروش ارز دیجیتال یک استراتژی راهبردی برای سرمایه گذاری در بازار است و هر فردی برای کسب سود در میان مدت قصد دارد بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال را پیدا کند.

در صورتی که شما هم به دنبال نوسان گیری برای کسب سود هستید توجه داشته باشید که از به روزترین اندیکاتورها استفاده کنید و علاوه بر انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری بازار ، توجه کنید از تاثیر اخبار بر نوسان قیمت ارزهای دیجیتال در بازارهای جهانی غافل نشوید.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش

به طور حتم قیمت اکثر ارزهای دیجیتال در بازار با نوسان همراه هستند و شما باید خود را برای نوسان گیری و تحلیل تکنیکال و بنیادی به منظور دریافت سیگنال خرید و فروش آماده کنید.

البته اگر قصد سرمایه گذاری بر روی استیبل کوین ها را نداشته باشید، زیرا که خرید و فروش استیبل کوین ها مانند ارز تتر نیاز به اندیکاتورها ندارند (شما می توانید با استفاده از سامانه بیت نوین موفق به خرید ارز تتر و یا انتقال ارز تتر بدون کارمزد (یا با کارمزد نزدیک به صفر) شوید).

اما در صورتی که قصد خرید بیت کوین و یا خرید اتریوم و یا فروش آن ها را داشته باشید باید بتوانید بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بیت کوین یا اتریوم را پیدا کنید. استفاده از اندیکاتورهای ذکر شده در این متن یا سایر اندیکاتورها مانند اندیکاتور حجم معاملات می تواند به شما کمک کند تصمیم گیری های درستی در این زمینه بگیرید.

خوشبختانه همان طور که اشاره شد منابع خوبی در سایت های معتبر وجود دارند و برای مثال می توانید در سایت های معتبری مانند تریدینگ ویو یا سایر منابع داخلی و خارجی از بین اندیکاتورهای موجود به عنوان مثال بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای تحلیل بازار انتخاب کنید.

در پایان بیت نوین امیدوار است مطالب گفته شده برای شما سودمند واقع شده باشد.

بهترین اندیکاتور برای مدیریت معامله و اندازه گیری ریسک

معمولاً در اکثر مواقع معامله گران فارکس به یک سری از اندیکاتورها در بین هزاران اندیکاتور موجود در دنیای معاملات فارکس توجه نمی کنند و استفاده از آنها را فراموش می کنند. اندیکاتور ATR، از جمله اندیکاتورهایی است که هر معامله گری بهتر است در انجام معاملات خود به آن توجه کند.

اندیکاتور ATR چیست؟

بسیاری از شما ممکن است اطلاعاتی کافی درباره این اندیکاتور داشته باشید، ما در اینجا سعی کرده ایم تا یک بار دیگر عملکرد آن را مورد بررسی قرار دهیم. ساده ترین تعریفی که می توان از این اندیکاتور داشت این است: اندازه گیری نوسانات بر اساس محدوده میانگین واقعی قیمت ها.
این اندیکاتور با بررسی آخرین کندل (معمولاً روی چهاردهمین کندل تنظیم شده است) شما را از میزان تغییرات و نوسانات مطلع می کند.

به یاد داشته باشید که اندیکاتور ATR یک اندیکاتور متحرک است، بنابراین هنگام کار با آن لازم است تا به کندل های از دور خارج شده توجه کنید و در اندازه گیری های خود دقت لازم را داشته باشید.
به عنوان مثال، اگر جزو معامله گران روزانه هستید، بهتر است تا رسیدن اندیکاتور ATR به نزدیکی کندل مورد نظر صبر کنید.
در این صورت اندازه گیری شما با احتساب چهاردهمین کندل انجام می شود که بهترین نتیجه را برای شما به همراه خواهد داشت.

