بدترین زمان معامله

شاخص میر مالتیپل در بازار خرسی فعلی و بازارهای خرسی قبلی؛ منبع: گلس‌نود

نظر مراجع معظم تقلید درباره معامله در بازار فارکس

حوزه/ حجت الاسلام صالحی با تشریح شرایط بازار فارکس و احتمال وجود معاملات صوری، غیرشرعی و ربوی در این بازار به بررسی حکم شرعی فعالیت در فارکس پرداخت.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از اصفهان به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه و مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به بررسی حکم شرعی معامله و فعالیت در بازار فارکس پرداخت.

وی با بیان اینکه به زبان ساده «فارکس» بورس بین المللی تجارت ارز می باشد، اظهار کرد: بازار فارکس بازاری است که در آن ارزهای مختلف نظیر ریال، دلار، یورو، پوند، ین و دینار معامله می شوند.

این مبلغ تصریح کرد: در این بازار یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت به فروش آن می پردازد و یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

اشکالات بازار فارکس

حجت الاسلام صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است، نخستین اشکال این است که بسیاری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده اند دارای هویت مشخصی نیستند و هدف آنها از این کار صرفاً کلاه برداری است و با این شیوه به تطمیع مردم پرداخته و سرمایه آنان را غارت کرده و چون محل معلومی ندارند، مال باخته هیچ راهی برای استیفاء حق خود نخواهد داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: اشکال دیگر بازار فارکس این است که بعضی از سرمایه گذاری های در فضای مجازی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد زیرا آنان اموال سرمایه گذار را جای دیگری مثل قاچاق و نظیر آن سرمایه گذاری کرده اند. این قسم از معاملات فارکس قطعا شرعی نیست زیرا جدای از اشکالات دیگر به شرط سرمایه گذار که صاحب مال است و شرط کرده که سرمایه اش در خرید و فروش ارز به کار گرفته شود عمل نشده است.

شرط حرام معامله را باطل می‌کند

وی ادامه داد: بخش دیگری از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می کنند اگر چه دارای هویت مشخصی هم باشند و حقیقتاً هم معامله ارز انجام می دهند اما در ضمن قرار داد خود با صاحبان سرمایه شرط هایی مطرح می کنند که آن شرط ها خلاف شرع است، مثل اینکه شرط می کنند در زمانهایی که معامله ای در کار نیست این سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا مؤسسه ای قرض داده و سود دریافت کنند.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه شرط حرام موجب بطلان معامله می‌شود، اظهار کرد: بنابراین کار کردن با چنین بازاری نیز حرام است، بنابراین معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام گیرد اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد، شرعاً جایز است.

نظر مراجع معظم تقلید پیرامون فارکس

این کارشناس فقه و احکام شرعی در ادامه به بررسی فتاوای مراجع معظم تقلید پیرامون بازار فارکس پرداخت و گفت: حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که معامله در بازار فارکس چه حکمی دارد می‌فرمایند: بطور کلی صحت معاملات در بازار فارکس متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.

وی در ادامه افزود: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند، دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.

حجت الاسلام صالحی خاطرنشان کرد: دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید توجه شود که معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درآمد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست. معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.(استفتاء اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شمارهr5r9p6k).

مبلغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: حضرت آیت الله سیستانی پیرامون بازار فارکس اجازه ورود در چنین معاملاتی را نمی‌دهند، همچنین نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در خصوص بازار فارکس این است که از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمی‌باشد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز می‌فرمایند با توجه به این‌که فارکس شرایط شرعیه معاملات را ندارد جایز نیست و حضرت آیت الله نوری همدانی هم فتوا می‌دهند که بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مقلدان به فتاوای مراجع تقلید خود، اظهار کرد: با توجه به اشکالاتی که بازار فارکس دارد و به آن اشاره شد افراد در ورود به این بازار اینترنتی هوشیارانه عمل کرده و فریب ظاهر بزک کرده آن را نخورند و جهات شرعی آن را مورد توجه قرار داده تا انسان دچار معاملات حرام و باطل نشود.

آیا بازار خرسی ۲۰۲۲ بدترین بازار خرسی در تاریخ بیت کوین است؟

شرکت تحلیل داده گلس‌نود، در تحلیل اخیر خود بازار خرسی سال ۲۰۲۲ را بدترین بازار خرسی در تاریخ بیت کوین می‌داند. اما دلایل ارائه‌شده در این تحلیل برای چنین ادعایی چیست؟ آیا بازار خرسی اخیر واقعا بدترین بازار خرسی در تاریخ بیت کوین است؟

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، در تحلیل اخیر بدترین زمان معامله گلس‌نود که با عنوان «یک بازار خرسی با ابعاد تاریخی» منتشر شده است؛ می‌خوانیم:

قیمت بیت‌کوین و اتریوم هر دو به سطحی کمتر از ATH (بالاترین سطخ تاریخی) چرخه قبلی رسیده است و این موضوع برای اولین بار در تاریخ بازار رمزارزها اتفاق می‌افتد.

