الگوی بت Bat (الگوی خفاش)

در تصویر پیش‌رو نحوه ترکیب الگوی خفاش صعودی را با سطح اصلاحی Fibo Retracement ملاحظه می‌فرمایید.

الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern) و استراتژی معاملاتی آن

الگوی خفاش یکی از انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که شرایط بسیار مناسبی جهت ورود به یک معامله سودآور را فراهم می کند. این الگو در دو حالت خفاش صعودی و خفاش نزولی می تواند بر روی نمودار قیمتها ظاهر شود.

الگوی خفاش، شباهت زیادی به الگوی هارمونیک سایفر (Cypher) دارد. یکی از تمایزهای الگوی خفاش با الگوی سایفر، محل قرار گرفتن نقطه B می باشد. اگر نقطه B از سطح 50% فیبوناچی بازگشتی موج X-A فراتر نرود الگوی خفاش تشکیل شده است. در غیر این صورت یک الگوی هارمونیک سایفر تشکیل شده است.

استراتژی معاملاتی خفاش در همه تایم فریم ها و در همه بازارها ظاهر می شود. اما به خاطر داشته باشید که این الگو در تایم فریم های پایین، کمتر مشاهده می شود. بنابراین بهتر است که در زمان تشکیل آن در تایم فریم های پایین، بررسی های بیشتری انجام شود.

چگونه بر اساس الگوی خفاش (Bat) معامله کنیم؟

الگوی خفاش نیز مانند سایر الگوهای هارمونیک، یک الگوی بازگشتی چهار موجی می باشد که بر اساس نسبت های خاص فیبوناچی تشکیل می شود. این چهار موج شامل X-A، A-B، B-C، C-D می باشند.

جهت تشکیل این الگو، بایستی سه نسبت فیبوناچی به شرح زیر برقرار گردد:

• موج A-B بین 38.2% و 50% فیبوناچی موج X-A قرار گیرد.
• موج B-C بین 38.2% و 88.6% فیبوناچی موج AB قرار گیرد.
• موج C-D در سطح 88.6% موج X-A قرار داشته باشد و یا بین 161.8% و 261.8% موج A-B قرار گیرد.

اولین حرکت قیمت که در شناسایی الگوی خفاش باید به آن توجه کنیم حرکت X-A می باشد. بسته به اینکه الگوی خفاش، صعودی است یا نزولی، موج X-A یک حرکت قوی صعودی یا نزولی بر روی نمودار می باشد.

در مرحله بعد باید توجه کنیم که موج X-A، حداقل تا 38.2% و حداکثر تا 50% فیبوناچی اصلاح شده باشد. این اصلاح، نقطه B را ایجاد می کند. حرکت قیمتی A-B نمی تواند به زیر 61.8% ادامه یابد.

سپس قیمت از نقطه B باز می گردد و حداقل تا 38.2% و حداکثر تا 88.6% فیبوناچی موج A-B ادامه می یابد. این حرکت قیمت، نقطه C را در الگوی هارمونیک خفاش ایجاد می کند.

آخرین کاری که باید انجام دهیم شناسایی نقطه D می باشد. بدین منظور، سطح 88.6% موج X-A را مشخص می کنیم که موج بزرگ C-D را تشکیل می دهد و الگوی خفاش تکمیل می گردد. همچنین این حرکت می تواند بین 161.8% و 261.8% فیبوناچی اکستنشن موج قبلی(B-C) ادامه یابد.

استراتژی معاملاتی الگوی هارمونیک خفاش (Bat)

استراتژی معاملاتی الگوی خفاش، نسبت پاداش به ریسک بسیار مناسبی را جهت معامله ایجاد می کند و این علت محبوبیت این الگو می باشد. نقطه ورود به معامله در این الگو نقطه D می باشد که سطح 88.6% فیبوناچی بازگشتی موج X-A است.

توصیه می شود بلافاصله پس از لمس سطح 88.6% توسط نمودار، وارد معامله شوید. زیرا در اغلب اوقات، الگوی خفاش بیش از این محدوده ادامه نمی یابد.

تصویر بالا، نمودار دلار به ین را در تایم فریم 4 ساعته نشان می دهد. در این نمودار، الگوی خفاش صعودی مشاهده می شود که پس از تکمیل آن سیگنال خرید صادر شده است.

حد زیان در الگوی خفاش (Bat)

تعیین حد زیان در معاملات یک امر ضروری است. در الگوی هارمونیک خفاش، حد زیان در زیر نقطه X قرار می گیرد. اینجا یک محل منطقی برای حد زیان می باشد. زیرا در صورت عبور قیمت از این محدوده، الگو نامعتبر خواهد شد.

مرحله بعد در استرتژی معاملاتی خفاش، تعیین حد سود است.

حد سود در الگوی خفاش (Bat)

روش های زیادی جهت مدیریت معاملات وجود دارد. اما سود بهینه در این الگو می تواند پیاده سازی حد سود چندگانه باشد. در این استراتژی، نیمی از موقعیت معاملاتی در نقطه C و مابقی پس از رسیده قیمت به سطح A بسته می شود.

پس از رسیدن قیمت به نقطه C و شناسایی نیمی از سود معامله، می توانید حد زیان را از نقطه X به نقطه D (سر به سر) منتقل کنید.