چرا اندیکاتور ATR اهمیت زیادی دارد؟

نکته اینجاست که ATR یک اندیکاتور پر زرق و برق نیست به همین دلیل کمتر مورد توجه معامله گران فارکس قرار می گیرد و در این میان بسیاری از معامله گران اصلاً از آن استفاده نمی کنند یا به عنوان یک اندیکاتور مهم به آن نگاه نمی کنند.
منظور ما این نیست که این اندیکاتور، بهترین نوع اندیکاتور است اما استفاده از آن می تواند دو نوع اطلاعات مهم را در اختیارتان قرار دهد.

نکته اول این است که ATR با دادن اطلاعاتی درباره تغییرات جفت ارز مورد نظر شما در بازه زمانی مشخص شده، در اعمال تغییرات در اندیکاتورهای دیگر و زمان مناسب انجام معاملات کمک می کند.
برای مثال، فرض کنید که جفت ارز مورد نظرتان فراتر از حد متوسط ​​خود حرکت کرده است اما استراتژی شما، سیگنال ادامه روند برای مدتی طولانی را به سمتتان می فرستد.

در این شرایط، با مقایسه ATR با سایر اندیکاتورها می توان به این نتیجه رسید که چیزی که شاهد آن هستید برک اوت است یا بهتر است در این شرایط ،معاملاتی کوتاه انجام دهید و یا از انجام معامله صرف نظر کنید.
به یاد داشته باید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی تواند به شما کمک کند، بلکه استفاده از اندیکاتور به عنوان بخشی از استراتژی می تواند وضعیت بهتری را در معاملات ایجاد کند، به همین دلیل نباید تنها با اتکا بر اندیکاتور ATR هدف خود را در معاملات تعیین کنید.

برای کسب تجربه و شناخت بیشتر از این اندیکاتور، می توانید از آن برای بررسی عملکرد جفت ارز مورد نظرتان در گذشته و در شرایط مختلف استفاده کنید. همچنین نسبت به میزان تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر روی نوسانات ارزی آگاهی کسب کنید و به این ترتیب تصویری روشن از نوسانات ارزی بدست آورید.
این اطلاعات در تعیین سطح انتظاراتتان از معاملات بسیار موثرند.

مدیریت ریسک

دومین نکته مهم در استفاده از اندیکاتور ATR کمک آن به معامله گر برای مدیریت ریسک در معامله است.
یک معامله گر نباید بدون مشورت به انجام معامله خود بپردازد. اما این اندیکاتور چگونه کمک می کند؟

فرض کنید همه چیز به درستی پیش برود و شما تمام تلاش خود را انجام می دهید تا اشتباهات سایر معامله گران را تکرار نکنید ، بنابراین باید سعی کنید از نقاط تاریک در معاملات دوری کنید و از سیستم و اندیکاتورهای خود برای شناسایی زمان مناسب معاملاتی و انجام آنها به صورت بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنید.
توجه داشته باشید که قبل از هر چیز، حجم معاملات خود را با استفاده از بهتریناندیکاتور این اندیکاتور مشخص کنید .
در این میان می توانید با استفاده از ATR میزان ریسک معامله خود را شناسایی و ارزیابی کنید و روش های مدیریت خود را برای ارزهای منتخب ارتقا دهید.

سوال مهم این است: سرمایه لازم برای انجام یک معامله چقدر است؟

توجه داشته باشید که اندیکاتور ATR براساس واحد پولی خاصی کار نمی کند و نمی تواند به معامله گر توضیح دهد که برای مثال تا 5000 دلار ، ین یا پوند را برای معامله در نظر بگیرد. همچنین این اندیکاتور میزان سرمایه لازم برای یک معامله را با لات مشخص نمی کند زیرا یک لات در جفت ارز پوند/دلار، با مقدار یک لات در جفت ارز دیگر متفاوت است. بنابراین بهتر است، این میزان، با پیپ مشخص شود.