البته این اتفاق تاریخی که تحلیل‌گران بازار را به طور ویژه‌ای نگران کرده است، تنها دلیل نویسندگان برای ادعای خود نیست. اولین و واضح‌ترین نشانه بازار نزولی زمانی است که قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برسد و در سناریوی شدیدتر، قیمت بیت کوین تا میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای کاهش می‌یابد. تحلیل‌گران گلس‌نود تاکید کردند در طول بازار نزولی ۲۰۲۲، قیمت بیت‌کوین به کمتر از نصف سطح میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سقوط کرده است.

تحلیل‌گران گلس‌نود همچنین تاکید کردند سقوط شاخص مِیِر مولتیپل (Mayer Multiple یا به اختصار MM) به زیر ۰.۵، یک موقعیت بسیار نادر است که از سال ۲۰۱۵ اتفاق نیفتاده است. شاخص میر مولتیپل با در نظر گرفتن تغییرات قیمت به بالا و پایین میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، سعی می‌کند شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی کند. جالب توجه است که قیمت BTC در تنها ۸۴ روز از ۴۱۶۰ روزی که از عمر معاملات آن می‌گذرد (یعنی کمتر از ۲٪) شاخص میر مولتیپل زیر ۰.۵ را ثبت کرده است. همچنین با توجه به نمودار زیر می‌توان دید که:

برای اولین بار در تاریخ، شاخص میر مولتیپل در بازار خرسی اخیر به حدی (۰.۴۸۷) پایین‌تر از کف بازار خرسی قبل (۰.۵۱۱) رسیده است.

شاخص میر مالتیپل در بازار خرسی فعلی و بازارهای خرسی قبلی؛ منبع: گلس‌نود

همچنین این موضوع که قیمت فعلی بیت کوین پایین‌تر از سطح قیمت تحقق یافته (Realized Price) است؛ به این معنی است که عمده بیت کوین در حال جابجایی، با ضرر در حال جابجا شدن است و این موضوع شدت شرایط خرسی را در بازار نشان می‌دهد.

در تحلیل گلس‌نود تاکید شد مواردی که در آن قیمت‌ بازار به کمتر از قیمت تحقق یافته می‌رسد غیرمعمول هستند، و اشاره شد که این سومین بار در شش سال گذشته و پنجمین بار از زمان عرضه بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد:

قیمت‌ خرید لحظه‌ای بیت کوین در حال حاضر حدود ۱۱.۳٪ پایین‌تر از قیمت تحقق یافته است و نشان می‌دهد عمده شرکت‌کنندگان در بازار در ضرر هستند.

با توجه به بدترین زمان معامله شاخص MVRV که نشان می‌دهد بیت کوین در تنها ۱۳.۹٪ روز از کل روزهای معاملاتی خود شاهد کاهش قیمت لحظه‌ای به زیر قیمت تحقیق یافته بوده است؛ شدت بازار خرسی اخیر بیشتر آشکار می‌شود:

MVRV برای بیت کوین؛ منبع: گلس‌نود

البته توجه به نمودار بالا که تحلیل‌گران گلس‌نود و نویسندگان کوین‌تلگراف به آن استناد کرده‌اند؛ نشان می‌دهد شرایط وخیم فعلی حداقل از نظر MVRV به هیچ وجه شرایط بی‌سابقه‌ای نیست و لااقل از نظر این شاخص، هنوز جا دارد قیمت کاهش بیشتری پیدا کند.

باید توجه داشت که این شرایط با تحقق ضرر و ناچار شدن سرمایه‌گذاران به فروش با ضرر تشدید می‌شود. زمانی که قیمت بیت کوین به زیر مرز ۲۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرد، گلاس‌نود نوشت:

سرمایه‌گذاران بیت کوین بیشترین ضرر تحقق یافته روزانه بر حسب دلار آمریکا در تاریخ را ثبت کردند.

سرمایه‌گذاران بیت کوین در یک روز مجموعا ۴.۲۳۴ میلیارد دلار ضرر ثبت کردند که نسبت به رکورد قبلی برابر با ۳.۴۵۷ میلیارد دلار که در اواسط سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود، ۲۲.۵٪ افزایش داشت.

با جمع‌بندی تمام فاکتورهای منفی، ارزیابی تحلیل‌گران گلس‌نود این است که بازار در «میانه رویداد تسلیم» قرار دارد. مطابق گزارش پیشین میهن بلاکچین امکان دارد بازار رویداد «تسلیم ماینرها» را هم پشت سر گذاشته باشد. چنین رویدادهایی به طور معمول نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح قیمت در نیمه نزولی چرخه قیمت بیت کوین هستند.

قیمت بیت کوین در حال حاضر ۷۰٪ نسبت به بالاترین سطح خود در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) کاهش یافته است مطابق داده‌های میهن بلاکچین در حال حاضر با قیمت ۲۱٬۴۰۵ دلار معامله می‌شود.

• بازار خرسی بیت کوین از چه نظر بدتر از بازارهای خرسی قبلی است؟

قیمت بیت‌کوین و اتریوم هر دو به سطحی کمتر از ATH (بالاترین سطخ تاریخی) چرخه قبلی رسیده است و این موضوع برای اولین بار در تاریخ بازار رمزارزها اتفاق می‌افتد.

