نزدک وارد بازار نزولی شد


زمانی که حجم معاملات در محدوده های نزدیک به مقاومت به طور مشکوکی افزایش پیدا می‌کند و یا اینکه حجم معاملات به صورت غیر عادی افزایش می یابد نشان میدهد که این حجم نشان دهنده خالی کردن سهم می باشد. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که بازیگران سهم برای اینکه جذابیت قیمت را برای روز بعدی از بین نبرند تلاش می‌کنند که قیمت اخرین معامله را بالاتر از قیمت پایانی نشان دهند و به راحتی موجب فریب سرمایه گذاران می شوند.

تشخیص حجم مشکوک در بورس چگونه انجام می شود؟

تشخیص حجم مشکوک در بورس چگونه است؟

تشخیص حجم مشکوک در بورس یکی از نیازهای روزانه فعالان بازار می باشد. همانطور که از اسمش پیداست حجم مشکوک در واقع حجم معاملات در سهام شرکتی می باشد که به هر دلیلی نسبت به میانگین ماهانه خود بالاتر معامله شدند و یا گاهی اوقات میبینید که یک شرکت درصد حجم کل خود در طی یک روز معامله شده است. این نشان میدهد که این حجم بنا به دلایلی در سهم اتفاق افتاده است. دو حالت وجود دارد. حالت اول این است که عده ای در حال خالی کردن سهم هستند و حالت دوم اینکه عده ای با هدف خاصی در سهم در حال خرید می باشند. در این مطلب آموزشی در خصوص حجم مشکوک و استفادت از آن در معاملات با هم صحبت میکنیم.

حجم معاملات و تغییرات آن در روز

در بازار سرمایه روزانه بین خریداران و فروشندگان معاملات بسیاری انجام میشود. حجم معاملات در برخی از نمادها بالا و در برخی از نمادها پایین می باشد. اما اگر توجه کنید سهم ها تمایل دارند حول میانگین ماهانه خود معامله شوند. یعنی به عنوان مثال ممکن است در سهام x حجم معاملات روزانه بین 500 تا 700 هزار سهم و در سهام y حجم معاملات بین 5 تا 7 میلیون باشد. حال برای این نمادها یک میانگین ماهانه ( میانگین حجم 21 روز کاری گذشته را تحت عنوان حجم ماهانه می شناسیم) وجود دارد که استفاده از آن در معاملات کمک میکند که روند سهم را بشناسیم و اگر شاهد تغییر در حجم باشیم آن را به عنوان حجم مشکوک در بورس تلقی کنیم و به دنبال سیگنال های معاملاتی آن باشیم.

✅ پیشنهاد میکنم مطالعه کنید:

ورود نقدینگی به سهم با حجم معاملات

تشخیص حجم مشکوک در بورس چگونه است؟

همانطور که در بخش بالا گفتیم هر گونه تغییرات غیر عادی در حجم نسبت به میانگین ماهانه، حجم کل شرکت، حجم معامله نسبت به سهام شناور و حجم معامله نسبت به یک هفته گذشته را تحت عنوان حجم مشکوک میتوان ذکر کرد. البته برخی از کارشناسان بازار از نسبت حجم روزانه به میانگین حجم 3 ماه گذشته هم به عنوان حجم مشکوک استفاده میکنند.مهم این است که حجم مشکوک را در بین نمادهای بازار چگونه تشخیص دهیم و از آن چه استفاده کنیم. در ادامه شما را با برخی از روش های به دست آوردن حجم مشکوک آشنا میکنم. حتما انتظار دارید که به سراغ نزدک وارد بازار نزولی شد فیلترها برویم.