این روش شناسایی سود، بسیار معقول است. زیرا می توانیم اطمینان پیدا کنیم که قسمتی از موقعیت معاملاتی در اولین محدوده مقاومت، نقد شده است و ممکن است قیمت در این محدوده در خلاف جهت معامله ما باز گردد. در صورتیکه قیمت، تارگت اول را لمس کند، ما حد زیان را به نقطه ورود به معامله تغییر می دهیم. بنابراین در صورت بازگشت قیمت نیز زیانی از این بابت متوجه ما نخواهد بود و مابقی معامله در نقطه سر به سر بسته خواهد شد.

در زیر، یک الگوی هارمونیک خفاش نزولی را مشاهده می کنید که نمودار به تارگت اول رسیده است اما موفق به لمس تارگت دوم نشده است.

خلاصه

الگوی هارمونیک خفاش(Bat Pattern)، نرخ موفقیت بسیار بالایی دارد و در مقایسه با اغلب الگوهای هارمونیک دیگر، دارای حد زیان نسبتا کوچک است.

توجه به این نکته ضروری است که اثر بخشی الگوی خفاش از تشکیل آن در سطوح حمایت و مقاومت بدست می آید. یکی از ویژگی های کلیدی الگوی خفاش این است که وقتی نمودار به فیبوناچی بازگشتی 88.6% می رسد قیمت به آرامی باز می گردد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 45

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نرخ بازده موزون زمانی و نرخ بازده موزون پولی

راهنمای باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه و خدمات آن

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

الگوی خفاش صعودی و نزولی چیست؟ آموزش الگوی هارمونیک Bat Pattern

الگوی خفاش یا Bat Pattern از مهم ترین الگوهای هارمونیک است که به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می شود، الگوی Bat در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بورس و فارکس و کریپتوکارنسی بسیار کاربردی است، در این مقاله شما عزیزان را با این الگو بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی خفاش یا Bat Pattern الگوی بت Bat (الگوی خفاش) چیست؟

الگوی هارمونیک Bat یکی از الگوهای دقیق هارمونیک (Harmonic Pattern) است که در سال ۲۰۰۱ توسط Carney کشف شد.

الگوی Bat شرایط بسیار مناسبی جهت ورود به یک معامله سودآور را فراهم می کند.

این الگو در دو حالت خفاش صعودی و خفاش نزولی می تواند بر روی نمودار قیمتها ظاهر شود.

این الگو شاید دقیق‌ترین الگو در میان کل الگوهای هارمونیک باشد.

این الگو عناصر متمایزی دارد که محدوده بازگشتی احتمالی عالی را تعریف می‌کند.

این الگو معمولاً نشانگر برخورد عمیق قیمت به حمایت یا مقاومتی است که معمولاً حرکات بسیار بزرگی در بازار به شمار می‌روند.

بازگشت سریع از محدوده بازگشتی احتمالی یکی از ویژگی‌های الگوی خفاش است.

در واقع بازگشت‌های بازار از الگوهای Bat حرکات قیمتی نسبتاً قوی و یک سویه‌ای را به راه می‌اندازند.

انواع الگوی خفاش

همانطور که اشاره شد، الگوی خفاش به دو شکل صعودی یا نزولی نمایان می‌شود که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

الگوی خفاش صعودی

در الگوی خفاش صعودی قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شروع به رشد می‌کند.

سپس شاهد یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B هستیم که این اصلاح معادل ۰.۳۸۲ تا ۰٬۵ موج XA است.

بعد از این اصلاح، قیمت به‌ اندازه خط BC رشد خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار گرفته است.

در آخر شاهد افت قیمت به وسیله خط CD هستیم که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC، قرار گرفته است.

این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد.

در این الگو نقطه D را می‌توان ابتدای روند پر‌قدرت صعودی تلقی کرد و در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

حد سود این الگو به ترتیب موارد زیر می‌باشد:

• ۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD
• ۲. نقطه C
• ۳. نقطه A
• ۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD رشد کند.

حد ضرر الگوی خفاش صعودی را می‌توان کمی پایین‌تر از نقطه D در نظر‌گرفت.

الگوی خفاش نزولی

موج اول الگوی خفاش نزولی با افت قیمت از نقطه X به سمت نقطه A شکل خواهد گرفت.

سپس شاهد رشد قیمت از نقطه A تا نقطه B هستیم که این حرکت صعودی در بین تراز‌های معادل ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA متوقف خواهد شد.

بعد از این رشد، قیمت به‌ اندازه خط BC نزول خواهد‌کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار‌گرفته‌است؛ حرکت پایانی این الگو رشد قیمت به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC، قرار می‌گیرد.

این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA جای گرفته است.

در این الگو نقطه D را می‌توان ابتدای روند نزولی تلقی کرد و در‌این نقطه با ارسال سفارش فروش وارد معامله شد.

در بازار‌های دو‌طرفه می‌توان از افت قیمت نیز به سود مناسبی رسید.

در این بازار‌ها می‌توان با ارسال سفارش فروش در نقطه D و خرید در قیمت‌های پایین‌تر، سود مناسبی را از این الگو کسب نمود.

اهداف قیمتی پیش‌رو در این الگو نیز به ترتیب موارد زیر می‌باشد:

• ۱. تراز ۶۱.۸٪ خط CD
• ۲. نقطه C
• ۳. نقطه A
• ۴. در صورت شکست مقاومت قیمتی A، می‌توان انتظار داشت که چارت قیمت تا تراز ۱.۲۷۲ AD و سپس تا تراز ۱.۶۱۸ AD افت کند.

حد ضرر الگوی خفاش نزولی را می‌توان کمی بالا‌تر از نقطه D ترسیم نمود.