سرمایه‌گذاران بیت کوین بیشترین ضرر تحقق یافته روزانه بر حسب دلار آمریکا در تاریخ را ثبت کردند.

• آیا قیمت بیت کوین به کف یا حداقل خود رسیده است؟

با وجود اوضاع بد بازار در شرایط فعلی شاخص MVRV هنوز (هرچند اندک) با حداقل بازارهای خرسی قبل فاصله دارد و اگر بتوان به الگوهای تاریخی قیمت استناد کرد، می‌توان انتظار داشت قیمت بیت کوین مدتی را در این محدوده برای MVRV سپری کند. به این ترتیب شاید بتوان گفت در «میانه رویداد تسلیم» قرار داریم.

دروس سرمایه گذاری : بدترین اشتباهات پس از شکست در معامله

یکی از مهم‌ترین اصول برای تجارت موفق و پرهیز از زیان بی‌مورد، آگاهی از این مساله است که چه وقت باید دست از معامله کشید و چه وقت باید دوباره کار تجارت را از سر گرفت. اشتباه در این زمینه، به ویژه پس از شکست در معامله، یکی از خطرهای رایج و مهلک در هر داد و ستدی است که گاه زیان‌های سنگینی به سرمایه شما وارد می‌کند. در این مطلب با اشتباهات رایج پس از شکست در معامله آشنا می‌شویم و می‌بینیم که در صورت انجام یک اشتباه یا مواجهه با بدشانسی چگونه باید از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کنیم.

همه تاجران گاهی در برخی معاملات زیان می‌بینند. یک فرد می‌تواند بدون اینکه در همه معاملات برنده باشد، یک حرفه مالی سودآور برای خود داشته باشد. در عین حال، وخیم‌تر کردن زیانی که پس از شکست در یک معامله به مانده حساب فرد وارد آمده، کار بسیار آسانی است. در اینجا به بدترین کارهایی که می‌توان پس از شکست خوردن در معامله انجام داد می‌پردازیم. نمونه‌هایی که از معاملات آمده همگی حقیقی هستند.

زیان وارده را بدتر نکنید!

لحظه‌‌ای که فرد در یک معامله شکست می‌خورد و از بین رفتن بخشی از سرمایه خود را تماشا می‌کند، احساسی‌ترین و آزار دهنده‌ترین زمان برای هر تاجر است. هیچ «پروتکل مدیریت ریسک» درستی نمی‌گوید که پس از زیان دیدن در یک معامله، تاجر باید بی‌درنگ وارد معامله دیگری شود و این بار دو برابر قبل ریسک کند.

شکست خوردن در داد و ستد به هیچ عنوان توجیهی برای کنار گذاشتن سیستم مدیریت ریسک نیست و شما تنها به این خاطر که احساس می‌کنید لیاقت دارید و بازار به شما بدهکار است، نباید از مدیریت ریسک چشم‌پوشی کنید. به ویژه در مواردی که زیان سنگینی به شما وارد می‌شود. در این شرایط ممکن است تصور کنید که بازار چیز زیادی از شما گرفته و باید آن را به شما برگردارند. این دیدگاه، استدلال نادرست قماربازها است؛ طرز فکری که خیلی زود می‌تواند حساب تجاری شما را با خاک یکسان کند.

بی‌درنگ وارد معامله دیگری نشوید

پس از بیرون افتادن از قطار بازار، طبیعی‌ترین و وسوسه‌انگیزترین کار سوار شدن دوباره به آن است. ولی در بیشتر موارد این کار اشتباهی مهلک است. پس از شکست خوردن در یک معامله سراغ انجام یک کار بی‌ربط با تجارت بروید؛ حتی اگر کار کوچکی باشد و تنها چند دقیقه وقت شما را بگیرد.

بروید و چیزی بخورید، حرکات کششی انجام دهید، به آهنگ مورد علاقه‌تان گوش کنید، برای دوستان و خویشاوندانی که تماس با آن‌ها را مدت‌ها عقب انداخته‌اید پیام بفرستید و کارهایی از این دست. به این ترتیب زمانی که بازمی‌گردید ذهن شما آزادتر است و آماده اجرای برنامه خود هستید.

زمانی که از روند کار بیرون می‌روید خوب است کمی درنگ کنید و بار دیگر بازار را ارزیابی کنید. آیا شرایط بازار تغییر کرده است؟ چه ساختارهایی وارد بازار شده یا از آن کم شده است؟ آیا قیمت‌ها به سطوح مهمی رسیده‌اند؟ آیا جهت‌گیری پیشین شما دیگر درست نیست، اگر این طور است آیا فرصت معامله‌ای تازه‌ای پیش آمده است؟

بی‌درنگ مسیر خود را عوض نکنید

اساسا فرض بر این است که اگر پوزیشن بلند مدت فرد متوقف شود، آن قیمت خرسی‌تر از چیزی است که پیش‌بینی شده و اگر پوزیشن کوتاه فرد متوقف شود، آن قیمت گاوی‌تر از چیزی است که پیش‌بینی شده است. این استدلال ساده و جذاب است ولی همیشه با منطق همخوانی بدترین زمان معامله ندارد. زیرا ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد. ممکن است فرد در قیمت سختگیرانه‌ای دست بکشد یا در نقطه بازگشت این کار را انجام دهد (که یک اشتباه رایج است)، ممکن است توقف به دلخواه در سطحی انجام شود که اهمیت فنی یا ساختاری ندارد و موارد دیگر.