فیلتر حجم مشکوک در بازار

برای بدست آوردن حجم مشکوک در معاملات روزانه حتما اولین چیزی که به ذهنتان میرسد این است که فیلتر حجم مشکوک را در دیده بان بازار نوشته و از آن در پیدا کردن حجم مشکوک روزانه استفاده کنید. من به شما راه ساده تری را پیشنهاد میکنم و آن استفاده از ربات تابلو خوانی در بورس می باشد. این نزدک وارد بازار نزولی شد ربات یک دستیار تابلو خوانی می باشد که امکانات ویژه ای را در حوزه تابلو خوانی در اختیارتان قرار می دهد. پس وارد لینک معرفی شده شوید و از 15 روز اشتراک رایگان این ربات تابلوخوانی استفاده کنید. پس از اینکه ربات را در تلگرام راه اندازی کردید وارد بخش ” خدمات اختصاصی ” و سپس بخش ” سیگنال حجم معاملات شوید. بعد از کلیک روی این بخش با گزینه های زیر مواجه می شوید.

تشخیص حجم مشکوک در بورس

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین ماه

در این بخش با کلیک بر روی هر یک از گزینه های موجود میتوانید حجم مشکوک در معاملات را در لحظه و تنها با یک کلیک مشاهده کنید. همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید با وارد شدن به ربات رصدخونه می توانید حجم مشکوک روز را به نسبت هفته، به نسب ماه و حتی نزدک وارد بازار نزولی شد سال مشاهده کنید. این حجم ها به شما میگوید که احتمالا شاهد اتفاقی در سهم بوده ایم که حجم معاملات به یکباره افزایش داشته است. ممکن است این افزایش حجم به دلیل شروع نوسان گیری در سهم بوده، ممکن است صف فروشی جمع شده باشه و یا بسیاری از حالت های دیگر. حال سوال اینجاست با دیدن حجم مشکوک در نمادی باید چه کنیم.

دریافت سیگنال بعد از تشخیص حجم مشکوک در سهم

خب تا به اینجای کار فهمیدیم حجم مشکوک چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم. اما اکنون باید بررسی کرد که از حجم مشکوک چگونه استفاده کنیم. در ابتدا دو حالت کلی بعد از مشاهده حجم مشکوک را بیان و در ادامه در خصوص آن صحبت میکنیم.

زمانی که سهم نزدیک به یک حمایت استاتیک و یا داینامیک باشد و این حمایت هم مهم باشد معمولا افزایش حجم معاملات به معنای حمایت خوب به حساب می آید و نشان دهنده افزایش قیمت و یا تثبیت در آن محدوده می باشد.

زمانی که حجم معاملات در محدوده های نزدیک به مقاومت به طور مشکوکی افزایش پیدا می‌کند و یا اینکه حجم معاملات به صورت غیر عادی افزایش می یابد نشان میدهد که این حجم نشان دهنده خالی کردن سهم می باشد. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که بازیگران سهم برای اینکه جذابیت قیمت را برای روز بعدی از بین نبرند تلاش می‌کنند که قیمت اخرین معامله را بالاتر از قیمت پایانی نشان دهند و به راحتی موجب فریب سرمایه گذاران می شوند.

به عنوان مثال در شکل زیر تغییرات قیمت سهم همگام با افزایش حجم معاملات را مشاهده میکنید.

تغییرات قیمت سهم همگام با افزایش حجم معاملات

تغییرات قیمت سهم همگام با افزایش حجم معاملات

تشخیص حجم مشکوک در بورس

آیا حجم مشکوک صرفا سیگنال خرید است؟

خب تا به اینجای کار با حجم مشکوک و فیلتر حجم مشکوک و استفاده از آن در معاملات آشنا شده اید. نکته ای که در پایان این آموزش باید خدمتتان عرض کنم این است که حجم مشکوک هم میتواند به عنوان سیگنال خرید در سهم مد نظر قرار گیرد و هم میتواند به عنوان سیگنال فروش باشد. یعنی میبینید که حجم معاملات سهم نسبت به میانگین ماهانه آن 3 برابر شده است ولی شاهد ریزش قیمت سهم در رزوهای اینده هستیم و این نشان میدهد که بازیگر سهم را خالی کرده و از نماد مورد نظر خارج شده است که معمولا اینگونه حرکات در محدوده های نزدیک به مقاومت اتفاق می افتد. پس در این حالت حجم مشکوکی که در سهم داریم سیگنال فروش است.