توجه: هنگام تشخیص الگو‌های هارمونیک در نمودار و محاسبه نقطه D، بهتر است از تغییر روند اطمینان پیدا کنیم و بعد اقدام به ورود نماییم.

در نتیجه بهتر است منتظر واکنش قیمت بعد از لمس نقطه D بود و در کندل های بعد از این نقطه راجع به ورود و یا عدم ورود به سهم تصمیم گرفت.

برای اطمینان از تغییر روند بسیاری از اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال می‌تواند کار‌ساز باشد. همچنین فراگیری علم تابلو‌خوانی و کندل‌شناسی می‌تواند تا حد قابل توجهی تشخیص تغییر روند نمودار را آسان کند.

استراتژی معاملاتی الگوی هارمونیک خفاش (Bat)

استراتژی معاملاتی الگوی خفاش، نسبت پاداش به ریسک بسیار مناسبی را جهت معامله ایجاد می کند و این علت محبوبیت این الگو می باشد.

نقطه ورود به معامله در این الگو نقطه D می باشد که سطح 88.6% فیبوناچی بازگشتی موج X-A است.

توصیه می شود بلافاصله پس از لمس سطح 88.6% توسط نمودار، وارد معامله شوید.

زیرا در اغلب اوقات، الگوی خفاش بیش از این محدوده ادامه نمی یابد.

تصویر بالا، نمودار دلار به ین را در تایم فریم 4 ساعته نشان می دهد.

در این نمودار، الگوی خفاش صعودی مشاهده می شود که پس از تکمیل آن سیگنال خرید صادر شده است.

الگوی هارمونیک خفاش در تحلیل تکنیکال

در مقاله الگوی هارمونیک به تفصیل تاریخچه و ساختار الگوهای هارمونیک بررسی می‌شود. اهمیت بالای الگوهای هارمونیک باعث شد در این مقاله، نوع رایج دیگری از این الگوها را بررسی کنیم. الگوی هارمونیک خفاش ( Bat Harmonic Pattern ) از منظر تحلیل تکنیکال نحوه شناسایی و از دید معامله‌گری جایگاه آن را در ورود و خروج به معامله بررسی خواهیم کرد. ترکیب این الگو قدرتمند با سایر ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال نیز هدفی دیگر از نگارش این مقاله می‌باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

مشخصات الگوی خفاش

همانند تمامی الگوهای هارمونیک، آناتومی الگوی هارمونیک خفاش ( Bat Pattern ) نیز از 4 موج زیر تشکیل می‌شود.

در این میان شناسایی محدوده نقطه D به عنوان محدوده‌ای با پتانسیل برگشتی بالا یا PRZ ( Potential Reversing Zone ) برای تحلیلگران تکنیکال با استراتژی روند معکوس، از اهمیت بسطایی برخوردار می‌باشد.

انواع الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش نیز همانند سایر الگوهای هارمونیک به دو صورت صعودی و نزولی دیده می‌شود که در تصویر پیش‌رو نمای شماتیک آن‌ها را مشاهده می‌فرمایید.

الگوی خفاش صعودی

این الگو در انتهای یک روند ریزشی شکل می‌گیرد، پس در سقف‌ها یا انتهای روند صعودی نباید دنبال آن گشت. علت اینکه به آن صعودی می‌گویند این است که روند بازار را از نزولی به صعودی تغییر می‌دهد و معامله گران بعد شناسایی آن، ست‌آپ‌های (آمادگی) معاملاتی معکوس خود را برای ورود به معامله خرید تنظیم کرده و به انتظار شکل‌گیری محدوده با پتانسیل بازگشت قوی یا همان PRZ می‌نشینند.

الگوی خفاش نزولی

همانند تصویر ارائه شده پس از منطقه PRZ ، روند ریزشی قیمت شروع می‌شود. برعکس حالت قبل، این الگو روند صعودی بازار را به روند ریزشی تبدیل می‌کند و برای معاملات معکوس در جهت ورود به معامله فروش ایده‌آل می‌باشد.

انواع ترکیب الگوی خفاش

شگرد ماهرانه تحلیل تکنیکال بعد از تسلط به جنبه‌های مختلف تحلیل و آموزش ابزارهای گوناگون آن، ترکیب ابزارهای مختلف برای رسیدن به تحلیل دقیق‌تر و رسیدن به استراتژی معاملاتی شخصی می‌باشد. به همین منظور در نگارش این مقاله سعی بر این شده است که ابزار قدرتمند الگوی هارمونیک خفاش به درستی معرفی و ترکیب آن را با سایر ابزارهای قدرتمند بررسی نماییم.

ترکیب الگوی خفاش با اموج الیوت

الگوی خفاش همانند الگوی گارتلی معمولا انتهای یک روند شکل می‌گیرد و آغازگر برگشت روند‌ می‌باشد. حالت ایده‌آل این الگو شکل‌گیری در موج اول و دوم در موج شماری الیوت می باشد. به این صورت که موج XA ، موج 1 و کل اصلاح ABCD موج دوم الیوت باشد. موارد شگل گرفته خارج از این چهارچوب نیز معتبر هستند. مشخصات ظاهری آن در تصاویر پیش‌رو آمده است.

ترکیب الگوی خفاش با سطوح Fibo Retracement

در تصویر پیش‌رو نحوه ترکیب الگوی خفاش صعودی را با سطح اصلاحی Fibo Retracement ملاحظه می‌فرمایید.