به طور خلاصه: اینکه شما از یک معامله دست بکشید به این معنا نیست که درباره سمت و سوی کلی قیمت اشتباه می‌کنید. ممکن است نقطه توقف شما بد انتخاب شده باشد یا فقط با بدشانسی همراه شده باشد. هنگامی که از جایگاه معامله بیرون رفتید سعی کنید شرایط را با نگاه منطقی بنگرید. ببینید از زمانی که بیرون رفته‌اید قیمت چه تغییری کرده است. آیا در همان جهت پیش‌بینی شده به حرکت خود ادامه داده یا در جهت مخالف جابه‌جایی زیادی داشته است؟ آیا قیمت به ساختارها یا سطوح کلیدی که برای تعریف ریسک خود به کار برده‌اید نزدیک است، آیا این شرایط مانند یک آزمون بزرگ برای سطح / ساختار است؟

بیرون رفتن از جایگاه معامله را دلیل همیشگی برای تغییر جهت‌گیری ندانید. ممکن است مسیری که می‌روید هنوز درست باشد. شرایط را ارزیابی کنید، بازار را بسنجید و نه صرفا به خاطر دست نگه داشتن بلکه با توجه به آخرین اطلاعاتی که دارید درباره معامله بعدی تصمیم بگیرید.

پس از چندی درمی‌یابید که برخی از بهترین معامله‌ها پیش از آنکه شما را در مسیر مورد انتظار به پیش ببرد، مجبور به توقف کرده یا روی شما فشار وارد می‌کنند. آگاهی از اینکه چگونه پس از دست نگاه داشتن بار دیگر در همان راستای پیشین وارد بازار شوید، یک مهارت ارزشمند محسوب می‌شود.

توقف معامله

از یاد نبرید که بازنده‌ها بخش ناگزیری از تجارت هستند. شکست در یک معامله نباید شما را به توقف وادار کند مگر اینکه سیستم‌تان به شما بگوید برای یک دور/ روز/ هفته/ همیشه دست نگه دارید و یا مدیریت ریسک شما آژیر خطر را به صدا درآورد. اگر پس از شکست در یک معامله شرایط ذهنی خوبی ندارید و نمی‌توانید به لحاظ مالی با زیان‌های وارده کنار بیایید (بدترین زمان معامله برای شروع) ریسک هر معامله را کاهش دهید.

فرض کنیم شما کار خود را در ابتدای روز ساعت۰۸:۰۰ صبح شروع می‌کنید و نخستین معامله‌ی شما به شکست می‌انجامد. اکنون نمره‌ی آن روز شما -۱R است و حق دارید کمی دلخور باشید. تا چند ساعت چیزی توجه شما را جلب نمی‌کند. بازار نیویورک باز می‌شود و شما هنوز کمی گرفته هستید. با بی‌حوصله‌گی چارت‌ها و ارقام را نگاه می‌کنید و ناگهان یک فرصت خوب خود را نشان می‌دهد. این فرصت با همه‌‌ی قوانین سیستم تجارت شما همخوانی دارد و ژورنالتان می‌گوید اگر از آن استفاده کنید نتیجه‌ی مثبت می‌گیرد. با اینکه در ابتدای همان روز در یک معامله شکست خورده‌اید ولی چنین فرصتی هر چند بار هم که سر راهتان قرار گیرد باید به آن پاسخ مثبت دهید.

چند معامله زیان‌بار نباید مانع از این شود که فرصت‌های تجاری مناسب و دارای چشم‌انداز مثبت را رها کنید. شما دیر یا زود باید بار دیگر معامله کنید. می‌توانید در فرصتی که به خوبی می‌شناسید و در گذشته برایتان نتیجه داده اقدام کنید یا می‌توانید مدتی صبر کنید تا احساس ناراحتی‌تان از بین برود و بعد در فرصت‌های نامناسب به خاطر دچار شدن به ترس از دست دادن یا فومو (FOMO) اقدام کنید و نتیجه منفی بگیرید. راه درست گزینه‌ی اول است.

همیشه دست از تجارت‌های زیان بار برندارید!

یکی از اشتباهات کلاسیک این است که یک موقعیت معاملاتی حتما باید شانس موفقیت ۱۰۰ درصد (یا نزدیک به آن) داشته باشد تا به اندازه کافی برای اقدام کردن ارزشمند باشد. مهم‌ترین ویژگی‌های یک موقعیت تجاری خوب عبارت‌اند از: به اندازه کافی تکرار شود تا فرصت معاملاتی کافی ایجاد کند، به روشنی قابل شناسایی باشد تا پس از یک بررسی کوتاه متوجه شویم آیا برقرار است یا خیر و در نهایت امکان «تعریف ریسک» منطقی و تکرارپذیر را فراهم آورد.