حجم مشکوک در ترندهای نزولی بازار

حتما در این سایت و یا سایت های اموزشی مشابه خوانده اید که معامله کردن با استفاده از تابلوخوانی در بازار نرمال کاربرد دارد. بازار نزولی بازاری است که معامله و کسب سود در ان بسیار دشوار است. بهتر است در شرایط نزولی از بازار دور باشید و دست به معامله نزنید. یعنی ممکن است بازار نزولی باشد ولی در سهمی حجم مشکوک دیده باشید که از نوع خرید باشد. پیشنهاد میکنم در این شرایط حتما وضعیت بازار را هم مد نظر قرار دهید. بسیار مشاهده شده که سرمایه گذاران در شرایط نزولی بازار اقدام به خرید سهم میکنند و به راحتی وارد زیان می شوند. پس حجم مشکوک در شرایط نزولی بازار نمیتواند اعتبار لازم نسبت به شرایط نرمال بازار را داشته باشد. یعنی اولا بازار نرمال باشد و سپس به دنبال حجم مشکوک بود.

نکته ای که سرمایه گذاران بعد از دیدن حجم مشکوک باید به آن توجه کنند موقعیت تکنیکالی سهم می باشد. یعنی سهم به لحاظ حمایت و مقاومت در چه محدوده ای قرار گرفته است. سپس باید به دنبال مولفه های نزدک وارد بازار نزولی شد تابلو خوانی در سهم مانند سرانه خرید به فروش در سهم ، رفتار قیمتی سهم و دیگر مولفه ها بود. در صورتی که شاهد تایید این آیتم ها باشیم میتوان اقدام به اتخاذ موقعیت خرید و یا فروش در سهم بود. البته در دوره تابلو خوانی پیشرفته در خصوص مباحث مربوط به حجم مشکوک بیشتر صجبت می شود.

در صورتی که تمایل دارید در کلاس اموزش تابلو خوانی پیشرفته ثبت نام کنید از طریق لینک وارد شوید.

نزدک وارد بازار نزولی شد

۳۰ درصد خودروها سهم مردم عادی شد

تاثیر قرعه کشی خودرو بر بازار

عصر خودرو- اگرچه صمت با ایجاد سامانه یکپارچه به دنبال بهبود عرضه خودرو بود اما در نیمه نخست سال نه تنها قیمت ها در بازار تغییر محسوسی نکرد بلکه میزان عرضه در قرعه کشی ها نیز در حال ریزش است.

تاثیر قرعه کشی خودرو بر بازار

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، اردیبهشت ماه سال جاری بود که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف تجمیع نزدک وارد بازار نزولی شد برنامه‌های فروش و جلوگیری از عرضه قطره چکانی خودروها، آغاز به کار کرد. مسئولان وزارت صمت امید داشتند که با تجمیع فرایند قرعه کشی در یک سامانه هم شفافیت فروش افزایش یابد و هم به تدریج بساط قرعه کشی برچیده شود.

البته آنطور که منطقی معاون وزیر صمت گفته تاکنون بیش از 70 درصد خودروهایی که پیش از این مشمول قرعه کشی بودند از فرایند قرعه کشی خارج شده و در قالب طرح‌های خارج از قرعه کشی، به فروش می رسند.

‏‬ریزش عرضه در سامانه یکپارچه

بر این اساس، در دور نخست قرعه کشی با توجه به اینکه همه خودروها مشمول قرعه کشی شده بودند، نزدیک به 177 هزار دستگاه خودرو عرضه شد که در این دور بیش از 4 میلیون و 157 هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کردند.

در این دور با توجه به میزان عرضه خودروها و میزان تقاضای ثبت شده، شانس برنده شدن کمتر از 5 درصد بود.

در دور دوم نیز با توجه به خروج 5 خودرو از فرایند قرعه کشی، تعداد خودروهای عرضه شده به یکباره کاهش چشمگیری یافت و به حدود 77 هزار دستگاه رسید؛ با این حال تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به دور اول نزدیک به 2 میلیون نفر بیشتر شد، به گونه‌ای که در این دور بیش از 6 میلیون و 57 هزار نفر متقاضی خرید خودرو از سامانه شدند.