همان‌طور که در تصویر اشاره شد اصلاح نقطه B ، سطوح 38 تا 50% موج XA ، نقطه C 38 تا 79% موج BC و نقطه D 113 تا 162% موج BC می‌باشد. در ادامه مشخصات سطوح اصلاحی الگوی خفاش نزولی نمایش داده‌ شده است.

ترکیب الگوی خفاش با استراتژی مارتینگل

تجربه ثابت کرده است با توجه به ماهیت یک طرفه بورس ایران و عدم وجود معاملات فروش، اگر الگوی هارمونیک خفاش با استراتژی مارتینگل ترکیب شود احتمال کسب سود از معامله بسیار بیشتر خواهد شد.

همان‌طور که در تصویر قبل با مستطیل سبز رنگ مشخص شده است، نباید برای ورود به معامله لزوما منتظر بمانیم تا قیمت دقیقا به اصلاح 89 درصد برسد. شما می‌توانید طبق مدیریت سرمایه خودتان، قبل از نزدیک شدن قیمت به محدوه PRZ به صورت پله‌ای ورود کنید. با این کار هم شانس موفقیت معامله بیشتر می‌شود و هم در صورت ورود پول هوشمند به سهم و تغییر ناگهانی روند شما از روند پرقدرت بازار جا نخواهید ماند.

تایید قوی‌تر الگوی خفاش در ترکیب با فیبوناچی زمانی

اگر در تشکیل الگوی هارمونیک خفاش، واگرایی زمانی هم ایجاد شود اعتبار الگوی خفاش چند برابر می‌شود. در صورتی‌ که بین موج XA و موج AD یک واگرایی زمانی معمولی هم جهت با الگو (یعنی +TD برای خفاش صعودی و -TD برای خفاش نزولی) شکل بگیرد، عملاً یک نشانه نیرومند مبتنی بر تقویت احتمال عملکرد درست و کیفیت بالای الگو صادر شده است . در تصویر پیش رو این حالت توضیح داده می‌شود.

تایید قوی‌تر الگوی هارمونیک در ترکیب با واگرایی قیمت

در صورتی‌که در تشکیل الگوی هارمونیک خفاش واگرایی بین قیمت و اندیکاتورهای Oscillators ایجاد شود یکی از معتبرترین و قدرتمندترین حالات الگوی هارمونیک بوده و می‌توانید معامله خود را با ضریب اطمینان و حجم بیشتر انجام دهید. در صورتی‌ که در گام‌های نهایی موج ،CD یک واگرایی معمولی هم جهت با الگو ( یعنی +RD برای خفاش صعودی و -RD برای خفاش نزولی) شکل بگیرد، معامله‌گر بایستی آماده تریگرگیری در راستای سوار شدن بر موج انفجاری صعودی یا نزولی در جهت الگوی خفاش باشد .

ترفند شناسایی ساده‌تر الگوی خفاش

الگوی خفاش صعودی را می‌توانید با ۲ فاکتور ساده زیر جستجو کنید:

1. در انتهای یک روند نزولی آن را جستجو کنید.
2. یک Fibo Retracement از نقطه X به A رسم کنید و نقطه B رو سطح اصلاحی 89% و نقطه D روی سطح 113 تا 162% باشد.

حالت الگوی خفاش نزولی، انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نوید برگشت روند و موقعیت معامله فروش را می‌دهد.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی خفاش

بس از شناسایی الگوی هارمونیک خفاش در نقطه D آماده ورود به معامله شوید.

حد ضرر چند پیپ قبل از نقطه D

با توجه به پرقدرت بودن سیگنال دریافتی از الگوهای هارمونیک نیاز نیست حد ضرر زیادی برای آن‌ها در نظر گرفته شود چرا که اگر درست شناسایی شده باشند قطعا بازار در جهت تحلیل حرکت خواهد کرد.

حد سود اول: 61/8 از فیبوناچی اکسپنشن

در صورت محافظه کار بودن در این مرحله می‌توانید سیو‌ سود کنید یا تماما از معامله خارج شوید و در صورتی‌ که بازار از مومنتوم خوبی برخوردار باشد (شتاب حرکتی مناسب) یا از نظر روحی از ریسک‌پذیری بالایی برخوردار هستید، می‌توانید تا تارگت دوم صبر کنید.

حد سود دوم: 100 از فیبوناچی اکسپنشن

در این مرحله می‌توانید با خیال راحت از معامله با سود مناسبی خارج شوید.

برای مشخص کردن حد سود در الگوی هارمونیک خفاش با استفاده از Fibo Expansion (فیبوناچی اکسپنشن) کافیست نقاط X ، A و D را برای رسم Fibo Expansion انتخاب کنید. در تصویر زیر نحوه رسم Fibo Expansion برای تعیین حد سود نشان داده شده است.

جمع‌بندی

به‌طور خلاصه در این مقاله با ماهیت الگوی هارمونیک خفاش آشنا شدید و نحوه ورود به معامله با این الگو را آموختید. همچنین نحوه تقویت اعتبار این الگو با کمک واگرایی قیمت و زمان مطرح شد که به موفقیت معاملات شما شدیدا کمک خواهد کرد. تاثیر بررسی امواج الیوت برای اطمینان از تشخیص درست روند و تایید بازگشت روند نیز مطرح شد. شاید مهم‌ترین مبحث این مقاله ترکیب استراتژی مارتینگل با الگوی خفاش بود که می‌تواند معاملات برگشتی سودده شما را تضمین کند.