اگر این شرایط وجود داشته باشد، کار آزمایش و بررسی موقعیت پیدا شده را آغاز می‌کنیم. سپس در هنگام گردآوری دیتا، مقادیر کمتر (نصف یا یک چهارم) را در آن ریسک می‌کنیم. بنابراین به مرور بدترین زمان معامله بدترین زمان معامله زمان درمی‌یابیم که نتیجه مورد انتظار این موقعیت چیست. فاکتورهایی که در بالا گفتیم مبنای تصمیم‌‌گیری در این باره است که آیا موقعیت پیدا شده وارد سیستم تجاری من بشود یا خیر.

پیش‌بینی مثبت به این معناست که اگر در این موقعیت به اندازه کافی معامله انجام شود، سود به وجود خواهد آمد. بنابراین خبری از پیروزی ۱۰۰ درصدی نیست و حتی چیزی نزدیک به آن هم وجود ندارد. بخش کلیدی تعریف ما این است «اگر در این موقعیت به اندازه کافی معامله انجام شود». اگر از موقعیتی که (با توجه به ده‌ها یا صدها نقطه دیتا) پیش‌بینی مثبتی دارد تنها به خاطر زیان دیدن در چند معامله چشم‌پوشی کنید، یک تصمیم احساسی گرفته‌اید.

البته مقصود ما این نیست که برخی موقعیت‌ها هرگز خاصیت خود را از دست نمی‌دهند (من به ندرت چنین موقعیت‌هایی دیده‌ام). با این وجود اگر می‌خواهید در نحوه تجارت خود یک تحول اساسی ایجاد کنید، بهتر است برمبنای دیتا و شواهد تصمیم‌گیری کنید نه برمبنای دو سه معامله زیان‌آور. به بیان ساده نباید بگذارید احساسات شما باعث از دست دادن موقعیت‌های تجاری کاملا معتبر و مناسب شود، زیرا در این صورت ترس از ریسمان سیاه و سفید بازار شما را از درآمدزایی در بلند مدت محروم می‌سازد.

نگویید حتما باید جبران کنم

شکست‌ها فقط شکست هستند؛ آن‌ها را روی کاغذ بیاورید و ببینید آیا چیزی را از قلم انداخته‌اید؟ در یادداشت خود بیاورید که آیا می‌توانستید در مواردی بهتر عمل کنید؟ سپس شکست را بگذارید و بگذرید. ممکن است شما همه کارها را به درستی انجام دهید و کاملا براساس سیستم تجاری خود که ثابت کرده سودآور است عمل کنید و باز هم در همان میزان مورد نظر مجبور به دست کشیدن از معامله شوید. تجارت همین است. سعی نکنید برای پیدا کردن مقصر یا دلیل، بهانه‌های مسخره بیاورید.

اگر برمبنای سیستم خود وارد یک معامله شده‌اید و نتیجه نگرفته‌اید نباید از اجرای برنامه خود احساس ناراحتی کنید. اگر اعداد و ارقام شما دقیق باشد تکرار این رفتار در بلند مدت شما را به درآمد می‌رساند. اگر معامله برمبنای سیستم شما نبوده و نتیجه نداده، دلیل شکست خود شما هستید. خودتان این سفارش را در بازار گذاشتید؛ کسی مجبورتان نکرده بود.

بسیار مهم است که معامله بعدی خود را «معامله جبران» در نظر نگیرید. این اشتباه بزرگی است. به جای آن، معامله بعدی را یک فرصت جداگانه برای نشان دادن توان خود در بازار ببینید. در این باره منطقی بیندیشید. اگر با دیدگاه «جبران آنچه از دست رفته» وارد بازار شوید به احتمال زیاد عجله می‌کنید و وارد یک موقعیت نه چندان خوب می‌شوید، زیرا به دنبال فرصتی برای جبران زیان‌های خود هستید. این یک اشتباه ساده‌لوحانه است. زیان دیدن در تجارت اگر هم تغییری در رویه شما ایجاد کند بدترین زمان معامله آن تغییر باید پایبندی بیشتر به قوانین‌تان و تلاش برای یافتن موقعیت‌های بهتر باشد؛ به ویژه اگر معامله‌ی زیان‌آور در جایگاهی بوده که از ابتدا نباید در آن قرار می‌گرفتید.

به طور خلاصه، پس از زیان دیدن در یک معامله، اطلاعات معنادار را از آن بیرون بکشید و سپس آن را رها کنید. این معامله نباید هیچ تاثیری روی معامله آتی شما داشته باشد (مگر اینکه قوانین شما مشخصا اینگونه تشخیص دهند). اگر به خودتان بگویید من حتما باید این زیان را برگردانم، احتمالا انتخاب بعدی شما معامله بدی خواهد بود و زیان بیشتری روی دستتان خواهد گذاشت.