به این ترتیب، با توجه به میزان عرضه و تقاضای ثبت شده، شانس برنده شدن به 1.3 درصد رسید.

همچنین در دور سوم که از امروز چهارشنبه آغاز شده، دوباره همچون دور قبلی تعداد خودروهای عرضه شده کاهش یافت و به 60 هزار دستگاه رسید؛ یعنی میزان عرضه در این دور نسبت به دور اول 66 درصد کاهش یافته است. البته آنطور که مسئولان وزارت صمت اعلام کرده نزدک وارد بازار نزولی شد اند 11 خودرو از فرایند قرعه کشی خارج شده اند و شاید دلیل کاهش عرضه همین موضوع باشد.

حال اگر در این دور هم مانند دور قبلی در حدود 6 میلیون نفر ثبت نام کنند یعنی شانس برنده شدن به یک درصد می‌رسد.

بنابراین در مجموع سه دور قرعه کشی که از اردیبهشت ماه آغاز شد، در حدود 314 هزار دستگاه خودرو عرضه شده نزدک وارد بازار نزولی شد است، این در حالیست که صمتی ها وعده عرضه 200 تا 300 هزار خودرو در هر دور از قرعه کشی را داده بودند.

در دور سوم 30 درصد خودروها سهم مردم عادی شده است

موضوع دیگر در مورد قرعه کشی آنکه در این دور مقرر شده 50 درصد از خودروهای عرضه شده سهمیه طرح جوانی جمعیت (ثبت نام مادران) و 20 درصد دیگر نیز سهمیه دارندگان خودروهای فرسوده باشد؛ یعنی در مجموع 30 درصد از خودروهای عرضه شده برای متقاضیانی است که در این دو دسته بندی قرار نمی‌گیرند.

بنابراین، در دور سوم قرعه کشی خودرو تنها 18 هزار دستگاه خودرو نصیب افرادی می‌شود که دو شرط جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده را ندارند و اینکه این 18 هزار دستگاه چه کمکی به بهبود وضعیت بازار خودرو می‌کند جای تأمل دارد.

غالب ثبت نام کنندگان، دنبال چه خودروهایی هستند؟

نکته قابل توجه آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد اقبال عمومی به خرید خودروهای عرضه شده در قرعه کشی بیشتر است و اگرچه 11 خودرو نزدک وارد بازار نزولی شد از فرایند قرعه کشی خارج شده اند اما به دلیل کاهش قدرت خرید، اختلاف قیمت خودروهای مشمول قرعه کشی با خودروهای آزاد و تفاوت فاحش قیمت کارخانه تا بازار که بعضاً تا 100 درصد هم می‌رسد، غالب خریداران به دنبال خرید خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه هستند.

به عنوان نمونه می‌توان به تقاضای ثبت شده برای دو خودروی پژو 206 تیپ 2 با قیمت حدود 150 میلیون تومان و پژو پارس سال با قیمت حدود 165 میلیون تومان (در دور دوم قرعه کشی) اشاره کرد؛ به این ترتیب پژو 206 تیپ 2 تعداد یک میلیون و 142 هزار و 496 نفر و برای پژو پارس سال 2 میلیون و 221 هزار و 915 نفر ثبت نام کرده بودند آن هم در حالی که به طور کلی 3 هزار دستگاه 206 تیپ 2 و 4 هزار و 500 دستگاه پژو پارس سال عرضه شده بود.

همین وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه وزارت صمت تاکید می‌کند که رفتارهای هیجانی و تقاضاهای کاذب در این بازار کاهش یافته اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد.

وضعیت بازار خودرو

نکته آخر هم آنکه هدف از تجمیع قرعه کشی خودروها همانطور که گفته شد، افزایش و بهبود عرضه نزدک وارد بازار نزولی شد و کنترل نسبی بازار خودرو بود با این حال آنطور که فعالان بازار می‌گویند، بازار خودرو همچنان از کمبود خودرو رنج می‌برد و میزان خودروهای تزریق شده به این بازار متناسب با انتظارات نیست.