همه چیز درباره الگوی هارمونیک خفاش (Bat Pattern) و استراتژی معاملاتی آن

یکی از انواع الگوهای نمودار بازارهای مالی، الگوی هارمونیک خفاش می‌باشد. تحلیل و ارزیابی این الگو تاکنون توانسته است نتایج بسیار دقیقی در اختیار تحلیلگران قرار دهد. این الگو از مجموعه‌ای از شکل‌های هندسی و محاسبات ریاضی تشکیل شده است که می‌تواند روی نمودار بازار مالی به شکل‌های صعودی یا نزولی دیده شود.

تحلیل هر کدام از این حالت‌ها متفاوت بوده و سیگنال‌های مختلفی را از خود نشان می‌دهد. الگوی (bat pattern) انواع مختلفی دارد که در ادامه این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم به طور کامل دربارۀ انواع الگوی هارمونیک خفاش و همچنین ویژگی‌ها و نحوه استفاده از این الگو صحبت کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

انواع الگوی هارمونیک خفاش (صعودی و نزولی)

الگوی هارمونیک خفاش می‌تواند به شکل‌های صعودی و نزولی روی نمودار دیده شود و وضعیت بازار را برای ورود و ماندن در معامله مورد بررسی قرار دهد. در ادامه با بررسی و تحلیل الگوی بت Bat (الگوی خفاش) الگوی صعودی و نزولی خفاش متوجه خواهید شد که اطلاعات حاصل از این نمودار بسیار دقیق هستند و سیگنال‌های بازگشتی را با کیفیت بسیار بالا و همچنین درصد صحت زیادی، صادر می‌کنند. همچنین الگوهای صعودی و نزولی الگوی هارمونیک خفاش، می‌توانند محدوده‌های حمایت و مقاومت را نیز در بازارهای مالی مشخص کنند.

برای آشنایی بیشتر با الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال این مقاله را از دست ندهید.

· الگوی خفاش صعودی

الگوی bat pattern)) صعودی به راحتی قابل تشخیص است. چرا که روی نمودار به شکل حرف M دیده می‌شود. در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک رشد قیمت در بازه نقاط X تا A داریم. این محدوده نشان می‌دهد که بازار در وضعیت صعودی قرار داشته و قیمت به صورت پیوسته در حال افزایش است. به عبارتی می‌توان گفت که خریداران سهام قدرت را در دست گرفته‌اند و فروشندگان به نسبت میزان قدرت کمتری را دارا هستند. در ادامه نمودار ما مشاهده می‌کنیم که یک افت قیمت یا اصلاح قیمت اتفاق می‌افتد.

علت ایجاد این اصلاح قیمت روی نمودار این است که احتمالاً فروشندگان در تقابل با خریداران سهام بیشتر بر روی قیمت بازار تأثیرگذار بودند. یعنی برای لحظه کوتاهی قدرت از دست گاوها خارج شده و در اختیار خرس‌ها قرار گرفته است. برای اینکه بتوانید میزان این افت وضعیت در بازار را به دست آورید، می‌توانید مقدار عددی آن را بر اساس موج XA محاسبه کنید.الگوی بت Bat (الگوی خفاش)

به عبارت دیگر می‌توان گفت باید محاسبه کنید که خط افت قیمت چند درصد خط رشد قیمت بوده است. در اینجا خط اصلاح قیمت در بازار معادل ۰.۳۸۲ تا ۰٬۵ موج XA است. یعنی اگر موج XA را برابر یک در نظر بگیریم، می‌توان به این ترتیب میزان اصلاح قیمت در بازار را محاسبه کرد.

با ادامه دادن خطوط می‌توان متوجه شد که مجدداً یک رشد قیمت در بازار داشته و شاهد یک وضعیت صعودی هستیم. این وضعیت صعودی به صورت خط BC مشاهده می‌شود. اما همانطور که می‌بینید، نقطه C پایین‌تر از نقطه A قرار دارد. بنابراین با توجه به اینکه ما رشد قیمت داشته‌ایم و از مرحله نزول قیمت فاصله گرفته‌ایم، اما در هر صورت می‌توان مشاهده کرد که نسبت به رشد قیمت اولیه، کاهش قابل ملاحظه‌ای روی نمودار مشاهده می‌شود.

بنابراین، این میزان اصلاح را نیز باید محاسبه کرد. از روی نمودار می‌توان متوجه شد که تقریباً در نقطه C سطح اصلاحی از ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ خط AB واقع شده است. مجدداً پس از خط قبلی افت قیمت را مشاهده می‌کنیم و باید میزان اصلاح آن را محاسبه کنیم. در نقطه D سطح اصلاح از ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC، واقع شده است. یکی از نکات مهم در تحلیل و محاسبات الگوی هارمونیک خفاش صعودی این است که شما باید میزان اصلاح را نسبت به خط قبلی محاسبه کنید.

البته می‌توانید نسبت به خط رشد اولیه نیز اصلاح را انجام دهید. هر دو روش تحلیل‌های بسیار دقیقی را در اختیار شما قرار خواهد داد. در نمودار می‌بینید که پس از رسیدن موج به خط D ما شاهد یک رشد صعودی بسیار قوی و پر شدت در بازار هستیم. بنابراین می‌توان این نقطه را ابتدا وضعیت صودی بازار در نظر گرفت. با توجه به این وضعیت امکان خرید سهام برای خریداران وجود خواهد داشت و تا مدتی بازار به شکل صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.

مقاله معرفی الگوی پرچم سه گوش را از دست ندهید.