بدترین معامله تاریخ آمریکا

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست چين با فاصله، بزرگ‌ترين امتحان پيش روي آمريکاست. برخلاف ساير جنگ‌هاي تجاري، تاجران آمريکايي ترامپ را تشويق مي‌کردند که رويکردي جديد در قبال پکن اتخاذ کند تا مشکلات رو به رشد مالکيت معنوي، انتقال تکنولوژي و محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري برطرف شود. ادوارد آدلن| قرارداد بدترین زمان معامله تجاري آمريکا و چين که در ماه جاري برقرار شد کاملا شايسته اين عبارت است که رئيس جمهور فعلي آمريکا از آن زياد استفاده مي کند: «بدترين معامله اي که برقرار شده است.» دونالد ترامپ به جاي تلاش براي مقابله با سياست هاي صنعتي چين که بخش هاي زيادي از اقتصاد جهاني را تحريف کرده با اشتباه فاحش اقتصادي که شوراي رابط خارجي آن را «تعهد چين به خريد بيشتر» مي نامد به قراردادي رسيد که در آن چيز بيشتري جز فروش محصولات کشاورزي و انرژي به دست نمي آورد. اين قرارداد قطعا آخرين قرارداد ميان دولت ترامپ و چين نخواهد بود اما پس از گذشت 18ماه از رياست جمهوري ترامپ عقد چنين قراردادي رويکرد دولت جديد را در زمينه تجارت بيشتر نمايان مي کند. ترامپ با اين شعار وارد انتخابات شد که با قدرت و موفقيت به يک نسل مذاکرات ضعيف ايالات متحده غلبه خواهد کرد اما تا اينجاي کار دست خالي مانده است. سياست ترامپ حالا بيش از بيش محدوده اجبار اقتصادي را نشان مي دهد. محدوده اي که براي بزرگ ترين رهبر اقتصاد جهاني نيز وجود دارد. قوانين بازي ترامپ در زمينه تجارت هيچ است و ثباتي ندارد. او با يک سري تهديدها شروع مي کند، سپس دست به قمار زده و با تحريم هاي تجاري قصد دارد ديگر کشورها را مجبور کند تا به امتيازهاي دلخواه برسد و سپس در مقابل مقاومت آنها قرار مي گيرد. او تهديد کرد که توافقنامه تجارت آزاد با آمريکاي شمالي يعني کانادا و مکزيک را پاره مي کند، تهديد کرد که تعرفه هايي براي واردات فولاد و آلومينيوم برقرار مي کند و تهديد کرد که تحريم هايي به اندازه واردات 150 ميليارد دلاري از چين برقرار مي کند. او در قبال اين تهديدها چه به دست آورد؟ مذاکرات نفتا بر سر مشکلات اساسي به کندي پيش مي رود و کانادا و مکزيک مشغول ساختن شراکت تجاري خود هستند تا اهرم فشار آمريکا را به حداقل برسانند. ترامپ تاکنون براي بسياري از کشورها تعرفه فولاد و آلومينيوم وضع کرده اما توليدکنندگان هشدار داده اند که به اين مسئله به نوعي پاسخ خواهند داد. برخي از آنها تلافي هم کرده اند. علي الخصوص ژاپن که پيشنهاد ترامپ براي آغاز مذاکرات دوجانبه را رد کرد. تنها کشوري که تغييري واقعي در رفتارش پس از مواجهه با تهديدهاي آمريکا شاهد بوديم کره جنوبي است که موافقت کرد صادرات فولاد خود به ايالات متحده را کاهش دهد اما کره جنوبي به طور خاص به تضمين هاي امنيتي ايالات متحده وابسته است و مايل به تن دادن به خواست آمريکا براي حفظ همکاري در مورد کره شمالي است. چين اما با فاصله بزرگترين امتحان پيش روي آمريکاست. برخلاف ساير جنگ هاي تجاري، تاجران آمريکايي ترامپ را تشويق مي کردند که رويکردي جديد در قبال پکن اتخاذ کند تا مشکلات رو به رشد مالکيت معنوي، انتقال تکنولوژي و محدوديت هاي سرمايه گذاري برطرف شود. اما معامله اي که برقرار شد هيچ کدام از اين مسائل را حل نکرد و حتي چين تعهد ملموسي را براي افزايش معني دار واردات محصولات کشاورزي و انرژي از ايالات متحده نپذيرفته است. آنچه در مورد آن صحبت شده سويا و گاز است که به سختي به فناوري هاي مدرن ربط پيدا مي کند. چرا رويکرد ترامپ تا به امروز ناکارامد بوده است؟ اول، تئوري او از ابتدا اشکال داشت. مدل ترامپ شبيه به مذاکرات ايالات متحده ـ ژاپن در دهه 1980 و ابتداي دهه 90 است. ترامپ بارها توانست با تهديد تحريم ها ژاپن را متقاعد کند تا شيوه تجاري خود را تغيير دهد. ژاپن را متحدي متمايل به آمريکا کند و امريکا مي توانست از فشار تحريم ها در برابر حفظ روابط امنيتي با ژاپن استفاده کند. اما رويکردي مشابه در برابر چين يا حتي اروپا در دنياي امروز پاسخگو نيست. دوم، فشار و تهديد تحريم ژاپن يک موفقيت بود اما ادامه دادن اين ماجراي تاريخي در دنياي امروز داستان ديگري است. ضمن اينکه در آن زمان تعادل تجاري ميان آمريکا و ژاپن برقرار بود. مساله که امروز ديده نمي شود. در نهايت دولت ترامپ با تکرار فزاينده اعتراضات توليدکنندگان داخلي در حال يادگيري اين مساله است که تقريبا غيرممکن است که تحريم هايي که به رقباي خارجي لطمه مي زنند به اقتصاد داخلي آمريکا آسيب وارد نکنند. در زنجيره اقتصاد جهاني، اقتصاد و نحوه توليد محصولات تغيير کرده است و ايجاد اختلال عرضه مي تواند هم آمريکا و هم رقبا را تضعيف کند. همه اينها رئيس جمهور را در جايگاهي نامطمئن قرار مي دهد. او مي خواهد با استفاده از توييتر خوراکي داخلي توليد کند تا به آمريکايي ها اين اميد را بدهد که به شکست در مذاکرات در واقع موفقيت هاي بزرگ اوست. او مي تواند تهديدات را دو برابر کند، تعرفه هاي بيشتري برقرار کند اما بايد با پيامدههاي سياسي و اقتصادي آن روبه رو شود. يا اينکه سعي کند با واقعيت روبه رو شود و با وجود مذاکرات سخت و معاملات دشوار در جهت درست حرکت کند. ترامپ بايد با اين واقعيت روبه رو شود که پيروزي در جنگ اقتصادي آسان نيست.