قیمت‌ها نیز در این بازار اگرچه طی 2 3 ماه اخیر افزایش محسوسی نیافته اما کاهش قابل لمسی هم نیافته است؛ بنابراین اینکه معاون وزیر صمت اعلام می‌کند آرامش به بازار خودرو بازگشته نمی‌تواند چندان با واقعیت همخوان باشد زیرا آرامش به وضعیتی اطلاق می‌شود که هم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کنترل شده باشد و هم میزان تزریق به حدی باشد که نتوان از کلمه «کمبود» در مورد آن استفاده کرد.

در جدول زیر میانگین قیمت خودروهای پر تیراژ مدل 1401 در بازار قابل ملاحظه است.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

مقاومت شاخص در محدوده حمایتی

مقاومت شاخص در محدوده حمایتی

شاخص کل بورس که در جریان معاملات روز شنبه به محدوده حساس حمایتی خود وارد شده بود، روز‌های یکشنبه و دوشنبه را بدون تغییر به پایان رساند تا سهامداران برای تصمیم‌گیری‌های خود منتظر تحولات روزهای معاملاتی آینده بمانند.

روزنامه ایران: رفتار خنثای شاخص در این محدوده حساس منجر شده تا تعداد و ارزش معاملات نیز نسبت به هفته گذشته کاهش یابد و ارزش معاملات خرد به زیر 3 هزار میلیارد تومان نزول کند. همچنین آمارها نشان می‌دهد که با وجود تداوم خروج پول حقیقی از بازار، نوسانات این شاخص افزایش یافته و خالص ورود و خروج پول حقیقی به سطح صفر یا نقطه واگرایی نزدیک می‌شود.

از طرفی با وجود خبرهای نا‌امید‌کننده در خصوص سهام صادرات‌محور و به تعویق افتادن نتیجه مذاکرات، شاخص‌های بنیادی بازار همچنان در سطح مناسبی قرار دارد که این موضوع اکثر سهامداران را نسبت به کاهش بیشتر شاخص مردد می‌کند.
این رویه را می‌توان با توجه به روند رو به رشد شاخص کل (هم‌وزن) مشاهده کرد. آمار نشان می‌دهد از روز 9 مردادماه، درحالی که شاخص کل بورس در یک روند خنثی در حال نوسان بوده، شاخص کل (هم‌وزن) روند صعودی را طی کرده و از حدود عدد 380 هزار واحد به عدد 410 هزار واحد رسیده است.
این روند در شاخص کل فرابورس نیز قابل مشاهده است و این شاخص درحالی که در روزهای ابتدایی مردادماه سطح 19 هزار واحد را از دست داده بود، در یک روند صعودی به بالای عدد 19 هزار و 190 واحد رسیده است.


در همین مدت نسبت قیمت بر درآمد کل بازار(P/E ttm) نیز بهبود یافته و به زیر عدد 6.7 رسیده است. همچنین با توجه به پرداخت سود‌های مصوب برای سال 1400، درصد پرداخت سود بازار نیز در حدود 10 درصد افزایش یافته و به حدود 65 درصد رسیده است که این موضوع نیز جذابیت بازار را برای سهامداران نزدک وارد بازار نزولی شد بیشتر می‌کند.
«اخابر» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص به ثبت رساند
روند رو به رشد قیمت سهام در گروه مخابرات، رایانه و فعالیت‌های وابسته و اطلاعات و ارتباطات که از ابتدای شهریورماه آهنگ شتابان به خود گرفته بود، روز دوشنبه نیز تداوم یافت تا این گروه‌ها ضمن قرارگرفتن در صدر لیست بیشترین ورود پول حقیقی، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص‌ها داشته باشند. آمار نشان می‌دهد که روز دوشنبه نماد «اخابر» با بیش از 49 میلیارد تومان ورود پول حقیقی روبه‌رو شده و در حدود 6.93 درصد رشد قیمت داشته است.