· الگوی خفاش نزولی

الگوی bat pattern)) نزولی روی نمودار بازار مالی به شکل حرف W دیده می‌شود. همانطور که در تصویر می‌بینید، ابتدا یک وضعیت نزولی قوی در بازار به وجود آمده است و ما شاهد کاهش قیمت در بازار بوده‌ایم. در این حالت بدیهی است که فروشندگان سهام قدرت بیشتری دارند. همین موضوع باعث شده است قیمت سهام بسیار پایین بیاید. این موج نزولی تقریبا از X تا A ادامه پیدا کرده است. همانطور که در ادامه مشاهده می‌شود، برای مدت کوتاهی شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم. یعنی بازار وضعیت صعودی پیدا می‌کند.

تقریبا از نقطه A تا نقطه B این وضعیت ادامه دارد. نهایتاً این رشد قیمت در منطقه خاصی از بازار متوقف شده و محاسبات مربوط به آن برابر ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA است. پس از رسیدن به این نقطه مجدداً کاهش قیمت در بازار را مشاهده می‌کنیم. اما همانطور که دیده می‌شود، میزان کاهش قیمت به اندازه خط موج اولیه نبوده است. یعنی هنوز به کف و پایین‌ترین قیمت ممکن نرسیده است. لازم است در این نقطه ترازها به طور کامل محاسبه شوند تا سطوح اصلاحی به دست آید.

نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ الگوی بت Bat (الگوی خفاش) تا ۰.۸۸۶ موج AB واقع شده است. همانطور که می‌بینید، میزان سطوح اصلاحی نسبت به خط اولیه در نظر نگرفته شده است و نسبت به خط قبلی موج محاسبه شده است. مجدداً در بازار ما به رشد قیمت رسیده و شاهد صعودی شدن وضعیت بازار هستیم. این وضعیت صعودی را از نقطه C تا نقطه D می‌توان مشاهده کرد. میزان محاسبات اصلاحی برابر با ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ نسبت به موج BC است.

همانطور که مشاهده می‌شود، در این نمودار پس از رسیدن به نقطه D به طور کامل وضعیت بازار به نزولی تبدیل می‌شود. بنابراین این نقطه را می‌توان ابتدای روند نزولی و کاهش قیمت در بازار در نظر گرفت. بهتر است در این نقطه از بازار سهامداران و سرمایه گذاران به خرید سهام بپردازند و به جای آن تا جایی که امکان دارد وارد پوزیشن فروش نشوند.

بسیاری از تحلیلگران که مهارت چندانی در بازارهای مالی ندارند یا ممکن است تجربه کافی نداشته باشند، پس از مشاهده نقاطی مثل نقاط D به سرعت در معاملات ورود می‌کنند و به خرید و فروش سهام می‌پردازند. اما باید توجه کنید که مشاهده سطحی و ظاهری نمودار به هیچ وجه نمی‌تواند یک روش مناسب برای دستیابی به نتایج دقیق باشد. برای اینکه بتوانید نتایج حاصل از مشاهدات خود را تایید کنید و به طور دقیق به تحلیل نمودار بپردازید، بهتر است که از اندیکاتورها استفاده کنید. اگر پاسخ اندیکاتورها نیز به شما مشابه بود، آنگاه می‌توانید وارد معاملات شوید.

مثال تصویری الگوی هارمونیک خفاش

در ادامه برای اینکه الگوی (bat pattern) را به طور کامل متوجه شوید، یک مثال واضح برای شما بیان می‌کنیم. مثال زیر تصویر مربوط به ایجاد الگوی خفاش روی نمودار بازارهای مالی دلار آمریکا به دلار کانادا می‌باشد. همانطور که می‌بینید، روی این نمودار شاهد یک الگوی نزولی هستیم و نشان می‌دهد که قیمت در بازار کاهش چشمگیری پیدا کرده است. پس از مشاهده نمودار باید خطوط اصلی الگوی هارمونیک خفاش را پیدا کنید.

خطوط صعودی وخطوط نزولی و همچنین محاسبات مربوط به اصلاح را به سرعت تعیین کنید تا خطا در محاسبات شما وجود نداشته باشد. محل قرارگیری موج AB دقیقاً در وسط بخش مربوطه بر روی سطوح ۵۰ درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به محاسبات، موج CD باید روی سطح ۸۸% قرار بگیرد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در نقطه D انتهای روند صعودی و ابتدای روند نزولی را مشاهده می‌کنیم. این سیگنال بازگشتی نشان می‌دهد الگوی هارمونیک خفاشی به شکل نزولی تشکیل شده است و میزان سیگنال آن نسبت به خط اولیه برابر ۸۸.۶ درصد است.

نحوه تشخیص ساده تر الگوی خفاش

اگر به عنوان یک تحلیلگر، تشخیص الگوی هارمونیک خفاش برای شما کار پیچیده‌ای بود، روش‌های سادۀ دیگری نیز برای تشخیص این الگوها وجود دارد. در واقع برای اینکه بتوانید الگوی خفاش صعودی را به روش ساده‌تری تشخیص دهید، ابتدا باید یک روند نزولی روی نمودار پیدا کرده و مشاهده کنید که یک روند نزولی روی نمودار در کجا به پایان رسیده است و در ادامۀ آن رشد صعودی طولانی مدت بوجود آمده است.