۱۰ نکته مهم برای تریدر شدن و معاملات پر سود

ترید و معامله‌ گری شاید کار پول‌ سازی باشد، اما به هیچ وجه آسان نیست. در این مقاله ۱۰ نکته مهم برای تریدر شدن را بیان می کنیم . معامله ‌گران تازه ‌کاری که وارد بازار می‌ شوند، معمولاً فقط نیمه پر لیوان و پول ‌ساز بودنِ ترید را می ‌بینند و به ‌خاطر هیجان اولیه، اهمیتی به سختی مسیر نمی ‌دهند. اما بلافاصله بعد از شروع به کار، بازار این افراد را به ‌خاطر این اشتباه مهلک به ‌شدت تنبیه می‌ کند.

هر تریدر می ‌تواند یک بار این مسیر اشتباه را طی کرده و با خشونت بازار آشنا شود یا قبل از ورود به بازار و متحمل‌ شدن زیان‌ های سنگین، این اشتباهات و نحوه دوری از آنها را بشناسد. مقاله‌ ای که در ادامه خواهید خواند، به شما کمک خواهد کرد که این اشتباهات را بشناسید و تا جای ممکن آنها را مرتکب نشوید. این مقاله در وب ‌سایت ترید سایتی منتشر شده است.

۱. در معامله‌ گری جدی باشید

اگر شما برای حرفه‌ ای ‌بودن در ترید جاه‌ طلب هستید، باید با همان جدیتی که برای ترید موردنیاز است، معامله‌ گری کنید. شما نمی ‌توانید با ساعت کاری روتین از ۹ صبح تا ۵ عصر میلیاردر شوید. مطمئن شوید که به اولویت‌ های خود اهمیت می‌دهید و فعالیت‌ های روزانه خود را با این اولویت ‌‌ها همگام می‌ کنید.

۲. از روش‌های میانبر دوری کنید

اگر چیزی خیلی خوب به نظر می ‌رسد، معمولاً همینطور است و هیچ راهی برای به دست آوردن آن وجود ندارد، جز وقت گذاشتن.

هیچ راه سریعی برای ثروتمند شدن وجود ندارد و تمام میانبرهای احتمالی ممکن است در نهایت از شما زمان و هزینه بسیار بیشتری بگیرد.

۳. حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید

شما طی چند هفته یا چند ماه به یک تریدر سودساز تبدیل نخواهید شد. طبق تجربه بزرگان معامله ‌گری، سال‌ ها طول می‌ کشد که شخصی مهارت ‌های لازم برای تریدِ سودآور را در بلندمدت به دست بیاورد.

منظور از مهارت‌ های موردنیاز، فقط توانایی ‌های فنی برای خواندن نمودارها و تحلیل تکنیکال نیست. مسئله‌ بسیار مهم ‌تر این است که چگونه با مشکلات مقابله می‌ کنید، چگونه خود را با شرایطِ همیشه در حال تغییر بازار سازگار می ‌کنید و چگونه روی ذهنیت خود کار می ‌کنید.

۴. معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید

تقریبا هیچ معامله ‌گر سودسازی وجود ندارد که معاملات قبلی خود را ارزیابی نکند. آیا شما جزئیات ۱۰ معامله قبلی خود را به یاد دارید؟

چگونه انتظار دارید که از اشتباهات خود درس بگیرید، در‌حالی‌ که هیچ روشی برای باز یاد آوری خطاهای خود ندارید؟ شما ملزم هستید که تمام معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید تا متوجه شوید چه بخش‌هایی از کار شما خوب پیش می ‌رود و چه بخش ‌هایی ایراد دارد. اگر در معامله‌ گری جدی هستید، داشتن یک دفترچه برای ثبت تاریخچه تمام تراکنش‌ ها ضروری است.