برای دستیابی به جواب این سوال، اندیکاتور ATR را با دو جفت ارز مقایسه کنید. بیایید باهم نگاهی به جفت ارز رایج GBP/USD بیندازیم. فرض کنید که تغییرات این جفت ارز تحت تأثیر اخبار اقتصادی خاصی قرار نگرفته است، به همین دلیل ATR آن پایین و حدود 14 پیپ است. اگر بخواهیم ATR آن را با ATR جفت ارز با نوسان بیشتر مانند GBP/AUD مقایسه کنیم، می بینیم که ATR جفت ارز دوم برابر با 115 بوده است.

طبیعت برخی از جفت ارزها به گونه ای است که مرتباً ATR برابر با 200 یا 300 پیپ تولید می کنند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران به دنبال انجام معاملات با این ارزها هستند. با توجه به مثال پوند/ دلار و دلار استرالیا/پوند، مقایسه پیپ های تولید شده نیاز به محاسبات پیچیده ریاضی ندارد و به راحتی می توان فهمید که جفت ارز پوند/ دلار استرالیا، 8 برابر سریع تر از جفت ارز پوند/دلار حرکت می کند، بنابراین میزان نوسانات آن بیشتر است.

چگونه می توان با این جفت ارزها معامله کرد؟

فرض کنید که در این مثال، شما جفت ارز پوند/دلار را به ازای هر پیپ، 16 دلار معامله می کنید، این میزان برای معامله با جفت ارز دلار استرالیا/پوند، 8 برابر کمتر است. به طور خلاصه هنگام معامله یک جفت ارز سریعتر ، از ATR استفاده کنید تا بتوانید معاملات خود را براساس پیپ و مطابق افزایش نوسانات اصلاح کنید. در واقع شما با انجام این کار نه تنها ریسک را کنترل می کنید بلکه رویکرد کلی خود را در تجارت نیز مدیریت می کنید.

دنیایی جدید

بسیاری از معامله گران تازه کار فارکس و کسانی که تجربه و مهارت کافی را ندارند به انجام معاملات با استفاده از جفت ارزهای مختلف و در نظر گرفتن پیپ های یکسان برای معامله، بدون توجه به سرعت نوسان و تغییرات آنها می پردازند، در واقع این معامله گران نسبت به تمام جفت ارزهای انتخابی، اعتماد یکسان کاذبی دارند و نمی دانند با این کار، حساب سرمایه خود را تحت ریسک قرار می دهند و بخشی از آن را در معرض نابودی قرار می دهند.

این افراد، به جای ریسک انجام معاملات با جفت ارزهای با نوسان بیشتر، خود را درگیر ریسک های غیر ضروری می کنند. در این میان، اندیکاتور ATR فرد را متوجه ریسک رفتار خود می کند و امکان اصلاح شرایط را با توجه به اطلاعات داده شده برای معامله گر فراهم می آورد. در واقع، این اندیکاتور، ابزاری برای مدیریت معامله بر اساس پیپ در جفت ارز انتخابی و در نتیجه، کاهش ریسک است.

این توانایی می تواند شما را با دنیای کاملاً جدیدی از جفت ارزهای عجیب و غریب تر آشنا کند و طیف تجارتتان را گسترده تر کند. قرار دادن مقداری مناسب از سرمایه به ازای پیپ در هر معامله، ریسک جفت های ارزهای نوسانی را در معاملات کاهش می دهد، به این ترتیب می توانید ارز جدیدی را بدون ترس از تجربه ضرر به ترکیب ارزی برنامه معاملاتی خود اضافه کنید.

به طور خلاصه

مدیریت ریسک و سرمایه مهمترین فاکتورهای موثر برای موفقیت در معاملات فارکس هستند. اگر بتوانید این دو نکته را رعایت کنید، می توانید خود را از گروه معامله گران شکست خورده جدا کنید. این دو فاکتور، تعیین کننده میزان سرمایه حساب شما هستند و می توانند آن را کاهش یا افزایش دهند. به یاد داشته باشید که ابزار اصلی شما برای کاهش ریسک و مدیریت پولی که در معاملات سرمایه گذاری می کنید ، ATR است که استفاده از آن در معاملات تجاری امری ضروری است و نباید از این موضوع غافل شد.