اگر قصد دارید الگوی خفاش نزولی تشخیص ساده‌تری داشته باشید، باید پایان یک روند صعودی را مشاهده کنید. یعنی روی نمودار به دنبال یک خط صعودی بوده که در انتهای آن یک وضعیت نزولی طولانی مدت قرار دارد. در مرحله بعد باید یک Fibo Retracement رسم کنید این خط باید روی محور اولیه یعنی محور AX باشد. در ادامه باید نقطه B روی ۸۹% و نقطه D روی سطح ۱۱۳ تا ۱۶۲% باشد.

نحوه معامله با الگوی هارمونیک خفاش

یکی از مهمترین نکات پس از تعیین الگوی (bat pattern) روی نمودار، نحوه معامله و لحظه ورود به بازار برای خرید و فروش می‌باشد. برای اینکه بتوانید معاملات خود را با توجه به این الگو انجام دهید، باید از نسبت‌های فیبوناچی استفاده کنید.

شما باید چهار موج اصلی را در این الگو در نظر بگیرید. در قسمت‌های قبل بیان شد که چهار خط اصلی در الگوی هارمونیک خفاش چه خطوطی هستند و سپس باید نسبت‌های فیبوناچی را برای هر خط در نظر بگیرید.

نسبت ‌های فیبوناچیف

نسبت‌های فیبوناچی شامل موارد زیر هستند:

• خط A-B بین ۳۸.۲% و ۵۰% فیبوناچی خط X-A قرار گیرد.
• خط B-C بین ۳۸.۲% و ۸۸.۶% فیبوناچی خط AB قرار گیرد.

خط C-D در سطح ۸۸.۶% خط X-A قرار داشته باشد یا بین ۱۶۱.۸% و ۲۶۱.۸% خط A-B قرار گیرد. شما در ابتدا باید موج اول را مشخص کنید و با توجه به وضعیت صعودی یا نزولی این موج، نسبت آن را با توجه به فیبوناچی بسنجید. یعنی برای موج اول باید حداقل تا ۳۸.۲% و حداکثر تا ۵۰% فیبوناچی اصلاح صورت گرفته باشد.

پس از آن شما نقطه B را مشاهده خواهید کرد. از نقطه B تا C ما یک اصلاح دیگر داشته و حداقل تا ۳۸.۲% و حداکثر تا ۸۸.۶% فیبوناچی موج A-B خواهد بود. پس از آن نقاط C و D مشخص خواهد شد. باید ابتدا سطح ۸۸.۶% موج X-A مشخص شود. برای موج BC نسب فیبوناچی بین ۱۶۱.۸% و ۲۶۱.۸% است.

استراتژی در الگوی خفاش (bat)

برای انجام معامله با کمک استراتژی‌های الگوی (bat pattern) لازم است ابتدا حد سود و حد ضرر مشخص شود. یکی از روش‌های استفاده از استراتژی معاملاتی الگوی خفاش این است که می‌تواند میزان سود به ضرر یا میزان سود و درصد خطا را برای معامله‌گر یا تریدر مشخص کند. به همین دلیل توسط بسیاری از معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای ورود به معاملات در الگوی هارمونیک خفاش، باید نقطه D را درنظر بگیرید که سطح ۸۸.۶% فیبوناچی، موج X-A است. هنگامی که این سطح را نمودار الگوی هارمونیک خفاش مشاهده کردید، سعی کنید فوراً وارد معاملات شوید. چرا که صبر کردن و فاصله انداختن ممکن است میزان سود و درآمد شما در معاملات را کاهش دهد. از طرفی معمولاً امواج تا همین سطح امتداد پیدا می‌کند.

حد سود و حد ضرر

قبل از اینکه بخواهید حد سود را برای خود مشخص کنید، ابتدا باید حد زیان را تعیین کنید. چرا که اهمیت بسیار زیادی در معاملات بازارهای مالی دارند. معمولاً نقاطی که پایینتر از نقطه X قرار بگیرند، به عنوان حد زیان شناسایی می‌شود. اگر قیمت از این منطقه خارج شود، نشان می‌دهد که الگوی bat pattern)) ارزش و اعتبار چندانی ندارد و نتایج حاصل از آن کاملاً قابل استناد نخواهد بود. همچنین در بازار مالی برای تشخیص الگوی هارمونیک خفاش و همچنین تعیین میزان سود روش‌های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال شما برای تعیین حد سود باید به چند نقطه مختلف توجه کنید. اولین نقطه، نقطه C و دومین نقطه، نقطه A است.

برای آشنایی با الگوی چکش معکوس پیشنهاد میشود این مقاله را مطالعه نمایید.

ترکیب الگوی خفاش با الگوهای دیگر

ترکیب الگو خفاش با سایر الگوها می‌تواند نتایج دقیق‌تر و بهتری را ارائه بدهد. ‌به عنوان مثال یکی از امواجی که معمولاً با الگوی خفاش ترکیب می‌شود، امواج الیوت هستند. الگوی خفاش همیشه در پایان یک روند نزولی یا صعودی در بازار شکل می‌گیرد. ممکن است که نشان دهنده آغاز یک روند صعودی و پایان یک روند نزولی باشد. همچنین امکان دارد نشان دهندۀ آغاز یک روند نزولی و پایان یک روند صعودی باشد. به همین دلیل بهتر است کل موج الگوی خفاش را به دو موج کلی تقسیم کنیم. موج اول شامل XA و موج دوم شامل ABCD است. همچنین امکان ترکیب آن با سطح

(Fibo Retracement) نیز وجود دارد. یعنی نقاط اصلاح را به چند الگوی بت Bat (الگوی خفاش) دسته تقسیم کنید. برای نقطه B، از ۳۸ تا ۵۰% موج XA، نقطه C از ۳۸ تا ۷۹% موج BC و نقطه D از ۱۱۳ تا ۱۶۲% موج BC است.