۵. بیش از ۳٪ ریسک نکنید

در طول ترید، ضررهای پشت‌ سرهم اتفاق خواهد افتاد. پس بر اساس این پیش ‌فرض معاملات خود را برنامه ‌ریزی کنید. برای مثال، اگر در ۴ ترید پشت ‌سرهم که مقدار زیادی پول در آن وارد کرده ‌اید زیان کنید، حساب شما ضرر قابل‌ توجهی را به خود خواهد دید.

قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد میزان سرمایه‌ ای که می ‌خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کرده ‌اید. به این نکته توجه کنید که در صورتی‌که ۱۰٪ درصد از سرمایه خود را در یک ترید از دست بدهید، با ۱۰٪ سود نمی ‌توانید سرمایه قبلی خود را بازیابی کنید! برای جزئیات بیشتر به جدول زیر نگاه کنید.

۶. از این شاخه به آن شاخه نپرید

عوض‌ کردن سیستم معاملاتی یا به اصطلاح، از این شاخه به آن شاخه پریدن، از بدترین اشتباهاتی است که یک تریدر می‌ تواند مرتکب شود. هیچ سیستم معاملاتی خاصی وجود ندارد که از روز اول تا بی ‌نهایت برای شما پول چاپ کند.

در عوض، یاد بگیرید که با کمبودهای سیستم معاملاتی فعلی خود کنار بیایید. بیاموزید که چگونه معاملات زیان‌ ده خود را کاهش دهید و چگونه معاملات سودده خود را سریعا نبندید و به آنها اجازه دهید تا به حداکثرِ سود برسند. نحوه مواجهه با ضرر را یاد بگیرید؛ چراکه اگر تنها یک چیز در ترید قطعی باشد، این است که بهترین تریدرها همیشه در معرض ضررکردن هستند.

۷. تریدر باید چک ‌لیست معاملاتی داشته باشد

اگر کتاب «جادوگر بازار» (market wizard)، نوشته‌ مارتی بدترین زمان معامله شوارتز (Marty Schwartz) را خوانده باشید، متوجه اهمیت بسیار بالای چک ‌لیست خواهید شد.

چک ‌لیست‌ها برای کاهش خطاها و داشتن یک روند ترید عینی ‌تر عالی هستند. قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش را بزنید، چک‌ لیست خود را که در آن تمام قوانین معاملاتی خود را نوشته‌ اید، مرور می ‌کنید تا مطمئن شوید چیزی را از قلم نینداخته‌ اید.

۸. تمام معاملات را از قبل برنامه ‌ریزی کنید

قبل از اینکه به مرحله‌ استفاده از چک ‌لیست برسید، باید معاملات خود را از پیش برنامه ‌ریزی کنید. هر روز صبح، جفت ‌ارزهایی را که تحت ‌نظر دارید، بررسی کنید تا فرصت ‌های ورود احتمالی را در آن روز بدترین زمان معامله بیابید. برای جفت ‌ارزهای مورد نظر آلارم‌ های قیمتی تنظیم کنید، تحلیل‌ های تکنیکال خود را به ‌روز کنید و برای ایده‌ های معاملاتی خود، از سناریوهای «اگر این… پس آن …» استفاده کنید. سپس با خیال راحت بنشینید و ببینید که قیمت همان کاری را می‌ کند که شما برای تکمیل برنامه تریدتان نیاز دارید یا نه.

۹. تریدر باید مسئولیت ‌پذیر باشید

هر اتفاقی که در طول ترید رخ دهد، تمام مسئولیت آن بر عهده شماست اگر چیزی طبق طرح و برنامه شما پیش نمی ‌رود، کارگزارتان، بازار سهام، اخبار یا همسرتان را سرزنش نکنید! خودتان تنها کسی هستید که باید سرزنش شوید.

چنین نگرشی به شما قدرت می ‌بخشد، چراکه کنترل ترید در اختیار شماست و شما هستید که می ‌توانید شرایط آن را تغییر دهید. سرزنش ‌کردنِ شرایط خارجی، این قدرت را از شما می ‌گیرد.

۱۰. از ترید کردن لذت ببرید

مهم‌ تر از سرمایه مالی هر فرد، سرمایه ذهنی و عاطفی وی است. بیشتر معامله ‌گران در صورت از دست دادنِ این سرمایه، برای همیشه از معامله ‌گری منصرف می ‌شوند.

تکرار اشتباهات مشابه، مشاهده ‌نکردن پیشرفت در کار و از دست ‌دادن سرمایه در طول سال‌ ها، باعث ناامیدی می ‌شود. بنابراین، به تمام اصول بیان‌ شده در این مقاله پایبند باشید و به این اصول اجازه دهید تا شما را در مسیر معامله‌ گری راهنمایی کنند.