4 اندیکاتور کمتر شناخته شده در تحلیل تکنیکال

بهترین روش‌های معامله در بازار بورس، به نوعی جزو دروس پیچیده و مهم ورود به این حوزه اقتصادی است.به ویژه برای کشوری مانند ایران که نظام اقتصادی خاص و البته پر فراز و نشیبی دارد، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای بانک، سرمایه خود را در بورس به جریان بیاندازند.این کار علاوه بر گردش مالی و کمک به حضور نقدینگی در فرآیند‌های تولیدی، به شرط رعایت ترفندها و قواعد لازم، معمولا به سود آوری بیشتر منجر می‌شود.حتی اگر افزایش سود سرمایه در بورس به نسبت بانک چندان زیاد نباشد، بازدهی سرمایه و حفظ ارزش پول به مراتب در بورس بهتر خواهد بود.

با این مقدمه، نباید فراموش کرد که وسوسه و خطرپذیری شرکت در بورس اگر بدون رعایت قوانین معاملات و بر اساس هیجانات گذرا باشد، به احتمال زیاد شکست و ضرر‌های بزرگی به دنبال خواهد داشت.از این رو می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین مقدمات داد و ستد در بورس، آشنایی با تحلیل تکنیکال و نحوه کار با اندیکاتور‌ها به شمار می‌رود.هر چند معمولا سرمایه‌گذاران به طور غیر مستقیم و با کمک مشاور و استخدام کارگزار، در این بازار فعالیت می‌کنند؛ با این حال آگاهی از نقش انواع اندیکاتور‌ها در معاملات بورس برای هر سرمایه گذار لازم است.این اندیکاتور‌ها به کمک تحلیل‌ تکنیکال آمده و علائم آن‌ها روی نمودار قیمت دیده می‌شود.

در ادامه این مطلب، ضمن آشنایی کلی، اندیکاتور‌های برتر در معاملات بازار بورس بررسی خواهند شد. مقایسه آن‌ها با شرایط فعلی می‌تواند الگوی خوبی برای ادامه حضور در این عرصه باشد.ابتدایی ترین اسبابی که برای فعالیت و تحلیل بورس مورد نیاز است، همان نمودار قیمت نام دارد که بر اساس دو مولفه یعنی قیمت و زمان نمایش داده می‌شود.

در گذشته تصمیم گیری برای خرید و فروش در بورس، بر اساس ارزش اوراق بوده و امروز، روش تحلیل تکنیکال حکمفرماست که بر اساس رفتار و افت و خیز نمودار قیمت، در تلاش است احتمالات را در آینده پیش بینی کند.

اندیکاتورهای کمترشناخته شده

قبلا هم اشاره شد که تصمیماتی که منشا هیجان و احساسات هستند، ممکن است آسیب بسیار جدی به معاملات و سرمایه وارد کنند. در نتیجه تحلیل تکنیکال به نوعی باعث پیشگیری از چنین مشکلاتی می‌گردد و واقعیات را بر مبنای مناسبات ریاضی و آمار نشان خواهد داد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور‌ها انجام می‌شود. اندیکاتور‌ها در واقع همان فرمول‌ها و مدل‌های ریاضی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان آینده نمودار و وضعیت بورس را تخمین زد و بهترین و سودمندترین خرید و فروش را انجام داد.اندیکاتور‌ها به مرور زمان و به واسطه گسترش انواع معاملات در بازار بورس شکل گرفته و اصلاح شده اند.