سخن پایانی

در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل درباره الگوی (bat pattern) صحبت شد. این الگو می‌تواند به شکل صعودی و نزولی دیده شود. تشخیص این الگو روی نمودار بسیار راحت است. مهمترین مسئله در رابطه با الگوی هارمونیک خفاش تشخیص روند نزولی و صعودی بازار است که معمولاً در انتهای یک روند مشاهده شده و وضعیت بعد خود را مشخص می‌کند.

با این حال ممکن است که نتایج حاصل از همه نمودارها کاملاً صحیح نباشد. بنابراین بهتر است در کنار تحلیل الگوی هارمونیک خفاش از الگوهای دیگر نیز استفاده کنید یا می‌توانید اندیکاتورها را مورد استفاده قرار دهید.

الگوی هارمونیک خفاش (BAT)

الگوی خفاش حالت خاصی از الگوی XABCD است. این الگو به ریتریس‌های کوچک اختصاص دارد، یعنی هنگامی که موج AB صرفا به اندازه %38.2 الی حداکثر %50 از موج XA را ریتریس کرده باشد. در این حالت، برطبق آمار، بهترین تارگت الگو بر روی سطح ریتریسمنت %88.6 قرار خواهد گرفت.

مجددا تاکید می‌کنیم که میزان ریتریس برای هر دو نقطه B و D برمبنای موقعیت آنها نسبت به ابزار فیبوناچی که بر روی موجXA قرار گرفته، تعریف می‌شود. به عبارت دیگر مزیت استفاده از الگوهای هارمونیک، مانند الگوی خفاش، این است که صرفا یکبار ابزار فیبوناچی را بر روی موجXA قرار می‌دهید و به محض مشاهده میزان ریتریس در نقطهB می‌توانید بلافاصله انتظار تشکیل نقطهD را بر روی سطح %88.6 داشته باشید.

الگوی خفاش به زبان ساده می‌گوید «اگر میزان ریتریس نخست طی موجAB بسیار کوچک باشد(یعنی حداکثر %38.2 الی %50)، در آنصورت یک سیگنال بازگشتی می‌تواند در نقطه D واقع بر عمیق‌ترین سطح اصلاحی(یعنی %88.6) صادر بشود». ریتریس کوچک به منزله اصلاح‌هایی مانند 23.6، 38.2، 50 درصد است. اما ریتریس %23.6 از مجموعه جواب‌های موردقبول حذف می‌شود زیرا قادر به تولید پیوت ماژور نیست. پس ریتریس‌های کوچک در الگوی خفاش صرفا به ریتریس‌های بین سطوح %38.2 و %50 محدود خواهند شد. عمیق‌ترین سطح اصلاحی نیز طبیعتا سطح ریتریسمنت %88.6 است و جالب است که الگوی خفاش، چنین ارتباطی را بین کمترین میزان ریتریس با عمیق‌ترین ریتریس به نمایش می‌گذارد.

الگوی خفاش را نیز می‌توان در هر دو حالت صعودی و نزولی، با کاربرد صدور سیگنال بازگشتی، تعریف نمود. شکل ظاهری این الگو هنگامی که روند غالب نزولی بوده و موجXA یک موج ایمپالسیو نزولی باشد، به صورت زیر در خواهد آمد. اگر به تصویر زیر دقت نمایید دلیل نام‌گذاری این الگو را تحت عنوان الگوی خفاش متوجه خواهید شد! گوشه‌های نوک تیز و رو به بالای الگو یادآور شکل بال‌های خفاش هستند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد در منابع زبان اصلی، همگی این الگوها در ابتدا به صورت الگوهای نزولی معرفی و نام‌گذاری شده‌اند و دلیل نام‌گذاری این الگو به عنوان الگوی خفاش نزولی یا Bearish Bat نیز همین بوده است!

در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از تشکیل الگوی خفاش نزولی را بر روی نمودار دلار آمریکا به دلار کانادا (USDCAD) مشاهده نمایید. تنها اعداد مهمی که در این نمودار باید مورد توجه قرار بگیرند میزان ریتریس موج‌های AB و CD است. موجAB بر روی سطح %50 قرار گرفته است، پس موجCD باید بر روی سطح %88 به پایان برسد. صدور سیگنال نزولی در نقطه D واقع بر سطح ریتریسمنت %88.6 از موج XA نشانگر آن است که الگوی خفاش به درستی عمل نموده است. سایر نسبت‌های ریتریسمنت که در این تصویر مشاهده می‌کنید اهمیت چندانی ندارند و صرفا از بابت اطمینان از قرار گرفتن اضلاع در چهارچوب صحیح مورد قبول برای الگو، ارائه گشته‌اند و کاربرد دیگری ندارند.

تصویر زیر مثال دیگری از تشکیل الگوی خفاش صعودی بر روی نمودار سهام شرکت معدنی گل‌گهر (کگل) می‌باشد که تشخیص به موقع الگو می‌توانست موجب استفاده از موقعیت خرید بدست آمده در نقطه D بشود. این نمودار در نرم‌افزار تریدینگ ویو ترسیم و نمایش داده شده است. استفاده از ابزار ویژه رسم الگوهای XABCD در نرم‌افزار تریدینگ ویو، علاوه بر زیبایی و وضوح خاصی که به تحلیل شما می‌بخشد، همچنین موجب سهولت در محاسبات مربوطه نیز خواهد شد.