کاهش قیمت سهام محصولات شیمیایی در پی انتشار نرخ‌های جدید محصولات
گروه محصولات شیمیایی در بازار سهام یکی از گروه‌های تأثیر‌گذار بر شاخص‌ها است که این روزها در پی کاهش جهانی قیمت محصولات روند نزولی را در قیمت سهام طی می‌کند؛ روندی که در پی انتشار قیمت‌های جدید پایه محصولات برای عرضه در بورس کالا، در روز معاملاتی دوشنبه، باز هم تقویت شد و نمادهای این گروه در لیست تأثیر‌گذاران منفی بر شاخص کل قرار گرفتند.
روز یکشنبه، قیمت‌های جدید محصولات شیمیایی برای عرضه در بورس کالای ایران از طرف دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد که در این اطلاعیه به رغم رشد 0.5 درصدی قیمت ارزپایه محاسباتی، قیمت محصولات با کاهش روبه‌رو شده بود.
در جریان معاملات روز دوشنبه، گروه محصولات شیمیایی با بیش از 60 میلیارد تومان خروج پول حقیقی روبه‌رو شد تا مجموع خروج پول حقیقی از این نماد در دو روز گذشته به بیش از 110 میلیارد تومان برسد.
لازم به ذکر است، آمار مربوط به تولید و فروش 5 ماهه منتهی به مردادماه این گروه معاملاتی از رشد بالای ارقام فروش رفته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد که این موضوع ارزندگی سهام این گروه را همچنان تقویت می‌کند.


ادامه بحران فلزات و کاهش قیمت سهام فلزی در ایران
روز دوشنبه، روند نزولی در قیمت سهام فلزاتی همچنان ادامه یافت و حقیقی‌های بازار بیش از 7 میلیارد تومان از معاملات سهام این گروه خارج کردند. این اتفاق درحالی رخ داد که اطلاعات منتشر شده از بازارهای جهانی فلزات، همچنان از روند نزولی قیمت محصولات خبر می‌دهد. آمار نشان می‌دهد که در هفته گذشته، شاخص قیمت فلزات در بورس لندن در حدود 7.5 درصد کاهش داشته است. همچنین قیمت مس نیز در این بازار در کانال 7570 دلاری قرارگرفته است که نسبت به اسفندماه سال 1400 بیش از 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در بازار آلومینیوم نیز با وجود افزایش قیمت انرژی و بحران تولید این فلز در اروپا، کاهش تقاضای جهانی باعث شده تا قیمت‌ها همچنان روند نزولی خود را ادامه دهند. لازم به ذکر است که برای تولید هر یک تن آلومینیوم 15 مگاوات ساعت برق مورد نیاز است که با توجه به گرانی انرژی در اروپا، تولید این محصول در اروپا را با بحران روبه‌رو کرده است.
کارشناسان، پیش‌بینی بروز رکود اقتصادی، محدودیت‌های کرونایی چین و افزایش نرخ بهره و تقویت شاخص دلار از طرف فدرال رزرو را از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر کاهش قیمت‌های فلزات پایه بیان کرده‌اند.


صندوق‌های قابل معامله مورد توجه سهامداران حقیقی قرار گرفت
روز دوشنبه، صندوق‌های قابل معامله همانند روزهای شنبه و یکشنبه در صدر بیشترین ورود پول حقیقی قرار گرفتند تا مجموع پول وارد شده به این صندوق‌ها به بیش از 112 میلیارد تومان برسد. توجه سهامداران خرد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سپردن سرمایه‌ها به این صندوق‌ها از نظر کارشناسان بازار می‌تواند امری خوش‌یمن تلقی شود که در ادامه کارایی بازار را بیش از پیش افزایش دهد.
آمار نشان می‌دهد، معامله‌گران حقیقی از ابتدای مردادماه حدود 5 هزار و 900 میلیارد تومان از معاملات سهام خارج کرده‌اند و در همین مدت در حدود یک‌هزار و 170 میلیارد تومان به صندوق‌های قابل معامله وارد شده است.
همچنین رشد معاملات اوراق کالایی در بورس کالا، انرژی و بورس اوراق بهادار بیانگر آن است که بخشی از پول‌های خارج شده از سهام، به این اوراق وارد شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.