1 – اندیکاتور سایک

یکی از برترین اندیکاتور‌ها، اندیکاتور روانی یا سایک نام دارد. ظاهر این اندیکاتور پایین نمودار قیمت، مدلی از نوسانات را ارایه می‌کند.به عنوان مثال، تشخیص میزان خرید و فروش مشتریان، با استفاده از همین نوسانات به دست می‌آید که اگر بالاتر از هشتاد یا پایین تر از بیست درصد باشد، نشان دهنده اشباع بازار از خرید یا فروش سهام است.

همچنین علامت‌های هشدار به شکل فلش روی نمودار ظاهر می‌شوند که بر اساس الگوهای روانشناسی، صعود یا فرود قیمت‌ها و نقاط بهینه برای تصمیم گیری را مشخص می‌سازند.این اندیکاتور با دادن گراهای بصری، سیگنال‌های مهم بازار را نشان داده و کار با آن سخت نیست.

2 – اندیکاتور LFX

اندیکاتور برتر بعدی، به نام جریان سفارش معامله کننده معروف است.ظاهر این اندیکاتور به شکل سایه بر روی نمودار قیمت افتاده و با استفاده از فلش‌ها (پیکان‌ها) هشدار‌ها را به نمایش می‌گذارد. این هشدار‌ها نشان دهنده فشار برای خرید یا فروش هستند.

اندیکاتور جریان سفارش که با نام اختصاری LFX معرفی می‌شود، از قدرت بالایی برخوردار بوده و استفاده از آن نیز بسیار آسان است.دلیل این نام گذاری، امکان دنبال کردن سفارشات و پیش بینی قیمت بر اساس جریان سفارش توسط این ابزار محبوب است.

3 – اندیکاتور پین‌بار

اندیکاتور پر طرفدار بعدی، پین‌بار نام دارد که می‌تواند حد ضرر و حد سود را بر روی نمودار مشخص کند.علاوه بر این، می‌تواند پین بار را به صورت خودکار بهتریناندیکاتور نشان داده و به شما اطمینان دهد که بدون بررسی پین‌بار‌ها، تمام معاملات را زیر نظر خواهید داشت.

این اندیکاتور روی نمودار قیمت به شکل مستطیل‌هایی که شمع‌ها را احاطه می‌کنند، مشخص شده و البته پیکان‌های نمایشگر هشدار صعودی و نزولی نیز بخشی از ظاهر آن است.

4 – اندیکاتور COT

چهارمین اندیکاتور برتر، به نام COT شناخته می‌شود. از جمله ویژگی‌های مهم این اندیکاتور، نشان دادن موقعیت پیشین و فعلی بازار و همچنین ترسیم جهت سهام داران است.

اندیکاتور COT با شش پنل جداگانه روی نمودار قیمت دیده می‌شود که شامل شاخص، قدرت (موقعیت خرید شبکه در مقایسه با موقعیت کل شبکه)، مومنتوم (تفاوت بین شاخص فعلی و قبلی)، موقعیت شبکه (وضعیت اپراتور‌های تجاری و غیر تجاری و بورس باز)، ویلکو (تغییرات مقیاس شاخص) و سهم باز (موقعیت‌های باز بازار) هستند.این اندیکاتور با اندیکاتور‌های جریان سفارش یا پین‌بار، می‌توانند استراتژی‌های بهتریناندیکاتور کارآمد و اصولی در معامله تشکیل دهند.

سخن پایانی

نکته مهم اینجاست که نباید لزوما به یکی از اندیکاتور‌ها بسنده کرد. در واقع کارگزاران و معامله گران حرفه‌ای بورس، گاهی یک بسته ترکیبی از دو یا سه اندیکاتور را در نظر می‌گیرند و به نوعی، استراتژی جدیدی تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، زمانی که یکی از اندیکاتور‌ها به تنهایی جوابگو نباشد، استراتژی ترکیبی آسیب نخواهد دید و می‌توان از اندیکاتور‌های دیگر نیز استفاده کرد.